Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének főösszegét 729 276 522 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 729 276 522 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 565 884 602 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 689 037 741 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 123 153 139 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 24 624 230 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 22 347 865 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 612 856 697 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 713 661 971 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 100 805 274 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 116 419 825 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 15 614 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 100 805 274 Ft”
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 565 884 602 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 116 419 825 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 689 037 741 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 24 624 230 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 15 614 551 Ft
c) Költségvetési hiány 100 805 274 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 100 805 274 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 697 128 624 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 534 052 602 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 337 961 343 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 196 091 259 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 22 818 730 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 24 153 365 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 581 024 697 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 360 780 073 Ft
i) Költségvetési egyenlege 220 244 624 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 116 103 927 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 336 348 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 220 244 624 Ft”
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 534 052 602 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 46 972 095 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 116 103 927 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 337 961 343 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 22 818 730 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 336 348 551 Ft”
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 217 106 387 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 31 831 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 215 300 887 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 183 469 887 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 1 805 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 1 805 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 31 831 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 217 106 387 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 185 275 387 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 185 275 387 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 185 275 387 Ft”
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 31 831 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 185 275 387 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 215 300 887 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 1 805 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 135 775 511 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 135 775 511 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 135 774 511 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 0 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 135 775 511 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 135 774 511 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 135 774 511 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 135 774 511 Ft”
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 135 774 511 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 135 775 511 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 0 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 79 666 554 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
8. § Hatályát veszti az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 4. § (2) bekezdése,
d) 4. § (3) bekezdése,
e) 5. § (2) bekezdése,
f) 5. § (3) bekezdése,
g) 6. § (2) bekezdése,
h) 6. § (3) bekezdése.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
239 355 428 |
275 419 000 |
274 712 595 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
156 955 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
135 507 985 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 711 686 |
9 846 000 |
9 846 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
102 860 372 |
48 676 962 |
50 335 350 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 003 017 |
1 873 000 |
1 873 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
60 367 646 |
63 078 122 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 876 708 |
16 561 000 |
16 561 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 343 253 |
3 017 000 |
3 017 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
674 455 |
708 000 |
708 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
9 161 723 |
5 235 000 |
5 679 728 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 470 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 238 479 |
48 267 500 |
48 267 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 171 511 |
475 000 |
736 677 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 597 212 |
3 242 000 |
3 242 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
466 312 824 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
648 607 |
738 500 |
738 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 391 654 |
45 742 000 |
51 108 864 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
33 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 435 299 |
3 359 000 |
3 359 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 110 425 |
1 520 000 |
1 520 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
19 472 326 |
19 885 000 |
27 482 367 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
7 917 500 |
9 417 500 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
617 500 |
617 500 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
51 000 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
264 500 |
300 000 |
300 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 927 864 |
4 015 000 |
