Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 02

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2023. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 6.770.526.793 forintban, bevételi főösszegét 6.770.526.793 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 5.078.352.760 forint működési bevétel, 1.692.174.033 forint finanszírozási bevétel.”

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

					adatok Ft-ban						forint
Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 360 693 750	8 334 301	-8 334 301	21 022 082	-21 022 082	32 209 633	-6 953 133	91 189 173	-130 722 439	1 346 416 984
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	225 000 000	0	0	0	0	4 690 000	0	5 000 000	-41 702 989	192 987 011
K3	Dologi kiadások	900 000 000	3 380 000	-2 657 814	13 400 000	-13 729 462	52 289 635	-14 804 000	30 704 667	-202 164 742	766 418 284
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-32 703 638	27 296 362
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 716 244 016	94 888 437	-15 826 100	22 322 146	-236 160	211 457 959	-468 478 311	2 280 150 591	-217 318 030	3 623 204 548
K6	Beruházások	231 500 000	10 896 100	-399 845	1 850 000	-350 000	113 524 785	-2 470 300	100 210 585	-147 587 612	307 173 713
K7	Felújítások	197 200 000	399 845	0	0	0	275 851 691	0	95 451 636	-239 952 219	328 950 953
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-106 150 000	3 850 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	69 054 820	0	45 241 351	0	28 681 308	0	31 251 459	0	174 228 938
**	Kiadási rovatok összesen	4 800 637 766	186 953 503	-27 218 060	103 835 579	-35 337 704	718 705 011	-492 705 744	2 633 958 111	-1 118 301 669	6 770 526 793
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	975 133 733	127 593 293	0	21 756 524	0	50 345 753	0	74 026 903	-69 536 313	1 179 319 893
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 007 730 000	0	0	0	0	384 600	0	1 250 684 661	0	3 258 799 261
B4	Működési bevételek	125 000 000	0	0	0	0	146 587 606	0	172 504 518	-28 923 405	415 168 719
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	771 654	0	771 654
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	1 500 000	0	0	0	22 262 000	0	24 362 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	21 840 883	0	21 840 883
B8	Finanszírozási bevételek	1 692 174 033	32 142 150	0	45 241 351	0	28 681 308	0	72 025 541	0	1 870 264 383
**	Bevételi rovatok összesen	4 800 637 766	159 735 443	0	68 497 875	0	225 999 267	0	1 614 116 160	-98 459 718	6 770 526 793

”

2. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. A R. 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	266 122 342	303 506 819
	Általános támogatás	(1.1)	266 122 342	303 506 819
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	404 770 720	460 686 766
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	63 440 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	233 146 470	315 149 366
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	7 356 250	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	100 828 000	86 814 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	223 530 881	302 763 915
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	141 499 974	188 267 155
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	28 277 674	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	13 335 244	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 166 700	5 085 750
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	9 725 730	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	113 222 300	106 055 592
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	20 972 100	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	89 429 200	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 821 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	114 496 760
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	67 237 470	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	14 687 132	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	28 392 790	34 434 126
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 392 790	34 434 126
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0	0
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0	44 050 567
X	*Összes támogatás*	*B11*	922 816 733	1 145 442 193
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-551 087 233	-551 087 233
8	Önkormányzatok működési támogatásai		371 729 500	594 354 960
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	33 877 700
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	947 816 733	1 179 319 893

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31		384 600
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*497 730 000*	*607 569 554*
6	ebből a helyi adók:		497 730 000	607 569 554
7	- építményadó		497 730 000	607 569 554
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 500 000 000*	*2 637 523 658*
12	ebből a helyi adók:		1 500 000 000	2 637 523 658
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 500 000 000	2 637 523 658
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 500 000 000*	*2 637 523 658*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	13 321 449
	Közhatalmi bevételek	B3	2 007 730 000	3 258 799 261

3. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 000 000		- 835 113		- 390 000	522 000	- 2 489 133	3 400 000	- 3 025 553	22 182 201
Normatív jutalmak	K1102	-			390 000				324 099		714 099
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	15 113				208 233		536 617		759 963
Végkielégítés	K1105										-
Jubileumi jutalom	K1106										-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	720 000				700 000				2 220 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000							- 1 132	98 868
Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0	0	0	100 000	-	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 000 000								- 5 860 299	139 701
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	31 800 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	1 430 233	- 2 489 133	4 360 716	- 8 886 984	26 214 832
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	73 800 000								- 5 617 891	68 182 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000								- 2 517 285	5 482 715
Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 900 000					2 280 900		1 000 000	- 289 897	31 891 003
Külső személyi juttatások	K12	110 700 000	-	-	-	-	2 280 900	-	1 000 000	- 8 425 073	105 555 827
Személyi juttatások összesen	K1	142 500 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	3 711 133	- 2 489 133	5 360 716	- 17 312 057	131 770 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 000 000					196 000			- 18 433 799	15 762 201
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000								- 500 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	1 181 102				282 700		3 282 700	- 1 144 131	19 602 371
Készletbeszerzés	K31	16 500 000	1 181 102	-	-	-	282 700	-	3 282 700	- 1 644 131	19 602 371
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000			1 500 000		2 100 000		1 600 000	- 772 641	14 427 359
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 400 000						- 2 200 000		- 1 380 709	7 819 291
Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 400 000	-	-	1 500 000	-	2 100 000	- 2 200 000	1 600 000	- 2 153 350	22 246 650
Közüzemi díjak	K331	120 000 000					15 850 729	- 10 000 000		- 16 511 317	109 339 412
Vásárolt élelmezés	K332	201 000 000				- 10 000 000				- 66 452 373	124 547 627
Bérleti és lízing díjak	K333	9 000 000							1 000 000	- 477 380	9 522 620
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000					11 541 341			- 35 193 557	26 347 784
Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000			10 000 000		10 000 000		8 000 000	- 2 178 993	50 821 007
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	116 000 000					7 121 099		8 229 589	- 4 569 427	126 781 261
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	1 007 874			- 1 500 000				- 11 545 198	37 962 676
Szolgáltatási kiadások	K33	571 000 000	1 007 874	-	10 000 000	- 11 500 000	44 513 169	- 10 000 000	17 229 589	- 136 928 245	485 322 387
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000								- 250 000	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000							1 000 000	- 735 012	10 264 988
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 250 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	- 985 012	10 264 988
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	127 500 000	591 024				2 689 766			- 15 527 899	115 252 891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000								- 22 790 000	12 210 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000				- 329 462	100 000		2 000 000	- 1 031 140	7 839 398
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	169 600 000	591 024	-	-	- 329 462	2 789 766	-	2 000 000	- 39 349 039	135 302 289
Dologi kiadások	K3	788 750 000	2 780 000	-	11 500 000	- 11 829 462	49 685 635	- 12 200 000	25 112 289	- 181 059 777	672 738 685
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 000 000								- 415 000	5 585 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	54 000 000								- 32 288 638	21 711 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 32 703 638	27 296 362
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	7 872 168		329 462						8 201 630
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	551 087 233									551 087 233
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-									-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	150 000		236 160		300 000		250 000	- 150 000	786 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	697 556 503	2 000 000			- 236 160	34 597 229		29 975 000	- 8 764 449	755 128 123
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	69 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	622 556 503					22 097 229
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	2 000 000				12 500 000
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	467 600 280	82 808 455	- 15 826 100	21 756 524		176 560 730	- 468 478 311	2 249 925 591	- 208 403 581	2 305 943 588
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 716 244 016	92 830 623	- 15 826 100	22 322 146	- 236 160	211 457 959	- 468 478 311	2 280 150 591	- 217 318 030	3 621 146 734
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	57 500 000					6 883 400			- 63 978 400	405 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 000 000	5 430 000				68 608 771		70 956 166	- 53 140 872	191 854 065
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000					8 799 850			- 10 228 484	4 571 366
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 149 606				13 490 325		10 500 000	- 3 915 560	26 224 371
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 500 000	2 316 494				14 242 439	- 970 300	14 604 419	- 4 093 815	55 599 237
Beruházások	K6	196 000 000	10 896 100	-	-	-	112 024 785	- 970 300	96 060 585	- 135 357 131	278 654 039
