Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről módosításáról

2024.05.31.

Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének főösszegét 893 130 198 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 893 130 198 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,

(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 648 942 165 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 795 350 044 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 110 407 879 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 126 123 479 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 118 165 603 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 7 957 876 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 775 065 644 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 877 515 647 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 102 450 003 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 118 064 554 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 15 614 551 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 102 450 003 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 648 942 165 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 126 123 479 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 118 064 554 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 795 350 044 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 118 165 603 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 15 614 551 Ft

c) Költségvetési hiány 100 805 274 Ft

d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 100 805 274 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 858 678 305 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 614 806 170 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 279 456 260 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege 235 349 910 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 126 123 479 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 111 133 700 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 14 989 779 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 740 929 649 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 490 589 960 Ft

i) Költségvetési egyenlege 250 339 689 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 117 748 656 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 368 088 345 Ft

l) Finanszírozási egyenlege – 250 339 689 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 614 806 170 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 126 123 479 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 117 748 656 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 279 456 260 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 111 133 700 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 368 088 345 Ft”

4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 252 900 996 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 34 125 988 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 246 271 043 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 212 145 055 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 6 629 953 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 6 629 953 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 34 125 988 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 252 900 996 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 218 775 008 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 218 775 008 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 218 775 008 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 34 125 988 Ft

ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

ac) finanszírozási bevételek (B8) 218 775 008 Ft

b) Kiadások:

ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 246 271 043 Ft

bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 6 629 953 Ft

bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 134 024 691 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:

(1a) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg

a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 007 Ft

b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 133 622 741 Ft

c) Működési költségvetési egyenlege – 133 612 734 Ft

d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft

e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 401 950 Ft

f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 401 950 Ft

g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 007 Ft

h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 134 024 691 Ft

i) Költségvetési egyenlege – 134 014 684 Ft

j) Finanszírozási bevételeit (B8) 134 014 684 Ft

k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft

l) Finanszírozási egyenlege 134 014 684 Ft”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban

a) Bevételek:

b) Bevételek:

ba) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 007 Ft

bb) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft

bc) finanszírozási bevételek (B8) 134 014 684 Ft

c) Kiadások:

ca) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 133 622 741 Ft

cb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 401 950 Ft

cc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”

6. § Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között 90 062 938 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek									1. melléklet
tényleges konszolidált költségvetési mérlege									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 355 428	275 419 000	263 973 134	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	151 993 500	158 515 964
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	116 648 400	121 091 080	150 109 287
K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 711 686	9 846 000	10 164 300	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	102 860 372	109 044 608	121 621 668
K1106	Jubileumi jutalom	5 003 017	1 873 000	1 872 675	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
K1107	Béren kívüli juttatások	11 876 708	16 561 000	15 617 076	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	16 464 214	0	2 293 620
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 343 253	3 017 000	1 961 814	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 396 598	0	4 125 531
K1110	Egyéb költségtérítések	674 455	708 000	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 238 479	48 267 500	55 952 977
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 161 723	5 235 000	7 449 883
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 108 938	19 470 000	19 424 123
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 171 511	475 000	3 762 505
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 597 212	3 242 000	1 370 832
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	325 596 342	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	504 786 950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	43 646 932
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	43 646 932
K311	Szakmai anyagok beszerzése	648 607	738 500	773 276	B34	Vagyon tímusú adók	9 435 372	12 000 000	12 557 887
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	53 391 654	45 742 000	49 398 810	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 099 297	33 500 000	59 876 213
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 435 299	3 359 000	3 649 210	B354	Gépjármű adók	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 110 425	1 520 000	1 076 872	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 569 517	500 000	3 284 624
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	19 472 326	15 025 000	21 175 691
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	12 372 500	8 641 354
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	1 022 500	1 132 599
K332	Vásárolt élelmezés	888 614	51 000	25 103 866
K333	Bérleti és lízing díjak	264 500	300 000	412 081
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 927 864	4 015 000	8 589 638
K335	Közvetített szolgáltatások	10 850 127	8 150 000	8 526 928
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 122 061	15 712 000	15 314 478
K337	Egyéb szolgáltatások	44 959 807	28 734 113	56 265 704
K341	Kiküldetések kiadásai	359 953	426 000	529 459
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	30 071 980	28 590 926	40 763 070
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	47 057 000	9 820 000	31 300 000
K353	Kamatkiadások	12 830 197	5 000	59 231
K355	Egyéb dologi kiadások	60 082	7 000	1
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	272 712 268	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	75 718 724
K42	Családi támogatások	0	0	0	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 277 772	13 928 500	20 528 930
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 117 221	8 160 000	10 025 272
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 511 979	17 000 000	18 727 510	B404	Tulajdonosi bevételek	2 160 634	4 200 000	2 825 894
					B405	Ellátási díjak	9 868 984	14 473 000	16 272 731
					B406	Kiszámlázott ÁFA	8 578 966	8 361 278	9 912 868
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 456 000	945 000	1 673 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	417	3 000	108
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	0	0
					B411	Egyéb működési bevételek	138 406	151 000	10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	18 727 510	B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	61 248 803
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 272 189	4 500 000	2 025 112	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése	0	0	4 271 014
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	854 900	350 000	365 200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	350 000	686 878	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	35 264 510	1 000 000	2 551 474
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 055 439	2 610 000	5 892 064
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	0	0	90 062 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	98 666 992	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	7 187 688
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		615 777 172	581 533 539	759 350 044	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		587 143 675	536 203 039	648 942 165
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-28 633 497	-45 330 500	-110 407 879
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	1 503 230	0	316 608	B21	Felhalm c.önk.támogatások	43 138 191	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	186 929 667	12 000 000	13 659 400	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 239 152	0	57 401 331
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	591 563	0	379 866	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	0	57 401 331
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 955 073	8 400 000	8 173 542	B52	Ingatlanok értékesítése	1 415 000	24 000 000	66 792 480
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	9 110 155	2 269 500	2 394 904	B53	Egyéb TE értékesítése	0	0	0
					B54	Részesedések étékesítése teljesítése	0	0	0
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	24 924 320	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	66 792 480
K71	Ingatlanok felújítása	150 691 307	0	91 578 551	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 635 677	0	1 929 668
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	31 548 909	0	1 662 732
K7	Felújítások	182 240 216	0	93 241 283
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	125 066 633	0	0
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	0	1 929 668
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		509 396 537	22 669 500	118 165 603	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	126 123 479
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-396 968 517	1 330 500	7 957 876
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 125 173 709	604 203 039	877 515 647	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		699 571 695	560 203 039	775 065 644
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-425 602 014	-44 000 000	-102 450 003
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	524 641 111	44 000 000	100 805 274
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 614 551	15 614 551	17 259 280
					B816	Központi irányító szervi támogatás
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8	Finanszírozási bevételek	540 255 662	59 614 551	118 064 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 848 374	15 614 551	15 614 551	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		540 255 662	59 614 551	118 064 554
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		526 407 288	44 000 000	102 450 003
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		1 139 022 083	619 817 590	893 130 198	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		1 239 827 357	619 817 590	893 130 198
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK (Közp.irány.szervi támog. Folyosítás kiszűrésével)		100 805 274	0	0

