Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, illetve a 2021. február 08. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendeletre – Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020.évi

  • a) bevételi főösszegét 515.471.721 forintban
  • b) kiadási főösszegét 236.230.324 forintban
  • c) 279.241.397 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2020. évi

  • a) bevételi főösszegét: 506.346.403 forintban
  • b) kiadási főösszegét: 227.250.489 forintban
  • c) 279.095.914 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

Az Önkormányzat részére 2020. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül

d) Működési célú támogatások (B1) 94.084.286 Ft

e) Felhalmozási célú támogatások (B2) 244.569.790 Ft

f) Közhatalmi bevételek (B3) 123.012.644 Ft

g) Működési bevételek (B4) 9.113.441 Ft

h) Felhalmozási bevételek (B5) 1.500.000 Ft

i) Működési célú visszatérülő támogatások (B6) -

j) Előző évi maradvány (B8131) 22.093.768 Ft

k) Állami megelőlegezés (B813) 5.910.506 Ft

l) Lekötött betét (B817) 6.061.968 Ft

Az Önkormányzat 2020. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül

m) Személyi juttatások (K1) 43.049.926 Ft

n) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 7.071.610.Ft

o) Dologi kiadások (K3) 42.757.565 Ft

p) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1.019.246 Ft

q) Elvonások, befizetések (K502) 10.310.787 Ft

r) Átadott pénzeszköz (K506) 30.247.323 Ft

s) Civil szervezetek támogatása (K512) 343.360 Ft

t) Beruházás (K6) 429.870 Ft

u) Felújítás (K7) 6.180.989 Ft

v) 10.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) 5.190 Ft

w) 11.Megelőlegezés visszavonása K(914) 4.604.376 Ft

x) 12.Központi irányítószervi támogatás K(915) 81.230.247 Ft

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének teljesítése

4. § A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2020. évi

  • a) bevételi főösszegét: 90.355.565 forintban
  • b) kiadási főösszegét: 90.210.082 forintban
  • c) 145.483 forint költségvetési maradvánnyal

állapítja meg.

Az intézmény részére 2020. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül

1.Szolgáltatások (B402) 3.844.249 Ft

2.Ellátási díjak (B405) 2.404.878 Ft

3.Kiszámlázott ÁFA (B406) 1.684.890 Ft

4.Egyéb bevétel (B411) 132.953 Ft

5.Előző évi maradvány (B8131) 1.058.348 Ft

6.Irányítószervi támogatás (B816) 81.230.247 Ft

Az intézmény 2020. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül

d) Személyi juttatások (K1) 55.995.846 Ft

e) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9.394.401.Ft

f) Dologi kiadások (K3) 24.721.850 Ft

g) Beruházás (K6) 97.985 Ft

5. § A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 főben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 7.sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9. és a 10. számú melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

10. § A teljesített helyi adókat a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. § Az önkormányzat 2020.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat 2020.évi összesített vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17.számú melléklet tartalmazza.

16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat 2020.évi egyszerűsített mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrolok működéséről a 20. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

4. Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Zárszámadás 2020. évi.xlsx