Ingatlanok felújítása	K71	155 275 590					217 609 577		75 158 769	- 188 275 116	259 768 820
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 924 410					58 242 114		20 292 867	- 51 677 103	68 782 288
Felújítások	K7	197 200 000	-	-	-	-	275 851 691	-	95 451 636	- 239 952 219	328 551 108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-									-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	47 972 891								- 44 122 891	3 850 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109								- 62 027 109	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 106 150 000	3 850 000
Költségvetési kiadások	K1-8	3 244 694 016	107 341 836	- 16 661 213	34 212 146	- 12 455 622	652 927 203	- 484 137 744	2 502 135 817	- 948 286 651	5 079 769 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	69 054 820		45 241 351		28 681 308		31 251 459		174 228 938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 526 556 295					24 144 000			- 73 876 474	1 476 823 821
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-									-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	52 825 308	-	31 251 459	- 73 876 474	1 651 052 759
Finanszírozási kiadások	K9	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	52 825 308	-	31 251 459	- 73 876 474	1 651 052 759
Kiadások összesen	K oldal	4 771 250 311	176 396 656	- 16 661 213	79 453 497	- 12 455 622	705 752 511	- 484 137 744	2 533 387 276	- 1 022 163 125	6 730 822 547
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	266 122 342	20 711 454		16 673 023						303 506 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	404 770 720	66 257 106							- 10 341 060	460 686 766
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	141 499 974	28 235 355		1 658 877		11 607 800		5 265 149		188 267 155
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	9 772 666						22 693 187		114 496 760
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 392 790	2 616 712		3 424 624		31 878 253			- 31 878 253	34 434 126
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	27 317 000								- 27 317 000	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116								44 050 567		44 050 567
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	43 486 053	-	72 008 903	- 69 536 313	1 145 442 193
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					2 475 200				2 475 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	45 961 253	-	72 008 903	- 69 536 313	1 147 917 393
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-									-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-									-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	B311	-	-	-	-	-	384 600		----	0	384 600
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	B31	-	-	-	-	-	384 600		-	-	384 600
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	497 730 000							109 839 554		607 569 554
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 500 000 000							1 137 523 658		2 637 523 658
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-									-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 500 000 000	-	-	-	-	-	-	1 137 523 658	-	2 637 523 658
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	10 000 000							3 321 449		13 321 449
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	2 007 730 000	-	-	-	-	384 600	-	1 250 684 661	-	3 258 799 261
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	800 000							1 528 924		2 328 924
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000								- 4 354 447	3 395 553
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	45 000 000							75 158 769	- 13 317 100	106 841 669
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000							18 529 295		38 529 295
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	35 000 000							20 292 867	- 11 023 936	44 268 931
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	4 351 000					130 736 877		49 996 914		185 084 791
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-							525 000		525 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000					15 850 729		4 180 536		29 430 265
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	122 300 000	-	-	-	-	146 587 606	-	170 212 305	- 28 695 483	410 404 428
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-							771 654		771 654
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53										-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	-	-	771 654	0	771 654
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							21 912 000		21 912 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	21 912 000	-	21 912 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-							2 595 398		2 595 398
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-							4 245 485		4 245 485
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B75	-							15 000 000		15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-	-	21 840 883	-	21 840 883
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	3 080 163 733	127 593 293	-	21 756 524	-	192 933 459	-	1 537 430 406	- 98 231 796	4 861 645 619
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 691 086 578									1 691 086 578
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 691 086 578	-	-	-	-	-	-	-	-	1 691 086 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	32 142 150		45 241 351		28 681 308		72 025 541		178 090 350
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-									-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	32 142 150	-	45 241 351	-	28 681 308	-	72 025 541	-	178 090 350
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 691 086 578	32 142 150	-	45 241 351	-	28 681 308	-	72 025 541	-	1 869 176 928
Összes bevétel	B1-8	4 771 250 311	159 735 443	-	66 997 875	-	221 614 767	-	1 609 455 947	- 98 231 796	6 730 822 547