9 340 112 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
10 850 127 |
8 150 000 |
8 150 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 122 061 |
15 712 000 |
15 712 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
44 959 807 |
28 734 113 |
36 433 511 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
359 953 |
426 000 |
426 000 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
30 071 980 |
28 590 926 |
28 590 926 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 057 000 |
9 820 000 |
9 820 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 197 |
5 000 |
5 029 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
60 082 |
7 000 |
7 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
203 079 309 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 277 772 |
13 928 500 |
15 928 500 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 117 221 |
8 160 000 |
8 160 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
14 473 000 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 578 966 |
8 361 278 |
8 361 278 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
945 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
417 |
3 000 |
3 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
151 000 |
151 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 221 778 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
4 522 006 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
676 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
2 610 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
79 666 554 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 975 432 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
689 037 741 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
565 884 602 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-123 153 139 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
0 |
35 583 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
186 929 667 |
12 000 000 |
13 659 400 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
295 330 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
0 |
874 100 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 955 073 |
8 400 000 |
8 364 417 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
9 110 155 |
2 269 500 |
2 269 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 624 230 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
24 624 230 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
22 347 865 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 125 173 709 |
604 203 039 |
713 661 971 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
699 571 695 |
560 203 039 |
612 856 697 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-425 602 014 |
-44 000 000 |
-100 805 274 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
524 641 111 |
44 000 000 |
100 805 274 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
526 407 288 |
44 000 000 |
100 805 274 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
729 276 522 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
729 276 522 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 805 274 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
2. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 551 873 |
72 172 000 |
71 810 250 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
156 955 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
135 507 985 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 886 686 |
2 732 000 |
2 732 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
102 860 372 |
48 676 962 |
50 335 350 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
385 217 |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 367 646 |
63 078 122 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 474 440 |
3 981 000 |
3 981 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
116 100 |
273 000 |
273 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
158 340 |
174 000 |
174 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
853 514 |
699 000 |
847 873 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 470 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 827 375 |
48 267 500 |
48 267 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 182 500 |
340 000 |
552 877 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 923 899 |
3 092 000 |
3 092 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
93 641 507 |
102 933 000 |
102 933 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 910 575 |
438 631 261 |
466 312 824 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
256 189 |
310 000 |
310 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 859 776 |
8 873 000 |
14 873 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
33 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 540 296 |
1 408 000 |
1 408 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
494 275 |
715 000 |
715 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
9 450 759 |
9 910 000 |
15 567 480 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 667 500 |
4 167 500 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
242 500 |
242 500 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
225 500 |
250 000 |
250 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 036 475 |
1 900 000 |
6 219 000 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 519 838 |
7 150 000 |
7 150 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 786 800 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
39 077 222 |
20 733 113 |
28 782 377 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
27 480 |
26 000 |
26 000 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
16 888 043 |
13 475 926 |
13 475 926 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 002 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 182 |
5 000 |
5 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 582 |
5 000 |
5 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
167 998 417 |
91 841 039 |
117 366 783 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 103 |
6 428 500 |
6 428 500 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 786 932 |
7 160 000 |
7 160 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 177 058 |
2 450 278 |
2 450 278 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
405 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
150 000 |
150 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
20 494 538 |
20 389 778 |
20 389 778 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
4 522 006 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
500 000 |
