KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 13/2020(VII.10..)
Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 11- 2020. 07. 11KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 13/2020(VII.10..)
Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről módosításáról1
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. §
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3. § A Rendelet 1-14. számú mellékletei ezen rendelet mellékletei szerint változnak.
1. melléklet a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez a 13/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
1/A. számú melléklet |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
/adatok Forintban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
183 587 344 |
181 852 116 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
128 498 015 |
131 427 169 |
||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
9 460 630 |
557 872 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
84 655 717 |
85 982 876 |
||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
6 073 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
79 957 871 |
78 251 067 |
||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 367 740 |
4 404 445 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4 426 180 |
5 093 800 |
||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 610 123 |
6 199 814 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
6 799 260 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
938 364 |
968 396 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 143 976 |
696 368 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 851 193 |
50 117 235 |
||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 884 360 |
7 097 060 |
||||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 603 024 |
18 858 483 |
||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
1 348 290 |
||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
650 000 |
2 077 200 |
||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
224 485 561 |
230 133 044 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 388 976 |
357 671 407 |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 987 882 |
42 615 115 |
||||||||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 987 882 |
42 615 115 |
||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 802 500 |
963 701 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
8 500 000 |
8 547 422 |
||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 425 486 |
35 818 694 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
32 602 746 |
||||||||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 460 000 |
959 039 |
B354 |
Gépjármű adók |
6 000 000 |
7 279 683 |
||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 770 000 |
1 954 168 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
441 700 |
||||||||||||
K331 |
Közüzemi díjak |
20 685 000 |
18 907 216 |
||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
751 500 |
0 |
||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
675 000 |
94 222 |
||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 777 500 |
3 725 935 |
||||||||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 425 000 |
8 263 859 |
||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 427 008 |
17 181 158 |
||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 958 103 |
24 414 536 |
||||||||||||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 315 000 |
68 918 |
||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
18 888 043 |
21 264 435 |
||||||||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
99 980 |
1 220 791 |
||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
100 000 |
59 757 |
||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 045 |
91 450 |
||||||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
127 660 165 |
134 987 879 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
34 550 000 |
48 871 551 |
||||||||||||
K42 |
Családi támogatások |
3 500 000 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
13 780 |
||||||||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 996 500 |
11 971 166 |
||||||||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
8 646 916 |
||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 000 000 |
16 115 592 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 342 000 |
9 943 752 |
||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
5 926 632 |
||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 002 800 |
6 865 071 |
||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
900 500 |
3 782 000 |
||||||||||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
20 |
130 |
||||||||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
1 000 |
||||||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 644 000 |
16 259 592 |
B4 |
Működési bevételek |
27 841 830 |
47 150 447 |
||||||||||||
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
5 742 625 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
650 000 |
650 000 |
||||||||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
90 237 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
700 000 |
734 000 |
||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 850 000 |
4 289 186 |
||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
17 387 665 |
||||||||||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
10 100 000 |
81 091 692 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 250 000 |
109 601 405 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 384 000 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
