Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 01- 2024. 03. 01

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről

2023.12.01.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:

a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

b) Felnőttgondozási Szolgálat

c) Napköziotthonos Óvodák

d) Babarózsa Bölcsőde

e) Központi Rendelő,

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételei és kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2023. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 5.254.870.351 forintban, bevételi főösszegét 5.254.870.351 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.562.696.318 forint működési bevétel, 1.692.174.033 forint finanszírozási bevétel.

4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9–16. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(3) Az Önkormányzat a 4. melléklet szerinti felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(4) Az Önkormányzat a 6. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2022. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.

6. § (1)² Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 534.582.635,- forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a)³ 516.982.635 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a 37. §-ban foglaltak kivételével Képviselő-testület döntése szükséges.

b) 10.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

c) 2.100.000 forint a Sport és Szabadidő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet

d) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:

da) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint

db) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint

áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint

b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint

c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1.000.000 forint

d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint

e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2023. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 176,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet a 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2023. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2023. évre esedékes juttatást egy összegben, 2023. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 72.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafetéria rendszerben a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatban foglalkoztatottak részére évi nettó 380.000 forint, míg az egyéb költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait az intézmények vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2023. évben 75.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.

13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2023. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 2023. évben 4.000.000 forint összeget biztosít.

17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2023. évben összesen 15.800.000 forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

19. § A 3 § szerinti 3.108.463.733 forint működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint

b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 4.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (36.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

39. §⁴

40. §⁵

41. §⁶

42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

43. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁷

ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 360 693 750	8 334 301	-8 334 301	21 022 082	-21 022 082	32 209 633	-6 953 133	1 385 950 250
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	225 000 000	0	0	0	0	4 690 000	0	229 690 000
K3	Dologi kiadások	900 000 000	3 380 000	-2 657 814	13 400 000	-13 729 462	52 289 635	-14 804 000	937 878 359
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 716 244 016	94 888 437	-15 826 100	22 322 146	-236 160	211 457 959	-468 478 311	1 560 371 987
K6	Beruházások	231 500 000	10 896 100	-399 845	1 850 000	-350 000	113 524 785	-2 470 300	354 550 740
K7	Felújítások	197 200 000	399 845	0	0	0	275 851 691	0	473 451 536
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	0	0	0	0	0	0	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	69 054 820	0	45 241 351	0	28 681 308	0	142 977 479
**	Kiadási rovatok összesen	4 800 637 766	186 953 503	-27 218 060	103 835 579	-35 337 704	718 705 011	-492 705 744	5 254 870 351
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	975 133 733	127 593 293	0	21 756 524	0	50 345 753	0	1 174 829 303
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 007 730 000	0	0	0	0	384 600	0	2 008 114 600
B4	Működési bevételek	125 000 000	0	0	0	0	146 587 606	0	271 587 606
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	1 500 000	0	0	0	2 100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 692 174 033	32 142 150	0	45 241 351	0	28 681 308	0	1 798 238 842
**	Bevételi rovatok összesen	4 800 637 766	159 735 443	0	68 497 875	0	225 999 267	0	5 254 870 351

2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁸

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	266 122 342	303 506 819
	Általános támogatás	(1.1)	266 122 342	303 506 819
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	404 770 720	471 027 826
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	63 440 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	233 146 470	325 490 426
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	7 356 250	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	100 828 000	86 814 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	223 530 881	274 805 579
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	141 499 974	183 002 006
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	28 277 674	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	13 335 244	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 166 700	5 085 750
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	9 725 730	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	113 222 300	106 055 592
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	20 972 100	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	89 429 200	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 821 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	91 803 573
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	67 237 470	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	14 687 132	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	28 392 790	66 312 379
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 392 790	66 312 379
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0	27 317 000
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0	0
X	*Összes támogatás*	*B11*	922 816 733	1 142 969 603
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-551 087 233	-551 087 233
8	Önkormányzatok működési támogatásai		371 729 500	591 882 370
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	31 859 700
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	947 816 733	1 174 829 303

