Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 02- 2023. 05. 30

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

2022.12.02.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.

(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. § (1)1 Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

a)2 működési kiadás: 290263 eFt

b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt

c)3 pénzbeli ellátás: 8965 eFt

d)4 felhalmozási kiadás: 127194 eFt

e)5 tartalék: 3417 eFt

f)6 finanszírozási kiadás: 19956 eFt

g)7 finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 83409 eFt

h)8 felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1409 eFt

i)9 finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 105736 eFt

j)10 felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1172117 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

a)11 költségvetési bevétel: 921342 eFt

b)12 finanszírozási bevétel: 246484 eFt

c)13 a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 76 eFt.

d)14 választás költségvetési bevétele: 1596 eFt.

e)15 népszámlálás költségvetési bevétele: 2619 eFt. Összesen: 1172117 eFt

4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.

(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet16

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

1. Bevételi jogcímek

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 999

109 389

83 136

76,0%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 457

102 457

77 867

76,0%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

29 194

35 280

25 987

73,7%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 855

34 855

26 490

76,0%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 898

7 898

6 003

76,0%

B115

Működési célú központosított előirányzat

14 979

10 698

71,4%

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

287 403

304 858

230 181

75,5%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)

2 619

2 619

100,0%

B16/3

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)

1 596

1 596

100,0%

B16/3

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (Önkorm.)

14 080

1 556

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

20 786

20 456

98,4%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

3 612

-

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

3 599

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

17 679

25 001

29 839

119,4%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

529 600

549 761

103,8%

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

0

0

-

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

529 600

549 761

103,8%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 000

2 000

1 881

94,1%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

10 000

10 000

10 441

104,4%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

12 000

12 000

12 322

102,7%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 000

69 713

174,3%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

40 000

69 713

174,3%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0

0,0%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

406

406,0%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

543

135,8%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

949

158,2%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

0

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

2 106

2 936

476

16,2%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

3 863

1 133

664

58,6%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

1 240

687

0

0,0%

B405

Intézményi ellátási díjak

8 600

5 300

4 302

81,2%

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

B406/1

ÁFA

4 095

2 518

1 262

50,1%

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

0

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

0

282

-

B4

Működési bevételek összesen

19 904

12 574

6 986

55,6%

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

245

-

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

162

32,4%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

1 760

352,0%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

378 586

925 633

901 918

97,4%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

159 264

244 772

244 772

-

B813

Maradvány igénybevétele ÓVODA

164

164

B813

Maradvány igénybevétele ph

1 215

1 215

B814

Állami megelőlegezések

333

333

B8

Finanszírozási bevételek

159 264

246 484

246 484

-

Bevételek összesen:

537 850

1 172 117

1 148 402

98,0%

2. melléklet17

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

1. ALCÍMEK

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

480

150,0%

B405

Int.ellátási díjak

3 500

3 500

3 257

93,1%

B406

ÁFA

1 031

1 031

1 009

97,9%

Összesen

4 851

4 851

4 746

97,8%

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

1 800

1 800

1 043

-

B406

ÁFA

486

486

3

-

Összesen

2 286

2 286

1 046

-

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

65

103,2%

B406

ÁFA

17

17

10

58,8%

B411/99

Egyéb működési bev.

1

-

Összesen

80

80

76

95,0%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

86

11,3%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

650

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

0,0%

B406

ÁFA

292

292

103

35,3%

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

282

-

Összesen:

2 022

2 022

471

23,3%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

70

70

78

111,4%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

B406

Áfa

19

19

21

110,5%

Összesen

89

89

99

111,2%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

1 500

1 500

0,0%

B406

ÁFA

405

405

0,0%

Összesen

1 905

1 905

0

0,0%

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

B406

ÁFA

41

41

0,0%

Összesen

191

191

0

0,0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

200

200

0,0%

B406

ÁFA

54

54

0,0%

Összesen

254

254

0

0,0%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

228

57,0%

B406

Áfa

108

108

62

57,4%

Összesen

508

508

290

57,1%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

50

50,0%

B406

ÁFA

27

27

14

51,9%

B411/99

Egyéb bevétel

0

-

Összesen

127

127

64

50,4%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

6

6

15

250%

B406

ÁFA

1

1

4

400%

Összesen:

7

7

19

271%

Iskola

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

-

B406

ÁFA

-

Összesen

0

0

0

-

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

138

69%

B406

Áfa

54

54

37

69%

Összesen

254

254

175

69%

Összesen:

12 574

12 574

6 986

56%

3. melléklet18

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

49 866

51 089

38 708

76%

K12

Külső személyi juttatások összesen

18 315

21 640

12 181

56%

K1

Személyi juttatások

68 181

72 729

50 889

70%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 189

8 403

4 139

49%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

6 760

6 785

5 484

81%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 383

2 358

1 383

59%

K33

Szolgáltatási kiadások

70 357

89 986

61 350

68%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

0

0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 637

105 473

88 806

84%

K3

Dologi kiadások összesen

100 157

204 622

157 023

77%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

5 141

57%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 965

8 965

5 141

57%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

12 813

12 813

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

2 990

402

278

69%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

6 546

5 196

4 597

88%

K513

Tartalékok elszámolása

1 545

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

9 536

19 956

17 688

89%

Működési kiadások összesen

195 028

314 675

234 880

75%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

113 740

607 494

118 767

20%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

12

12

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

170

16 838

9 065

54%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

39 204

4 897

4 897

100%

K6

Beruházások összesen

153 114

629 241

132 741

21%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

24 211

24 211

100%

K73

Egyéb tárgyi eszk. Felújítása

275

275

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

3 067

3 067

100%

K7

Felújítások összesen

0

27 553

27 553

100%

Felhalmozási kiadások összesen

153 114

656 794

160 294

24%

Költségvetési kiadások összesen

348 142

971 469

395 174

41%

Finanszírozási kiadások

K814

Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.

K84

Egyéb fejezeti célú támogatások

1 940

1 940

100%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 128

11 128

100%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

13 068

13 068

100%

Kiadások összesen:

348 142

984 537

408 242

41%

Létszám összesen:

24

ebből: választott tisztségviselő:

7

közfoglalkoztatott:

5

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

62 647

63 247

44 487

70,3%

K12

Külső személyi juttatások összesen

100

846

726

85,8%

K1

Személyi juttatások

62 747

64 093

45 213

70,5%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 785

7 974

6 465

81,1%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 760

1 699

521

30,7%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 430

2 430

1 408

57,9%

K33

Szolgáltatási kiadások

4 075

4 790

1 938

40,5%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

30

30

23

76,7%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 231

2 393

809

33,8%

K3

Dologi kiadások összesen

10 526

11 342

4 699

41,4%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

81 058

83 409

56 377

67,6%

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

315

315

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

165

165

100,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

400

735

118

16,1%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

194

194

76

39,2%

K6

Beruházások összesen

909

1 409

359

25,5%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

909

1 409

359

25,5%

Költségvetési kiadások összesen

81 967

84 818

56 736

66,9%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

81 967

84 818

56 736

66,9%

3. Óvoda

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

80 746

80 688

59 082

73,2%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 916

2 973

2 973

100,0%

K1

Személyi juttatások

83 662

83 661

62 055

74,2%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

10 876

10 876

8 301

76,3%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

2 970

2 967

1 927

64,9%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

186

37,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

5 151

2 407

46,7%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

50

10

20,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 128

2 531

1 049

41,4%

K3

Dologi kiadások összesen

9 303

11 199

5 579

49,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

103 841

105 736

75 935

71,8%

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 071

1 707

1 707

100,0%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

829

461

513

111,3%

K6

Beruházások összesen

3 900

2 168

2 220

102,4%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 900

2 168

2 220

102,4%

Költségvetési kiadások összesen

107 741

107 904

78 155

72,4%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

Kiadások összesen:

107 741

107 904

78 155

72,4%

4. melléklet19

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

46 946

45 363

32 045

70,6%

K1102

Normatív jutalmak

1 000

1 000

50

5,0%

K1103

Céljuttatás (esketés)

