Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 07- 2023. 10. 07Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2023. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 5.028.871.084 forintban, bevételi főösszegét 5.028.871.084 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.259.313.550 forint működési bevétel, 1.769.557.534 forint finanszírozási bevétel.”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat neve |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
III. számú módosítás |
IV. számú módosítás |
Módosított |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
1 360 693 750 |
8 334 301 |
-8 334 301 |
21 022 082 |
-21 022 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 360 693 750 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
225 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
900 000 000 |
3 380 000 |
-2 657 814 |
13 400 000 |
-13 729 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 392 724 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 716 244 016 |
94 888 437 |
-15 826 100 |
22 322 146 |
-236 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 817 392 339 |
K6 |
Beruházások |
231 500 000 |
10 896 100 |
-399 845 |
1 850 000 |
-350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 496 255 |
K7 |
Felújítások |
197 200 000 |
399 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 599 845 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
69 054 820 |
0 |
45 241 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 296 171 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 800 637 766 |
186 953 503 |
-27 218 060 |
103 835 579 |
-35 337 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 028 871 084 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
975 133 733 |
127 593 293 |
0 |
21 756 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 124 483 550 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 007 730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
125 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 692 174 033 |
32 142 150 |
0 |
45 241 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 769 557 534 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 800 637 766 |
159 735 443 |
0 |
68 497 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 028 871 084 |
2. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
266 122 342 |
303 506 819 |
Általános támogatás |
(1.1) |
266 122 342 |
303 506 819 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
404 770 720 |
471 027 826 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
63 440 000 |
53 570 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
233 146 470 |
325 490 426 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
7 356 250 |
5 153 400 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
100 828 000 |
86 814 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
223 530 881 |
263 197 779 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
141 499 974 |
171 394 206 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
28 277 674 |
23 476 950 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
13 335 244 |
10 718 600 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 166 700 |
5 085 750 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
9 725 730 |
7 622 600 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
113 222 300 |
106 055 592 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
20 972 100 |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
89 429 200 |
93 255 592 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 821 000 |
2 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 030 907 |
91 803 573 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
67 237 470 |
57 924 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
14 687 132 |
26 923 299 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 392 790 |
34 434 126 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 392 790 |
34 434 126 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
27 317 000 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B11 |
922 816 733 |
1 099 483 550 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-551 087 233 |
-551 087 233 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
371 729 500 |
548 396 317 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
947 816 733 |
1 124 483 550 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
C |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
C |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
497 730 000 |
497 730 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
497 730 000 |
497 730 000 |
|
7 |
- építményadó |
497 730 000 |
497 730 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 007 730 000 |
2 007 730 000 |
3. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 000 000 |
- 835 113 |
- 390 000 |
23 774 887 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
390 000 |
390 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
15 113 |
15 113 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
720 000 |
1 520 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 800 000 |
835 113 |
- 835 113 |
390 000 |
- 390 000 |
31 800 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
73 800 000 |
73 800 000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
28 900 000 |
28 900 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
110 700 000 |
- |
- |
- |
- |
110 700 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
142 500 000 |
835 113 |
- 835 113 |
390 000 |
- 390 000 |
142 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
1 181 102 |
17 181 102 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 500 000 |
1 181 102 |
- |
- |
- |
17 681 102 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 400 000 |
11 400 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
21 400 000 |
- |
- |
1 500 000 |
- |
22 900 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
201 000 000 |
- 10 000 000 |
191 000 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
116 000 000 |
116 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
50 000 000 |
1 007 874 |
- 1 500 000 |
49 507 874 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
571 000 000 |
1 007 874 |
- |
10 000 000 |
- 11 500 000 |
570 507 874 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 250 000 |
- |
- |
- |
- |
10 250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
127 500 000 |
591 024 |
128 091 024 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 100 000 |
- 329 462 |
6 770 538 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
169 600 000 |
591 024 |
- |
- |
- 329 462 |
169 861 562 |
Dologi kiadások |
K3 |
788 750 000 |
2 780 000 |
- |
11 500 000 |
- 11 829 462 |
791 200 538 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
60 000 000 |
- |
- |
- |
- |
60 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
7 872 168 |
329 462 |
8 201 630 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
551 087 233 |
551 087 233 |
||||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
150 000 |
236 160 |
386 160 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
697 556 503 |
2 000 000 |
- 236 160 |
699 320 343 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
69 000 000 |
|||||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
622 556 503 |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
2 000 000 |
||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||||