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*497 730 000*	*497 730 000*
6	ebből a helyi adók:		497 730 000	497 730 000
7	- építményadó		497 730 000	497 730 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
12	ebből a helyi adók:		1 500 000 000	1 500 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 500 000 000	1 500 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	10 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	2 007 730 000	2 007 730 000

3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	1 500 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
5	Bevételek összesen	1 700 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	1 700 000
9	Kiadások összesen	1 700 000

4. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2023 ÉVI

		forint
Kötelezettségvállalással terherelt feladatok
	Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés	37 500 000
	Gyár utca felújítása (pályázat) önerő	20 000 000
	Energiatakarékossági intézkedések végrehajtása	5 500 000
	Napelemes rendszer kialakítás Szövetkezet u. 10.	6 000 000
	Napelemes rendszer kialakítás Ócsai u. 8.	4 200 000
	Trafibox 10% visszatartás	2 000 000
	Kistemető u. ablak, ajtó csere	1 700 000
	Maglódi u közvilágítás	4 600 000
	Bringapálya kialakítás	30 000 000
	Gyár u. végében telekvásárlás	11 200 000
	Erdei park kamerarendszer kialakítás	2 500 000
	Városi kamerarendszer bővítés	1 000 000
	Malom u. 3 parkoló és kerítés építés	13 000 000
	Összesen	139 200 000

	Tervezési költségek	20 000 000
		159 200 000

5. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett
		álláshely szám		2023/2022
		2023	2022	%-a
1.	Helyi önkormányzat	*7,0*	7,0	100,00%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,00%
	Mezőőr (közalkalmazott)	2,0	2,0	100,00%
	Üllői Közösségi Színtér közművelődési szakember (közalkalmazott)	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	*41,0*	40,0	102,50%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	*128,75*	*128,25*	100,39%
	*Humán Szolgáltató Központ*	*124,75*	*124,75*
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75	24,75	100,00%
	Központi Rendelő-Védőnői Szolgálat	6,00	6,00	100,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	75,75	75,75	100,00%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	7,75	100,00%
	Általános igazgatás	3,75	3,75	100,00%
	Házi segítségnyújtás	4,75	4,75	100,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	*Vargha Gyula Városi Könyvtár*	4,00	3,50	114,29%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	176,75	175,25	100,86%

6. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
	2023. évi eredeti
Temetési támogatás	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000
Vis maior támogatás	4 000 000
Gyógyszer támogatás	500 000
Idősek ünnepi támogatása	7 000 000
Életkezdési támogatás	8 000 000
Köztemetés	1 000 000
Lakhatási támogatás	12 500 000
Gondozási támogatás	1 000 000
Ápolási támogatás	500 000
Házasságkötési támogatás	5 000 000
Fűtési támogatás	2 000 000
Helyi ösztöndíj középiskolások	2 600 000
Helyi ösztöndíj felsőoktatásban résztvevőknek	3 400 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000
Összesen	60 000 000

7. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Összesen
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata	2 500 000
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata	7 706 000
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	4 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

8. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

						adatok Ft-ban
Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek	115 000 000	115 000 000	125 000 000	Személyi juttatás	1 450 000 000	1 500 000 000	1 550 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	2 130 000 000	2 235 000 000	2 362 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	225 000 000	250 000 000	265 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0	Dologi kiadás	1 050 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
-Építményadó	520 000 000	525 000 000	550 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0
-Iparűzési adó	1 600 000 000	1 700 000 000	1 800 000 000	Szociálpolitikai juttatások	55 000 000	60 000 000	70 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	1 000 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	3 780 000 000	3 960 000 000	4 185 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	930 000 000	945 000 000	960 000 000	Felújítás	60 000 000	80 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	0	0	0	Beruházás	155 000 000	83 000 000	157 000 000
*Müködési és támog.bev. összesen*	*3 175 000 000*	*3 295 000 000*	*3 447 000 000*	Felhalmozási kiadások össz.	215 000 000	163 000 000	212 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
*Költségvetés folyó bevételei*	*3 175 000 000*	*3 295 000 000*	*3 447 000 000*	Tartalék fejlesztési célra	138 000 000	127 000 000
Előző évi pénzmaradvány	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	*Költségvetési folyó kiadások*	*4 175 000 000*	*4 295 000 000*	*4 447 000 000*
*Összes bevétel:*	*4 175 000 000*	*4 295 000 000*	*4 447 000 000*	Összes kiadás	*4 175 000 000*	*4 295 000 000*	*4 447 000 000*

