Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének főösszegét 738 828 235 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 738 828 235 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 575 436 315 Ft”
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 693 063 090 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 30 150 594 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 705 952 337 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdés e)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 542 876 315 Ft”
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2a) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 333 261 774 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 27 192 012 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 345 498 551 Ft”
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 226 984 387 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:”
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1a) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1a) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1a) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2a) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 32 559 000 Ft”
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2a) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Bevételek:)
„ac) finanszírozási bevételek (B8) 194 425 387 Ft”
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 224 427 755 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 2 556 632 Ft”
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1a) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1a) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Költségvetési és Finanszírozási egyenleg)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
Kiadások:)
„ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 135 373 561Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 491 950 Ft”
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 64 145 626 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
1. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
239 355 428 |
275 419 000 |
272 868 008 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
134 620 185 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 711 686 |
9 846 000 |
9 846 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
102 860 372 |
48 676 962 |
51 188 508 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 003 017 |
1 873 000 |
1 873 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
60 367 646 |
68 082 857 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 876 708 |
16 561 000 |
16 561 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 343 253 |
3 017 000 |
3 017 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
2 293 620 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
674 455 |
708 000 |
708 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
9 161 723 |
5 235 000 |
6 533 515 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 470 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 238 479 |
48 267 500 |
48 267 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 171 511 |
475 000 |
1 727 477 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 597 212 |
3 242 000 |
3 242 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
475 136 537 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
648 607 |
738 500 |
738 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 391 654 |
45 742 000 |
47 657 155 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
33 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 435 299 |
3 359 000 |
4 344 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 110 425 |
1 520 000 |
1 520 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
19 472 326 |
15 025 000 |
23 423 358 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
12 372 500 |
11 053 734 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
1 022 500 |
1 161 667 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
11 405 866 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
264 500 |
300 000 |
419 961 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 927 864 |
4 015 000 |
10 746 480 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
10 850 127 |
8 150 000 |
8 150 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 122 061 |
15 712 000 |
15 675 865 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
44 959 807 |
28 734 113 |
41 763 111 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
359 953 |
426 000 |
484 590 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
30 071 980 |
28 590 926 |
33 277 872 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 057 000 |
9 820 000 |
9 820 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 197 |
5 000 |
5 029 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
60 082 |
7 000 |
7 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
221 654 188 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 277 772 |
13 928 500 |
15 928 500 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 117 221 |
8 160 000 |
8 160 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
14 473 000 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 578 966 |
8 361 278 |
8 361 278 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
1 673 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
417 |
3 000 |
3 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
151 000 |
151 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 949 778 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
4 522 006 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
701 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
3 556 398 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
64 145 626 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 425 902 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
693 063 090 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
575 436 315 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-117 626 775 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
0 |
197 788 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
186 929 667 |
12 000 000 |