428 027 608 |
533 597 035 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
404 130 806 |
455 077 405 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-23 896 802 |
-78 519 630 |
|||||||||||||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
28 740 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
29 868 485 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
7 161 961 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
127 175 121 |
||||||||||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
787 401 |
417 004 |
||||||||||||||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
4 398 102 |
6 526 071 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
157 043 606 |
||||||||||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 130 597 |
2 166 148 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
540 000 |
740 000 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
6 316 100 |
16 299 924 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
50 393 701 |
157 747 776 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
740 000 |
||||||||||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
13 606 300 |
42 375 898 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
64 000 001 |
200 123 674 |
||||||||||||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
20 000 000 |
0 |
||||||||||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
4 850 000 |
||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
4 850 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 316 101 |
221 273 598 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
540 000 |
157 783 606 |
||||||||||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
10 708 475 |
10 708 475 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-89 776 101 |
-63 489 992 |
|||||||||||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-113 672 903 |
-142 009 622 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
124 381 378 |
140 544 005 |
||||||||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
12 174 092 |
||||||||||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
10 708 475 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
124 381 378 |
152 718 097 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 708 475 |
10 708 475 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
124 381 378 |
152 718 097 |
||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
113 672 903 |
142 009 622 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
69 214 587 |
67 088 446 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
3 140 060 |
557 872 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
3 135 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
0 |
||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 651 650 |
1 651 500 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 640 404 |
2 715 377 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
0 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
444 024 |
449 224 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
670 976 |
276 329 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 410 770 |
||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 232 330 |
3 807 706 |
||||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
956 992 |
||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
289 106 |
||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
80 094 031 |
80 927 552 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 410 770 |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 383 952 |
15 598 829 |
||||||||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 383 952 |
15 598 829 |
||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
437 500 |
231 972 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 257 800 |
25 720 049 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
||||||||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
552 286 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 425 000 |
1 026 536 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
K331 |
Közüzemi díjak |
3 405 000 |
3 456 614 |
||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
251 500 |
0 |
||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
0 |
||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
142 500 |
377 144 |
||||||||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 750 000 |
4 295 230 |
||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
565 000 |
347 845 |
||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 413 103 |
2 519 387 |
||||||||||||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
130 000 |
68 918 |
||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
7 096 975 |
7 909 033 |
||||||||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
99 980 |
0 |
||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 |
0 |
||||||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
43 624 378 |
46 505 014 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 656 500 |
4 691 479 |
||||||||||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
4 295 230 |
||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
5 926 632 |
||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 822 000 |
3 767 851 |
||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
900 500 |
3 782 000 |
||||||||||||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
0 |
||||||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
144 000 |
144 000 |
B4 |
Működési bevételek |
14 979 020 |
22 463 202 |
||||||||||||
