Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022.évi
a) bevételi főösszegét 541.837.569 forintban
b) kiadási főösszegét 303.501.374 forintban
c) 238.336.195 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen kimutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata teljesített 2022. évi
a) bevételi főösszegét: 528.814.267forintban
b) kiadási főösszegét: 293.455.483 forintban
c) 235.358.784 Ft költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat részére 2022. évben befolyt bevételeknek a 3. § szerinti bevételi főösszegén belül
1. Működési célú támogatások (B1) 155.813.029 Ft,
2. Felhalmozási célú támogatások (B2) -
3. Közhatalmi bevételek (B3) 139.876.240 Ft
4. Működési bevételek (B4) 13.237.518 Ft,
5. Felhalmozási bevételek (B5) -
6. Működési célú visszatérülő támogatások (B65) 6.173.346 Ft
7. Előző évi maradvány (B8131) 205.213.591 Ft
8. Lekötött betét (B817) 8.500.543 Ft
(3) Az Önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásainak a 3. § szerinti kiadási főösszegen belül
1. Személyi juttatások (K1) 50.929.804 Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6.601.216.Ft,
3. Dologi kiadások (K3) 60.536.681 Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 1.389.015 Ft,
5. Elvonások, befizetések (K502) 27.840.593 Ft,
6. Átadott pénzeszköz (K506 15.072.675 Ft
7. Civil szervezetek támogatása (K512) 907.630 Ft,
8. Beruházás (K6) 10.076.447 Ft,
9. Felújítás (K7) 1.500.683 Ft.
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) -
11. Megelőlegezés visszavonása K(914) 4.728.743 Ft
12. Központi irányítószervi támogatás K(915) 113.871.996 Ft
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet, a kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha teljesített 2022. évi
a) bevételi főösszegét: 126.895.298 forintban
b) kiadási főösszegét: 123.917.887 forintban
c) 466.476 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.
(2) Az intézmény részére 2022. évben befolyt bevételeknek a 4. § szerinti bevételi főösszegén belül
1. Szolgáltatások (B402) 2.623.260 Ft
2. Közvetített szolgáltatás (B403) 447.835 Ft
3. Ellátási díjak (B405) 6.666.819 Ft
4. Kiszámlázott ÁFA (B406) 2.546.912 Ft
5. Egyéb bevétel (B411) 272.000 Ft
6. Átvett pénzeszköz B(62) -
7. Előző évi maradvány (B8131) 466.476 Ft
8. Irányítószervi támogatás (B816) 113.871.996 Ft
(3) Az intézmény 2022. évben teljesített kiadásainak a 4. § szerinti kiadási főösszegen belül
1. Személyi juttatások (K1) 71.033.494 Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9.738.502.Ft,
3. Dologi kiadások (K3) 41.471.655 Ft,
4. Beruházás (K6) 1.674.236 Ft,
5. § (1) A Gesztenyefa Óvoda és Konyha költségvetési szerv összesített bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda és Konyha 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 főben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 7. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését, a felújítási kiadásainak felújításonkénti teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felhalmozási és működési mérlegét a 9. számú és a 10. számú melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat irányítószervi támogatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
10. § A teljesített helyi adókat a 12. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az Önkormányzat összesített maradvány elszámolását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a jelen rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
12. § Az önkormányzat 2022.évi közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi több éves kötelezettség vállalását a 15. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat 2022.évi összesített vagyonkimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat eredmény kimutatását 17. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az európai uniós támogatással projektek bevételeit, kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat 2022.évi egyszerűsített mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat 2022.évi adósság állományát a 20. számú melléklet tartalmazza.
19. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek nyilatkozatát a belső kontrolok működéséről a 21. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba, és 2028. május 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei mindösszesen |
1.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31.. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
18 031 315 |
100% |
||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
73 282 210 |
100% |
||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
35 450 383 |
31 647 706 |
31 647 706 |
100% |
||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
4 417 148 |
100% |
||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
15 357 119 |
100% |
||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
12 594 826 |
104% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
482 705 |
482 705 |
100% |
||||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
155 813 029 |
100% |
||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0% |
||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0% |
||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 118 575 |
118% |
||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 118 575 |
118% |
||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
90 000 000 |
90 000 000 |
134 504 991 |
149% |
||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
0 |
0 |
||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
90 000 000 |
90 000 000 |
134 504 991 |
149% |
||
15 |
Pótlék, bírság,talajterhelési díj |
B363 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 252 674 |
63% |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 252 674 |
63% |
||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
139 876 240 |
146% |
||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke, munkahelyi étk. |
B402 |
4 000 000 |
4 314 352 |
4 075 208 |
94% |
3 075 355 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások,térítési díjak |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 567 801 |
219% |
2 198 918 |
|
21 |
Intézményi ellátási díjak |
B4053 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 165 387 |
130% |
||
Intézményi ellátási díjak szoc.étkezés |
B4053 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 501 432 |
||||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 976 758 |
106% |
1 424 054 |
|
23 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
4 592 117 |
133% |
1 271 968 |
|
kamatbevétel |
B408 |
0 |
227 |
|||||
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
915 414 |
141% |
||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
19 656 000 |
19 920 088 |
25 794 344 |
129% |
7 970 295 |
|
26 |
Átvett pénzeszköz (csatorna) |
B65 |
0 |
0 |
6 173 346 |
|||
27 |
Felhalmozási bevételek |
B65 |
0 |
0 |
6 173 346 |
|||
28 |
Előző évi maradvány , intézmény finanszírozás |
B8131 |
320 802 369 |
330 466 753 |
328 052 606 |
99% |
||
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
626 845 521 |
651 517 294 |
655 709 565 |
101% |
7 970 295 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
541 837 569 |
|||||
ez a bevételi főösszeg |
2. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta önkormányzat mindösszesen 2022.évi kiadásai |
2.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
99 977 850 |
102 737 855 |
100 215 948 |
98% |
||
Helyettesítés, ügyelet |
K1104 |
120 000 |
179 000 |
142 880 |
80% |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
|||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 550 000 |
2 281 000 |
1 972 658 |
86% |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1108 |
135 000 |
335 000 |
272 919 |
81% |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
666 730 |
100% |
|||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
1 320 675 |
1 025 747 |
78% |
|||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
103 449 850 |
110 256 850 |
107 033 202 |
97% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
14 462 279 |
97% |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
560 000 |
467 817 |
84% |
|||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
14 200 000 |
15 429 604 |
14 930 096 |
97% |
||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
117 649 850 |
125 686 454 |
121 963 298 |
97% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 019 000 |
16 781 719 |
16 339 718 |
97% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
15 000 |
15 000 |
12 268 |
82% |
||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
420 700 |
420 700 |
497 778 |
118% |
||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
145 000 |
135 000 |
42 911 |
32% |
||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
2 330 000 |
1 952 609 |
1 730 587 |
89% |
||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
2 910 700 |
2 523 309 |
2 283 544 |
90% |
||
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
20 000 000 |
15 765 182 |
15 755 417 |
100% |
|||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
440 000 |
410 000 |
357 853 |
87% |
||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 102 825 |
168% |
||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
340 000 |
300 000 |
243 611 |
81% |
||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3125 |
5 870 000 |
7 108 000 |
6 339 866 |
89% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
27 900 000 |
24 833 182 |
24 799 572 |
100% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
230 000 |
146 540 |
64% |
||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
2 326 000 |
2 326 000 |
1 921 745 |
83% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
36 250 000 |
2 556 000 |
2 068 285 |
81% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
7 805 000 |
8 205 000 |
8 817 729 |
107% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
5 970 000 |
5 514 685 |
4 207 202 |
76% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
950 000 |
950 000 |
577 797 |
61% |
||
Hulladék szállítás |
K3314 |
