Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 12- 2022. 05. 11

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017.(V.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2017.05.12.

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az önkormányzat által irányított intézményekre az alábbiak szerint:

I.	Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II.	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III.	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

2. §

A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen

A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott intézmények összesített, 2016. évi költségvetési

Bevételi főösszegét 822 603 252 Ft

Kiadási főösszegét 418 195 652 Ft

Összes maradványát 404 407 600 Ft összeggel jóváhagyja.

3. §

Mellékletek

Tápióbicske Község Önkormányzatának a zárszámadási rendeletének mellékletei:

– Költségvetési mérlege – 1. számú melléklet

– 2016. évi bevételeinek részletező kimutatása – 2. számú melléklet

– 2016. évi kiadásainak részletező kimutatása – 3. számú melléklet

– Az Önkormányzatot megillető 2016. évi állami hozzájárulásainak jogcímei és összege – 4. számú melléklet

– Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. – 5. számú melléklet

– Pénzeszközök változásának bemutatása – 6. számú függelék

– Adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása – 7. számú melléklet

– Közvetett támogatásai - adóelengedések, adókedvezmények és mentességek összege– 8. számú melléklet

– Költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában – 9. számú melléklet

– A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás – 10. számú melléklet

– Tápióbicske Község Önkormányzatának vagyonkimutatása – 11. számú melléklet

– Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása – 12. számú melléklet

– Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda vagyonkimutatása – 13. számú melléklet

– Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése – 14. számú melléklet

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Önkormányzat – 15. számú függelék,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Polgármesteri Hivatal – 16. számú függelék,

– KGR K11 beszámoló űrlapjai Gyermeklánc Óvoda – 17. számú függelék

– A Magyar államkincstár által az Önkormányzat 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során készített jelentésről szóló jegyzőkönyv és határozat – 18. számú melléklet

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet hatályát veszti 2022. május 11-én.

1. melléklet

Sorsz.	Bevételek	2015. évi		2016. évi			Sorsz.	Kiadások összesen	2015. évi		2016. évi
Sorsz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Sorsz.	Kiadások összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú támogatások	232 334	308 579	275 201	327 494	327 494	1	Személyi juttatások	62 457	82 924	71 158	81 998	81 998
2	Felhalmozási célú támogatások	0	113 839	0	152 046	152 046	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	20 251	18 985	19 559	19 559
3	Közhatalmi bevételek	28 500	46 336	32 000	55 184	42 264	3	Dologi kiadások	72 437	84 032	76 700	95 994	95 956
	- ebből: helyi adók	28 500	44 493	26 500	39 009	36 307	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	19 012	19 012
4	Működési bevételek	34 540	42 732	12 746	32 279	32 095	5	Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	12 323	12 323
5	Felhalmozási bevételek	0	72 363	0	25 546	25 546	6	Beruházások	7 723	44 191	121 564	428 497	23 351
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 416	0	3 090	2 404		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	354	7 975	200	0	0	7	Felújítások	0	0	0	1 146	1 146
							8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	5 113	5 500	29 250	29 250
							9	Tartalékok	0	225 776	61 705	12 958	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	295 728	593 240	320 147	595 639	581 849	10	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	203 898	516 207	366 647	700 737	282 595
9	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0
10	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele, államháztar. Megelő.	25 307	56 837	180 000	150 753	150 753	13	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117 137	133 870	133 500	126 629	126 571
12	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	14	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	0	9 029	9 029
13	Betétek megszüntetése	0	0	0	90 002	90 002	15	Finanszírozási kiadások összesen (11+12+13+14)	117 137	133 870	133 500	135 658	135 600
14	Finanszírozási bevételek összesen 9+(10+11+12+13)	25 307	56 837	180 000	240 755	240 755
15	Bevételek összesen (8+14)	321 035	650 077	500 147	836 394	822 603	16	Kiadások összesen (10+15)	321 035	650 077	500 147	836 394	418 195

2. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím		BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi TELJESÍTÉS
szám						név
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal
				1					Működési célú támogatások	0	0	0	598	598
				3					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				4					Működési bevételek	0	775	0	1 019	1 019
				8					Irányítószervi támogatás, előző évi maradvány	51 173	66 944	55 500	53 372	53 372
I. FEJEZET összesen										51 173	67 719	55 500	54 989	54 989
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda
				4					Működési bevételek	0	1	0	0	0
				8					Irányítószervi támogatás, előző évi maradvány	65 964	66 150	78 000	73 564	73 506
II. fejezet összesen										65 964	66 151	78 000	73 564	73 506
III. FEJEZET Önkormányzat
1				1		Működési célú támogatások				232 334	308 579	275 201	327 495	327 494
	1						Önkormányzatok működési támogatásai			225 707	272 119	256 801	276 247	276 247
					1				Általános állami támogatások Önk. működési feladataira	100 789	101 075	101 188	114 348	114 348
					2				Települési Önk. egyes köznevelési feladat támogatása	66 109	72 353	85 294	84 247	84 247
					3				Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 631	67 182	66 136	67 593	67 593
					4				Települési Önk. Kulturális feladatok támogatása	4 178	4 178	4 183	4 183	4 183
					5				Működési célú kvi kiegészítő támogatások	0	27 331	0	5 877	5 877
	2						Egyéb működési támogatások			6 627	36 460	18 400	51 248	51 248
					1				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 627	36 460	18 400	51 248	51 248
2						Felhalmozási célú támogatások				0	113 839	0	152 046	152 046
	1						Felhalmozási célú állami támogatások			0	113 839	0	152 046	152 046
					1				Felhalmozási célú állami támogatások	0	113 839	0	152 046	152 046
3						Közhatalmi bevételek				28 500	46 336	32 000	55 184	42 264
	1						Helyi adók			23 500	36 693	26 500	39 009	35 307
					1				Helyi iparűzési adó	15 000	25 636	18 000	27 837	26 023
					2				Magánszemélyek kommunális adója	8 500	11 057	8 500	11 172	9 284
	2						Gépjármű adó			5 000	7 800	5 500	7 479	6 411
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 843	0	267	0
	4						Adópótlék, adóbírság			0	0	0	8 429	546
4						Működési bevételek				34 540	42 732	12 746	32 279	32 095
					1				Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés	4 361	12 184	3 879	9 407	9 266
					2				Tulajdonosi bevételek, közvetített szolgáltatások bevételei	7 163	6 175	2 503	10 281	10 277
					3				Ellátási díjak	18 116	18 116	5 000	5 416	5 416
					4				Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítés	4 900	5 492	1 364	5 613	5 574
					5				Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	0	765	0	1 562	1 562
5						Felhalmozási bevételek				0	72 363	0	25 546	25 546
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	72 363	0	25 546	25 546
6						Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 416	0	3 090	2 404
					1				Tagi kölcsön megtérülése	0	0	0	0
					2				Egyéb működési átvett pénzeszközök	0	1 416	0	3 090	2 404
7						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				354	7 975	200	0	0
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	354	0		0	0
					2				Felhalmozási célú államtól kapott pénzeszközök	0	7 975	200	0
III. fejezet összesen										295 728	593 240	320 147	595 639	581 848
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0
					2				Maradvány igénybevétele, lekötött bankbetét megszűntetése	25 307	56 837	180 000	141 083	231 085
								1	Maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	25 307	40 439	121 564	141 083	231 085
					3				ÁH-on belüli megelőlegezések, Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	99 672	9 670
IV. fejezet összesen										25 307	56 837	180 000	240 755	240 755

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										438 172	783 947	633 647	964 947	951 099

3. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi EREDETI előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi TELJESÍTÉS
szám						név						Adatok Eft-ban
I. FEJEZET Polgármesteri Hivatal
		1	1	1	1				Személyi juttatás	30 131	31 134	35 997	33 981	33 981
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	8 056	8 331	9 548	9 778	9 778
					3				Dologi kiadás	6 683	8 729	9 480	9 262	8 731
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	19 366	300	385	385
					5				Egyéb működési célú kiadások	151	151	175	0	0
					6				Beruházások	0	0	0	1 583	1 583
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0	0
I. fejezet összesen										51 173	67 711	55 500	54 989	54 457
II. FEJEZET Gyermeklánc Óvoda
	1	1	1	1	1				Személyi juttatás	44 410	44 503	50 993	45 932	45 932
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	12 033	12 093	13 746	13 174	13 174
					3				Dologi kiadás	9 521	9 469	8 261	7 919	7 764
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
					5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
					6				Beruházások	0	94	5 000	6 539	6 539
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0	0	0	0
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
					10				Tartalékok	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen										65 964	66 159	78 000	73 564	73 409
III. FEJEZET Önkormányzat
	1	1	1	1	1				Személyi juttatás	62 457	82 924	71 158	81 998	81 998
		1	1	2	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. Adó	16 908	20 251	18 985	19 559	19 559
					3				Dologi kiadás	72 437	84 032	76 700	95 994	95 956
					4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	18 898	6 285	19 012	19 012
					5				Egyéb működési célú kiadások	20 377	35 022	4 750	12 323	12 323
					6				Beruházások	7 723	44 191	121 564	428 497	23 351
					7				- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0
					8				Felújítások	0	0		1 146	1 146
					9				Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	5 113	5 500	29 250	29 250
					10				Tartalékok	0	225 776	61 705	12 958	0
					11				Finanszírozási kiadások	0	0	0	135 658	135 601
III. fejezet összesen										203 898	516 207	366 647	836 394	418 196

I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN										321 035	650 077	500 147	964 947	546 062

4. melléklet

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
								Adatok Eft-ban		Adatok Eft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2015. évi EREDETI előirányzat EFt-ban		2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2016. évi EREDETI előirányzat		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat		2016. évi TELJESÍTÉS
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege EFt	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege EFt	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege EFt	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege EFt
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)		2.m.I.		100 789		101 074		101 188		114 348	114 348
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	2.m.I.1.a)		45 754		45 754	10,01	45 846	10,01	45 846	45 846
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.a)	0	45 754	0	45 754	10	45 846	10	45 846	45 846
3	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	2.m.I.1.b)	0	31 616	0	31 616	0	31 584	0	31 584	31 584
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	2.m.I.1.b)	0	31616	0	31616	0	31584	0	31584	31584
5	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295	9 295
6	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	2.m.I.1.ba)	0	0	0	0	0	9295	0	9295	9295
7	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000
8	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bb)	0	0	0	0	0	12000	0	12000	12000
9	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bc)	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000
11	Közutak fenntartásának támogatása	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7 289	0	7 289	7 289
12	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.bd)	0	0	0	0	0	7289	0	7289	7289
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.I.1.c)	0	9 896	0	9 896	0	9 906	0	9 906	9 906
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.c)	0	9896	0	9896	0	9906	0	9906	9906
15	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.I.1.d)	0	377	0	377	0	398	0	398	398
16	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2.m.I.1.e)	0	377	0	377	0	398	0	398	398
17	I. 1 . Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2.m.V.I.1.	0	13 146	0	13 146	0	13 160	0	13 160	13 160
18	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2.m.I. 6	0	0		285	0	294	0	294	294
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.II.		66 110		72 353		85 294		84 247	84 247
1	Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1. (a)1					12,1	37 623	12,1	35 613	35 613
2	Óvodapedagógusok, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1. (a)2					8,0	17 376	8,0	18 524	18 524
3	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	2.m.II.1. (b)					1,0	424	1,0	452	452
4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev. Tv. 2. melléklet e szerint 8 hó	2.m.II.1. (c)1					8,0	9 600	8,0	9 600	9 600
5	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev. Tv. 2. melléklet e szerint 4 hó	2.m.II.1. (c)2					1,0	4 800	1,0	4 800	4 800
6	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	2.m.II.2. a					11,1	7 360	11,1	6 880	6 880
7	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	2.m.II.2. b					1,0	3 333	1,0	3 600	3 600
8	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2.m.II.4						3 375		3 375	3 375
9	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2.m.II. 5.					1,0	1 403	1,0	1 403	1 403
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2.m.III.		54 631		67 182		66 136		67 593	67 593
1	Szociálit támogatás	2.m.III.1		0		10 162		0		423	423
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2.m.III.2		22 728		22 728		24 556		24 556	24 556
2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.III.3.a						3 000		3 000	3 000
3	Szociális étkezés	2.m.III.3.c (1)		1 384		1 772	32,0	1 772	32,0	1 772	1 772
4	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7,28 fő	2.m.III.5.a		12 175		12 175	7,28	11 881	7,28	11 848	11 848
5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b		18 344		20 345	0	21 490	0	24 211	24 211
6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása, szociális ágazati pótlék	2.m.III.5.c, 6		0		0	6 030	3 437	6 030	1 783	1 783
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2.m.IV.1.		4 178		4 178		4 183		4 183	4 183
1	Működési célú ktgvetési támogatások kiegészítő támogatása	115/EK/1		0		27 330		0		5 877	5 877
2	Adósságkonszolidációban nem részesült Önk. Fejlesztéseinek támogatása	21/3/II/10		0		112 000		0		111 018	111 018
3	Konyha fejlesztési támogatás			0		0		0		37 878	37 878
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN				225 708		384 117		256 801		425 143	425 143

5. melléklet

A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettjei		Mentesség
A támogatás jogcíme	A település lakossága	A településen iparűzési adó kötelezett	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege
Térítési díj, kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-

6. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának													6. számú melléklet
2016. évi pénzeszközök változása													/adatok Forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
BEVÉTELEK	167 283 367	29 908 694	45 799 400	30 229 540	33 386 183	34 241 754	34 759 323	32 415 057	40 345 818	31 731 646	158 295 457	184 207 013	822 603 252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 645 517	25 242 557	30 690 948	22 560 501	27 630 534	28 833 211	32 716 569	29 549 587	26 658 427	26 241 560	38 939 070	14 785 862	327 494 343
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 017 954	41 027 793	152 045 747
Közhatalmi bevételek (B3)	831 849	2 119 949	12 659 998	3 243 983	2 400 233	2 075 868	1 020 490	930 429	11 125 698	2 065 468	860 609	2 929 494	42 264 068
Működési bevételek (B4)	1 535 216	2 492 716	2 416 842	3 381 748	2 920 262	3 176 675	968 264	1 848 041	2 372 257	3 312 154	2 107 231	5 563 286	32 094 692
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 265 065	20 220 472	25 545 537
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	127 785	53 472	31 612	1 043 308	435 154	156 000	54 000	87 000	189 436	112 464	105 528	8 000	2 403 759
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)	141 083 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 672 106	240 755 106
KIADÁSOK	22 292 016	26 701 225	66 141 741	31 288 258	28 369 226	29 466 705	29 449 697	32 553 006	34 843 183	30 756 764	41 656 092	44 677 739	418 195 652
Személyi kiadások (K1)	-	5 502 380	14 501 591	7 832 983	7 241 615	7 012 451	7 844 781	7 687 691	7 227 849	6 645 499	9 589 304	911 502	81 997 646
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	1 328 663	3 529 385	1 754 443	1 699 858	1 674 920	1 883 322	1 876 218	1 778 463	1 552 587	2 480 788	-	19 558 647
Dologi kiadások (K3)	6 198 790	10 393 129	10 639 407	9 119 527	7 902 902	5 816 950	6 416 382	6 160 235	6 254 356	6 645 290	7 504 090	12 904 707	95 955 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	474 940	414 875	392 340	387 464	406 000	407 053	365 000	2 174 200	679 800	341 000	1 899 214	11 070 432	19 012 318
Egyéb működési célú kiadások (K5)	581 225	-	5 509 334	1 700 000	1 400 000	1 416 950	60 000	-	23 200	1 566 950	-	65 360	12 323 019
Beruházások (K6)	450 000	106 680	2 533 438	683 901	385 465	-	2 463 480	400 000	111 960	100 000	4 396 414	11 720 146	23 351 484
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	558 800	-	587 032	-	-	-	1 145 832
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	9 594 293	-	-	3 560 583	-	3 576 769	3 560 583	3 587 867	1 254 320	4 116 010	29 250 425
Finanszírozási kiadások (K9)	14 587 061	8 955 498	19 441 953	9 809 940	9 333 386	9 577 798	9 857 932	10 677 893	14 619 940	10 317 571	14 531 962	3 889 582	135 600 516
Bankszámla állomány havi bontásban	144 991 351	3 207 469	- 20 342 341	- 1 058 718	5 016 957	4 775 049	5 309 626	- 137 949	5 502 635	974 882	116 639 365	139 529 274	404 407 600
Bankszámla állomány kummulált bontásban	144 991 351	148 198 820	127 856 479	126 797 761	131 814 718	136 589 767	141 899 393	141 761 444	147 264 079	148 238 961	264 878 326	404 407 600	404 407 600

7. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						7. számú melléklet
adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása						/adatok Forintban
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	Tervezett kiadás
Megnevezés	2016. XII. 31-ig összes kifizetés	2016. évi kiadásai	2017.	2018.	2019.	2020.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:	34 477 083	18 401 812	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	2 928 555	10 848 613	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.	11 156 400	10 848 613	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN	48 562 038	29 250 425	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Önkormányzat saját bevételei		74 358 760	57 260 750	57 260 750	57 260 750	57 260 750
Közhatalmi bevételek (B3)		42 264 068	40 400 000	40 400 000	40 400 000	40 400 000
Működési bevételek (B4)		32 094 692	16 860 750	16 860 750	16 860 750	16 860 750
Hitel készfizető kezességvállalása		29 250 425	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában		39%	35%	35%	35%	35%

8. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának				8. számú melléklet
Közvetett támogatásai - adóelengedések, adókedvezmények és mentességek összege				/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	Várható kedvezmény összege	2016. évi tényleges kedvezmény néküli bevétel
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs	-	35 306 504
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs	-	9 283 985
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs	-	26 022 519
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

9. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának					9. számú melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában					/adatok Forintban
Rovat	Bevételi forrás megnevezése	2016. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	114 347 829	68 685 229	-	45 662 600
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	84 246 610	84 246 610	-	-
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	67 592 592	67 592 592	-	-
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4 182 660	4 182 660	-	-
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	4 556 887	4 556 887	-	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 319 946	1 319 946	-	-
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.müköd.c.támog.bevétel	3 318 160	3 318 160	-	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	21 044 400	21 044 400	-	-
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	26 885 259	26 885 259	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 494 343	281 831 743	-	45 662 600
B21/1	Felhalm c.központ.támogatások	148 895 747	-	-	-
B25/5	Elk.áll.pa.felh.c.támogatás bevétel	3 150 000	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 045 747	-	-	-
B34/14	Magánszem.kommunális adója	9 283 985	9 283 985	-	-
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparűzési adó	26 022 519	26 022 519	-	-
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	6 411 481	6 411 481	-	-
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	30 781	30 781	-	-
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	146 458	146 458	-	-
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	368 844	368 844	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	42 264 068	42 264 068	-	-
B401/1	Készletértékesítés	695 901	-	695 901	-
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	8 570 441	-	-	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		-	-	-
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		-	-	-
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	7 442 006	7 442 006	-	-
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	2 034 005	-	2 034 005	-
B404/42	Egyéb önk. osztalékbevétel	800 800	-	800 800	-
B405/1	Intézményi ellátási díjak	5 415 826	-	-	-
B405/9	Egyéb ellátási díjak	5 415 826	-	-	-
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 388 977	4 388 977	-	-
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	4 388 977	-	-	-
B407	Általános forgalmi adó ÁFAvisszatérít.	1 185 000	-	-	-
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	1 561 679	-	1 561 679	-
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	57	57	-	-
B4	Működési bevételek	32 094 692	11 831 040	5 092 385	-
B52/1	Termőföld értékesítés	60 000	-	-	-
B52/31	Lakóépület értékesítés	25 265 065	-	-	-
B53/3	Jármű értékesítés	220 472	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	25 545 537	-	-	-
B64/41	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	1 300 000	-	1 300 000	-
B65/1	Pü.váll. műk.c.átvett pénzeszköz	1 103 759	-	1 103 759	-
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 403 759	-	2 403 759	-
B71/3	Egyéb ÁH.kiv.felh.gar.és kezesség megtér.	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele, lekötött bankbetét megszűntetése	231 084 672	-	-	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	9 670 434	9 670 434	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	240 755 106	9 670 434	-	-
Bevételek összesen		822 603 252	345 597 285	7 496 144	45 662 600

Kiadások		2016. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		73 409 451	73 409 451	-	-
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		54 457 150	-	-	54 457 150
Tápióbicske Község Önkormányzata		290 329 051	287 495 151	2 833 900	-
Kiadások összesen		418 195 652	360 904 602	2 833 900	54 457 150

10. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának		10. számú melléklet
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás		/adatok Forintban
Megnevezés	2016. évi tény kiadások	2017. évi tervezett kiadások
Házi segítségnyújtás	1 821 760	1 821 760
Belső ellenőrzés	285 000	285 000
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás	727 300	727 300
Összesen	2 834 060	2 834 060

11. melléklet

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicske Község Önkormányzata

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	23 732 823	23 732 823	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	17 696 920	17 696 920	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	6 035 903	6 035 903	0
Immaterális javak:	6 050 375	6 050 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	6 050 375	6 050 375	0
Gépjárművek:	19 381 954	14 543 888	0
Vagyonkezelésbe adott járművek	4 838 066	4 838 066	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	14 543 888	14 543 888	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	420 000	420 000	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	420 000	420 000	0
Mindösszesen	49 585 152	44 747 086	0

12. melléklet

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	2 163 837	2 163 837	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	1 097 155	1 097 155	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	1 066 682	1 066 682	0
Immaterális javak:	428 375	428 375	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	428 375	428 375	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	2 592 212	2 592 212	0

13. melléklet

Teljesen 0-ig leírt eszközeinek kimutatása az alábbi bontásban
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda

Megnevezés	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Gépek, berendezések és felszerelések	2 392 690	2 392 690	0
Teljesen 0-ig leírt gép, berendezés:	1 820 960	1 820 960	0
Telejsen 0-ig leírt egyéb gép, szakmai:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli szám.tech. eszk.:	571 730	571 730	0
Immaterális javak:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt szellemi termékek:	0	0	0
Gépjárművek:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt járművek:	0	0	0
Üzemeltetések, kezelésre átadott egyéb gép, ber.:	0	0	0
Teljesen 0-ig leírt üzem.kezel. átadott egyéb gépek:	0	0	0
Mindösszesen	2 392 690	2 392 690	0

14. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. számú melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése						/adatok Forintban


Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg	Kihatás éve			Beruházás tervezett költsége	Tervezett önerő
Megnevezés	Pályázaton elnyert összeg	2016. tény	2017. terv	2018. terv	Beruházás tervezett költsége	Tervezett önerő
Adósságkonszolidációs pályázat I. forduló	112 000 000	2 240 000	164 308 986	-	166 548 986	54 548 986
Polgármesteri Hivatal	40 000 000	990 000	52 141 800	-	53 131 800	13 131 800
Művelődési Ház	72 000 000	1 250 000	112 167 186	-	113 417 186	41 417 186
Adósságkonszolidációs pályázat II. forduló	111 017 954	-	111 017 954	-	111 017 954	-
Ravatalozó, temetői sétány	15 466 965	-	15 466 965	-	15 466 965	-
Belterületi utak	95 550 989	-	95 550 989	-	95 550 989	-
Könyvtár berendezése pályázat	3 150 000	-	3 150 000	-	3 150 000	-
Konyha felújítási pályázat	37 877 793	-	40 100 800	-	40 100 800	2 223 007
Összesen	264 045 747	2 240 000	318 577 740	-	320 817 740	56 771 993

15. melléklet

Adatellenőrző kód: -80-36-47-7f107da57-10-4d-1f-6564-2150a4b59a

Éves költségvetési beszámoló

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
................................................................................. .................................................................................
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
költségvetési szerv PIR-törzsszáma számviteli program neve

PIR: 730765 Készült: 2017.04.03 14:15

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -80-36-47-7f107da57-10-4d-1f-6564-2150a4b59a

- 2 -

PIR: 730765 Készült: 2017.04.03 14:15

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

	Üres űrlapok jegyzéke
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Adatellenőrző kód: -80-36-47-7f107da57-10-4d-1f-6564-2150a4b59a

- 3 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 333 000	58 189 806	0	58 189 806	221 847 273	0	58 189 806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	258 000	0	258 000	0	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 643 000	2 846 687	0	2 846 687	0	0	2 846 687
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	182 000	31 860	0	31 860	0	0	31 860
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	446 000	365 001	0	365 001	0	0	365 001
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 654 000	7 888 114	0	7 888 114	0	0	7 888 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	57 516 000	69 579 468	0	69 579 468	221 847 273	0	69 579 468
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 102 000	11 770 850	0	11 770 850	0	0	11 770 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	253 406	0	253 406	0	0	253 406
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	393 922	0	393 922	0	0	393 922
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 642 000	12 418 178	0	12 418 178	0	0	12 418 178
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 158 000	81 997 646	0	81 997 646	221 847 273	0	81 997 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	18 985 000	19 558 647	0	19 558 647	43 759 620	0	19 558 647
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 952 665
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	696 813
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	333 017
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 152
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	647 500	685 909	0	673 738	0	12 171	673 738
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 793 000	30 349 807	0	30 349 807	0	0	30 349 807
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 440 500	31 035 716	0	31 023 545	0	12 171	31 023 545
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 000	531 003	0	531 003	0	0	531 003
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 192 000	1 141 428	0	1 141 428	3 360 000	0	1 141 428
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 278 000	1 672 431	0	1 672 431	3 360 000	0	1 672 431
36	Közüzemi díjak (K331)	21 001 000	22 686 078	0	22 686 078	68 010 759	0	22 670 253
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	182 699	0	182 699	0	0	182 699
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 451 000	1 955 219	0	1 955 219	0	0	1 955 219
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	145 000	7 127 795	0	7 127 795	0	0	7 127 795
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 127 795
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 273 000	7 533 565	0	7 533 565	0	0	7 533 565
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 345 500	6 626 166	0	6 626 166	0	0	6 622 172
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 177 963
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 215 500	46 111 522	0	46 111 522	68 010 759	0	46 091 703
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	2 176	0	2 176	0	0	2 176
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	112 000	0	112 000	0	0	112 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	114 176	0	114 176	0	0	114 176

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 527 000	16 454 462	0	16 453 853	19 270 104	609	16 448 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110 000	442 000	0	442 000	0	0	442 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	141 608	0	141 608	0	0	141 608
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	109 000	21 801	0	21 801	0	0	21 801
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 746 000	17 059 871	0	17 059 262	19 270 104	609	17 053 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	76 700 000	95 993 716	0	95 980 936	90 640 863	12 780	95 955 765
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	3 236 400	0	3 236 400	806 200	0	3 236 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 236 400
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	155 000	189 000	0	189 000	97 000	0	189 000
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	189 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	2 600 000	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	150 000	0	150 000	180 000	0	150 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	150 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 230 000	15 436 918	0	15 436 918	1 207 000	0	15 436 918
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	187 394
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	5 918 042
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	9 331 482
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 285 000	19 012 318	0	19 012 318	2 290 200	0	19 012 318
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 564 694	0	5 564 694	0	0	5 564 694
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 564 694	0	5 564 694	0	0	5 564 694
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	2 000 000	3 138 325	0	3 138 325	0	0	3 138 325
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	23 200
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 115 125
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	250 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	1 300 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 500 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	2 320 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 310 000
190	Tartalékok (K513)	61 705 000	12 957 889	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	66 455 000	25 280 908	0	12 323 019	0	0	12 323 019
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	88 189 000	331 060 383	317 748 383	13 312 000	0	0	13 312 000
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	72 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	347 871	0	347 871	0	0	347 871
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 531 000	7 770 382	0	7 770 382	0	0	7 770 382
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 844 000	89 318 065	86 396 834	1 921 231	0	0	1 921 231
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	121 564 000	428 496 701	404 145 217	23 351 484	0	0	23 351 484
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	902 230	0	902 230	0	0	902 230
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	243 602	0	243 602	0	0	243 602
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 145 832	0	1 145 832	0	0	1 145 832
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	5 500 000	29 250 425	0	29 250 425	0	0	29 250 425
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	29 250 425
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8)	5 500 000	29 250 425	0	29 250 425	0	0	29 250 425
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	366 647 000	700 736 193	404 145 217	282 620 307	358 537 956	12 780	282 595 136

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 187 743	114 347 829	114 347 829	0	114 347 829
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 293 543	84 246 610	84 246 610	0	84 246 610
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	66 136 188	67 592 592	67 592 592	0	67 592 592
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 182 660	4 182 660	4 182 660	0	4 182 660
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 556 887	4 556 887	0	4 556 887
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 319 946	1 319 946	0	1 319 946
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	256 800 134	276 246 524	276 246 524	0	276 246 524
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	18 400 000	51 247 819	51 247 819	0	51 247 819
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 318 160
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	21 044 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 885 259
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	275 200 134	327 494 343	327 494 343	0	327 494 343
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	148 895 747	148 895 747	0	148 895 747
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	152 045 747	152 045 747	0	152 045 747
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 500 000	11 171 964	11 171 964	0	9 283 985
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 283 985
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	18 000 000	27 836 586	27 836 586	0	26 022 519
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	26 022 519
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	5 500 000	7 479 368	7 479 368	0	6 411 481
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 411 481
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	23 500 000	35 315 954	35 315 954	0	32 434 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	8 695 958	8 695 958	0	546 083
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	30 781
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	146 458
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	32 000 000	55 183 876	55 183 876	0	42 264 068
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	695 901	695 901	0	695 901
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 879 000	8 710 990	8 710 990	0	8 570 441
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 446 671	7 446 671	0	7 442 006
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 397 381
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	2 503 000	2 834 805	2 834 805	0	2 834 805
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	800 800
199	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 415 826	5 415 826	0	5 415 826

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 364 000	4 428 185	4 428 185	0	4 388 977
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 561 679	1 561 679	0	1 561 679
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 561 679	1 561 679	0	1 561 679
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	57	57	0	57
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+2 18) (B4)	12 746 000	32 279 114	32 279 114	0	32 094 692
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	25 325 065	25 325 065	0	25 325 065
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	60 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	220 472	220 472	0	220 472
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	25 545 537	25 545 537	0	25 545 537
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	1 300 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	1 790 449	1 790 449	0	1 103 759
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 053 759
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 090 449	3 090 449	0	2 403 759
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	200 866	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	200 866	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	320 147 000	595 639 066	595 639 066	0	581 848 146

03 - K9. Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 029 358	0	9 029 358	0	9 670 434	9 029 358
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 500 000	126 628 621	0	126 571 158	0	0	126 571 158
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	133 500 000	135 657 979	0	135 600 516	0	9 670 434	135 600 516
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	133 500 000	135 657 979	0	135 600 516	0	9 670 434	135 600 516

				04 - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4		5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		180 000 000	141 083 000	141 083 000	0	141 083 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		180 000 000	141 083 000	141 083 000	0	141 083 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	9 670 434	9 670 434	0	9 670 434
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		0	90 001 672	0	0	90 001 672
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)		180 000 000	240 755 106	150 753 434	0	240 755 106
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		180 000 000	240 755 106	150 753 434	0	240 755 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 189 806	1 756 185	610 500	0	0	0	0	10 333 306	2 914 377	5 597 198	3 148 001	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 846 687	158 689	48 000	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	365 001	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 888 114	67 750	131 300	0	0	0	0	181 093	154 533	170 472	365 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	69 579 468	1 994 624	801 800	0	0	0	0	10 514 399	3 068 910	5 767 670	3 729 001	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 770 850	11 770 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	253 406	106 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	393 922	43 326	0	172 907	0	0	0	0	0	0	1 761	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 418 178	11 920 224	0	172 907	0	0	0	0	0	0	1 761	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 997 646	13 914 848	801 800	172 907	0	0	0	10 514 399	3 068 910	5 767 670	3 730 762	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	19 558 647	3 340 980	216 465	0	0	0	0	1 446 982	365 792	975 857	1 018 726	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 952 665	3 154 596	201 285	0	0	0	0	1 419 707	323 027	869 883	950 940	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	696 813	135 582	7 326	0	0	0	0	0	0	0	33 853	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	333 017	1 801	0	0	0	0	0	27 275	42 765	105 974	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 152	49 001	7 854	0	0	0	0	0	0	0	33 933	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	673 738	233 210	0	0	0	0	0	33 062	0	0	37 194	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 349 807	360 030	584 789	0	0	0	0	73 505	494 515	1 203 840	1 723 407	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 023 545	593 240	584 789	0	0	0	0	106 567	494 515	1 203 840	1 760 601	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	531 003	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 141 428	262 301	0	0	0	0	121 800	0	0	0	20 997	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 672 431	622 301	0	0	0	0	121 800	0	0	0	20 997	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 670 253	0	184 092	0	0	0	51 391	47 680	0	0	24 231	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	182 699	92 125	26 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 955 219	0	61 409	0	0	0	0	34 014	0	0	587 791	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 127 795	105 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 127 795	105 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 533 565	1 313 281	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 571	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 622 172	3 708 897	93 047	0	0	0	90 000	0	0	0	200 530	741 751
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 177 963	820 834	0	0	0	0	0	0	0	0	147 013	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 091 703	5 220 049	365 122	0	0	0	141 391	81 694	0	5 000	814 123	741 751
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	114 176	114 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 448 501	485 830	251 526	0	0	0	45 997	38 705	133 520	281 404	642 613	200 273
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	442 000	442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	141 608	141 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 801	21 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 053 910	1 091 239	251 526	0	0	0	45 997	38 705	133 520	281 404	642 613	200 273
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 955 765	7 641 005	1 201 437	0	0	0	309 188	226 966	628 035	1 490 244	3 238 334	942 024
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	3 236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 436 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	187 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 918 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	9 331 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	19 012 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 564 694	0	0	0	5 564 694	0	0	0	0	0		0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 564 694	0	0	0	5 564 694	0	0	0	0	0		0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 138 325	281 225	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 115 125	281 225	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	12 323 019	1 581 225	0	0	5 564 694	0	0	0	0	0		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 312 000	13 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	347 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 770 382	0	0	0	0	0	527 000	0	685 937	581 391	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 921 231	0	0	0	0	0	0	0	185 203	156 975	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+…+199 ) (K6)	23 351 484	13 312 000	0	0	0	0	527 000	0	871 140	738 366	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	902 230	462 230	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 602	124 802	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 145 832	587 032	0	0	0	0	0	0	0	0	558 800	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	282 595 136	40 377 090	2 219 702	172 907	5 564 694	0	836 188	12 188 347	4 933 877	8 972 137	8 546 622	942 024
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 029 358	0	0	0	9 029 358	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	126 571 158	0	0	0	0	126 571 158	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	135 600 516	0	0	0	9 029 358	126 571 158	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	135 600 516	0	0	0	9 029 358	126 571 158	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	418 195 652	40 377 090	2 219 702	172 907	14 594 052	126 571 158	836 188	12 188 347	4 933 877	8 972 137	8 546 622	942 024
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

						05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		44	0	1	0	0	0	0	12	2	9		1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	5 432 107	0	0	2 393 121	2 375 985	1 172 025	1 172 024	2 858 186
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	384 000	168 000	0	96 000	96 000	72 000	72 000	192 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	48 000	24 000	0	12 000	12 000	12 000	12 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	644 280	3 159 548	0	190 476	186 826	142 700	142 700	310 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	6 766 387	3 351 548	0	2 691 597	2 670 811	1 398 725	1 398 724	3 384 186
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	51 881	51 881	0	0	43 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 817	2 469	0	3 019	3 020	2 597	2 597	151 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 817	2 469	0	54 900	54 901	2 597	2 597	195 345
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	6 768 204	3 354 017	0	2 746 497	2 725 712	1 401 322	1 401 321	3 579 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0	0	0	0	1 845 560	846 222	0	735 264	735 264	383 577	383 574	1 095 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 716 798	774 546	0	701 208	701 205	356 939	356 936	866 678
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	64 656	29 302	0	17 030	17 032	13 476	13 478	137 212
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	12 862	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	64 106	29 512	0	17 026	17 027	13 162	13 160	91 352
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	37 194	96 752	0	15 666	15 666	39 348	13 771	142 005
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	1 725 330	194 408	4 785	49 666	49 654	92 707	92 708	331 783
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	1 762 524	291 160	4 785	65 332	65 320	132 055	106 479	473 788
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	98 073	0	30 465	30 465	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	20 997	96 244	4 904	101 801	101 803	66 491	66 492	130 396
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	20 997	194 317	4 904	132 266	132 268	66 491	66 492	130 396
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	119	6 570 157	34 058	410 514	79 706	122 136	122 139	181 085	181 097	1 380 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	587 789	0	0	43 338	43 338	0	0	41 336
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	4 124 789	0	0	482 398	1 122	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 124 789	0	0	482 398	1 122	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 570	5 040 000	0	0	0	0	0	379 143
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	278 000	19 085	0	0	200 526	33 150	14 240	47 621	47 627	16 909	16 914	183 856
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	147 014	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	278 000	19 085	4 124 908	6 570 157	887 943	5 966 062	95 068	213 095	213 104	197 994	198 011	1 984 476
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 060	5 153	1 017 253	1 668 267	663 239	266 422	28 167	106 951	106 945	93 550	92 631	562 234
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	75 060	5 153	1 017 253	1 668 267	663 239	266 422	28 167	106 951	106 945	93 550	92 631	562 234
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	353 060	24 238	5 142 161	8 238 424	3 334 703	6 717 961	132 924	517 644	517 637	490 090	463 613	3 150 894
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	93 541	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	9 803	9 803	88 157
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	25 257	0	0	0	2 647	2 647	23 803
200	Beruházások (=192+193+195+…+199 ) (K6)	0	0	0	0	0	118 798	450 000	0	0	12 450	12 450	111 960
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	0	29 250 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	353 060	29 274 663	5 142 161	8 238 424	11 948 467	11 036 998	582 924	3 999 405	3 978 613	2 287 439	2 260 958	7 937 627
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	353 060	29 274 663	5 142 161	8 238 424	11 948 467	11 036 998	582 924	3 999 405	3 978 613	2 287 439	2 260 958	7 937 627
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1