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
140 246 361 |
143 175 395 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 979 020 |
24 873 972 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-125 267 341 |
-118 301 423 |
|||||||||||||||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
164 489 |
||||||||||||||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 130 000 |
2 195 926 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
305 100 |
637 313 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
1 435 100 |
2 997 728 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 435 100 |
2 997 728 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||||||||||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-1 435 100 |
-2 997 728 |
|||||||||||||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-126 702 441 |
-121 299 151 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
3 848 754 |
||||||||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
126 702 441 |
117 450 397 |
||||||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 702 441 |
121 299 151 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 702 441 |
121 299 151 |
||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
126 702 441 |
121 299 151 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 681 461 |
146 173 123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 681 461 |
146 173 123 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
60 394 159 |
58 242 987 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 750 100 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 500 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 174 590 |
2 178 445 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 805 013 |
1 921 332 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
494 340 |
513 757 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
250 000 |
220 564 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
540 000 |
1 851 105 |
||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
152 500 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
68 408 202 |
66 580 690 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 805 353 |
12 743 249 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 805 353 |
12 743 249 |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
400 000 |
374 271 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 181 832 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
97 926 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 000 000 |
4 605 788 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
450 000 |
659 590 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
1 037 012 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
1 060 095 |
||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
2 160 000 |
0 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
0 |
2 010 184 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
25 |
0 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 160 025 |
11 026 698 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 |
3 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 |
3 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K505 |
Fej.kez.ei. EU-s programok |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
92 373 580 |
90 350 637 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 |
3 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-92 373 570 |
-90 350 634 |
|||||
K61 |
Immatjavak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
787 000 |
161 188 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
213 000 |
25 687 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
186 875 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
K86 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai |
0 |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
186 875 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-1 000 000 |
-186 875 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-93 373 570 |
-90 537 509 |
|
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
0 |
313 570 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
||||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
93 373 570 |
90 223 939 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
93 373 570 |
90 537 509 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
93 373 570 |
90 537 509 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
93 373 570 |
90 537 509 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 373 580 |
90 537 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 373 580 |
90 537 512 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
2. számú melléklet |
|
---|---|---|
2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
/adatok Forintban |
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
2019. |
Terv |
||
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
128 498 015 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 655 717 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
79 957 871 |
4 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 426 180 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
6 |
Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
Mindösszesen |
297 537 783 |
Sorszám |
Cím szám |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2019. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
||
2. |
Működési kiadás |
|||||||
3. |
Személyi juttatások (K1) |
68 408 202 |
66 580 690 |
|||||
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 805 353 |
12 743 249 |
|||||
5. |
Dologi kiadások (K3) |