500 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
2 610 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
0 |
79 666 554 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 648 560 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
299 873 256 |
232 747 039 |
337 961 343 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
550 628 709 |
506 371 039 |
534 052 602 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
250 755 453 |
273 624 000 |
196 091 259 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
184 423 376 |
12 000 000 |
13 659 400 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
- |
0 |
269 330 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
874 100 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 118 742 |
7 000 000 |
7 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 687 199 |
1 890 000 |
1 890 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K6 |
Beruházások |
195 229 317 |
20 890 000 |
22 818 730 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 635 677 |
440 515 |
|||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
502 536 166 |
20 890 000 |
22 818 730 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-390 108 146 |
3 110 000 |
24 153 365 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
802 409 422 |
253 637 039 |
360 780 073 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 056 729 |
530 371 039 |
581 024 697 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-139 352 693 |
276 734 000 |
220 244 624 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
522 874 016 |
44 000 000 |
100 489 376 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
284 798 124 |
320 734 000 |
320 734 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
538 488 567 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
298 646 498 |
336 348 551 |
336 348 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
298 646 498 |
336 348 551 |
336 348 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
778 330 636 |
-276 734 000 |
-220 244 624 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 101 055 920 |
589 985 590 |
697 128 624 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 740 033 863 |
589 985 590 |
697 128 624 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
638 977 943 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
3. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
98 448 572 |
107 970 000 |
107 734 618 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
- |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
- |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 189 000 |
5 478 000 |
5 478 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
- |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 226 800 |
0 |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 516 268 |
6 945 000 |
6 945 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
- |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
627 427 |
1 296 000 |
1 296 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
- |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
278 000 |
290 000 |
290 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 461 253 |
3 274 000 |
3 502 582 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 411 104 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 970 450 |
135 000 |
141 800 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
673 313 |
100 000 |
100 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 488 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 411 104 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
258 371 |
278 500 |
278 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
- |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 045 176 |
35 869 000 |
35 569 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
- |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 799 303 |
1 851 000 |
1 851 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
- |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
567 677 |
755 000 |
755 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
0 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 493 160 |
8 100 000 |
10 543 387 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
||||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
51 000 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 207 066 |
2 040 000 |
2 268 343 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 330 289 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
493 861 |
462 000 |
462 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 964 069 |
7 001 000 |
6 409 785 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
332 473 |
400 000 |
400 000 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 232 335 |
12 444 000 |
12 444 000 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 500 |
1 000 |
1 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
66 723 909 |
70 302 500 |
72 083 015 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 046 669 |
7 500 000 |
9 500 000 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 330 289 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
- |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
14 473 000 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 401 908 |
5 911 000 |
5 911 000 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
945 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
9 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
1 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
31 103 859 |
29 831 000 |
31 831 000 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
- |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
326 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
326 872 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
207 119 698 |
213 193 500 |
215 300 887 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
31 831 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-170 604 735 |
-183 362 500 |
-183 469 887 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
35 583 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 506 291 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
26 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
836 331 |
1 400 000 |
1 364 417 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 422 956 |
379 500 |
379 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
6 860 371 |
1 779 500 |
1 805 500 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
- |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
- |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
