Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 12- 2022. 05. 11Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya
I. |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
Tápióbicske, Rákóczi út 93. |
II. |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
Tápióbicske, Rákóczi út 93. |
III. |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
Tápióbicske, Kossuth L. út 55. |
2. §
A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen
3. §
Mellékletek
4. §
Záró rendelkezések
1. melléklet
Sorsz. |
Bevételek |
2015. évi |
2016. évi |
Sorsz. |
Kiadások összesen |
2015. évi |
2016. évi |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
1 |
Működési célú támogatások |
232 334 |
308 579 |
275 201 |
327 494 |
327 494 |
1 |
Személyi juttatások |
62 457 |
82 924 |
71 158 |
81 998 |
81 998 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
113 839 |
0 |
152 046 |
152 046 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 908 |
20 251 |
18 985 |
19 559 |
19 559 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 500 |
46 336 |
32 000 |
55 184 |
42 264 |
3 |
Dologi kiadások |
72 437 |
84 032 |
76 700 |
95 994 |
95 956 |
- ebből: helyi adók |
28 500 |
44 493 |
26 500 |
39 009 |
36 307 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 996 |
18 898 |
6 285 |
19 012 |
19 012 |
|
4 |
Működési bevételek |
34 540 |
42 732 |
12 746 |
32 279 |
32 095 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 377 |
35 022 |
4 750 |
12 323 |
12 323 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
72 363 |
0 |
25 546 |
25 546 |
6 |
Beruházások |
7 723 |
44 191 |
121 564 |
428 497 |
23 351 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 416 |
0 |
3 090 |
2 404 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
354 |
7 975 |
200 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1 146 |
1 146 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 000 |
5 113 |
5 500 |
29 250 |
29 250 |
|||||||
9 |
Tartalékok |
0 |
225 776 |
61 705 |
12 958 |
0 |
|||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7) |
295 728 |
593 240 |
320 147 |
595 639 |
581 849 |
10 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) |
203 898 |
516 207 |
366 647 |
700 737 |
282 595 |
9 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Maradvány igénybevétele, államháztar. Megelő. |
25 307 |
56 837 |
180 000 |
150 753 |
150 753 |
13 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
117 137 |
133 870 |
133 500 |
126 629 |
126 571 |
12 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Áh-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
9 029 |
9 029 |
13 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
90 002 |
90 002 |
15 |
Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14) |
117 137 |
133 870 |
133 500 |
135 658 |
135 600 |
14 |
Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13) |
25 307 |
56 837 |
180 000 |
240 755 |
240 755 |
|||||||
15 |
Bevételek összesen (8+14) |
321 035 |
650 077 |
500 147 |
836 394 |
822 603 |
16 |
Kiadások összesen (10+15) |
321 035 |
650 077 |
500 147 |
836 394 |
418 195 |
2. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
BEVÉTELEK |
2015. évi EREDETI előirányzat |
2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi EREDETI előirányzat |
2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi TELJESÍTÉS |
|
szám |
név |
|||||||||||||
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
598 |
598 |
||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
775 |
0 |
1 019 |
1 019 |
||||||||
8 |
Irányítószervi támogatás, előző évi maradvány |
51 173 |
66 944 |
55 500 |
53 372 |
53 372 |
||||||||
I. FEJEZET összesen |
51 173 |
67 719 |
55 500 |
54 989 |
54 989 |
|||||||||
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda |
||||||||||||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Irányítószervi támogatás, előző évi maradvány |
65 964 |
66 150 |
78 000 |
73 564 |
73 506 |
||||||||
II. fejezet összesen |
65 964 |
66 151 |
78 000 |
73 564 |
73 506 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzat |
||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
232 334 |
308 579 |
275 201 |
327 495 |
327 494 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
225 707 |
272 119 |
256 801 |
276 247 |
276 247 |
||||||||
1 |
Általános állami támogatások Önk. működési feladataira |
100 789 |
101 075 |
101 188 |
114 348 |
114 348 |
||||||||
2 |
Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása |
66 109 |
72 353 |
85 294 |
84 247 |
84 247 |
||||||||
3 |
Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
54 631 |
67 182 |
66 136 |
67 593 |
67 593 |
||||||||
4 |
Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása |
4 178 |
4 178 |
4 183 |
4 183 |
4 183 |
||||||||
5 |
Működési célú kvi kiegészítő támogatások |
0 |
27 331 |
0 |
5 877 |
5 877 |
||||||||
2 |
Egyéb működési támogatások |
6 627 |
36 460 |
18 400 |
51 248 |
51 248 |
||||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
6 627 |
36 460 |
18 400 |
51 248 |
51 248 |
||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
113 839 |
0 |
152 046 |
152 046 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú állami támogatások |
0 |
113 839 |
0 |
152 046 |
152 046 |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú állami támogatások |
0 |
113 839 |
0 |
152 046 |
152 046 |
||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
28 500 |
46 336 |
32 000 |
55 184 |
42 264 |
||||||||
1 |
Helyi adók |
23 500 |
36 693 |
26 500 |
39 009 |
35 307 |
||||||||
1 |
Helyi iparűzési adó |
15 000 |
25 636 |
18 000 |
27 837 |
26 023 |
||||||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 500 |
11 057 |
8 500 |
11 172 |
9 284 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
5 000 |
7 800 |
5 500 |
7 479 |
6 411 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 843 |
0 |
267 |
0 |
||||||||
4 |
Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
0 |
8 429 |
546 |
||||||||
4 |
Működési bevételek |
34 540 |
42 732 |
12 746 |
32 279 |
32 095 |
||||||||
1 |
Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés |
4 361 |
12 184 |
3 879 |
9 407 |
9 266 |
||||||||
2 |
Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei |
7 163 |
6 175 |
2 503 |
10 281 |
10 277 |
||||||||
3 |
Ellátási díjak |
18 116 |
18 116 |
5 000 |
5 416 |
5 416 |
||||||||
4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítés |
4 900 |
5 492 |
1 364 |
5 613 |
5 574 |
||||||||
5 |
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek |
0 |
765 |
0 |
1 562 |
1 562 |
||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
72 363 |
0 |
25 546 |
25 546 |
||||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
72 363 |
0 |
25 546 |
25 546 |
||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 416 |
0 |
3 090 |
2 404 |
||||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Egyéb működési átvett pénzeszközök |
0 |
1 416 |
0 |
3 090 |
2 404 |
||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
354 |
7 975 |
200 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök |
0 |
7 975 |
200 |
0 |
|||||||||
III. fejezet összesen |
295 728 |
593 240 |
320 147 |
595 639 |
581 848 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Maradvány igénybevétele, lekötött bankbetét megszűntetése |
25 307 |
56 837 |
180 000 |
141 083 |
231 085 |
||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
25 307 |
40 439 |
121 564 |
141 083 |
231 085 |
||||||||
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések, Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
99 672 |
9 670 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
25 307 |
56 837 |
180 000 |
240 755 |
240 755 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
438 172 |
783 947 |
633 647 |
964 947 |
951 099 |
3. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
KIADÁSOK |
2015. évi EREDETI előirányzat |
2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi EREDETI előirányzat |
2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi TELJESÍTÉS |
szám |
név |
Adatok Eft-ban |
||||||||||||
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
30 131 |
31 134 |
35 997 |
33 981 |
33 981 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó |
8 056 |
8 331 |
9 548 |
9 778 |
9 778 |
|||||
3 |
Dologi kiadás |
6 683 |
8 729 |
9 480 |
9 262 |
8 731 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 152 |
19 366 |
300 |
385 |
385 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 |
151 |
175 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 583 |
1 583 |
||||||||
7 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I. fejezet összesen |
51 173 |
67 711 |
55 500 |
54 989 |
54 457 |
|||||||||
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda |
||||||||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
44 410 |
44 503 |
50 993 |
45 932 |
45 932 |
||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó |
12 033 |
12 093 |
13 746 |
13 174 |
13 174 |
|||||
3 |
Dologi kiadás |
9 521 |
9 469 |
8 261 |
7 919 |
7 764 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6 |
Beruházások |
0 |
94 |
5 000 |
6 539 |
6 539 |
||||||||
7 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. fejezet összesen |
65 964 |
66 159 |
78 000 |
73 564 |
73 409 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzat |
||||||||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
62 457 |
82 924 |
71 158 |
81 998 |
81 998 |
||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó |
16 908 |
20 251 |
18 985 |
19 559 |
19 559 |
|||||
3 |
Dologi kiadás |
72 437 |
84 032 |
76 700 |
95 994 |
95 956 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 996 |
18 898 |
6 285 |
19 012 |
19 012 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 377 |
35 022 |
4 750 |
12 323 |
12 323 |
||||||||
6 |
Beruházások |
7 723 |
44 191 |
121 564 |
428 497 |
23 351 |
||||||||
7 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Felújítások |
0 |
0 |
1 146 |
1 146 |
|||||||||
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 |
5 113 |
5 500 |
29 250 |
29 250 |
||||||||
10 |
Tartalékok |
0 |
225 776 |
61 705 |
12 958 |
0 |
||||||||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
135 658 |
135 601 |
||||||||
III. fejezet összesen |
203 898 |
516 207 |
366 647 |
836 394 |
418 196 |
|||||||||
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
321 035 |
650 077 |
500 147 |
964 947 |
546 062 |
4. melléklet
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
|||||||||||
Adatok Eft-ban |
Adatok Eft-ban |
||||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2015. évi EREDETI előirányzat EFt-ban |
2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi EREDETI előirányzat |
2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
2016. évi TELJESÍTÉS |
||||
Mutató |
Normatíva összege EFt |
Mutató |
Normatíva összege EFt |
Mutató |
Normatíva összege EFt |
Mutató |
Normatíva összege EFt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve) |
2.m.I. |
100 789 |
101 074 |
101 188 |
114 348 |
114 348 |
|||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
2.m.I.1.a) |
45 754 |
45 754 |
10,01 |
45 846 |
10,01 |
45 846 |
45 846 |
||
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.a) |
0 |
45 754 |
0 |
45 754 |
10 |
45 846 |
10 |
45 846 |
45 846 |
3 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
2.m.I.1.b) |
0 |
31 616 |
0 |
31 616 |
0 |
31 584 |
0 |
31 584 |
31 584 |
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után |
2.m.I.1.b) |
0 |
31616 |
0 |
31616 |
0 |
31584 |
0 |
31584 |
31584 |
5 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2.m.I.1.ba) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 295 |
0 |
9 295 |
9 295 |
6 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után |
2.m.I.1.ba) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9295 |
0 |
9295 |
9295 |
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2.m.I.1.bb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
8 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.bb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
12000 |
9 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.I.1.bc) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
10 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.bc) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
3000 |
11 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2.m.I.1.bd) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 289 |
0 |
7 289 |
7 289 |
12 |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.bd) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7289 |
0 |
7289 |
7289 |
13 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.I.1.c) |
0 |
9 896 |
0 |
9 896 |
0 |
9 906 |
0 |
9 906 |
9 906 |
14 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.c) |
0 |
9896 |
0 |
9896 |
0 |
9906 |
0 |
9906 |
9906 |
15 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.I.1.d) |
0 |
377 |
0 |
377 |
0 |
398 |
0 |
398 |
398 |
16 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
2.m.I.1.e) |
0 |
377 |
0 |
377 |
0 |
398 |
0 |
398 |
398 |
17 |
I. 1 . Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
2.m.V.I.1. |
0 |
13 146 |
0 |
13 146 |
0 |
13 160 |
0 |
13 160 |
13 160 |
18 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
2.m.I. 6 |
0 |
0 |
285 |
0 |
294 |
0 |
294 |
294 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.II. |
66 110 |
72 353 |
85 294 |
84 247 |
84 247 |
|||||
1 |
Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó) |
2.m.II.1. (a)1 |
12,1 |
37 623 |
12,1 |
35 613 |
35 613 |
||||
2 |
Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó) |
2.m.II.1. (a)2 |
8,0 |
17 376 |
8,0 |
18 524 |
18 524 |
||||
3 |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása |
2.m.II.1. (b) |
1,0 |
424 |
1,0 |
452 |
452 |
||||
4 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev. Tv. 2. melléklet e szerint 8 hó |
2.m.II.1. (c)1 |
8,0 |
9 600 |
8,0 |
9 600 |
9 600 |
||||
5 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev. Tv. 2. melléklet e szerint 4 hó |
2.m.II.1. (c)2 |
1,0 |
4 800 |
1,0 |
4 800 |
4 800 |
||||
6 |
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó |
2.m.II.2. a |
11,1 |
7 360 |
11,1 |
6 880 |
6 880 |
||||
7 |
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó |
2.m.II.2. b |
1,0 |
3 333 |
1,0 |
3 600 |
3 600 |
||||
8 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
2.m.II.4 |
3 375 |
3 375 |
3 375 |
||||||
9 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2.m.II. 5. |
1,0 |
1 403 |
1,0 |
1 403 |
1 403 |
||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2.m.III. |
54 631 |
67 182 |
66 136 |
67 593 |
67 593 |
|||||
1 |
Szociálit támogatás |
2.m.III.1 |
0 |
10 162 |
0 |
423 |
423 |
||||
2 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2.m.III.2 |
22 728 |
22 728 |
24 556 |
24 556 |
24 556 |
||||
2 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.III.3.a |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
3 |
Szociális étkezés |
2.m.III.3.c (1) |
1 384 |
1 772 |
32,0 |
1 772 |
32,0 |
1 772 |
1 772 |
||
4 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő |
2.m.III.5.a |
12 175 |
12 175 |
7,28 |
11 881 |
7,28 |
11 848 |
11 848 |
||
5 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2.m.III.5.b |
18 344 |
20 345 |
0 |
21 490 |
0 |
24 211 |
24 211 |
||
6 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása, szociális ágazati pótlék |
2.m.III.5.c, 6 |
0 |
0 |
6 030 |
3 437 |
6 030 |
1 783 |
1 783 |
||
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2.m.IV.1. |
4 178 |
4 178 |
4 183 |
4 183 |
4 183 |
|||||
1 |
Működési célú ktgvetési támogatások kiegészítő támogatása |
115/EK/1 |
0 |
27 330 |
0 |
5 877 |
5 877 |
||||
2 |
Adósságkonszolidációban nem részesült Önk. Fejlesztéseinek támogatása |
21/3/II/10 |
0 |
112 000 |
0 |
111 018 |
111 018 |
||||
3 |
Konyha fejlesztési támogatás |
0 |
0 |
0 |
37 878 |
37 878 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
225 708 |
384 117 |
256 801 |
425 143 |
425 143 |
5. melléklet
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettjei |
Mentesség |
||
A település lakossága |
A településen iparűzési adó kötelezett |
mértéke (%) |
Közvetett támogatás összege |
|
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
- |
- |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
- |
- |
- |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
6. számú melléklet |
||||||||||||
2016. évi pénzeszközök változása |
/adatok Forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2017. év összesen |
BEVÉTELEK |
167 283 367 |
29 908 694 |
45 799 400 |
30 229 540 |
33 386 183 |
34 241 754 |
34 759 323 |
32 415 057 |
40 345 818 |
31 731 646 |
158 295 457 |
184 207 013 |
822 603 252 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 645 517 |
25 242 557 |
30 690 948 |
22 560 501 |
27 630 534 |
28 833 211 |
32 716 569 |
29 549 587 |
26 658 427 |
26 241 560 |
38 939 070 |
14 785 862 |
327 494 343 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
111 017 954 |
41 027 793 |
152 045 747 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
831 849 |
2 119 949 |
12 659 998 |
3 243 983 |
2 400 233 |
2 075 868 |
1 020 490 |
930 429 |
11 125 698 |
2 065 468 |
860 609 |
2 929 494 |
42 264 068 |
Működési bevételek (B4) |
1 535 216 |
2 492 716 |
2 416 842 |
3 381 748 |
2 920 262 |
3 176 675 |
968 264 |
1 848 041 |
2 372 257 |
3 312 154 |
2 107 231 |
5 563 286 |
32 094 692 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 265 065 |
20 220 472 |
25 545 537 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
127 785 |
53 472 |
31 612 |
1 043 308 |
435 154 |
156 000 |
54 000 |
87 000 |
189 436 |
112 464 |
105 528 |
8 000 |
2 403 759 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
141 083 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99 672 106 |
240 755 106 |
KIADÁSOK |
22 292 016 |
26 701 225 |
66 141 741 |
31 288 258 |
28 369 226 |
29 466 705 |
29 449 697 |
32 553 006 |
34 843 183 |
30 756 764 |
41 656 092 |
44 677 739 |
418 195 652 |
Személyi kiadások (K1) |
- |
5 502 380 |
14 501 591 |
7 832 983 |
7 241 615 |
7 012 451 |
7 844 781 |
7 687 691 |
7 227 849 |
6 645 499 |
9 589 304 |
911 502 |
81 997 646 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
1 328 663 |
3 529 385 |
1 754 443 |
1 699 858 |
1 674 920 |
1 883 322 |
1 876 218 |
1 778 463 |
1 552 587 |
2 480 788 |
- |
19 558 647 |
Dologi kiadások (K3) |
6 198 790 |
10 393 129 |
10 639 407 |
9 119 527 |
7 902 902 |
5 816 950 |
6 416 382 |
6 160 235 |
6 254 356 |
6 645 290 |
7 504 090 |
12 904 707 |
95 955 765 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
474 940 |
414 875 |
392 340 |
387 464 |
406 000 |
407 053 |
365 000 |
2 174 200 |
679 800 |
341 000 |
1 899 214 |
11 070 432 |
19 012 318 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
581 225 |
- |
5 509 334 |
1 700 000 |
1 400 000 |
1 416 950 |
60 000 |
- |
23 200 |
1 566 950 |
- |
65 360 |
12 323 019 |
Beruházások (K6) |
450 000 |
106 680 |
2 533 438 |
683 901 |
385 465 |
- |
2 463 480 |
400 000 |
111 960 |
100 000 |
4 396 414 |
11 720 146 |
23 351 484 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
558 800 |
- |
587 032 |
- |
- |
- |
1 145 832 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
9 594 293 |
- |
- |
3 560 583 |
- |
3 576 769 |
3 560 583 |
3 587 867 |
1 254 320 |
4 116 010 |
29 250 425 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
14 587 061 |
8 955 498 |
19 441 953 |
9 809 940 |
9 333 386 |
9 577 798 |
9 857 932 |
10 677 893 |
14 619 940 |
10 317 571 |
14 531 962 |
3 889 582 |
135 600 516 |
Bankszámla állomány havi bontásban |
144 991 351 |
3 207 469 |
- 20 342 341 |
- 1 058 718 |
5 016 957 |
4 775 049 |
5 309 626 |
- 137 949 |
5 502 635 |
974 882 |
116 639 365 |
139 529 274 |
404 407 600 |
Bankszámla állomány kummulált bontásban |
144 991 351 |
148 198 820 |
127 856 479 |
126 797 761 |
131 814 718 |
136 589 767 |
141 899 393 |
141 761 444 |
147 264 079 |
148 238 961 |
264 878 326 |
404 407 600 |
404 407 600 |
7. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
7. számú melléklet |
|||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2016. XII. 31-ig összes kifizetés |
2016. évi kiadásai |
Tervezett kiadás |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
|||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
34 477 083 |
18 401 812 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
2 928 555 |
10 848 613 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
11 156 400 |
|||||
ÖSSZESEN |
48 562 038 |
29 250 425 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Önkormányzat saját bevételei |
74 358 760 |
57 260 750 |
57 260 750 |
57 260 750 |
57 260 750 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 264 068 |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
32 094 692 |
16 860 750 |
16 860 750 |
16 860 750 |
16 860 750 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
29 250 425 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
39% |
35% |
35% |
35% |
35% |
8. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|||
Közvetett támogatásai - adóelengedések, adókedvezmények és mentességek összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
2016. évi tényleges kedvezmény néküli bevétel |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
35 306 504 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
9 283 985 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
26 022 519 |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
9. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
9. számú melléklet |
||||
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
||||
Rovat |
Bevételi forrás megnevezése |
2016. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
114 347 829 |
68 685 229 |
- |
45 662 600 |
B112 |
Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás |
84 246 610 |
84 246 610 |
- |
- |
B113 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám |
67 592 592 |
67 592 592 |
- |
- |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 182 660 |
4 182 660 |
- |
- |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
4 556 887 |
4 556 887 |
- |
- |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 319 946 |
1 319 946 |
- |
- |
B16/32 |
Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel |
3 318 160 |
3 318 160 |
- |
- |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
21 044 400 |
21 044 400 |
- |
- |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev. |
26 885 259 |
26 885 259 |
- |
- |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 494 343 |
281 831 743 |
- |
45 662 600 |
B21/1 |
Felhalm c.központ.támogatások |
148 895 747 |
- |
- |
- |
B25/5 |
Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel |
3 150 000 |
- |
- |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
152 045 747 |
- |
- |
- |
B34/14 |
Magánszem.kommunális adója |
9 283 985 |
9 283 985 |
- |
- |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó |
26 022 519 |
26 022 519 |
- |
- |
B354/21 |
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó |
6 411 481 |
6 411 481 |
- |
- |
B36/11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
30 781 |
30 781 |
- |
- |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
146 458 |
146 458 |
- |
- |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás |
368 844 |
368 844 |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
42 264 068 |
42 264 068 |
- |
- |
B401/1 |
Készletértékesítés |
695 901 |
- |
695 901 |
- |
B402/1 |
Alkalmazottak térítési díjbevétele |
8 570 441 |
- |
- |
- |
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
- |
- |
- |
|
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
- |
- |
- |
|
B403/1 |
ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
7 442 006 |
7 442 006 |
- |
- |
B404/35 |
Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. |
2 034 005 |
- |
2 034 005 |
- |
B404/42 |
Egyéb önk. osztalékbevétel |
800 800 |
- |
800 800 |
- |
B405/1 |
Intézményi ellátási díjak |
5 415 826 |
- |
- |
- |
B405/9 |
Egyéb ellátási díjak |
- |
- |
- |
|
B406/1 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA |
4 388 977 |
4 388 977 |
- |
- |
B406/2 |
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA |
- |
- |
- |
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít. |
1 185 000 |
- |
- |
- |
B4082/29 |
ÁHk. egyéb kamatbevételek |
1 561 679 |
- |
1 561 679 |
- |
B411/99 |
Egyéb különféle működési bevételek |
57 |
57 |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
32 094 692 |
11 831 040 |
5 092 385 |
- |
B52/1 |
Termőföld értékesítés |
60 000 |
- |
- |
- |
B52/31 |
Lakóépület értékesítés |
25 265 065 |
- |
- |
- |
B53/3 |
Jármű értékesítés |
220 472 |
- |
- |
- |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
25 545 537 |
- |
- |
- |
B64/41 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
- |
B65/1 |
Pü.váll. műk.c.átvett pénzeszköz |
1 103 759 |
- |
1 103 759 |
- |
B65/3 |
Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 403 759 |
- |
2 403 759 |
- |
B71/3 |
Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér. |
- |
- |
- |
- |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele, lekötött bankbetét megszűntetése |
231 084 672 |
- |
- |
- |
B814 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
9 670 434 |
9 670 434 |
- |
- |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
240 755 106 |
9 670 434 |
- |
- |
Bevételek összesen |
822 603 252 |
345 597 285 |
7 496 144 |
45 662 600 |
|
Kiadások |
2016. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
73 409 451 |
73 409 451 |
- |
- |
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
54 457 150 |
- |
- |
54 457 150 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
290 329 051 |
287 495 151 |
2 833 900 |
- |
|
Kiadások összesen |
418 195 652 |
360 904 602 |
2 833 900 |
54 457 150 |
10. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
10. számú melléklet |
|
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
2016. évi tény kiadások |
2017. évi tervezett kiadások |
Házi segítségnyújtás |
1 821 760 |
1 821 760 |
Belső ellenőrzés |
285 000 |
285 000 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás |
727 300 |
727 300 |
Összesen |
2 834 060 |
2 834 060 |
11. melléklet
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
23 732 823 |
23 732 823 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: |
17 696 920 |
17 696 920 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
6 035 903 |
6 035 903 |
0 |
Immaterális javak: |
6 050 375 |
6 050 375 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
6 050 375 |
6 050 375 |
0 |
Gépjárművek: |
19 381 954 |
14 543 888 |
0 |
Vagyonkezelésbe adott járművek |
4 838 066 |
4 838 066 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
14 543 888 |
14 543 888 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
420 000 |
420 000 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
420 000 |
420 000 |
0 |
Mindösszesen |
49 585 152 |
44 747 086 |
0 |
12. melléklet
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
2 163 837 |
2 163 837 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: |
1 097 155 |
1 097 155 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
1 066 682 |
1 066 682 |
0 |
Immaterális javak: |
428 375 |
428 375 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
428 375 |
428 375 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
2 592 212 |
2 592 212 |
0 |
13. melléklet
Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban |
|||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Érték csökkenés |
Nettó érték |
Gépek, berendezések és felszerelések |
2 392 690 |
2 392 690 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés: |
1 820 960 |
1 820 960 |
0 |
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.: |
571 730 |
571 730 |
0 |
Immaterális javak: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek: |
0 |
0 |
0 |
Gépjárművek: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt járművek: |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.: |
0 |
0 |
0 |
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek: |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
2 392 690 |
2 392 690 |
0 |
14. melléklet
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||||
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
Pályázaton elnyert összeg |
Kihatás éve |
Beruházás tervezett költsége |
Tervezett önerő |
||
2016. tény |
2017. terv |
2018. terv |
||||
Adósságkonszolidációs pályázat I. forduló |
112 000 000 |
2 240 000 |
164 308 986 |
- |
166 548 986 |
54 548 986 |
Polgármesteri Hivatal |
40 000 000 |
990 000 |
52 141 800 |
- |
53 131 800 |
13 131 800 |
Művelődési Ház |
72 000 000 |
1 250 000 |
112 167 186 |
- |
113 417 186 |
41 417 186 |
Adósságkonszolidációs pályázat II. forduló |
111 017 954 |
- |
111 017 954 |
- |
111 017 954 |
- |
Ravatalozó, temetői sétány |
15 466 965 |
- |
15 466 965 |
- |
15 466 965 |
- |
Belterületi utak |
95 550 989 |
- |
95 550 989 |
- |
95 550 989 |
- |
Könyvtár berendezése pályázat |
3 150 000 |
- |
3 150 000 |
- |
3 150 000 |
- |
Konyha felújítási pályázat |
37 877 793 |
- |
40 100 800 |
- |
40 100 800 |
2 223 007 |
Összesen |
264 045 747 |
2 240 000 |
318 577 740 |
- |
320 817 740 |
56 771 993 |
15. melléklet
Adatellenőrző kód: -80-36-47-7f107da57-10-4d-1f-6564-2150a4b59a |
Éves költségvetési beszámoló |
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap |
Tartalomjegyzék |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 |
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
03 |
K9. Finanszírozási kiadások |
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
07/A |
Maradványkimutatás |
08 |
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
09/A |
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
11/A |
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
11/B |
Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
11/C |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
11/E |
A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
11/H |
Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |
11/I |
Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
11/J |
A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |
11/K |
A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása |
11/L |
A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása |
11/M |
A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
12/A |
Mérleg |
13/A |
Eredménykimutatás |
15/A |
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
17/A |
Tájékoztató adatok |
Üres űrlapok jegyzéke |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
11/D |
A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
11/F |
A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 333 000 |
58 189 806 |
0 |
58 189 806 |
221 847 273 |
0 |
58 189 806 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
258 000 |
258 000 |
0 |
258 000 |
0 |
0 |
258 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 643 000 |
2 846 687 |
0 |
2 846 687 |
0 |
0 |
2 846 687 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
182 000 |
31 860 |
0 |
31 860 |
0 |
0 |
31 860 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
446 000 |
365 001 |
0 |
365 001 |
0 |
0 |
365 001 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 654 000 |
7 888 114 |
0 |
7 888 114 |
0 |
0 |
7 888 114 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 516 000 |
69 579 468 |
0 |
69 579 468 |
221 847 273 |
0 |
69 579 468 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 102 000 |
11 770 850 |
0 |
11 770 850 |
0 |
0 |
11 770 850 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
253 406 |
0 |
253 406 |
0 |
0 |
253 406 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
393 922 |
0 |
393 922 |
0 |
0 |
393 922 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 642 000 |
12 418 178 |
0 |
12 418 178 |
0 |
0 |
12 418 178 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
71 158 000 |
81 997 646 |
0 |
81 997 646 |
221 847 273 |
0 |
81 997 646 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
18 985 000 |
19 558 647 |
0 |
19 558 647 |
43 759 620 |
0 |
19 558 647 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 952 665 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 813 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 017 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 152 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
647 500 |
685 909 |
0 |
673 738 |
0 |
12 171 |
673 738 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 793 000 |
30 349 807 |
0 |
30 349 807 |
0 |
0 |
30 349 807 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
28 440 500 |
31 035 716 |
0 |
31 023 545 |
0 |
12 171 |
31 023 545 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
86 000 |
531 003 |
0 |
531 003 |
0 |
0 |
531 003 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 192 000 |
1 141 428 |
0 |
1 141 428 |
3 360 000 |
0 |
1 141 428 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 278 000 |
1 672 431 |
0 |
1 672 431 |
3 360 000 |
0 |
1 672 431 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
21 001 000 |
22 686 078 |
0 |
22 686 078 |
68 010 759 |
0 |
22 670 253 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
182 699 |
0 |
182 699 |
0 |
0 |
182 699 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 451 000 |
1 955 219 |
0 |
1 955 219 |
0 |
0 |
1 955 219 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
145 000 |
7 127 795 |
0 |
7 127 795 |
0 |
0 |
7 127 795 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 127 795 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 273 000 |
7 533 565 |
0 |
7 533 565 |
0 |
0 |
7 533 565 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 345 500 |
6 626 166 |
0 |
6 626 166 |
0 |
0 |
6 622 172 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 963 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
36 215 500 |
46 111 522 |
0 |
46 111 522 |
68 010 759 |
0 |
46 091 703 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
2 176 |
0 |
2 176 |
0 |
0 |
2 176 |
48 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
112 000 |
0 |
112 000 |
0 |
0 |
112 000 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
20 000 |
114 176 |
0 |
114 176 |
0 |
0 |
114 176 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 527 000 |
16 454 462 |
0 |
16 453 853 |
19 270 104 |
609 |
16 448 501 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
110 000 |
442 000 |
0 |
442 000 |
0 |
0 |
442 000 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
141 608 |
0 |
141 608 |
0 |
0 |
141 608 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
109 000 |
21 801 |
0 |
21 801 |
0 |
0 |
21 801 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
10 746 000 |
17 059 871 |
0 |
17 059 262 |
19 270 104 |
609 |
17 053 910 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
76 700 000 |
95 993 716 |
0 |
95 980 936 |
90 640 863 |
12 780 |
95 955 765 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
3 236 400 |
0 |
3 236 400 |
806 200 |
0 |
3 236 400 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 236 400 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
155 000 |
189 000 |
0 |
189 000 |
97 000 |
0 |
189 000 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
300 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
180 000 |
0 |
150 000 |
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 230 000 |
15 436 918 |
0 |
15 436 918 |
1 207 000 |
0 |
15 436 918 |
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 394 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 918 042 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 331 482 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 285 000 |
19 012 318 |
0 |
19 012 318 |
2 290 200 |
0 |
19 012 318 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 564 694 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
5 564 694 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
5 564 694 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
5 564 694 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
2 000 000 |
3 138 325 |
0 |
3 138 325 |
0 |
0 |
3 138 325 |
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 125 |
164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
250 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 500 000 |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
2 320 000 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 310 000 |
190 |
Tartalékok (K513) |
61 705 000 |
12 957 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
66 455 000 |
25 280 908 |
0 |
12 323 019 |
0 |
0 |
12 323 019 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
88 189 000 |
331 060 383 |
317 748 383 |
13 312 000 |
0 |
0 |
13 312 000 |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 000 000 |
347 871 |
0 |
347 871 |
0 |
0 |
347 871 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 531 000 |
7 770 382 |
0 |
7 770 382 |
0 |
0 |
7 770 382 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
25 844 000 |
89 318 065 |
86 396 834 |
1 921 231 |
0 |
0 |
1 921 231 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
121 564 000 |
428 496 701 |
404 145 217 |
23 351 484 |
0 |
0 |
23 351 484 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
902 230 |
0 |
902 230 |
0 |
0 |
902 230 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
243 602 |
0 |
243 602 |
0 |
0 |
243 602 |
205 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
1 145 832 |
0 |
1 145 832 |
0 |
0 |
1 145 832 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) |
5 500 000 |
29 250 425 |
0 |
29 250 425 |
0 |
0 |
29 250 425 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 250 425 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 500 000 |
29 250 425 |
0 |
29 250 425 |
0 |
0 |
29 250 425 |
268 |
Költségvetési kiadások |
366 647 000 |
700 736 193 |
404 145 217 |
282 620 307 |
358 537 956 |
12 780 |
282 595 136 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
101 187 743 |
114 347 829 |
114 347 829 |
0 |
114 347 829 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
85 293 543 |
84 246 610 |
84 246 610 |
0 |
84 246 610 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
66 136 188 |
67 592 592 |
67 592 592 |
0 |
67 592 592 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 182 660 |
4 182 660 |
4 182 660 |
0 |
4 182 660 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 556 887 |
4 556 887 |
0 |
4 556 887 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 319 946 |
1 319 946 |
0 |
1 319 946 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
256 800 134 |
276 246 524 |
276 246 524 |
0 |
276 246 524 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 400 000 |
51 247 819 |
51 247 819 |
0 |
51 247 819 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 160 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 044 400 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 885 259 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
275 200 134 |
327 494 343 |
327 494 343 |
0 |
327 494 343 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
148 895 747 |
148 895 747 |
0 |
148 895 747 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
152 045 747 |
152 045 747 |
0 |
152 045 747 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 500 000 |
11 171 964 |
11 171 964 |
0 |
9 283 985 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 283 985 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
18 000 000 |
27 836 586 |
27 836 586 |
0 |
26 022 519 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 022 519 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
5 500 000 |
7 479 368 |
7 479 368 |
0 |
6 411 481 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 411 481 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
23 500 000 |
35 315 954 |
35 315 954 |
0 |
32 434 000 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
8 695 958 |
8 695 958 |
0 |
546 083 |
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 781 |
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 458 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
32 000 000 |
55 183 876 |
55 183 876 |
0 |
42 264 068 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
695 901 |
695 901 |
0 |
695 901 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
3 879 000 |
8 710 990 |
8 710 990 |
0 |
8 570 441 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
7 446 671 |
7 446 671 |
0 |
7 442 006 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 397 381 |
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
2 503 000 |
2 834 805 |
2 834 805 |
0 |
2 834 805 |
198 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 800 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 415 826 |
5 415 826 |
0 |
5 415 826 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 364 000 |
4 428 185 |
4 428 185 |
0 |
4 388 977 |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 185 000 |
1 185 000 |
0 |
1 185 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
1 561 679 |
1 561 679 |
0 |
1 561 679 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
1 561 679 |
1 561 679 |
0 |
1 561 679 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
57 |
57 |
0 |
57 |
221 |
Működési bevételek |
12 746 000 |
32 279 114 |
32 279 114 |
0 |
32 094 692 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
25 325 065 |
25 325 065 |
0 |
25 325 065 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
220 472 |
220 472 |
0 |
220 472 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
25 545 537 |
25 545 537 |
0 |
25 545 537 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
1 790 449 |
1 790 449 |
0 |
1 103 759 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 053 759 |
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
3 090 449 |
3 090 449 |
0 |
2 403 759 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
200 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
200 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek |
320 147 000 |
595 639 066 |
595 639 066 |
0 |
581 848 146 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
9 029 358 |
0 |
9 029 358 |
0 |
9 670 434 |
9 029 358 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
133 500 000 |
126 628 621 |
0 |
126 571 158 |
0 |
0 |
126 571 158 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
133 500 000 |
135 657 979 |
0 |
135 600 516 |
0 |
9 670 434 |
135 600 516 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
133 500 000 |
135 657 979 |
0 |
135 600 516 |
0 |
9 670 434 |
135 600 516 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
180 000 000 |
141 083 000 |
141 083 000 |
0 |
141 083 000 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
180 000 000 |
141 083 000 |
141 083 000 |
0 |
141 083 000 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 670 434 |
9 670 434 |
0 |
9 670 434 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
90 001 672 |
0 |
0 |
90 001 672 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
180 000 000 |
240 755 106 |
150 753 434 |
0 |
240 755 106 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
180 000 000 |
240 755 106 |
150 753 434 |
0 |
240 755 106 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 189 806 |
1 756 185 |
610 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 333 306 |
2 914 377 |
5 597 198 |
3 148 001 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 846 687 |
158 689 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
31 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