9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 000 000		- 835 113		- 390 000	522 000	- 2 489 133	21 807 754
Normatív jutalmak	K1102	-			390 000				390 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	15 113				208 233		223 346
Végkielégítés	K1105								-
Jubileumi jutalom	K1106								-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	720 000				700 000		2 220 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000						100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 000 000							6 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	31 800 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	1 430 233	- 2 489 133	30 741 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	73 800 000							73 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000							8 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 900 000					2 280 900		31 180 900
Külső személyi juttatások	K12	110 700 000	-	-	-	-	2 280 900	-	112 980 900
Személyi juttatások összesen	K1	142 500 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	3 711 133	- 2 489 133	143 722 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 000 000					196 000		34 196 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000							500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	1 181 102				282 700		17 463 802
Készletbeszerzés	K31	16 500 000	1 181 102	-	-	-	282 700	-	17 963 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000			1 500 000		2 100 000		13 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 400 000						- 2 200 000	9 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 400 000	-	-	1 500 000	-	2 100 000	- 2 200 000	22 800 000
Közüzemi díjak	K331	120 000 000					15 850 729	- 10 000 000	125 850 729
Vásárolt élelmezés	K332	201 000 000				- 10 000 000			191 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	9 000 000							9 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000					11 541 341		61 541 341
Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000			10 000 000		10 000 000		45 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	116 000 000					7 121 099		123 121 099
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	1 007 874			- 1 500 000			49 507 874
Szolgáltatási kiadások	K33	571 000 000	1 007 874	-	10 000 000	- 11 500 000	44 513 169	- 10 000 000	605 021 043
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000							250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000							10 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 250 000	-	-	-	-	-	-	10 250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	127 500 000	591 024				2 689 766		130 780 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000							35 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000				- 329 462	100 000		6 870 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	169 600 000	591 024	-	-	- 329 462	2 789 766	-	172 651 328
Dologi kiadások	K3	788 750 000	2 780 000	-	11 500 000	- 11 829 462	49 685 635	- 12 200 000	828 686 173
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 000 000							6 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	54 000 000							54 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	-	-	-	-	-	-	60 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	7 872 168		329 462				8 201 630
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	551 087 233							551 087 233
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-							-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	150 000		236 160		300 000		686 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	697 556 503	2 000 000			- 236 160	34 597 229		733 917 572
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	69 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	622 556 503					22 097 229
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	2 000 000				12 500 000
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	467 600 280	82 808 455	- 15 826 100	21 756 524		176 560 730	- 468 478 311	264 421 578
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 716 244 016	92 830 623	- 15 826 100	22 322 146	- 236 160	211 457 959	- 468 478 311	1 558 314 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	57 500 000					6 883 400		64 383 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 000 000	5 430 000				68 608 771		174 038 771
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000					8 799 850		14 799 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 149 606				13 490 325		19 639 931
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 500 000	2 316 494				14 242 439	- 970 300	45 088 633
Beruházások	K6	196 000 000	10 896 100	-	-	-	112 024 785	- 970 300	317 950 585
Ingatlanok felújítása	K71	155 275 590					217 609 577		372 885 167
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 924 410					58 242 114		100 166 524
Felújítások	K7	197 200 000	-	-	-	-	275 851 691	-	473 051 691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-							-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	47 972 891							47 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109							62 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 000 000	-	-	-	-	-	-	110 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	3 244 694 016	107 341 836	- 16 661 213	34 212 146	- 12 455 622	652 927 203	- 484 137 744	3 525 920 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	69 054 820		45 241 351		28 681 308		142 977 479
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 526 556 295					24 144 000		1 550 700 295
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-							-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	52 825 308	-	1 693 677 774
Finanszírozási kiadások	K9	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	52 825 308	-	1 693 677 774
Kiadások összesen	K oldal	4 771 250 311	176 396 656	- 16 661 213	79 453 497	- 12 455 622	705 752 511	- 484 137 744	5 219 598 396
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	266 122 342	20 711 454		16 673 023				303 506 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	404 770 720	66 257 106						471 027 826
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	141 499 974	28 235 355		1 658 877		11 607 800		183 002 006
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	9 772 666						91 803 573
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 392 790	2 616 712		3 424 624		31 878 253		66 312 379
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	27 317 000							27 317 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116								-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	43 486 053	-	1 142 969 603
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					2 475 200		2 475 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	45 961 253	-	1 145 444 803
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-							-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-							-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	B311	-	-	-	-	-	384 600		384 600
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	B31	-	-	-	-	-	384 600		384 600
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	497 730 000							497 730 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 500 000 000							1 500 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-							-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 500 000 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	10 000 000							10 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	2 007 730 000	-	-	-	-	384 600	-	2 008 114 600
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	800 000							800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000							7 750 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	45 000 000							45 000 000
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000							20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	35 000 000							35 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	4 351 000					130 736 877		135 087 877
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-							-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000					15 850 729		25 249 729
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	122 300 000	-	-	-	-	146 587 606	-	268 887 606
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-							-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53								-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-							-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-							-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-							-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	3 080 163 733	127 593 293	-	21 756 524	-	192 933 459	-	3 422 447 009
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 691 086 578							1 691 086 578
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 691 086 578	-	-	-	-	-	-	1 691 086 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	32 142 150		45 241 351		28 681 308		106 064 809
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-							-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	32 142 150	-	45 241 351	-	28 681 308	-	106 064 809
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 691 086 578	32 142 150	-	45 241 351	-	28 681 308	-	1 797 151 387
Összes bevétel	B1-8	4 771 250 311	159 735 443	-	66 997 875	-	221 614 767	-	5 219 598 396