- |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
- |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 860 371 |
1 779 500 |
1 805 500 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 860 371 |
-1 779 500 |
-1 805 500 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
213 980 069 |
214 973 000 |
217 106 387 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
31 831 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-177 465 106 |
-185 142 000 |
-185 275 387 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
- |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
1 656 417 |
0 |
133 387 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
- |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
175 942 076 |
185 142 000 |
185 142 000 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
177 598 493 |
185 142 000 |
185 275 387 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
177 598 493 |
185 142 000 |
185 275 387 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
177 598 493 |
185 142 000 |
185 275 387 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 980 069 |
214 973 000 |
217 106 387 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 113 456 |
214 973 000 |
217 106 387 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
133 387 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
4. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 354 983 |
95 277 000 |
95 167 727 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 391 000 |
1 873 000 |
1 873 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 886 000 |
5 635 000 |
5 635 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
599 726 |
1 448 000 |
1 448 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
238 115 |
244 000 |
244 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 846 956 |
1 262 000 |
1 329 273 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
18 561 |
0 |
42 000 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
85 971 341 |
107 425 000 |
107 425 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
134 047 |
150 000 |
150 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 486 702 |
1 000 000 |
666 864 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 700 |
100 000 |
100 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 473 |
50 000 |
50 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
4 528 407 |
1 875 000 |
1 371 500 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
375 000 |
375 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
39 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
684 323 |
75 000 |
852 769 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
841 400 |
850 000 |
850 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
918 516 |
1 000 000 |
1 241 349 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
1 951 602 |
2 671 000 |
2 671 000 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
29 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
1 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 728 170 |
13 447 000 |
13 629 511 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 |
1 000 |
1 000 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
1 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-135 774 511 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
||||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
1 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-135 774 511 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
110 678 |
0 |
182 511 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
108 856 048 |
135 592 000 |
135 592 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 775 511 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
182 511 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
5. számú melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
148 510 025 |
151 993 500 |
156 955 964 |
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
135 507 985 |
9 |
III. |
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és |
102 860 372 |
48 676 962 |
50 335 350 |
10 |
IV. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 367 646 |
63 078 122 |
|
11 |
V. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
12 |
VI. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116 |
74 688 187 |
48 267 500 |
48 267 500 |
13 |
MINDÖSSZESEN |
450 910 575 |
438 631 261 |
466 312 824 |
|
6. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. számú melléklet |
||||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2022. Tény |
2023. Eredeti előirányzat |
2023. Módosított előirányzat |
|||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 775 511 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
85 971 341 |
107 425 000 |
107 425 000 |
|||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
10 728 170 |
13 447 000 |
13 629 511 |
|||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
|||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
3 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 113 456 |
214 973 000 |
214 973 000 |
216 779 515 |
217 106 387 |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 488 000 |
|||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
66 723 909 |
70 302 500 |
72 083 015 |
|||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
|||||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
6 860 371 |
1 779 500 |
1 805 500 |
|||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
5 411 104 |
- |
- |
|||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
31 103 859 |
29 831 000 |
31 831 000 |
|||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
177 598 493 |
185 142 000 |
185 275 387 |
||||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 101 055 920 |
1 740 033 863 |
589 985 590 |
589 985 590 |
697 128 624 |
697 128 624 |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
93 641 507 |
102 933 000 |
102 933 000 |
|||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
167 998 417 |
91 841 039 |
117 366 783 |
|||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 648 560 |
|||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
195 229 317 |
20 890 000 |
22 818 730 |
|||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
- |
|||||||||
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
298 646 498 |
336 348 551 |
336 348 551 |
|||||||||
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 910 575 |
438 631 261 |
466 312 824 |
|||||||||
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||||||
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
20 494 538 |
20 389 778 |
20 389 778 |
