Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 25

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

2023.02.25.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:

a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

b) Felnőttgondozási Szolgálat

c) Napköziotthonos Óvodák

d) Babarózsa Bölcsőde

e) Központi Rendelő,

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételei és kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 5.398.569.993 forintban bevételi főösszegét 5.398.569.993 forintban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a a 9–16. melléklet tartalmazzák költségvetési szervenként.

(3) Az Önkormányzat a 4. melléklet szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(4) Az Önkormányzat a 6. melléklet nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2021. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 159.042.531 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a) 143.542.531 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

b) 10.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet

c) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:

ca) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint

cb) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint

áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint

b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint

c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1.000.000 forint

d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint

e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2022. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 176,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2022. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2022. évre esedékes juttatást egy összegben, 2022. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 62.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 310.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2022. évben 55.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.

13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2022. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4.000.000 forint összeget biztosít.

17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2022. évben összesen 9.800.000 forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

19. § A 3 § szerinti 2.703.034.914 forint működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint

b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (35.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

40. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

Üllő Város Összesen 2022. évi költségvetés

											forint
Rovat	Rovat neve	2022. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 088 555 000	11 885 000	-11 885 000	43 957 619	-40 550 268	14 729 954	-4 157 112	73 406 447	-82 735 788	1 093 205 852
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	180 000 000	0	0	581 005	0	0	0	1 709 847	-24 254 539	158 036 313
K3	Dologi kiadások	742 514 100	556 100	-550 000	7 163 518	-5 990 000	53 298 367	-5 580 000	107 063 988	-166 474 752	732 001 321
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	0	0	0	0	2 490 000	0	0	-26 304 061	26 185 939
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 043 039 914	54 351 634	-2 061 236	162 082 245	-183 007 768	232 763 157	-54 089 175	1 495 619 666	-180 191 934	2 568 506 503
K6	Beruházások	555 800 000	0	-335 121	167 992 774	-1 220 611	76 152 028	-253 093 310	200 411 724	-100 431 861	645 275 623
K7	Felújítások	19 200 000	0	0	12 868 275	0	23 276 665	0	74 146 582	-17 476 535	112 014 987
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	0	0	2 184 800	0	0	0	0	-96 950 000	5 234 800
K9	Finanszírozási kiadások	0	40 809 764	0	500 000 000	0	1 500 257 657	0	17 041 234	-2 000 000 000	58 108 655
**	Kiadási rovatok összesen	3 779 109 014	107 602 498	-14 831 357	896 830 236	-230 768 647	1 902 967 828	-316 919 597	1 969 399 488	-2 694 819 470	5 398 569 993
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	889 434 914	33 577 397	0	152 699 378	0	83 952 445	-42 731 561	58 553 214	0	1 175 485 787
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 703 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	989 080 856	0	2 694 080 856
B4	Működési bevételek	110 000 000	0	0	0	0	13 209 187	-334 505	134 959 660	-37 345 447	220 488 895
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	17 166 201	0	65 200 000	0	82 366 201
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	-450 000	6 650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25 000 000	0	2 585 052	0	2 433 797	0	30 018 849
B8	Finanszírozási bevételek	1 076 074 100	59 528 865	-335 121	500 000 000	0	1 500 257 657	0	53 953 904	-2 000 000 000	1 189 479 405
**	Bevételi rovatok összesen	3 779 109 014	93 106 262	-335 121	677 699 378	0	1 619 170 542	-43 066 066	1 310 681 431	-2 037 795 447	5 398 569 993

2. melléklet³

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	261 404 726	265 665 109
	Általános támogatás	(1.1)	261 404 726	265 665 109
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	353 609 600	396 495 428
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	53 570 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	208 072 200	250 958 028
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	5 153 400	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	86 814 000	86 814 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	196 401 795	259 798 317
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	116 364 950	162 745 972
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	23 476 950	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	10 718 600	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 085 750	5 085 750
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	7 622 600	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	92 888 000	106 055 592
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	10 200 000	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	80 088 000	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 600 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	97 052 345
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	57 924 240	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	22 006 300	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	28 018 793	29 024 793
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 018 793	29 024 793
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0	90 275 255
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0	58 353 996
X	*Összes támogatás*	*B11*	839 434 914	1 099 612 898
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-331 879 885	-331 879 885
8	Önkormányzatok működési támogatásai		507 555 029	767 733 013
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 000 000	75 872 889
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	889 434 914	1 175 485 787

