Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 04- 2022. 06. 05

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.04.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 3.871.880.155 forintban bevételi főösszegét 3.871.880.155 forintban határozza meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Üllő Város Összesen 2022. évi költségvetés

					forint
Rovat	Rovat neve	2022. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 088 555 000	11 885 000	-11 885 000	1 088 555 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	180 000 000	0	0	180 000 000
K3	Dologi kiadások	742 514 100	556 100	-550 000	742 520 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	0	0	50 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 043 039 914	54 351 634	-2 061 236	1 095 330 312
K6	Beruházások	555 800 000	0	-335 121	555 464 879
K7	Felújítások	19 200 000	0	0	19 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	0	0	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	40 809 764	0	40 809 764
**	Kiadási rovatok összesen	3 779 109 014	107 602 498	-14 831 357	3 871 880 155
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	889 434 914	33 577 397	0	923 012 311
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 703 000 000	0	0	1 703 000 000
B4	Működési bevételek	110 000 000	0	0	110 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 076 074 100	59 528 865	-335 121	1 135 267 844
**	Bevételi rovatok összesen	3 779 109 014	93 106 262	-335 121	3 871 880 155”

2. melléklet

2. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	261 404 726	273 053 823
	Általános támogatás	(1.1)	261 404 726	273 053 823
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	353 609 600	356 332 557
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	53 570 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	208 072 200	210 795 157
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	5 153 400	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	86 814 000	86 814 000
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	196 401 795	214 486 386
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	116 364 950	129 532 542
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	23 476 950	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	10 718 600	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 085 750	5 085 750
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	7 622 600	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	92 888 000	106 055 592
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	10 200 000	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	80 088 000	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 600 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	84 953 844
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	57 924 240	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	22 006 300	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 018 793	29 139 545
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 018 793	29 139 545
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0
X	Összes támogatás	B1	839 434 914	873 012 311
	Szolidaritási hozzájárulás	(42.5.5)	-331 879 885	-331 879 885
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	507 555 029	541 132 426
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	557 555 029	591 132 426

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	Vagyoni típusú adók	B34	445 000 000	445 000 000
6	ebből a helyi adók:		445 000 000	445 000 000
7	- építményadó		445 000 000	445 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 250 000 000	1 250 000 000
12	ebből a helyi adók:		1 250 000 000	1 250 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 250 000 000	1 250 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 250 000 000	1 250 000 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000	8 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	1 703 000 000	1 703 000 000”

3. melléklet

9. melléklet

Üllő Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 000 000			20 000 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
Végkielégítés	K1105	5 000 000			5 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-			-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000			800 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000			5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 800 000	-	-	30 800 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	49 200 000			49 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000			7 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	27 000 000			27 000 000
Külső személyi juttatások	K12	83 200 000	-	-	83 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	114 000 000	-	-	114 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 000 000			27 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000			16 000 000
Készletbeszerzés	K31	16 150 000	-	-	16 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000			12 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 000 000			11 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	23 000 000	-	-	23 000 000
Közüzemi díjak	K331	50 000 000			50 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	150 000 000			150 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	6 000 000			6 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 000			45 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	21 000 000			21 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 000 000			104 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	53 000 000			53 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	429 000 000	-	-	429 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000			10 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 100 000	-	-	10 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	98 514 100			98 514 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000			60 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 500 000			7 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	166 014 100	-	-	166 014 100
Dologi kiadások	K3	644 264 100	-	-	644 264 100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000			5 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	45 000 000			45 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000 000	-	-	50 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-			-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	331 879 885			331 879 885
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	2 061 236		2 061 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000			250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 267 498			544 267 498
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	49 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	489 267 498
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	166 642 531	52 290 398	- 2 061 236	216 871 693
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 043 039 914	54 351 634	- 2 061 236	1 095 330 312
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	24 037 500			24 037 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	447 062 500			447 062 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 000 000			7 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 700 000			2 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000 000			40 000 000
Beruházások	K6	520 800 000	-	-	520 800 000
Ingatlanok felújítása	K71	15 000 000			15 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 200 000			4 200 000
Felújítások	K7	19 200 000	-	-	19 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	42 972 891			42 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57 027 109			57 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000 000	-	-	100 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	2 518 304 014	54 351 634	- 2 061 236	2 570 594 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	40 809 764		40 809 764
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 204 790 182			1 204 790 182
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 204 790 182	40 809 764	-	1 245 599 946
Finanszírozási kiadások	K9	1 204 790 182	40 809 764	-	1 245 599 946
Kiadások összesen	K oldal	3 723 094 196	95 161 398	- 2 061 236	3 816 194 358
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	261 404 726	11 649 097		273 053 823
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	353 609 600	2 722 957		356 332 557
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	116 364 950	13 167 592		129 532 542
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	4 916 999		84 953 844
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 018 793	1 120 752		29 139 545
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115				-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	839 434 914	33 577 397	-	873 012 311
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	839 434 914	33 577 397	-	873 012 311
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	445 000 000			445 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 250 000 000			1 250 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-			-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 250 000 000	-	-	1 250 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	8 000 000			8 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 703 000 000	-	-	1 703 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000			7 750 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	40 000 000			40 000 000
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000			20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	30 000 000			30 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	1 000			1 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-			-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000			9 399 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	107 300 000	-	-	107 300 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	0			-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	2 649 734 914	33 577 397	-	2 683 312 311
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 073 359 282	52 290 398		1 125 649 680
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 073 359 282	52 290 398	-	1 125 649 680
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	7 232 367		7 232 367
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	7 232 367	-	7 232 367
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 073 359 282	59 522 765	-	1 132 882 047
Összes bevétel	B1-8	3 723 094 196	93 100 162	-	3 816 194 358”