365 001 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
7 888 114 |
67 750 |
131 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 093 |
154 533 |
170 472 |
365 000 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 579 468 |
1 994 624 |
801 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 514 399 |
3 068 910 |
5 767 670 |
3 729 001 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 770 850 |
11 770 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
253 406 |
106 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
393 922 |
43 326 |
0 |
172 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 418 178 |
11 920 224 |
0 |
172 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 761 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
81 997 646 |
13 914 848 |
801 800 |
172 907 |
0 |
0 |
0 |
10 514 399 |
3 068 910 |
5 767 670 |
3 730 762 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
19 558 647 |
3 340 980 |
216 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 982 |
365 792 |
975 857 |
1 018 726 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 952 665 |
3 154 596 |
201 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 419 707 |
323 027 |
869 883 |
950 940 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
696 813 |
135 582 |
7 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 853 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
333 017 |
1 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 275 |
42 765 |
105 974 |
0 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
576 152 |
49 001 |
7 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 933 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
673 738 |
233 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 062 |
0 |
0 |
37 194 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 349 807 |
360 030 |
584 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 505 |
494 515 |
1 203 840 |
1 723 407 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés |
31 023 545 |
593 240 |
584 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 567 |
494 515 |
1 203 840 |
1 760 601 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
531 003 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 141 428 |
262 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 800 |
0 |
0 |
0 |
20 997 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 672 431 |
622 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 800 |
0 |
0 |
0 |
20 997 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
22 670 253 |
0 |
184 092 |
0 |
0 |
0 |
51 391 |
47 680 |
0 |
0 |
24 231 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
182 699 |
92 125 |
26 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 955 219 |
0 |
61 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 014 |
0 |
0 |
587 791 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
7 127 795 |
105 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
7 127 795 |
105 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 533 565 |
1 313 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
1 571 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 622 172 |
3 708 897 |
93 047 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
200 530 |
741 751 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 177 963 |
820 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 013 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
46 091 703 |
5 220 049 |
365 122 |
0 |
0 |
0 |
141 391 |
81 694 |
0 |
5 000 |
814 123 |
741 751 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 176 |
2 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Reklám- és |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
114 176 |
114 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
16 448 501 |
485 830 |
251 526 |
0 |
0 |
0 |
45 997 |
38 705 |
133 520 |
281 404 |
642 613 |
200 273 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
442 000 |
442 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
141 608 |
141 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
21 801 |
21 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
17 053 910 |
1 091 239 |
251 526 |
0 |
0 |
0 |
45 997 |
38 705 |
133 520 |
281 404 |
642 613 |
200 273 |
61 |
Dologi kiadások |
95 955 765 |
7 641 005 |
1 201 437 |
0 |
0 |
0 |
309 188 |
226 966 |
628 035 |
1 490 244 |
3 238 334 |
942 024 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
3 236 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
3 236 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 436 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. |
187 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 918 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
9 331 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Ellátottak pénzbeli |
19 012 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 564 694 |
0 |
0 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
5 564 694 |
0 |
0 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Egyéb működési célú támogatások |
3 138 325 |
281 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
23 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társulások és |
3 115 125 |
281 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Működési célú |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 323 019 |
1 581 225 |
0 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
13 312 000 |
13 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
347 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 770 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
0 |
685 937 |
581 391 |
0 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 921 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 203 |
156 975 |
0 |
0 |
200 |
Beruházások |
23 351 484 |
13 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
0 |
871 140 |
738 366 |
0 |
0 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
902 230 |
462 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
243 602 |
124 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 800 |
0 |
205 |
Felújítások |
1 145 832 |
587 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
0 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások |
282 595 136 |
40 377 090 |
2 219 702 |
172 907 |
5 564 694 |
0 |
836 188 |
12 188 347 |
4 933 877 |
8 972 137 |
8 546 622 |
942 024 |
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 029 358 |
0 |
0 |
0 |
9 029 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
126 571 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 571 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
135 600 516 |
0 |
0 |
0 |
9 029 358 |
126 571 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Finanszírozási kiadások |
135 600 516 |
0 |
0 |
0 |
9 029 358 |
126 571 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
418 195 652 |
40 377 090 |
2 219 702 |
172 907 |
14 594 052 |
126 571 158 |
836 188 |
12 188 347 |
4 933 877 |
8 972 137 |
8 546 622 |
942 024 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
44 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 |
9 |
1 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
051020 Nem veszélyes |
052080 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 432 107 |
0 |
0 |
2 393 121 |
2 375 985 |
1 172 025 |
1 172 024 |
2 858 186 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
168 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
72 000 |
192 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
24 000 |
0 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 280 |
3 159 548 |
0 |
190 476 |
186 826 |
142 700 |
142 700 |
310 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 766 387 |
3 351 548 |
0 |
2 691 597 |
2 670 811 |
1 398 725 |
1 398 724 |
3 384 186 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 881 |
51 881 |
0 |
0 |
43 596 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 817 |
2 469 |
0 |
3 019 |
3 020 |
2 597 |
2 597 |
151 749 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 817 |
2 469 |
0 |
54 900 |
54 901 |
2 597 |
2 597 |
195 345 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 768 204 |
3 354 017 |
0 |
2 746 497 |
2 725 712 |
1 401 322 |
1 401 321 |
3 579 531 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 845 560 |
846 222 |
0 |
735 264 |
735 264 |
383 577 |
383 574 |
1 095 242 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 798 |
774 546 |
0 |
701 208 |
701 205 |
356 939 |
356 936 |
866 678 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 656 |
29 302 |
0 |
17 030 |
17 032 |
13 476 |
13 478 |
137 212 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 106 |
29 512 |
0 |
17 026 |
17 027 |
13 162 |
13 160 |
91 352 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 194 |
96 752 |
0 |
15 666 |
15 666 |
39 348 |
13 771 |
142 005 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 330 |
194 408 |
4 785 |
49 666 |
49 654 |
92 707 |
92 708 |
331 783 |
32 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 762 524 |
291 160 |
4 785 |
65 332 |
65 320 |
132 055 |
106 479 |
473 788 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 073 |
0 |
30 465 |
30 465 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 997 |
96 244 |
4 904 |
101 801 |
101 803 |
66 491 |
66 492 |
130 396 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 997 |
194 317 |
4 904 |
132 266 |
132 268 |
66 491 |
66 492 |
130 396 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
119 |
6 570 157 |
34 058 |
410 514 |
79 706 |
122 136 |
122 139 |
181 085 |
181 097 |
1 380 141 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
051020 Nem veszélyes |
052080 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
587 789 |
0 |
0 |
43 338 |
43 338 |
0 |
0 |
41 336 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
4 124 789 |
0 |
0 |
482 398 |
1 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
4 124 789 |
0 |
0 |
482 398 |
1 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 |
5 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 143 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
278 000 |
19 085 |
0 |
0 |
200 526 |
33 150 |
14 240 |
47 621 |
47 627 |
16 909 |
16 914 |
183 856 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
278 000 |
19 085 |
4 124 908 |
6 570 157 |
887 943 |
5 966 062 |
95 068 |
213 095 |
213 104 |
197 994 |
198 011 |
1 984 476 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Reklám- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
75 060 |
5 153 |
1 017 253 |
1 668 267 |
663 239 |
266 422 |
28 167 |
106 951 |
106 945 |
93 550 |
92 631 |
562 234 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
75 060 |
5 153 |
1 017 253 |
1 668 267 |
663 239 |
266 422 |
28 167 |
106 951 |
106 945 |
93 550 |
92 631 |
562 234 |
61 |
Dologi kiadások |
353 060 |
24 238 |
5 142 161 |
8 238 424 |
3 334 703 |
6 717 961 |
132 924 |
517 644 |
517 637 |
490 090 |
463 613 |
3 150 894 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
051020 Nem veszélyes |
052080 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: társulások és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
051020 Nem veszélyes |
052080 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
9 803 |
9 803 |
88 157 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 257 |
0 |
0 |
0 |
2 647 |
2 647 |
23 803 |
200 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 798 |
450 000 |
0 |
0 |
12 450 |
12 450 |
111 960 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
29 250 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások |
353 060 |
29 274 663 |
5 142 161 |
8 238 424 |
11 948 467 |
11 036 998 |
582 924 |
3 999 405 |
3 978 613 |
2 287 439 |
2 260 958 |
7 937 627 |
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
353 060 |
29 274 663 |
5 142 161 |
8 238 424 |
11 948 467 |
11 036 998 |
582 924 |
3 999 405 |
3 978 613 |
2 287 439 |
2 260 958 |
7 937 627 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
051020 Nem veszélyes |
052080 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli |
104051 |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
4 054 457 |
3 612 828 |
8 094 305 |
0 |
0 |
806 303 |
0 |
1 036 462 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
304 587 |
271 413 |
590 609 |
0 |
0 |
62 208 |
0 |
77 960 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 208 |
0 |
0 |
446 |
0 |
2 014 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
34 372 |
30 628 |
93 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 664 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
0 |
0 |
403 878 |
359 887 |
1 033 753 |
0 |
0 |
52 102 |
0 |
99 650 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
4 797 294 |
4 274 756 |
9 839 695 |
0 |
0 |
921 059 |
0 |
1 222 750 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
4 797 294 |
4 274 756 |
9 847 220 |
0 |
0 |
921 059 |
0 |
1 223 278 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
0 |
1 306 567 |
1 164 248 |
2 785 106 |
0 |
0 |
275 595 |
0 |
355 021 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
1 210 206 |
1 078 384 |
2 482 090 |
0 |
0 |
231 770 |
0 |
308 071 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
46 522 |
41 455 |
104 342 |
0 |
0 |
10 970 |
0 |
13 763 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 956 |
0 |
0 |
21 415 |
0 |
18 842 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
49 839 |
44 409 |
108 718 |
0 |
0 |
11 440 |
0 |
14 345 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
2 248 |
2 003 |
4 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
400 368 |
364 764 |
17 934 440 |
0 |
0 |
1 321 030 |
0 |
1 796 967 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
402 616 |
366 767 |
17 939 381 |
0 |
0 |
1 321 030 |
0 |
1 797 274 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
21 666 |
19 014 |
80 786 |
0 |
0 |
7 640 |
0 |
10 001 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
21 666 |
19 014 |
91 354 |
0 |
0 |
7 640 |
0 |
10 651 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
5 091 324 |
4 467 066 |
2 962 196 |
0 |
0 |
180 985 |
0 |
307 316 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli |
104051 |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
124 538 |
110 973 |
256 032 |
0 |
0 |
13 669 |
0 |
25 996 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
1 825 077 |
37 694 |
22 214 |
453 507 |
0 |
0 |
6 131 |
0 |
32 606 |
0 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
1 825 077 |
37 694 |
22 214 |
453 507 |
0 |
0 |
6 131 |
0 |
32 606 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
78 408 |
103 304 |
89 205 |
377 067 |
0 |
0 |
21 867 |
0 |
34 536 |
0 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
288 000 |
0 |
1 903 485 |
5 356 860 |
4 689 458 |
4 552 989 |
0 |
0 |
222 652 |
0 |
400 867 |
0 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Reklám- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 400 |
0 |
327 285 |
1 542 865 |
1 354 404 |
4 960 525 |
0 |
0 |
363 041 |
0 |
488 924 |
0 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 400 |
0 |
327 285 |
1 542 865 |
1 354 404 |
4 960 525 |
0 |
0 |
363 041 |
0 |
488 924 |
0 |
61 |
Dologi kiadások |
302 400 |
0 |
2 230 770 |
7 324 007 |
6 429 643 |
27 544 249 |
0 |
0 |
1 914 363 |
0 |
2 697 716 |
0 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 236 400 |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 236 400 |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli |
104051 |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 386 400 |
0 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
0 |
2 833 900 |
|
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társulások és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 833 900 |
|
164 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
2 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
0 |
2 833 900 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli |
104051 |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 383 |
0 |
0 |
2 872 |
0 |
12 963 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 412 043 |
0 |
0 |
598 |
0 |
2 705 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 514 926 |
0 |
0 |
938 |
0 |
4 230 |
0 |
200 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 151 352 |
0 |
0 |
4 408 |
0 |
19 898 |
0 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások |
302 400 |
2 320 000 |
2 230 770 |
13 427 868 |
11 868 647 |
47 327 927 |
0 |
0 |
3 115 425 |
3 409 600 |
4 295 913 |
2 833 900 |
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
302 400 |
2 320 000 |
2 230 770 |
13 427 868 |
11 868 647 |
47 327 927 |
0 |
0 |
3 115 425 |
3 409 600 |
4 295 913 |
2 833 900 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104037 Intézményen kívüli |
104051 |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||
# |
Megnevezés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
822 436 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
61 221 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
2 192 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
7 517 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
92 166 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
985 532 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
607 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
607 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
986 139 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
282 605 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
248 396 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
10 814 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
12 127 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
11 268 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
371 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
1 551 111 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
1 551 482 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
782 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
8 095 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
8 877 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
272 820 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
24 996 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
36 511 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
36 511 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
400 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
193 450 |
32 182 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
814 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
193 450 |
366 909 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
48 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
52 232 |
579 085 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
52 232 |
579 085 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
245 682 |
2 506 353 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
189 000 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||
# |
Megnevezés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
189 000 |
0 |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
0 |
0 |
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 436 918 |
0 |
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
187 394 |
0 |
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 918 042 |
0 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
9 331 482 |
0 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 625 918 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
0 |
0 |
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
0 |
0 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
14 112 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 945 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 605 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
21 662 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
205 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) |
0 |
0 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
15 871 600 |
3 796 759 |
289 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
290 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
297 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
308 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
15 871 600 |
3 796 759 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
114 347 829 |
0 |
0 |
114 347 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
84 246 610 |
0 |
0 |
84 246 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 592 592 |
0 |
0 |
67 592 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 182 660 |
0 |
0 |
4 182 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 556 887 |
0 |
0 |
4 556 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 319 946 |
0 |
0 |
1 319 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
276 246 524 |
0 |
0 |
276 246 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
51 247 819 |
1 163 000 |
0 |
3 318 160 |
0 |
13 379 702 |
4 174 276 |
8 168 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 318 160 |
0 |
0 |
3 318 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
21 044 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
26 885 259 |
1 163 000 |
0 |
0 |
0 |
13 379 702 |
4 174 276 |
8 168 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások |
327 494 343 |
1 163 000 |
0 |
279 564 684 |
0 |
13 379 702 |
4 174 276 |
8 168 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Felhalmozási célú |
148 895 747 |
0 |
0 |
148 895 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások |
152 045 747 |
3 150 000 |
0 |
148 895 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 283 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 283 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