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. Közhatlmi bevételek

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*445 000 000*	*503 434 182*
6	ebből a helyi adók:		445 000 000	503 434 182
7	- építményadó		445 000 000	503 434 182
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 250 000 000*	*2 177 539 907*
12	ebből a helyi adók:		1 250 000 000	2 177 539 907
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 250 000 000	2 177 539 907
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 250 000 000*	*2 177 539 907*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000	13 106 767
	Közhatalmi bevételek	B3	1 703 000 000	2 694 080 856

3. melléklet

Üllő Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	2 500 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
5	Bevételek összesen	2 700 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	2 700 000
9	Kiadások összesen	2 700 000

4. melléklet

Beruházások, felújítások

		forint
		2022. év
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok
	Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés	50 000 000
	3 park kialakítása (Kreszpark, pihenőpark, parkerdő)	300 000 000
	Városi kamerarendszer bővítése 3. ütem 185/2020. (VIII.27.)	10 000 000
	Intelligens zebra kiépítése (5db) 130/2021. (X.28.)	17 000 000



	Összesen	377 000 000

Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések
	Önkormányzat épületében fan coil felújítás	6 500 000
	Városi kisszinpad fejlújítás	1 500 000
	Honismereti gyűjtemény kazáncsere	1 500 000
	Felnőtt és gyermekorvosi rendelő előtető gyártás	1 500 000
	Hivatali gépjármű beszerzés	7 000 000
	Hivatali beléptetőrendszer kialakítás	5 000 000
	ÜVF telephely kialakítás, konténer beszerzés	35 000 000
	Műfüves labdarúgópálya kialakítás	30 000 000
	Teniszpálya felújítás	3 300 000
	Sportcsarnok tetőszerkezet javítás	3 500 000
	ÁFÁI felújítás költségek	20 000 000
	Környezetvédelmi feladatok végrehajtása	7 600 000

	Összesen	122 400 000


	Tervek, szakvélemények készítése	25 000 000

		524 400 000

5. melléklet

Létszámelőirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett létszám
1.	Helyi önkormányzat	7,0
	Választott vezető	3,0
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0
	Közalkalmazott	2,0
2.	Polgármesteri Hivatal	41,0
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	128,25
	Humán Szolgáltató Központ	124,75
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75
	Központi Rendelő Tagintézmény	6,00
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	75,75
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75
	Általános igazgatás	3,75
	Házi segítségnyújtás	4,75
	Szociális étkeztetés	1,00
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00
	Vargha Gyula Városi Könyvtár	3,50
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	176,25

6. melléklet

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
	2022. évi eredeti
Temetési támogatás	4 000 000
Lakhatási támogatás	12 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000
Vis maior támogatás	3 000 000
Köztemetés	1 500 000
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000
Ápolási támogatás	500 000
Gondozási támogatás	5 000 000
Fűtési támogatás	3 000 000
Helyi önkormányzati ösztöndíj	4 000 000
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000 000
Veszélyhelyzeti települési támogatások	4 000 000
Összesen	50 000 000

7. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Mértéke
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	6 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

8. melléklet

Gördülő tervezés

						adatok Ft-ban
Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	110 000 000	115 000 000	115 000 000	Személyi juttatás	1 100 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	1 770 000 000	1 890 000 000	1 962 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	185 000 000	190 000 000	200 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0	Dologi kiadás	770 000 000	800 000 000	850 000 000
-Építményadó	460 000 000	480 000 000	500 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0
-Iparűzési adó	1 300 000 000	1 400 000 000	1 450 000 000	Szociálpolitikai juttatások	55 000 000	55 000 000	60 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	900 000 000	950 000 000	1 000 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	3 010 000 000	3 195 000 000	3 410 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	900 000 000	930 000 000	960 000 000	Felújítás	60 000 000	40 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	50 000 000	55 000 000	55 000 000	Beruházás	80 000 000	83 000 000	77 000 000
Müködési és támog.bev. összesen	2 830 000 000	2 990 000 000	3 092 000 000	Felhalmozási kiadások össz.	140 000 000	123 000 000	132 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetés folyó bevételei	2 830 000 000	2 990 000 000	3 092 000 000	Tartalék fejlesztési célra	138 000 000	127 000 000
Előző évi pénzmaradvány	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Költségvetési folyó kiadások	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000
Összes bevétel:	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000	Összes kiadás	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000