|||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
14 725 000 |
14 669 685 |
13 602 728 |
93% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
1 464 532 |
1 261 647 |
86% |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 650 000 |
741 557 |
464 267 |
63% |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 594 228 |
4 834 101 |
86% |
|||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 650 000 |
8 299 500 |
8 225 190 |
99% |
||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
800 000 |
1 600 000 |
1 460 016 |
91% |
||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 306 365 |
128% |
||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
136 528 |
|||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
9 000 000 |
11 879 000 |
11 440 433 |
96% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
11 600 000 |
15 279 000 |
15 343 342 |
100% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
350 000 |
90 468 |
81 710 |
90% |
||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
17 626 000 |
17 568 321 |
16 658 299 |
95% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
2 000 000 |
652 469 |
618 000 |
95% |
||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
225 000 |
99 500 |
24 950 |
25% |
||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
19 851 000 |
18 320 290 |
17 301 249 |
94% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
92 062 700 |
106 114 452 |
102 008 336 |
96% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
|||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
500 000 |
500 000 |
230 565 |
46% |
||
48 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
250 000 |
0% |
|||
49 |
Köztemetés |
K484 |
800 000 |
800 000 |
1 158 450 |
145% |
||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 389 015 |
90% |
||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
29 570 923 |
100% |
||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
13 342 345 |
99% |
1 500 000 |
|
53 |
Szervezetek támogatása |
K508 |
544 000 |
926 000 |
907 630 |
98% |
417 960 |
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 840 151 |
0% |
|||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
101 687 746 |
92 788 074 |
43 820 898 |
47% |
1 917 960 |
|
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
617 000 |
614 400 |
||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
2 963 343 |
2% |
||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
K64 |
244 000 |
6 224 380 |
6 289 270 |
101% |
244 000 |
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
38 909 662 |
50 330 688 |
1 883 670 |
4% |
66 000 |
|
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
183 019 079 |
187 410 562 |
11 750 683 |
6% |
310 000 |
|
62 |
Ingatlanok felújítása,jármű |
K71 |
3 150 000 |
1 645 278 |
1 181 640 |
72% |
1 000 060 |
|
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
319 043 |
34% |
270 016 |
|
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 500 683 |
58% |
1 270 076 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
2 235 143 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
|||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
4 728 743 |
100% |
||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
113 871 996 |
100% |
||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
626 845 521 |
651 517 294 |
417 373 370 |
64% |
3 498 036 |
|
Finanszirozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
303 501 374 |
56% |
||||
ez a kiadási főösszeg |
3. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Önkormányzat 2022.évi bevételei |
3.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
18 031 315 |
100% |
||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
73 282 210 |
100% |
||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
35 450 383 |
31 647 706 |
31 647 706 |
100% |
||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
4 417 148 |
100% |
||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
15 357 119 |
100% |
||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
12 594 826 |
104% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
482 705 |
482 705 |
100% |
||||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
155 813 029 |
100% |
||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
|||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 118 575 |
118% |
||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 118 575 |
118% |
||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
90 000 000 |
90 000 000 |
134 504 991 |
149% |
||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
90 000 000 |
90 000 000 |
134 504 991 |
149% |
||
15 |
Pótlék, bírság, talajterhelési díj |
B363 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 252 674 |
63% |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 252 674 |
63% |
||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
139 876 240 |
146% |
||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 814 352 |
1 451 948 |
80% |
1 500 000 |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások(továbbszámlázás) |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 119 966 |
204% |
3 000 000 |
|
20 |
Intézményi ellátási díjak |
B4052 |
||||||
21 |
Szociális étkezés |
B4053 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 976 758 |
106% |
2 800 000 |
||
22 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
1 242 000 |
1 242 000 |
2 045 205 |
165% |
1 242 000 |
|
23 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
227 |
||||
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
643 414 |
99% |
||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
9 242 000 |
9 506 088 |
13 237 518 |
139% |
8 542 000 |
|
26 |
Átvett pénzeszköz |
B65 |
6 173 346 |
|||||
27 |
Felhalmozási bevételek |
B6 |
6 173 346 |
|||||
28 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B8131 |
216 392 369 |
216 128 281 |
213 714 134 |
99% |
||
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
512 021 521 |
526 764 822 |
528 814 267 |
100% |
8 542 000 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta önkormányzat összesen 2022.évi kiadásai |
4.sz.mell. |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 058 850 |
37 136 732 |
34 965 328 |
94% |
||
2 |
Normatív jutalmak,helyettesítés |
K1104 |
0 |
132 000 |
95 910 |
73% |
||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
742 189 |
71% |
||
Közlekedési költség térítés. |
K1108 |
135 000 |
135 000 |
78 369 |
58% |
|||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
472 396 |
177 912 |
38% |
|||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
35 243 850 |
38 926 128 |
36 059 708 |
93% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
14 462 279 |
97% |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
500 000 |
407 817 |
82% |
|||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
14 200 000 |
15 369 604 |
14 870 096 |
97% |
||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
49 443 850 |
54 295 732 |
50 929 804 |
94% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 653 000 |
7 043 217 |
6 601 216 |
94% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
420 700 |
420 700 |
497 778 |
118% |
||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
100 000 |
100 000 |
38 711 |
39% |
||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
1 790 000 |
1 920 000 |
1 704 037 |
89% |
||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
2 310 700 |
2 440 700 |
2 240 526 |
92% |
||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
330 000 |
330 000 |
248 924 |
75% |
||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 102 825 |
168% |
||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
205 000 |
205 000 |
171 811 |
84% |
||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
4 760 000 |
6 143 000 |
5 379 762 |
88% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
6 545 000 |
7 928 000 |
7 903 322 |
100% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
418 000 |
198 000 |
146 540 |
74% |
||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
2 146 000 |
2 146 000 |
1 778 351 |
83% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
2 564 000 |
2 344 000 |
1 924 891 |
82% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
7 355 000 |
7 755 000 |
7 834 759 |
101% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
4 620 000 |
4 680 000 |
3 985 487 |
85% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
500 000 |
500 000 |
97 967 |
20% |
||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
12 475 000 |
12 935 000 |
11 918 213 |
92% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 300 000 |
1 114 532 |
972 347 |
87% |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
741 557 |
464 267 |
63% |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 580 000 |
4 819 873 |
86% |
|||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 350 000 |
6 999 500 |
6 949 190 |
99% |
||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
800 000 |
1 600 000 |
1 460 016 |
91% |
||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 994 727 |
111% |
||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
47 924 |
|||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
7 300 000 |
9 895 000 |
9 916 788 |
100% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
9 900 000 |
13 295 000 |
13 419 455 |
101% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
300 000 |
90 468 |
81 710 |
90% |
||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
9 941 000 |
10 158 978 |
9 384 937 |
92% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
1 000 000 |
442 736 |
433 000 |
98% |
||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
175 000 |
96 000 |
24 950 |
26% |
||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
11 116 000 |
10 697 714 |
9 842 887 |
92% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
54 810 700 |
64 166 471 |
60 536 681 |
94% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
0 |
0 |
|||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
500 000 |
500 000 |
230 565 |
46% |