					05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	4 054 457	3 612 828	8 094 305	0	0	806 303	0	1 036 462	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	304 587	271 413	590 609	0	0	62 208	0	77 960	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	27 208	0	0	446	0	2 014	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	34 372	30 628	93 820	0	0	0	0	6 664	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	403 878	359 887	1 033 753	0	0	52 102	0	99 650	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	4 797 294	4 274 756	9 839 695	0	0	921 059	0	1 222 750	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	528	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	528	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	4 797 294	4 274 756	9 847 220	0	0	921 059	0	1 223 278	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0	0	0	1 306 567	1 164 248	2 785 106	0	0	275 595	0	355 021	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 210 206	1 078 384	2 482 090	0	0	231 770	0	308 071	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	46 522	41 455	104 342	0	0	10 970	0	13 763	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	89 956	0	0	21 415	0	18 842	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	49 839	44 409	108 718	0	0	11 440	0	14 345	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 248	2 003	4 941	0	0	0	0	307	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	400 368	364 764	17 934 440	0	0	1 321 030	0	1 796 967	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	402 616	366 767	17 939 381	0	0	1 321 030	0	1 797 274	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	10 568	0	0	0	0	650	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	21 666	19 014	80 786	0	0	7 640	0	10 001	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	21 666	19 014	91 354	0	0	7 640	0	10 651	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	5 091 324	4 467 066	2 962 196	0	0	180 985	0	307 316	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	124 538	110 973	256 032	0	0	13 669	0	25 996	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	1 825 077	37 694	22 214	453 507	0	0	6 131	0	32 606	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 825 077	37 694	22 214	453 507	0	0	6 131	0	32 606	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	288 000	0	0	0	0	504 187	0	0	0	0	413	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	78 408	103 304	89 205	377 067	0	0	21 867	0	34 536	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	61 566	0	0	0	0	722	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	288 000	0	1 903 485	5 356 860	4 689 458	4 552 989	0	0	222 652	0	400 867	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 400	0	327 285	1 542 865	1 354 404	4 960 525	0	0	363 041	0	488 924	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 400	0	327 285	1 542 865	1 354 404	4 960 525	0	0	363 041	0	488 924	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	302 400	0	2 230 770	7 324 007	6 429 643	27 544 249	0	0	1 914 363	0	2 697 716	0
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236 400	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236 400	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000		0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000		0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 386 400		0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 200		0	2 833 900
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 200		0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2 833 900
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	23 200		0	2 833 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	224 383	0	0	2 872	0	12 963	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	5 412 043	0	0	598	0	2 705	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	1 514 926	0	0	938	0	4 230	0
200	Beruházások (=192+193+195+…+199 ) (K6)	0	0	0	0	0	7 151 352	0	0	4 408	0	19 898	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	302 400	2 320 000	2 230 770	13 427 868	11 868 647	47 327 927	0	0	3 115 425	3 409 600	4 295 913	2 833 900
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	302 400	2 320 000	2 230 770	13 427 868	11 868 647	47 327 927	0	0	3 115 425	3 409 600	4 295 913	2 833 900
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

					05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	4	2	7	0	0	0	0		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	822 436
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	61 221
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 192
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 517
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	92 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	985 532
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	607
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	986 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0	282 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	248 396
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	10 814
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	12 127
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	11 268
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	371
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 551 111
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 551 482
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	782
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 095
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	8 877
36	Közüzemi díjak (K331)	0	272 820
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	24 996
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	36 511
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	36 511
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	193 450	32 182
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	814
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	193 450	366 909
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 232	579 085
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 232	579 085
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	245 682	2 506 353
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44)	189 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	189 000	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 436 918	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	187 394	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 918 042	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	9 331 482	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 625 918	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508)	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 112
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 945
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 605
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	21 662
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 871 600	3 796 759
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	15 871 600	3 796 759
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 347 829	0	0	114 347 829	0	0	0	0		0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	84 246 610	0	0	84 246 610	0	0	0	0		0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	67 592 592	0	0	67 592 592	0	0	0	0		0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 182 660	0	0	4 182 660	0	0	0	0		0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 556 887	0	0	4 556 887	0	0	0	0		0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 319 946	0	0	1 319 946	0	0	0	0		0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	276 246 524	0	0	276 246 524	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	51 247 819	1 163 000	0	3 318 160	0	13 379 702	4 174 276	8 168 281		0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 318 160	0	0	3 318 160	0	0	0	0		0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	21 044 400	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 885 259	1 163 000	0	0	0	13 379 702	4 174 276	8 168 281		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	327 494 343	1 163 000	0	279 564 684	0	13 379 702	4 174 276	8 168 281		0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	148 895 747	0	0	148 895 747	0	0	0	0		0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	152 045 747	3 150 000	0	148 895 747	0	0	0	0		0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 283 985	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 283 985	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 022 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 022 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 411 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 411 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	546 083	177 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	30 781	30 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	146 458	146 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	42 264 068	177 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	695 901	0	0	0	0	0	0	426 036	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 570 441	237 587	4 396 340	0	0	0	0	0	58 231	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 442 006	127 176	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385 976	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 397 381	82 551	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385 976	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	2 834 805	0	2 034 005	0	0	0	0	0	0	0	0	800 800
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	800 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 800
199	Ellátási díjak (B405)	5 415 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 388 977	70 273	0	0	0	0	0	115 019	12 437	0	1 184 217	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 561 679	1 561 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 561 679	1 561 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+…+201+208+216+21 7+218) (B4)	32 094 692	3 181 772	6 430 345	0	0	0	0	541 055	70 668	0	5 570 193	800 800
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	25 325 065	25 325 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	220 472	220 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	25 545 537	25 545 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	1 103 759	0	535 000	0	0	0	0	0	0	518 759	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 053 759	0	535 000	0	0	0	0	0	0	518 759	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 403 759	1 300 000	535 000	0	0	0	0	0	0	518 759	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	581 848 146	34 517 548	6 965 345	428 460 431	0	13 379 702	4 174 276	8 709 336	70 668	518 759	5 570 193	800 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 083 000	0	0	0	141 083 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	141 083 000	0	0	0	141 083 000	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 670 434	0	0	9 670 434	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	90 001 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+30 5) (B81)	240 755 106	0	0	9 670 434	141 083 000	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	240 755 106	0	0	9 670 434	141 083 000	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	822 603 252	34 517 548	6 965 345	438 130 865	141 083 000	13 379 702	4 174 276	8 709 336	70 668	518 759	5 570 193	800 800

					06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	13 772 400		0	3 636 000	3 636 000	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	13 772 400		0	3 636 000	3 636 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 772 400		0	3 636 000	3 636 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 168	0	0	76 200	76 200	40 481	73 436	528 403	0	164 600	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	484 783	2 992	0	0	0	0	0	2 353 832	67 206	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	484 783	2 992	0	0	0	0	0	2 353 832	67 206	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 578	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	28 510	807	0	0	319	6 064	16 797	621 899	18 148	590 475	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	066010 Zöldterületkezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+…+201+208+216+21 7+218) (B4)	12 168	513 293	3 799	76 200	76 200	40 800	79 500	545 200	2 975 731	249 954	2 773 053	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	12 168	14 285 693	3 799	3 712 200	3 712 200	40 800	79 500	595 200	2 975 731	249 954	2 773 053	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 168	14 285 693	3 799	3 712 200	3 712 200	40 800	79 500	595 200	2 975 731	249 954	2 773 053	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0		0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0		0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0		0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0		0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0		0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0		0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0		0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0		0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0		0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0		0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0		0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	0		0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0		0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0		0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	9 283 985		0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 283 985		0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	26 022 519		0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	26 022 519		0	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	6 411 481		0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 411 481		0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	32 434 000		0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0	0	368 844		0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0		0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0		0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	42 086 829		0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0	269 865
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	632 900	45 000	0		0	2 228 895
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0		0	20 041
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0		0	20 041
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0	0	0		0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0		0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 575 687	0	0		0	657 561

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	866 403	0	0	0	857 609
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+2 18) (B4)	4 074 990	45 000	0	0	4 033 971
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 074 990	45 000	42 086 829	0	4 033 971
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	90 001 672	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	90 001 672	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	90 001 672	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 074 990	45 000	42 086 829	90 001 672	4 033 971

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	577 814 175
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 798 377
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	299 015 798
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 755 106
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	135 600 516
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 154 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	404 170 388
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 033 971
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 796 759
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	237 212
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	237 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	404 407 600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	404 170 388
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	23 721
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	213 491

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	26 444 187	0	0	258 000	1 995 915	276 455	0	3 579 982	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 340 519	0	0	0	399 532	59 320	0	706 808	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	3	5 113 719	0	0	0	249 707	37 086	0	373 115	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	37 898 425	0	0	258 000	2 645 154	372 861	0	4 659 905	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	0	0	0	0	168 000	24 000	0	3 159 548	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 446 500	0	0	0	33 533	0	0	68 661	0
63	közfoglalkoztatott	23	18 844 881	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)	26	20 291 381	0	0	0	201 533	24 000	0	3 228 209	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 770 850
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 770 850
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	54	58 189 806	0	0	258 000	2 846 687	396 861	0	7 888 114	11 770 850
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

				09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport		0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport		0	0	0	0	4	2	6	6
03	Összesen (01+02)		0	1	1	0	4	2	6	7
22	Üzemeltetési		0	0	0	1	20	0	21	21
25	Egyéb (…)		0	0	0	24	2	0	26	26
26	Összesen (14+18+…+25)		0	0	0	25	22	0	47	47
27	Összesen (03+13+26)		0	1	1	25	26	2	53	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	0	0	1	24	2	27	27
33	I. funkció csoport		0	0	0	0	4	2	6	6
35	III. funkció csoport		0	0	0	1	20	0	21	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	24	2	0	26	26
50	II. funkció csoport		0	0	0	1	2	0	3	3
51	III. funkció csoport		0	0	0	23	0	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)		0	0	0	23	0	0	23	23
55	III. funkció csoport		0	0	0	23	0	0	23	23
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)		0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport		0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	37 877 793	0	37 877 793	0
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	111 017 954	0	111 017 954	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)	148 895 747	0	148 895 747	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)	148 895 747	0	148 895 747	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	293 751	293 751	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 375 000	3 375 000	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 700	0	0	38 700
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 720	24 555 720	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	116 650	116 650	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 182 660	4 182 660	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)	4 182 660	4 182 660	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	384 525	384 525	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	3 045 587	3 045 587	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 511 300	1 511 300	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)	183 024 640	34 090 193	148 895 747	38 700
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)	186 399 640	37 465 193	148 895 747	38 700

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000	8 101 961	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20…+29)	112 000 000	8 101 961	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+…..+41)	112 000 000	8 101 961	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+…+94)	112 000 000	8 101 961	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+…+94)	112 000 000	8 101 961	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	114 054 078	0	0	114 054 078	0	241 099 733	114 054 078	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	8 546 622	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	81 918 543	0	-1 046 933	79 236 043	-1 635 567	79 236 043	79 236 043	0	1 635 567
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	4 771 520	110 720	-110 720	4 716 160	-55 360	8 525 799	4 716 160	0	55 360
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	33 371 848	0	2 687 519	35 635 047	-424 320	44 554 874	35 635 047	0	424 320
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	3 437 100	-46 170	-1 724 820	1 373 700	-292 410	3 115 425	1 373 700	0	292 410
12	Összesen	237 553 089	64 550	-194 954	235 015 028	-2 407 657	385 078 496	235 015 028	0	2 407 657

	11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35 635 047
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	47 327 927
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	2 773 053
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	35 635 047
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	8 919 827
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	3 595 822
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	5 324 005

11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3(4+…+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000	0	0	8 101 961	0	0	103 898 039	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	111 017 954	0	0	0	0	0	111 017 954	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 841 051	11 979 680	40 820 731	11 142 209	15 240 296	1 735 233	288 000	281 225	0	1 581 225	14 266 370	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	4 477 250	3 437	4 480 687	1 289 756	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	801 800	0	801 800	216 465	1 201 437	251 526	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	251 966	207 017	458 983	120 721	231 084	44 683	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	172 907	172 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 564 694	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	309 188	45 997	0	0	0	0	527 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 514 399	0	10 514 399	1 446 982	226 966	38 705	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	3 068 910	0	3 068 910	365 792	628 035	133 520	0	0	0	0	871 140	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 767 670	0	5 767 670	975 857	1 490 244	281 404	0	0	0	0	738 366	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 729 001	1 761	3 730 762	1 018 726	3 238 334	642 613	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	942 024	200 273	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	353 060	75 060	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	24 238	5 153	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	0	0	0	0	5 142 161	1 017 253	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	8 238 424	1 668 267	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	6 766 387	1 817	6 768 204	1 845 560	3 334 703	663 239	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	3 351 548	2 469	3 354 017	846 222	6 717 961	266 422	0	0	0	0	118 798	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	132 924	28 167	0	0	0	0	450 000	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 691 597	54 900	2 746 497	735 264	517 644	106 951	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 670 811	54 901	2 725 712	735 264	517 637	106 945	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 398 725	2 597	1 401 322	383 577	490 090	93 550	0	0	0	0	12 450	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 398 724	2 597	1 401 321	383 574	463 613	92 631	0	0	0	0	12 450	0
267	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 384 186	195 345	3 579 531	1 095 242	3 150 894	562 234	0	0	0	0	111 960	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	302 400	14 400	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320 000	2 320 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 923 888	8 334	45 932 222	13 173 641	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	9 995 209	1 774 852	0	0	0	0	6 539 149	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 797 294	0	4 797 294	1 306 567	7 324 007	1 542 865	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 274 756	0	4 274 756	1 164 248	6 429 643	1 354 404	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 839 695	7 525	9 847 220	2 785 106	27 544 249	4 960 525	0	0	0	0	7 151 352	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	921 059	0	921 059	275 595	1 914 363	363 041	0	0	0	0	4 408	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2 134 130	993	2 135 123	566 118	900 346	185 274	0	0	0	0	628 299	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	3 444 960	23 200	0	23 200	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	38 700	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	1 222 750	528	1 223 278	355 021	2 697 716	488 924	0	0	0	0	19 898	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	245 682	52 232	15 625 918	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	985 532	607	986 139	282 605	2 506 353	579 085	0	0	0	0	21 662	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+…+33+35+ …+432)	149 213 129	12 697 415	161 910 544	42 510 112	112 450 925	19 375 428	19 397 578	304 425	2 320 000	9 489 119	31 473 302	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
434	Összesen	149 213 129	12 697 415	161 910 544	42 510 112	112 450 925	19 375 428	19 397 578	304 425	2 320 000	9 489 119	31 473 302	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	124 802	587 032	0	83 925 863	0	1 163 000	3 150 000	177 239	0	149 493	1 185 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	5 770 443	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 219 702	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	810 788	0	597 758	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	172 907	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	5 564 694	276 246 524	279 564 684	148 895 747	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	836 188	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	12 188 347	0	13 379 702	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	4 933 877	0	4 174 276	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	8 972 137	0	8 168 281	0	0	0	115 019	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	118 800	558 800	0	8 546 622	0	0	0	0	0	12 437	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	942 024	0	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	353 060	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	29 250 425	29 274 663	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	0	0	0	0	5 142 161	0	0	0	0	0	1 184 217	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	8 238 424	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	11 948 467	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	11 036 998	0	13 772 400	0	0	0	28 510	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	582 924	0	0	0	0	0	807	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	3 999 405	0	3 636 000	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	3 978 613	0	3 636 000	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	2 287 439	0	0	0	0	0	319	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	2 260 958	0	0	0	0	0	6 064	0
267	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	7 937 627	0	0	0	0	0	16 797	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	302 400	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	59 105 863	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	16 534 358	0	0	0	0	0	621 899	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	13 427 868	0	0	0	0	0	18 148	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	11 868 647	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	47 327 927	0	0	0	0	2 182 578	590 475	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	3 115 425	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	4 229 886	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	3 468 160	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	38 700	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	4 295 913	0	0	0	0	2 575 687	866 403	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	15 871 600	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	42 086 829	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	3 796 759	0	0	0	0	657 561	857 609	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+…+33+35+ …+432)	0	243 602	1 145 832	29 250 425	407 627 837	276 246 524	328 092 101	152 045 747	42 264 068	5 415 826	4 468 197	1 185 000

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
434	Összesen	0	243 602	1 145 832	29 250 425	407 627 837	276 246 524	328 092 101	152 045 747	42 264 068	5 415 826	4 468 197	1 185 000

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 562 042	4 200 820	25 545 537	1 300 000	0	35 536 596
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	6 430 345	0	535 000	0	6 965 345
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	597 758
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	428 460 431
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	13 379 702
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	4 174 276
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	541 055	0	0	0	8 709 336
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	70 668	0	0	0	70 668
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	518 759	0	518 759
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	5 570 193	0	0	0	5 570 193
173	064010 Közvilágítás	0	800 800	0	0	0	800 800
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	12 168	0	0	0	12 168
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	513 293	0	0	0	14 285 693
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	3 799	0	0	0	3 799
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	76 200	0	0	0	3 712 200
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	76 200	0	0	0	3 712 200
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	40 800	0	0	0	40 800
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	79 500	0	0	0	79 500
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	545 200	0	50 000	0	595 200
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	450	2 976 182	0	0	0	2 976 182
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	249 954	0	0	0	249 954
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	2 773 053	0	0	0	2 773 053