9. melléklet⁴

Üllő Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 000 000				- 1 835 000	300 000	- 500 000	1 601 497	- 228 418	19 338 079
Normatív jutalmak	K1102	-			1 400 000				600 000	- 48 000	1 952 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-					500 000			- 46 510	453 490
Végkielégítés	K1105	5 000 000							2 115 630	- 7 115 630	-
Jubileumi jutalom	K1106	-									-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000			85 000					- 630	884 370
Közlekedési költségtérítés	K1109	-			100 000					- 45 157	54 843
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000								- 4 353 635	646 365
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	30 800 000	-	-	1 585 000	- 1 835 000	800 000	- 500 000	4 317 127	- 11 837 980	23 329 147
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	49 200 000						- 2 630 000	4 035 858	- 10	50 605 848
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000			250 000				3 302 320	- 4 605 234	5 947 086
Egyéb külső személyi juttatások	K123	27 000 000					680 000		9 153 971		36 833 971
Külső személyi juttatások	K12	83 200 000	-	-	250 000	-	680 000	- 2 630 000	16 492 149	- 4 605 244	93 386 905
Személyi juttatások összesen	K1	114 000 000	-	-	1 835 000	- 1 835 000	1 480 000	- 3 130 000	20 809 276	- 16 443 224	116 716 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 000 000							21 476	- 13 594 956	13 426 520
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000							196 554	- 95 120	251 434
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000			992 730		3 197 052			- 5 283 688	14 906 094
Készletbeszerzés	K31	16 150 000	-	-	992 730	-	3 197 052	-	196 554	- 5 378 808	15 157 528
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000								- 1 630 392	10 369 608
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 000 000								- 3 534 023	7 465 977
Kommunikációs szolgáltatások	K32	23 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 5 164 415	17 835 585
Közüzemi díjak	K331	50 000 000				- 3 000 000			37 300 000	- 26 218 355	58 081 645
Vásárolt élelmezés	K332	150 000 000							354	- 37 042 166	112 958 188
Bérleti és lízing díjak	K333	6 000 000			1 000 000				1 451 582	- 728 377	7 723 205
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 000					31 857 000		583 166	- 7 319 926	70 120 240
Közvetített szolgáltatások	K335	21 000 000			3 000 000		500 000		10 129 050	- 1 431 880	33 197 170
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 000 000				- 200 000	1 000 000	- 500 000	28 199 000	- 13 904 061	118 594 939
Egyéb szolgáltatások	K337	53 000 000			40 000	- 1 400 000	3 420 536		3 538 063	- 9 876 574	48 722 025
Szolgáltatási kiadások	K33	429 000 000	-	-	4 040 000	- 4 600 000	36 777 536	- 500 000	81 201 215	- 96 521 339	449 397 412
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000					- 37 981	162 019
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000							2 531 496	- 2 760	12 528 736
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 100 000	-	-	100 000	-	-	-	2 531 496	- 40 741	12 690 755
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	98 514 100			10 800		8 010 900		15 289 475	- 13 632 180	108 193 095
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000								- 24 717 000	35 283 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 500 000			500 000				1 629 839	- 1 831 552	7 798 287
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	166 014 100	-	-	510 800	-	8 010 900	-	16 919 314	- 40 180 732	151 274 382
Dologi kiadások	K3	644 264 100	-	-	5 643 530	- 4 600 000	47 985 488	- 500 000	100 848 579	- 147 286 035	646 355 662
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000					540 000			- 530 000	5 010 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	45 000 000					1 950 000			- 25 774 061	21 175 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000 000	-	-	-	-	2 490 000	-	-	- 26 304 061	26 185 939
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-									-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	331 879 885									331 879 885
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	2 061 236			- 2 061 236					-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000							1 217 282	- 1 184 564	282 718
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 267 498			1 035 000		10 352 104		26 342 632	-	581 997 234
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	49 000 000							10 750 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	489 267 498							15 592 632
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	166 642 531	52 290 398	- 2 061 236	161 047 245	- 180 946 532	222 411 053	- 54 089 175	1 468 059 752	- 179 007 370	1 654 346 666
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 043 039 914	54 351 634	- 2 061 236	162 082 245	- 183 007 768	232 763 157	- 54 089 175	1 495 619 666	- 180 191 934	2 568 506 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	24 037 500				- 570 611	570 611			- 24 037 500	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	447 062 500			163 772 163			- 221 422 932	145 204 094	- 45 420 106	489 195 719
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 000 000								- 6 551 012	448 988
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 700 000			3 000 000		2 000 000		26 828 685	- 5 797 139	28 731 546
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000 000			570 611		72 817 704	- 31 620 378	26 183 850	- 8 966 332	98 985 455
Beruházások	K6	520 800 000	-	-	167 342 774	- 570 611	75 388 315	- 253 043 310	198 216 629	- 90 772 089	617 361 708
Ingatlanok felújítása	K71	15 000 000			10 132 500		18 398 950		58 447 388	- 13 761 052	88 217 786
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 200 000			2 735 775		4 877 715		15 699 194	- 3 715 483	23 797 201
Felújítások	K7	19 200 000	-	-	12 868 275	-	23 276 665	-	74 146 582	- 17 476 535	112 014 987