50

25

50,0%

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

2 605

2 621

2 621

100,0%

K1107

Béren kívüli juttatás

4 048

4 048

3 360

83,0%

K1108

Ruházati költségtérítés

340

340

310

91,2%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

468

468

349

74,6%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

120

120

0

0,0%

K1112

Szociális támogatások

0

-

K1113/1

Napidíj

10

50

40

80,0%

K1113/2

Kompenzáció

0

0

-

K1113/3

Betegszabadság

0

87

0

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

0

43

-

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

184

184

100,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

1

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

55 537

54 331

39 028

71,8%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

100

100

20

20,0%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

20

20,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 899

6 899

5 688

82,4%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

650

650

390

60,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

860

799

73

9,1%

K31

Készletbeszerzések

1 600

1 539

463

30,1%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

65

130,0%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

64

32,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 920

1 920

1 137

59,2%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

41

41,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 270

2 270

1 307

57,6%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

940

325

34,6%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

360

360

0

0,0%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

7

23,3%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

282

56,4%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

0

0,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

300

300

0

0,0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

135

75,0%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 380

2 380

1 189

50,0%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 075

4 790

1 938

40,5%

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

20

15

75,0%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20

20

15

75,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2145

2145

596

27,8%

K352

Fizetendő áfa

0

20

20

100,0%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

2145

2165

616

28,5%

Összesen:

72 646

72 114

49 075

68,1%

2. Polgármesteri Hivatal választás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

680

680

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

680

680

100,0%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

450

450

100,0%

K123/8

Reprezentáció

176

136

77,3%

K12

Külső személyi juttatások

0

626

586

93,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

189

189

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

3

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

3

-

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

19

46

242,1%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

123

123

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

0

142

169

119,0%

Összesen:

0

1 637

1 627

99,4%

5. melléklet20

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

6 818

6 698

3 417

51,0%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

120

120

63

52,5%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

0

0,0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0,0%

K1113/4

Szabadság megváltás

1 246

1 299

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 110

8 236

4 779

58,0%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

0

120

120

100,0%

K12

Külső szem.juttatások

0

120

120

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

886

886

589

66,5%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

35

25

71,4%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

66,7%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

80

80

0

-

K31

Készletbeszerzések

160

160

55

34,4%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

84

64,6%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

18

60,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

102

63,8%

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

8

80,0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

8

80,0%

K351

Áfa

86

86

24

27,9%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86

86

24

27,9%

Összesen:

8 412

9 658

5 677

58,8%

6. melléklet21

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Önkormányzati igazgatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő )

21 663

22 426

15 331

68,4%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

660

660

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

72

78

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

78

78

0

0,0%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

130

166

-

K1113/3

Betegszabadság

160

203

126,9%

K1113/7

Egyéb juttatás

50

50

3

6,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 451

23 576

15 781

66,9%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

10 515

10 515

7 846

74,6%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

4 214

3 747

2 164

57,8%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

467

0

0,0%

K123/8

Reprezentációs kiadások

200

502

341

67,9%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

1 614

1 851

114,7%

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

467

16

3,4%

K12

Külső személyi juttatások

16 596

17 312

12 218

70,6%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 948

4 948

2 943

59,5%

K311/1

0

0

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

25

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

3

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

295

295

230

78,0%

K312/9

Egyéb készlet

300

300

155

51,7%

K31

Készletbeszerzések

645

645

388

60,2%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

0

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

100

100

184

184,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

975

420

43,1%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

364

72,8%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 600

1 575

968

61,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

125

625

820

131,2%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 311

1 311

1 240

94,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

65

70

107,7%

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

-

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

350

350

116

33,1%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

1 800

1 800

1 319

73,3%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

275

275

1 443

524,7%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 000

2 690

27

1,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 600

1 387

3 059

220,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

10 626

8 603

8 094

94,1%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 475

2 475

1 576

63,7%

K352

Fizetendő áfa

0

51 191

48 974

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

400

400

203

50,8%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

300

1 440

1 892

131,4%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

4 175

55 507

52 645

94,8%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

Összesen:

61 051

112 176

93 037

82,9%

2. Kerékpárút

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

243

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

243

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

34

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

50

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

50

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

945

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

0

K355/9

Egyéb dologi kiadás

3 506

-

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

0

4 451

-

Összesen:

0

0

4 778

-

3. Településfejlesztés

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

0

0

999

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

999

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

92

-

K312/9

Egyéb készlet

0

217

-

K31

Készletbeszerzések

0

217

-

K331/1

Áramdíj

126

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

124

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

250

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

2 268

4 324

-

K355/9

Egyéb dologi kiadás

28 400

16 860

59,4%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

30 668

21 184

69,1%

Összesen:

0

30 668

22 742

74,2%

7. melléklet22

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

5 984

5 984

5 585

93,3%

K1102

Normatív jutalmak

100

100

0

0,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 948

1 948

649

33,3%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 044

8 044

6 234

77,5%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 046

1 046

878

83,9%

K311/5

Szakmai anyag

0

0

59

#######

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

41

205,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

22

48,9%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

215

215

44

20,5%

K31

Készletbeszerzések

280

280

166

59,3%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

127

67,6%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

22

62,9%

K321/9

0

0

16

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

165

70,8%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

117

195,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

134

89,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

8

160,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

7

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

33

47,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

299

101,4%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Áfa

218

218

164

75,2%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

218

218

164

75,2%

Összesen:

10 126

10 126

7 906

78,1%

8. melléklet23

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 468

6 468

4 537

70,1%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

0,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1107

Béren kvüli juttatás

0

200

200

100,0%

K1109

Utazási

81

81

51

63,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

230

30

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 003

7 003

4 788

68,4%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

910

910

593

65,2%

K311/9

Szakmai anyag

35

19

54,3%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

0

0

-

K312/5

Munkaruha,védőruha

260

260

30

11,5%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

460

460

23

5,0%

K31

Készletbeszerzések

755

755

72

9,5%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

18

120,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

11

110,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

3

37,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

32

97,0%

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

213

213

26

12,2%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

213

213

26

12,2%

Összesen:

8 914

8 914

5 511

61,8%

9. melléklet24

Orvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

0

0

755

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

755

-

K122/1

Megbízási díj

945

2 935

1 971

67,2%

K12

Külső személyi juttatások

945

2 935

1 971

67,2%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

123

335

340

101,5%

K311/1

Gyógyszer

0

25

52

-

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

0

29

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

27

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

0

179

-

K31

Készletbeszerzés

0

25

287

-

K321

Informatikai szolg.

200

200

79

39,5%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

26

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

105

52,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

225

175

77,8%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

725

725

12

1,7%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

8

80,0%

K333

Bérleti díj

0

0

0

-

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

K337/3

24

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

5 040

16 188

17 249

106,6%

K33

Szolgáltatások

6 000

17 148

17 468

101,9%

K351

Áfa

313

313

160

51,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

313

313

160

51,1%

Összesen:

7 581

20 956

21 086

100,6%

2. Fogorvosi ellátás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

75

75

47

62,7%

K331/2

Gázdíj

253

253

498

196,8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

7

35,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

358

358

558

155,9%

K351

Áfa

97

97

150

154,6%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

97

97

150

154,6%

Összesen:

455

455

708

155,6%

10. melléklet25

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

0

1 136

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

1 136

-

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

279

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

279

-

K351

Áfa

357

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

357

-

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

0

0

-

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

597

59,7%

K48/23

Köztemetés

400

400

0

0,0%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

5 100

5 100

3 189

62,5%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

304

86,9%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

30

30,0%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

60

30,0%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

847

56,5%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

114

36,2%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

5 141

57,3%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

8 965

6 913

77,1%

11. melléklet26

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Város- és községgazdálkodás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