|||||||||
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
874 100 |
|||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
|||||||||
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
440 515 |
|||||||||
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
||||||||||
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
1 139 022 083 |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
619 817 590 |
729 276 522 |
729 276 522 |
||||||
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
|||||||||
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||||||
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
245 450 496 |
175 590 539 |
203 079 309 |
|||||||||
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 975 432 |
|||||||||
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 624 230 |
|||||||||
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
- |
|||||||||
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||||
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
456 321 679 |
438 631 261 |
466 312 824 |
|||||||||
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||||||
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 221 778 |
|||||||||
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
874 100 |
|||||||||
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
|||||||||
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
440 515 |
|||||||||
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
||||||||||
7. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
|||
7. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. XII. 31. Tény |
2023. I. 01. Terv |
2023. XII. 31. Terv |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
27,25 |
27,25 |
27,75 |
MINDÖSSZESEN |
69,50 |
69,50 |
70,00 |
8. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
8. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
|||
9. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
Tény |
Terv |
||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
157 884 274 |
49 057 121 |
78 405 510 |
55 892 742 |
58 241 188 |
62 032 559 |
49 651 383 |
49 651 383 |
46 462 526 |
41 561 083 |
40 345 684 |
40 091 071 |
729 276 522 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
39 265 665 |
466 312 825 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
3 833 333 |
3 833 333 |
644 476 |
- |
- |
- |
46 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 972 376 |
3 124 240 |
5 781 564 |
5 567 365 |
5 795 147 |
5 683 977 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
3 731 444 |
825 406 |
52 221 778 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 657 480 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
61 635 |
- |
1 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
440 515 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
100 805 274 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
710 913 |
- |
- |
116 419 825 |
KIADÁSOK |
64 610 041 |
40 201 885 |
94 380 324 |
50 388 680 |
50 225 724 |
46 563 147 |
129 479 672 |
49 339 948 |
48 461 128 |
48 461 128 |
49 279 996 |
57 884 849 |
729 276 522 |
Személyi kiadások (K1) |
23 890 714 |
24 340 080 |
42 172 835 |
25 235 325 |
24 991 169 |
24 876 128 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
30 457 666 |
335 846 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 076 531 |
3 095 730 |
7 704 805 |
3 213 702 |
3 118 460 |
3 170 034 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
2 901 905 |
45 137 000 |
Dologi kiadások (K3) |
20 771 251 |
11 356 055 |
23 175 193 |
18 719 159 |
21 365 423 |
16 040 870 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
18 483 633 |
203 079 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
5 378 312 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
656 994 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
79 941 043 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
87 975 432 |
Beruházások (K6) |
- |
650 398 |
19 932 010 |
33 020 |
- |
570 281 |
1 740 833 |
878 820 |
- |
- |
818 868 |
- |
24 624 230 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 614 551 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
93 274 233 |
8 855 236 |
- 15 974 814 |
5 504 062 |
8 015 464 |
15 469 412 |
- 79 828 289 |
311 434 |
- 1 998 603 |
- 6 900 045 |
- 8 934 312 |
- 17 793 778 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
93 274 233 |
102 129 469 |
86 154 655 |
91 658 717 |
99 674 181 |
115 143 593 |
35 315 303 |
35 626 738 |
33 628 135 |
26 728 090 |
17 793 778 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
||||||||||||
10. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
154 271 010 |
46 126 001 |
75 340 270 |
52 462 730 |
55 104 868 |
59 315 606 |
47 165 466 |
47 165 466 |
43 976 609 |
39 075 167 |
37 859 767 |
39 265 665 |
697 128 624 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
39 265 665 |
466 312 825 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
3 833 333 |
3 833 333 |
644 476 |
46 000 000 |
|||
Működési bevételek (B4) |
1 675 010 |
193 120 |
2 716 324 |
2 137 353 |
2 658 827 |
2 967 024 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 245 527 |
20 389 778 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
45 657 480 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
61 635 |
1 350 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
440 515 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
100 489 376 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
710 913 |
116 103 927 |
||
KIADÁSOK |
75 709 711 |
36 106 879 |
92 310 274 |
44 588 297 |
53 629 983 |
38 194 803 |
128 443 176 |
48 303 453 |
47 424 633 |
47 424 633 |
47 424 633 |
37 568 151 |
697 128 624 |
Személyi kiadások (K1) |
7 532 038 |
7 634 019 |
11 430 194 |
7 529 845 |
7 645 095 |
7 077 158 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
10 875 068 |
102 933 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
870 553 |
903 271 |
1 943 161 |
889 050 |
890 899 |
824 410 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 220 823 |
13 013 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 197 793 |
7 356 089 |
11 465 334 |
12 951 796 |
14 769 682 |
8 170 907 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
12 557 665 |
117 366 783 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
5 378 312 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
330 122 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
79 941 043 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
87 648 560 |
Beruházások (K6) |
- |
555 358 |
19 571 819 |
- |
- |
71 900 |
1 740 833 |
878 820 |
22 818 730 |