15 854 916 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
310 590 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
0 |
874 100 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 955 073 |
8 400 000 |
9 191 788 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
9 110 155 |
2 269 500 |
2 520 014 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
28 075 096 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
0 |
2 075 498 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
2 075 498 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
30 150 594 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
16 821 501 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 125 173 709 |
604 203 039 |
723 213 684 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
699 571 695 |
560 203 039 |
622 408 410 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-425 602 014 |
-44 000 000 |
-100 805 274 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
524 641 111 |
44 000 000 |
100 805 274 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
526 407 288 |
44 000 000 |
100 805 274 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
738 828 235 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
738 828 235 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 805 274 |
0 |
0 |
2. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
2. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 551 873 |
72 172 000 |
71 270 292 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
134 620 185 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 886 686 |
2 732 000 |
2 732 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
102 860 372 |
48 676 962 |
51 188 508 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
385 217 |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 367 646 |
68 082 857 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 474 440 |
3 981 000 |
3 981 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
116 100 |
273 000 |
273 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
2 293 620 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
158 340 |
174 000 |
174 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
853 514 |
699 000 |
1 227 831 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
19 470 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 827 375 |
48 267 500 |
48 267 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 182 500 |
340 000 |
712 877 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 923 899 |
3 092 000 |
3 092 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
93 641 507 |
102 933 000 |
102 933 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 910 575 |
438 631 261 |
475 136 537 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
256 189 |
310 000 |
310 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
12 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 859 776 |
8 873 000 |
14 873 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
33 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 540 296 |
1 408 000 |
2 378 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
494 275 |
715 000 |
715 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
9 450 759 |
9 910 000 |
15 567 480 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 667 500 |
4 167 500 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
242 500 |
242 500 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
225 500 |
250 000 |
369 961 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 036 475 |
1 900 000 |
6 219 000 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 519 838 |
7 150 000 |
7 150 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 786 800 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
39 077 222 |
20 733 113 |
33 532 377 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
27 480 |
26 000 |
26 000 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
16 888 043 |
13 475 926 |
17 485 926 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 002 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 182 |
5 000 |
5 000 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 582 |
5 000 |
5 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
167 998 417 |
91 841 039 |
127 216 744 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 103 |
6 428 500 |
6 428 500 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 786 932 |
7 160 000 |
7 160 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 177 058 |
2 450 278 |
2 450 278 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
405 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
150 000 |
150 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
20 494 538 |
20 389 778 |
20 389 778 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
4 522 006 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
350 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
375 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
500 000 |
500 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
3 556 398 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
0 |
64 145 626 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 099 030 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
299 873 256 |
232 747 039 |
333 261 774 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
550 628 709 |
506 371 039 |
542 876 315 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
250 755 453 |
273 624 000 |
209 614 541 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
87 008 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
184 423 376 |
12 000 000 |
15 854 916 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
- |
0 |
284 590 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
874 100 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 118 742 |
7 000 000 |
7 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 687 199 |
1 890 000 |
1 890 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
K6 |
Beruházások |
195 229 317 |
20 890 000 |
25 116 514 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
2 075 498 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
2 075 498 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 635 677 |
440 515 |
|||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
502 536 166 |
20 890 000 |
27 192 012 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-390 108 146 |
3 110 000 |
19 780 083 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
802 409 422 |
253 637 039 |
360 453 786 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 056 729 |
530 371 039 |
589 848 410 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-139 352 693 |
276 734 000 |
229 394 624 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
522 874 016 |
44 000 000 |
100 489 376 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
284 798 124 |
320 734 000 |
329 884 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
538 488 567 |
|||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
298 646 498 |
336 348 551 |
345 498 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
298 646 498 |
336 348 551 |
345 498 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
778 330 636 |
-276 734 000 |
-229 394 624 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 101 055 920 |
589 985 590 |
705 952 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 740 033 863 |
589 985 590 |
705 952 337 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
638 977 943 |
0 |
0 |
3. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
3. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
98 448 572 |
107 970 000 |
107 388 725 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
- |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
- |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 189 000 |
5 478 000 |
5 478 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
- |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 226 800 |
0 |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 516 268 |
6 945 000 |
6 945 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
- |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
627 427 |
1 296 000 |
1 296 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
- |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
278 000 |
290 000 |
290 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 461 253 |
3 274 000 |
3 733 675 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 411 104 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 970 450 |
135 000 |
256 600 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
673 313 |
100 000 |
100 000 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 488 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 411 104 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
258 371 |
278 500 |
278 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
- |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 045 176 |
35 869 000 |
31 887 291 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
- |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 799 303 |
1 851 000 |
1 851 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
- |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
567 677 |
755 000 |
755 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
0 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 493 160 |
3 240 000 |
6 484 378 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
4 455 000 |
4 334 387 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
405 000 |
544 167 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
11 405 866 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 207 066 |
2 040 000 |
3 103 508 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 330 289 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
493 861 |
462 000 |
425 865 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 964 069 |
7 001 000 |
5 509 385 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
332 473 |
400 000 |
458 590 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 232 335 |
12 444 000 |
13 120 946 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 500 |
1 000 |
1 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
66 723 909 |
70 302 500 |
81 209 883 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 046 669 |
7 500 000 |
9 500 000 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 330 289 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
- |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
14 473 000 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 401 908 |
5 911 000 |
5 911 000 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
1 673 000 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
9 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
1 000 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
31 103 859 |
29 831 000 |
32 559 000 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
- |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
326 872 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
326 872 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
207 119 698 |
213 193 500 |
224 427 755 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
32 559 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-170 604 735 |
-183 362 500 |
-191 868 755 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
110 780 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 506 291 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
26 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
0 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
836 331 |
1 400 000 |
1 875 292 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 422 956 |
379 500 |
544 560 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
6 860 371 |
1 779 500 |
2 556 632 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
- |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
- |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
- |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
- |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 860 371 |
1 779 500 |
2 556 632 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 860 371 |
-1 779 500 |
-2 556 632 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
213 980 069 |
214 973 000 |
226 984 387 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
32 559 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-177 465 106 |
-185 142 000 |
-194 425 387 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
- |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
1 656 417 |
0 |
133 387 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
- |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
175 942 076 |
185 142 000 |
194 292 000 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
177 598 493 |
185 142 000 |
194 425 387 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
177 598 493 |
185 142 000 |
194 425 387 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
177 598 493 |
185 142 000 |
194 425 387 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 980 069 |
214 973 000 |
226 984 387 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 113 456 |
214 973 000 |
226 984 387 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
133 387 |
0 |
0 |
4. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
4. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 354 983 |
95 277 000 |
94 208 991 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 636 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 391 000 |
1 873 000 |
1 873 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 886 000 |
5 635 000 |
5 635 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
599 726 |
1 448 000 |
1 448 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
238 115 |
244 000 |
244 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 846 956 |
1 262 000 |
1 572 009 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
18 561 |
0 |
758 000 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
85 971 341 |
107 425 000 |
107 425 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
134 047 |
150 000 |
150 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 486 702 |
1 000 000 |
896 864 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 700 |
100 000 |
115 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 473 |
50 000 |
50 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
4 528 407 |
1 875 000 |
1 371 500 |
|||||
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 250 000 |
2 551 847 |
||||||
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
375 000 |
375 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
39 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
684 323 |
75 000 |
1 423 972 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
841 400 |
850 000 |
850 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
918 516 |
1 000 000 |
2 721 349 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
1 951 602 |
2 671 000 |
2 671 000 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
29 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
1 000 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 728 170 |
13 447 000 |
13 227 561 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1 000 |
1 000 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 |
1 000 |
1 000 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 373 561 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
1 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-135 372 561 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
316 496 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
85 454 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
401 950 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
||||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
401 950 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
-401 950 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
1 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
-135 774 511 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
110 678 |
0 |
182 511 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
108 856 048 |
135 592 000 |
135 592 000 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 775 511 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
182 511 |
0 |
0 |
5. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
5. melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
148 510 025 |
151 993 500 |
158 515 964 |
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
134 620 185 |
9 |
III. |
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és |
102 860 372 |
48 676 962 |
51 188 508 |
10 |
IV. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 367 646 |
68 082 857 |
|
11 |
V. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
12 167 903 |
12 |
VI. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, B16 |
74 688 187 |
48 267 500 |
50 561 120 |
13 |
MINDÖSSZESEN |
450 910 575 |
438 631 261 |
475 136 537 |
6. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
6. melléklet |
||||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2022. Tény |
2023. Eredeti előirányzat |
2023. Módosított előirányzat |
|||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 775 511 |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
85 971 341 |
107 425 000 |
107 425 000 |
|||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 084 707 |
14 721 000 |
14 721 000 |
|||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
10 728 170 |
13 447 000 |
13 227 561 |
|||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
401 950 |
|||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
3 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
108 966 726 |
135 592 000 |
135 774 511 |
||||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 113 456 |
214 973 000 |
214 973 000 |
226 657 515 |
226 984 387 |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
123 391 083 |
125 488 000 |
125 488 000 |
|||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 004 706 |
17 403 000 |
17 403 000 |
|||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
66 723 909 |
70 302 500 |
81 209 883 |
|||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
|||||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
6 860 371 |
1 779 500 |
2 556 632 |
|||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
5 411 104 |
- |
- |
|||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
31 103 859 |
29 831 000 |
32 559 000 |
|||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
177 598 493 |
185 142 000 |
194 425 387 |
||||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 101 055 920 |
1 740 033 863 |
589 985 590 |
589 985 590 |
705 952 337 |
705 952 337 |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
93 641 507 |
102 933 000 |
102 933 000 |
|||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 193 725 |
13 013 000 |
13 013 000 |
|||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
167 998 417 |
91 841 039 |
127 216 744 |
|||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 099 030 |
|||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
195 229 317 |
20 890 000 |
25 116 514 |
|||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
2 075 498 |
|||||||||
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
298 646 498 |
336 348 551 |
345 498 551 |
|||||||||
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 910 575 |
438 631 261 |
475 136 537 |
|||||||||
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||||||
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
20 494 538 |
20 389 778 |
20 389 778 |
|||||||||
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
874 100 |
|||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
|||||||||
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
440 515 |
|||||||||
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 076 977 134 |
59 614 551 |
116 103 927 |
||||||||||
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
1 139 022 083 |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
619 817 590 |
738 828 235 |
738 828 235 |
||||||
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
|||||||||
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
|||||||||
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
245 450 496 |
175 590 539 |
221 654 188 |
|||||||||
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 425 902 |
|||||||||
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
202 089 688 |
22 669 500 |
28 075 096 |
|||||||||
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
2 075 498 |
|||||||||
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||||
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
456 321 679 |
438 631 261 |
475 136 537 |
|||||||||
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
|||||||||
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 949 778 |
|||||||||
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
874 100 |
|||||||||
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
|||||||||
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 635 677 |
- |
440 515 |
|||||||||
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
7. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
|||
7. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. XII. 31. Tény |
2023. I. 01. Terv |
2023. XII. 31. Terv |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
27,25 |
27,25 |
27,75 |
MINDÖSSZESEN |
69,50 |
69,50 |
70,00 |
8. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
8. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
9. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek együtt 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
Terv |
|||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
157 884 274 |
49 057 121 |
78 405 510 |
55 892 742 |
58 241 188 |
62 032 559 |
42 558 036 |
53 277 258 |
52 273 565 |
41 056 983 |
53 970 160 |
34 178 840 |
738 828 235 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
38 116 136 |
47 446 120 |
39 514 402 |
36 552 605 |
36 552 605 |
32 670 535 |
475 136 537 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
1 069 798 |
2 963 037 |
4 250 308 |
- |
28 000 |
- |
46 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 972 376 |
3 124 240 |
5 781 564 |
5 567 365 |
5 795 147 |
5 683 977 |
3 355 002 |
2 578 456 |
8 084 162 |
3 793 465 |
2 485 917 |
1 728 108 |
52 949 779 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
- |
- |
257 600 |
- |
- |
- 257 600 |
45 657 480 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
17 100 |
289 645 |
167 093 |
- |
- |
37 797 |
1 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
440 515 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
100 805 274 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
710 913 |
14 903 638 |
- |
116 419 825 |
KIADÁSOK |
64 610 041 |
40 201 885 |
94 380 324 |
50 388 680 |
50 225 724 |
46 563 147 |
49 412 006 |
51 882 871 |
61 213 112 |
46 461 128 |
112 553 370 |
70 935 946 |
738 828 235 |
Személyi kiadások (K1) |
23 890 714 |
24 340 080 |
42 172 835 |
25 235 325 |
24 991 169 |
24 876 128 |
27 108 050 |
24 707 878 |
24 590 566 |
28 976 417 |
28 976 417 |
35 980 422 |
335 846 001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 076 531 |
3 095 730 |
7 704 805 |
3 213 702 |
3 118 460 |
3 170 034 |
3 438 676 |
3 113 386 |
3 116 292 |
3 771 167 |
3 771 167 |
4 547 051 |
45 137 000 |
Dologi kiadások (K3) |
20 771 251 |
11 356 055 |
23 175 193 |
18 719 159 |
21 365 423 |
16 040 870 |
17 730 157 |
18 237 551 |
31 366 812 |
11 633 545 |
11 633 545 |
20 026 576 |
222 056 137 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
515 000 |
957 000 |
1 347 000 |
1 416 667 |
1 416 667 |
6 809 312 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
656 994 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
305 122 |
305 122 |
330 122 |
663 333 |
66 441 147 |
663 334 |
73 425 902 |
Beruházások (K6) |
- |
650 398 |
19 932 010 |
33 020 |
- |
570 281 |
315 001 |
2 486 436 |
462 320 |
- |
314 428 |
2 909 252 |
27 673 146 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 075 498 |
- |
- |
- |
- |
2 075 498 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 614 551 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
93 274 233 |
8 855 236 |
- 15 974 814 |
5 504 062 |
8 015 464 |
15 469 412 |
- 6 853 970 |
1 394 387 |
- 8 939 547 |
- 5 404 145 |
- 58 583 211 |
- 36 757 106 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
93 274 233 |
102 129 469 |
86 154 655 |
91 658 717 |
99 674 181 |
115 143 593 |
108 289 623 |
109 684 010 |
100 744 463 |
95 340 317 |
36 757 107 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
10. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
Terv |
2023. év összesen |
||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
154 271 010 |
46 126 001 |
75 340 270 |
52 462 730 |
55 104 868 |
59 315 606 |
39 868 601 |
51 383 303 |
49 573 907 |
38 571 067 |
51 484 243 |
32 450 732 |
705 952 337 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
51 284 435 |
35 795 803 |
42 825 023 |
37 827 061 |
38 733 910 |
37 817 902 |
38 116 136 |
47 446 120 |
39 514 402 |
36 552 605 |
36 552 605 |
32 670 535 |
475 136 537 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
874 100 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
698 504 |
3 999 220 |
17 711 917 |
421 575 |
9 985 126 |
4 872 515 |
1 069 798 |
2 963 037 |
4 250 308 |
28 000 |
46 000 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
1 675 010 |
193 120 |
2 716 324 |
2 137 353 |
2 658 827 |
2 967 024 |
665 567 |
684 501 |
5 384 504 |
1 307 548 |
20 389 778 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
2 657 480 |
13 000 000 |
257 600 |
- 257 600 |
45 657 480 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 600 |
8 300 |
99 600 |
16 600 |
39 100 |
658 165 |
17 100 |
289 645 |
167 093 |
37 797 |
1 350 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
107 085 |
129 558 |
- 12 594 |
60 141 |
156 325 |
- |
- |
- |
- |
440 515 |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
100 489 376 |
- |
- |
- |
- |
- |
710 913 |
14 903 638 |
116 103 927 |
||||
KIADÁSOK |
75 709 711 |
36 106 879 |
92 310 274 |
44 588 297 |
53 629 983 |
38 194 803 |
44 422 428 |
47 246 047 |
56 127 384 |
47 424 633 |
113 202 447 |
56 989 452 |
705 952 337 |
Személyi kiadások (K1) |
7 532 038 |
7 634 019 |
11 430 194 |
7 529 845 |
7 645 095 |
7 077 158 |
7 578 789 |
7 363 373 |
7 100 959 |
8 641 917 |
8 641 917 |
14 757 697 |
102 933 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
870 553 |
903 271 |
1 943 161 |
889 050 |
890 899 |
824 410 |
908 192 |
837 792 |
825 776 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 931 563 |
13 013 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 197 793 |
7 356 089 |
11 465 334 |
12 951 796 |
14 769 682 |
8 170 907 |
12 740 579 |
13 696 227 |
11 690 024 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 019 305 |
127 216 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
454 500 |
1 080 353 |
657 240 |
445 550 |
1 300 712 |
515 000 |
957 000 |
1 347 000 |
1 416 667 |
1 416 667 |
6 809 312 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
330 122 |
305 122 |
315 128 |
2 530 234 |
305 122 |
605 122 |
305 122 |
305 122 |
330 122 |
663 333 |
66 441 147 |
663 334 |
73 099 030 |
Beruházások (K6) |
- |
555 358 |
19 571 819 |
- |
- |
71 900 |
315 001 |
2 390 936 |
53 380 |
2 158 120 |
25 116 514 |
||
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 075 498 |
- |
- |
- |
- |
2 075 498 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
54 179 205 |
18 898 520 |
46 504 285 |
20 030 132 |
29 573 635 |
20 144 594 |
22 059 745 |
19 620 099 |
34 780 123 |
28 029 046 |
28 029 046 |
23 650 121 |
345 498 551 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
78 561 299 |
10 019 122 |
- 16 970 004 |
7 874 433 |
1 474 885 |
21 120 803 |
- 4 553 827 |
4 137 256 |
- 6 553 477 |
- 8 853 566 |
- 61 718 203 |
- 24 538 720 |
1 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
78 561 299 |
88 580 421 |
71 610 417 |
79 484 850 |
80 959 735 |
102 080 538 |
97 526 711 |
101 663 967 |
95 110 490 |
86 256 924 |
24 538 721 |
1 |
1 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
11. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
Terv |
2023. év összesen |
||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
23 178 020 |
12 875 241 |
34 095 814 |
14 164 241 |
23 771 346 |
13 740 822 |
15 209 661 |
13 015 911 |
28 715 298 |
17 914 417 |
17 914 417 |
12 389 200 |
226 984 387 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 297 366 |
2 931 120 |
3 065 237 |
3 430 012 |
3 136 320 |
2 716 951 |
2 689 435 |
1 893 955 |
2 699 657 |
2 485 917 |
2 485 917 |
1 727 114 |
32 559 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 880 654 |
9 944 121 |
31 030 577 |
10 734 229 |
20 635 026 |
11 023 871 |
12 520 226 |
11 121 956 |
26 015 641 |
15 428 500 |
15 428 500 |
10 662 086 |
194 425 387 |
KIADÁSOK |
17 644 702 |
13 877 018 |
32 676 596 |
16 208 172 |
16 780 393 |
18 177 723 |
16 009 242 |
14 742 965 |
29 492 970 |
14 766 125 |
15 080 553 |
21 527 928 |
226 984 387 |
Személyi kiadások (K1) |
8 628 803 |
8 802 360 |
17 763 468 |
9 506 835 |
9 415 875 |
9 728 153 |
11 083 424 |
9 847 103 |
9 753 752 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 103 227 |
125 488 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 118 464 |
1 141 761 |
3 267 109 |
1 227 394 |
1 219 151 |
1 295 718 |
1 436 802 |
1 274 853 |
1 261 889 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 259 359 |
17 403 000 |
Dologi kiadások (K3) |
7 570 563 |
3 837 857 |
11 285 828 |
5 440 923 |
6 145 367 |
6 655 471 |
3 489 016 |
3 525 509 |
18 068 389 |
2 888 375 |
2 888 375 |
9 414 210 |
81 209 883 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
326 872 |
|||||||||||
Beruházások (K6) |
95 040 |
360 191 |
33 020 |
498 381 |
95 500 |
408 940 |
314 428 |
751 132 |
2 556 632 |
||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
5 533 318 |
- 1 001 777 |
1 419 218 |
- 2 043 931 |
6 990 953 |
- 4 436 901 |
- 799 581 |
- 1 727 054 |
- 777 672 |
3 148 292 |
2 833 864 |
- 9 138 728 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
5 533 318 |
4 531 541 |
5 950 759 |
3 906 828 |
10 897 781 |
6 460 880 |
5 661 299 |
3 934 245 |
3 156 573 |
6 304 865 |
9 138 728 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
12. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
Terv |
2023. év összesen |
||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
18 817 387 |
8 954 399 |
15 473 711 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 725 |
9 539 519 |
8 498 143 |
8 764 483 |
11 299 333 |
11 299 333 |
15 773 965 |
135 775 511 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
3 |
2 |
1 |
994 |
1 000 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 817 387 |
8 954 399 |
15 473 708 |
9 295 903 |
8 938 609 |
9 120 723 |
9 539 519 |
8 498 143 |
8 764 482 |
11 299 333 |
11 299 333 |
15 772 971 |
135 774 511 |
KIADÁSOK |
9 820 282 |
9 116 508 |
15 897 739 |
9 622 343 |
9 388 983 |
10 335 215 |
11 040 081 |
9 513 958 |
10 372 881 |
12 299 417 |
12 299 417 |
16 068 688 |
135 775 511 |
Személyi kiadások (K1) |
7 729 873 |
7 903 701 |
12 979 173 |
8 198 645 |
7 930 199 |
8 070 817 |
8 445 837 |
7 497 402 |
7 735 855 |
9 907 000 |
9 907 000 |
11 119 498 |
107 425 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 087 514 |
1 050 698 |
2 494 535 |
1 097 258 |
1 008 410 |
1 049 906 |
1 093 682 |
1 000 741 |
1 028 627 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 356 129 |
14 721 000 |
Dologi kiadások (K3) |
1 002 895 |
162 109 |
424 031 |
326 440 |
450 374 |
1 214 492 |
1 500 562 |
1 015 815 |
1 608 399 |
1 165 667 |
1 165 667 |
3 593 061 |
13 629 511 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
8 997 105 |
- 162 109 |
- 424 028 |
- 326 440 |
- 450 374 |
- 1 214 490 |
- 1 500 562 |
- 1 015 815 |
- 1 608 398 |
- 1 000 083 |
- 1 000 083 |
- 294 722 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
8 997 105 |
8 834 996 |
8 410 968 |
8 084 528 |
7 634 154 |
6 419 664 |
4 919 102 |
3 903 287 |
2 294 889 |
1 294 806 |
294 722 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
- |
13. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
13. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2023. |
||
Tervezett kiadás |
Módosított kiadás |
||
- |
|||
ÖSSZESEN |
- |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
49 700 000 |
49 700 000 |
|
Iparűzési adó és Kommunális adó bevételek |
45 500 000 |
45 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
- |
- |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
14. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nélkül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
371 000 |
10 973 000 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
45 500 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
12 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
33 500 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
15. melléklet |
|||||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||||||||||||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat 2023. 06. 30. Tejesítés |
|||||||||||||
1. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (018030 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
291 326 861 |
552 877 |
- |
- |
- |
1 300 675 |
1 888 878 |
- |
- |
- |
3 742 430 |
40 776 709 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
38 771 675 |
64 687 |
- |
- |
- |
189 517 |
286 570 |
- |
- |
- |
540 774 |
5 824 551 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
221 654 188 |
153 850 465 |
4 326 260 |
511 300 |
- |
- |
208 645 |
31 750 |
8 975 487 |
201 942 |
2 183 599 |
16 438 983 |
5 301 091 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 425 902 |
7 735 000 |
- |
- |
25 000 |
- |
200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
225 000 |
- |
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
28 075 096 |
15 713 472 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 467 777 |
- |
- |
6 467 777 |
488 251 |
|
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
- |
2 075 498 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
738 828 235 |
540 012 024 |
4 943 824 |
511 300 |
25 000 |
- |
200 000 |
1 698 837 |
2 207 198 |
15 443 264 |
201 942 |
2 183 599 |
27 414 964 |
52 390 602 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
475 136 537 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
104 377 343 |
- |
874 100 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 949 778 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
133 615 |
5 |
- |
3 329 935 |
3 463 555 |
1 504 110 |
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
305 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
305 600 |
- |
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
6 635 677 |
- |
440 515 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
738 828 235 |
124 916 408 |
- |
- |
- |
305 600 |
- |
- |
133 615 |
5 |
- |
3 329 935 |
3 769 155 |
1 504 110 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
Kiadások |
2022. Tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 973 000 |
226 984 387 |
158 699 962 |
1 698 837 |
2 183 599 |
3 882 436 |
52 390 602 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
816 257 796 |
269 251 590 |
376 068 337 |
245 719 062 |
4 943 824 |
511 300 |
25 000 |
- |
200 000 |
2 207 198 |
15 443 264 |
201 942 |
23 532 528 |
||||
Kiadások összesen |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
738 828 235 |
540 012 024 |
27 414 964 |
52 390 602 |
|||||||||||
Bevételek |
2022. Várható tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 775 511 |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
214 113 456 |
214 973 000 |
226 984 387 |
210 138 955 |
- |
3 329 935 |
3 329 935 |
1 504 110 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 455 235 739 |
269 251 590 |
376 068 337 |
268 812 370 |
- |
- |
- |
305 600 |
- |
133 615 |
5 |
- |
439 220 |
||||
Bevételek összesen |
1 778 315 924 |
619 817 590 |
738 828 235 |
614 544 325 |
3 769 155 |
1 504 110 |
16. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
16. melléklet |
|||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
335 846 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
475 136 537 |
438 631 261 |
438 631 261 |
438 631 261 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
45 137 000 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
245 450 496 |
175 590 539 |
221 654 188 |
121 255 488 |
121 255 488 |
121 255 488 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
52 949 778 |
50 221 778 |
50 221 778 |
50 221 778 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
73 425 902 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
615 777 172 |
581 533 539 |
693 063 090 |
519 238 488 |
519 238 488 |
519 238 488 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