||
48 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0% |
||
49 |
Köztemetés |
K484 |
800 000 |
800 000 |
1 158 450 |
145% |
||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 389 015 |
90% |
||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
29 570 923 |
100% |
||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
13 342 345 |
99% |
1 500 000 |
|
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
544 000 |
926 000 |
907 630 |
98% |
417 960 |
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 840 151 |
0 |
0% |
||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
101 687 746 |
92 788 074 |
43 820 898 |
47% |
1 917 960 |
|
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
617 000 |
614 400 |
|||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
2 963 343 |
2% |
||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
244 000 |
4 905 139 |
4 956 865 |
101% |
244 000 |
|
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
38 909 662 |
49 974 662 |
1 541 839 |
3% |
66 000 |
|
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
183 019 079 |
185 735 295 |
10 076 447 |
5% |
310 000 |
|
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
1 645 278 |
1 181 640 |
72% |
1 000 060 |
|
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
319 043 |
34% |
270 016 |
|
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 500 683 |
58% |
1 270 076 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
2 235 143 |
0 |
0 |
|||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
0 |
0 |
|||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
4 728 743 |
100% |
||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
113 871 996 |
100% |
||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
512 021 521 |
526 764 822 |
293 455 483 |
56% |
3 498 036 |
|
4.1.sz.mell. |
||||||||
Önkormányzati igazgatás kiadásai (011130) |
2022.terv |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
14 462 279 |
97% |
||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj |
K123 |
271 903 |
|||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
13 700 000 |
14 869 604 |
14 734 182 |
99% |
||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
13 800 000 |
14 969 604 |
14 318 401 |
96% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 818 000 |
1 966 000 |
2 082 530 |
106% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
0 |
|||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
0 |
|||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
0 |
|||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
1 500 000 |
1 630 000 |
1 582 069 |
97% |
||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
1 500 000 |
1 630 000 |
1 582 069 |
97% |
||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
80% |
||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
0 |
|||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 564 052 |
104% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 764 052 |
101% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
80 000 |
59 500 |
74% |
||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 559 160 |
87% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
2 100 000 |
1 880 000 |
1 618 660 |
86% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
1 200 000 |
1 200 000 |
896 758 |
75% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
2 000 000 |
2 060 000 |
1 364 066 |
66% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
120 000 |
120 000 |
21 036 |
18% |
||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
3 320 000 |
3 380 000 |
2 281 860 |
68% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
779 532 |
760 754 |
98% |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
99 213 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 700 000 |
3 557 000 |
3 211 000 |
90% |
||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
200 000 |
1 000 000 |
830 000 |
83% |
||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 994 727 |
111% |
||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
|||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
4 500 000 |
5 005 000 |
5 260 012 |
105% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
6 500 000 |
7 805 000 |
8 084 739 |
104% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
150 000 |
11 000 |
10 375 |
94% |
||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
3 214 000 |
3 500 000 |
3 243 545 |
93% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
1 000 000 |
442 736 |
433 000 |
98% |
||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
21 000 |
20 992 |
100% |
||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
4 264 000 |
3 963 736 |
3 697 537 |
93% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
23 484 000 |
24 756 268 |
23 110 259 |
93% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
0 |
|||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
0 |
|||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
|||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
0 |
617 000 |
614 400 |
|||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
244 000 |
1 299 113 |
1 567 668 |
121% |
||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
66 000 |
172 787 |
548 658 |
318% |
||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
310 000 |
2 088 900 |
2 730 726 |
131% |
||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
|||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
39 412 000 |
43 780 772 |
42 241 916 |
96% |
||
4.2.sz.mell. |
||||||||
Védőnői szolgálat kiadásai (074031) |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 660 000 |
6 660 000 |
6 619 179 |
99% |
||
2 |
Jubileumi jutalom |
K1102 |
0 |
0 |
||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
78 125 |
78% |
||
Költségtérítések |
K1108 |
135 000 |
135 000 |
78 369 |
58% |
|||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
6 895 000 |
6 895 000 |
6 775 673 |
98% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
6 895 000 |
6 895 000 |
6 775 673 |
98% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
912 000 |
912 000 |
903 104 |
99% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
100 000 |
100 000 |
38 711 |
39% |
||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
30 000 |
30 000 |
0% |
|||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
130 000 |
130 000 |
38 711 |
30% |
||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
30 000 |
30 000 |
48 924 |
163% |
||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
0 |
0 |
43 279 |
|||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
30 000 |
30 000 |
92 203 |
307% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
85 000 |
85 000 |
87 040 |
102% |
||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
180 000 |
180 000 |
129 810 |
72% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
265 000 |
265 000 |
216 850 |
82% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
740 000 |
740 000 |
755 612 |
102% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
120 000 |
120 000 |
747 638 |
623% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
200 000 |
200 000 |
0% |
|||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 503 250 |
142% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
30 000 |
0% |
|||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
30 000 |
30 000 |
16 500 |
55% |
||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
0 |
0 |
||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
150 000 |
150 000 |
125 382 |
84% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
150 000 |
150 000 |
125 382 |
84% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
50 000 |
19 468 |
11 335 |
58% |
||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
500 000 |
500 000 |
426 852 |
85% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
0% |
|||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
515 000 |
515 000 |
426 852 |
83% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
2 360 000 |
2 329 468 |
2 431 083 |
104% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
||||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
598 425 |
634 645 |
106% |
|||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
161 575 |
171 355 |
106% |
|||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
0 |
760 000 |
806 000 |
106% |
||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
10 167 000 |
10 896 468 |
10 915 860 |
100% |
||
4.3.sz.mell. |
||||||||
Községüzemeltetés (066020) |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 946 000 |
16 814 000 |
15 907 268 |
95% |
|||
Normatív jutalmak,túlóra |
K1102 |
0 |
132 000 |
95 910 |
73% |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
550 000 |
550 000 |
429 689 |
78% |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
|||||||
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
372 396 |
63 771 |
17% |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
17 496 000 |
17 868 396 |
16 496 638 |
92% |
|||
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
|||||||
Egyéb jogviszonyba fizetett juttatás |
K122 |
500 000 |
500 000 |
135 914 |
27% |
|||
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
500 000 |
500 000 |
135 914 |
27% |
|||
Személyi juttatások (=) |
K1 |
17 996 000 |
18 368 396 |
16 632 552 |
91% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 461 000 |
2 461 000 |
1 862 821 |
76% |
|||
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
|||||||
Könyv beszerzés |
K3112 |
|||||||
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
|||||||
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
200 000 |
200 000 |
0% |
||||
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
200 000 |
200 000 |
0% |
||||
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
|||||||
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 102 825 |
168% |
|||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
190 000 |
190 000 |
160 000 |
84% |
|||
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
3 000 000 |
2 500 000 |