10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	11 976 833	143 722 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	2 849 667	34 196 000
K3	Dologi kiadások	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	69 057 181	828 686 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	129 859 514	1 558 314 173
K6	Beruházások	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	26 495 882	317 950 585
K7	Felújítások	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	39 420 974	473 051 691
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	141 139 815	1 693 677 774
**	Kiadási rovatok összesen	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	434 966 533	5 219 598 396
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	95 453 734	1 145 444 803
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	167 342 883	2 008 114 600
B4	Működési bevételek	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	22 407 301	268 887 606
B5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 723 228 728					45 241 351							1 768 470 079
**	Bevételi rovatok összesen	2 008 432 645	285 203 917	285 203 917	285 203 917	285 203 917	330 445 268	285 203 917	285 203 917	285 203 917	285 203 917	285 203 917	285 203 917	5 190 917 088

11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	285 637 500		- 1 674 000			1 000 000		284 963 500
	K1102								-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	43 500 000	450 000						43 950 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000							6 000 000
Jubileumi jutalom	K1106		1 224 000						1 224 000
Béren kívüli juttatások	K1107	17 100 000					4 100 000		21 200 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	6 500 000							6 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000							1 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000							200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 500 000							17 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	377 437 500	1 674 000	- 1 674 000	-	-	5 100 000	-	382 537 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 000 000							16 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000							5 000 000
Külső személyi juttatások	K12	21 000 000	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	398 437 500	1 674 000	- 1 674 000	-	-	5 100 000	-	403 537 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 000 000					1 148 000		76 148 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000				- 200 000			800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000		- 2 057 814	1 200 000				3 642 186
Készletbeszerzés	K31	5 500 000	-	- 2 057 814	1 200 000	- 200 000	-	-	4 442 186
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000				- 1 000 000			10 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0							-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	10 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 700 000							2 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000							250 000
ebből: államháztartáson belül	K335	0	-	-	-	-	879 000	-	879 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000					400 000	- 879 000	10 021 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000						- 400 000	4 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 650 000	-	-	-	-	1 279 000	- 1 279 000	18 650 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000							1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000							300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000							7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000							200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000
Dologi kiadások	K3	43 650 000	-	- 2 057 814	1 200 000	- 1 200 000	1 279 000	- 1 279 000	41 592 186
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 057 814	-	-	-	0	0	2 057 814
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 057 814	-	-	-	0	0	2 057 814
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000							10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000							5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 500 000							5 500 000
Beruházások	K6	20 500 000	-	-	-	-	-	-	20 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	537 587 500	3 731 814	- 3 731 814	1 200 000	- 1 200 000	7 527 000	- 1 279 000	543 835 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-							-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0							-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0							-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0							-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0							-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	603 799							603 799
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	603 799	-	-	-	-	-	-	603 799
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	536 983 701					6 248 000		543 231 701
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	536 983 701	-	-	-	-	6 248 000	-	543 231 701
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	537 587 500	-	-	-	-	6 248 000	-	543 835 500
Összes bevétel	B1-B8	537 587 500	-	-	-	-	6 248 000	-	543 835 500

12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