Tartalékok |
K513 |
467 600 280 |
82 808 455 |
- 15 826 100 |
21 756 524 |
556 339 159 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 716 244 016 |
92 830 623 |
- 15 826 100 |
22 322 146 |
- 236 160 |
1 815 334 525 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
57 500 000 |
57 500 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100 000 000 |
5 430 000 |
105 430 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 149 606 |
6 149 606 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 500 000 |
2 316 494 |
31 816 494 |
|||
Beruházások |
K6 |
196 000 000 |
10 896 100 |
- |
- |
- |
206 896 100 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
155 275 590 |
155 275 590 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
41 924 410 |
41 924 410 |
||||
Felújítások |
K7 |
197 200 000 |
- |
- |
- |
- |
197 200 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
47 972 891 |
47 972 891 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
62 027 109 |
62 027 109 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
110 000 000 |
- |
- |
- |
- |
110 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
3 244 694 016 |
107 341 836 |
- 16 661 213 |
34 212 146 |
- 12 455 622 |
3 357 131 163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
69 054 820 |
45 241 351 |
114 296 171 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 526 556 295 |
1 526 556 295 |
||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 526 556 295 |
69 054 820 |
- |
45 241 351 |
- |
1 640 852 466 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 526 556 295 |
69 054 820 |
- |
45 241 351 |
- |
1 640 852 466 |
Kiadások összesen |
K oldal |
4 771 250 311 |
176 396 656 |
- 16 661 213 |
79 453 497 |
- 12 455 622 |
4 997 983 629 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
266 122 342 |
20 711 454 |
16 673 023 |
303 506 819 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
404 770 720 |
66 257 106 |
471 027 826 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 499 974 |
28 235 355 |
1 658 877 |
171 394 206 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 030 907 |
9 772 666 |
91 803 573 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 392 790 |
2 616 712 |
3 424 624 |
34 434 126 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
27 317 000 |
27 317 000 |
||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
- |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
950 133 733 |
127 593 293 |
- |
21 756 524 |
- |
1 099 483 550 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
950 133 733 |
127 593 293 |
- |
21 756 524 |
- |
1 099 483 550 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
497 730 000 |
497 730 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 500 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
2 007 730 000 |
- |
- |
- |
- |
2 007 730 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
800 000 |
800 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
4 351 000 |
4 351 000 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
122 300 000 |
- |
- |
- |
- |
122 300 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
B53 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
B74 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
3 080 163 733 |
127 593 293 |
- |
21 756 524 |
- |
3 229 513 550 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 691 086 578 |
1 691 086 578 |
||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 691 086 578 |
- |
- |
- |
- |
1 691 086 578 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
32 142 150 |
45 241 351 |
77 383 501 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
- |
- |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
32 142 150 |
- |
45 241 351 |
- |
77 383 501 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
1 691 086 578 |
32 142 150 |
- |
45 241 351 |
- |
1 768 470 079 |
Összes bevétel |
B1-8 |
4 771 250 311 |
159 735 443 |
- |
66 997 875 |
- |
4 997 983 629 |
4. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
142 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
34 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
65 933 378 |
791 200 538 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
151 277 877 |
1 815 334 525 |
K6 |
Beruházások |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
17 241 342 |
206 896 100 |
K7 |
Felújítások |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
197 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
136 737 706 |
1 640 852 466 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
416 498 636 |
4 997 983 629 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
91 623 629 |
1 099 483 550 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
122 300 000 |
B5 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 723 228 728 |
45 241 351 |
1 768 470 079 |
||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 992 354 857 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
314 367 480 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
269 126 129 |
4 997 983 629 |
5. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
III. számú módosítás |
IV. számú módosítás |
Módosított |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
285 637 500 |
- 1 674 000 |
283 963 500 |
|||||||
K1102 |
- |
||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
43 500 000 |
450 000 |
43 950 000 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 224 000 |
1 224 000 |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
17 100 000 |
17 100 000 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
377 437 500 |
1 674 000 |
- 1 674 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
377 437 500 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
398 437 500 |
1 674 000 |
- 1 674 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
398 437 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
- 200 000 |
800 000 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
- 2 057 814 |
1 200 000 |
3 642 186 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 500 000 |
- |
- 2 057 814 |
1 200 000 |
- 200 000 |
- |
- |
- |
- |
4 442 186 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
- 1 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
11 000 000 |
- |
- |
- |
- 1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
10 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 650 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 650 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 650 000 |
- |
- 2 057 814 |
1 200 000 |
- 1 200 000 |
- |
- |
- |
- |
41 592 186 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
2 057 814 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 057 814 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
2 057 814 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 057 814 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
20 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
537 587 500 |
3 731 814 |
- 3 731 814 |
1 200 000 |
- 1 200 000 |
- |
- |
- |
- |
537 587 500 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
0 |
- |
||||||||
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
B411 |
0 |
- |
||||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
603 799 |
603 799 |
||||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
603 799 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
603 799 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
536 983 701 |
536 983 701 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
536 983 701 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
536 983 701 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
537 587 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
537 587 500 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
537 587 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
537 587 500 |
6. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
398 437 500 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
3 466 016 |
41 592 186 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2 057 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 057 814 |
K6 |
Beruházások |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
20 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
44 627 474 |
44 627 474 |
46 685 288 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
44 627 474 |
537 587 500 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
7. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
forint |
||||||
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat neve |
Rovat |
2023. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
729 860 000 |
- 5 800 000 |
- 18 040 000 |
706 020 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
300 000 |
12 850 000 |
13 150 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
14 350 000 |
14 350 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4 570 000 |
4 570 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
300 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 400 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
10 400 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
789 730 000 |
5 300 000 |
- 5 800 000 |
15 850 000 |
- 18 040 000 |
787 040 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 576 250 |
1 150 000 |
3 726 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
500 000 |
1 040 000 |
1 990 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 026 250 |
500 000 |
- |
2 190 000 |
- |
5 716 250 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
792 756 250 |
5 800 000 |
- 5 800 000 |
18 040 000 |
- 18 040 000 |
792 756 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
112 000 000 |
112 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 200 000 |
- 600 000 |
10 600 000 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
15 700 000 |
- |
- |
- |
- 600 000 |
15 100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 000 000 |
50 000 |
3 050 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
3 050 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
600 000 |
- 50 000 |
950 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 400 000 |
- |
- |
600 000 |
- 50 000 |
28 950 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 500 000 |
- |
- |
- |
- |
4 500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 150 000 |
- |
- |
- |
- |
7 150 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
58 750 000 |
- |
- |
650 000 |
- 650 000 |
58 750 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 000 000 |
- 350 000 |
2 650 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
1 531 102 |
3 531 102 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 000 000 |
318 898 |
2 318 898 |
|||
Beruházások |
K6 |
7 000 000 |
- |
- |
1 850 000 |
- 350 000 |
8 500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
970 506 250 |
5 800 000 |
- 5 800 000 |
20 540 000 |
- 19 040 000 |
972 006 250 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
25 000 000 |
- |
- |
- |
- |
25 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
- |
- |
||||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
50 000 |
50 000 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
- |
- |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
50 000 |
50 000 |
||||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 400 000 |
- |
- |
- |
- |
2 400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
1 500 000 |
2 100 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
1 500 000 |
- |
2 100 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
28 000 000 |
- |
- |
1 500 000 |
- |
29 500 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
399 418 |
399 418 |
||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
399 418 |
- |
- |
- |
- |
399 418 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
942 106 832 |
942 106 832 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
942 506 250 |
- |
- |
- |
- |
942 506 250 |
Összes bevétel |
Bösszesen |
970 506 250 |
- |
- |
1 500 000 |
- |
972 006 250 |
8. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
792 756 250 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
112 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
58 750 000 |
K6 |
Beruházások |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
8 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
972 006 250 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
2 100 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
942 506 250 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
81 000 521 |
972 006 250 |
9. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2023. eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 825 000 |
- 25 188 |
- 2 592 082 |
22 207 730 |
||
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
||||
Céljuttatás, Projekt prémium |
K1103 |
- |
25 188 |
1 922 902 |
1 948 090 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
368 180 |
368 180 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
850 000 |
101 000 |
951 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
775 000 |
775 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 800 000 |
25 188 |
- 25 188 |
2 592 082 |
- 2 592 082 |
26 800 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
27 000 000 |
25 188 |
- 25 188 |
2 592 082 |
- 2 592 082 |
27 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
600 000 |
50 000 |
950 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
600 000 |
- |
50 000 |
- |
950 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 500 000 |
- 600 000 |
- 50 000 |
2 850 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
- |
- 600 000 |
- |
- 50 000 |
4 700 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 850 000 |
600 000 |
- 600 000 |
50 000 |
- 50 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
- 399 845 |
1 100 155 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
8 000 000 |
- |
- 399 845 |
- |
- |
7 600 155 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
314 839 |
314 839 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
85 006 |
85 006 |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
399 845 |
- |
- |
- |
399 845 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
47 850 000 |
1 025 033 |
- 1 025 033 |
2 642 082 |
- 2 642 082 |
47 850 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
84 238 |
84 238 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
47 465 762 |
47 465 762 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
47 550 000 |
47 550 000 |
||||
B1-8 |
47 850 000 |
47 850 000 |
|||||
10. melléklet a 20/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
633 346 |
7 600 155 |
K7 |
Felújítások |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
399 845 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
3 954 180 |
47 850 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
47 550 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
47 850 000 |