1 893 655 |
76% |
|||
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
4 440 000 |
3 940 000 |
4 156 480 |
105% |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
0 |
||||||
Villamos energia |
K3311 |
1 150 000 |
1 150 000 |
958 460 |
83% |
|||
Gáz energia |
K3312 |
|||||||
Vízdíj |
K3313 |
130 000 |
130 000 |
49 404 |
38% |
|||
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 007 864 |
79% |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
12 432 |
62% |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
75 000 |
75 120 |
100% |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 580 000 |
4 819 873 |
86% |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||||||
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
600 000 |
600 000 |
630 016 |
105% |
|||
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
|||||||
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
2 350 000 |
3 525 000 |
3 088 866 |
88% |
|||
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
2 950 000 |
4 125 000 |
3 718 882 |
90% |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|||
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
3 200 000 |
1 886 143 |
2 318 528 |
123% |
|||
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
|||||||
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 958 |
|||||
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
3 250 000 |
1 886 143 |
2 322 486 |
123% |
|||
Dologi kiadások (=) |
K3 |
15 740 000 |
17 166 143 |
16 173 137 |
94% |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
|||||||
Települési támogatás |
K482 |
|||||||
Temetési segély |
K483 |
|||||||
Köztemetés |
K484 |
|||||||
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
|||||||
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
180 000 |
200 145 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
54 039 |
||||||
Beruházások (=) |
K6 |
180 000 |
254 184 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
|||||||
Felújítások (=) |
K7 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
|||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
36 197 000 |
38 175 539 |
34 922 694 |
91% |
|||
4.4.sz.mell. |
||||||||
Faluház könyvtár kiadásai |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 451 000 |
6 451 000 |
5 964 752 |
92% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
156 250 |
78% |
||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
55 488 |
|||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
6 651 000 |
6 651 000 |
6 176 490 |
93% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
6 651 000 |
6 651 000 |
6 176 490 |
93% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
944 000 |
944 000 |
907 396 |
96% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
420 700 |
420 700 |
497 778 |
118% |
||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
60 000 |
60 000 |
0% |
|||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
480 700 |
480 700 |
497 778 |
104% |
||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
200 000 |
200 000 |
343 043 |
172% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
250 000 |
250 000 |
343 043 |
137% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
33 000 |
33 000 |
0% |
|||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
100 000 |
100 000 |
89 381 |
89% |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
133 000 |
133 000 |
89 381 |
67% |
||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
200 000 |
200 000 |
89 306 |
45% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
500 000 |
500 000 |
525 811 |
105% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
25 000 |
25 000 |
21 488 |
86% |
||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
725 000 |
725 000 |
636 605 |
88% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
285 000 |
199 161 |
70% |
||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
1 557 |
0% |
|||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
2 992 500 |
3 390 990 |
113% |
||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
47 924 |
|||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
300 000 |
900 000 |
588 681 |
65% |
||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
300 000 |
900 000 |
636 605 |
71% |
||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
1 000 000 |
1 280 075 |
838 432 |
65% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
1 000 000 |
1 280 075 |
838 432 |
65% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
4 288 700 |
7 047 832 |
6 631 995 |
94% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
||||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
17 315 |
|||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
4 675 |
|||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
21 990 |
|||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
0 |
||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
11 883 700 |
14 642 832 |
13 737 871 |
94% |
||
4.5.sz.mell. |
||||||||
Közvilágítás kiadása (064010) |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
||||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
||||||
22 |
Informatikai eszköz karbantartás |
K3211 |
||||||
23 |
Adatátviteli távközlési díjak |
K3212 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
4 000 000 |
4 400 000 |
5 017 187 |
114% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
4 000 000 |
4 400 000 |
5 017 187 |
114% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
615 000 |
273 434 |
44% |
||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
1 250 000 |
1 670 000 |
1 413 920 |
85% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
1 250 000 |
1 670 000 |
1 413 920 |
85% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
5 850 000 |
6 685 000 |
6 704 541 |
100% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
||||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
5 850 000 |
6 685 000 |
6 704 541 |
100% |
||
4.6.sz.mell. |
||||||||
Segélyezés kiadásai (107060) |
2022.terv |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
1 883 000 |
1 155 000 |
||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
1 883 000 |
1 155 000 |
||||
22 |
Informatikai eszköz karbantartás |
K3211 |
||||||
23 |
Adatátviteli távközlési díjak |
K3212 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
||||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
||||||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
65 000 |
281 600 |
||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
65 000 |
281 600 |
||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
545 760 |
494 919 |
||||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
545 760 |
494 919 |
||||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
2 493 760 |
1 931 519 |
||||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
500 000 |
500 000 |
230 565 |
46% |
||
48 |
Temetési segély |
K483 |
250 000 |
250 000 |
0% |
|||
49 |
Köztemetés |
K484 |
800 000 |
800 000 |
1 158 450 |
145% |
||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 389 015 |
90% |
||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
|||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 550 000 |
4 043 760 |
3 320 534 |
82% |
||
4.7.sz.mell. |
||||||||
Finanszírozási kiadások (018030) |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
||||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
||||||
22 |
Informatikai eszköz karbantartás |
K3211 |
||||||
23 |
Adatátviteli távközlési díjak |
K3212 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
||||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
||||||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített swzolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
||||||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
||||||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
13 342 345 |
99% |
||
53 |
szervezetek támogatása |
K512 |
544 000 |
926 000 |
907 630 |
98% |
||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
13 744 000 |
14 377 000 |
14 249 975 |
99% |
||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
2 235 143 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
0 |
||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
4 728 743 |
100% |
||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
113 871 996 |
100% |
||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
124 601 146 |
132 977 739 |
132 850 714 |
100% |
||
4.8.sz.mell. |
||||||||
Köztemető fenntartás (013320) |
2022.terv |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
10 000 |
10 000 |
0% |
|||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
10 000 |
10 000 |
0% |
|||
22 |
Informatikai eszköz karbantartás |
K3211 |
||||||
23 |
Adatátviteli távközlési díjak |
K3212 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
65 000 |
65 000 |
117 436 |
181% |
||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
25 000 |
25 000 |
6 039 |
24% |
||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
90 000 |
90 000 |
123 475 |
137% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
27 000 |
27 000 |
24 880 |
92% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
27 000 |
27 000 |
24 880 |
92% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
127 000 |
127 000 |
148 355 |
117% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
0 |
||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
127 000 |
127 000 |
148 355 |
117% |
||
4.9.sz.mell. |
||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
2022.terv |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
50 000 |
50 000 |
126 118 |
252% |
||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
50 000 |
50 000 |
126 118 |
252% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
66 000 |
66 000 |
0% |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
66 000 |
66 000 |
0% |
|||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
||||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 000 |
20 000 |
0% |
|||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
250 000 |
572 247 |
||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
250 000 |
572 247 |
||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
210 000 |
210 000 |
200 217 |
95% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
60 000 |
0% |
|||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
270 000 |
270 000 |
200 217 |
74% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
406 000 |
406 000 |
898 582 |
221% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
|||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
0 |
|||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
66 806 691 |
0% |
|||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
60 103 153 |
66 806 691 |
0% |
|||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
2 963 343 |
2% |
||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
3 007 601 |
2 537 092 |
84% |
|||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
38 843 662 |
49 640 300 |
763 112 |
2% |
||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
182 709 079 |
182 886 395 |
6 263 547 |
3% |
||
62 |
Ingatlanok felújítása,egyéb eszköz felújítás |
K71 |
3 150 000 |
1 645 278 |
1 181 640 |
72% |
||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
319 043 |
34% |
||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 500 683 |
58% |
||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
247 218 232 |
252 684 380 |
8 662 812 |
3% |
||
4.10.sz.mell. |
||||||||
Házi segítségnyújtás (107052) |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 400 000 |
3 799 939 |
3 434 301 |
90% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
78 125 |
78% |
||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
3 500 000 |
3 899 939 |
3 512 426 |
90% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
3 500 000 |
3 899 939 |
3 512 426 |
90% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
478 000 |
529 992 |
444 974 |
84% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
15 000 |
15 000 |
11 811 |
79% |
||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
0 |
0 |
||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
15 000 |
15 000 |
11 811 |
79% |
||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
0 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
0 |
|||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
0 |
|||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
0 |
|||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
0 |
|||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
0 |
|||||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
4 000 |
4 000 |
3 189 |
80% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
4 000 |
4 000 |
3 189 |
80% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
19 000 |
19 000 |
15 000 |
79% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
|||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
0 |
|||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
|||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
3 997 000 |
4 448 931 |
3 972 400 |
89% |
||
4.11.sz.mell. |
||||||||
Elvonások befizetések |
2022.terv |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
||||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
0 |
|||||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
||||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
||||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
||||||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
||||||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
0 |
|||||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
||||||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
29 570 923 |
100% |
||
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
27 840 593 |
29 570 923 |
29 570 923 |
100% |
||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
27 840 593 |
29 570 923 |
29 570 923 |
100% |
||
Közfoglalkoztatás (042233) |
2022.terv |
4.12.sz.mell. |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
601 850 |
3 411 793 |
3 039 828 |
89% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
100 000 |
58 653 |
||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
601 850 |
3 511 793 |
3 098 481 |
88% |
||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
601 850 |
3 349 793 |
3 098 481 |
92% |
||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 000 |
230 225 |
400 391 |
174% |
||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
||||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
||||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
0 |
|||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
0 |
|||||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
0 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
0 |
|||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
0 |
|||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
0 |
|||||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
0 |
|||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
0 |
|||||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
||||||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
||||||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
|||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K508 |
0 |
|||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
0 |
|||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
|||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
|||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
641 850 |
3 580 018 |
3 498 872 |
98% |
||
Óvodai nevelés működési kiadásai (091140) |
2022.terv |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
4.13 mell. |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
||||||
5 |
Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony |
K1113 |
||||||
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
||||||
7 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
||||||
8 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja,megbízási díj |
K123 |
||||||
9 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
||||||
10 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||||
12 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
||||||
13 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
14 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
||||||
15 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
121 968 |
|||||
16 |
Szakmai anyagok összesen: |
K311 |
121 968 |
|||||
17 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3121 |
||||||
18 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3122 |
0 |
|||||
19 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3123 |
||||||
20 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
254 615 |
|||||
21 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
0 |
254 615 |
||||
22 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K322 |
||||||
28 |
Villamos energia |
K3311 |
||||||
29 |
Gáz energia |
K3312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 347 972 |
67% |
||
30 |
Vízdíj |
K3313 |
||||||
31 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 347 972 |
67% |
||
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
||||||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
347 200 |
||||
35 |
Biztosítási szolgáltatás |
K3371 |
||||||
36 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
||||||
37 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
||||||
38 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
||||||
39 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K337 |
||||||
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
||||||
41 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
540 000 |
540 000 |
423 644 |
78% |
||
42 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
||||||
43 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
||||||
44 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
540 000 |
540 000 |
423 644 |
78% |
||
45 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
2 540 000 |
2 890 000 |
2 495 399 |
86% |
||
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K481 |
||||||
47 |
Települési támogatás |
K482 |
||||||
48 |
Temetési segély |
K483 |
||||||
49 |
Köztemetés |
K484 |
||||||
50 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
||||||
51 |
Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
||||||
53 |
Civil szervezetek támogatása |
K512 |
||||||
54 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
||||||
56 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
||||||
57 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
58 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
59 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
||||||
60 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
||||||
61 |
Beruházások (=) |
K6 |
||||||
62 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
||||||
64 |
Felújítások (=) |
K7 |
||||||
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
||||||
67 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
||||||
68 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||||
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
2 540 000 |
2 890 000 |
2 495 399 |
86% |
5. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Gesztenyefa óvoda és konyha 2022.évi bevételei összesen 16.sz.mell. |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
||||||
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B113 |
||||||
4 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
||||||
5 |
Kiegészítő állami támogatások |
B115 |
||||||
6 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
||||||
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
||||||
8 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
||||||
10 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
||||||
11 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||
12 |
Iparűzési adó |
B3512 |
||||||
13 |
Gápjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%) |
B354 |
||||||
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
15 |
Pótlék, bírság |
B363 |
||||||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
17 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
||||||
18 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 623 260 |
105% |
2 623 260 |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
B403 |
447 835 |
||||||
20 |
Intézményi ellátási dijak |
B405 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 165 387 |
130% |
||
21 |
Szociális étkezés |
B4053 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 501 432 |
100% |
||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
2 546 912 |
115% |
620 762 |
||
23 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
272 000 |
|||||
25 |
Működési bevételek |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
12 556 826 |
121% |
3 244 022 |
|
26 |
Működési c. visszatér. Támog:-kölcsön visszafizetés |
B62 |
||||||
27 |
Működési célú visszatérülő támogatások |
B6 |
||||||
28 |
Központi irányítószervi támogatás,maradvány |
B814 |
104 410 000 |
114 338 472 |
114 338 472 |
100% |
||
29 |
Költségvetési bevételek összesen: |
114 824 000 |
124 752 472 |
126 895 298 |
102% |
2 919 879 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Gesztenyfa Óvoda és konyha kiadásai összesen 2022.évi költségvetés 6.sz.mell. |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 601 123 |
65 250 620 |
99% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Helyettesítés, ügyelet |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
46 970 |
100% |
||
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
|||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 231 000 |
1 230 469 |
100% |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
200 000 |
194 550 |
97% |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
666 730 |
100% |
|||
4. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
848 279 |
847 835 |
100% |
||
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
68 206 000 |
71 330 722 |
70 973 494 |
99% |
||
Egyéb külsö személyi juttatás |
K123 |
0 |
60 000 |
60 000 |
||||
5 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
68 206 000 |
71 390 722 |
71 033 494 |
99% |
||
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 738 502 |
9 738 502 |
100% |
||
7 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
15 000 |
15 000 |
12 268 |
82% |
||
8 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
45 000 |
35 000 |
4 200 |
12% |
||
10 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
540 000 |
32 609 |
26 550 |
81% |
||
11 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
K311 |
600 000 |
82 609 |
43 018 |
52% |
||
12 |
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
20 000 000 |
15 765 182 |
15 755 417 |
100% |
||
13 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
110 000 |
80 000 |
108 929 |
136% |
||
14 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
135 000 |
95 000 |
71 800 |
76% |
||
16 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
1 110 000 |
965 000 |
960 104 |
99% |
||
17 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
21 355 000 |
16 905 182 |
16 896 250 |
100% |
||
19 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0% |
||
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
180 000 |
180 000 |
143 394 |
80% |
||
21 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
212 000 |
212 000 |
143 394 |
68% |
||
24 |
Villamos energia |
K3311 |
450 000 |
450 000 |
982 970 |
218% |
||
25 |
Gáz energia |
K3312 |
1 350 000 |
834 685 |
221 715 |
27% |
||
26 |
Vízdíj |
K3313 |
450 000 |
450 000 |
479 830 |
107% |
||
Hulladék szállítás |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
||||
27 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
2 250 000 |
1 734 685 |
1 684 515 |
97% |
||
Vásárolt élelmezés |
11 742 701 |
11 742 701 |
||||||
28 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
289 300 |
2033% |
||
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
|||||
30 |
Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 276 000 |
98% |
||
31 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3372 |
0 |
0 |
311 638 |
|||
32 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3373 |
0 |
0 |
88 604 |
|||
33 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3374 |
1 700 000 |
1 984 000 |
1 523 645 |
77% |
||
34 |
Egyéb szolgáltatási kiadások (=) |
K337 |
1 700 000 |
1 984 000 |
1 923 887 |
97% |
||
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
|||
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 409 343 |
7 273 362 |
98% |
||
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
185 000 |
88% |
||
38 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
0 |
|||
39 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
8 735 000 |
7 622 576 |
7 458 362 |
98% |
||
40 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
37 252 000 |
41 947 981 |
41 471 655 |
99% |
||
41 |
Egyéb intézményi ellátások |
K481 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 319 241 |
1 318 295 |
100% |
||
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
356 026 |
355 941 |
100% |
||
46 |
Beruházások (=) |
K6 |
0 |
1 675 267 |
1 674 236 |
100% |
||
47 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||
50 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
114 824 000 |
124 752 472 |
123 917 887 |
99% |
||
6.1.sz.mell. |
||||||||
Gesztenyfa Óvoda szakmai és működési kiadásainak 2022.évi költségvetés(091110) |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 561 000 |
53 079 443 |
53 359 863 |
101% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
3. |
Helyettesítés, ügyelet |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
0% |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
731 000 |
813 803 |
111% |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
194 550 |
97% |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
666 730 |
100% |
|||
4. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
848 279 |
310 821 |
37% |
|||
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
52 348 000 |
55 572 722 |
55 345 767 |
100% |
||
Egyéb külsö személyi juttatás |
K123 |
60 000 |
60 000 |
|||||
6 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
52 348 000 |
55 632 722 |
55 405 767 |
100% |
||
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 164 000 |
7 721 502 |
7 712 139 |
100% |
||
8 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
10 000 |
10 000 |
7 268 |
73% |
||
9 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
10 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
30 000 |
20 000 |
0% |
|||
11 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
540 000 |
32 609 |
26 550 |
81% |
||
12 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
K311 |
580 000 |
62 609 |
33 818 |
54% |
||
13 |
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
0 |
|||||
14 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
80 000 |
80 000 |
108 929 |
136% |
||
15 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
0 |
|||||
16 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
60 000 |
60 000 |
36 800 |
61% |
||
17 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
850 000 |
805 000 |
796 480 |
99% |
||
18 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
990 000 |
945 000 |
942 209 |
100% |
||
19 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
K321 |
12 000 |
12 000 |
0% |
|||
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
100 000 |
100 000 |
95 458 |
95% |
||
21 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
112 000 |
112 000 |
95 458 |
85% |
||
22 |
Villamos energia |
K3311 |
150 000 |
150 000 |
977 978 |
652% |
||
23 |
Gáz energia |
K3312 |
1 000 000 |
484 685 |
100 633 |
21% |
||
24 |
Vízdíj |
K3313 |
300 000 |
300 000 |
319 298 |
106% |
||
25 |
Hulladék |
K3314 |
||||||
26 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
1 450 000 |
934 685 |
1 397 909 |
150% |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||||
27 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
47 340 |
95% |
||
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
|||||||
29 |
Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 276 000 |
98% |
||
30 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3371 |
311 638 |
|||||
31 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3372 |
0 |
88 604 |
||||
32 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3373 |
1 500 000 |
1 784 000 |
1 272 866 |
71% |
||
33 |
Egyéb szolgáltatási kiadások (=) |
K337 |
1 500 000 |
1 784 000 |
1 673 108 |
94% |
||
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
50 000 |
|||||
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 735 000 |
566 127 |
732 808 |
129% |
||
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
37 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
||||
38 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
1 785 000 |
569 627 |
732 808 |
129% |
||
39 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
8 417 000 |
5 757 921 |
6 198 650 |
108% |
||
40 |
Egyéb intézményi ellátások |
K481 |
0 |
|||||
41 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
0 |
|||||
42 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
K63 |
||||||
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 180 241 |
1 030 372 |
87% |
|||
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
318 026 |
278 201 |
87% |
|||
45 |
Beruházások (=) |
K6 |
0 |
1 498 267 |
1 308 573 |
87% |
||
46 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
48 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
|||||
49 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
67 929 000 |
70 610 412 |
70 625 129 |
100% |
||
6.2.sz.mell. |
||||||||
Konyha működési kiadásainak 2022.évi költségvetés (096015) |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 358 000 |
12 521 680 |
11 890 757 |
95% |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
Helyettesítés |
K1104 |
46 970 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
|||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
500 000 |
416 666 |