1 425

1 392

4 172

299,7%

K1113/3

Betegszabadság

33

26

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

-

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 425

1 425

4 198

294,6%

K12

Külső személyi juttatások

100

803

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

198

198

307

155,1%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 100

1 100

708

64,4%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 800

1 800

1 501

83,4%

K31

Készletbeszerzés

2 900

2 900

2 209

76,2%

K331/1

Áramdíj

100

100

0

0,0%

K331/4

Vz- és csatornadíj

132

K334

Karbantartás, kisjavítás

150

150

309

206,0%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

45

22,5%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

500

500

172

34,4%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 000

1 000

658

65,8%

K351/2

Áfa

1 053

1 053

660

62,7%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

4

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 053

1 053

664

63,1%

Összesen:

6 676

7 379

8 036

108,9%

2. TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

-

Összesen:

75

75

0

0%

12. melléklet27

Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

0

12 074

3 885

32,2%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

5 420

3 850

3 029

78,7%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

300

300

236

78,7%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 250

2 250

536

23,8%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 970

18 474

7 686

41,6%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 152

4 988

2 072

41,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 152

4 988

2 072

41,5%

Összesen:

10 122

23 462

9 758

41,6%

2. Vízellátás

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

1

2,5%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

373

37,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

374

36,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

135

135

92

68,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

135

135

92

68,1%

Összesen:

1 175

1 175

466

39,7%

13. melléklet28

TEMETKEZÉS

1. Temetkezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

14

3,5%

K31

Készletbeszerzés

400

400

14

3,5%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

90

90

9

10,0%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

K337/3

Szállítási szolg.díjak

-

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 000

1 000

3

0,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 110

1 110

12

1,1%

K351

Áfa

413

413

7

1,7%

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

413

413

7

1,7%

Összesen:

1 923

1 923

33

1,72%

14. melléklet29

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 472

6 472

3 091

48%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

0

0%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

0

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0%

K1113/3

Betegszabadság

0

84

84

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 696

6 780

3 175

47%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

590

91

15%

K12

Külső személyi juttatások

674

590

91

15%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

412

412

491

119%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

0

0%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

51

255%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

13

43%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

123

25%

K31

Készletbeszerzések

560

560

187

33%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

42

53%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

42

47%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

-85

-71%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

1 000

1 000

234

23%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

7

2%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1 100

1 100

89

8%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 520

2 520

245

10%

K351/2

Áfa

856

856

94

11%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

856

856

94

11%

Összesen:

11 808

11 808

4 325

37%

2. Falunap

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

0

0

141

-

K31

0

0

141

-

K333/2

0

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

0

0

970

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

970

-

K351/2

Áfa

0

0

150

-

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

150

-

Összesen:

0

0

1 261

-

15. melléklet30

Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 073

4 073

3 758

92,3%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

14

18

128,6%

K1113/3

Betegszabadság

1

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 247

4 261

3 777

88,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

552

554

501

90,4%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

81

67,5%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

34

68,0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

0

0,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

35

6,0%

K31

Készletbeszerzések

780

780

150

19,2%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

20

50,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

0

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

83

69,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

103

39,6%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

164

109,3%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

875

875

606

69,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

1

5,0%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

921

92,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 195

2 195

1 692

77,1%

K351/2

Áfa

873

873

314

36,0%

K35

Egyéb működési célú kiadások

873

873

314

36,0%

Összesen:

8 907

8 923

6 537

73,3%

2. Közösségi Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

0

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

0

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

53

53,0%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

53

53,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

75

75

92

122,7%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

625

625

410

65,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

25

62,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

780

780

530

67,9%

K351

Áfa

211

211

156

73,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

211

211

156

73,9%

Összesen:

1 091

1091

739

67,7%

16. melléklet31

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

58

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

58

K/331/1

Áramdíj

110

110

0

0,0%

K331/2

Gázdíj

1 400

1 400

1 685

120,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

55

275,0%

K332

Vásárolt élelmezés

33 370

33 370

19 136

57,3%

K334

Karbantartás

10

K337/9

Egyéb üzemeltetés

15

-

K33

Szolgáltatási kiadások

34 900

34 900

20 901

59,9%

K351

Áfa

9 423

9 423

5 673

60,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

9 423

9 423

5 673

60,2%

Összesen:

44 323

44 323

26 632

60,1%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

210

K31

Készletbeszerzések

210

K332

Vásárolt élelmezés

1 530

1 530

1 173

76,7%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 530

1 530

1 173

76,7%

K351

Áfa

413

413

374

90,6%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

413

413

374

90,6%

Összesen:

1 943

1 943

1 757

90,4%

3. Általános Iskola

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

0

-

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

196

57,6%

K32

Készletbeszerzések

340

340

196

57,6%

K3373

Egyéb üzemeltetés

0

0

80

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

80

-

K351

Áfa

92

92

75

81,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

75

81,5%

Összesen:

432

432

351

81,3%

17. melléklet32

ÓVODA

1. Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (20 fő)

75 166

74 007

56 737

76,7%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

362

18,3%

K1102

Normatív jutalom

2 000

2 000

0

0,0%

K1104/1

Helyettesítés

0

953

740

77,6%

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)

1 217

1 217

1 014

83,3%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

150

150

81

54,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

13

1

7,7%

K1113/3

Betegszabadság

135

147

108,9%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

80 746

80 688

59 082

73,2%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 916

2 973

2 973

100,0%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 916

2 973

2 973

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

10 876

10 876

8 301

76,3%

K311/1

Gyógyszer

20

20

6

30,0%

K311/3

Könyvbeszerzés

150

150

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

1 000

997

481

48,2%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

100

218

218,0%

K312/5

Védőruha

700

700

643

91,9%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 000

1 000

579

57,9%

K31

Készletbeszerzések

2 970

2 967

1 927

64,9%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

50

28

56,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

200

200

35

17,5%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

250

250

123

49,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

186

37,2%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

1 996

990

49,6%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

860

860

492

57,2%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

100

100

249

249,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

15

15,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

105

105

0

0,0%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

193

87,7%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

8

40,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

1 750

1 750

460

26,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

5 151

2 407

46,7%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

50

10

20,0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

50

10

20,0%

K351/2

Áfa

1 978

2 381

1 049

44,1%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

150

0

0,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 128

2 531

1 049

41,4%

Összesen:

103 841

105 736

75 935

71,8%

18. melléklet33

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

0

0

-

Belső ellenőrzés

-

Központi orvosi ügyelet

2 588

0

-

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

-

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

278

137,6%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

0,0%

Összesen:

2 990

402

278

69,2%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

80

40,0%

Összesen:

200

200

80

40,0%

3. Támogatott szervezetek K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

650

100,0%

Sportegyesület

1 583

795

50,2%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

100

100

Polgárőrség

550

550

100,0%

Közalapítvány támogatása

198

198

-

Farmosi Hagyományőrzők

210

210

Farmosi Zenekar Egyesület

80

80

100,0%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 173

3 173

2 583

81,4%

Sportklub Öntöző berendezés

1 500

1 500

100,0%

Oktatási intézmények támogatása

3 173

1 432

118

8,2%

Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak

246

-

Rákóczi Szövetség

50

50

50

100,0%

Apránként az aprókért

20

-

Összesen:

6 396

6 155

4 517

73,4%

4. Beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

30 597

30 597

25 779

84,3%

K62 Útfelújítás

28 109

28 109

26 672

K62 Orvosi rendelő

13 116

13 116

0,0%

K71 Orvosi rendelő

12 111

K62 Orvosi lakás

-

K62 Művház

3 964

K62 Játszótér

-

K62 Úrnafal

1 815

1 815

2 396

132,0%

K62 Épületenergetika

228 211

6 205

K62 Élhető település

281 289

0

K71 Útfelújítás

413

K71 Járda

2 139

K67 Áfa

28 330

15 230

490

3,2%

K74 Áfa

881

Összesen:

101 967

598 367

81 050

13,5%

K64 Müvház

3 050

-

K63-64 Játszótér

-

K67 Áfa

-

Összesen:

0

0

3 050

-

Felújítás

Önkorm.