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	4 074 990	0	0	0	4 074 990
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	45 000	0	0	0	45 000
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	42 086 829
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	4 033 971	0	0	0	4 033 971
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+…+33+35+ …+432)	1 562 492	33 114 191	25 545 537	2 403 759	0	583 465 403
434	Összesen	1 562 492	33 114 191	25 545 537	2 403 759	0	583 465 403

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+…+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	83 925 863	7 937 627	0	4 548 397	0	0	25 296 515	121 708 402
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	83 925 863	0	0	0	0	0	0	83 925 863
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 182 660	0	1 394 220	0	2 788 440	0	0	0	4 182 660
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	6 543 407	0	0	0	0	0	6 543 407
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 759 957	0	0	0	1 759 957
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	3 375 000	0	0	0	0	0	0	3 375 000	3 375 000
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	21 921 515	21 921 515

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	15 436 918	0	0	0	15 436 918
02	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzati Hivatalnál megjelenő kiadások összesen	0	0	38 700	0	0	38 700
03	A 02. sor adatából az önkormányzatra jutó összeg	0	0	38 700	0	0	38 700
04	11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 700	0	0	0	0	0
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	15 436 918	38 700	0	0	15 475 618

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 720
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	15 475 618
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 809 639
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	5 324 005
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	1 741 725
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	3 921 960
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	26 133 061
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	26 350 987
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	24 555 720

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 407 657
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	38 700
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	1 402 910
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdés e alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	2 407 657
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	122 096 101
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+…+9)	2 446 357
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	2 446 357
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	2 446 357

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	122 416	0	81 304
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 046 952	0	612 736
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 169 368	0	694 040
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 636 858 341	0	2 779 700 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 105 874	0	129 255 467
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 112 181	0	35 968 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 660 076 396	0	2 944 924 224
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	7 593 200	0	7 593 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 593 200	0	7 593 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 593 200	0	7 593 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	24 530 755	0	22 390 319
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	24 530 755	0	22 390 319
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 530 755	0	22 390 319
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 693 369 719	0	2 975 601 783
29	B/I/1 Vásárolt készletek	409 119	0	669 496
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	409 119	0	669 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	409 119	0	669 496
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	90 001 672	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	90 001 672	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	113 460	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	113 460	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 149 286	0	411 353 599
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 149 286	0	411 353 599
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	244 264 418	0	411 353 599
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 956 591	0	12 919 808
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 718 571	0	1 887 979
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 291 085	0	2 881 954
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 946 935	0	8 149 875
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	184 422
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	145 214
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	39 208
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 205 449	0	686 690
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	9 162 040	0	13 790 920
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 119 691	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 867	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 824	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 097 000	0	0

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 119 691	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	5 861 961
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 861 961
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	213 573
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	6 075 534
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 281 731	0	19 866 454
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 795 046
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 742
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	7 797 788
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 614 208
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 614 208
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 144 553	0	6 743 078
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 144 553	0	6 743 078
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 144 553	0	8 926 658
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 355	0	97 839
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	96 355	0	97 839
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 949 565 895	0	3 416 515 829
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 393 318 133	0	2 393 318 133
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 666 045	0	50 666 045
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	50 666 045	0	50 666 045
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-666 815 526	0	-512 046 078
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	154 769 448	0	105 171 121
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 931 938 100	0	2 037 109 221
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 171
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	25 171
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 395 888	0	12 780
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	281 225	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 029 358	0	9 670 434
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 029 358	0	9 670 434
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	12 706 471	0	9 683 214
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	490 373	0	68 724
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 861 961
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	490 373	0	5 930 685
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 196 844	0	15 639 070
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	90 000	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 340 951	0	7 710 147
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 356 057 391
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 430 951	0	1 363 767 538

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 949 565 895	0	3 416 515 829

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 487 000	1 777 068	42 264 068
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 971 000	-3 604 479	22 366 521
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 907 000	-2 872 995	2 034 005
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	71 365 000	-4 700 406	66 664 594
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	272 691 000	114 573 478	387 264 478
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 162 000	15 645 819	51 807 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	37 877 793	37 877 793
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 387 000	119 542 379	204 929 379
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	394 240 000	287 639 469	681 879 469
13	10 Anyagköltség	31 853 000	-1 414 316	30 438 684
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 880 000	1 006 086	38 886 086
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 259 000	4 365 754	6 624 754
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 992 000	3 957 524	75 949 524
18	14 Bérköltség	59 264 000	4 947 010	64 211 010
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 416 000	2 391 840	23 807 840
20	16 Bérjárulékok	19 516 000	1 731 590	21 247 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 196 000	9 070 440	109 266 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	70 233 000	42 924 548	113 157 548
23	VII Egyéb ráfordítások	203 235 000	144 126 927	347 361 927
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 949 000	82 859 624	102 808 624
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	655 000	145 800	800 800
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	765 000	0	1 561 697
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	133 401 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	134 821 000	145 800	2 362 497
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	134 821 000	145 800	2 362 497
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	154 770 000	83 005 424	105 171 121

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 623 142	2 354 325 324	62 862 071	0	7 112 181	41 144 154	2 473 066 872
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 856 273	0	28 856 273
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 252 642 776	138 483 199	0	0	0	1 391 125 975
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	1 252 642 776	138 483 199	0	28 856 273	0	1 419 982 248
09	Értékesítés	0	25 373 000	1 961 881	0	0	0	27 334 881
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 485 345	0	0	0	3 485 345
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	25 373 000	5 447 226	0	0	0	30 820 226
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 623 142	3 581 595 100	195 898 044	0	35 968 454	41 144 154	3 862 228 894
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 453 774	717 466 983	46 756 197	0	0	16 613 399	787 290 353
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	475 328	84 835 178	25 333 606	0	0	2 140 436	112 784 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	407 364	5 447 226	0	0	0	5 854 590
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 929 102	801 894 797	66 642 577	0	0	18 753 835	894 220 311
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 929 102	801 894 797	66 642 577	0	0	18 753 835	894 220 311
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	694 040	2 779 700 303	129 255 467	0	35 968 454	22 390 319	2 968 008 583
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 050 375	0	30 326 974	0	0	0	36 377 349

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	5 861 961	0
02	Tartós részesedések	7 593 200	0	0	0	7 593 200	0
04	Készletek	409 119	0	0	0	669 496	0
05	Lekötött bankbetétek	90 001 672	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	154 149 286	0	0	0	411 353 599	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 281 731	0	0	0	13 790 920	0
11	Összesen (=01+…+10)	262 435 008	0	0	0	439 269 176	0

17/A - Tájékoztató adatok
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	779 512
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 453 434
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 887 517
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 021 204
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 688 943
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	714 115
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 007
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 125 839
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 216 509
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 415 678
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	879 550

16. melléklet

Adatellenőrző kód: -5f-12-6e-5c-1c-1d-952-3a-1f4a17-68-74-5a3039-5b-3e-4f

Éves költségvetési beszámoló

PIR: 392642 Készült: 2017.04.03 14:36

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -5f-12-6e-5c-1c-1d-952-3a-1f4a17-68-74-5a3039-5b-3e-4f

- 2 -

PIR: 392642 Készült: 2017.04.03 14:36

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

	Üres űrlapok jegyzéke
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: -5f-12-6e-5c-1c-1d-952-3a-1f4a17-68-74-5a3039-5b-3e-4f

- 3 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 463 000	28 172 337	0	28 172 337	173 832 639	0	28 172 337
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	128 000	0	128 000	0	0	128 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	286 000	285 800	0	285 800	0	0	285 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 905 000	1 611 571	0	1 611 571	0	0	1 611 571
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	198 000	149 975	0	149 975	0	0	149 975
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	285 000	283 950	0	283 950	0	0	283 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 810 000	3 078 140	0	3 078 140	0	0	3 078 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	35 947 000	33 709 773	0	33 709 773	173 832 639	0	33 709 773
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	90 903	0	90 903	0	0	90 903
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	270 903	0	270 903	0	0	270 903
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 997 000	33 980 676	0	33 980 676	173 832 639	0	33 980 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	9 548 000	9 777 824	0	9 777 824	39 121 185	0	9 777 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 059 428
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	361 267
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	357 129
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	222 180	0	222 180	0	0	222 180
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 693 000	1 523 288	0	1 523 288	0	0	1 523 288
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 293 000	1 745 468	0	1 745 468	0	0	1 745 468
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	736 001	0	736 001	0	0	736 001
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 210 000	902 756	0	902 756	1 800 000	0	902 756
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 810 000	1 638 757	0	1 638 757	1 800 000	0	1 638 757
36	Közüzemi díjak (K331)	1 665 000	2 019 109	418 465	1 600 644	4 815 000	0	1 600 644
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	55 016	0	55 016	0	0	55 016
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	262 301	0	262 301	0	0	262 301
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	262 301
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	504 912	0	504 912	0	0	504 912
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 675 000	1 438 952	0	1 438 952	0	0	1 438 952
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 000 000	4 280 290	418 465	3 861 825	4 815 000	0	3 861 825
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 310	0	1 310	0	0	1 310
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 310	0	1 310	0	0	1 310
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 350 000	1 592 346	112 986	1 479 360	1 786 050	0	1 479 360
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	1	0	1	0	0	1

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 377 000	1 596 347	112 986	1 483 361	1 786 050	0	1 483 361
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 480 000	9 262 172	531 451	8 730 721	8 401 050	0	8 730 721
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	58 560	0	58 560	0	0	58 560
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	58 560
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	38 700	0	38 700	0	0	38 700
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	38 700
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	288 000	0	288 000	24 000	0	288 000
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	288 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	300 000	385 260	0	385 260	24 000	0	385 260
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	175 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	175 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	224 000	0	224 000	0	0	224 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	536 920	0	536 920	0	0	536 920
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	485 275	0	485 275	0	0	485 275
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	336 474	0	336 474	0	0	336 474
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 582 669	0	1 582 669	0	0	1 582 669
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 500 000	54 988 601	531 451	54 457 150	221 378 874	0	54 457 150

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	597 758	597 758	0	597 758
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	597 758
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	597 758	597 758	0	597 758
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	677 163	677 163	0	677 163
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	262 301	262 301	0	262 301
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	262 301
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	79 220	79 220	0	79 220
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	363	363	0	363
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	363	363	0	363
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+2 18) (B4)	0	1 019 048	1 019 048	0	1 019 048
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 616 806	1 616 806	0	1 616 806

				04 - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4		5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	202 000	202 000	0	202 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	202 000	202 000	0	202 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		55 500 000	53 169 795	53 169 795	0	53 169 795
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)		55 500 000	53 371 795	53 371 795	0	53 371 795
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		55 500 000	53 371 795	53 371 795	0	53 371 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 172 337	22 488 463	3 831 748	0	1 852 126	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	128 000	0	0	128 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	285 800	285 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 611 571	1 266 194	249 377	0	96 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	149 975	107 971	0	0	42 004	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	283 950	216 625	43 325	0	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 078 140	2 481 374	352 800	123 966	120 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	33 709 773	26 846 427	4 477 250	251 966	2 134 130	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	0	0	180 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 903	59 456	3 437	27 017	993	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 903	59 456	3 437	207 017	993	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 980 676	26 905 883	4 480 687	458 983	2 135 123	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	9 777 824	7 801 229	1 289 756	120 721	566 118	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 059 428	7 234 183	1 185 556	107 217	532 472	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	361 267	283 267	52 553	8 681	16 766	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	357 129	283 779	51 647	4 823	16 880	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 180	216 354	0	0	5 826	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 523 288	1 175 090	0	165 490	182 708	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 745 468	1 391 444	0	165 490	188 534	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 001	736 001	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	902 756	845 268	0	0	57 488	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 638 757	1 581 269	0	0	57 488	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 600 644	1 183 812	0	0	416 832	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 016	51 016	0	0	4 000	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	262 301	262 301	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	262 301	262 301	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	504 912	488 912	0	0	16 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 438 952	1 385 823	0	20 911	32 218	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 861 825	3 371 864	0	20 911	469 050	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310	1 310	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 310	1 310	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 479 360	1 249 403	0	44 683	185 274	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 483 361	1 253 404	0	44 683	185 274	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 730 721	7 599 291	0	231 084	900 346	0	0
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	58 560	0	0	0	0	58 560	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	58 560	0	0	0	0	58 560	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	38 700	0	0	0	0	0	38 700
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	38 700	0	0	0	0	0	38 700
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	288 000	288 000	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	288 000	288 000	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	385 260	288 000	0	0	0	58 560	38 700
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	224 000	224 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	536 920	77 472	0	0	459 448	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	485 275	450 000	0	0	35 275	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 474	202 898	0	0	133 576	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	1 582 669	954 370	0	0	628 299	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	54 457 150	43 548 773	5 770 443	810 788	4 229 886	58 560	38 700
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	54 457 150	43 548 773	5 770 443	810 788	4 229 886	58 560	38 700
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	10	2	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	597 758	0	597 758	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	597 758	0	597 758	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	597 758	0	597 758	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	677 163	677 163	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	262 301	262 301	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	262 301	262 301	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 220	79 220	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	363	363	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	363	363	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	1	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	1 019 048	1 019 048	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 616 806	1 019 048	597 758	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 000	0	0	202 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 000	0	0	202 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 169 795	0	0	53 169 795
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	53 371 795	0	0	53 371 795
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 371 795	0	0	53 371 795
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 988 601	1 019 048	597 758	53 371 795

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 616 806
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 457 150
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 840 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 371 795
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 371 795
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	531 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	531 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	531 451

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 994 203	0	0	0	124 688	12 000	0	19 325	0
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 692 973	0	0	0	148 687	148 578	0	508 913	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	13 446 033	98 000	0	285 800	997 508	189 149	0	2 530 577	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 661 001	30 000	0	0	148 688	12 000	0	19 325	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)	11	24 794 210	128 000	0	285 800	1 419 571	361 727	0	3 078 140	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	1 972 126	0	0	0	96 000	60 198	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 972 126	0	0	0	96 000	60 198	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 406 001	0	0	0	96 000	12 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)	1	1 406 001	0	0	0	96 000	12 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	13	28 172 337	128 000	0	285 800	1 611 571	433 925	0	3 078 140	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

				09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport		0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)		0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési		0	0	0	0	8	1	9	9
13	Összesen (04+…+12)		0	0	0	0	8	1	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési		0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+…+25)		0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)		0	1	1	1	10	1	12	13
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)		0	1	1	0	9	1	10	11
29	I. funkció csoport		0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport		0	0	0	0	8	1	9	9
31	III. funkció csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	0	0	0	1	0	1	1
34	II. funkció csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport		0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	134 000	0	175 619
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	134 000	0	175 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	400 249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	400 249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 000	0	575 868
47	C/II/1 Forintpénztár	30 060	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 060	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 722	0	393 233
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 722	0	393 233
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	63 782	0	393 233
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-79 220
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-79 220
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-79 220
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	75 985	0	155 573
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 985	0	155 573
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	273 767	0	1 045 454
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 854	0	256 854
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	424 003	0	424 003
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	424 003	0	424 003
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 085 657	0	-2 486 701
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 400 984	0	-453 332
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 805 784	0	-2 259 176
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 412	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	142 412	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 412	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 937 139	0	3 304 630
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 937 139	0	3 304 630
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	273 767	0	1 045 454

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	698 000	241 464	939 464
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	698 000	241 464	939 464
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 887 000	13 282 795	53 169 795
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 451 000	-19 853 242	597 758
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 338 000	-6 570 447	53 767 554
13	10 Anyagköltség	1 218 000	525 382	1 743 382
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 581 000	-516 029	5 064 971
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 000	195 053	309 053
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 913 000	204 406	7 117 406
18	14 Bérköltség	26 147 000	3 696 807	29 843 807
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 589 000	2 091 339	5 680 339
20	16 Bérjárulékok	8 198 000	1 403 845	9 601 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 934 000	7 191 991	45 125 991
22	VI Értékcsökkenési leírás	126 000	678 267	804 267
23	VII Egyéb ráfordítások	17 339 000	-15 225 951	2 113 049
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 276 000	822 304	-453 695
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 000	-1 637	363
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-127 000	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-127 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	-125 000	-1 637	363
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-125 000	-1 637	363
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 401 000	820 667	-453 332

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	803 375	0	2 062 038	0	0	0	2 865 413
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	224 000	0	0	0	0	0	224 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 022 195	0	0	0	1 022 195
08	Összes növekedés (=02+…+07)	224 000	0	1 022 195	0	0	0	1 246 195
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	510 160	0	0	0	510 160
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	510 160	0	0	0	510 160
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 027 375	0	2 574 073	0	0	0	3 601 448
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	669 435	0	2 062 038	0	0	0	2 731 473
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	182 321	0	621 946	0	0	0	804 267
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	510 160	0	0	0	510 160
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	851 756	0	2 173 824	0	0	0	3 025 580
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	851 756	0	2 173 824	0	0	0	3 025 580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	175 619	0	400 249	0	0	0	575 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	428 375	0	1 551 878	0	0	0	1 980 253

			16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 722	0	0	0	393 233	0
11	Összesen (=01+…+10)	33 722	0	0	0	393 233	0

17/A - Tájékoztató adatok
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	104 617
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 937 139
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	867 674
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 592 837
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	711 793
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	736 815
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 758

17. melléklet

Adatellenőrző kód: 3-4f66-69392f-1c-5c-34-12-7524-691b-1d-6873-e-72

Éves költségvetési beszámoló

PIR: 652917 Készült: 2017.04.03 14:24

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKEI GYERMEKLÁNC ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Tartalomjegyzék
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 3-4f66-69392f-1c-5c-34-12-7524-691b-1d-6873-e-72

- 2 -

PIR: 652917 Készült: 2017.04.03 14:24

Éves költségvetési beszámoló

TÁPIÓBICSKEI GYERMEKLÁNC ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0909

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

	Üres űrlapok jegyzéke
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 3-4f66-69392f-1c-5c-34-12-7524-691b-1d-6873-e-72