83% |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||
4. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
537 014 |
|||||
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
15 858 000 |
15 758 000 |
15 627 727 |
99% |
||
Egyéb külső személyi juttatás |
K123 |
|||||||
6 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
15 858 000 |
15 758 000 |
15 627 727 |
99% |
||
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 202 000 |
2 017 000 |
2 026 363 |
100% |
||
8 |
Folyóirat beszerzés |
K3111 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
9 |
Könyv beszerzés |
K3112 |
||||||
10 |
Gyógyszerbeszerzés |
K3113 |
15 000 |
15 000 |
4 200 |
28% |
||
11 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
K3114 |
||||||
12 |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
K311 |
20 000 |
20 000 |
9 200 |
46% |
||
13 |
Élelmiszer beszerzés |
K3121 |
20 000 000 |
15 765 182 |
15 755 417 |
100% |
||
14 |
Irodaszer, nyomtatvány |
K3122 |
30 000 |
|||||
15 |
Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés |
K3123 |
0 |
|||||
16 |
Munkaruha, védőruha beszerzés |
K3124 |
75 000 |
35 000 |
35 000 |
|||
17 |
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés |
K3127 |
260 000 |
160 000 |
163 624 |
|||
18 |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
K312 |
20 365 000 |
15 960 182 |
15 954 041 |
100% |
||
19 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
K321 |
20 000 |
20 000 |
0% |
|||
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
K322 |
80 000 |
80 000 |
47 936 |
60% |
||
21 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
100 000 |
100 000 |
47 936 |
48% |
||
22 |
Villamos energia |
K3311 |
300 000 |
300 000 |
4 992 |
2% |
||
23 |
Gáz energia |
K3312 |
350 000 |
350 000 |
121 082 |
35% |
||
24 |
Vízdíj |
K3313 |
150 000 |
150 000 |
160 532 |
107% |
||
25 |
Hulladék |
K3314 |
||||||
26 |
Közüzemi díjak összesen: |
K331 |
800 000 |
800 000 |
286 606 |
36% |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 742 701 |
11 742 701 |
100% |
||||
27 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
241 960 |
81% |
||
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
|||||
29 |
Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
K336 |
||||||
30 |
Pénzügyi szolgáltatás díja |
K3371 |
||||||
31 |
Szállítási szolgáltatás díja |
K3372 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
K3373 |
200 000 |
200 000 |
250 779 |
125% |
||
33 |
Egyéb szolgáltatási kiadások (=) |
K337 |
200 000 |
200 000 |
250 779 |
125% |
||
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
0 |
|||||
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 950 000 |
6 843 216 |
6 540 554 |
96% |
||
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
185 000 |
88% |
||
37 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||||
38 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
6 950 000 |
7 052 949 |
6 725 554 |
95% |
||
39 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
28 835 000 |
36 190 060 |
35 273 005 |
97% |
||
40 |
Egyéb intézményi ellátások |
K481 |
0 |
|||||
41 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K48 |
0 |
|||||
42 |
Informatikai eszközök beszerzése, |
K63 |
||||||
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
139 000 |
287 923 |
207% |
|||
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 000 |
77 740 |
205% |
|||
45 |
Beruházások (=) |
K6 |
0 |
177 000 |
365 663 |
207% |
||
46 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
47 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
48 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
|||||
49 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
46 895 000 |
54 142 060 |
53 292 758 |
98% |
7. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta község Önkormányzata |
||||||
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 7.sz.mell. |
||||||
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
Módosított ei. |
Teljesítés 12.31. |
% |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
I. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
Önkorm. |
1. |
Bölcsöde fejlesztés |
180 583 466 |
175 659 690 |
0% |
|
Önkorm. |
2 |
Temető infrasruktúra fejlesztés |
2 125 613 |
3 919 456 |
3 919 456 |
100% |
Önkorm. |
3. |
Bútor polgármesteri szoba |
310 000 |
308 521 |
308 521 |
100% |
Önkorm. |
4. |
Védőnő támlás szék (2db) |
45 999 |
45 999 |
100% |
|
Önkorm. |
5. |
Satu,létra |
36 990 |
36 990 |
100% |
|
Önkorm. |
6. |
Hifi torony, hordozható hangszóró (hivatal) |
118 337 |
118 337 |
100% |
|
Önkorm. |
7. |
Kávéfőző könyvtár |
21 990 |
21 990 |
100% |
|
Önkorm. |
8. |
3 db monitor, rúter hivatal |
132 361 |
132 361 |
100% |
|
Önkorm. |
9. |
Tablet képviselőknek |
316 196 |
316 196 |
100% |
|
Önkorm. |
10. |
Iskola kamerarendszer kiépítés |
1 288 436 |
1 288 436 |
100% |
|
Önkorm. |
11. |
Temető kamerarendszer kiépítés |
1 055 656 |
1 055 656 |
100% |
|
Önkorm. |
12. |
Sátor (6db) |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
Önkorm. |
13. |
Huawei okostelefon (pm) |
270 383 |
270 383 |
100% |
|
Önkorm. |
14. |
Iskola zöld tábla (támogatásból) |
178 490 |
178 490 |
100% |
|
Önkorm. |
15. |
Klíma hivatal |
380 000 |
380 000 |
100% |
|
Önkorm. |
16. |
Diktafon hivatal |
17 790 |
17 790 |
100% |
|
Önkorm. |
17. |
szoftverek hivatali gépekhez |
780 300 |
780 288 |
100% |
|
Önkorm. |
18. |
Mezőgazdasági géptároló fólia sátor |
229 200 |
229 184 |
100% |
|
Önkorm. |
19. |
Védőnői szolgálat klíma (2db) |
760 000 |
760 000 |
100% |
|
Önkorm. |
20. |
CD lejátszó |
66 500 |
66 370 |
100% |
|
Óvoda |
21. |
Játszóeszközök |
638 604 |
638 604 |
100% |
|
Óvoda |
22. |
Elektromos bojler konyha |
189 930 |
189 930 |
100% |
|
Óvoda |
23. |
Árnyékoló homokozó fölé |
444 500 |
444 500 |
100% |
|
Óvoda |
24. |
Elektromos lombszívó |
18 000 |
18 000 |
100% |
|
Óvoda |
25. |
Lázmérő |
9 500 |
9 500 |
100% |
|
Óvoda |
26. |
Szarvasi kávéfőző |
30 990 |
30 990 |
100% |
|
Óvoda |
27. |
Szúnyoghálós ajtó |
144 743 |
144 743 |
100% |
|
Óvoda |
28. |
Fém állvány 4 polcos |
198 000 |
197 969 |
100% |
|
Beruházási kiadások összesen |
183 019 079 |
187 410 562 |
11 750 683 |
6% |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
|||||
Óvoda |
1. |
?????????? |
4 000 000 |
1 083 294 |
0% |
|
Önkorm. |
2. |
Traktor felújítás |
1 271 000 |
1 270 076 |
100% |
|
Önkorm. |
3. |
Hivatal bejárati ajtó csere |
231 000 |
230 607 |
100% |
|
Felújítási kiadások összesen: |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 500 683 |
58% |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre: |
||||||
Önkorm. |
1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna) |
2 235 143 |
|||
Fehalmozási kiadás összesen: |
189 254 222 |
189 995 856 |
13 251 366 |
7% |
8. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
8.sz.mell. |
|||
Szentlőrinckáta 2022.év engedélyezett létszámkeret |
|||
Költsgévetési szerv |
Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott |
Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott |
Összesen |
Szentlőrinckáta Önkormányzat |
10 fő |
1 fő |
11 fő |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
15 fő |
15 fő |
|
Közfoglalkoztatott |
3 fő |
3 fő |
|
Összesen: |
28 fő |
1 fő |
29 fő |
9. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||||||||
(Önkormányzati szinten) Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Megnevezés |
Kiadások |
||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházások |
183 019 079 |
187 410 562 |
11 750 683 |
6,27% |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
50 250 424 |
50 250 424 |
0% |
Felújítások |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 500 683 |
58,05% |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0% |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0,00% |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0% |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
2 235 143 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Összesen: |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0% |
Összesen: |
189 254 222 |
189 995 856 |
13 251 366 |
6,97% |
Hiány: |
-139 003 798 |
-139 745 432 |
-13 251 366 |
Többlet: |
10. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módósított ei. |
12.31. teljesítés |
% |
Önkorm. működési támogatásai |
132 716 728 |
143 218 203 |
143 218 203 |
100% |
Személyi juttatások |
117 649 850 |
125 686 454 |
121 963 298 |
97,04% |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
7 331 000 |
10 437 283 |
12 594 826 |
121% |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
16 019 000 |
16 781 719 |
16 339 718 |
97,37% |
Közhatalmi bevételek |
95 500 000 |
95 500 000 |
139 876 240 |
146% |
Dologi kiadások |
92 062 700 |
106 114 452 |
102 008 336 |
96,13% |
Működési bevételek |
19 656 000 |
19 920 088 |
25 794 344 |
129% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 389 015 |
89,61% |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6 173 346 |
Elvonások, befizetések |
27 840 593 |
27 840 593 |
27 840 593 |
100,00% |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
13 200 000 |
15 181 330 |
15 072 675 |
99,28% |
|||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
544 000 |
926 000 |
907 630 |
98,02% |
|||||
Tartalék |
60 103 153 |
48 840 151 |
0 |
0,00% |
|||||
Állami megelőlegezés visszafizetése |
4 678 479 |
4 728 743 |
4 728 743 |
100,00% |
|||||
Összesen: |
255 203 728 |
269 075 574 |
327 656 959 |
122% |
Összesen: |
333 647 775 |
347 649 442 |
290 250 008 |
83,49% |
Hiány: |
-78 444 047 |
-78 573 868 |
37 406 951 |
Többlet: |
11. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötváll. |
12.31. teljesítés |
% |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
113 871 996 |
113 871 996 |
100% |
Összesen: |
103 943 524 |
113 871 996 |
113 871 996 |
113 871 996 |
100% |
12. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évre teljesített helyi adó bevételei |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Illetékek |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 118 575 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után |