4. melléklet

10. melléklet

Üllő Város Önkormányzat saját előirányzatfelhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	114 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
K3	Dologi kiadások	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	53 688 675	644 264 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	91 277 526	1 095 330 312
K6	Beruházások	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	43 400 000	520 800 000
K7	Felújítások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	19 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	103 799 996	1 245 599 946
**	Kiadási rovatok összesen	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	318 016 197	3 816 194 358
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	72 751 026	873 012 311
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	141 916 667	1 703 000 000
B4	Működési bevételek	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	8 941 667	107 300 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 132 882 047												1 132 882 047
**	Bevételi rovatok összesen	1 356 491 406	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	223 609 359	3 816 194 358”

5. melléklet

11. melléklet

Üllői Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	225 500 000			225 500 000
	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	35 000 000			35 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000			5 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000			2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	14 000 000			14 000 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	5 500 000			5 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000			1 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 000 000			14 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	302 200 000	-	-	302 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 650 000			12 650 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 900 000			3 900 000
Külső személyi juttatások	K12	16 550 000	-	-	16 550 000
Személyi juttatások összesen	K1	318 750 000	-	-	318 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 000 000			55 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 000 000			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000			4 500 000
Készletbeszerzés	K31	5 500 000	-	-	5 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000			11 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 000 000	-	-	11 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000			250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 500 000			8 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 950 000	-	-	13 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000			700 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	-	-	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	7 200 000
Dologi kiadások	K3	38 650 000	-	-	38 650 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000		- 263 874	10 736 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 800 000			3 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 000 000		- 71 247	3 928 753
Beruházások	K6	18 800 000	-	- 335 121	18 464 879
Költségvetési kiadások	K1-8	431 200 000	-	- 335 121	430 864 879
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0			-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0			-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 368 002		- 335 121	1 032 881
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 368 002	-	- 335 121	1 032 881
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	429 831 998			429 831 998
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	429 831 998	-	-	429 831 998
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	431 200 000	-	- 335 121	430 864 879
Összes bevétel	B1-B8	431 200 000	-	- 335 121	430 864 879”

6. melléklet

12. melléklet

Üllői Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	26 562 500	318 750 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	55 000 000
K3	Dologi kiadások	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	3 220 833	38 650 000
K6	Beruházások	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	1 538 740	18 464 879
**	Kiadási rovatok összesen	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	430 864 879
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	430 864 879
**	Bevételi rovatok összesen	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	430 864 879”

7. melléklet

13. melléklet

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

					forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	577 755 000		- 11 835 000	565 920 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	5 000 000		5 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000			15 000 000
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	4 500 000	335 000		4 835 000
Béren kívüli juttatások	K1107	25 500 000			25 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108	2 100 000			2 100 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 750 000			2 750 000
Egyéb költségtérítések	K1110	3 100 000			3 100 000
Szociális támogatások	K1112	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	6 500 000		6 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	631 005 000	11 835 000	- 11 835 000	631 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000			2 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	-	-	3 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	634 205 000	11 835 000	- 11 835 000	634 205 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 000 000			95 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	4 500 000			4 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000			6 200 000
Készletbeszerzés	K31	10 700 000	-	-	10 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000		800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000			22 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	6 100	- 400 000	2 106 100
Szolgáltatási kiadások	K33	25 400 000	406 100	- 400 000	25 406 100
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000			4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	-	-	4 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 150 000	-	-	7 150 000
Dologi kiadások	K3	50 750 000	406 100	- 400 000	50 756 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000			3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 500 000			4 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 500 000			1 500 000
Beruházások	K6	9 000 000	-	-	9 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	788 955 000	12 241 100	- 12 235 000	788 961 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	50 000 000			50 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	50 000 000	-	-	50 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	50 000			50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	2 100 000			2 100 000
Ellátási díjak (B405)	B405	50 000			50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	50 000			50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	150 000			150 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 400 000	-	-	2 400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000			600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	600 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	53 000 000	-	-	53 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 284 213	6 100		1 290 313
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 284 213	6 100	-	1 290 313
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	734 670 787			734 670 787
Finanszírozási bevételek	B8	735 955 000	6 100	-	735 961 100
Összes bevétel	Bösszesen	788 955 000	6 100	-	788 961 100”

8. melléklet

14. melléklet

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	634 205 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	95 000 000
K3	Dologi kiadások	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	50 756 100
K6	Beruházások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
**	Kiadási rovatok összesen	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	788 961 100
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	735 961 100
**	Bevételi rovatok összesen	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	788 961 100”

9. melléklet

15. melléklet

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2022. eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 700 000		- 50 000	18 650 000
Normatív jutalom	K1102	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000			800 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000			150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000			150 000
Szociális támogatások	K1112	-	50 000		50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000			1 600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 400 000	50 000	- 50 000	21 400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	21 600 000	50 000	- 50 000	21 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 000			3 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000			1 150 000
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	150 000		450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	150 000	-	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000			350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000			3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		- 150 000	1 350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 150 000	5 200 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000			1 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	1 100 000
Dologi kiadások	K3	8 850 000	150 000	- 150 000	8 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000			1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000			1 000 000
Beruházások	K6	7 200 000	-	-	7 200 000
Költségvetési kiadások	K1-8	40 650 000	200 000	- 200 000	40 650 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000			100 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000			100 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000			100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	62 603			62 603
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	40 287 397			40 287 397
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	40 350 000			40 350 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	40 350 000			40 350 000
	B1-8	40 650 000			40 650 000”

10. melléklet

16. melléklet

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	21 600 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K3	Dologi kiadások	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	8 850 000
K6	Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
**	Kiadási rovatok összesen	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	40 650 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	40 350 000
**	Bevételi rovatok összesen	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	3 387 500	40 650 000”