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának									2. melléklet
költségvetési mérlege									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 551 873	72 172 000	66 629 945	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	148 510 025	151 993 500	158 515 964
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása	116 648 400	121 091 080	150 109 287
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 886 686	2 732 000	2 795 300	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám	102 860 372	109 044 608	121 621 668
K1106	Jubileumi jutalom	385 217	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
K1107	Béren kívüli juttatások	2 474 440	3 981 000	3 578 855	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	16 464 214	0	2 293 620
K1109	Közlekedési költségtérítés	116 100	273 000	244 080	B116	Elszámolásból származó bevételek	3 396 598	0	4 125 531
K1110	Egyéb költségtérítések	158 340	174 000	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 827 375	48 267 500	55 952 977
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	853 514	699 000	1 435 644
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 108 938	19 470 000	19 424 123
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 182 500	340 000	712 877
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 923 899	3 092 000	1 340 832
K1	Személyi juttatások	93 641 507	102 933 000	96 161 656	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 910 575	438 631 261	504 786 950
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 193 725	13 013 000	12 107 824
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 193 725	13 013 000	12 107 824
K311	Szakmai anyagok beszerzése	256 189	310 000	303 402	B34	Vagyon tímusú adók	9 435 372	12 000 000	12 557 887
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 859 776	8 873 000	13 773 477	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 099 297	33 500 000	59 876 213
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 296	1 408 000	1 613 367	B354	Gépjármű adók	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	494 275	715 000	454 082	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 569 517	500 000	3 284 624
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 450 759	9 910 000	13 904 200
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	2 667 500	3 314 705
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	242 500	176 863
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	225 500	250 000	369 961
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 036 475	1 900 000	3 629 316
K335	Közvetített szolgáltatások	6 519 838	7 150 000	8 236 634
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 786 800	14 400 000	14 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	39 077 222	20 733 113	43 626 719
K341	Kiküldetések kiadásai	27 480	26 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	16 888 043	13 475 926	19 261 541
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	47 002 000	9 770 000	31 300 000
K353	Kamatkiadások	12 830 182	5 000	54 882
K355	Egyéb dologi kiadások	3 582	5 000	1
K3	Dologi kiadások	167 998 417	91 841 039	154 119 150	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	75 718 724
K42	Családi támogatások				B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 231 103	6 428 500	11 070 864
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 786 932	7 160 000	9 734 978
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 511 979	17 000 000	18 727 510	B404	Tulajdonosi bevételek	2 160 634	4 200 000	2 825 894
					B405	Ellátási díjak	0	0	0
					B406	Kiszámlázott ÁFA	3 177 058	2 450 278	3 480 977
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	-	-	-
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	405	1 000	95
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	-	-
					B411	Egyéb működési bevételek	138 406	150 000	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	18 727 510	B4	Működési bevételek	20 494 538	20 389 778	27 112 808
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.	5 272 189	4 500 000	2 025 112	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése	0	0	4 271 014
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok	0	0	0	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	854 900	350 000	365 200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200 000	350 000	360 006	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök	35 264 510	1 000 000	2 551 474
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	500 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 055 439	2 610 000	5 892 064
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)	-	-	90 062 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	98 340 120	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	7 187 688
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		299 873 256	232 747 039	379 456 260	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		550 628 709	506 371 039	614 806 170
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		250 755 453	273 624 000	235 349 910
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	0	0	87 008	B21	Felhalm c.önk.támogatások	43 138 191	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	184 423 376	12 000 000	13 659 400	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 239 152	0	57 401 331
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése		0	284 590	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	0	57 401 331
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	3 118 742	7 000 000	6 819 754	B52	Ingatlanok értékesítése	1 415 000	24 000 000	66 792 480
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	7 687 199	1 890 000	1 941 665	B53	Egyéb TE értékesítése
					B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	195 229 317	20 890 000	22 792 417	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	66 792 480
K71	Ingatlanok felújítása	150 691 307	0	87 720 283	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 635 677	0	1 929 668
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	31 548 909	0	621 000
K7	Felújítások	182 240 216	0	88 341 283
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	125 066 633
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	0	1 929 668
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		502 536 166	20 890 000	111 133 700	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	126 123 479
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-390 108 146	3 110 000	14 989 779
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		802 409 422	253 637 039	490 589 960	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		663 056 729	530 371 039	740 929 649
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-139 352 693	276 734 000	250 339 689
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	13 848 374	15 614 551	15 614 551	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	522 874 016	44 000 000	100 489 376
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás	284 798 124	320 734 000	352 473 794	B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 614 551	15 614 551	17 259 280
					B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	298 646 498	336 348 551	368 088 345	B8	Finanszírozási bevételek	538 488 567	59 614 551	117 748 656
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		298 646 498	336 348 551	368 088 345	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		538 488 567	59 614 551	117 748 656
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		239 842 069	-276 734 000	-250 339 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 101 055 920	589 985 590	858 678 305	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 201 545 296	589 985 590	858 678 305
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		100 489 376	0	0