10 160 025 |
11 026 698 |
|||||
6. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
7. |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
186 875 |
|||||
8. |
Működési bevételek |
|||||||
9. |
Működési bevételek (B4) |
10 |
3 |
|||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
93 373 570 |
90 537 509 |
|||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
141 681 461 |
141 681 461 |
146 173 123 |
146 173 123 |
||
13. |
Működési kiadás |
|||||||
14. |
Személyi juttatások (K1) |
80 094 031 |
80 927 552 |
|||||
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 383 952 |
15 598 829 |
|||||
16. |
Dologi kiadások (K3) |
43 624 378 |
46 505 014 |
|||||
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
144 000 |
144 000 |
|||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
19. |
Beruházások (K6) |
1 435 100 |
2 997 728 |
|||||
20. |
Felújítások (K7) |
- |
- |
|||||
21. |
Működési bevételek |
|||||||
22. |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
2 410 770 |
|||||
23. |
Működési bevételek (B4) |
14 979 020 |
22 463 202 |
|||||
24. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
126 702 441 |
121 299 151 |
|||||
26. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
||
27. |
Működési kiadás |
|||||||
28. |
Személyi juttatások (K1) |
75 983 328 |
82 624 802 |
|||||
29. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 798 577 |
14 273 037 |
|||||
30. |
Dologi kiadások (K3) |
73 875 762 |
77 456 167 |
|||||
31. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 500 000 |
16 115 592 |
|||||
32. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 250 000 |
109 601 405 |
|||||
33. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
34. |
Beruházások (K6) |
3 881 000 |
13 115 321 |
|||||
35. |
Felújítások (K7) |
64 000 001 |
200 123 674 |
|||||
36. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
37. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
20 000 000 |
4 850 000 |
|||||
38. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
230 784 486 |
218 382 811 |
|||||
39. |
Működési bevételek |
|||||||
40. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
340 388 976 |
355 260 637 |
|||||
41. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 550 000 |
48 871 551 |
|||||
42. |
Működési bevételek (B4) |
12 862 800 |
24 687 242 |
|||||
43. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 350 000 |
1 384 000 |
|||||
44. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
45. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
157 043 606 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
540 000 |
740 000 |
|||||
47. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
48. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
49. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
124 381 378 |
148 555 773 |
|||||
50. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
529 052 184 |
529 052 184 |
765 579 108 |
765 579 108 |
||
51. |
Működési kiadás |
|||||||
52. |
Személyi juttatások (K1) |
224 485 561 |
230 133 044 |
|||||
53. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 987 882 |
42 615 115 |
|||||
54. |
Dologi kiadások (K3) |
127 660 165 |
134 987 879 |
|||||
55. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 644 000 |
16 259 592 |
|||||
56. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
18 250 000 |
109 601 405 |
|||||
57. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
58. |
Beruházások (K6) |
6 316 100 |
16 299 924 |
|||||
59. |
Felújítások (K7) |
64 000 001 |
200 123 674 |
|||||
60. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
61. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
20 000 000 |
4 850 000 |
|||||
62. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 708 475 |
10 708 475 |
|||||
63. |
Működési bevételek |
|||||||
64. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
340 388 976 |
357 671 407 |
|||||
65. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 550 000 |
48 871 551 |
|||||
66. |
Működési bevételek (B4) |
27 841 830 |
47 150 447 |
|||||
67. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 350 000 |
1 384 000 |
|||||
68. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
69. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
157 043 606 |
|||||
70. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
540 000 |
740 000 |
|||||
71. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
|||||
72. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
73. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
124 381 378 |
152 718 097 |
|||||
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint |
4. számú melléklet |
---|---|
fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám adatai |
/adatok Forintban |
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
2019. |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
30 |
MINDÖSSZESEN |
72 |
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
5. számú melléklet |
---|---|
és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
/adatok Forintban |
Megnevezés |
2019. terv |
Házi segítségnyújtás |
2 348 182 |
Belső ellenőrzés |
317 500 |
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek |
1 457 720 |
Összesen |
4 123 402 |
Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont |
6/A. számú melléklet |
|||||||||||||||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
184 150 094 |
32 554 516 |
138 735 520 |
36 317 601 |
36 415 225 |
31 341 861 |
37 527 498 |
38 930 476 |
72 064 765 |
35 586 976 |
46 431 482 |
75 087 094 |