26 022 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 022 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Gépjárműadók |
6 411 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
6 411 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói |
32 434 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
546 083 |
177 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
30 781 |
30 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
146 458 |
146 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek |
42 264 068 |
177 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
695 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
8 570 441 |
237 587 |
4 396 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 231 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
7 442 006 |
127 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 385 976 |
0 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 397 381 |
82 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 385 976 |
0 |
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
2 834 805 |
0 |
2 034 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 800 |
198 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
800 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 800 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
5 415 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 388 977 |
70 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 019 |
12 437 |
0 |
1 184 217 |
0 |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 185 000 |
1 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
1 561 679 |
1 561 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
1 561 679 |
1 561 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 |
013350 Az önkormányzati |
018010 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 Országos |
041237 |
045160 Közutak, hidak, alagutak |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
221 |
Működési bevételek |
32 094 692 |
3 181 772 |
6 430 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 055 |
70 668 |
0 |
5 570 193 |
800 800 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
25 325 065 |
25 325 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
220 472 |
220 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek |
25 545 537 |
25 545 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett |
1 103 759 |
0 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 759 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
1 053 759 |
0 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 759 |
0 |
0 |
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
2 403 759 |
1 300 000 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 759 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek |
581 848 146 |
34 517 548 |
6 965 345 |
428 460 431 |
0 |
13 379 702 |
4 174 276 |
8 709 336 |
70 668 |
518 759 |
5 570 193 |
800 800 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 670 434 |
0 |
0 |
9 670 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
90 001 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
240 755 106 |
0 |
0 |
9 670 434 |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek |
240 755 106 |
0 |
0 |
9 670 434 |
141 083 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
822 603 252 |
34 517 548 |
6 965 345 |
438 130 865 |
141 083 000 |
13 379 702 |
4 174 276 |
8 709 336 |
70 668 |
518 759 |
5 570 193 |
800 800 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||
# |
Megnevezés |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
13 772 400 |
0 |
3 636 000 |
3 636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
13 772 400 |
0 |
3 636 000 |
3 636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások |
0 |
13 772 400 |
0 |
3 636 000 |
3 636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
12 168 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
40 481 |
73 436 |
528 403 |
0 |
164 600 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
484 783 |
2 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 353 832 |
67 206 |
0 |
0 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
484 783 |
2 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 353 832 |
67 206 |
0 |
0 |
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 578 |
0 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
28 510 |
807 |
0 |
0 |
319 |
6 064 |
16 797 |
621 899 |
18 148 |
590 475 |
0 |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
066010 Zöldterületkezelés |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi |
074032 Ifjúságegészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
221 |
Működési bevételek |
12 168 |
513 293 |
3 799 |
76 200 |
76 200 |
40 800 |
79 500 |
545 200 |
2 975 731 |
249 954 |
2 773 053 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek |
12 168 |
14 285 693 |
3 799 |
3 712 200 |
3 712 200 |
40 800 |
79 500 |
595 200 |
2 975 731 |
249 954 |
2 773 053 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
12 168 |
14 285 693 |
3 799 |
3 712 200 |
3 712 200 |
40 800 |
79 500 |
595 200 |
2 975 731 |
249 954 |
2 773 053 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||
# |
Megnevezés |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
9 283 985 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
9 283 985 |
0 |
0 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
26 022 519 |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
26 022 519 |
0 |
0 |
|
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
6 411 481 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
6 411 481 |
0 |
0 |
|
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
32 434 000 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
368 844 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
42 086 829 |
0 |
0 |
|
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 865 |
|
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
632 900 |
45 000 |
0 |
0 |
2 228 895 |
|
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 041 |
|
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 041 |
|
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Ellátási díjak (B405) |
2 575 687 |
0 |
0 |
0 |
657 561 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||
# |
Megnevezés |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
866 403 |
0 |
0 |
0 |
857 609 |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek |
4 074 990 |
45 000 |
0 |
0 |
4 033 971 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek |
4 074 990 |
45 000 |
42 086 829 |
0 |
4 033 971 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
90 001 672 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
90 001 672 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
0 |
0 |
0 |
90 001 672 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
4 074 990 |
45 000 |
42 086 829 |
90 001 672 |
4 033 971 |
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
577 814 175 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
278 798 377 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
299 015 798 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
240 755 106 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
135 600 516 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
105 154 590 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
404 170 388 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
4 033 971 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
3 796 759 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
237 212 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
237 212 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
404 407 600 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
404 170 388 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
23 721 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
213 491 |
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
20 |
26 444 187 |
0 |
0 |
258 000 |
1 995 915 |
276 455 |
0 |
3 579 982 |
0 |
27 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
6 340 519 |
0 |
0 |
0 |
399 532 |
59 320 |
0 |
706 808 |
0 |
28 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
5 113 719 |
0 |
0 |
0 |
249 707 |
37 086 |
0 |
373 115 |
0 |
36 |
KÖZALKALMAZOTTAK |
27 |
37 898 425 |
0 |
0 |
258 000 |
2 645 154 |
372 861 |
0 |
4 659 905 |
0 |
60 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
24 000 |
0 |
3 159 548 |
0 |
61 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 446 500 |
0 |
0 |
0 |
33 533 |
0 |
0 |
68 661 |
0 |
63 |
közfoglalkoztatott |
23 |
18 844 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) |
26 |
20 291 381 |
0 |
0 |
0 |
201 533 |
24 000 |
0 |
3 228 209 |
0 |
74 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 770 850 |
77 |
VÁLASZTOTT |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 770 850 |
78 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
54 |
58 189 806 |
0 |
0 |
258 000 |
2 846 687 |
396 861 |
0 |
7 888 114 |
11 770 850 |
83 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
6 |
6 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
6 |
7 |
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
21 |
21 |
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
24 |
2 |
0 |
26 |
26 |
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
25 |
22 |
0 |
47 |
47 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
25 |
26 |
2 |
53 |
54 |
|
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
1 |
24 |
2 |
27 |
27 |
|
33 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
6 |
6 |
|
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
21 |
21 |
|
48 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) |
0 |
0 |
0 |
24 |
2 |
0 |
26 |
26 |
|
50 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
|
51 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
|
52 |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
|
55 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
23 |
23 |
|
56 |
Választott tisztségviselők (57+58+59) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
57 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
||||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
22 |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
37 877 793 |
0 |
37 877 793 |
0 |
|
23 |
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
111 017 954 |
0 |
111 017 954 |
0 |
|
25 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) |
148 895 747 |
0 |
148 895 747 |
0 |
|
36 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) |
148 895 747 |
0 |
148 895 747 |
0 |
|
37 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
293 751 |
293 751 |
0 |
0 |
|
38 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
3 375 000 |
3 375 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
38 700 |
0 |
0 |
38 700 |
|
40 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 555 720 |
24 555 720 |
0 |
0 |
|
41 |
Szociális ágazati pótlék |
116 650 |
116 650 |
0 |
0 |
|
45 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 182 660 |
4 182 660 |
0 |
0 |
|
51 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) |
4 182 660 |
4 182 660 |
0 |
0 |
|
59 |
4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása |
384 525 |
384 525 |
0 |
0 |
|
60 |
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja |
3 045 587 |
3 045 587 |
0 |
0 |
|
71 |
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) |
1 511 300 |
1 511 300 |
0 |
0 |
|
88 |
Összesen 38. sor kivételével |
183 024 640 |
34 090 193 |
148 895 747 |
38 700 |
|
89 |
Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) |
186 399 640 |
37 465 193 |
148 895 747 |
38 700 |
11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
||||
# |
Megnevezés |
Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi) |
Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált |
Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
29 |
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
112 000 000 |
8 101 961 |
0 |
30 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20…+29) |
112 000 000 |
8 101 961 |
0 |
42 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+…..+41) |
112 000 000 |
8 101 961 |
0 |
95 |
Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+…+94) |
112 000 000 |
8 101 961 |
0 |
96 |
Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+…+94) |
112 000 000 |
8 101 961 |
0 |
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása Május 15. |
Támogatás évközi változása Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
114 054 078 |
0 |
0 |
114 054 078 |
0 |
241 099 733 |
114 054 078 |
0 |
0 |
04 |
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 546 622 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) |
81 918 543 |
0 |
-1 046 933 |
79 236 043 |
-1 635 567 |
79 236 043 |
79 236 043 |
0 |
1 635 567 |
07 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
4 771 520 |
110 720 |
-110 720 |
4 716 160 |
-55 360 |
8 525 799 |
4 716 160 |
0 |
55 360 |
09 |
III.5. a) és b) Intézményi |
33 371 848 |
0 |
2 687 519 |
35 635 047 |
-424 320 |
44 554 874 |
35 635 047 |
0 |
424 320 |
10 |
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
3 437 100 |
-46 170 |
-1 724 820 |
1 373 700 |
-292 410 |
3 115 425 |
1 373 700 |
0 |
292 410 |
12 |
Összesen |
237 553 089 |
64 550 |
-194 954 |
235 015 028 |
-2 407 657 |
385 078 496 |
235 015 028 |
0 |
2 407 657 |
11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
|||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
35 635 047 |
|
02 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
47 327 927 |
|
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
2 773 053 |
|
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
35 635 047 |
|
05 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
8 919 827 |
|
06 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
3 595 822 |
|
07 |
- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg |
5 324 005 |
11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban |
Az önkormányzat által 2016. |
Visszafizetési kötelezettség [=3(4+…+9)] |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
02 |
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
112 000 000 |
0 |
0 |
8 101 961 |
0 |
0 |
103 898 039 |
0 |
03 |
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
111 017 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 017 954 |
0 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 15 foglalkoztatottak |
05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások |
05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen |
05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) |
05. űrlap - 50 |
05. űrlap - 121 |
05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) |
05. űrlap - 200 Beruházások (K6) |
05. űrlap - 202 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
28 841 051 |
11 979 680 |
40 820 731 |
11 142 209 |
15 240 296 |
1 735 233 |
288 000 |
281 225 |
0 |
1 581 225 |
14 266 370 |
0 |
06 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
4 477 250 |
3 437 |
4 480 687 |
1 289 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
801 800 |
0 |
801 800 |
216 465 |
1 201 437 |
251 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos |
251 966 |
207 017 |
458 983 |
120 721 |
231 084 |
44 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
172 907 |
172 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 564 694 |
0 |
0 |
49 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 188 |
45 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 514 399 |
0 |
10 514 399 |
1 446 982 |
226 966 |
38 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
3 068 910 |
0 |
3 068 910 |
365 792 |
628 035 |
133 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 140 |
0 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 767 670 |
0 |
5 767 670 |
975 857 |
1 490 244 |
281 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 366 |
0 |
115 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 729 001 |
1 761 |
3 730 762 |
1 018 726 |
3 238 334 |
642 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 024 |
200 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 060 |
75 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 238 |
5 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 161 |
1 017 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 238 424 |
1 668 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
6 766 387 |
1 817 |
6 768 204 |
1 845 560 |
3 334 703 |
663 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
3 351 548 |
2 469 |
3 354 017 |
846 222 |
6 717 961 |
266 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 798 |
0 |
192 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 924 |
28 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
220 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 691 597 |
54 900 |
2 746 497 |
735 264 |
517 644 |
106 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 15 foglalkoztatottak |
05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások |
05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen |
05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) |
05. űrlap - 50 |
05. űrlap - 121 |
05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) |
05. űrlap - 200 Beruházások (K6) |
05. űrlap - 202 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
221 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
2 670 811 |
54 901 |
2 725 712 |
735 264 |
517 637 |
106 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 398 725 |
2 597 |
1 401 322 |
383 577 |
490 090 |
93 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 450 |
0 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 398 724 |
2 597 |
1 401 321 |
383 574 |
463 613 |
92 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 450 |
0 |
267 |
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 384 186 |
195 345 |
3 579 531 |
1 095 242 |
3 150 894 |
562 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 960 |
0 |
273 |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 400 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
290 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
45 923 888 |
8 334 |
45 932 222 |
13 173 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 995 209 |
1 774 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 539 149 |
0 |
297 |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
4 797 294 |
0 |
4 797 294 |
1 306 567 |
7 324 007 |
1 542 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
4 274 756 |
0 |
4 274 756 |
1 164 248 |
6 429 643 |
1 354 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 839 695 |
7 525 |
9 847 220 |
2 785 106 |
27 544 249 |
4 960 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 151 352 |
0 |
393 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
921 059 |
0 |
921 059 |
275 595 |
1 914 363 |
363 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 408 |
0 |
395 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
2 134 130 |
993 |
2 135 123 |
566 118 |
900 346 |
185 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 299 |
0 |
398 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 444 960 |
23 200 |
0 |
23 200 |
0 |
0 |
405 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
107051 Szociális étkeztetés |
1 222 750 |
528 |
1 223 278 |
355 021 |
2 697 716 |
488 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 898 |
0 |
417 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 682 |
52 232 |
15 625 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
985 532 |
607 |
986 139 |
282 605 |
2 506 353 |
579 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 662 |
0 |
433 |
A 34. sor kivételével számított összesen |
149 213 129 |
12 697 415 |
161 910 544 |
42 510 112 |
112 450 925 |
19 375 428 |
19 397 578 |
304 425 |
2 320 000 |
9 489 119 |
31 473 302 |
0 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 15 foglalkoztatottak |
05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások |
05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen |
05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3) |
05. űrlap - 50 |
05. űrlap - 121 |
05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások |
05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) |
05. űrlap - 200 Beruházások (K6) |
05. űrlap - 202 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
434 |
Összesen |
149 213 129 |
12 697 415 |
161 910 544 |
42 510 112 |
112 450 925 |
19 375 428 |
19 397 578 |
304 425 |
2 320 000 |
9 489 119 |
31 473 302 |
0 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
05. űrlap - 204 |
05. űrlap - 205 |
05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
05. űrlap - 268 |
06. űrlap - 7 |
06. űrlap -43 |
06. űrlap -79 |
06. űrlap -185 |
06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) |
06. űrlap -200 |
06. űrlap -201 |
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
124 802 |
587 032 |
0 |
83 925 863 |
0 |
1 163 000 |
3 150 000 |
177 239 |
0 |
149 493 |
1 185 000 |
06 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 770 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 788 |
0 |
597 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 564 694 |
276 246 524 |
279 564 684 |
148 895 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
836 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 188 347 |
0 |
13 379 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 933 877 |
0 |
4 174 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 972 137 |
0 |
8 168 281 |
0 |
0 |
0 |
115 019 |
0 |
115 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
118 800 |
558 800 |
0 |
8 546 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 437 |
0 |
137 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
29 250 425 |