											adatok Ft-ban
február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	33 628 125	403 537 500
6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	6 345 667	76 148 000
3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	41 592 186
0	2 057 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 814
1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	20 500 000
45 148 141	47 205 955	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	45 148 141	543 835 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	543 835 500
45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	45 319 625	543 835 500

13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹³

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

									forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 860 000		- 5 800 000		- 18 040 000	6 984 500	- 4 464 000	708 540 500
Normatív jutalmak	K1102	-							-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	300 000		12 850 000		714 000		13 864 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000							9 000 000
Végkielégítés	K1105	-							-
Jubileumi jutalom	K1106	14 350 000							14 350 000
Béren kívüli juttatások	K1107	24 500 000					11 550 000		36 050 000
Ruházati költségtérítés	K1108	2 050 000							2 050 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 570 000							4 570 000
Egyéb költségtérítések	K1110	2 700 000							2 700 000
Szociális támogatások	K1112	300 000							300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	5 000 000		3 000 000		1 700 000		12 100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	789 730 000	5 300 000	- 5 800 000	15 850 000	- 18 040 000	20 948 500	- 4 464 000	803 524 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 576 250			1 150 000		1 550 000		5 276 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	500 000		1 040 000		500 000		2 490 000
Külső személyi juttatások	K12	3 026 250	500 000	-	2 190 000	-	2 050 000	-	7 766 250
Személyi juttatások összesen	K1	792 756 250	5 800 000	- 5 800 000	18 040 000	- 18 040 000	22 998 500	- 4 464 000	811 290 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 000 000					3 234 000		115 234 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 500 000							4 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 200 000				- 600 000			10 600 000
Készletbeszerzés	K31	15 700 000	-	-	-	- 600 000	-	-	15 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			50 000		115 000		3 165 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	50 000	-	115 000	-	3 165 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			600 000	- 50 000	300 000		1 250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000						- 15 000	485 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000						- 400 000	21 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000							5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 400 000	-	-	600 000	- 50 000	300 000	- 415 000	28 835 000
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000							4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000							7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000							100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000							50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 150 000	-	-	-	-	-	-	7 150 000
Dologi kiadások	K3	58 750 000	-	-	650 000	- 650 000	415 000	- 415 000	58 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000				- 350 000		- 1 000 000	1 650 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			1 531 102		1 500 000		5 031 102
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000			318 898			- 500 000	1 818 898
Beruházások	K6	7 000 000	-	-	1 850 000	- 350 000	1 500 000	- 1 500 000	8 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	970 506 250	5 800 000	- 5 800 000	20 540 000	- 19 040 000	28 147 500	- 6 379 000	993 774 750
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	25 000 000					4 384 500		29 384 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	25 000 000	-	-	-	-	4 384 500	-	29 384 500
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-							-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 200 000							2 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	50 000							50 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	-							-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	50 000							50 000
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	100 000							100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 400 000	-	-	-	-	-	-	2 400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000			1 500 000				2 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	1 500 000	-	-	-	2 100 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	28 000 000	-	-	1 500 000	-	4 384 500	-	33 884 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	399 418							399 418
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	399 418	-	-	-	-	-	-	399 418
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	942 106 832					17 384 000		959 490 832
Finanszírozási bevételek	B8	942 506 250	-	-	-	-	17 384 000	-	959 890 250
Összes bevétel	Bösszesen	970 506 250	-	-	1 500 000	-	21 768 500	-	993 774 750

14. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁴

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	67 607 563	811 290 750
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	9 602 833	115 234 000
K3	Dologi kiadások	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	58 750 000
K6	Beruházások	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
**	Kiadási rovatok összesen	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	993 774 750
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	2 448 708	29 384 500
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
B8	Finanszírozási bevételek	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	79 990 854	959 890 250
**	Bevételi rovatok összesen	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	82 814 563	993 774 750

15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁵

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 825 000		- 25 188		- 2 592 082			22 207 730
Normatív jutalom	K1102	-							-
Céljuttatás, Projekt prémium	K1103	-	25 188		1 922 902				1 948 090
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	-	368 180				368 180
Jubileumi jutalom	K1106	-							-
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000			101 000		400 000		1 351 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000				400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000							150 000
Szociális támogatások	K1112	-							-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 000							775 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 800 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	400 000	-	27 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000							200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	27 000 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	400 000	-	27 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 000 000					112 000		4 112 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000							350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000					750 000		1 900 000
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	-	-	750 000	-	2 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	600 000		50 000				950 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	600 000	-	50 000	-	-	-	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000							350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000		- 600 000		- 50 000		- 910 000	1 940 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000							1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 600 000	-	- 50 000	-	- 910 000	3 790 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000					160 000		660 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000							100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	-	-	160 000	-	760 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000							1 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000							100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
Dologi kiadások	K3	8 850 000	600 000	- 600 000	50 000	- 50 000	910 000	- 910 000	8 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000		- 399 845					1 100 155
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000							5 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000							1 000 000
Beruházások	K6	8 000 000	-	- 399 845	-	-	-	-	7 600 155
Ingatlanok felújítása	K71	-							-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-							-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	314 839						314 839
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	85 006						85 006
Felújítások	K7	-	399 845	-	-	-	-	-	399 845
Költségvetési kiadások	K1-8	47 850 000	1 025 033	- 1 025 033	2 642 082	- 2 642 082	1 422 000	- 910 000	48 362 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-							-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-					-		-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000							100 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000							100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082		-	-					-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000							100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	84 238							84 238
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 465 762					512 000		47 977 762
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	47 550 000							48 062 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	47 550 000							48 062 000
	B1-8	47 850 000							48 362 000

16. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁶

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	27 400 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	342 667	4 112 000
K3	Dologi kiadások	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	8 850 000
K6	Beruházások	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	633 346	7 600 155
K7	Felújítások	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	399 845
**	Kiadási rovatok összesen	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	3 996 846	48 362 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	4 005 167	48 062 000
**	Bevételi rovatok összesen	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	4 030 167	48 362 000

A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 6. § (1) bekezdése az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. § (2) bekezdés a) pontja az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.