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-			2 184 800				0	0	2 184 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	42 972 891								- 39 922 891	3 050 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57 027 109								- 57 027 109	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000 000	-	-	2 184 800	-	-	-	-	- 96 950 000	5 234 800
Költségvetési kiadások	K1-8	2 518 304 014	54 351 634	- 2 061 236	351 956 624	- 190 013 379	383 383 625	- 310 762 485	1 889 662 208	- 589 018 834	4 105 802 171
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	40 809 764				257 657		17 041 234		58 108 655
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 204 790 182							1 329 792	- 45 671 442	1 160 448 532
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-			500 000 000		1 500 000 000		-	- 2 000 000 000	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 204 790 182	40 809 764	-	500 000 000	-	1 500 257 657	-	18 371 026	- 45 671 442	1 218 557 187
Finanszírozási kiadások	K9	1 204 790 182	40 809 764	-	500 000 000	-	1 500 257 657	-	18 371 026	- 45 671 442	1 218 557 187
Kiadások összesen	K oldal	3 723 094 196	95 161 398	- 2 061 236	851 956 624	- 190 013 379	1 883 641 282	- 310 762 485	1 908 033 234	- 634 690 276	5 324 359 358
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	261 404 726	11 649 097		4 260 383		1 022 489	- 12 671 586			265 665 109
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	353 609 600	2 722 957		41 359 548		9 926 290	- 11 229 397	106 430		396 495 428
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	116 364 950	13 167 592		4 193 750		23 837 052		5 182 628		162 745 972
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	4 916 999		26 209 800		1 470 451	- 15 581 750			97 052 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 018 793	1 120 752		6 126 876			- 6 241 628			29 024 793
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115				46 299 628		43 975 627				90 275 255
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116				8 493 260				49 860 736		58 353 996
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	839 434 914	33 577 397	-	136 943 245	-	80 231 909	- 45 724 361	55 149 794	-	1 099 612 898
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					3 720 536		3 302 320		7 022 856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	839 434 914	33 577 397	-	136 943 245	-	83 952 445	- 45 724 361	58 452 114	-	1 106 635 754
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-									-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-									-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	445 000 000							58 434 182		503 434 182
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 250 000 000							927 539 907		2 177 539 907
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-									-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 250 000 000	-	-	-	-	-	-	927 539 907	-	2 177 539 907
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	8 000 000					2 000 000		3 106 767		13 106 767
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 703 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	989 080 856	-	2 694 080 856
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	150 000					334 505		399 949		884 454
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000								- 3 614 562	4 135 438
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	40 000 000					1 398 950	- 334 505	37 499 555	- 32 127 074	46 436 926
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000								- 1 264 399	18 735 601
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	30 000 000					377 715		21 574 926		51 952 641
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	1 000					8 678 138		42 624 907		51 304 045
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-					2 187 000		448 880		2 635 880
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000							32 180 105		41 579 105
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	107 300 000	-	-	-	-	12 976 308	- 334 505	134 728 322	- 37 006 035	217 664 090
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-					16 772 500		65200000		81 972 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53						393 701		0	0	393 701
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	17 166 201	-	65 200 000	0	82 366 201
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							6 500 000		6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000	-	6 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-					911 836		772 608		1 684 444
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-					1 673 216		1 661 189		3 334 405
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-			25 000 000				0	0	25 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	25 000 000	-	2 585 052	-	2 433 797	-	30 018 849
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	2 649 734 914	33 577 397	-	161 943 245	-	118 680 006	- 46 058 866	1 256 395 089	- 37 006 035	4 137 265 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 073 359 282	52 290 398								1 125 649 680
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 073 359 282	52 290 398	-	-	-	-	-	-	-	1 125 649 680
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	7 232 367				257 657		53 953 904		61 443 928
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-	-		500 000 000		1 500 000 000		-	- 2 000 000 000	-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	7 232 367	-	500 000 000	-	1 500 257 657	-	53 953 904	- 2 000 000 000	61 443 928
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 073 359 282	59 522 765	-	500 000 000	-	1 500 257 657	-	53 953 904	- 2 000 000 000	1 187 093 608
Összes bevétel	B1-8	3 723 094 196	93 100 162	-	661 943 245	-	1 618 937 663	- 46 058 866	1 310 348 993	- 2 037 006 035	5 324 359 358