29 274 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 217 |
0 |
173 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 238 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 036 998 |
0 |
13 772 400 |
0 |
0 |
0 |
28 510 |
0 |
192 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
807 |
0 |
220 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 999 405 |
0 |
3 636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
05. űrlap - 204 |
05. űrlap - 205 |
05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
05. űrlap - 268 |
06. űrlap - 7 |
06. űrlap -43 |
06. űrlap -79 |
06. űrlap -185 |
06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) |
06. űrlap -200 |
06. űrlap -201 |
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
221 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 978 613 |
0 |
3 636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 287 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 |
0 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 260 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 064 |
0 |
267 |
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 797 |
0 |
273 |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 105 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 534 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 899 |
0 |
297 |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 427 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 148 |
0 |
304 |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 868 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 327 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 578 |
590 475 |
0 |
393 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 115 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 229 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 468 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 295 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 575 687 |
866 403 |
0 |
417 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 871 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 086 829 |
0 |
0 |
0 |
432 |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 796 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 561 |
857 609 |
0 |
433 |
A 34. sor kivételével számított összesen |
0 |
243 602 |
1 145 832 |
29 250 425 |
407 627 837 |
276 246 524 |
328 092 101 |
152 045 747 |
42 264 068 |
5 415 826 |
4 468 197 |
1 185 000 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
05. űrlap - 204 |
05. űrlap - 205 |
05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
05. űrlap - 268 |
06. űrlap - 7 |
06. űrlap -43 |
06. űrlap -79 |
06. űrlap -185 |
06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405) |
06. űrlap -200 |
06. űrlap -201 |
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
434 |
Összesen |
0 |
243 602 |
1 145 832 |
29 250 425 |
407 627 837 |
276 246 524 |
328 092 101 |
152 045 747 |
42 264 068 |
5 415 826 |
4 468 197 |
1 185 000 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||
# |
Megnevezés |
06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) |
06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) |
06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
06. űrlap -283 Költségvetési bevételek |
1 |
2 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 562 042 |
4 200 820 |
25 545 537 |
1 300 000 |
0 |
35 536 596 |
06 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
6 430 345 |
0 |
535 000 |
0 |
6 965 345 |
27 |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 758 |
30 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 460 431 |
49 |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 379 702 |
85 |
041236 Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 174 276 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
541 055 |
0 |
0 |
0 |
8 709 336 |
115 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
70 668 |
0 |
0 |
0 |
70 668 |
137 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
518 759 |
0 |
518 759 |
170 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
5 570 193 |
0 |
0 |
0 |
5 570 193 |
173 |
064010 Közvilágítás |
0 |
800 800 |
0 |
0 |
0 |
800 800 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
12 168 |
0 |
0 |
0 |
12 168 |
183 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
513 293 |
0 |
0 |
0 |
14 285 693 |
192 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
3 799 |
0 |
0 |
0 |
3 799 |
220 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
3 712 200 |
221 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
3 712 200 |
256 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
40 800 |
0 |
0 |
0 |
40 800 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
79 500 |
0 |
0 |
0 |
79 500 |
267 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
545 200 |
0 |
50 000 |
0 |
595 200 |
273 |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
450 |
2 976 182 |
0 |
0 |
0 |
2 976 182 |
297 |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
249 954 |
0 |
0 |
0 |
249 954 |
304 |
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
2 773 053 |
0 |
0 |
0 |
2 773 053 |
11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||
# |
Megnevezés |
06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
06. űrlap -221 Működési bevételek (B4) |
06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) |
06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
06. űrlap -283 Költségvetési bevételek |
1 |
2 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
393 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 |
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
4 074 990 |
0 |
0 |
0 |
4 074 990 |
417 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
427 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 086 829 |
432 |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
4 033 971 |
0 |
0 |
0 |
4 033 971 |
433 |
A 34. sor kivételével számított összesen |
1 562 492 |
33 114 191 |
25 545 537 |
2 403 759 |
0 |
583 465 403 |
434 |
Összesen |
1 562 492 |
33 114 191 |
25 545 537 |
2 403 759 |
0 |
583 465 403 |
11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke |
011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082091, 082092, 082093 és |
082061, 082062, 082063, |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
091220, 092120, 092260, |
11/A és 11/B űrlapok 4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
83 925 863 |
7 937 627 |
0 |
4 548 397 |
0 |
0 |
25 296 515 |
121 708 402 |
03 |
011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
83 925 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 925 863 |
08 |
11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 182 660 |
0 |
1 394 220 |
0 |
2 788 440 |
0 |
0 |
0 |
4 182 660 |
10 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem |
0 |
0 |
6 543 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 543 407 |
21 |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 957 |
0 |
0 |
0 |
1 759 957 |
30 |
11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
3 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 375 000 |
3 375 000 |
31 |
091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 921 515 |
21 921 515 |
11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása |
|||||||
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték |
Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. |
A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg |
11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+…+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az |
0 |
15 436 918 |
0 |
0 |
0 |
15 436 918 |
02 |
Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzati Hivatalnál megjelenő kiadások összesen |
0 |
0 |
38 700 |
0 |
0 |
38 700 |
03 |
A 02. sor adatából az önkormányzatra jutó összeg |
0 |
0 |
38 700 |
0 |
0 |
38 700 |
04 |
11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
38 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg |
0 |
15 436 918 |
38 700 |
0 |
0 |
15 475 618 |
11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása |
|||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 555 720 |
|
02 |
A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás |
15 475 618 |
|
03 |
11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
3 809 639 |
|
04 |
11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás |
5 324 005 |
|
05 |
11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás |
1 741 725 |
|
08 |
Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel |
3 921 960 |
|
09 |
A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen |
26 133 061 |
|
11 |
A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10) |
26 350 987 |
|
12 |
Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
24 555 720 |
11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) |
2 407 657 |
03 |
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) |
38 700 |
10 |
A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege |
1 402 910 |
18 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdés e alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) |
2 407 657 |
19 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) |
122 096 101 |
25 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+…+9) |
2 446 357 |
26 |
A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) |
2 446 357 |
28 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25) |
2 446 357 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
122 416 |
0 |
81 304 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 046 952 |
0 |
612 736 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 169 368 |
0 |
694 040 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 636 858 341 |
0 |
2 779 700 303 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 105 874 |
0 |
129 255 467 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 112 181 |
0 |
35 968 454 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 660 076 396 |
0 |
2 944 924 224 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
7 593 200 |
0 |
7 593 200 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
7 593 200 |
0 |
7 593 200 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 593 200 |
0 |
7 593 200 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
24 530 755 |
0 |
22 390 319 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
24 530 755 |
0 |
22 390 319 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
24 530 755 |
0 |
22 390 319 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 693 369 719 |
0 |
2 975 601 783 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
409 119 |
0 |
669 496 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
409 119 |
0 |
669 496 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
409 119 |
0 |
669 496 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
90 001 672 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
90 001 672 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
113 460 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
113 460 |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
154 149 286 |
0 |
411 353 599 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
154 149 286 |
0 |
411 353 599 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
244 264 418 |
0 |
411 353 599 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 956 591 |
0 |
12 919 808 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 718 571 |
0 |
1 887 979 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 291 085 |
0 |
2 881 954 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 946 935 |
0 |
8 149 875 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
184 422 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
145 214 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
39 208 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 205 449 |
0 |
686 690 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 162 040 |
0 |
13 790 920 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 119 691 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 867 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 824 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 097 000 |
0 |
0 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 119 691 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
5 861 961 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
5 861 961 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
213 573 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
6 075 534 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 281 731 |
0 |
19 866 454 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
7 795 046 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 742 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
7 797 788 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-5 614 208 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-5 614 208 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 144 553 |
0 |
6 743 078 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 144 553 |
0 |
6 743 078 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 144 553 |
0 |
8 926 658 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
96 355 |
0 |
97 839 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
96 355 |
0 |
97 839 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 949 565 895 |
0 |
3 416 515 829 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 393 318 133 |
0 |
2 393 318 133 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
50 666 045 |
0 |
50 666 045 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
50 666 045 |
0 |
50 666 045 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-666 815 526 |
0 |
-512 046 078 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
154 769 448 |
0 |
105 171 121 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 931 938 100 |
0 |
2 037 109 221 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
25 171 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
25 171 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 395 888 |
0 |
12 780 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
281 225 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 029 358 |
0 |
9 670 434 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 029 358 |
0 |
9 670 434 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
12 706 471 |
0 |
9 683 214 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
490 373 |
0 |
68 724 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
5 861 961 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
490 373 |
0 |
5 930 685 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 196 844 |
0 |
15 639 070 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
90 000 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 340 951 |
0 |
7 710 147 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 356 057 391 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 430 951 |
0 |
1 363 767 538 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 949 565 895 |
0 |
3 416 515 829 |
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
40 487 000 |
1 777 068 |
42 264 068 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 971 000 |
-3 604 479 |
22 366 521 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 907 000 |
-2 872 995 |
2 034 005 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
71 365 000 |
-4 700 406 |
66 664 594 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
272 691 000 |
114 573 478 |
387 264 478 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 162 000 |
15 645 819 |
51 807 819 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
37 877 793 |
37 877 793 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
85 387 000 |
119 542 379 |
204 929 379 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
394 240 000 |
287 639 469 |
681 879 469 |
13 |
10 Anyagköltség |
31 853 000 |
-1 414 316 |
30 438 684 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 880 000 |
1 006 086 |
38 886 086 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 259 000 |
4 365 754 |
6 624 754 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
71 992 000 |
3 957 524 |
75 949 524 |
18 |
14 Bérköltség |
59 264 000 |
4 947 010 |
64 211 010 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 416 000 |
2 391 840 |
23 807 840 |
20 |
16 Bérjárulékok |
19 516 000 |
1 731 590 |
21 247 590 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
100 196 000 |
9 070 440 |
109 266 440 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
70 233 000 |
42 924 548 |
113 157 548 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
203 235 000 |
144 126 927 |
347 361 927 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
19 949 000 |
82 859 624 |
102 808 624 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
655 000 |
145 800 |
800 800 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
765 000 |
0 |
1 561 697 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
133 401 000 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
134 821 000 |
145 800 |
2 362 497 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
134 821 000 |
145 800 |
2 362 497 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
154 770 000 |
83 005 424 |
105 171 121 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
7 623 142 |
2 354 325 324 |
62 862 071 |
0 |
7 112 181 |
41 144 154 |
2 473 066 872 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 856 273 |
0 |
28 856 273 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 252 642 776 |
138 483 199 |
0 |
0 |
0 |
1 391 125 975 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 252 642 776 |
138 483 199 |
0 |
28 856 273 |
0 |
1 419 982 248 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
25 373 000 |
1 961 881 |
0 |
0 |
0 |
27 334 881 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 485 345 |
0 |
0 |
0 |
3 485 345 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
25 373 000 |
5 447 226 |
0 |
0 |
0 |
30 820 226 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 623 142 |
3 581 595 100 |
195 898 044 |
0 |
35 968 454 |
41 144 154 |
3 862 228 894 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 453 774 |
717 466 983 |
46 756 197 |
0 |
0 |
16 613 399 |
787 290 353 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
475 328 |
84 835 178 |
25 333 606 |
0 |
0 |
2 140 436 |
112 784 548 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
407 364 |
5 447 226 |
0 |
0 |
0 |
5 854 590 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 929 102 |
801 894 797 |
66 642 577 |
0 |
0 |
18 753 835 |
894 220 311 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 929 102 |
801 894 797 |
66 642 577 |
0 |
0 |
18 753 835 |
894 220 311 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
694 040 |
2 779 700 303 |
129 255 467 |
0 |
35 968 454 |
22 390 319 |
2 968 008 583 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 050 375 |
0 |
30 326 974 |
0 |
0 |
0 |
36 377 349 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 861 961 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
7 593 200 |
0 |
0 |
0 |
7 593 200 |
0 |
04 |
Készletek |
409 119 |
0 |
0 |
0 |
669 496 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
90 001 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
154 149 286 |
0 |
0 |
0 |
411 353 599 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
10 281 731 |
0 |
0 |
0 |
13 790 920 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
262 435 008 |
0 |
0 |
0 |
439 269 176 |
0 |
17/A - Tájékoztató adatok |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
779 512 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
16 |
11 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 453 434 |
12 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
2 887 517 |
16 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
6 021 204 |
17 |
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás |
1 688 943 |
19 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
714 115 |
20 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
42 007 |
21 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
3 125 839 |
22 |
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
7 216 509 |
23 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
81 415 678 |
25 |
12%-os kulcsú kompenzációs felár |
879 550 |
16. melléklet
Adatellenőrző kód: -5f-12-6e-5c-1c-1d-952-3a-1f4a17-68-74-5a3039-5b-3e-4f |
Éves költségvetési beszámoló |
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap |
Tartalomjegyzék |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 |
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
07/A |
Maradványkimutatás |
08 |
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
09/A |
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
12/A |
Mérleg |
13/A |
Eredménykimutatás |
15/A |
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
17/A |
Tájékoztató adatok |
Üres űrlapok jegyzéke |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
03 |
K9. Finanszírozási kiadások |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 463 000 |
28 172 337 |
0 |
28 172 337 |
173 832 639 |
0 |
28 172 337 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
128 000 |
0 |
128 000 |
0 |
0 |
128 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
286 000 |
285 800 |
0 |
285 800 |
0 |
0 |
285 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 905 000 |
1 611 571 |
0 |
1 611 571 |
0 |
0 |
1 611 571 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
198 000 |
149 975 |
0 |
149 975 |
0 |
0 |
149 975 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
285 000 |
283 950 |
0 |
283 950 |
0 |
0 |
283 950 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 810 000 |
3 078 140 |
0 |
3 078 140 |
0 |
0 |