”

4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	10 980 888	131 770 659
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	1 313 517	15 762 201
K3	Dologi kiadások	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	56 061 557	672 738 685
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	27 296 362
K5	Egyéb működési célú kiadások	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	301 762 228	3 621 146 734
K6	Beruházások	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	23 221 170	278 654 039
K7	Felújítások	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	27 379 259	328 551 108
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	3 850 000
K9	Finanszírozási kiadások	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	137 587 730	1 651 052 759
**	Kiadási rovatok összesen	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	560 901 879	6 730 822 547
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	95 659 783	1 147 917 393
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	271 566 605	3 258 799 261
B4	Működési bevételek	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	34 200 369	410 404 428
B5	Működési bevételek	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	64 305	771 654
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	1 820 074	21 840 883
B8	Finanszírozási bevételek	1 723 228 728					45 241 351							1 768 470 079
**	Bevételi rovatok összesen	2 126 539 863	403 311 135	403 311 135	403 311 135	403 311 135	448 552 486	403 311 135	403 311 135	403 311 135	403 311 135	403 311 135	403 311 135	6 608 203 698

”

5. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	285 637 500		- 1 674 000			1 000 000			- 45 131 171	239 832 329
	K1102								23 421 000		23 421 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	43 500 000	450 000						21 240 332	- 5 190 044	60 000 288
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000								- 1 870 507	4 129 493
Jubileumi jutalom	K1106		1 224 000						48 240		1 272 240
Béren kívüli juttatások	K1107	17 100 000					4 100 000			- 1 377 977	19 822 023
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	6 500 000								- 284 593	6 215 407
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000								- 1 000 000	-
Szociális támogatások	K1112	200 000								- 150 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 500 000							5 873 761	- 396 896	22 976 865
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	377 437 500	1 674 000	- 1 674 000	-	-	5 100 000	-	50 583 333	- 55 401 188	377 719 645
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 000 000							1 117 299	- 300 000	16 817 299
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000								- 2 008 144	2 991 856
Külső személyi juttatások	K12	21 000 000	-	-	-	-	-	-	1 117 299	- 2 308 144	19 809 155
Személyi juttatások összesen	K1	398 437 500	1 674 000	- 1 674 000	-	-	5 100 000	-	51 700 632	- 57 709 332	397 528 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	75 000 000					1 148 000			- 21 890 948	54 257 052
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000				- 200 000			1 085 000	- 618	1 884 382
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000		- 2 057 814	1 200 000				1 400 000	- 20 012	5 022 174
Készletbeszerzés	K31	5 500 000	-	- 2 057 814	1 200 000	- 200 000	-	-	2 485 000	- 20 630	6 906 556
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000				- 1 000 000			1 050 000	- 155 382	10 894 618
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0									-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	-	1 050 000	- 155 382	10 894 618
Bérleti és lízing díjak	K333	2 700 000								- 1 707 928	992 072
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000								- 193 552	56 448
ebből: államháztartáson belül	K335	0	-	-	-	-	879 000	-	-	-	879 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000					400 000	- 879 000	250 000	- 1 383 004	8 887 996
Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000						- 400 000	135 000	- 408 252	4 526 748
Szolgáltatási kiadások	K33	18 650 000	-	-	-	-	1 279 000	- 1 279 000	385 000	- 3 692 736	15 342 264
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000							17 378	- 269	1 017 109
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000							90 000		390 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	-	-	-	-	-	-	107 378	- 269	1 407 109
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000								- 2 410 055	4 589 945
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0									-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000								- 161 511	38 489
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	-	-	-	-	-	- 2 571 566	4 628 434
Dologi kiadások	K3	43 650 000	-	- 2 057 814	1 200 000	- 1 200 000	1 279 000	- 1 279 000	4 027 378	- 6 440 583	39 178 981
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 057 814	-	-	-	0	0	0	0	2 057 814
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 057 814	-	-	-	0	0	0	0	2 057 814
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000								- 3 939 956	6 060 044
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000								- 2 995 229	2 004 771
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 500 000								- 3 322 499	2 177 501
Beruházások	K6	20 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 10 257 684	10 242 316
Költségvetési kiadások	K1-8	537 587 500	3 731 814	- 3 731 814	1 200 000	- 1 200 000	7 527 000	- 1 279 000	55 728 010	- 96 298 547	503 264 963
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-									-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0							879 000		879 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0									-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0							396 096		396 096
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0							27		27
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	-	-	1 275 123	-	1 275 123
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	603 799									603 799
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	603 799	-	-	-	-	-	-	-	-	603 799
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	536 983 701					6 248 000			- 41 845 660	501 386 041
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	536 983 701	-	-	-	-	6 248 000	-	-	- 41 845 660	501 386 041
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	537 587 500	-	-	-	-	6 248 000	-	-	- 41 845 660	501 989 840
Összes bevétel	B1-B8	537 587 500	-	-	-	-	6 248 000	-	1 275 123	- 41 845 660	503 264 963

”

6. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	33 127 400	397 528 800
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	4 521 421	54 257 052
K3	Dologi kiadások	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	3 264 915	39 178 981
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 057 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 814
K6	Beruházások	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	853 526	10 242 316
**	Kiadási rovatok összesen	41 767 262	41 767 262	43 825 076	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	41 767 262	503 264 963
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	106 260	1 275 123
B8	Finanszírozási bevételek	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	41 832 487	501 989 840
**	Bevételi rovatok összesen	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	41 938 747	503 264 963

”

7. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

											forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 860 000		- 5 800 000		- 18 040 000	6 984 500	- 4 464 000		- 48 162 906	660 377 594
Normatív jutalmak	K1102	-									-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	300 000		12 850 000		714 000		13 712 310		27 576 310
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000							1 000 000	- 145 369	9 854 631
Végkielégítés	K1105	-									-
Jubileumi jutalom	K1106	14 350 000								- 37 580	14 312 420
Béren kívüli juttatások	K1107	24 500 000					11 550 000		12 240 000	- 225 355	48 064 645
Ruházati költségtérítés	K1108	2 050 000								- 2 050 000	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 570 000								- 459 687	4 110 313
Egyéb költségtérítések	K1110	2 700 000								- 2 350 000	350 000
Szociális támogatások	K1112	300 000							50 000		350 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	5 000 000		3 000 000		1 700 000		3 992 355		16 092 355
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	789 730 000	5 300 000	- 5 800 000	15 850 000	- 18 040 000	20 948 500	- 4 464 000	30 994 665	- 53 430 897	781 088 268
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 576 250			1 150 000		1 550 000		582 202		5 858 452
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	500 000		1 040 000		500 000		295 000	- 14 195	2 770 805
Külső személyi juttatások	K12	3 026 250	500 000	-	2 190 000	-	2 050 000	-	877 202	- 14 195	8 629 257
Személyi juttatások összesen	K1	792 756 250	5 800 000	- 5 800 000	18 040 000	- 18 040 000	22 998 500	- 4 464 000	31 871 867	- 53 445 092	789 717 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 000 000					3 234 000		5 000 000	- 970 383	119 263 617
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 500 000								- 736 379	3 763 621
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 200 000				- 600 000				- 1 828 518	8 771 482
Készletbeszerzés	K31	15 700 000	-	-	-	- 600 000	-	-	-	- 2 564 897	12 535 103
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			50 000		115 000			- 379 369	2 785 631
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	50 000	-	115 000	-	-	- 379 369	2 785 631
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			600 000	- 50 000	300 000			- 204 246	1 045 754
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000						- 15 000		- 485 000	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000						- 400 000		- 5 836 905	15 763 095
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000								- 2 480 642	3 019 358
Szolgáltatási kiadások	K33	28 400 000	-	-	600 000	- 50 000	300 000	- 415 000	-	- 9 006 793	19 828 207
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000							50 000	- 9 174	4 540 826
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	-	-	-	-	-	-	50 000	- 9 174	4 540 826
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000								- 1 034 678	5 965 322
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000								- 100 000	-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000								- 31 888	18 112
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 150 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 166 566	5 983 434
Dologi kiadások	K3	58 750 000	-	-	650 000	- 650 000	415 000	- 415 000	50 000	- 13 126 799	45 673 201
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000				- 350 000		- 1 000 000	1 950 000	- 31 870	3 568 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			1 531 102		1 500 000		1 330 000	- 22 452	6 338 650
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000			318 898			- 500 000	870 000	- 14 059	2 674 839
Beruházások	K6	7 000 000	-	-	1 850 000	- 350 000	1 500 000	- 1 500 000	4 150 000	- 68 381	12 581 619
Költségvetési kiadások	K1-8	970 506 250	5 800 000	- 5 800 000	20 540 000	- 19 040 000	28 147 500	- 6 379 000	41 071 867	- 67 610 655	967 235 962
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	25 000 000					4 384 500		2 018 000		31 402 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	25 000 000	-	-	-	-	4 384 500	-	2 018 000	-	31 402 500
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-									-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 200 000							590 810		2 790 810
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	50 000								- 50 000	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	-							254 053		254 053
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	50 000								- 50 000	-
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	100 000								- 99 786	214
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 400 000	-	-	-	-	-	-	844 863	- 199 786	3 045 077
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000			1 500 000				350 000		2 450 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	1 500 000	-	-	-	350 000	-	2 450 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	28 000 000	-	-	1 500 000	-	4 384 500	-	3 212 863	- 199 786	36 897 577
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	399 418									399 418
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	399 418	-	-	-	-	-	-	-	-	399 418
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	942 106 832					17 384 000			- 29 551 865	929 938 967
Finanszírozási bevételek	B8	942 506 250	-	-	-	-	17 384 000	-	-	- 29 551 865	930 338 385
Összes bevétel	Bösszesen	970 506 250	-	-	1 500 000	-	21 768 500	-	3 212 863	- 29 751 651	967 235 962