K71 Óvoda tető, padló

-

K71 Óvoda épületfelújítás

508

-

K71 Kerékpárút

K74 Áfa

Összesen:

0

0

508

-

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K61 Immateriális javak

-

K62 Ingatlan

2 978

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

10 047

1 295

-

K71 Felújítás

2 458

1 458

-

K67Áfa

2 638

-

K74 Áfa

394

394

-

Összesen:

0

15 537

6 125

-

bölcsöde

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

40 103

34 003

57 090

167,9%

K64 Bölcsöde

6 100

5 752

94,3%

K67 Áfa

10 828

337

1 278

379,2%

Összesen:

50 931

40 440

64 120

158,6%

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

470

612

-

K71 Szivattyúfelújítás

275

275

-

K67 Áfa

0

201

74

-

Összesen:

0

946

961

-

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

33

46

-

K67 Áfa

0

9

12

-

Összesen:

0

42

58

-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Házi segítségny.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

46

46

-

K67 Áfa

0

12

12

-

Összesen:

0

58

58

-

Háziorvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

672

836

-

K67 Áfa

164

126

-

Összesen:

0

836

962

-

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

170

100

-

és könyvtár

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

300

24

-

K67 Áfa

46

108

7

-

K71 Ingatlan felújítás

102

K74 ÁFA

28

Összesen:

216

508

161

-

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 222

-

K71 Felújítás

1 371

K67 és K74 Áfa

700

-

Összesen:

0

0

3 293

-

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

315

315

0,0%

K63 Informatikai eszközök

165

165

100,0%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

400

735

118

16,1%

K67 Áfa

193

194

76

39,2%

Összesen:

908

1 409

359

25,5%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

47

-

K67 Áfa

13

-

Összesen:

0

60

0

-

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

3 071

1 707

1 707

100,0%

K71 Felújítás

K67 Áfa

829

461

461

100,0%

Összesen:

3 900

2 168

2 168

100,0%

Összesen:

157 922

660 371

162 873

24,7%

19. melléklet34

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

1. Feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

369 939

916 986

895 403

213 949

813 067

372 861

2

Pályázat

529 600

3

Védőnői Szolgálat

10 126

10 126

7 948

4

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

7 581

20 956

21 922

5

Fogorvosi Szolgálat

254

254

0

455

455

708

6

Házi szociális gondozás

2 286

2 286

1 046

8 914

8 914

5 569

7

Településtisztasági feladatok

75

0

8

Város- és községgazdálkodás

89

89

99

6 676

17 922

8 641

9

Közvilágítás

10 122

23 462

9 758

10

Vízellátás

1 175

1 175

1 427

11

Temetkezési szolgáltatás

254

254

175

1 923

1 923

136

12

Gyermekétkeztetés

4 851

4 851

4 746

46 266

46 266

28 389

13

Művelődési Ház

508

508

290

11 808

11 808

4 455

14

Farmosi Kulturális Napok

0

0

1 261

15

Közművelődési Könyvtár

127

127

64

9 123

9 139

6 537

16

Közösségi Ház

7

7

19

1 091

1 091

770

17

Általános iskola

0

0

0

432

432

3 644

18

Polgármesteri Hivatal

80

80

76

73 555

73 523

49 434

19

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8 412

9 718

5 677

20

Rendszeres és eseti ellátások

8 965

8 965

6 913

21

Községi Óvoda

107 741

107 904

78 155

22

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

159 264

246 484

246 484

9 536

5 196

4 597

Összesen:

537 850

1 172 117

1 148 402

537 850

1 172 117

1 148 402

20. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok eFt-ban

Bevételek ezer forintban

I.hó

II. hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Működési bevételek

611

611

611

611

611

611

611

609

611

611

611

611

7 330

Közhatalmi bevételek

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

4 387

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

52 600

Önkormányzatok működési támogatása

24 250

24 250

24 252

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

291 002

Egyéb műk.c.támogatások

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

1 177

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

14 080

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

6 426

6 426

Felhalm.célú bevételek

500

500

1 000

Felhalm.célú támogatás

0

Finanszírozási bevételek

551 888

551 888

Hónap összesen

588 731

30 417

30 419

30 417

30 917

30 417

30 925

30 415

30 417

30 417

30 417

30 417

924 326

Kiadások ezer forintban

adatok eFt-ban

I.hó

II.hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Személyi juttatások

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 881

17 882

17 882

17 882

17 882

214 590

szoc.hozzáj.adó

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 232

2 238

2 238

2 238

2 238

26 850

Dologi kiadások

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

9 997

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

119 986

Ellátottak pénzb.jutt.

747

747

747

747

747

747

748

747

747

747

747

747

8 965

Tám.c.pe.átadás

2 603

2 603

2 603

2 604

10 413

Beruházási és felújítási kiadások

7 925

49 997

15 000

15 000

70 000

157 922

Tartalék

0

Hónap összesen

30 866

38 791

83 466

45 866

45 866

33 469

30 865

30 859

103 469

30 866

30 866

33 470

538 726

21. melléklet

2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

I. Működési bevételek és kiadások

1

Intézményi működési bevételek

7 330

7 500

7 500

7 600

2

Közhatalmi bevételek

52 600

55 000

57 000

58 000

3

Önkormányzat költségvetési támogatása

291 002

307 000

307 000

307 000

4

Egyéb működési célú támogatások

14 080

15 000

20 000

22 000

5

Rövid lejáratú hitel

6

Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 792

7

Működési célú bevételek összesen:

380 804

384 500

391 500

394 600

8

Személyi juttatások

214 590

215 000

215 000

215 000

9

Munkaadókat terhelő járulékok

26 850

29 000

29 000

29 000

10

Dologi kiadások

119 986

120 000

122 000

125 000

11

Támogatásértékű működési kiadások

9 536

11 000

12 000

13 000

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

8 900

8 900

8 900

13

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

14

Rövid lejáratú hitel kamata

15

Tartalékok

16

Működési célú kiadások összesen:

379 927

383 900

386 900

390 900

17

Működési bevételek és kiadások egyenlege:

877

600

4 600

3 700

II Felhalmozási célú bevételek és kiadások

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 983

19

Fejlesztési célú támogatások

100 000

100 000

100 000

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

21

Hosszú lejáratú hitel

22

Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele

153 000

50 000

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

157 983

150 000

100 000

100 000

24

Felhalmozási kiadások (Áfával)

158 860

150 600

104 600

103 700

25

Felújítási kiadások (Áfával)

26

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

27

Hosszú lejáratú hitel kamata

28

Tartalékok

29

Felhalmozási kiadások összesen:

158 860

150 600

104 600

103 700

30

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

-877

-600

-4 600

-3 700

31

Önkormányzat bevételei összesen:

538 787

534 500

491 500

494 600

32

Önkormányzat kiadásai összesen:

538 787

534 500

491 500

494 600

22. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg biztosít fedezetet.

23. melléklet35

Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

1. Kimutatás

Megnevezés

Adózók száma

Előirányzat

Bevétel

Bevétel/e.ir.

Ktv. évben esed.köv.

Ktv.évet követően esed.

1. Építményadó

11

2 000 000

1 880 500

94,02%

677 000

0

2. Komm. adó

1257

10 000 000

10 441 091

104,41%

4 080 137

0

3. Iparűzési adó

285

40 000 000

69 712 901

174,28%

4 805 237

34 549 795

0

0

0

4. Gépjárműadó

0

0,00%

0

5. Kés. pótlék

1771

400 000

542 779

135,69%

2 616 336

0

0

6. Bírság

102

100 000

405 861

405,86%

704 139

0

7. Egyéb bevétel

2

0

63 000

0

0

8. Idegen bevétel

271

17 922 098

38 478 843

285 000

9.Eljárási illeték

0

Összesen

3699

52 500 000

100 905 230

51 424 692

34 834 795

1

A 3. § (1) bekezdése a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdés j) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés e) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

16

Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 23. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.