10. melléklet⁵

Üllő Város Önkormányzat saját előirányzatfelhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	9 726 338	116 716 052
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	1 118 877	13 426 520
K3	Dologi kiadások	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	53 862 972	646 355 662
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	2 182 162	26 185 939
K5	Egyéb működési célú kiadások	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	214 042 209	2 568 506 503
K6	Beruházások	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	51 446 809	617 361 708
K7	Felújítások	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	9 334 582	112 014 987
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	436 233	5 234 800
K9	Finanszírozási kiadások	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	101 546 432	1 218 557 187
**	Kiadási rovatok összesen	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	443 696 613	5 324 359 358
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	92 219 646	1 106 635 754
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	224 506 738	2 694 080 856
B4	Működési bevételek	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	18 138 674	217 664 090
B5	Működési bevételek	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	6 863 850	82 366 201
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	2 501 571	30 018 849
B8	Finanszírozási bevételek	1080591649	52 290 398			500 000 000		500 000 000	500 000 000	500 257 657				3 133 139 704
**	Bevételi rovatok összesen	1 424 822 128	396 520 877	344 230 479	344 230 479	844 230 479	344 230 479	844 230 479	844 230 479	844 488 136	344 230 479	344 230 479	344 230 479	7 263 905 454

11. melléklet⁶

Üllői Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	225 500 000				- 13 000 000		- 428 432	6 729 475	- 17 453 298	201 347 745
	K1102				14 000 000				14 500 000	- 325 409	28 174 591
Céljuttatás, projektprémium	K1103	35 000 000								- 6 393 143	28 606 857
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000							66 945	- 3 780 473	1 286 472
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000					78 432			- 4 232	2 074 200
Béren kívüli juttatások	K1107	14 000 000								- 1 101 250	12 898 750
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	5 500 000								- 588 120	4 911 880
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000								- 46 702	953 298
Szociális támogatások	K1112	200 000								- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 000 000			540 000				2 808 678		17 348 678
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	302 200 000	-	-	14 540 000	- 13 000 000	78 432	- 428 432	24 105 098	- 29 892 627	297 602 471
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 650 000					9 230 042		1 838 654	- 1 694 034	22 024 662
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 900 000			1 867 351		350 000		155 760	- 166 448	6 106 663
Külső személyi juttatások	K12	16 550 000	-	-	1 867 351	-	9 580 042	-	1 994 414	- 1 860 482	28 131 325
Személyi juttatások összesen	K1	318 750 000	-	-	16 407 351	- 13 000 000	9 658 474	- 428 432	26 099 512	- 31 753 109	325 733 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 000 000			581 005				134 992	- 10 400 026	45 315 971
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 000 000							700 311	- 12 540	1 687 771
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000					232 879		1 345 000	- 45 052	6 032 827
Készletbeszerzés	K31	5 500 000	-	-	-	-	232 879	-	2 045 311	- 57 592	7 720 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000				- 1 000 000		- 800 000		- 992 170	8 207 830
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0									-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	- 800 000	-	- 992 170	8 207 830
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			1 000 000					- 164 366	1 535 634
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000								- 194 900	55 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 500 000					800 000	- 100 000		- 1 087 015	8 112 985
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000							250 088	- 43 494	4 706 594