- 3 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 143 000	40 455 672	0	40 455 672	181 743 168	0	40 455 672
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 235 000	1 132 311	0	1 132 311	0	0	1 132 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 920 000	1 396 000	0	1 396 000	0	0	1 396 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	497 000	376 554	0	376 554	0	0	376 554
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	216 000	0	216 000	0	0	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	970 000	2 347 351	0	2 347 351	0	0	2 347 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	50 993 000	45 923 888	0	45 923 888	181 743 168	0	45 923 888
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 334	0	8 334	0	0	8 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 334	0	8 334	0	0	8 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 993 000	45 932 222	0	45 932 222	181 743 168	0	45 932 222
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	13 746 000	13 173 641	0	13 173 641	41 353 947	0	13 173 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 602 671
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	242 015
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 150
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 805
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	385 389	45 246	340 143	0	0	302 143
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	1 524 573	0	1 524 573	0	0	1 524 573
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 470 000	1 909 962	45 246	1 864 716	0	0	1 826 716
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	117 468	0	117 468	354 000	0	117 468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 000	117 468	0	117 468	354 000	0	117 468
36	Közüzemi díjak (K331)	2 450 000	2 411 295	0	2 353 832	7 080 000	0	2 353 832
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	852 155	0	852 155	0	0	852 155
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	730 311	0	730 311	0	0	730 311
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	383 000	436 390	0	436 390	0	8 881	436 390
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 083 000	4 430 151	0	4 372 688	7 080 000	8 881	4 372 688
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 508 000	1 461 684	12 217	1 449 467	2 007 180	2 399	1 447 567
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 508 000	1 461 684	12 217	1 449 467	2 007 180	2 399	1 447 567
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 261 000	7 919 265	57 463	7 804 339	9 441 180	11 280	7 764 439
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 937 007	0	3 937 007	0	0	3 937 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	1 211 929	0	1 211 929	0	0	1 211 929
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 390 213	0	1 390 213	0	0	1 390 213
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	5 000 000	6 539 149	0	6 539 149	0	0	6 539 149

			01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	78 000 000	73 564 277	57 463	73 449 351	232 538 295	11 280	73 409 451

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	450	450	0	450
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	450	450	0	450
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+2 18) (B4)	0	451	451	0	451
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	451	451	0	451

				04 - B8. Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4		5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	105 000	105 000	0	105 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	105 000	105 000	0	105 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		78 000 000	73 458 826	73 401 363	0	73 401 363
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)		78 000 000	73 563 826	73 506 363	0	73 506 363
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		78 000 000	73 563 826	73 506 363	0	73 506 363

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 455 672	40 455 672	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 132 311	1 132 311	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 396 000	1 396 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	376 554	376 554	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	216 000	216 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 347 351	2 347 351	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 923 888	45 923 888	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 334	8 334	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 334	8 334	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 932 222	45 932 222	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	13 173 641	13 173 641	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 602 671	12 602 671	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	242 015	242 015	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	75 150	75 150	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253 805	253 805	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	302 143	0	302 143
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 524 573	0	1 524 573
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 826 716	0	1 826 716
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 468	0	117 468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 468	0	117 468
36	Közüzemi díjak (K331)	2 353 832	0	2 353 832
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	852 155	0	852 155
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	730 311	0	730 311
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	436 390	0	436 390
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 372 688	0	4 372 688
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 447 567	0	1 447 567
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 447 567	0	1 447 567
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 764 439	0	7 764 439
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 937 007	0	3 937 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 211 929	0	1 211 929
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 390 213	0	1 390 213
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	6 539 149	0	6 539 149
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 409 451	59 105 863	14 303 588
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	73 409 451	59 105 863	14 303 588
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	12	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	6	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	135	135	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	450	0	450
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	450	0	450
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	451	0	451
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	451	0	451
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 000	105 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	105 000	105 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 401 363	73 401 363	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	73 506 363	73 506 363	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 506 363	73 506 363	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	73 506 814	73 506 363	451

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	451
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 409 451
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 409 000
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 506 363
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 506 363
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 363
15	C) Összes maradvány (=A+B)	97 363
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	97 363

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 866 975	0	0	258 000	288 000	36 000	0	273 933	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	6 988 143	0	0	0	504 000	154 748	0	556 194	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 257 986	0	0	0	120 000	186 247	0	265 647	0
31	pedagógus I.	6	16 309 871	0	0	0	364 000	191 559	0	1 014 177	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 032 697	0	0	874 311	120 000	24 000	0	237 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	40 455 672	0	0	1 132 311	1 396 000	592 554	0	2 347 351	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	18	40 455 672	0	0	1 132 311	1 396 000	592 554	0	2 347 351	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

				09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport		0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport		0	0	0	0	1	7	8	8
03	Összesen (01+02)		0	2	2	0	1	7	8	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (…)		0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+…+25)		0	0	0	0	7	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)		0	2	2	0	8	8	16	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	2	2	0	8	8	16	18
33	I. funkció csoport		0	2	2	0	1	7	8	10
35	III. funkció csoport		0	0	0	0	7	1	8	8

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 886	0	35 044
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	79 886	0	35 044
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	79 886	0	35 044
29	B/I/1 Vásárolt készletek	446 132	0	277 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	446 132	0	277 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	446 132	0	277 200
47	C/II/1 Forintpénztár	33 915	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 915	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 819	0	97 097
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 819	0	97 097
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	104 734	0	97 097
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	3 937 007
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	3 937 007
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	3 937 007
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 390 213
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	1 390 213
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 390 213
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 291	0	22 481
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 291	0	22 481
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	651 043	0	5 759 042
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 572	0	169 572
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 146	0	74 146
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	74 146	0	74 146
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 853 888	0	-2 030 720
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 832	0	2 415 747
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 787 002	0	628 745
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	39 900
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	39 900
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 481	0	11 280
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	117 481	0	11 280
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 481	0	51 180
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 320 564	0	5 079 117
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 320 564	0	5 079 117
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	651 043	0	5 759 042

13/A - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 332 000	15 069 363	73 401 363
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 332 000	15 069 363	73 401 364
13	10 Anyagköltség	1 640 000	391 458	2 031 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 798 000	594 891	4 392 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 438 000	986 349	6 424 349
18	14 Bérköltség	36 233 000	6 940 523	43 173 523
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 194 000	1 282 550	5 476 550
20	16 Bérjárulékok	11 160 000	2 054 343	13 214 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 587 000	10 277 416	61 864 416
22	VI Értékcsökkenési leírás	126 000	1 130 771	1 256 771
23	VII Egyéb ráfordítások	1 359 000	81 531	1 440 531
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-178 000	2 593 296	2 415 297
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	-1	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	450
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	-1	450
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	-1	450
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-177 999	2 593 295	2 415 747

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 490 021	0	0	0	1 490 021
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 211 929	0	0	0	1 211 929
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	1 211 929	0	0	0	1 211 929
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 701 950	0	0	0	2 701 950
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 410 135	0	0	0	1 410 135
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 256 771	0	0	0	1 256 771
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 666 906	0	0	0	2 666 906
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 666 906	0	0	0	2 666 906
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	35 044	0	0	0	35 044
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 024 856	0	0	0	1 024 856

			16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	446 132	0	0	0	277 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	70 819	0	0	0	97 097	0
11	Összesen (=01+…+10)	516 951	0	0	0	374 297	0

17/A - Tájékoztató adatok
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	451 847
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 249 338
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 071 226
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 957 487
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 121 630
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 029 186
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 664

18. melléklet

i³0:gáhineałe'i Hivatal

Magyar

Államkincstár

Tápióbicske

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Államháztartási Iroda

Iktatószám: BPM-ÁH1/2576-2/2016.

Ugyintézó: Kardosné Bótor Julianna Telefonszám: 429-5365

JEGYZÓKÖNYV DOKUMENTUMALAPÚ FELÜLVIZSGÁLATRÓL

Készült: a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hivatali helyiségében 2016. november 11. napján.

Onkormányzat neve, székhelye:

Tápióbicske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93.

Tárgy: Az önkormányzatok által 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságának hatósági ellenőrzése.

A jegyzőkönyv készítésének indoka: Az Igazgatóság által 2016.11.03. és 2016.11.11. között lefolytatott dokumentum alapú felülvizsgálat.

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok:

a köznevelési statisztikai adatok,

2016-06.15.-én érkezett, BPM-ÁHI/1956-23/2016. iktatószámú önkormányzati, intézményi adatszolgáltatás,

az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok, dokumentumok,

BPM-ÁHI/729-6/2016. iktatószámú határozat.

Az Önkormányzat által a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 59. (1) bekezdése szerinti — hatósági ellenőrzését az Igazgatóság kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében végezte el, a rendelkezésre álló adatbázisok, az Önkormányzat adatszolgáltatásai és kiegészítő információi alapján.

A felülvizsgálat megállapításai

2015. évben igénybevett támogatások

Az Önkormányzat 2015. évi elszámolása esetében a dokumentum alapú felülvizsgálat a 11/A űrlap egyes jogcímei és a 11/C űrlapon elszámolt támogatások (jogcímek) teljes körére megvalósult.

1138 Budapest, Váci út 135-139. Postacím 1389 Budapest, Pf.:105 429-5300 429-5358

E-mail cím: ahi.kmrig@allamkincstar.gov.hu

Az önkormányzati adatoktól való eltérés indokai jogcímenként részletezve

A 2015. évben igénybevett támogatásokra vonatkozóan az Igazgatóság dokumentum alapú felülvizsgálata alapján tett számszerűsített megállapításait a jelen jegyzőkönyv 1. számú

melléklete tartalmazza.

Részletes megállapítások:

Az Igazgatóság megállapításai Ovoda 8 hó jogcímek tekintetében:

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

a „ 11.2. (2) 1 a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma ” jogcímen 0 fó,

a „11.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 0 fó,

a „112. (9) I nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen 120 ró,

a „II. 2. (8) 1 a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 120 fő létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a 2014. évi felülvizsgálat során, a BPM-ÁHI/729-6/2016. iktatószámú határozatában, a 2014/2015. nevelési év 4 hónapjára vonatkozóan:

az „Ovodamíík tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 2 fő létszámot állapított meg, amelyben sajátos nevelési igényű gyermek nem szerepel,

az „Övodamíík. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, meghaladja”

jogcímen 118 fő létszámot állapított meg, amelyben sajátos nevelési igényű gyermek nem szerepel, melyet az Onkołmányzat elfogadott. Ez a létszám vonatkozik a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára is.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben:

a „11.2. (2) I a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fóvel szemben 2 fő,

a „11.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 2 fő létszámot és 93 333 Ft összeget állapít meg (1. sz. melléklet 30. sor),

a „11.2. (9) I nem sajátos nevelési igényű óvodás vermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 120 fővel szemben 1 1 8 ró, a „II. 2. (8) 1 a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 118 fá létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 32. sor) állapít meg.

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

a „gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 0 f'ó,

a „gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen a 120 Fó létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a 2014. évi felülvizsgálat során, a BPM-ÁHI/729-6/2016. iktatószámú határozatában a 2014/2015. nevelési év 4 hónapjára vonatkozóan:

a „gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 2 fó,

a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen a 118 fó létszámot állapított meg, melyet az Önkormányzat elfogadott, ez a létszám vonatkozik a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára is.

Az Igazgatóság j elen jegyzőkönyvben:

a „gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen, az Önkormányzat

elszámolásában közölt 0 fó számított létszámmal szemben 2 fő számított létszámot (L sz. melléklet 7. sora),

a „gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 120 fó számított létszámmal szemben 118 fó számított létszámot (1. sz. melléklet 8. sora) állapít meg.

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 10,7 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a „gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” és a „ vermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímek adatának változása alapján számított

mutatóként, ezen a jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 10,7 mutatószámmal

szemben 10,6 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 12. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban:

- a „ll.l.a (2) 1 óvodatitkár (intézményeként, ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként — I fő) ” jogcímen 1 fő,

a „ll.l.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító ,evütt (csoportonként — 1 fő) ” jogcímen 4,7 fő,

a „ll.l.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként — 1 fő)” jogcímen 1 fó,

a „II.I. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% száma a Köznev. tv. 2 melléklete szerint” jogcímen összesen 6,7 fó létszámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat a 2016. június 15-én érkezett, BPM-ÁHI/1956-23/2016. iktatószámú adatszolgáltatásában megküldte a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában, 2014/2015. nevelési év 8 hónapjában ténylegesen foglalkoztatott, 1 fő óvodatitkár, 5 fó dajka, 1 fó pedagógiai

asszisztens kinevezési dokumentumait, és az óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítőkről szóló Nyilatkozatot, amely alapján:

1 fó né K.Á. óvodatitkár nem vehetó fi elembe mivel a 203/94/2013.

ügyiratszámú kinevezési dokumentumban pedagógus asszisztens munkakör szerepel, és óvodatitkári munkakörbe, a 2/134/2016. ügyiratszámú kinevezés módosítása dokumentum alapján 2016.01.01 -tól van kinevezve,

- 5 fő dajkából I fó (B.K.) 2015.06.30-ig (6 hónapot) volt foglalkoztatva, ezért a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára: 6 / 8 — 0,75, amely a kerekítés szabályai szerint 0,8 főként vehető figyelembe.

A nemzeti köznevelésről szóló 201 la évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), és az Önkormányzat által megküldött dokumentumok alapján az Igazgatóság a következőket

állapítja meg:

	Segítők megnevezés	Önkormányzat elszámolásában szereplő létszám (fő)	Igazgatóság által elfogadott létszám (fő)
Német Nemzetiségi Óvodában létszám: 120 fő csop.sz: 5	óvodatitkár (Nkt- szerint 100 felett 1 fő)	1	0
	dajka (Nkt. szerint csoportonként I fő)	4,7	4,8
	ped. asszisztens (Nkt. szerint 3 csoportonként I ró)	1	1
Összesen:		6,7	5,8

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen jegyzőkönyvben,

a „ll.l.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — I fő) " jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt I fó létszámmal szemben 0 fő,

a „ll.l.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarítónő és takarító evütt (csoportonként — 1 fő)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 4,7 fó

létszámmal szemben 4,8 fő,

a „ll.l.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 csoportonként — I fő)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásával megegyezó 1 fő,

a „II.I. (2) 2 óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segító% száma a Köznev. tv. 2. szerint”jogcímen összesen 5,8 fő létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 13. sor).

Az Igazgatóság megállapításai Ovoda 4 hó iogcímek tekintetében:

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

a „11.2. (2) 2 a nem sajátos nevelési igényú óvodás vermekek száma ” jogcímen 0 fő,

a „11.2. (I) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 0 fő,

a „11.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényú gyermekek száma ” jogcímen 126 fő,

a „11.2 (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 126 fó létszámot szerepeltetett.

A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. október 1-jei köznevelési statisztikájában félnapos óvodásként 1 fő gyermek szerepel, akinek a nevelése a napi 8 órát nem éri el, és az Önkormányzat 2016. június 15-én érkezett, BPM-ÁHI/1956-23/2016. iktatószámú adatszolgáltatásában is 1 fó gyermek szerepel.

Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint:

- a Tápióbicskei Gyermeklánc Ovodában: 124 fó a 2015. október 1-jei köznevelési statisztikában szereplő gyermeklétszám, amelyből:

- 1 fó gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el,

- 2 fó 7 éves gyermek (H.VE szül.idó: 2008.10.06., P.P. szül.idő: 2008.09.24.), aki a szakvélemény alapján még egy év óvodai nevelésre jogosult,

- 7 fó 3 év alatti gyermek, amelyből 3 fó (D.R.M., J.N.V„ P.A.) az Nkt. 8. (1) bekezdése alapján az elszámolható létszámban nem vehető figyelembe, mivel a felvételtől számított 6 hónapon belül nem töltötte be a 3. életévét.

Nkt. 8. (1) bekezdése szerint:

1a. 8. (1) Az óvoda a gyermek hároméves korálól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hov minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb vermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. ”

Az Önkormányzat 16 fő 2015. október 1. — december 31. között új belépő gyermekről nyilatkozott. A megküldött dokumentumok alapján 16 fóból:

- 3 fó gyermek (S.M., S.N., Zs.B.M.) kezdte meg ténylegesen az óvodai nevelést 2015. október 1.-december 31. között, amelyből 1 fó (SOM. szül.idó: 2013.05.07.) a felvételtől számított 6 hónapon belül nem töltötte be a 3. életévét, és 1 fő (Zs.B.M.) az

intézményvezetó nyilatkozata alapján a 2015/2016. nevelési évben nem először vette

igénybe az óvodai nevelést, ezért 2 fó az elszámolható létszámban nem vehető figyelembe a Kvtv. 2. sz. melléklet 11.1. a) pontja szerint:

„Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2014/2015. és 2015/2016. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adati alapján történik.

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket:

- akik 2015. december 31-éig, vav — az Nkt. 8 (1) bekezdésében foglalt

feltételek megléte esetén — a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2015/2016- nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést

- 13 fő gyermek 2015.09.01-tó1 vette igénybe az óvodai nevelést és a 2015. október 1jei köznevelési statisztikában már szerepelnek, ezért az új belépők létszámában nem

vehető figyelembe.

A Tápióbicskei Gyermeklánc Ovoda 2015. október 1-jei köznevelési statisztikájában sajátos

nevelési igényű gyermeket nem szerepeltetett, azonban az Önkormányzat által megküldött, 2015.09.14-ei keltezésú szakvélemény alapján 1 fó (H.V. szül.idó: 2008.10.06.) pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényú gyermek, és kijelölt intézménye a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda, Az óvoda 2015/2016. nevelési év 4 hónapjára érvényes, 14/2015. (1.28.) számú alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényü gyermekek ellátása, ezért 1 fó sajátos nevelési igényű gyermek az elszámolható létszámban figyelembe vehető.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elszámolható óvodai létszámban figyelembe vehető gyermekek száma, akinek a nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja: 121 fő (1233+1—121), amelyből 1 fő két főként figyelembe vehetó, sajátos nevelési igényíí gyermek.

Az Igazgatóság a fentiek alapján jelen jegyzőkönyvben:

- a „ 11.2. (2) 2 a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fó létszámmal szemben 1 fó, a „11.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 1 fó létszámot (1. sz. melléklet 40. sor),

a „11.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 126 fó létszámmal szemben 120 fő,

- a „11.2. (11) 2 a Köznev.tv,47. (7) bekezdése alapján két főként fivelembe vehető

sajátos nevelési igényü gyermekek száma” jogcímen, az Onkormányzat elszámolásában közölt 0 fó létszámmal szemben 1 fó,

a „11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy' meghaladja” jogcímen összesen

121 fó létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 42. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 0 fő számított létszámot szerepeltetett.