3 078 140 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
35 947 000 |
33 709 773 |
0 |
33 709 773 |
173 832 639 |
0 |
33 709 773 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
90 903 |
0 |
90 903 |
0 |
0 |
90 903 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
50 000 |
270 903 |
0 |
270 903 |
0 |
0 |
270 903 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 997 000 |
33 980 676 |
0 |
33 980 676 |
173 832 639 |
0 |
33 980 676 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
9 548 000 |
9 777 824 |
0 |
9 777 824 |
39 121 185 |
0 |
9 777 824 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 059 428 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 267 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 129 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
600 000 |
222 180 |
0 |
222 180 |
0 |
0 |
222 180 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 693 000 |
1 523 288 |
0 |
1 523 288 |
0 |
0 |
1 523 288 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 293 000 |
1 745 468 |
0 |
1 745 468 |
0 |
0 |
1 745 468 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
736 001 |
0 |
736 001 |
0 |
0 |
736 001 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 210 000 |
902 756 |
0 |
902 756 |
1 800 000 |
0 |
902 756 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 810 000 |
1 638 757 |
0 |
1 638 757 |
1 800 000 |
0 |
1 638 757 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 665 000 |
2 019 109 |
418 465 |
1 600 644 |
4 815 000 |
0 |
1 600 644 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
55 016 |
0 |
55 016 |
0 |
0 |
55 016 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
300 000 |
262 301 |
0 |
262 301 |
0 |
0 |
262 301 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 301 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
504 912 |
0 |
504 912 |
0 |
0 |
504 912 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 675 000 |
1 438 952 |
0 |
1 438 952 |
0 |
0 |
1 438 952 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
4 000 000 |
4 280 290 |
418 465 |
3 861 825 |
4 815 000 |
0 |
3 861 825 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
1 310 |
0 |
1 310 |
0 |
0 |
1 310 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
1 310 |
0 |
1 310 |
0 |
0 |
1 310 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 350 000 |
1 592 346 |
112 986 |
1 479 360 |
1 786 050 |
0 |
1 479 360 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 377 000 |
1 596 347 |
112 986 |
1 483 361 |
1 786 050 |
0 |
1 483 361 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
9 480 000 |
9 262 172 |
531 451 |
8 730 721 |
8 401 050 |
0 |
8 730 721 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
58 560 |
0 |
58 560 |
0 |
0 |
58 560 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 560 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
38 700 |
0 |
38 700 |
0 |
0 |
38 700 |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 700 |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
300 000 |
288 000 |
0 |
288 000 |
24 000 |
0 |
288 000 |
99 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 000 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
385 260 |
0 |
385 260 |
24 000 |
0 |
385 260 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
224 000 |
0 |
224 000 |
0 |
0 |
224 000 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
536 920 |
0 |
536 920 |
0 |
0 |
536 920 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
485 275 |
0 |
485 275 |
0 |
0 |
485 275 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
336 474 |
0 |
336 474 |
0 |
0 |
336 474 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
1 582 669 |
0 |
1 582 669 |
0 |
0 |
1 582 669 |
268 |
Költségvetési kiadások |
55 500 000 |
54 988 601 |
531 451 |
54 457 150 |
221 378 874 |
0 |
54 457 150 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
597 758 |
597 758 |
0 |
597 758 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 758 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
597 758 |
597 758 |
0 |
597 758 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
0 |
677 163 |
677 163 |
0 |
677 163 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
262 301 |
262 301 |
0 |
262 301 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 301 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
79 220 |
79 220 |
0 |
79 220 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
363 |
363 |
0 |
363 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
363 |
363 |
0 |
363 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
221 |
Működési bevételek |
0 |
1 019 048 |
1 019 048 |
0 |
1 019 048 |
283 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 616 806 |
1 616 806 |
0 |
1 616 806 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
202 000 |
202 000 |
0 |
202 000 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
202 000 |
202 000 |
0 |
202 000 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
55 500 000 |
53 169 795 |
53 169 795 |
0 |
53 169 795 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
55 500 000 |
53 371 795 |
53 371 795 |
0 |
53 371 795 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
55 500 000 |
53 371 795 |
53 371 795 |
0 |
53 371 795 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 172 337 |
22 488 463 |
3 831 748 |
0 |
1 852 126 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
128 000 |
0 |
0 |
128 000 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
285 800 |
285 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 611 571 |
1 266 194 |
249 377 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
149 975 |
107 971 |
0 |
0 |
42 004 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
283 950 |
216 625 |
43 325 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 078 140 |
2 481 374 |
352 800 |
123 966 |
120 000 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 709 773 |
26 846 427 |
4 477 250 |
251 966 |
2 134 130 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
90 903 |
59 456 |
3 437 |
27 017 |
993 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
270 903 |
59 456 |
3 437 |
207 017 |
993 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 980 676 |
26 905 883 |
4 480 687 |
458 983 |
2 135 123 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
9 777 824 |
7 801 229 |
1 289 756 |
120 721 |
566 118 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 059 428 |
7 234 183 |
1 185 556 |
107 217 |
532 472 |
0 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
361 267 |
283 267 |
52 553 |
8 681 |
16 766 |
0 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
357 129 |
283 779 |
51 647 |
4 823 |
16 880 |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
222 180 |
216 354 |
0 |
0 |
5 826 |
0 |
0 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 523 288 |
1 175 090 |
0 |
165 490 |
182 708 |
0 |
0 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 745 468 |
1 391 444 |
0 |
165 490 |
188 534 |
0 |
0 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
736 001 |
736 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
902 756 |
845 268 |
0 |
0 |
57 488 |
0 |
0 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 638 757 |
1 581 269 |
0 |
0 |
57 488 |
0 |
0 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 644 |
1 183 812 |
0 |
0 |
416 832 |
0 |
0 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
55 016 |
51 016 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
262 301 |
262 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
262 301 |
262 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
504 912 |
488 912 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 438 952 |
1 385 823 |
0 |
20 911 |
32 218 |
0 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
3 861 825 |
3 371 864 |
0 |
20 911 |
469 050 |
0 |
0 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 310 |
1 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
1 310 |
1 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 479 360 |
1 249 403 |
0 |
44 683 |
185 274 |
0 |
0 |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 483 361 |
1 253 404 |
0 |
44 683 |
185 274 |
0 |
0 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
8 730 721 |
7 599 291 |
0 |
231 084 |
900 346 |
0 |
0 |
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
58 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 560 |
0 |
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
58 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 560 |
0 |
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
38 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 700 |
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § |
38 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 700 |
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
288 000 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
288 000 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
385 260 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
58 560 |
38 700 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
224 000 |
224 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
536 920 |
77 472 |
0 |
0 |
459 448 |
0 |
0 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
485 275 |
450 000 |
0 |
0 |
35 275 |
0 |
0 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
336 474 |
202 898 |
0 |
0 |
133 576 |
0 |
0 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
1 582 669 |
954 370 |
0 |
0 |
628 299 |
0 |
0 |
268 |
Költségvetési kiadások |
54 457 150 |
43 548 773 |
5 770 443 |
810 788 |
4 229 886 |
58 560 |
38 700 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
54 457 150 |
43 548 773 |
5 770 443 |
810 788 |
4 229 886 |
58 560 |
38 700 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. |
13 |
10 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
597 758 |
0 |
597 758 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
597 758 |
0 |
597 758 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
597 758 |
0 |
597 758 |
0 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
677 163 |
677 163 |
0 |
0 |
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
262 301 |
262 301 |
0 |
0 |
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
262 301 |
262 301 |
0 |
0 |
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 220 |
79 220 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
363 |
363 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
363 |
363 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 |
1 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek |
1 019 048 |
1 019 048 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
1 616 806 |
1 019 048 |
597 758 |
0 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
202 000 |
0 |
0 |
202 000 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
202 000 |
0 |
0 |
202 000 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
53 169 795 |
0 |
0 |
53 169 795 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
53 371 795 |
0 |
0 |
53 371 795 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
53 371 795 |
0 |
0 |
53 371 795 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
54 988 601 |
1 019 048 |
597 758 |
53 371 795 |
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 616 806 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 457 150 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-52 840 344 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 371 795 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
53 371 795 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
531 451 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
531 451 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
531 451 |
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
5 994 203 |
0 |
0 |
0 |
124 688 |
12 000 |
0 |
19 325 |
0 |
19 |
I. besorolási osztály összesen |
1 |
3 692 973 |
0 |
0 |
0 |
148 687 |
148 578 |
0 |
508 913 |
0 |
20 |
II. besorolási osztály összesen |
8 |
13 446 033 |
98 000 |
0 |
285 800 |
997 508 |
189 149 |
0 |
2 530 577 |
0 |
21 |
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 661 001 |
30 000 |
0 |
0 |
148 688 |
12 000 |
0 |
19 325 |
0 |
22 |
KÖZTISZTVISELŐK, |
11 |
24 794 210 |
128 000 |
0 |
285 800 |
1 419 571 |
361 727 |
0 |
3 078 140 |
0 |
28 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 972 126 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
60 198 |
0 |
0 |
0 |
36 |
KÖZALKALMAZOTTAK |
1 |
1 972 126 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
60 198 |
0 |
0 |
0 |
61 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 406 001 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
65 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) |
1 |
1 406 001 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
78 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
28 172 337 |
128 000 |
0 |
285 800 |
1 611 571 |
433 925 |
0 |
3 078 140 |
0 |
83 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
14 |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
10 |
1 |
12 |
13 |
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
1 |
10 |
11 |
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1 |
9 |
9 |
|
31 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
48 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
51 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
134 000 |
0 |
175 619 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
134 000 |
0 |
175 619 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
400 249 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
400 249 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
134 000 |
0 |
575 868 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
30 060 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
30 060 |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 722 |
0 |
393 233 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 722 |
0 |
393 233 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 782 |
0 |
393 233 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-79 220 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-79 220 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-79 220 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
75 985 |
0 |
155 573 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
75 985 |
0 |
155 573 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
273 767 |
0 |
1 045 454 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 854 |
0 |
256 854 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
424 003 |
0 |
424 003 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
424 003 |
0 |
424 003 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 085 657 |
0 |
-2 486 701 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 400 984 |
0 |
-453 332 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 805 784 |
0 |
-2 259 176 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
142 412 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
142 412 |
0 |
0 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
142 412 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 937 139 |
0 |
3 304 630 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 937 139 |
0 |
3 304 630 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
273 767 |
0 |
1 045 454 |
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
698 000 |
241 464 |
939 464 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
698 000 |
241 464 |
939 464 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 887 000 |
13 282 795 |
53 169 795 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 451 000 |
-19 853 242 |
597 758 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
60 338 000 |
-6 570 447 |
53 767 554 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 218 000 |
525 382 |
1 743 382 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 581 000 |
-516 029 |
5 064 971 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
114 000 |
195 053 |
309 053 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 913 000 |
204 406 |
7 117 406 |
18 |
14 Bérköltség |
26 147 000 |
3 696 807 |
29 843 807 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 589 000 |
2 091 339 |
5 680 339 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 198 000 |
1 403 845 |
9 601 845 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 934 000 |
7 191 991 |
45 125 991 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
126 000 |
678 267 |
804 267 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 339 000 |
-15 225 951 |
2 113 049 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 276 000 |
822 304 |
-453 695 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 000 |
-1 637 |
363 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
-127 000 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
-127 000 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
-125 000 |
-1 637 |
363 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-125 000 |
-1 637 |
363 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 401 000 |
820 667 |
-453 332 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
803 375 |
0 |
2 062 038 |
0 |
0 |
0 |
2 865 413 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
224 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 000 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 022 195 |
0 |
0 |
0 |
1 022 195 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
224 000 |
0 |
1 022 195 |
0 |
0 |
0 |
1 246 195 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
510 160 |
0 |
0 |
0 |
510 160 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
510 160 |
0 |
0 |
0 |
510 160 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 027 375 |
0 |
2 574 073 |
0 |
0 |
0 |
3 601 448 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
669 435 |
0 |
2 062 038 |
0 |
0 |
0 |
2 731 473 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
182 321 |
0 |
621 946 |
0 |
0 |
0 |
804 267 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
510 160 |
0 |
0 |
0 |
510 160 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
851 756 |
0 |
2 173 824 |
0 |
0 |
0 |
3 025 580 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
851 756 |
0 |
2 173 824 |
0 |
0 |
0 |
3 025 580 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
175 619 |
0 |
400 249 |
0 |
0 |
0 |
575 868 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
428 375 |
0 |
1 551 878 |
0 |
0 |
0 |
1 980 253 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 722 |
0 |
0 |
0 |
393 233 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
33 722 |
0 |
0 |
0 |
393 233 |
0 |
17/A - Tájékoztató adatok |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
104 617 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
2 |
11 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 937 139 |
12 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
867 674 |
15 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás |
2 592 837 |
16 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
711 793 |
19 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
736 815 |
20 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
34 758 |
17. melléklet
Adatellenőrző kód: 3-4f66-69392f-1c-5c-34-12-7524-691b-1d-6873-e-72 |
Éves költségvetési beszámoló |
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap |
Tartalomjegyzék |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 |
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
07/A |
Maradványkimutatás |
08 |
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
09/A |
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
12/A |
Mérleg |
13/A |
Eredménykimutatás |
15/A |
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
17/A |
Tájékoztató adatok |
Üres űrlapok jegyzéke |
|
Szám |
Űrlap megnevezés |
03 |
K9. Finanszírozási kiadások |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 143 000 |
40 455 672 |
0 |
40 455 672 |
181 743 168 |
0 |
40 455 672 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 235 000 |
1 132 311 |
0 |
1 132 311 |
0 |
0 |
1 132 311 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 920 000 |
1 396 000 |
0 |
1 396 000 |
0 |
0 |
1 396 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
497 000 |
376 554 |
0 |
376 554 |
0 |
0 |
376 554 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
228 000 |
216 000 |
0 |
216 000 |
0 |
0 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
970 000 |
2 347 351 |
0 |
2 347 351 |
0 |
0 |
2 347 351 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
50 993 000 |
45 923 888 |
0 |
45 923 888 |
181 743 168 |
0 |
45 923 888 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
8 334 |
0 |
8 334 |
0 |
0 |
8 334 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
8 334 |
0 |
8 334 |
0 |
0 |
8 334 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 993 000 |
45 932 222 |
0 |
45 932 222 |
181 743 168 |
0 |
45 932 222 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
13 746 000 |
13 173 641 |
0 |
13 173 641 |
41 353 947 |
0 |
13 173 641 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 602 671 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 015 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 150 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 805 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
385 389 |
45 246 |
340 143 |
0 |
0 |
302 143 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 100 000 |
1 524 573 |
0 |
1 524 573 |
0 |
0 |
1 524 573 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 470 000 |
1 909 962 |
45 246 |
1 864 716 |
0 |
0 |
1 826 716 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
117 468 |
0 |
117 468 |
354 000 |
0 |
117 468 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
200 000 |
117 468 |
0 |
117 468 |
354 000 |
0 |
117 468 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 450 000 |
2 411 295 |
0 |
2 353 832 |
7 080 000 |
0 |
2 353 832 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
852 155 |
0 |
852 155 |
0 |
0 |
852 155 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
750 000 |
730 311 |
0 |
730 311 |
0 |
0 |
730 311 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
383 000 |
436 390 |
0 |
436 390 |
0 |
8 881 |
436 390 |
46 |
Szolgáltatási kiadások |
4 083 000 |
4 430 151 |
0 |
4 372 688 |
7 080 000 |
8 881 |
4 372 688 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 508 000 |
1 461 684 |
12 217 |
1 449 467 |
2 007 180 |
2 399 |
1 447 567 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 508 000 |
1 461 684 |
12 217 |
1 449 467 |
2 007 180 |
2 399 |
1 447 567 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
8 261 000 |
7 919 265 |
57 463 |
7 804 339 |
9 441 180 |
11 280 |
7 764 439 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
3 937 007 |
0 |
3 937 007 |
0 |
0 |
3 937 007 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 937 000 |
1 211 929 |
0 |
1 211 929 |
0 |
0 |
1 211 929 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 063 000 |
1 390 213 |
0 |
1 390 213 |
0 |
0 |
1 390 213 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
5 000 000 |
6 539 149 |
0 |
6 539 149 |
0 |
0 |
6 539 149 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
268 |
Költségvetési kiadások |
78 000 000 |
73 564 277 |
57 463 |
73 449 351 |
232 538 295 |
11 280 |
73 409 451 |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
450 |
450 |
0 |
450 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
450 |
450 |
0 |
450 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
221 |
Működési bevételek |
0 |
451 |
451 |
0 |
451 |
283 |
Költségvetési bevételek |
0 |
451 |
451 |
0 |
451 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
78 000 000 |
73 458 826 |
73 401 363 |
0 |
73 401 363 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
78 000 000 |
73 563 826 |
73 506 363 |
0 |
73 506 363 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
78 000 000 |
73 563 826 |
73 506 363 |
0 |
73 506 363 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 455 672 |
40 455 672 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 132 311 |
1 132 311 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 396 000 |
1 396 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
376 554 |
376 554 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 347 351 |
2 347 351 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 923 888 |
45 923 888 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8 334 |
8 334 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 334 |
8 334 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 932 222 |
45 932 222 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
13 173 641 |
13 173 641 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 602 671 |
12 602 671 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
242 015 |
242 015 |
0 |
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
75 150 |
75 150 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
253 805 |
253 805 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
302 143 |
0 |
302 143 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 524 573 |
0 |
1 524 573 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 826 716 |
0 |
1 826 716 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
117 468 |
0 |
117 468 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
117 468 |
0 |
117 468 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 353 832 |
0 |
2 353 832 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
852 155 |
0 |
852 155 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
730 311 |
0 |
730 311 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
436 390 |
0 |
436 390 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
4 372 688 |
0 |
4 372 688 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 447 567 |
0 |
1 447 567 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 447 567 |
0 |
1 447 567 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
7 764 439 |
0 |
7 764 439 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
3 937 007 |
0 |
3 937 007 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 211 929 |
0 |
1 211 929 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 390 213 |
0 |
1 390 213 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
6 539 149 |
0 |
6 539 149 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
73 409 451 |
59 105 863 |
14 303 588 |
309 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
73 409 451 |
59 105 863 |
14 303 588 |
310 |
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
12 |
12 |
0 |
311 |
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] |
6 |
6 |
0 |
312 |
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] |
135 |
135 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
450 |
0 |
450 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
450 |
0 |
450 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 |
0 |
1 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
451 |
0 |
451 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
451 |
0 |
451 |
295 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 000 |
105 000 |
0 |
297 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
105 000 |
105 000 |
0 |
300 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
73 401 363 |
73 401 363 |
0 |
306 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
73 506 363 |
73 506 363 |
0 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
73 506 363 |
73 506 363 |
0 |
316 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
73 506 814 |
73 506 363 |
451 |
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
451 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 409 451 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-73 409 000 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 506 363 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 506 363 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
97 363 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
97 363 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
97 363 |
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
3 866 975 |
0 |
0 |
258 000 |
288 000 |
36 000 |
0 |
273 933 |
0 |
27 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
5 |
6 988 143 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
154 748 |
0 |
556 194 |
0 |
30 |
gyakornok (pedagógus) |
2 |
4 257 986 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
186 247 |
0 |
265 647 |
0 |
31 |
pedagógus I. |
6 |
16 309 871 |
0 |
0 |
0 |
364 000 |
191 559 |
0 |
1 014 177 |
0 |
35 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
9 032 697 |
0 |
0 |
874 311 |
120 000 |
24 000 |
0 |
237 400 |
0 |
36 |
KÖZALKALMAZOTTAK |
18 |
40 455 672 |
0 |
0 |
1 132 311 |
1 396 000 |
592 554 |
0 |
2 347 351 |
0 |
78 |
FOGLALKOZTATOTTAK |
18 |
40 455 672 |
0 |
0 |
1 132 311 |
1 396 000 |
592 554 |
0 |
2 347 351 |
0 |
83 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
02 |
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
8 |
8 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
7 |
8 |
10 |
|
14 |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
7 |
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
8 |
8 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
2 |
2 |
0 |
8 |
8 |
16 |
18 |
|
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
2 |
2 |
0 |
8 |
8 |
16 |
18 |
|
33 |
I. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
7 |
8 |
10 |
|
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
8 |
8 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
79 886 |
0 |
35 044 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
79 886 |
0 |
35 044 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
79 886 |
0 |
35 044 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
446 132 |
0 |
277 200 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
446 132 |
0 |
277 200 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
446 132 |
0 |
277 200 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
33 915 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
33 915 |
0 |
0 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
70 819 |
0 |
97 097 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
70 819 |
0 |
97 097 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
104 734 |
0 |
97 097 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
3 937 007 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
3 937 007 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
3 937 007 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 390 213 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 390 213 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
1 390 213 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
20 291 |
0 |
22 481 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
20 291 |
0 |
22 481 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
651 043 |
0 |
5 759 042 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 572 |
0 |
169 572 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
74 146 |
0 |
74 146 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
74 146 |
0 |
74 146 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 853 888 |
0 |
-2 030 720 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-176 832 |
0 |
2 415 747 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 787 002 |
0 |
628 745 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
39 900 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
39 900 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
117 481 |
0 |
11 280 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
117 481 |
0 |
11 280 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
117 481 |
0 |
51 180 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 320 564 |
0 |
5 079 117 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 320 564 |
0 |
5 079 117 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
651 043 |
0 |
5 759 042 |
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 332 000 |
15 069 363 |
73 401 363 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
58 332 000 |
15 069 363 |
73 401 364 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 640 000 |
391 458 |
2 031 458 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 798 000 |
594 891 |
4 392 891 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 438 000 |
986 349 |
6 424 349 |
18 |
14 Bérköltség |
36 233 000 |
6 940 523 |
43 173 523 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 194 000 |
1 282 550 |
5 476 550 |
20 |
16 Bérjárulékok |
11 160 000 |
2 054 343 |
13 214 343 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
51 587 000 |
10 277 416 |
61 864 416 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
126 000 |
1 130 771 |
1 256 771 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 359 000 |
81 531 |
1 440 531 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-178 000 |
2 593 296 |
2 415 297 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
1 |
-1 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
450 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
-1 |
450 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
-1 |
450 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-177 999 |
2 593 295 |
2 415 747 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 490 021 |
0 |
0 |
0 |
1 490 021 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 211 929 |
0 |
0 |
0 |
1 211 929 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 211 929 |
0 |
0 |
0 |
1 211 929 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 701 950 |
0 |
0 |
0 |
2 701 950 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 410 135 |
0 |
0 |
0 |
1 410 135 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 256 771 |
0 |
0 |
0 |
1 256 771 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 666 906 |
0 |
0 |
0 |
2 666 906 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 666 906 |
0 |
0 |
0 |
2 666 906 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
35 044 |
0 |
0 |
0 |
35 044 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
1 024 856 |
0 |
0 |
0 |
1 024 856 |
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
04 |
Készletek |
446 132 |
0 |
0 |
0 |
277 200 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
70 819 |
0 |
0 |
0 |
97 097 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
516 951 |
0 |
0 |
0 |
374 297 |
0 |
17/A - Tájékoztató adatok |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
451 847 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
11 |
11 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 249 338 |
12 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 071 226 |
15 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás |
3 957 487 |
16 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 121 630 |
19 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
1 029 186 |
20 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
19 664 |
18. melléklet
![](/download/441/resources/EJR_22046541-image10.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046542-image12.jpg)
![image11.jpg](/download/441/resources/EJR_22046543-image11.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046544-image13.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046545-image14.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046546-image15.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046547-image16.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046548-image17.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046549-image18.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22046550-image19.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047351-image20.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047352-image21.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047353-image22.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047354-image23.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047355-image24.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047356-image25.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047357-image26.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047358-image27.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047359-image28.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047360-image29.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047361-image30.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047362-image31.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047363-image32.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047364-image33.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047365-image34.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047366-image35.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047367-image36.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047368-image37.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047369-image38.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047370-image39.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047371-image33.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047372-image40.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047373-image41.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047374-image43.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047375-image44.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047376-image45.jpg)
![image42.jpg](/download/441/resources/EJR_22047377-image42.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047378-image46.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047379-image47.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047380-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047381-image49.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047382-image50.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047383-image48.jpg)
Segítők megnevezés |
Önkormányzat elszámolásában szereplő létszám (fő) |
Igazgatóság által elfogadott létszám (fő) |
|
Német |
óvodatitkár |
1 |
0 |
dajka |
4,7 |
4,8 |
|
ped. asszisztens |
1 |
1 |
|
Összesen: |
6,7 |
5,8 |
![](/download/441/resources/EJR_22047384-image51.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047385-image52.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047386-image53.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047387-image54.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047388-image55.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047389-image56.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047390-image57.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047391-image59.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047392-image60.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047393-image61.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047394-image62.jpg)
![image58.jpg](/download/441/resources/EJR_22047395-image58.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047396-image63.jpg)
1a. 8. (1) Az óvoda a gyermek hároméves korálól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hov minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb vermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. ”
Az Önkormányzat 16 fő 2015. október 1. — december 31. között új belépő gyermekről nyilatkozott. A megküldött dokumentumok alapján 16 fóból:
![](/download/441/resources/EJR_22047398-image65.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047399-image66.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047400-image67.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047401-image68.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047402-image69.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047403-image70.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047404-image65.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047405-image71.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047406-image72.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047407-image73.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047408-image74.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047409-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047410-image75.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047411-image76.jpg)
![image77.jpg](/download/441/resources/EJR_22047412-image77.jpg)
![image78.jpg](/download/441/resources/EJR_22047413-image78.jpg)
![image79.jpg](/download/441/resources/EJR_22047414-image79.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047415-image18.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047416-image80.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047417-image81.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047418-image82.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047419-image83.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047420-image84.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047421-image89.jpg)
![image85.jpg](/download/441/resources/EJR_22047422-image85.jpg)
![image86.jpg](/download/441/resources/EJR_22047423-image86.jpg)
![image87.jpg](/download/441/resources/EJR_22047424-image87.jpg)
![image88.jpg](/download/441/resources/EJR_22047425-image88.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047426-image90.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047427-image91.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047428-image92.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047429-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047430-image50.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047431-image93.jpg)
![image70.jpg](/download/441/resources/EJR_22047432-image70.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047433-image94.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047434-image79.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047435-image95.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047436-image55.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047437-image89.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047438-image92.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047439-image96.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047440-image97.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047441-image98.jpg)
![image101.jpg](/download/441/resources/EJR_22047442-image101.jpg)
2. sz. plde: Irattár
電目 q一 昭冒20日 |
oと |
|
0 |
|||||||||||
(も |
|
品の69~00一 |
||||||||||||
|
|
品の6 00一 |
||||||||||||
|
oとaezsso |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8992 |
|
日 sもI |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0)一de= の日 |
()と のzsso |
|
00tt929マ |
89L9 |
0099696 |
一 9 ロ |
話の6 OOL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 6t |
|
日でsもI |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
þ6-0 |
960L |
||||||
= ミ 一0日 s |
oと zs |
|
OOZ 2 |
の品9一9 |
0099696 |
00tにの |
一薯9 |
話の6 8一 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 963 |
|
日 sも一 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
OU |
þ6-0 |
L'OL |
|||||
(
|
S?ZのA00切0戸一 |
|
l.J?Ins聖 s名ー
|
u四コー・ S?lqPlePelôJ |
es 8E9一 |
も一2名 |
s z昭 |
91deu2の |
9!deu2 |
2総 - 一円当 |
d(q s・ 一\ lêIqqQlW?ZS191 |
et•U?ZS191
|
||
IJOS?IIW?ZSaqー名亜 zざ 」設LIQq 6山 |
の0 08d戛- の |
三名9-08d殳 二一 |
(u コ uezsaq)IJêS3ZSSQ |
巴 w」 6292名AQ |
32= |
|||||||||
ちPIを |
|
|
>,(qiVl・I-UZ |
(0三一l•uべ |
>・守三一w |
三三一 |
A-'VI'WZ |
三コ べ |
一> |
一三三=Wit |
||||
03・ A写幺 |
GL |
9L0t |
03 |
GLOZ |
9LOZ |
|||||||||
'ZS- |
4 |
3 |
8 |
寸 |