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal									3. melléklet
költségvetési mérlege									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 448 572	107 970 000	107 922 510	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 189 000	5 478 000	5 735 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	3 226 800	0	0	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	5 516 268	6 945 000	6 746 048	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	627 427	1 296 000	891 034	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	278 000	290 000	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 411 104
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 461 253	3 274 000	4 163 638
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 970 450	135 000	316 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások	673 313	100 000	30 000
K1	Személyi juttatások	123 391 083	125 488 000	125 804 830	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 411 104	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 004 706	17 403 000	17 336 791
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 004 706	17 403 000	17 336 791
K311	Szakmai anyagok beszerzése	258 371	278 500	269 670	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 045 176	35 869 000	33 849 738	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 799 303	1 851 000	1 885 503	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	567 677	755 000	573 613	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 493 160	3 240 000	6 840 893
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	4 455 000	5 326 649
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	405 000	667 486
K332	Vásárolt élelmezés	888 614	51 000	25 103 866
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 207 066	2 040 000	2 800 343
K335	Közvetített szolgáltatások	4 330 289	1 000 000	290 294
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	493 861	462 000	159 478
K337	Egyéb szolgáltatások	4 964 069	7 001 000	5 633 739
K341	Kiküldetések kiadásai	332 473	400 000	529 459
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	11 232 335	12 444 000	18 867 499
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	55 000	50 000	0
K353	Kamatkiadások	15	0	4 320
K355	Egyéb dologi kiadások	56 500	1 000	0
K3	Dologi kiadások	66 723 909	70 302 500	102 802 550	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások				B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 046 669	7 500 000	9 458 066
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 289	1 000 000	290 294
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
					B405	Ellátási díjak	9 868 984	14 473 000	16 272 731
					B406	Kiszámlázott ÁFA	5 401 908	5 911 000	6 431 891
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.	4 456 000	945 000	1 673 000
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9	1 000	6
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	-	-
					B411	Egyéb működési bevételek	-	1 000	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	31 103 859	29 831 000	34 125 988
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	326 872	B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	326 872	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		207 119 698	213 193 500	246 271 043	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 514 963	29 831 000	34 125 988
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-170 604 735	-183 362 500	-212 145 055
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése	1 503 230	0	229 600	B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 506 291	0	0	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése	591 563	0	95 276	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése	836 331	1 400 000	1 037 292	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA	1 422 956	379 500	367 785	B53	Egyéb TE értékesítése
					B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	6 860 371	1 779 500	1 729 953	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	3 858 268	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA	0	0	1 041 732
K7	Felújítások	0	0	4 900 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 860 371	1 779 500	6 629 953	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-6 860 371	-1 779 500	-6 629 953
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		213 980 069	214 973 000	252 900 996	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		36 514 963	29 831 000	34 125 988
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-177 465 106	-185 142 000	-218 775 008
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 656 417	0	133 387
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
					B816	Központi irányító szervi támogatás	175 942 076	185 142 000	218 641 621
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	177 598 493	185 142 000	218 775 008
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		177 598 493	185 142 000	218 775 008
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		177 598 493	185 142 000	218 775 008
KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 980 069	214 973 000	252 900 996	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		214 113 456	214 973 000	252 900 996
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		133 387	0	0