A „11.2. (l) 2 vermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen megállapított 1 fő létszámban sajátos nevelési igényü gyermek nem szerepel.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen jegyzőkönyvben, a „L2 (l) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen, az Onkormányzat elszámolásában közölt 0 fó számított létszámmal szemben 1 fó számított létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 14. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen 126 fő számított létszámot szerepeltetett.

A „11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vag meghaladja” jogcímen megállapított 121 fő létszámban 1 fő két fikét figyelembe vehetó, sajátos nevelési igényü gyermek szerepel. A nem sajátos nevelési igényü gyermekek száma 120 fő.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen jegyzőkönyvben, a „L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 126 fó számított létszámmal szemben 122 fó (120+2x1—122) számított létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 15. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 11,1 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a „L2 (I) vermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcím és a „L2 (2) vermekek nevelése a napi 8 órát eléri vav meghaladja” jogcím adatának változása alapján számított mutatóként, a „II.I. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen, az Onkormányzat elszámolásában közölt 11,1 mutatószámmal szemben 10,9 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 19. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen 11,1 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a „II.I. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma ”

jogcímen megállapított 10,9 mutatószám alapján, a „II.I. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 11,1 mutatószámmal szemben 10,9 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 21. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásában,

- a „ll.l.a (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár (intézményenként, ahol a vermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő)” jogcímen 1 fó, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 1 fó létszámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat megküldte a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában, 2015/2016. nevelési év 4 hónapjában ténylegesen foglalkoztatott, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül

segítókról szóló Nyilatkozatot, és 1 fó (Fné K.Á.) kinevezési dokumentumát, amely alapján:

1 fő (Fné K.Á.) pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár nem vehető figyelembe, mivel a 203/94/2013. ügyiratszámú kinevezési dokumentumban pedagógus asszisztens munkakör szerepel, és óvodatitkári munkakörbe, a 2/134/2016.

ügyiratszámú „Kinevezés módosítása” dokumentum alapján 2016.01.01-tó1 van kinevezve.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben:

- a „ll,l.a (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár (intézményenként, ahol a vermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő)”

jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 1 fó létszámmal szemben 0 fó, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közneve tv. 2. melléklete szerim” jogcímen összesen 0 fő létszámot és O Ft összeget állapít meg (1. sz. melléklet 22. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a ,, 11.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása

jogcímen 1 fő létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.

melléklete szerint” jogcímen megállapított O fó létszám alapján, a „II.I. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% pótlólagos támogatása” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 1 fó létszámmal szemben 0 fó létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 23. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II, Köznevelési feladatok összesen (kivéve 11.4. 11.5.)” jogcímen 68 167 500 Ft összeget, és 64 209 466 Ft felhasználást szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a fent leírt megállapítások alapján a „II. Köznevelési feladatok összesen (kivéve 11.4., 11.5.)” jogcímen 65 014 566 Ft összeget és 64 209 466 Ft felhasználást állapít meg (1. sz. melléklet 26. sor).

Az Igazgatóság megállapításai a szociális jogcímek tekintetében:

Az Önkołmányzat a 2015. évi elszámolásban, a „III.3.c (1) szociális étkeztetés” jogcímen 31 mutatószámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat által, 2015. január 1 -december 3 1 -ig, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Ifivatal a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről rendszerben rögzített, az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján, a naponta összesített ellátottak száma 7 648 f'ó.

A fentiek alapján az ellátottak száma 7 648 / 251 30,46, amely a kerekítés szabályai szerint 30 fó/nap.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a „III.3.c (1) szociális étkeztetés” jogcímen 30 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 47. sor).

Az Önkormányzat a 2015. elszámolásban, a „111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám.” jogcímen 1 716 160 Ft összeget szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen jegyzőkönyvben, a fent leírt megállapítások alapján a „111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám.” jogcímen 1 660 800 Ft összeget állapít meg (I.sz. melléklet 48. sor).

Osszefoglalva: Az Igazgatóság a jelen jegyzőkönyv 1. szímú mellékletében részletezett jogcímeket érintően az Áht. 59. Sa szerinti felülvizsgálatot elvégezte, melynek során az Önkormányzat 2015. évi elszámolásában foglalt adatokhoz képest, eltérést állapított meg.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2015. évi elszámolásának hatósági ellenőrzését az Alit. 59. Š-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 59. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 109. (1)-(5) bekezdéseiben foglalt előírások szerint végezte el.

Jelen jegyzőkönyv az Ávr. 106. (2) bekezdése alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87-89. S-aiban foglaltak figyelembe vételével készült.

Jelen jegyzőkönyv kettő eredeti példányban készült.

Jelen jegyzőkönyvben foglaltakra az Önkormányzat a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül észrevételt tehet, melyet jogcímenként részletezett indoklással, dokumentumokkal alátámasztva kell megküldenie az Igazgatóság részére.

Amennyiben az észrevételt alátámasztó dokumentumok nem állnak az Igazgatóság rendelkezésére, annak hiteles másolatát az Önkormányzatnak az észrevételben foglaltakhoz csatolnia kell.

Az Igazgatóság az Önkormányzat határidőben érkezett észrevételében foglaltakat felülvizsgálja, majd azt követően módosított jegyzőkönyvet bocsát ki vagy a Ket. 94. (1) bekezdés b) pontja szerint eljárást indít.

Amennyiben az önkormányzati észrevételek alapján az Igazgatóság az álláspontját úgy módosítja, hogy ezáltal az Önkormányzat eredeti elszámolása kerül elfogadásra, az Igazgatóság módosított jegyzőkönyv kibocsátásával zárja a dokumentum alapú felülvizsgálatot. A módosított jegyzőkönyv elkészítésére — az önkormányzati észrevételek felülvizsgálatának befejezésétől számított — 10 nap áll az Igazgatóság rendelkezésére.

Amennyiben a felülvizsgálat eltérés megállapításával zárul, az eljárás megindításáról — a Ket. 29. (3) bekezdése alapján — az Önkormányzatot végzés formájában értesíteni kell, kivéve, ha — a Ket. 29. (4) bekezdése szerint — az Igazgatóság nyolc napon belül érdemben dönt. Az Igazgatóság az eljárás megindítását követó 21 napon belül határozatban rendelkezik az Önkormányzatot megilletó és az általa visszafizetendó vagy pótlólagos támogatás összegéről,

a fizetendó vagy visszatérítendó kamatokról, a rendezés módjáról.

Amennyiben az Önkormányzatnak a felülvizsgálat alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell teljesítenie. Az Önkormányzat ezen időpontot megelózóen is teljesíthet befizetést, melyet a kamatszámításnál figyelembe kell venni. Visszafizetési kötelezettség esetén a kamatfizetésre vonatkozóan a

határozatban foglaltak szerint kell eljárni.

Az Igazgatóság felülvizsgálata — a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében — az Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, ami abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azok alapjául szolgáló különböző önkormányzati és intézményi nyilvántartások adategyezósége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Onkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés feltárhatja.

Igazgatóság részéról:

Kardosné Bótor Julianna felülvizsgálati referens

Sebestyén Gabriella mb. igazgató nevében és megbízásából:

Záradék:

A dokumentum alapú ellenőrzésről készült, 9 számozott oldalt tartalmazó jegyzőkönyvben foglaltakat megismeftem, melyre 8 napon belül van lehetőségem észrevételt tenni. Tudomásul veszem, hogy a jelen jegyzőkönyvben tett megállapítások az esetleges észrevételek figyelembe vételével beépülnek az Áht. 60. Sa szerinti határozatba.

Jelen jegyzőkönyvben tett megállapításokkal kapcsolatban észrevételt

nem kívánok tenni / kívánok tenni* és azt 8 napon belül megküldöm az Igazgatóság Államháztartási Irodája (személyes kézbesítés esetén: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A épület 6. emelet „Űgyfél bejárat”, postai úton: 1389 Budapest, Postafiók 105) részére.

20Gév 11

dr. Szécsényiné Batakisztina

PolgármesterJegyző

* medelelőt kérjük aláhúzni

Melléklet: 1 sz. melléklet

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Tápióbicske Község Önkormányzata

2. sz. plde: Irattár

電目 q一昭冒20日	oと							0
	(もてのzs							品の69~00一
								品の6 00一
	oとaezsso		0	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0	8992
	日 sもI らをち		0	0	0	0 0					0	0	0
0)一de= の日一 sq)28N231	()とのzsso		00tt929マ	89L9	0099696	一 9 ロ 8寸にの		話の6 OOL	0	0	0	0	0	880 6t
0)一de= の日一 sq)28N231	日でsもI /9 ち日		0	0	0	0 0			3				þ6-0	960L
= ミ一0日 s	oと zs		OOZ 2	の品9一9	0099696	00tにの	一薯9	話の6 8一		0	0	0	0	08 963
= ミ一0日 s	日 sも一		0	0	0	0	0			OU			þ6-0	L'OL
( 三9にロのzs・A ノ)日一 Of	S?ZのA00切0戸一		l.J?Ins聖 s名ー u 9きILI 一q帑zざ9目呈uっ	u四コー・ S?lqPlePelôJ ・sod殳zのq ゑPW総「。一コdのpト	es 8E9一	も一2名	s z昭		91deu2の	9!deu2	2総 - 一円当・7当9を 117-Q>1BA 9碧OAQ		d(q s・一\ lêIqqQlW?ZS191 名9 ・もa お 29 OAQ	et•U?ZS191 sn6q6碧0」eponp2の 0ら
	S?ZのA00切0戸一		l.J?Ins聖 s名ー u 9きILI 一q帑zざ9目呈uっ	u四コー・ S?lqPlePelôJ ・sod殳zのq ゑPW総「。一コdのpト	IJOS?IIW?ZSaqー名亜 zざ」設LIQq 6山	の0 08d戛- の	三名9-08d殳二一	(u コ uezsaq)IJêS3ZSSQ 一e601JJ 一08一三一	巴 w」 6292名AQ	32= 明	2総 - 一円当・7当9を 117-Q>1BA 9碧OAQ		d(q s・一\ lêIqqQlW?ZS191 名9 ・もa お 29 OAQ	et•U?ZS191 sn6q6碧0」eponp2の 0ら
	ちPIを			>,(qiVl・I-UZ	(0三一l•uべ	>・守三一w	三三一	A-'VI'WZ	三コべ		一>			一三三=Wit
	03・ A写幺							GL	9L0t	03	GLOZ	9LOZ
'ZS- 」OS		4		3	8	寸	9	9	、	9	6	o一		一

))0)一dミの日一9 よ一 s 0日J (、こも鬚 =QZ ueq齧一0日の一一の9一電 I	()) てのzs 昭一 0と日 (ミ) z芻0 日、を39日一 (Id)aozsso (く+)もも= 、一de耄日名一0111 s の9を鬯	-9 2)
(名zのA
の日名zo当
一ロのz A ノ) ちOf	ち工9= 」OS	・L

B"Ieuzseq10J	冖(d) 冖,丶+一					0 0	0	0	0	0 0	0	0	0
				9 9
				9 9
	0 ô0ZSSQ	0	0	0 0		0	0	0	0	0 0	0	0	0
	111	0	0	0
	o巴õazsso	0	0	0	9 9	8008 一	8	6	08	0þ06 一 969t9L0一	Z69	80ZOO	09tt0LL

IIQZ9)I	冖(d)îazssp	0	0	0		8080Zn	OOLULþ	68	0894	06 969 一	Z69	08ZOO	09eto:
IIQZ9)I
一0 0		一 a亠			s罒一一罒巨aK9'9亖	u一es 一乛9J'巨0 llnsazs?J ueqq一 =ozsu 6SS	}PU!ePPePJ!S?PQlêAOWZQ)i IJ? SOUØI!KU巨0 0	9一 zuaduuo 9		8S9 depo9一一 92q冚 a 一一zs罒 s一 S!I?!OOZS亠 zu罒d
	þPI?lPUt	0 一0一u •9亖•	一一 9Illu•¿	u •9Ill'l.u•z	•9」一一·LUZ	o二「Ill	P'L'AI'UJZ	VI'WZ	VII'WZ	·二=·LUZ	•XI'W	XI'UJ	8·W'L
								983		9L0t
JOS			99	99	LS	99	69	09				99	99

Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás	Jogcím megnevezése	Elszámolt támogatás (Ft)	Elszámolt Felhasználás (Ft)	Igazgatóság által megállapított támogatás	Igazgatóság által megállapított felhasználás (Ft)	Eltérés támogatás (Ft)	Eltérés Felhasználás (Ft)
2.m.l.1 a) -V	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	45 754 200		45 754 200
2.m.l.1 .b) - V	Település-üzemeltetéshez kapcs feladatellátás tám. - beszámítás után	31 615 843		31 615 843
2.m.l.1 - V	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	9 895 500		9 895 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása -beszámítás után	377 400		377 400
2.m.V.l.1.kieg.	l. 1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	13 146441		13 146 441
2.m.li1. -V	1,1. jogcímen nyújtott támogatások összesen (beszámitás után)	100 789 384	100 789 384	100 789 384	100 789 384
2m.Ll (l)	Óvoda 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fö

Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás	Jogcím megnevezése	Elszámoit támogatás (Ft)	Elszámolt Felhasználás (Ft)	Igazgatóság által megállapított támogatás	Igazga tóság által megállapított felhasználás (Ft)	Eltérés támogatás	Eltérés Felhasználás (Ft)
2.m.L1 (2)	Óvoda 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
2.m.V 1	Óvoda 8 hó Köznev.tv. elismerhetö vez létszám (vezetök, vezetöh.)
2.m.Vi 1	voda 8 hó Köznev.tv. elismer, vezetölétszám köt. nev. óraszám össz
2.nVk I	Óvoda 8 hó vezetői órakedv. adódó létszámtöbblet 2.m.Kieg.sz.3. b) p.
2.m.ll.1, (1) 1	Óvoda 8 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	29 617 600		29 340 800		-276 800
2.m.ll.l. (2) 1	Óvoda 8 hó nev.munkát közvetlenül segítők száma Köznev.tv.2.m. szerint	8 040 000		B 160 000		120 000
2.m.L2 (1)	Óvoda 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fö
2.m.L2 (2)	Óvoda 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
2.m.V 2	Óvoda 4 hó Köznev.tv. elismerhetö vez. létszám (vezetők, vezetöh.)
2.m.Vi2	oda 4 hó Köznev.tv. elismer. vezetólétszám köt neve óraszám össz
2.mNk2	Óvoda 4 hó vezetői órakedv. adódó létszámtöbblet b) p.
2.m.ll.1. (1) 2	Óvoda 4 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma	15 362 400		15 085 600		-276 800
2,m.ll.1. (2) 2	Óvoda 4 hó nev,munkát közvetlenül segítök száma Köznev.tv.2m, szerint	4 800 000		4 800 000
2.m.ll.1, (3) 2	Óvoda 4 hó Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	388 500		381 500		-7 000
2.m.ll.1. (4) 2	Pedag.szakképz.rendelkezó segítők száma Köznev.tv. 2. m. szerint	1 384 000		1 384 000
2.m.ll.1. (5) 2	Pedag szakképz.rendelkezó seg ítők pótlólagos támogatása	35000		35000
2.m.ll.2. (2) 1	Óvodamúk, tám, 8 hó qapi 8 óra, nem sni-s óvodás gyermekek száma
2.m.ll.2. (3) 1	Óvodamúk, tám. 8 hó (napi 8 óra, (475) SNI-s külön nevelt
2.m.ll.2. (4) 1	Óvodamúk. tám. 8 hó Knapi 8 óra, (47S) SNI-s 2 fö gyerm száma
2.m.ll.2. (5) 1	Óvodamük, tám. 8 hó qapi 8 óra, (475) SNI-s 3 fö gyerm száma
2.m.ll.2. (6) 1	odamük. tán 8 hó Knapi 8 óra, bölcsödés, 2014.12.31 .ig 2 éves
	vodamúk. tám. 8 hó "napi 8 óra, bölcsődés, 2014.1231-ig 3 éves
2,m.ll.2. (1) 1	Óvodaműk. tám. 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (fö)			93 333		93 333

Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás	Jogcím megnevezése	Elszámolt támogatás (Ft)	Elszámolt Felhasználás (Ft)	Igazgatóság által megállapított támogatás (Ft)	Igazgatóság által megállapított felhasználás (Ft)	Eltérés támogatás	Eltérés Felhasználás
2.m.ll.2, (9) 1	Óvodamük. tám. 8 hó »-napi 8 óra, nem sni-s gyermekek száma
2.m.ll.2. (8) 1	odamük. tám. 8 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, m halad'	5600000		5 506 667		-93333
2,m.ll.2. (2) 2	Óvodaműk. tám. 4 hó qapi 8 óra, nem sni-s óvodás gyermekek száma
2.m.ll.2. (3) 2	Óvodaműk. tám. 4 hó qapi B óra, (475) SNI-s külön nevelt
2.m.ll.2. (4) 2	Óvodamúk. tám. 4 hó (napi 8 óra, (475) SNI-s 2 fö gyerm száma
2,rn 11.2. (5) 2	Óvodaműk. tám. 4 hó «napi 8 óra, (475) SNI-s 3 fö gyerm száma
2.m.ll.2. (6) 2	vodamük. tám. 4 hó cnapi 8 óra, bölcsődés, 2015.12.31.ig 2 éves
2.m.112. (7) 2	odamúk. tám. 4 hó qapi 8 óra, bölcsődés, 2015.1231-ig 3 éves
2.m.112. (l) 2	Óvodaműk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el (fő)			23 333		23 333
2.m.ll.2. (9) 2	Óvodamük, tám, 4 hó »-napi 8 óra, nem sni-s gyermekek száma
2.m.ll.2. (11) 2	Óvodaműk. tám. 4 hó *napi 8 óra, (47S) SNI-s 2 fó gyerm száma
2.m.ll.2. (8) 2	vodamúk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eféri, m halada	2 940 000		2 823 333		-116 667
2m.ll.1, 2, 3	II, Köznevelési feladatok összesen(kivéve 11.4, 11.5)	68 167 500	64 209 466	67 633 566	64 209 466	-533 934
2.m.ll.5. (2)	Mesterped.kat.sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám atása ala fok	1 286 000		1 286 000
2.m.ll.5	11.5. Kieg.tám. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladat	1 286 000	0	1 286 000
2.m.lIl.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 727 880	22 727 880	22 727 880	22 727 880
2.m.lll.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 716 160		1 660 800		-55 360
2.m.lll.3.	111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám	1 716 160	1 716 160	1 660 800	1 660 800	-55 360	-55 360
2.m.lll.5.a)	Gyermek étk - Finanszírozás szemp. elismert dolgozók bértámogatása	11 489 280		11 489 280
2.m.1115b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám atása	20 345 456		20 345 456
2.m.lll.5.a) inf03	óvoda
2.m.1115a) inf04	általános iskola
2.m, Ill.5,a) infog	Étkeztetettek száma összesen
	Étkeztetettek száma kollégisták nélkül

Költségvetési törvény* szerinti hivatkozás	Jogcím megnevezése	Elszámolt támogatás (Ft)	Elszámolt Felhasználás (Ft)	Igazgatóság által megállapított támogatás (Ft)	Igazgatóság megállapított felhasználás (Ft)	Eltérés támogatás	Eltérés Felhasználás (Ft)
2.m.lll.5.a)inf012	Feladatellátási helyek száma
2.m.lll.5.a)inf013	Feladatellátási helyek számától függö tényezö (F)
2.m.lll.5.	111.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 834 736	31 834 736	31 834 736	31 834 736	0
2.m.l.6.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	285 369		285 369
2.m.ll.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tá atás	3 375 000		3375000
2.m.lll. l.	Pénzbeli szociális ellátások ki észítése	10 162 598		IO 162598
3.m.ll.10	Adósságkonszolidációban nem részesült önkorm. fejlesztéseinek tán	112000 000		112 000 000
2.m.lV,1.d	Önkom. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	4 178 100		4 178 100
	Elözö évi maradvány : IIB ürlap 076sor	1 209 040		1 209 040
	Költségv. szerveknél fogtak 2015. évi	3 225 927		3 225 927
I.m.lX.	Egyes önk. működőképesség	23 002 000		23 002 000
1 .m.lX.	Szociális célú tűzifavásárláshoz	1 102360		1 102
2015. évben igénybevett támogatások — vissza Łzeźési kötelezettsé mindösszesen:							-55 360

	Segítők megnevezés	Önkormányzat elszámolásában szerepló létszám (fó)	Igazgatóság által elfogadott létszám (fő)
Német Nemzetiségi Óvodában létszám: 120 fó csop.sz: 5	óvodatitkár ( Nkt. szerint 100 fó felett 1 fö)	1	0
	dajka ( Nkt. szerint csoportonként 1 fő)		4,8
	ped asszisztens ( Nkt. szerint 3 csoportonként 1 fő)	1	1
Összesen:		6,7	5,8

-ミミ、ミ、ミ助ミ当~ミ22 き、ミミ助さ 2 020さ0ミ04ミミ 0ミミ 20qらミ2斗耄9もⅵ へ

Qよ LIQ>19以「・・9一0 ・9 HY、 2もPI?を日7,・一

0uug戛*INS (5与)・2」っg!deu>28・さw 0

のもあのの

,モの -巴98!delJ>29・ epowら

80のワ 0 0 80gtes四e6011J soôe1919d 三=・wべ

一一ôes -名5」2号戔 s・6eをd

80 V- 0 0 80品のZ ・呈 3 )三=・U'へ 9LOZ

eu のも一一名5」2d9戔円s・6eをd

(5a2芻9召 9名d) -

08品の 6巨 898二=・w

IJôlIS!19 sn596e d 0ら91.1 0/10

0 800呂寸 9 0889寸一をのzの・べ・3 の三=・べ OC

き一一三54の・hau 0ら 8991 009 0 6-0一 00寸19の us=のきのコ862をdepoAQ2寸 0》0 d(q z量 U.r¿lêlqqovuqzsl?l

0 0 0へべ 9←0t 81 9名名・名a 」9 94寸碧0>っ

0 0 0・zの・ 1 の菱9~円a》 !NLU、 4 ・宅 0>っ

0 0 3 0言9一き一22雲) の遏へ>wべ 9一 2のA ・ 2寸もOAQ 0 0 0eq6awな 9 9一 9一 8!deu2209PA8も IL」 62マ ono 0 09一っ三コミ巴de」e 型a = 目a一62マもono 8008L- 800969 800さ9をー」9ZS・一一三、 9LOð ご

お=6a0一0 =0=z呈一0 nu =28 0A0

Magyar

Államkincstár

BUDAPESTI És PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG

Iktatószám: BPM-ÁH1/2576-5/2016.

Ugyintézó: Kardosné Bótor Julianna Ügyintéző tel.: 429-5365

Tárgy: Az önkormányzatok 2015. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján önkormányzatot terheló fizetési kötelezettség megállapítása

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Tápióbicske Községi Önkormányzat, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. (a továbbiakban: Önkormányzat) által a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét felülvizsgálta.

A felülvizsgálat megállapításai alapján az alábbi

HATÁROZATOT

hozom:

Az Önkormányzat terhére a felülvizsgálat eredményeként

összesen 55 360Ft, azaz ötvenötezer-háromszázhatvan forint,

a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget, illetve

összesen 1 816 Ft, azaz ezernyolcszáztizenhat forint

kamat fizetési kötelezettséget állapítok meg az alábbi jogcímeken feltárt eltérések alapján:

1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 135-139. POSTACÍM: 1389 BUDAPEST, PF.105. TELEFON: 429-5300

E-mail: igazgato.kmrig@allamkincstar.gov.hu

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi Kvtv.)

A felsorolt jogcímeken az Önkormányzatot a 2015. költségvetési évre vonatkozóan összesen 55 360 Ft, azaz ötvenötezer-háromszázhatvan forint visszafizetési kötelezettség terheli.

A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat:

— az Avr.2015.1 111. a) pontja szerint meghatározott, feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege után:

1 816 Ft, azaz ezernyolcszáztizenhat forint összegíí, az Avr.2015. 112. (1) szerinti ügyleti kamatot,

2016. április 6. napjától a teljesítés napjáig az Avr.2015. 112. (4) szerinti késedelmi kamatot la 2015. évi jegybanki alapkamat (évi: 1,64 ⁰/0, napi: 0,0045 ⁰/0) kétszeresének megfelelő mértékű kamat; napi mértéke: 0,009 ⁰/0, napi összege: 7,197 Ft.)l

köteles fizetni.

Avr.2015.: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

2015.12.31-én hatályos rendelkezései szerinti szabályozás

²Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében Áht.²59. (2) bekezdése szerinti tervezett, valamint egyéb ok miatti nem tervezett helyszíni ellenőrzés a későbbiekben feltárhat eltéró adatokat.

Az Önkormányzat:

a visszafizetendó támogatás összegét a „Kincstár Helyi Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésú, 10032000-01031496 számú számlájára,

a kamatokat pedig, a „Kincstár Helyi Önkormányzatok kamatbefizetései”

elnevezésű, 10032000-01034073 számú számlájára köteles megfizetni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

A fizetési határidó lejárta előtt az Önkormányzat — a késedelmi kamat(ok) kivételével

részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő. Részletfizetés engedélyezése esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket a visszafizetés napjáig kamat terheli.

Amennyiben az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, a Magyar Allamkincstár beszedési megbízást nyújt be az Onkormányzat ellen. Ha a beszedési megbízás 90 napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstárhoz (1054 Budapest, Hold u. 4.) címzett, de az Igazgatósághoz (személyes kézbesítés esetén: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A épület 6. emelet „Űgyfé1 bejárat”, postai úton: 1389 Budapest, Postafiók 105) benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést elektronikus úton előterjeszteni nem lehet. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2015. évi elszámolását az Áht. 54. (1) bekezdésében, 5960/A. š-aiban, az Ávr. 100. (1) és (2) bekezdéseiben, 109-110. š-aiban, 113. (1) és (3)-(4) bekezdéseiben Áht.2015. 53/A. S-ában, az Avr.2015, 1 11-112. i-aiban, továbbá a 2015. évi Kvtvben foglaltak szerint vizsgálta felül.

A felülvizsgálati eljárás során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat által a 2015. évi Kvtv. 1-2. sz. melléklete alapján 2015. évben igénybevett támogatások közül az alábbi jogcímeken a ténylegesen elszámolt és az Igazgatóság által megállapított mutatószám/létszám/összeg között eltérés áll fenn.

A dokumentumalapú felülvizsgálatról 2016.11.11-én BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámon jegyzőkönyv készült. Az Önkormányzat a jegyzőkönyvet 2016.11.15-én átvette és azzal összefiggésben 3892-2/2016. iktatószámú, 2016.11 *24-én érkezett levelében észrevételt tett.

Fentiek miatt az Igazgatóság az Áht. 60. S.-a alapján 2016.12.01. napján hivatalból megindította a finanszírozási különbözet megállapítására irányuló eljárást, melyről az

Önkormányzatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. S. (3) a) pontja alapján értesítette.

2015. évben igénybevett támogatások

Igazgatóság megállapításai (dokumentum alapifelülvizsgálat alapján)

Az Igazgatóság 2015. évre vonatkozó, jogcímenként tett számszerűsített megállapításait jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Jogcímenként:

Az Igazgatóság megállapításai Ovoda 8 hó jogcímek tekintetében:

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

a „ 11.2. (2) 1 a nem sajátos nevelési igényű óvodás vermekek száma ” jogcímen 0 fő,

a „11.2 (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 0 fó,

a „11.2. (9) I nem sajátos nevelési igényú óvodás gyermekek száma” jogcímen 120 f'ó,

a „II. 2 (8) 1 a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 120 fó létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a 2014. évi felülvizsgálat során, a BPM-ÁHI/729-6/2016. iktatószámú határozatában, a 2014/2015. nevelési év 4 hónapjára vonatkozóan:

- az „Ovodaműk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 2 fő létszámot állapított meg, amelyben sajátos nevelési igényü gyermek nem szerepel,

az „Ovodaműk. tám. 4 hó gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, meghaladja” jogcímen 118 fő létszámot állapított meg, amelyben sajátos nevelési igényű gyermek nem szerepel, melyet az Önkormányzat elfogadott. Ez a létszám vonatkozik a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára is.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben:

- a „11.2. (2) I a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma ” jogcímen 2 fó,

a „11.2 (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 2 fő létszámot,

a „11.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen 118 fó, a „II. 2. (8) 1 a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 118 fő létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban:

- a „11.2. (2) 1 a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fővel szemben 2 fó (1. sz. melléklet 24. sor),

a „11.2. (I) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 2 fő (1. sz. melléklet 30. sor),

a „11.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 120 fővel szemben 118 fó (1- sz. melléklet

31. sor), a „II. 2. (8) 1 a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 118 fő létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 32. sor) állapít meg.

2015. évi elszámolásban,

a „LI (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 0 fó,

a „LI (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen a 120 fó számított létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a 2014. évi felülvizsgálat során, a 24285/5/2015. iktatószámú helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben, a 2014/2015. nevelési év 4 hónapjára vonatkozóan:

a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 2 fó,

a „L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen a 118 fó számított létszámot állapított meg, melyet az Önkormányzat elfogadott, ez a létszám vonatkozik a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára is.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben:

a „LI (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 2 fó számított létszámot,

a „LI (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen 118 fó számított létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban:

a „LI (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fó számított létszámmal szemben 2 fő számított létszámot (1. sz. melléklet 7. sora),

a „LI (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 120 fó számított létszámmal szemben 118 fó számított létszámot (1. sz. melléklet 8. sora) állapít meg.

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (1) I óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 10,7 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „LI (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” és a „LI (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímek adatának változása alapján számított mutatóként, ezen a jogcímen 10,6 mutatószámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban a „II.I. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 10,7 mutatószámmal szemben 10,6 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 12. sor).

2015. évi elszámolásban:

- a „ll.l.a (2) I óvodatitkár (intézményeként, ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt; továbbá 450 vermekenként — 1 fő) ” jogcímen 1 fő,

a „ll.l.b (2) 1 dajka vav helyette gondozónő és takarító euütt (csoportonként — I fő) ” jogcímen 4,7 fő,

a „IL1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként — I fő) " jogcímen 1 fő, a „II.I. (2) I óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segító7c száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 6,7 fó létszámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat a 2016. június 15-én érkezett, BPM-ÁHI/1956-23/2016. iktatószámú adatszolgáltatásában megküldte a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodában, a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjában ténylegesen foglalkoztatott, 1 fő óvodatitkár, 5 fó dajka, és 1 fó pedagógiai asszisztens kinevezési dokumentumait, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkről szóló Nyilatkozatot, amely alapján:

1 fó (Fné K.Á.) óvodatitkár a 2014/2015. nevelési év 8 hónapiára nem vehető figyelembe, mivel a 203/94/2013. ügyiratszámú kinevezési dokumentumban pedagógus asszisztens munkakör szerepel, és óvodatitkári munkakörbe, a 2/134/2016. ügyiratszámú kinevezés módosítása dokumentum alapján 2016.01.01-tól van kinevezve,

- 5 fó dajkából 1 fó (B.K.) 2015.06.30-ig (6 hónapot) volt foglalkoztatva, ezért a 2014/2015. nevelési év 8 hónapjára: 6 / 8 0,75, amely a kerekítés szabályai szerint 0,8 főként vehető figyelembe.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), és az Önkormányzat által megküldött dokumentumok alapján az Igazgatóság a következőket állapítja meg:

Az Igazgatóság a fentiek alapján, a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben,

a „ll.l.a (2) I óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 vermekenként — 1 fő) ” jogcímen 0 fő,

a „ll.l.b (2) I dajka vagy helyette gondozónő és takarítónő és takarító együtt

(csoportonként — 1 fő) ” jogcímen 4,8 fő,

a „ II. 1. c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 csoportonként — 1 fő) ” jogcímen 1 fő, a „II.I. (2) 1 óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítóft száma a Köznevo tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 5,8 fó létszámot állapított meg.

fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt tett

a „ll.l.a (2) I óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő) ” jogcímen, és

a „ll.l.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarítónő és takarító evütt (csoportonként — I fő) ” jogcímen, melyhez a következő indoklást mellékelte:

Filipcseiné Kovács Ágnes óvodatitkár munkaköre az alábbiak szerint alakult:

- Á 203/94/2013. ügyiratszámú dokumentumban 2013.10.01 —2013.1231-igpedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.

- A 9/97/2013. üviratszámú dokumentum tartalmazza, hogy 2014.01.01. naptól óvodatitkár munkakörbe helyeztük át. Azóta is ebben a munkakörben foglalkoztatjuk o Valamint a 2/134/2016. ügyiratszámú dokumentumban 2016.01.01-től a mai napig is

óvodatitkár munkakörben vanfoglalkoztatva.

Tehát Filipcsiné Kovács Ágnes 2014.01.01-től óvodatitkár munkakörben van a mai napig isfoglalkoztatva, melyet a csatoltfenti számú dokumentumokkal igazolok

- 1 fő dajka, Bende Katalin munkaviszonya 2015.06.30. közös megevezéssel megszűnt, és a 2015.09.01. naptól a 95/126/2015 ügyiratszámú dokumentummal igazoljuk, hov Kamasz Attiláné dajkai munkakörben való foglalkoztatását. Tehát 2015.01.01-től 2015.06.30-ig valamint ezt követően 2015.09.01-től 2015.12.31-ig volt dajka munkakör betöltve.

Az Önkormányzat az észrevételéhez csatolta a 9/97/2013. ügyiratszámú dokumentumot,

amely alapján 1 fó (Fné K.Á.) óvodatitkár az elszámolható létszámban figyelembe vehető.

I fő (Bende Katalin) dajka tekintetében az Igazgatóság az Önkormányzat észrevételével megegyezóen, időarányosan figyelembe vette már a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben is az elszámolható létszámban Bende Katalin nevű alkalmazottat, ezért az Önkormányzat észrevétele alapján az Igazgatóság nem változtat a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, dajka munkakörben megállapított létszámon.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen határozatban,

a „II.1.a (2) I óvodatitkár (intézményenként, ahol a vermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő) ” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt létszámmal megegyezó 1 fő,

a „ll.l.b (2) 1 dajka vav helyette gondozónő és takarítónő és takarító együtt (csoportonként — 1 fő)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 4,7 fó létszámmal szemben 4,8 fó,

a „ll.l,c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 csoportonként 1 fő)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt létszámmal megegyezó 1 fó, a „II.I. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 6,8 fó létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 13. sor).

Az Igazgatóság megállavításai Ovoda 4 hó jogcímek tekintetében:

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

a „112. (2) 2 a nem sajátos nevelési igényú óvodás vermekekszáma " jogcímen 0 fő,

a „11.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 0 fő,

a „11.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma ” jogcímen 126 fó

a „11.2. (11) 2 a Köznev. Ív. 47. (7) bekezdése alapján két főkéntfiuelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma ” jogcímen 0 fő,

a „11.2 (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 126 fó létszámot szerepeltetett.

A Tápióbicskei Gyermeklánc Ovoda 2015. október 1-jei köznevelési statisztikájában félnapos óvodásként 1 fő gyermek szerepel, akinek a nevelése a napi 8 órát nem éri el, és az Önkormányzat 2016. június 15-én érkezett, BPM-ÁHI/1956-23/2016. iktatószámú adatszolgáltatásában is 1 fó gyermek szerepel.

Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint:

- a Tápióbicskei Gyermeklánc Ovodában: 124 fó a 2015. október 1-jei köznevelési statisztikában szereplő gyermeklétszám, amelyből.'

- 1 fó gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el,

- 2 fó 7 éves gyermek (H.V. szül.idó: 2008.10.06., P.P. szül.idő: 2008.09.24.), aki a szakvélemény alapján még egy év óvodai nevelésre jogosult,

- 7 fó 3 év alatti gyermek, amelyből 3 fó (D.R.M., J.N.V., P.A.) az Nkt. 8. (I) bekezdése alapján az elszámolható létszámban nem vehető figyelembe, mivel a felvételtől számított 6 hónapon belül nem töltötte be a 3. életévét.

Nkt. 8. (1) bekezdése szerint:

2a. 8. (1) Az óvoda a vermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számítottfél éven belül betölti, feltéve, hov minden, a településen, fővárosi kerületben, vav ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Önkormányzat 16 fő 2015. október 1. — december 31. között új belépő gyermekről nyilatkozott. A megküldött dokumentumok alapján 16 fóból:

- 3 fő gyermek (S.M., S.N., Zs.B.M,) kezdte meg ténylegesen az óvodai nevelést 2015. október 1. - december 31. között, amelyből 1 fő (S.M. szül.idó: 2013.05.07.) a felvételtől számított 6 hónapon belül nem töltötte be a 3. életévét, és 1 fó (Zs.B.M.) az intézményvezetó nyilatkozata alapján a 2015/2016. nevelési évben nem először vette igénybe az óvodai nevelést, ezért 2 fő az elszámolható létszámban nem vehető figyelembe a Kvtv. 2. sz. melléklet 11.1. a) pontja szerint:

Számításba kell venni továbbá mindazon vermekeket:

akik 2015. december 31-éig, vagy — az Nkt. 8 (l) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén — a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést

- 13 fó gyermek 2015.09.01-tól vette igénybe az óvodai nevelést és a 2015. október 1jei köznevelési statisztikában már szerepelnek, ezért az új belépők létszámában nem vehető figyelembe.

A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. október 1-jei köznevelési statisztikájában sajátos nevelési igényü gyermeket nem szerepeltetett, azonban az Önkormányzat által megküldött, 2015.09.14-ei keltezésü szakvélemény alapján 1 fó (H.V. szül.idó: 2008.10.06.) pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű gyermek, és kijelölt intézménye a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda. Az óvoda 2015/2016. nevelési év 4 hónapjára érvényes, 14/2015. (1.28.) számú alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, ezért 1 fö sajátos nevelési igényü gyermek az elszámolható létszámban figyelembe vehető.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elszámolható óvodai létszámban figyelembe vehető gyermekek száma, akinek a nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja: 121 fó (1233+1—121), amelyből 1 fó két fóként figyelembe vehető, sajátos nevelési igényü gyermek.

Az Igazgatóság a fentiek alapján a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben:

a „ 11.2. (2) 2 a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen 1 fó, a „11.2. (I) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 1 fő létszámot,

a „ 11.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű gyermekek száma ” jogcímen 120 fó,

a „11.2. (Il) 2 a Köznev.tv.47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma ” jogcímen 1 fő, a „11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 121 fó létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján jelen határozatban:

a „11.2. (2) 2 a nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fó létszámmal szemben 1 fó, a „11.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen összesen 1 fó létszámot (1. sz. melléklet 39. sor),

a „11.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű vermekek száma” jogcímen, az

Önkormányzat elszámolásában közölt 126 fó létszámmal szemben 120 fi,

a „11.2. (11) 2 a Köznev.tv.47. (7) bekezdése alapján két főként fiuelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fó létszámmal szemben I fó,

a „11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen összesen 121 fő létszámot állapít meg (l. sz. melléklet 42. sor).

Az Önkonnányzat a 2015. évi elszámolásban, a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 0 fő számított létszámot szerepeltetett.

A „11.2. (I) 2 wermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen megállapított 1 fő létszámban sajátos nevelési igényü gyermek nem szerepel.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcímen 1 fó számított létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen határozatban, a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8

órát nem éri el” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 0 fó számított

létszámmal szemben 1 fó számított létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 14. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát

eléri vagy meghaladja” jogcímen 126 fő számított létszámot szerepeltetett.

A „11.2. (8) 2 vermekek nevelése a napi 8 órát eléri vav meghaladja” jogcímen megállapított 121 fő létszámban 1 fő két főkét figyelembe vehetó, sajátos nevelési igényíí gyermek szerepel. A nem sajátos nevelési igényú gyermekek száma 120 fő.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a

„L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen 122 fő (120+2x1—122) számított létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján, jelen határozatban, a „L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 126 fó számított létszámmal szemben 122 fó számított létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 15. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 1 1,1 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el” jogcím és a „ L2 (2) vermekek nevelése a napi 8 órát eléri vag meghaladja” jogcím adatának változása alapján számított mutatóként, a

„II.I. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen 10,9 mutatószámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a „II.I. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma”

jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 11,1 mutatószámmal szemben 10,9 mutatószámot állapít meg (l. sz. melléklet 19. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen 11,1 mutatószámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „II.I. (l) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma” jogcímen megállapított 10,9 mutatószám alapján, a

„II.I. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen 10,9 mutatószámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a „II.I. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában közölt 11,1 mutatószámmal szemben 10,9 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 21. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban,

- a „ll.l.a (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár (intézményenként,

ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő)” jogcímen 1 fó, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 1 fő létszámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat megküldte a Tápióbicskei Gyermeklánc Ovodában, 2015/2016. nevelési év 4 hónapjában ténylegesen foglalkoztatott, óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítókról szóló Nyilatkozatot, és 1 fő (Fné K.Á.) kinevezési dokumentumát, amely alapján:

1 fó (Ené K.Á.) pedagógus szakképzettséggel rendelkezó óvodatitkár nem vehető figyelembe, mivel a 203/94/2013. ügyiratszámú kinevezési dokumentumban pedagógus asszisztens munkakör szerepel, és óvodatitkári munkakörbe, a 2/134/2016.

ügyiratszámú „Kinevezés módosítása” dokumentum alapján 2016.01.01-től van kinevezve,

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben:

- a „ll.l.a (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — 1 fő)” jogcímen 0 fó, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerim” jogcímen összesen 0 fó

létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt tett, melyhez a következő indoklást mellékelte:

Filipcseiné Kovács Ágnes óvodatitkár munkaköre az alábbiak szerint alakult:

- A 203/94/2013. üuiratszámú dokumentumban 2013.10.01 —2013.1231-igpedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott munkavállaló.

- A 9/97/2014. üviratszámú dokumentum tartalmazza, hov 2014.01.01. naptól óvodatitkár munkakörbe helyeztük át. Azóta is ebben a munkakörbenfoglalkoztatjuk.

- Valamint a 2/134/2016. üuiratszámú dokumentumban 2016.01.01-től a mai napig is óvodatitkár munkakörben vanfoglalkoztatva. ”

Az Önkormányzat az észrevételéhez csatolta a 9/97/2014. ügyiratszámú dokumentumot, amelyben óvodatitkári munkakörbe helyezik, „ Tanítóképző Általános iskolai tanító” iskolai végzettséggel.

A fentiek alapján a 2015/2016. nevelési év 4 hónapjára Filipcseiné Kovács Ágnes az óvodatitkári munkakörben az elszámolható létszámban figyelembe vehető.

Az Igazgatóság a jelen határozatban,

a „ II. La (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár (intézményenként,

ahol a vermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként — I fő)” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában szereplő létszámmal megegyezó 1 fő, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint” jogcímen összesen 1 fő létszámot állapít meg (l. sz. melléklet 22. sor).

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II.I. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása

jogcímen I fó létszámot szerepeltetett.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2 melléklete szerint ” jogcímen megállapított 0 fő létszám alapján, a „II.I. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segító% pótlólagos támogatása" jogcímen 0 fó létszámot állapított meg.

Az Önkormányzat a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2 melléklete szerint” jogcímen az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt tett, melyet az Igazgatóság elfogadott.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a „II.I. (4) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező,

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerim” jogcímen megállapított I fó létszám alapján, a „II.I. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítók pótlólagos támogatása” jogcímen, az Önkormányzat elszámolásában szereplő létszámmal megegyezó 1 fó létszámot állapít meg (1. sz. melléklet 23. sor).

Az Onkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „II. Köznevelésifeladatok összesen (kivéve

11.4.11.5.)” jogcímen 68 167 500 Ft összeget, és 64 209 466 Ft felhasználást szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a fent leírt megállapítások alapján a „II. Köznevelési

feladatok összesen (kivéve 11.4., 11.5.)” jogcímen 67 633 566 Ft összeget és 64 209 466 Ft felhasználást állapít meg (1. sz. melléklet 43. sor).

Az Igazgatóság megállapítása alapján az Önkormányzat 67 633 566 Ft támogatási összegre lenne jogosult, azonban az Önkormányzat az év végi elszámolása során összesen 64 209 466 Ft összeg felhasználásáról nyilatkozott-

A fentiek alapján az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Az Igazgatóság megállapításai a szociális jogcímek tekintetében:

Az Önkormányzat a 2015. évi elszámolásban, a „III,3.c (1) szociális étkeztetés” jogcímen 31 mutatószámot szerepeltetett.

Az Önkormányzat által, 2015. január 1-december 31-ig, a Nemzeti Rehabilitációs és Szoëiális Hivatal a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről rendszerben rögzített, az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján, a naponta összesített ellátottak száma 7 648 fő.

A fentiek alapján az ellátottak száma 7 648 / 251 30,46, amely a kerekítés szabályai szerint

30 fó/nap.

Az Igazgatóság a BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvben, a „III.3.c (1) szociális étkeztetés” jogcímen 30 mutatószámot állapított meg.

Az Önkormányzat a fenti jogcímen, az Igazgatóság BPM-ÁHI/2576-2/2016. iktatószámú jegyzőkönyvére észrevételt nem tett, elfogadta az Igazgatóság megállapítását.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a „III.3.c (1) szociális étkeztetés” jogcímen 30 mutatószámot állapít meg (1. sz. melléklet 47. sor).

Az Onkormányzat a 2015. elszámolásban, a „111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám.” jogcímen 1 716 160 Ft összeget szerepeltetett.

Az Igazgatóság jelen határozatban, a fent leírt megállapítások alapján a „111.3. Egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám.” jogcímen 1 660 800 Ft összeget állapít meg (I.sz.

melléklet 48. sor).

Az eltérés 55 360 Ft, amely az Önkormányzat részéről ezen a jogcímen jogtalanul igénybevett összeg, amelyre tekintettel az Önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli.

A fizetendő kamatok megállapítása

2015. évben igénybevett támogatásokra vonatkozóan:

Az Önkormányzat által a 2015. évre igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások összege 113 119 668 Ft, azaz száztizenhárommillió-száztizenkilencezer-hatszázhatvannyolc forint volt, mely legalább 3 ⁰/0-kal (4,3201 %-kal) meghaladja a ténylegesen járó összeget (97 760 362 Ft, azaz kilencvenhétmillió-hćtszázhatvanezer-háromszázhatvankettó forint), ezért az Avr.2015. 112. (l) bekezdése szerinti ügyleti kamatfizetési kötelezettség áll fenn, melynek alapja és összege:

- december 31-én 4 223 334 Ft, azaz négymillió-kétszázhuszonháromezerháromszázharmincnégy forint, mely után a jegybanki alapkamat 200 %-ával (3,28%) számított 138 525 Ft.

Az ügyleti kamat összege 138 525 Ft, azaz százhannincnyolcezer-ötszázhuszonöt forint.

Az Önkormányzat által 2015. évre igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások után 113 119 668 Ft, azaz száztizenhárommillió-száztizenkilencezer-hatszázhatvannyolc forint volt, mely legalább 3 ⁰/0-kal (4,3792 %-kal) meghaladja a ténylegesen járó összeget

(97 705 002 Ft, azaz kilencvenhétmillió-hétszázötezer-kettó forint), ezért az Ávr.2015. 112.

(1) bekezdése szerinti ügyleti kamatfizetési kötelezettség áll fenn, melynek alapja és összege:

- december 31-én 4 278 694 Ft, azaz négymillió-kétszázhetvennyolcezerhatszázkilencvennégy forint, mely után a jegybanki alapkamat 200 ⁰/0-ával (3,28%) számított 140 341 Ft.

Az ügyleti kamat összege 140 341 Ft, azaz száznegyvenezer-háromszáznegyvenegy forint.

A fentiek alapján az Onkormányzatnak (138 525 — 140 341) 1 816 Ft igénybevételi kamat fizetési kötelezettsége áll fenn.

Az Önkormányzat által elszámolt, feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett, az Avr.2015. 111. a) pontja szerint meghatározott egyenlegével kapcsolatban —

az Avr.2015. 112. (4) bekezdése szerinti — késedelmi kamatfizetési kötelezettség áll fenn,

melynek alapja: 55 360 Ft, azaz ötvenötezer-háromszázhatvan forint.

Az Igazgatóság állapítja meg:

— a központi költségvetésből származó 2015. évi támogatások esetében az Avr.2015. 112.

(1) bekezdése szerinti ügyleti kamat összegét, mely kamatok összegéről és azok számításának módjáról értesíti a kamatfizetésre kötelezettet.

Az önkormányzat állapítja meg:

a központi költségvetésből származó 2015. évi támogatások esetében — az Avr.2015,

112. (5) bekezdésében foglaltak alapján — az Avr,2015. 112. (4) bekezdése szerinti késedelmi kamat, továbbá az Aht.2015. 53/A. (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat, illetve az Aht.2015. 53/A. (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat

összegét. Az Önkormányzat által megállapított kamat összegét az Igazgatóság felülvizsgálja, és ha a megállapított összeget vitatja, a kamatfizetésre kötelezettet határozatban szólítja fel a megállapított kamat módosítására, megfizetésére.

Jelen eljárás az illetékekről szóló 1990, évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. (1) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.

Az Igazgatóság hatáskörét az Áht. 59-60. i-ai, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. Š-a, illetékességét a Korm. rendelet 2. i-a alapozza meg.

Határozatom az Itv. 5. (1) bekezdés b) pontján, az Áht. 54. (1) bekezdésén, 59-60/A. S

ain, 83. (4) bekezdésén, az Ávr. 100. (1) és (2) bekezdésein, 109-110. Š-ain, 113. (1) és (3)-(5) bekezdésein, 114. c) pontján, 115. (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében, az Áht.2015. 111. (23)-(25) bekezdésein, az Aht.2015. 53/A. S-án, az Avr.2015. 98. (1)-(4) bekezdésein, a 111-112. S-ain, a felülvizsgálattal érintett évek hatályos költségvetési törvényein, valamint a Ket. 71. (1) bekezdésén, 72. (1) bekezdésén, 73. (1) bekezdésén,

73/A. Š-án, 94. (1) bekezdés b) pontján alapul.

A határozatom elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98-102. i-ai biztosítják.

Budapest, 2016. december 8.

Melléklet: 1. számú melléklet

Készült: 2 példányban

Kapják: 1. sz. pld.: Önkonnányzat

2. sz. plde: Irattár

・d(qの・zs量y・べ qqQ一凹0一

0 0 0

名名2・も一設円 282名ら

2の名 s9・ u-一設E92凹明一9一az 0 0 0

Sile-宅Aの 8 OAÇ 窘9~円当-お一az ) 将の菱 0 0 0ー>・LUZ 6

・塁> モの =の冨呈29 ORC)

2一eq6ê1.u 可を9 0 0 0コ・の一 9

Bideu2の一雲au w」e一628 0=っ

一9 LUôlJ 0

0 0三コべ、

巴dき2 型anau 629 0ら

( ちの聖w円s名)582の名

品の68Z8L 96 8一 0 の6 8一品の6 OOL>、・一'I'Wべ GLOZ 9 も一28E 旦u1101.11一08一ニ

o 一薯9 一芋9 ご3名9一03d 2の箋aw一060「ニ三・ 9

u9ちS 背ののq。2の 601.1] 0 8マに 8マにの>,守ニ 9一 þ

一 2 SOIe一08d 一 a港鬘コ

u四コSRILU?ZSaqー 0 089696 899696 四28E9H0~2名亜=篶き9目0き9q 品

o の品9一9 の品 9ちS?l!W?ZSaq、・ S a一2名亜・sod usの総0あ9d型

S?l!W?7-saq・蕩e60W?一 0 OOZ 00t ト9寸

0 0 9き q 匡0さ0

-9 、寸

(こ

()とを1.12 勇9) (二) ロのzs (二) 2S8 (こ 9 日 sもI 0とîozsso S?ZのAのLIBの日ちPiつを

In日ゞノ

sq)922281

」OS

=名de= の日

電名電ロ2 ミ ) 0日 )一 qSP,10日 s (ののAのu tロ

一電 S9を名s 0当 yuuazs・写ノの一00uxpîor

(=、ミミ0、ミ ~ ミ0ゝ、きミミミミミ=、0 ミき4ミ 0ミミ0き一 =0、ざミ0=0、0、一ミ=0ミ、こ =、斗=0、、、ⅵき0

冖(A)

冖一 azsso

899 ,

080?,L

0892

(一匞一fiezsso

890

8009

89 0

0889

009V8î

000 一

0899

/9Plt1tu

9'0L

6♂

6♂一

6'0L

JIQZQÄUP•qS?10LUËZSIq

(一 îazsso

009LL9

800þ09

8 t9t

8089

0898

IOL

…A?•s一()t)111}0î0f

SêZOAê I

S!lî)losn6q6epadePOAQ 9

LIZ eu.l?ZS
9eponQ

Q
巴d209

!J919 9
9!deu 巨a丶0914 eponq

'ZOA

w s巴9
'J3LUS!19

1.161JJS!la亠gn862 de

…6azssqSOÔelQlIQd)ew
vallS!19)tosnô9ôepedep0/\Q9 epoAQ

esae60111?186e一9一一Qd 一一ôas Zd?)þPZS•6ePêd

s
•

UI?ZS1919PZ9A
=

qqQ一w 一 a>9 0>Q

eponq

OZ et.u9 eponq

L(L)*Llluz

L(t)'L'll'U]Z

>LIZ

Z!/VLUZ

一一二乛

=•LIZ

t(Þ)VllUZ

¿(9)V111UZ

一(z)VIIUZ

9一

一

9一

9L0t

一

」OS

9一

6一

Sm220m7								0		0	0		0 ~
								9 6		0	099ZL		89099
								9 60t		0	099ZL		0 9LL
	冖一 îozsso						2999LL-	6	0	0	0	08	08	0	0
	n日		0		91				0					0	0	0
	(Id)						9	999 929	089 一	089 一	0	89099	89099	0 6	9
	/91mnu•1		0		00		LCL								0
	o巴îazsso				0		80 6	89L9L99	089	809		09一9Lž一	09 Ll一	0 6	99 9	0
	/91Vlnu1				9										0
A IA?•sIOC)		'寸	巨 6 ♀ 7一-9= 乛一Qq 81deu> ')\|I)UÆPOAQ	(91)P!?luau一 98!delJe i)i!)uePOAQ	luau 巴deu 914	s-INS )'巴98!deu=< Ill OAQ		一」二Fl一一 !S?IOAOUZQY•一一	()i0Jdqe)		6011' Cl?K6a u!EIepePJ 凹 87S 一2 8一 da一一	一 s= s	-s 82S	Y9Z0ôIOP •dwazs ,· 巨 9		OA9
			t(L)7'三LIZ	¿(L)ZIIU¿		I(LL)ZIIIUZ	t(9) 乛	tz'VIIUZ	(t) =	9'll•u•1	7三一•u.JZ	(L)O'ÊIIIUZ	•巴=LUZ			一u二e 一一一
			GLOZ			9一			GLOZ	910t						9一
ZS- JOS				6t												一9