90 000 000 |
90 000 000 |
134 504 991 |
Helyi adók összesen |
93 500 000 |
93 500 000 |
138 623 566 |
Pótlékok, bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 252 674 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
95 500 000 |
95 500 000 |
139 876 240 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának maradvány felhasználása |
||||
2022. évben |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Szentlőrinckáta Köszég Önkormányzata |
Gesztenyefa Óvoda és Konyha |
Szentlőrinckáta Önkormányzat Összesen |
I. |
Maradványelszámolás szerint |
235 358 784 |
2 977 411 |
238 336 195 |
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány |
|||
1. |
194 593 348 |
11 860 |
194 605 208 |
|
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: |
194 593 348 |
11 860 |
194 605 208 |
III. |
Szabad felhasználású maradvány összesen: |
40 765 436 |
2 965 551 |
43 730 987 |
Szabad felhasználású maradvány felhasználására javaslat |
0 |
|||
1. |
Elvonás |
0 |
||
Maradvány összesen: |
235 358 784 |
2 977 411 |
238 336 195 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Község Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
2022. év |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezmények) |
|||
(adatok eFt-ban) |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Adott kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
------------------------ |
||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
Összesen: |
15. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
|||||||||||||
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. éve |
Összesen |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Lámpatestek cseréje |
347 261 |
||||||||||||
Kötelezettségvállalás összesen: |
347 261 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
347 261 |
|||
16. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Összesített vagyonkimutatás |
||||
2022. december 31. |
||||
Megnevezés |
Forgalomképtelen vagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Forgalomképes vagyon(üzleti vagyon) |
Összesen |
ESZKÖZÖK |
||||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
582 517 805 |
937 516 703 |
96 659 023 |
1 616 693 531 |
I. Immateriális javak |
0 |
|||
II.Tárgyi eszközök |
582 517 805 |
937 516 703 |
81 918 022 |
1 601 952 530 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
574 735 977 |
937 516 703 |
20 834 791 |
1 533 087 471 |
2. Beruházások |
48 222 206 |
48 222 206 |
||
3. Gépek, berendezések, járművek |
7 781 828 |
12 861 025 |
20 642 853 |
|
1 165 035 610 |
||||
14 |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 414 |
14 |
14 741 001 |
14 741 001 |
14 |
||||
1. Egyéb tartós részesedés |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
159 358 |
159 358 |
||
1. Készletek |
159 358 |
159 358 |
||
C) Pénzeszközök |
262 467 126 |
262 467 126 |
||
D) Követelések |
4 933 673 |
4 933 673 |
||
E)Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
554 312 |
554 312 |
||
Eszközök összesen: (A+B+C+D+E) |
582 517 805 |
937 516 703 |
364 773 492 |
1 884 808 000 |
FORRÁSOK |
||||
G) Saját tőke |
938 410 231 |
938 410 231 |
||
H) Kötelezettségek |
23 914 022 |
23 914 022 |
||
I) Forrásoldali elszámolások |
||||
K) Passzív időbeli elhatárolások |
922 483 747 |
922 483 747 |
||
Források összesen : (G+H+I+K) |
1 884 808 000 |
1 884 808 000 |
||
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok |
Gépek berendezések |
Összesen |
|
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
100 909 890 |
100 909 890 |
||
01-02.számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba üzemeltetésre átvett stb.) |
119 133 508 |
119 133 508 |
||
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés állománya |
119 |
|||
Könyvviteli mérlegen kívüli forrásokból: |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||||
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek állománya |
#HIV! |
#HIV! |
1 111 |
|
17. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
|||||||||||||||
2022. |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||||||||||||
1. |
2 |
||||||||||||||
2. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
65 891 242 |
143 049 672 |
||||||||||||
3. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel |
12 524 270 |
17 286 616 |
||||||||||||
4. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 665 100 |
3 002 841 |
||||||||||||
5. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03+04) |
81 080 612 |
163 339 129 |
||||||||||||
6. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
||||||||||||||
7. |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
||||||||||||||
8. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
230 841 398 |
221 751 452 |
||||||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 166 575 |
18 368 627 |
||||||||||||
10. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 259 275 |
26 509 687 |
||||||||||||
11. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 939 947 |
37 311 245 |
||||||||||||
12. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+….+11) |
285 207 195 |
303 941 011 |
||||||||||||
13. |
Anyagköltség |
31 839 135 |
28 496 041 |
||||||||||||
14. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 736 927 |
53 075 271 |
||||||||||||
15. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
2 975 120 |
5 592 397 |
||||||||||||
16. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
||||||||||||||
17. |
Anyagjellegű ráfordítások (=13….+16) |
66 551 182 |
87 163 709 |
||||||||||||
18. |
Bérköltség |
90 011 512 |
97 833 948 |
||||||||||||
19. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 326 206 |
21 604 470 |
||||||||||||
20. |
Bérjárulékok |
17 516 470 |
15 813 185 |
||||||||||||
21. |
Személyi jellegű ráfordítások (=18+19+20) |
119 854 188 |
135 251 603 |
||||||||||||
22. |
Értékcsökkenési leírás |
47 307 027 |
47 777 279 |
||||||||||||
23. |
Egyéb ráfordítások |
168 777 083 |
176 905 832 |
||||||||||||
24. |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-36 201 673 |
20 181 717 |
||||||||||||
25. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
||||||||||||||
26. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
257 |
227 |
||||||||||||
27. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
||||||||||||||
28. |
- ebből: árfolyamnyereség |
||||||||||||||
29. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
257 |
227 |
||||||||||||
30. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
||||||||||||||
31. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
||||||||||||||
32. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) |
||||||||||||||
33. |
- ebből: árfolyamveszteség |
||||||||||||||
34. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=30+31+32) |
||||||||||||||
35. |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
257 |
227 |
||||||||||||
36. |
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=24+35) |
-36 201 416 |
20 181 944 |
||||||||||||
37. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
||||||||||||||
38. |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
39. |
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
||||||||||||||
40. |
Rendkívüli ráfordítások |
||||||||||||||
41. |
Rendkívüli eredmény (=39-40) |
||||||||||||||
42. |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=36-41) |
-36 201 416 |
20 181 944 |
18. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása |
||||||||
2022. évben |
||||||||
Ssz. |
Projekt |
Tevékenység |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
|||
1. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út pályázat |
Saját erő |
||||||
Támogatás |
50 250 424 |
50 250 424 |
||||||
Összesen |
50 250 424 |
50 250 424 |
||||||
2 |
Saját erő |
|||||||
Támogatás |
||||||||
Összesen |
||||||||
3 |
Saját erő |
|||||||
Támogatás |
||||||||
Összesen |
||||||||
Projektek öszesen: |
50 250 424 |
50 250 424 |
19. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG |
||||
2022. ÉV |
||||
Előző évi |
Tárgyévi |
|||
Megnevezés |
költségvetési |
költségvetési |
||
beszámoló |
beszámoló |
|||
záró adatai |
záró adatai |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó |
1 653 436 267 |
1 616 693 531 |
|
Befektetett eszközök |
||||
I. |
Immateriális javak |
|||
II. |
Tárgyi eszkök |
1 638 695 266 |
1 601 952 530 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi |
14 741 001 |
14 741 001 |
|
eszközök |
||||
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre, |
|||
koncessz. vagyonkez. |
||||
adott eszközök |
||||
B) |
Nemzeti vagy.tart. |
|||
Forgóeszközök |
1 378 283 |
159 358 |
||
I. |
Készletek |
1 378 283 |
159 358 |
|
II. |
Értékpapírok |
|||
C/I |
Lekötött betét |
8 500 543 |
8 500 543 |
|
C/II |
||||
I. |
Pénztárak,csekkek, betétk |
699 970 |
2 510 925 |
|
II. |
Forintszámlák |
210 125 274 |
244 839 571 |
|
III. |
Idegen pénzeszközök |
6 033 601 |
6 616 087 |
|
C) |
Pénzeszközök |
216 858 845 |
262 467 126 |
|
D) |
Követelések |
9 167 487 |
4 933 673 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszk.elszám |
349 273 |
554 312 |
|
F) |
Aktív időb.elhatárolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 881 190 155 |
1 884 808 000 |
||
G) |
Saját tőke |
918 228 287 |
938 410 231 |
|
1. |
Nemzeti vagyonba ind.ért. |
82 862 850 |
82 862 850 |
|
2. |
Nemzeti vagyon változás |
-55 685 412 |
-55 685 412 |
|
3. |
Egyéb eszk.ind.ért.változás |
47 333 751 |
47 333 751 |
|
4. |
Felhalmozott eredmény |
879 918 514 |
843 717 098 |
|
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
-36 201 416 |
20 181 944 |
|
H) |
Kötelezettségek |
10 917 021 |
23 914 022 |
|
I) |
Egyéb forrásold.elszámolás |
|||
J) |
Passzí időbeli elhatárolások |
952 044 847 |
922 483 747 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 881 190 155 |
1 884 808 000 |
20. melléklet a 10/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft) |
|
---|---|
20.sz.mell. |
|
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
0 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
0 |