575 436 315 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-28 633 497 |
-45 330 500 |
-117 626 775 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
202 089 688 |
22 669 500 |
28 075 096 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
874 100 |
#HIV! |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
2 075 498 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
45 657 480 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 635 677 |
0 |
440 515 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
509 396 537 |
22 669 500 |
30 150 594 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 428 020 |
24 000 000 |
46 972 095 |
#HIV! |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 968 517 |
1 330 500 |
16 821 501 |
#HIV! |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
#HIV! |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
116 419 825 |
#HIV! |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
738 828 235 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 827 357 |
619 817 590 |
738 828 235 |
#HIV! |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 805 274 |
0 |
0 |
#HIV! |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||||
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 534 669 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 160 634 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
1 569 517 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
45 264 820 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
17. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projekt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
18. számú melléklet |
18. melléklet |
||||||||||
/adatok Forintban |
/adatok Forintban |
||||||||||
Beruházások, 2022. évi tény adatok |
Beruházások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész |
314 953 |
85 037 |
399 990 |
1 |
Önkormányzat Terv |
Vírusirtó licence |
87 008 |
23 492 |
110 500 |
2 |
VP6 Külterületi út felújítás |
2 195 516 |
2 195 516 |
||||||||
3 |
Háziorvos szünetmentes tápegység |
15 260 |
4 120 |
19 380 |
|||||||
4 |
Fogorvos Klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||||||
5 |
Erdei programközpont mobiltelefon |
66 866 |
18 054 |
84 920 |
|||||||
6 |
Háziorvos otoszkóp |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
|||||||
7 |
GÉP3 berendezés |
5 092 738 |
1 375 039 |
6 467 777 |
|||||||
2. |
Közfoglalkoztatás fagodozó fűrész |
314 945 |
85 035 |
399 980 |
8 |
Földterület vásárlás |
159 400 |
- |
159 400 |
||
3. |
GÉP 3 erdei program |
183 823 376 |
49 632 312 |
233 455 688 |
9 |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
||
Zöldterület MTD fűnyíró |
116 536 |
31 465 |
148 001 |
10 |
Önkormányzat beruházás |
1 778 308 |
379 812 |
2 158 120 |
|||
Polgármester mobiltelefon |
25 811 |
6 969 |
32 780 |
11 |
Libás tanya vásárlás |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
|||
TRV búvárszivattyú |
1 542 326 |
416 428 |
1 958 754 |
12 |
Önkormányzat összesen |
23 226 514 |
1 890 000 |
25 116 514 |
|||
GÉP3 Kerékpár beszerzés |
787 399 |
212 598 |
999 997 |
13 |
Óvoda Terv |
Klíma |
316 496 |
85 454 |
401 950 |
||
Műv.h. szarvasi kávéfőző |
16 772 |
4 528 |
21 300 |
14 |
Óvoda összesen |
316 496 |
85 454 |
401 950 |
|||
Önkormányzat összesen |
186 942 118 |
50 474 372 |
237 416 490 |
15 |
|||||||
4. |
Polgármesteri Hivatal |
Családsegítő szolgálat raktár épület |
2 819 992 |
761 398 |
3 581 390 |
16 |
|||||
5. |
Családsegítő épület |
69 378 |
18 732 |
88 110 |
17 |
Polgármesteri Hivatal terv |
Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
Élelmezés nyilvántartó program |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
18 |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
1 110 000 |
300 500 |
1 410 500 |
|||
Polg.hiv.mobiltelefon |
55 606 |
15 014 |
70 620 |
19 |
Polg.h.mobiltelefon beszerzés |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
|||
Közterületfelügyelő mikrochip olvasó kutya befogó |
72 646 |
19 614 |
92 260 |
20 |
Családsegítő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||
Polg.hiv.programok beszerzése |
1 314 521 |
354 921 |
1 669 442 |
21 |
Családsegítő mobiltelefon |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
|||
Polg.hiv.klíma |
325 000 |
87 750 |
412 750 |
22 |
Családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 062 |
89 660 |
|||
Családsegítő nyomtató notebook |
300 272 |
81 073 |
381 345 |
23 |
Polg.hiv.klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
|||
6. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
5 437 415 |
1 468 102 |
6 905 517 |
24 |
Polg.hiv.szünetmentes táp |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
||
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
838 000 |
227 560 |
1 065 560 |
||||||||
- |
- |
25 |
Vírusírtó licence |
75 197 |
20 303 |
95 500 |
|||||
Óvoda összesen |
- |
- |
- |
26 |
Polg.hiv.windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
|||
Összesen |
192 379 533 |
51 942 474 |
244 322 007 |
27 |
Hirdető tábla |
322 000 |
86 940 |
408 940 |
|||
Összesen |
2 012 072 |
544 560 |
2 556 632 |
||||||||
Felújítások, 2022. évi várható tény adatok |
Felújítások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
MFP -UHK 2021. és 2022. út felújítás |
64 294 429 |
17 359 496 |
81 653 925 |
1. |
Intézmény |
||||
2. |
Orvosi szolgálati lakás |
31 897 722 |
8 612 386 |
40 510 108 |
2. |
Önkormányzat |
VP6 útfelújítás |
2 075 498 |
2 075 498 |
||
3. |
Bacsó Béla partfal |
34 168 900 |
9 225 603 |
43 394 503 |
3. |
||||||
6. |
Arany-Damjanich út járda |
20 330 256 |
5 489 168 |
25 819 424 |
|||||||
Összesen |
150 691 307 |
40 686 653 |
191 377 960 |
19. melléklet a 23/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
19. melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Köztemetés |
139 424 |
150 000 |
150 000 |
Gyógyszertámogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Lakhatási támogatás |
1 119 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Eseti támogatás |
5 718 555 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
8 535 000 |
8 800 000 |
8 800 000 |
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Összesen |
16 511 979 |
17 000 000 |
17 000 000 |