||||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
54 179 205 |
18 898 520 |
46 504 285 |
20 030 132 |
29 573 635 |
20 144 594 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
6 872 950 |
336 348 551 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
78 561 299 |
10 019 122 |
- 16 970 004 |
7 874 433 |
1 474 885 |
21 120 803 |
- 81 277 710 |
- 1 137 987 |
- 3 448 024 |
- 8 349 466 |
- 9 564 865 |
1 697 514 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
78 561 299 |
88 580 421 |
71 610 417 |
79 484 850 |
80 959 735 |
102 080 538 |
20 802 828 |
19 664 841 |
16 216 818 |
7 867 352 |
- 1 697 514 |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
|||||||||||||
11. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
23 178 020 |
12 875 241 |
34 095 814 |
14 164 241 |
23 771 346 |
13 740 822 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
5 708 820 |
217 106 387 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 297 366 |
2 931 120 |
3 065 237 |
3 430 012 |
3 136 320 |
2 716 951 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
824 411 |
31 831 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 880 654 |
9 944 121 |
31 030 577 |
10 734 229 |
20 635 026 |
11 023 871 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
4 884 409 |
185 275 387 |
KIADÁSOK |
17 644 702 |
13 877 018 |
32 676 596 |
16 208 172 |
16 780 393 |
18 177 723 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
18 584 993 |
12 092 290 |
217 106 387 |
Személyi kiadások (K1) |
8 628 803 |
8 802 360 |
17 763 468 |
9 506 835 |
9 415 875 |
9 728 153 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
9 505 006 |
125 488 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 118 464 |
1 141 761 |
3 267 109 |
1 227 394 |
1 219 151 |
1 295 718 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
882 153 |
17 403 000 |
Dologi kiadások (K3) |
7 570 563 |
3 837 857 |
11 285 828 |
5 440 923 |
6 145 367 |
6 655 471 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
1 705 131 |
72 083 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
326 872 |
|||||||||||
Beruházások (K6) |
95 040 |
360 191 |
33 020 |
498 381 |
818 868 |
1 805 500 |
|||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
5 533 318 |
- 1 001 777 |
1 419 218 |
- 2 043 931 |
6 990 953 |
- 4 436 901 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
- 670 576 |
- 6 383 470 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
5 533 318 |
4 531 541 |
5 950 759 |
3 906 828 |
10 897 781 |
6 460 880 |
6 609 172 |
6 757 463 |
6 905 755 |
7 054 047 |
6 383 470 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
||||||||||||
12. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
18 817 387 |
8 954 399 |
15 473 711 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 725 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
8 678 110 |
135 775 511 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 |
2 |
995 |
1 000 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 817 387 |
8 954 399 |
15 473 708 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 723 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
8 677 115 |
135 774 511 |
KIADÁSOK |
9 820 282 |
9 116 508 |
15 897 739 |
9 622 343 |
9 388 983 |
10 335 215 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
15 097 358 |
135 775 511 |
Személyi kiadások (K1) |
7 729 873 |
7 903 701 |
12 979 173 |
8 198 645 |
7 930 199 |
8 070 817 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
10 077 592 |
107 425 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 087 514 |
1 050 698 |
2 494 535 |
1 097 258 |
1 008 410 |
1 049 906 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
798 929 |
14 721 000 |
Dologi kiadások (K3) |
1 002 895 |
162 109 |
424 031 |
326 440 |
450 374 |
1 214 492 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
4 220 837 |
13 629 511 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
8 997 105 |
- 162 109 |
- 424 028 |
- 326 440 |
- 450 374 |
- 1 214 490 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 6 419 247 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
8 997 105 |
8 834 996 |
8 410 968 |
8 084 528 |
7 634 154 |
6 419 664 |
6 419 581 |
6 419 497 |
6 419 414 |
6 419 331 |
6 419 247 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
||||||||||||
13. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
13. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Tervezett kiadás |
Módosított kiadás |
|
0 |
- |
||
ÖSSZESEN |
0 |
- |
- |
Önkormányzat saját bevételei |
43 695 303 |
49 700 000 |
49 700 000 |
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
41 534 669 |
45 500 000 |
45 500 000 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
Hitel készfizető kezességvállalása |
0 |
- |
- |
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
|||
14. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
371 000 |
10 973 000 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
45 500 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
12 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
33 500 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
15. számú melléklet |
|||||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||||||||||||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat módosított előirányzat |
|||||||||||||
1. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (018030 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
245 502 000 |
- |
- |
- |
- |
2 539 000 |
3 781 000 |
3 602 000 |
- |
2 793 000 |
12 715 000 |
77 629 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
32 620 000 |
- |
- |
- |
- |
354 000 |
533 000 |
513 000 |
- |
395 000 |
1 795 000 |
10 722 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
203 079 309 |
143 712 200 |
1 270 000 |
1 950 000 |
- |
500 000 |
467 000 |
89 000 |
11 927 839 |
495 000 |
4 228 500 |
20 927 339 |
10 951 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 975 432 |
7 410 000 |
- |
- |
50 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 624 230 |
13 446 670 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 159 330 |
- |
63 500 |
9 222 830 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
729 276 522 |
475 305 421 |
1 270 000 |
1 950 000 |
50 000 |
500 000 |
500 000 |
3 360 000 |
4 403 000 |
25 202 169 |
495 000 |
7 480 000 |
45 210 169 |
99 302 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
466 312 824 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
104 377 343 |
- |
874 100 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 221 778 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