765 143 108 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 464 929 |
27 440 797 |
32 240 843 |
27 381 913 |
28 138 596 |
28 208 732 |
33 691 390 |
33 514 328 |
28 819 786 |
28 365 982 |
27 861 409 |
23 542 702 |
357 671 407 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
195 791 |
- |
88 815 790 |
- |
- |
- |
- |
2 495 550 |
29 868 485 |
- |
4 998 720 |
30 669 270 |
157 043 606 |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
388 619 |
2 562 669 |
14 430 142 |
4 697 126 |
2 520 617 |
623 325 |
2 294 608 |
697 011 |
11 126 478 |
3 823 347 |
2 153 326 |
3 554 283 |
48 871 551 |
|||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
4 184 450 |
2 468 750 |
3 016 445 |
4 096 262 |
5 723 712 |
2 422 504 |
1 469 200 |
2 100 987 |
2 064 116 |
3 188 747 |
11 325 727 |
5 089 547 |
47 150 447 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
320 000 |
20 000 |
220 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
740 000 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
52 300 |
62 300 |
12 300 |
122 300 |
12 300 |
67 300 |
52 300 |
102 600 |
165 900 |
188 900 |
72 300 |
37 200 |
948 000 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
140 544 005 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 174 092 |
152 718 097 |
|||||||||||||
KIADÁSOK |
43 291 495 |
44 885 887 |
39 618 150 |
55 861 223 |
86 860 063 |
50 766 049 |
28 608 317 |
122 798 092 |
34 891 803 |
42 822 634 |
59 281 242 |
74 511 383 |
684 196 338 |
|||||||||||||
Személyi kiadások (K1) |
16 046 662 |
24 103 754 |
16 130 894 |
16 711 761 |
17 524 265 |
20 588 866 |
16 676 115 |
17 676 052 |
18 227 500 |
21 414 119 |
23 114 612 |
21 918 444 |
230 133 044 |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 059 572 |
5 470 229 |
3 131 819 |
3 290 884 |
3 397 914 |
4 157 460 |
2 987 056 |
3 056 328 |
3 104 786 |
3 776 137 |
3 976 091 |
3 206 839 |
42 615 115 |
|||||||||||||
Dologi kiadások (K3) |
9 938 683 |
14 872 394 |
9 776 269 |
12 168 010 |
11 311 837 |
8 122 524 |
7 287 009 |
14 019 787 |
9 809 667 |
11 904 994 |
10 634 988 |
14 850 639 |
134 696 801 |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 591 800 |
373 460 |
1 543 596 |
268 000 |
556 465 |
461 948 |
305 000 |
359 540 |
3 051 740 |
313 000 |
469 030 |
6 966 013 |
16 259 592 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
8 720 702 |
3 491 210 |
- |
4 641 942 |
590 237 |
2 061 701 |
- |
- |
2 876 877 |
6 127 044 |
28 509 713 |
|||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 946 303 |
66 050 |
314 870 |
4 181 358 |
239 805 |
- |
762 900 |
- |
698 110 |
5 154 034 |
2 075 520 |
860 974 |
16 299 924 |
|||||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
15 750 000 |
53 829 777 |
12 793 309 |
- |
85 624 684 |
- |
260 350 |
16 134 124 |
15 731 430 |
200 123 674 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 708 475 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 708 475 |
|||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
140 858 599 |
- 12 331 371 |
99 117 370 |
- 19 543 622 |
- 50 444 838 |
- 19 424 188 |
8 919 181 |
- 83 867 616 |
37 172 962 |
- 7 235 658 |
- 12 849 760 |
575 711 |
80 946 770 |
|||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
140 858 599 |
128 527 228 |
227 644 598 |
208 100 976 |
157 656 138 |
138 231 950 |
147 151 131 |
63 283 515 |
100 456 477 |
93 220 819 |
80 371 059 |
- |
- |
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
6/B. számú melléklet |
|||||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
|||
BEVÉTELEK |
177 415 651 |
30 406 040 |
137 047 493 |
32 536 653 |
33 371 184 |
30 117 269 |
36 403 084 |
38 269 117 |
70 712 369 |
31 703 170 |
44 991 965 |
73 132 814 |
736 106 809 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
38 464 929 |
27 440 797 |
32 240 843 |
27 254 614 |
27 309 275 |
28 208 732 |
33 691 390 |
33 514 328 |
28 670 599 |
27 140 893 |
27 781 535 |
23 542 702 |
355 260 637 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
195 791 |
- |
88 815 790 |
- |
- |
- |
- |
2 495 550 |
29 868 485 |
- |
4 998 720 |
30 669 270 |
157 043 606 |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
388 619 |
2 562 669 |
14 430 142 |
4 697 126 |
2 520 617 |
623 325 |
2 294 608 |
697 011 |
11 126 478 |
3 823 347 |
2 153 326 |
3 554 283 |
48 871 551 |
|||
Működési bevételek (B4) |
1 612 331 |
320 274 |
1 328 418 |
442 613 |
3 508 992 |
1 197 912 |
344 786 |
1 439 628 |
860 907 |
530 030 |
9 966 084 |
3 135 267 |
24 687 242 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
320 000 |
20 000 |
220 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
740 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
52 300 |
62 300 |
12 300 |
122 300 |
12 300 |
67 300 |
52 300 |
102 600 |
165 900 |
188 900 |
72 300 |
37 200 |
948 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
136 381 681 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 174 092 |
148 555 773 |
||||
KIADÁSOK |
43 427 817 |
58 461 457 |
34 807 901 |
51 016 535 |
81 094 155 |
53 236 490 |
26 136 176 |
119 199 811 |
31 477 853 |
35 677 749 |
53 550 076 |
67 240 913 |
655 326 933 |
|||
Személyi kiadások (K1) |
5 574 303 |
7 416 205 |
5 172 657 |
5 556 065 |
5 634 146 |
6 433 503 |
6 215 798 |
5 721 768 |
7 834 162 |
9 789 738 |
7 799 177 |
9 477 280 |
82 624 802 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
990 900 |
1 538 889 |
945 675 |
1 014 592 |
1 019 225 |
1 357 981 |
1 052 205 |
983 233 |
1 288 013 |
1 665 012 |
1 282 894 |
1 134 418 |
14 273 037 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
4 156 005 |
8 514 014 |
4 966 020 |
7 323 322 |
5 802 217 |
4 736 965 |
4 942 768 |
10 421 506 |
6 545 697 |
6 191 543 |
5 345 262 |
8 386 664 |
77 331 983 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 591 800 |
373 460 |
1 543 596 |
268 000 |
556 465 |
317 948 |
305 000 |
359 540 |
3 051 740 |
313 000 |
469 030 |
6 966 013 |
16 115 592 |
|||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
8 720 702 |
3 491 210 |
- |
4 641 942 |
590 237 |
2 061 701 |
- |
- |
2 876 877 |
6 127 044 |
28 509 713 |
|||
Beruházások (K6) |
1 865 303 |
- |
314 870 |
4 181 358 |
118 980 |
- |
635 000 |
- |
548 130 |
3 722 600 |
1 634 080 |
95 000 |
13 115 321 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
15 750 000 |
53 829 777 |
12 793 309 |
- |
85 624 684 |
- |
260 350 |
16 134 124 |
15 731 430 |
200 123 674 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 249 506 |
40 618 889 |
13 144 381 |
13 431 988 |
14 133 345 |
22 954 842 |
12 395 168 |
14 027 379 |
12 210 111 |
13 735 506 |
18 008 632 |
14 473 064 |
218 382 811 |
|||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
133 987 834 |
- 28 055 417 |
102 239 592 |
- 18 479 882 |
- 47 722 971 |
- 23 119 221 |
10 266 908 |
- 80 930 694 |
39 234 516 |
- 3 974 579 |
- 8 558 111 |
5 891 901 |
80 779 876 |
|||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
133 987 834 |
105 932 417 |
208 172 009 |
189 692 127 |
141 969 156 |
118 849 935 |
129 116 843 |
48 186 149 |
87 420 665 |
83 446 086 |
74 887 975 |
- |
- |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
6/C. számú melléklet |
|||||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
|||
BEVÉTELEK |
13 318 819 |
34 622 533 |
8 627 208 |
11 076 258 |
11 195 726 |
10 630 177 |
7 809 571 |
7 815 915 |
7 925 312 |
11 451 918 |
11 620 516 |
10 079 170 |
146 173 123 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
127 299 |
829 321 |
- |
- |
- |
149 187 |
1 225 089 |
79 874 |
- |
2 410 770 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési bevételek (B4) |
2 572 119 |
2 148 476 |
1 688 026 |
3 653 649 |
2 214 720 |
1 224 592 |
1 124 414 |
661 359 |
1 203 207 |
2 658 717 |
1 359 643 |
1 954 280 |
22 463 202 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 746 700 |
32 474 057 |
6 939 182 |
7 295 310 |
8 151 685 |
9 405 585 |
6 685 157 |
7 154 556 |
6 572 918 |
7 568 112 |
10 180 999 |
8 124 890 |
121 299 151 |
|||
KIADÁSOK |
11 504 266 |
17 598 679 |
10 585 496 |
11 601 724 |
12 342 782 |
12 296 944 |
8 946 844 |
10 143 932 |
9 554 883 |
14 321 022 |
14 721 880 |
12 403 368 |
146 021 820 |
|||
Személyi kiadások (K1) |
5 770 257 |
10 096 724 |
5 806 265 |
6 105 217 |
6 917 865 |
7 871 204 |
5 688 551 |
6 103 405 |
5 594 869 |
6 421 130 |
8 656 466 |
5 895 599 |
80 927 552 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 127 689 |
2 377 333 |
1 132 917 |
1 190 093 |
1 369 283 |
1 534 381 |
996 606 |
1 051 151 |
978 049 |
1 146 982 |
1 524 533 |
1 169 812 |
15 598 829 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
4 525 320 |
5 124 622 |
3 646 314 |
4 306 414 |
4 055 634 |
2 747 359 |
2 133 787 |
2 989 376 |
2 831 985 |
5 321 476 |
4 099 441 |
4 571 983 |
46 353 711 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
144 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
144 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Beruházások (K6) |
81 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
127 900 |
- |
149 980 |
1 431 434 |
441 440 |
765 974 |
2 997 728 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
1 814 553 |
17 023 854 |
- 1 958 288 |
- 525 466 |
- 1 147 056 |
- 1 666 767 |
- 1 137 273 |
- 2 328 017 |
- 1 629 571 |
- 2 869 104 |
- 3 101 364 |
- 2 324 198 |
151 303 |
|||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
1 814 553 |
18 838 407 |
16 880 119 |
16 354 653 |
15 207 597 |
13 540 830 |
12 403 557 |
10 075 540 |
8 445 969 |
5 576 865 |
2 475 501 |
- |
- |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
6/D. számú melléklet |
|||||||||||||||
2019. évi előirányzat felhasználási terve |
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
|||
BEVÉTELEK |
11 956 655 |
8 144 832 |
6 205 200 |
6 136 678 |
5 981 660 |
13 549 257 |
5 710 011 |
6 872 823 |
5 637 195 |
6 167 394 |
7 827 633 |
6 348 174 |
90 537 512 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
3 |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
11 956 655 |
8 144 832 |
6 205 199 |
6 136 678 |
5 981 660 |
13 549 257 |
5 710 011 |
6 872 823 |
5 637 193 |
6 167 394 |
7 827 633 |
6 348 174 |
90 537 509 |
|||
KIADÁSOK |
6 900 443 |
9 444 640 |
7 369 134 |
6 674 952 |
7 556 471 |
8 187 457 |
5 920 465 |
7 481 728 |
6 069 178 |
6 559 369 |
9 017 918 |
9 340 166 |
90 521 921 |
|||
Személyi kiadások (K1) |
4 702 102 |
6 590 825 |
5 151 972 |
5 050 479 |
4 972 254 |
6 284 159 |
4 771 766 |
5 850 879 |
4 798 469 |
5 203 251 |
6 658 969 |
6 545 565 |
66 580 690 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
940 983 |
1 554 007 |
1 053 227 |
1 086 199 |
1 009 406 |
1 265 098 |
938 245 |
1 021 944 |
838 724 |
964 143 |
1 168 664 |
902 609 |
12 743 249 |
|||
Dologi kiadások (K3) |
1 257 358 |
1 233 758 |
1 163 935 |
538 274 |
1 453 986 |
638 200 |
210 454 |
608 905 |
431 985 |
391 975 |
1 190 285 |
1 891 992 |
11 011 107 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Beruházások (K6) |
- |
66 050 |
- |
- |
120 825 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
186 875 |
|||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
5 056 212 |
- 1 299 808 |
- 1 163 934 |
- 538 274 |
- 1 574 811 |
5 361 800 |
- 210 454 |
- 608 905 |
- 431 983 |
- 391 975 |
- 1 190 285 |
- 2 991 992 |
15 591 |
|||
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
5 056 212 |
3 756 404 |
2 592 470 |
2 054 196 |
479 385 |
5 841 185 |
5 630 731 |
5 021 826 |
4 589 843 |
4 197 868 |
3 007 583 |
- |
- |
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
7. számú melléklet |
|||||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
/adatok Forintban |
|||||
Megnevezés |
2019. évi tervezett kiadás |
Tervezett kiadás |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján: |
13 887 080 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
73 887 080 |
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %. |
||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%. |
- |
69 433 346 |
- |
- |
- |
69 433 346 |
ÖSSZESEN |
13 887 080 |
84 433 346 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
8. számú melléklet |
|||
---|---|---|---|---|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Kedvezmény összege |
Kedvezmény néküli bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
178 955 |
2 824 133 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
48 429 851 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
7 279 683 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
8 547 422 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
32 602 746 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen |
9. számú melléklet |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
/adatok Forintban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat alapján |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
224 485 561 |
230 133 044 |
175 712 075 |
54 420 969 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 987 882 |
42 615 115 |
32 141 844 |
10 473 271 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
127 660 165 |
134 987 879 |
127 796 631 |
7 191 248 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 644 000 |
16 259 592 |
16 115 592 |
144 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 250 000 |
109 601 405 |
109 601 405 |
- |
|
K6 |
Beruházások |
6 316 100 |
16 299 924 |
15 533 294 |
766 630 |
|
K7 |
Felújítások |
64 000 001 |
200 123 674 |
200 123 674 |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
10 708 475 |
10 708 475 |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
692 582 990 |
- |
72 996 118 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 388 976 |
357 671 407 |
312 008 807 |
45 662 600 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
- |
157 043 606 |
157 043 606 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
34 550 000 |
48 871 551 |
48 871 551 |
||
B4 |
Működési bevételek |
27 841 830 |
47 150 447 |
47 150 447 |
||
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
540 000 |
740 000 |
740 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 384 000 |
1 384 000 |
||
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
- |
- |
||
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
124 381 378 |
152 718 097 |
152 718 097 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
529 052 184 |
765 579 108 |
719 916 508 |
- |
45 662 600 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
||||||
Kiadások |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
141 681 461 |
146 173 123 |
73 177 005 |
72 996 118 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
220 076 011 |
207 674 336 |
207 674 336 |
|||
Kiadások összesen |
529 052 184 |
765 579 108 |
692 582 990 |
- |
72 996 118 |
|
Bevételek |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Teljesített adatok alapján |
|||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
93 373 580 |
90 537 512 |
90 537 512 |
|||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
141 681 461 |
146 173 123 |
100 510 523 |
45 662 600 |
||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
514 073 154 |
736 542 809 |
736 542 809 |
|||
Finanszírozás kiszűrese |
220 076 011 |
207 674 336 |
207 674 336 |
|||
Bevételek összesen |
529 052 184 |
765 579 108 |
719 916 508 |
- |
45 662 600 |
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek |
10. számú melléklet |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása |
/adatok Forintban |
||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
230 133 044 |
238 457 578 |
238 457 578 |
238 457 578 |
238 457 578 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
357 671 407 |
353 532 903 |
353 532 903 |
353 532 903 |
353 532 903 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 615 115 |
41 250 393 |
41 250 393 |
41 250 393 |
41 250 393 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
134 987 879 |
149 467 808 |
137 564 012 |
137 564 012 |
137 564 012 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
48 871 551 |
40 550 000 |
40 550 000 |
40 550 000 |
40 550 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 259 592 |
13 994 000 |
13 994 000 |
13 994 000 |
13 994 000 |
B4 |
Működési bevételek |
47 150 447 |
36 269 080 |
36 269 080 |
36 269 080 |
36 269 080 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
109 601 405 |
30 554 779 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 384 000 |
914 000 |
914 000 |
914 000 |
914 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
533 597 035 |
473 724 558 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
455 077 405 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
431 265 983 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-78 519 630 |
-42 458 575 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
16 299 924 |
82 361 236 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
157 043 606 |
49 981 211 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
200 123 674 |
15 011 400 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
740 000 |
- |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
221 273 598 |
97 372 636 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
157 783 606 |
54 831 211 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-63 489 992 |
-42 541 425 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 708 475 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
152 718 097 |
97 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
10 708 475 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
152 718 097 |
97 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
12 174 092 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
765 579 108 |
583 271 286 |
443 440 075 |
443 440 075 |
443 440 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
765 579 108 |
583 271 286 |
443 440 075 |
443 440 075 |
443 440 075 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
|||||||
Módosított előirányzat |
Terv |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 150 168 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 943 752 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
441 700 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Összesen |
52 535 620 |
39 800 000 |
39 800 000 |
39 800 000 |
39 800 000 |
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
11. számú melléklet |
---|---|
/adatok Forintban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Állami gondozás |
144 000 |
Köztemetés |
442 983 |
Gyógyszertámogatás |
501 300 |
Lakhatási támogatás |
2 041 000 |
Eseti támogatás |
1 023 660 |
Mikulás csomag |
256 013 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK |
6 204 000 |
Temetési segély |
480 000 |
Téli rezsicsökkentés |
5 166 636 |
Összesen |
16 259 592 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
12. számú melléklet |
||||
---|---|---|---|---|---|
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Közfoglalkoztatás fűnyíró |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
2. |
Vedőnő hallásvizsgáló |
185 039 |
49 961 |
235 000 |
|
3. |
Könyvtár hangfal |
62 890 |
16 980 |
79 870 |
|
4. |
Önkormányzat kávéfőző |
93 685 |
25 295 |
118 980 |
|
5. |
Könyvtár laptop |
78 507 |
21 197 |
99 704 |
|
6. |
Tápiósi iskola gáztűzhely |
42 441 |
11 459 |
53 900 |
|
7. |
Orvosi rendelő nyomtató |
28 341 |
7 652 |
35 993 |
|
8. |
Tápiósi iskola káváfőző |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
|
9. |
Tápiósi iskola mosógép |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
|
10. |
Orvosi eszköz pályázat EKG gép |
280 500 |
75 735 |
356 235 |
|
11. |
Művház klímák |
1 022 000 |
275 940 |
1 297 940 |
|
12. |
Orvosi rendelők klíma |
603 000 |
162 810 |
765 810 |
|
13. |
Könyvtár klíma |
310 000 |
83 700 |
393 700 |
|
14. |
Fogorvosi rendelő vízmelegítő |
21 772 |
5 878 |
27 650 |
|
15. |
Védőnő orvosi eszköz pályázat bútorok |
516 600 |
139 482 |
656 082 |
|
16. |
Védőnő vizsgáló asztal |
183 000 |
- |
183 000 |
|
17. |
Fogorvosi rendelő bútor orvosi eszköz pályázat |
625 983 |
169 015 |
794 998 |
|
18. |
Közfoglalkoztatás kandalló |
74 803 |
20 197 |
95 000 |
|
19. |
Pogármester laptop |
174 411 |
47 091 |
221 502 |
|
20. |
Piac pályázat kiviteli terv |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
21. |
Bölcsöde terv |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
Önkormányzat összesen |
5 750 216 |
1 503 148 |
7 253 365 |
||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Nyomtató |
63 780 |
17 221 |
81 001 |
2. |
Laptop |
100 709 |
27 191 |
127 900 |
|
3. |
Konyha porszívó |
24 402 |
6 589 |
30 991 |
|
4. |
Hivatal mosógép |
70 866 |
19 134 |
90 000 |
|
5. |
Hivatal porszívó |
22 827 |
6 163 |
28 990 |
|
6. |
Hivatal szavazó fülke |
61 441 |
16 589 |
78 030 |
|
7. |
Hivatal klíma |
201 000 |
54 270 |
255 270 |
|
8. |
Élelmezés gépek |
764 562 |
206 432 |
970 994 |
|
9. |
Élelmezés eszközök |
100 110 |
27 030 |
127 140 |
|
10. |
Hivatal bútor |
85 000 |
22 950 |
107 950 |
|
11. |
Élelmezés mosógép |
70 865 |
19 134 |
89 999 |
|
12. |
Élelmezés tűzhely |
71 252 |
19 238 |
90 490 |
|
13. |
Élelmezés szárítógép |
120 472 |
32 527 |
152 999 |
|
14. |
Élelmezés tároló asztal |
487 200 |
131 544 |
618 744 |
|
15. |
Hivatal mikrofon |
35 063 |
9 467 |
44 530 |
|
16. |
Családsegítő bútor |
80 866 |
21 834 |
102 700 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 360 415 |
637 312 |
2 997 727 |
||
1. |
Óvoda |
Hallásvizsgáló gép |
66 050 |
- |
66 050 |
2. |
Bozótvágó |
95 138 |
25 687 |
120 825 |
|
Óvoda összesen |
161 188 |
25 687 |
186 875 |
||
Összesen |
8 271 819 |
2 166 148 |
10 437 967 |
||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Óvoda régi épület felújítás |
25 203 149 |
6 696 850 |
31 899 999 |
2. |
PM út felújítás |
94 774 525 |
25 589 121 |
120 363 646 |
|
3. |
Orvosi rendelő felújítás |
25 178 149 |
6 690 100 |
31 868 249 |
|
4. |
Földutak egyengetése |
205 000 |
55 350 |
260 350 |
|
5. |
Védőnő épület felújítás |
12 386 953 |
3 344 477 |
15 731 430 |
|
Önkormányzat összesen |
157 747 776 |
42 375 898 |
200 123 674 |
||
Összesen |
157 747 776 |
42 375 898 |
200 123 674 |
Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása |
13. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs. |
Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban |
14. számú melléklet |
---|---|
Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya. |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 12. napjával.