Szolgáltatási kiadások	K33	13 950 000	-	-	1 000 000	-	800 000	- 100 000	250 088	- 1 489 775	14 410 313
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000							350 000	- 60 010	989 990
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000								- 200 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	-	-	-	-	-	-	350 000	- 260 010	1 089 990
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			129 988					- 2 938 819	4 191 169
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0									-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000					100 000			- 67 788	232 212
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	129 988	-	100 000	-	-	- 3 006 607	4 423 381
Dologi kiadások	K3	38 650 000	-	-	1 129 988	- 1 000 000	1 132 879	- 900 000	2 645 399	- 5 806 154	35 852 112
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000		- 263 874			713 713			- 2 739 668	8 710 171
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 800 000								- 1 924 455	1 875 545
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 000 000		- 71 247						- 1 078 683	2 850 070
Beruházások	K6	18 800 000	-	- 335 121	-	-	713 713	-	-	- 5 742 806	13 435 786
Költségvetési kiadások	K1-8	431 200 000	-	- 335 121	18 118 344	- 14 000 000	11 505 066	- 1 328 432	28 879 903	- 53 702 095	420 337 665
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			4 118 344		9 943 755		1 694 034		15 756 133
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			4 118 344	-	9 943 755	-	1 694 034	-	15 756 133
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0									-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0									-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0					12 320		90 088		102 408
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0					220 559		66 945		287 504
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	232 879	-	157 033	-	389 912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 368 002		- 335 121							1 032 881
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 368 002	-	- 335 121	-	-	-	-	-	-	1 032 881
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	429 831 998							290 752	- 26 964 011	403 158 739
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	429 831 998	-	-	-	-	-	-	290 752	- 26 964 011	403 158 739
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	431 200 000	-	- 335 121	-	-	-	-	290 752	- 26 964 011	404 191 620
Összes bevétel	B1-B8	431 200 000	-	- 335 121	-	-	232 879	-	447 785	- 26 964 011	420 337 665

12. melléklet⁷

Üllői Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	325 733 796
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	45 315 971
K3	Dologi kiadások	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	35 852 112
K6	Beruházások	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	13 435 786
**	Kiadási rovatok összesen	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	420 337 665
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	4 118 344	0	0	0	0	0	0	0	4 118 344
B4	Működési bevételek	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	389 912
B8	Finanszírozási bevételek	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	404 191 620
**	Bevételi rovatok összesen	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	420 337 665

13. melléklet⁸

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	27 144 483	325 733 796
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	3 776 331	45 315 971
K3	Dologi kiadások	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	2 987 676	35 852 112
K6	Beruházások	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	1 119 649	13 435 786
**	Kiadási rovatok összesen	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	420 337 665
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	4 118 344	0	0	0	0	0	0	0	4 118 344
B4	Működési bevételek	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	32 493	389 912
B8	Finanszírozási bevételek	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	33 682 635	404 191 620
**	Bevételi rovatok összesen	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	35 028 139	420 337 665

14. melléklet⁹

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	52 510 673	630 128 080
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	8 044 837	96 538 039
K3	Dologi kiadások	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	3 512 857	42 154 286
K6	Beruházások	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	474 197	5 690 366
**	Kiadási rovatok összesen	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	774 510 771
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	4 175 092	50 101 100
B4	Működési bevételek	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	184 094	2 209 129
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
B8	Finanszírozási bevételek	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	60 170 879	722 050 542
**	Bevételi rovatok összesen	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	64 542 564	774 510 771

15. melléklet¹⁰

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2022. eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 700 000		- 50 000		- 1 550 000	2 992 800	- 298 680		- 3 557 077	16 237 043
Normatív jutalom	K1102	-	-	-	1 500 000				1 510 000	-1 800 000	1 210 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	-	-	-	0		298 680		1 479 723		1 778 403
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000									800 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000								- 59 442	90 558
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000								- 150 000	-
Szociális támogatások	K1112	-	50 000						50 000		100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000								- 1 421 033	178 967
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 400 000	50 000	- 50 000	1 500 000	- 1 550 000	3 291 480	- 298 680	3 039 723	- 6 987 552	20 394 971
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			50 000				17 700	- 34 747	232 953
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	50 000	-	-	-	17 700	- 34 747	232 953
Személyi juttatások összesen	K1	21 600 000	50 000	- 50 000	1 550 000	- 1 550 000	3 291 480	- 298 680	3 057 423	- 7 022 299	20 627 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 000							15 340	- 259 557	2 755 783
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000				- 150 000	50 000	- 50 000	210 000	- 1 592	408 408
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000			200 000		150 000		415 000	- 4 223	1 910 777
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	200 000	- 150 000	200 000	- 50 000	625 000	- 5 815	2 319 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	150 000		50 000	- 140 000	780 000		271 010	- 35 000	1 376 010
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	150 000	-	50 000	- 140 000	780 000	-	271 010	- 35 000	1 376 010
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000								- 153 026	196 974
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000				- 100 000		- 650 000	39 000	- 1 659 000	1 130 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		- 150 000	140 000			- 280 000	30 000	- 487 716	752 284
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 150 000	140 000	- 100 000	-	- 930 000	69 000	- 2 299 742	2 079 258
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000							200 000	- 62 196	637 804
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000								- 100 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	-	-	-	-	200 000	- 162 196	637 804
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000							205 000	- 2 996	1 202 004
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000								- 75 000	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	-	-	-	-	205 000	- 77 996	1 227 004
Dologi kiadások	K3	8 850 000	150 000	- 150 000	390 000	- 390 000	980 000	- 980 000	1 370 010	- 2 580 749	7 639 261
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000				- 650 000		- 50 000	611 933	- 265 000	846 933
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			650 000		50 000		1 330 000	- 263 239	6 766 761
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000							253 162	- 79 093	1 174 069
Beruházások	K6	7 200 000	-	-	650 000	- 650 000	50 000	- 50 000	2 195 095	- 607 332	8 787 763
Költségvetési kiadások	K1-8	40 650 000	200 000	- 200 000	2 590 000	- 2 590 000	4 321 480	- 1 328 680	6 637 868	- 10 469 937	39 810 731
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					2 992 800				2 992 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-					2 992 800				2 992 800
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000								- 12 500	87 500
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000								- 2 200	97 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082		-	-					11 616		11 616
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000								- 71 152	28 848
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	11 616	- 85 852	225 764
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-									-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	62 603									62 603
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	40 287 397							1 039 040	- 4 796 873	36 529 564
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	40 350 000									36 592 167
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	40 350 000									36 592 167
	B1-8	40 650 000									39 810 731

16. melléklet¹¹

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	1 718 994	20 627 924
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	229 649	2 755 783
K3	Dologi kiadások	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	636 605	7 639 261
K6	Beruházások	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	732 314	8 787 763
**	Kiadási rovatok összesen	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	39 810 731
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	2 992 800
B4	Működési bevételek	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	18 814	225 764
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	3 049 347	36 592 167
**	Bevételi rovatok összesen	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	3 317 561	39 810 731

A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.