”

8. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	65 809 794	789 717 525
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	9 938 635	119 263 617
K3	Dologi kiadások	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	3 806 100	45 673 201
K6	Beruházások	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	1 048 468	12 581 619
**	Kiadási rovatok összesen	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	967 235 962
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	2 616 875	31 402 500
B4	Működési bevételek	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	253 756	3 045 077
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	2 450 000
B8	Finanszírozási bevételek	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	77 528 199	930 338 385
**	Bevételi rovatok összesen	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	80 602 997	967 235 962

”

9. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 825 000		- 25 188		- 2 592 082			307 709	- 1 298 016	21 217 423
Normatív jutalom	K1102	-									-
Céljuttatás, Projekt prémium	K1103	-	25 188		1 922 902				1 919 615		3 867 705
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	-	368 180						368 180
Jubileumi jutalom	K1106	-									-
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000			101 000		400 000				1 351 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000					- 32 942	367 058
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000								- 150 000	-
Szociális támogatások	K1112	-									-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 000								- 775 000	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 800 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	400 000	-	2 227 324	- 2 255 958	27 171 366
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-	-					28 634		28 634
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000									200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	-	-	-	-	28 634	-	228 634
Személyi juttatások összesen	K1	27 000 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	400 000	-	2 255 958	- 2 255 958	27 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 000 000					112 000			- 407 859	3 704 141
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000							525 000	- 57 544	817 456
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000					750 000		565 000	- 19 747	2 445 253
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	-	-	750 000	-	1 090 000	- 77 291	3 262 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	600 000		50 000				175 000	- 47 702	1 077 298
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	600 000	-	50 000	-	-	-	175 000	- 47 702	1 077 298
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000								- 310 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000		- 600 000		- 50 000		- 910 000		- 155 000	1 785 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000								- 738 911	761 089
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 600 000	-	- 50 000	-	- 910 000	-	- 1 203 911	2 586 089
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000					160 000			- 9 482	650 518
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000								- 100 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	-	-	160 000	-	-	- 109 482	650 518
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000							250 000	- 24 197	1 225 803
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000								- 75 000	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	-	-	-	-	250 000	- 99 197	1 250 803
Dologi kiadások	K3	8 850 000	600 000	- 600 000	50 000	- 50 000	910 000	- 910 000	1 515 000	- 1 537 583	8 827 417
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000		- 399 845						- 987 504	112 651
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000								- 457 863	5 042 137
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000								- 459 049	540 951
Beruházások	K6	8 000 000	-	- 399 845	-	-	-	-	-	- 1 904 416	5 695 739
Ingatlanok felújítása	K71	-									-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-									-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	314 839								314 839
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	85 006								85 006
Felújítások	K7	-	399 845	-	-	-	-	-	-	-	399 845
Költségvetési kiadások	K1-8	47 850 000	1 025 033	- 1 025 033	2 642 082	- 2 642 082	1 422 000	- 910 000	3 770 958	- 6 105 816	46 027 142
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-									-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-					-				-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000							94 830		194 830
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000							7 000		107 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082		-	-					70 397		70 397
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000								- 28 136	71 864
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	172 227	- 28 136	444 091
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-									-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	84 238									84 238
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	47 465 762					512 000			- 2 478 949	45 498 813
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	47 550 000									45 583 051
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	47 550 000									45 583 051
	B1-8	47 850 000									46 027 142

”

10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	27 400 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	308 678	3 704 141
K3	Dologi kiadások	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	735 618	8 827 417
K6	Beruházások	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	474 645	5 695 739
K7	Felújítások	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320	399 845
**	Kiadási rovatok összesen	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	3 802 275	46 027 142
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	37 008	444 091
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	3 798 588	45 583 051
**	Bevételi rovatok összesen	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	3 835 595	46 027 142

”