9 |
9 |
、 |
9 |
6 |
o一 |
一 |
))0)一dミ の日 |
()) てのzs 昭一 0と日 (ミ) z芻0 日、を39日一 (Id)aozsso |
-9 |
(名zのA |
||
の日 名zo当 |
||
一 ロのz A ノ) ちOf |
ち工9= |
・L |
B"Ieuzseq10J
|
冖(d) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 9 |
|||||||||||||
|
|
9 9 |
||||||||||||
|
0 ô0ZSSQ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
o巴õazsso |
|
0 |
0 |
0 |
9 9 |
8008 一 |
8 |
6 |
08 |
0þ06 一 |
Z69 |
80ZOO |
09tt0LL |
|
|
||||||||||||||
IIQZ9)I
|
冖(d)îazssp |
|
0 |
0 |
0 |
8080Zn |
OOLULþ |
68 |
0894 |
06 |
Z69 |
08ZOO |
09eto: |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
s罒一 一罒 巨aK9'9亖 |
u一es 一乛9J'巨0 llnsazs?J ueqq一 =ozsu 6SS |
}PU!ePPePJ!S?PQlêAOWZQ)i |
9一 zuaduuo
|
8S9 depo9一一 92q冚 |
|
|
|||
þPI?lPUt |
|
0 |
一 一 9Illu•¿ |
u •9Ill'l.u•z |
•9」一一·LUZ |
o二「Ill |
P'L'AI'UJZ |
VI'WZ |
VII'WZ |
·二=·LUZ |
•XI'W |
XI'UJ |
8·W'L |
|
983 |
9L0t |
|||||||||||||
JOS |
99 |
99 |
LS |
99 |
69 |
09 |
99 |
99 |
Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás |
Jogcím megnevezése |
Elszámolt támogatás |
Elszámolt |
Igazgatóság által megállapított támogatás |
Igazgatóság által megállapított felhasználás |
Eltérés támogatás |
Eltérés |
2.m.l.1 a) -V |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
45 754 200 |
45 754 200 |
||||
2.m.l.1 .b) - V |
Település-üzemeltetéshez kapcs feladatellátás tám. - beszámítás után |
31 615 843 |
31 615 843 |
||||
2.m.l.1 - V |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
9 895 500 |
9 895 500 |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása -beszámítás után |
377 400 |
377 400 |
|||||
2.m.V.l.1.kieg. |
l. 1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
13 146441 |
13 146 441 |
||||
2.m.li1. -V |
1,1. jogcímen nyújtott támogatások összesen (beszámitás után) |
100 789 |
100 789 384 |
100 789 384 |
100 789 384 |
||
2m.Ll (l) |
Óvoda 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fö |
Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás |
Jogcím megnevezése |
Elszámoit támogatás |
Elszámolt |
Igazgatóság által megállapított támogatás |
Igazga tóság által megállapított felhasználás |
Eltérés támogatás |
Eltérés |
2.m.L1 (2) |
Óvoda 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
||||||
2.m.V 1 |
Óvoda 8 hó Köznev.tv. elismerhetö vez létszám (vezetök, vezetöh.) |
||||||
2.m.Vi 1 |
voda 8 hó Köznev.tv. elismer, vezetölétszám köt. nev. óraszám össz |
||||||
2.nVk I |
Óvoda 8 hó vezetői órakedv. adódó létszámtöbblet 2.m.Kieg.sz.3. b) p. |
||||||
2.m.ll.1, (1) 1 |
Óvoda 8 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma |
29 617 600 |
29 340 800 |
-276 800 |
|||
2.m.ll.l. (2) 1 |
Óvoda 8 hó nev.munkát közvetlenül segítők száma Köznev.tv.2.m. szerint |
8 040 000 |
B 160 000 |
120 000 |
|||
2.m.L2 (1) |
Óvoda 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fö |
||||||
2.m.L2 (2) |
Óvoda 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
||||||
2.m.V 2 |
Óvoda 4 hó Köznev.tv. elismerhetö vez. létszám (vezetők, vezetöh.) |
||||||
2.m.Vi2 |
oda 4 hó Köznev.tv. elismer. vezetólétszám köt neve óraszám össz |
||||||
2.mNk2 |
Óvoda 4 hó vezetői órakedv. adódó létszámtöbblet
|
||||||
2.m.ll.1. (1) 2 |
Óvoda 4 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma |
15 362 400 |
15 085 600 |
-276 800 |
|||
2,m.ll.1. (2) 2 |
Óvoda 4 hó nev,munkát közvetlenül segítök száma Köznev.tv.2m, szerint |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
2.m.ll.1, (3) 2 |
Óvoda 4 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
388 500 |
381 500 |
-7 000 |
|||
2.m.ll.1. (4) 2 |
Pedag.szakképz.rendelkezó segítők száma Köznev.tv. 2. m. szerint |
1 384 000 |
1 384 000 |
||||
2.m.ll.1. (5) 2 |
Pedag szakképz.rendelkezó seg ítők pótlólagos támogatása |
35000 |
35000 |
||||
2.m.ll.2. (2) 1 |
Óvodamúk, tám, 8 hó qapi 8 óra, nem sni-s óvodás gyermekek száma |
||||||
2.m.ll.2. (3) 1 |
Óvodamúk, tám. 8 hó (napi 8 óra, (475) SNI-s külön nevelt |
||||||
2.m.ll.2. (4) 1 |
Óvodamúk. tám. 8 hó Knapi 8 óra, (47S) SNI-s 2 fö gyerm száma |
||||||
2.m.ll.2. (5) 1 |
Óvodamük, tám. 8 hó qapi 8 óra, (475) SNI-s 3 fö gyerm száma |
||||||
2.m.ll.2. (6) 1 |
odamük. tán 8 hó Knapi 8 óra, bölcsödés, 2014.12.31 .ig 2 éves |
||||||
|
vodamúk. tám. 8 hó "napi 8 óra, bölcsődés, 2014.1231-ig 3 éves |
||||||
2,m.ll.2. (1) 1 |
Óvodaműk. tám. 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (fö) |
93 333 |
93 333 |
Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás |
Jogcím megnevezése |
Elszámolt támogatás |
Elszámolt |
Igazgatóság által megállapított támogatás |
Igazgatóság által megállapított felhasználás |
Eltérés támogatás |
Eltérés |
2.m.ll.2, (9) 1 |
Óvodamük. tám. 8 hó »-napi 8 óra, nem sni-s gyermekek száma |
||||||
2.m.ll.2. (8) 1 |
odamük. tám. 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, m halad' |
5600000 |
5 506 667 |
-93333 |
|||
2,m.ll.2. (2) 2 |
Óvodaműk. tám. 4 hó qapi 8 óra, nem sni-s óvodás gyermekek száma |
||||||
2.m.ll.2. (3) 2 |
Óvodaműk. tám. 4 hó qapi B óra, (475) SNI-s külön nevelt |
||||||
2.m.ll.2. (4) 2 |
Óvodamúk. tám. 4 hó (napi 8 óra, (475) SNI-s 2 fö gyerm száma |
||||||
2,rn 11.2. (5) 2 |
Óvodaműk. tám. 4 hó «napi 8 óra, (475) SNI-s 3 fö gyerm száma |
||||||
2.m.ll.2. (6) 2 |
vodamük. tám. 4 hó cnapi 8 óra, bölcsődés, 2015.12.31.ig 2 éves |
||||||
2.m.112. (7) 2 |
odamúk. tám. 4 hó qapi 8 óra, bölcsődés, 2015.1231-ig 3 éves |
||||||
2.m.112. (l) 2 |
Óvodaműk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (fő) |
23 333 |
23 333 |
||||
2.m.ll.2. (9) 2 |
Óvodamük, tám, 4 hó »-napi 8 óra, nem sni-s gyermekek száma |
||||||
2.m.ll.2. (11) 2 |
Óvodaműk. tám. 4 hó *napi 8 óra, (47S) SNI-s 2 fó gyerm száma |
||||||
2.m.ll.2. (8) 2 |
vodamúk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eféri, m halada |
2 940 000 |
2 823 333 |
-116 667 |
|||
2m.ll.1, 2, 3 |
II, Köznevelési feladatok összesen(kivéve 11.4, 11.5) |
68 167 500 |
64 209 466 |
67 633 566 |
64 209 466 |
-533 934 |
|
2.m.ll.5. (2) |
Mesterped.kat.sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám atása ala fok |
1 286 000 |
1 286 000 |
||||
2.m.ll.5 |
11.5. Kieg.tám. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladat |
1 286 000 |
0 |
1 286 000 |
|||
2.m.lIl.2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 727 880 |
22 727 880 |
22 727 880 |
22 727 880 |
||
2.m.lll.3.c (1) |
szociális étkeztetés |
1 716 160 |
1 660 800 |
-55 360 |
|||
2.m.lll.3. |
111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám |
1 716 160 |
1 716 160 |
1 660 800 |
1 660 800 |
-55 360 |
-55 360 |
2.m.lll.5.a) |
Gyermek étk - Finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása |
11 489 280 |
11 489 280 |
||||
2.m.1115b) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám atása |
20 345 456 |
20 345 456 |
||||
2.m.lll.5.a) inf03 |
óvoda |
||||||
2.m.1115a) inf04 |
általános iskola |
||||||
2.m, Ill.5,a) infog |
Étkeztetettek száma összesen |
||||||
|
Étkeztetettek száma kollégisták nélkül |
Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás |
Jogcím megnevezése |
Elszámolt támogatás |
Elszámolt |
Igazgatóság által megállapított támogatás |
Igazgatóság |
Eltérés támogatás |
Eltérés |
2.m.lll.5.a)inf012 |
Feladatellátási helyek száma |
||||||
2.m.lll.5.a)inf013 |
Feladatellátási helyek számától függö tényezö (F) |
||||||
2.m.lll.5. |
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
31 834 736 |
31 834 736 |
31 834 736 |
31 834 736 |
0 |
|
2.m.l.6. |
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
285 369 |
285 369 |
||||
2.m.ll.4. |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tá atás |
3 375 000 |
3375000 |
||||
2.m.lll. l. |
Pénzbeli szociális ellátások ki észítése |
10 162 598 |
IO 162598 |
||||
3.m.ll.10 |
Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. fejlesztéseinek tán |
112000 |
112 000 000 |
||||
2.m.lV,1.d |
Önkom. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
4 178 100 |
4 178 100 |
||||
Elözö évi maradvány : IIB ürlap 076sor |
1 209 040 |
1 209 040 |
|||||
Költségv. szerveknél fogtak 2015. évi |
3 225 927 |
3 225 927 |
|||||
I.m.lX. |
Egyes önk. működőképesség |
23 002 000 |
23 002 000 |
||||
1 .m.lX. |
Szociális célú tűzifavásárláshoz |
1 102360 |
1 102 |
||||
2015. évben igénybevett támogatások — vissza Łzeźési kötelezettsé mindösszesen: |
-55 360 |
Segítők megnevezés |
Önkormányzat |
Igazgatóság által elfogadott létszám (fő) |
|
Német |
óvodatitkár |
1 |
0 |
dajka |
4,8 |
||
ped asszisztens |
1 |
1 |
|
Összesen: |
|
6,7 |
5,8 |
![](/download/441/resources/EJR_22047462-image124.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047463-image125.jpg)
![image153.jpg](/download/441/resources/EJR_22047486-image153.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047487-image154.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047488-image155.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047489-image156.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047490-image55.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047491-image81.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047492-image92.jpg)
![image157.jpg](/download/441/resources/EJR_22047493-image157.jpg)
![image158.jpg](/download/441/resources/EJR_22047494-image158.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047495-image48.jpg)
![image162.jpg](/download/441/resources/EJR_22047499-image162.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047503-image166.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047504-image169.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047505-image95.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047506-image46.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047507-image170.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047508-image171.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047509-image74.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047510-image172.jpg)
![image173.jpg](/download/441/resources/EJR_22047511-image173.jpg)
![image174.jpg](/download/441/resources/EJR_22047512-image174.jpg)
![image175.jpg](/download/441/resources/EJR_22047513-image175.jpg)
![image176.jpg](/download/441/resources/EJR_22047514-image176.jpg)
![image92.jpg](/download/441/resources/EJR_22047515-image92.jpg)
![image177.jpg](/download/441/resources/EJR_22047516-image177.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047517-image73.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047518-image95.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047519-image98.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047520-image178.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047521-image179.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047522-image180.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047523-image181.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047524-image182.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047525-image183.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047526-image184.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047527-image185.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047528-image186.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047529-image187.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047530-image188.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047531-image189.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047532-image190.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047533-image191.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047534-image192.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047535-image193.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047536-image194.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047537-image195.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047538-image196.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047539-image197.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047540-image198.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047541-image200.jpg)
![image199.jpg](/download/441/resources/EJR_22047542-image199.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047544-image202.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047545-image203.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047546-image204.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047547-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047548-image205.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047549-image206.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047550-image207.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047551-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047552-image208.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047553-image209.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047554-image210.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047555-image211.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047556-image212.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047557-image213.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047558-image214.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047559-image156.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047560-image215.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047561-image216.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047562-image217.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047563-image218.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047564-image219.jpg)
![image156.jpg](/download/441/resources/EJR_22047565-image156.jpg)
2a. 8. (1) Az óvoda a vermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számítottfél éven belül betölti, feltéve, hov minden, a településen, fővárosi kerületben, vav ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Önkormányzat 16 fő 2015. október 1. — december 31. között új belépő gyermekről nyilatkozott. A megküldött dokumentumok alapján 16 fóból:
- 3 fő gyermek (S.M., S.N., Zs.B.M,) kezdte meg ténylegesen az óvodai nevelést 2015. október 1. - december 31. között, amelyből 1 fő (S.M. szül.idó: 2013.05.07.) a felvételtől számított 6 hónapon belül nem töltötte be a 3. életévét, és 1 fó (Zs.B.M.) az intézményvezetó nyilatkozata alapján a 2015/2016. nevelési évben nem először vette igénybe az óvodai nevelést, ezért 2 fő az elszámolható létszámban nem vehető figyelembe a Kvtv. 2. sz. melléklet 11.1. a) pontja szerint:
„Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2014/2015. és 2015/2016. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adati alapján történik
Számításba kell venni továbbá mindazon vermekeket:
![](/download/441/resources/EJR_22047568-image222.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047569-image223.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047570-image224.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047571-image225.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047572-image226.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047573-image227.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047574-image228.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047575-image229.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047576-image230.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047577-image75.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047578-image55.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047579-image156.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047580-image231.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047581-image232.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047582-image233.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047583-image234.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047584-image70.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047585-image41.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047586-image235.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047587-image77.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047588-image236.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047589-image237.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047590-image238.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047591-image93.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047592-image50.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047593-image95.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047594-image239.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047595-image240.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047596-image242.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047597-image91.jpg)
![image241.jpg](/download/441/resources/EJR_22047598-image241.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047599-image243.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047600-image244.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047601-image245.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047602-image18.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047603-image246.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047604-image247.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047605-image173.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047606-image248.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047607-image234.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047608-image249.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047609-image93.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047610-image85.jpg)
![image245.jpg](/download/441/resources/EJR_22047611-image245.jpg)
![image250.jpg](/download/441/resources/EJR_22047612-image250.jpg)
![image251.jpg](/download/441/resources/EJR_22047613-image251.jpg)
![image252.jpg](/download/441/resources/EJR_22047614-image252.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047615-image73.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047616-image253.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047617-image254.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047618-image255.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047619-image256.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047620-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047621-image257.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047622-image258.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047623-image259.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047624-image55.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047625-image231.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047626-image48.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047627-image260.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047628-image91.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047629-image261.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047630-image85.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047631-image262.jpg)
2. sz. plde: Irattár
・d(qの・zs量y・べ qqQ一 凹0一
0 0 0
名名2・も 一設円 282名ら
2の名 s9・ u-一設E92凹明一9一az 0 0 0
Sile-宅Aの 8 OAÇ 窘9~円当-お一az ) 将の菱 0 0 0ー>・LUZ 6
・塁> モの =の 冨 呈29 ORC)
2一eq6ê1.u 可を9 0 0 0コ・ の一 9
Bideu2の 一雲au w」e一628 0=っ
一9 LUôlJ 0
0 0三コべ 、
巴dき2 型anau 629 0ら
( ちの聖w円s名)582の名
品の68Z8L 96 8一 0 の6 8一 品の6 OOL>、・一'I'Wべ GLOZ 9 も一28E 旦u1101.11一08一ニ
o 一薯9 一芋9 ご3名9一03d 2の箋aw一060「ニ 三 ・ 9
u9ちS 背ののq。2の 601.1] 0 8マに 8マにの>,守ニ 9一 þ
一 2 SOIe一08d 一 a港 鬘 コ
u四コSRILU?ZSaqー 0 089696 899696 四28E9H0~2名亜=篶き9目0き9q 品
o の品9一9 の品 9ちS?l!W?ZSaq、・ S a一2名亜・sod usの 総0あ9d型
S?l!W?7-saq・蕩e60W?一 0 OOZ 00t ト9寸
0 0 9き q 匡0さ0
-9 、寸
(こ
()と を1.12 勇9) (二) ロのzs (二) 2S8 (こ 9 日 sもI 0とîozsso S?ZのAのLIBの日 ちPiつを
In日 ゞノ
sq)922281
」OS
=名de= の日
電名電ロ2 ミ ) 0日 )一 qSP,10日 s (の のAのu tロ
一 電 S9を 名s 0当 yuuazs・写ノ の一00uxpîor
(=、ミミ0、ミ ~ ミ0ゝ、きミミミミミ=、0 ミき4ミ 0ミ ミ0き一 =0、ざミ0=0、0、一 ミ=0ミ、こ =、斗=0、、、ⅵき0
|
冖(A) |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
冖一 azsso |
|
899 , |
080?,L |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0892 |
0 |
08 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
(一匞一fiezsso |
|
890 |
8009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 0 |
0889 |
009V8î |
000 一 |
0899 |
|
/9Plt1tu |
9'0L |
6♂ |
6♂一 |
6'0L |
|||||||||||
JIQZQÄUP•qS?10LUËZSIq |
(一 îazsso |
|
009LL9 |
800þ09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 t9t |
8089 |
89 |
08 |
0898 |
||
IOL |
90 |
0 |
9 |
||||||||||||
|
SêZOAê I |
|
S!lî)losn6q6epadePOAQ 9 |
LIZ eu.l?ZS |
Q |
!J919 9 |
'ZOA |
w s巴9 |
|
1.161JJS!la亠gn862 de |
…6azssqSOÔelQlIQd)ew |
|
esae60111?186e一9一一Qd 一一ôas Zd?)þPZS•6ePêd |
s |
|
UI?ZS1919PZ9A |
qqQ一w 一 a>9 0>Q |
eponq |
OZ et.u9 eponq |
||||||||||||
|
L(L)*Llluz |
L(t)'L'll'U]Z |
>LIZ |
Z!/VLUZ |
一一二乛 |
=•LIZ |
t(Þ)VllUZ |
¿(9)V111UZ |
一(z)VIIUZ |
||||||
9一 |
一 |
9一 |
9L0t |
9L0t |
一 |
一 |
|||||||||
」OS |
9一 |
LL |
9一 |
6一 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 ~ |
||||||||||
|
9 6 |
0 |
099ZL |
89099 |
||||||||||||
|
|
9 60t |
0 |
099ZL |
0 9LL |
|||||||||||
|
冖一 îozsso |
|
2999LL- |
6 |
0 |
0 |
0 |
08 |
08 |
0 |
0 |
|||||
n日 |
|
0 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
(Id) |
|
9 |
999 929 |
089 一 |
089 一 |
0 |
89099 |
89099 |
0 6 |
9 |
|||||
/91mnu•1 |
|
0 |
00 |
LCL |
0 |
|||||||||||
|
o巴îazsso |
|
0 |
80 6 |
89L9L99 |
089 |
809 |
09一9Lž一 |
09 Ll一 |
0 6 |
99 9 |
0 |
||||
/91Vlnu1 |
|
9 |
0 |
|||||||||||||
|
|
'寸 |
巨 6 ♀ 7一-9= 乛 一Qq |
(91)P!?luau一 98!delJe |
luau 巴deu
|
|
一」二Fl一
|
()i0Jdqe) |
6011' Cl?K6a u!EIepePJ |
一 s= s |
-s 82S
|
|
OA9 |
|||
|
t(L)7'三LIZ |
¿(L)ZIIU¿ |
I(LL)ZIIIUZ |
t(9) 乛 |
tz'VIIUZ |
(t) = |
9'll•u•1 |
7三一•u.JZ |
(L)O'ÊIIIUZ |
•巴=LUZ |
一u二e 一一一 |
|||||
GLOZ |
9一 |
GLOZ |
910t |
9一 |
||||||||||||
ZS- |
6t |
一9 |
![](/download/441/resources/EJR_22047632-image263.jpg)
![](/download/441/resources/EJR_22047633-image264.jpg)