5 080 000 |
5 130 000 |
1 922 000 |
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
6 635 677 |
- |
440 515 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
729 276 522 |
124 916 408 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
5 080 000 |
5 480 000 |
1 922 000 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
Kiadások |
2022. Tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 973 000 |
217 106 387 |
104 831 000 |
3 360 000 |
7 480 000 |
10 840 000 |
99 302 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
816 257 796 |
269 251 590 |
376 394 624 |
234 881 421 |
1 270 000 |
1 950 000 |
50 000 |
500 000 |
500 000 |
4 403 000 |
25 202 169 |
495 000 |
34 370 169 |
||||
Kiadások összesen |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
729 276 522 |
475 305 421 |
45 210 169 |
99 302 000 |
|||||||||||
Bevételek |
2022. Várható tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
214 113 456 |
214 973 000 |
217 106 387 |
207 971 000 |
- |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 922 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 455 235 739 |
269 251 590 |
376 394 624 |
268 851 590 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
400 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 778 315 924 |
619 817 590 |
729 276 522 |
612 415 590 |
5 480 000 |
1 922 000 |
|||||||||||
16. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
16. számú melléklet |
|||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
466 312 824 |
438 631 261 |
438 631 261 |
438 631 261 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
203 079 309 |
121 255 488 |
121 255 488 |
121 255 488 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 221 778 |
50 221 778 |
50 221 778 |
50 221 778 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
87 975 432 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
689 037 741 |
519 238 488 |
519 238 488 |
519 238 488 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
565 884 602 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-123 153 139 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
24 624 230 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
24 624 230 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
22 347 865 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
729 276 522 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
729 276 522 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 805 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 534 669 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
45 264 820 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
|||||||||
17. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
18. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
18. számú melléklet |
18. számú melléklet |
||||||||||
/adatok Forintban |
/adatok Forintban |
||||||||||
Beruházások, 2022. évi tény adatok |
Beruházások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész |
314 953 |
85 037 |
399 990 |
1. |
Önkormányzat Terv |
GÉP3 berendezés |
5 092 738 |
1 375 039 |
6 467 777 |
2. |
Közfoglalkoztatás fagondozó fűrész |
314 945 |
85 035 |
399 980 |
2. |
Földterület vásárlás |
159 400 |
- |
159 400 |
||
3. |
GÉP 3 erdei program |
183 823 376 |
49 632 312 |
233 455 688 |
3. |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
||
4. |
Zöldterület MTD fűnyíró |
116 536 |
31 465 |
148 001 |
5. |
Egyéb tárgyi eszköz |
2 062 719 |
556 934 |
2 619 653 |
||
5. |
Polgármester mobiltelefon |
25 811 |
6 969 |
32 780 |
6. |
Libás tanya vásárlás |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
||
6. |
TRV búvárszivattyú |
1 542 326 |
416 428 |
1 958 754 |
Önkormányzat összesen |
20 871 471 |
1 947 259 |
22 818 730 |
|||
7. |
GÉP3 Kerékpár beszerzés |
787 399 |
212 598 |
999 997 |
7. |
||||||
8. |
Műv.h. szarvasi kávéfőző |
16 772 |
4 528 |
21 300 |
8. |
||||||
9. |
Önkormányzat összesen |
186 942 118 |
50 474 372 |
237 416 490 |
9. |
||||||
10. |
Polgármesteri Hivatal |
Családsegítő szolgálat raktár épület |
2 819 992 |
761 398 |
3 581 390 |
||||||
11. |
Családsegítő épület |
69 378 |
18 732 |
88 110 |
Polgármesteri Hivatal terv |
Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
||
12. |
Élelmezés nyilvántartó program |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
10. |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
1 110 000 |
300 500 |
1 410 500 |
||
13. |
Polg.hiv.mobiltelefon |
55 606 |
15 014 |
70 620 |
11. |
Polg.h.mobiltelefon beszerzés |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
||
18. |
Közterületfelügyelő mikrochip olvasó kutya befogó |
72 646 |
19 614 |
92 260 |
12. |
Családsegítő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
||
19. |
Polg.hiv.programok beszerzése |
1 314 521 |
354 921 |
1 669 442 |
Családsegítő mobiltelefon |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
|||
20. |
Polg.hiv.klíma |
325 000 |
87 750 |
412 750 |
Családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 062 |
89 660 |
|||
22. |
Családsegítő nyomtató notebook |
300 272 |
81 073 |
381 345 |
Polg.hiv.klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||
Polgármesteri Hivatal összesen |
5 437 415 |
1 468 102 |
6 905 517 |
Polg.hiv.szünetmentes táp |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
||||
- |
- |
Egyéb tárgyi eszköz |
644 778 |
174 090 |
818 868 |
||||||
Óvoda összesen |
- |
- |
- |
Polg.hiv.windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
||||
Összesen |
192 379 533 |
51 942 474 |
244 322 007 |
Összesen |
1 421 653 |
383 847 |
1 805 500 |
||||
Felújítások, 2022. évi várható tény adatok |
Felújítások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
MFP -UHK 2021. és 2022. út felújítás |
64 294 429 |
17 359 496 |
81 653 925 |
1. |
Intézmény |
||||
2. |
Orvosi szolgálati lakás |
31 897 722 |
8 612 386 |
40 510 108 |
2. |
Önkormányzat |
|||||
3. |
Bacsó Béla partfal |
34 168 900 |
9 225 603 |
43 394 503 |
3. |
||||||
6. |
Arany-Damjanich út járda |
20 330 256 |
5 489 168 |
25 819 424 |
|||||||
Összesen |
150 691 307 |
40 686 653 |
191 377 960 |
||||||||
19. melléklet a 18/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
19. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Köztemetés |
139 424 |
150 000 |
150 000 |
Gyógyszertámogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Lakhatási támogatás |
1 119 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Eseti támogatás |
5 718 555 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
8 535 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Összesen |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |