Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 06- 2023. 05. 07Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2023. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 4.957.043.759 forintban, bevételi főösszegét 4.957.043.759 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.232.727.576 forint működési bevétel, 1.724.316.183 forint finanszírozási bevétel.”
2. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 534.582.635,- forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.”
(2) A R. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tartalék összegéből)
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
forint |
||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
III. számú módosítás |
IV. számú módosítás |
Módosított |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 360 693 750 |
8 334 301 |
-8 334 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 360 693 750 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
225 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
900 000 000 |
3 380 000 |
-600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 780 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 716 244 016 |
92 830 623 |
-15 826 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 248 539 |
K6 |
Beruházások |
231 500 000 |
10 896 100 |
-399 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 996 255 |
K7 |
Felújítások |
197 200 000 |
399 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 599 845 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
69 054 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 054 820 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 800 637 766 |
184 895 689 |
-25 160 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 373 209 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
975 133 733 |
127 593 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 102 727 026 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 007 730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
125 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 692 174 033 |
32 142 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 724 316 183 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 800 637 766 |
159 735 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 960 373 209 |
2. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
266 122 342 |
286 833 796 |
Általános támogatás |
(1.1) |
266 122 342 |
286 833 796 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
404 770 720 |
471 027 826 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
63 440 000 |
53 570 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
233 146 470 |
325 490 426 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
7 356 250 |
5 153 400 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
100 828 000 |
86 814 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
223 530 881 |
261 538 902 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
141 499 974 |
169 735 329 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
28 277 674 |
23 476 950 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
13 335 244 |
10 718 600 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 166 700 |
5 085 750 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
9 725 730 |
7 622 600 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
113 222 300 |
106 055 592 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
20 972 100 |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
89 429 200 |
93 255 592 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 821 000 |
2 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 030 907 |
91 803 573 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
67 237 470 |
57 924 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
14 687 132 |
26 923 299 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 392 790 |
31 009 502 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 392 790 |
31 009 502 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
27 317 000 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B11 |
922 816 733 |
1 077 727 026 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-551 087 233 |
-551 087 233 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
371 729 500 |
526 639 793 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
947 816 733 |
1 102 727 026 |
|
2. B2. Felhalmozási célú tmogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
497 730 000 |
497 730 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
497 730 000 |
497 730 000 |
|
7 |
- építményadó |
497 730 000 |
497 730 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 007 730 000 |
2 007 730 000 |
3. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 000 000 |
- 835 113 |
24 164 887 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
15 113 |
15 113 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
720 000 |
1 520 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 800 000 |
835 113 |
- 835 113 |
31 800 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
73 800 000 |
73 800 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
28 900 000 |
28 900 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
110 700 000 |
- |
- |
110 700 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
142 500 000 |
835 113 |
- 835 113 |
142 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
1 181 102 |
17 181 102 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
16 500 000 |
1 181 102 |
- |
17 681 102 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 400 000 |
11 400 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
21 400 000 |
- |
- |
21 400 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
201 000 000 |
201 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
116 000 000 |
116 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50 000 000 |
1 007 874 |
51 007 874 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
571 000 000 |
1 007 874 |
- |
572 007 874 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 250 000 |
- |
- |
10 250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
127 500 000 |
591 024 |
128 091 024 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
169 600 000 |
591 024 |
- |
170 191 024 |
Dologi kiadások |
K3 |
788 750 000 |
2 780 000 |
- |
791 530 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
60 000 000 |
- |
- |
60 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
7 872 168 |
7 872 168 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
551 087 233 |
551 087 233 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
697 556 503 |
2 000 000 |
699 556 503 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
69 000 000 |
|||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
622 556 503 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
2 000 000 |
||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||
Tartalékok |
K513 |
467 600 280 |
82 808 455 |
- 15 826 100 |
534 582 635 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 716 244 016 |
92 830 623 |
- 15 826 100 |
1 793 248 539 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
57 500 000 |
57 500 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 000 |
5 430 000 |
105 430 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 149 606 |
6 149 606 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 500 000 |
2 316 494 |
31 816 494 |
|
Beruházások |
K6 |
196 000 000 |
10 896 100 |
- |
206 896 100 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
155 275 590 |
155 275 590 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
41 924 410 |
41 924 410 |
||
Felújítások |
K7 |
197 200 000 |
- |
- |
197 200 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
47 972 891 |
47 972 891 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
62 027 109 |
62 027 109 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
110 000 000 |
- |
- |
110 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
3 244 694 016 |
107 341 836 |
- 16 661 213 |
3 335 374 639 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
69 054 820 |
69 054 820 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 526 556 295 |
1 526 556 295 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 526 556 295 |
69 054 820 |
- |
1 595 611 115 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 526 556 295 |
69 054 820 |
- |
1 595 611 115 |
Kiadások összesen |
K oldal |
4 771 250 311 |
176 396 656 |
- 16 661 213 |
4 930 985 754 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
266 122 342 |
20 711 454 |
286 833 796 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
404 770 720 |
66 257 106 |
471 027 826 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 499 974 |
28 235 355 |
169 735 329 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 030 907 |
9 772 666 |
91 803 573 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 392 790 |
2 616 712 |
31 009 502 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
27 317 000 |
27 317 000 |
||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
950 133 733 |
127 593 293 |
- |
1 077 727 026 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
950 133 733 |
127 593 293 |
- |
1 077 727 026 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
497 730 000 |
497 730 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 500 000 000 |
- |
- |
1 500 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
2 007 730 000 |
- |
- |
2 007 730 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
800 000 |
800 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
4 351 000 |
4 351 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
122 300 000 |
- |
- |
122 300 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
B53 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
B74 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
3 080 163 733 |
127 593 293 |
- |
3 207 757 026 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 691 086 578 |
1 691 086 578 |
||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 691 086 578 |
- |
- |
1 691 086 578 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
32 142 150 |
32 142 150 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
32 142 150 |
- |
32 142 150 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
1 691 086 578 |
32 142 150 |
- |
1 723 228 728 |
Összes bevétel |
B1-8 |
4 771 250 311 |
159 735 443 |
- |
4 930 985 754 |
4. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
142 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
34 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
65 960 833 |
791 530 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
149 437 378 |
1 793 248 539 |
K6 |
Beruházások |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
206 896 100 |
K7 |
Felújítások |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
197 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
132 967 593 |
1 595 611 115 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
410 915 480 |
4 930 985 754 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
89 810 586 |
1 077 727 026 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
122 300 000 |
B5 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 723 228 728 |
1 723 228 728 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 990 541 814 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
267 313 086 |
4 930 985 754 |
5. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. évi eredeti |
I. számú modosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
285 637 500 |
- 1 674 000 |
283 963 500 |
|
K1102 |
- |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
43 500 000 |
450 000 |
43 950 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 224 000 |
1 224 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
17 100 000 |
17 100 000 |
||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
377 437 500 |
1 674 000 |
- 1 674 000 |
377 437 500 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 000 000 |
- |
- |
21 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
398 437 500 |
1 674 000 |
- 1 674 000 |
398 437 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 500 000 |
- |
- |
5 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
11 000 000 |
- |
- |
11 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 650 000 |
- |
- |
18 650 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 300 000 |
- |
- |
1 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
7 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 650 000 |
- |
- |
43 650 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Beruházások |
K6 |
20 500 000 |
- |
- |
20 500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
537 587 500 |
1 674 000 |
- 1 674 000 |
537 587 500 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
0 |
- |
||
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
B411 |
0 |
- |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
603 799 |
603 799 |
||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
603 799 |
- |
- |
603 799 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
536 983 701 |
536 983 701 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
536 983 701 |
- |
- |
536 983 701 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
537 587 500 |
- |
- |
537 587 500 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
537 587 500 |
- |
- |
537 587 500 |
6. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
398 437 500 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
43 650 000 |
K6 |
Beruházások |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
20 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
7. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
398 437 500 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
43 650 000 |
K6 |
Beruházások |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
20 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
8. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
792 756 250 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
112 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
58 750 000 |
K6 |
Beruházások |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
7 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
970 506 250 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
942 506 250 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
970 506 250 |
9. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. eredeti |
I. számú modosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 825 000 |
- 25 188 |
24 799 812 |
|
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1103 |
- |
25 188 |
25 188 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
850 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
775 000 |
775 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 800 000 |
25 188 |
- 25 188 |
26 800 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
27 000 000 |
25 188 |
- 25 188 |
27 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
600 000 |
900 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
600 000 |
- |
900 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 500 000 |
- 600 000 |
2 900 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
- |
- 600 000 |
4 750 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
600 000 |
- |
- |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 850 000 |
600 000 |
- 600 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
- 399 845 |
1 100 155 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Beruházások |
K6 |
8 000 000 |
- |
- 399 845 |
7 600 155 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
314 839 |
314 839 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
85 006 |
85 006 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
399 845 |
- |
399 845 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
47 850 000 |
1 025 033 |
- 1 025 033 |
47 850 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
84 238 |
84 238 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
47 465 762 |
47 465 762 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||
B1-8 |
47 850 000 |
47 850 000 |
|||
10. melléklet a 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
7 600 155 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
47 450 155 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
47 550 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
47 850 000 |