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda									4. melléklet
költségvetési mérlege									/adatok Forintban
KIADÁSOK					BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 354 983	95 277 000	89 420 679	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	B112	Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 636 000	1 636 000	1 634 000	B113	Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám
K1106	Jubileumi jutalom	1 391 000	1 873 000	1 872 675	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása
K1107	Béren kívüli juttatások	3 886 000	5 635 000	5 292 173	B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog
K1109	Közlekedési költségtérítés	599 726	1 448 000	826 700	B116	Elszámolásból származó bevételek
K1110	Egyéb költségtérítések	238 115	244 000	0	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 846 956	1 262 000	1 850 601
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 561	0	2 733 028
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	50 000	0
K1	Személyi juttatások	85 971 341	107 425 000	103 629 856	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 084 707	14 721 000	14 202 317
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 084 707	14 721 000	14 202 317
K311	Szakmai anyagok beszerzése	134 047	150 000	200 204	B34	Vagyon tímusú adók
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 486 702	1 000 000	1 775 595	B351	Értékesítési és forgalmi adók
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 700	100 000	150 340	B354	Gépjármű adók
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 473	50 000	49 177	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 528 407	1 875 000	430 598
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	5 250 000	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	375 000	288 250
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	39 000	50 000	42 120
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	684 323	75 000	2 159 979
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	841 400	850 000	1 055 000
K337	Egyéb szolgáltatások	918 516	1 000 000	7 005 246
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 951 602	2 671 000	2 634 030
K352	Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	29
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	0
K3	Dologi kiadások	10 728 170	13 447 000	15 790 568	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
K42	Családi támogatások				B401	Készletértékesítés ellenértéke
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				B402	Szolgáltatások ellenértéke
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				B404	Tulajdonosi bevételek
					B405	Ellátási díjak
					B406	Kiszámlázott ÁFA
					B407	Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít.
					B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	1000	7
					B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése
					B411	Egyéb működési bevételek			10 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B4	Működési bevételek	3	1 000	10 007
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad.				B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése
K505	Fej.kez.ei. EU-s programok				B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				B65	Egyéb működési celú átvett pénzeszközök
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
K513	Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék)
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		108 784 218	135 593 000	133 622 741	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	1 000	10 007
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-108 784 215	-135 592 000	-133 612 734
K61	Immatjavak beszerzése, létesítése				B21	Felhalm c.önk.támogatások
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
K63	Informatikaieszközök beszerzése, létesítése				B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K64	Egyéb TE beszerzése, létesítése		0	316 496	B52	Ingatlanok értékesítése
K67	Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA		0	85 454	B53	Egyéb TE értékesítése
					B54	Részesedések étékesítése teljesítése
K6	Beruházások	0	0	401 950	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz
K74	Felújít.c.előz.felsz. ÁFA
K7	Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K86	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	401 950	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		0	0	-401 950
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		108 784 218	135 593 000	134 024 691	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3	1 000	10 007
					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-108 784 215	-135 592 000	-134 014 684
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése				B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	110 678		182 511
K915	Közp.irány.szervi támog.folyósítás				B814	Államháztartáson belüli megelőlegzések
					B816	Központi irányító szervi támogatás	108 856 048	135 592 000	133 832 173
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	B8	Finanszírozási bevételek	108 966 726	135 592 000	134 014 684
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 966 726	135 592 000	134 014 684
					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		108 966 726	135 592 000	134 014 684
KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 784 218	135 593 000	134 024 691	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 966 729	135 593 000	134 024 691
					BEVÉTELEK - KIADÁSOK		182 511	0	0

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának				5. melléklet
2023. évi állami támogatása				/adatok Forintban
Sorszám	Jogcím megnevezése	2022.	2023.
Sorszám	Jogcím megnevezése	Tény	Terv	Módosított terv
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	148 510 025	151 993 500	158 515 964
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 648 400	121 091 080	150 109 287
3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 860 372	109 044 608	121 621 668
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 203 591	8 234 573	12 167 903
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	62 999 003	0	6 419 151
6	Kötelező önk. Feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (B16+B2)	121 477 631	48 267 500	113 354 308
Mindösszesen		560 699 022	438 631 261	562 188 281

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási címrendjei										6. melléklet
										/adatok Forintban
Cím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2022.		2023.
					Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
					Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
1	Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda				108 784 218	108 966 729	135 593 000	135 593 000	134 024 691	134 024 691
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	85 971 341		107 425 000		103 629 856
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 084 707		14 721 000		14 202 317
		3		Dologi kiadások (K3)	10 728 170		13 447 000		15 790 568
	2		Felhalmozási kiadások
		4		Beruházások (K6)	-		-		401 950
	3		Működési bevételek
		5		Működési bevételek (B4)		3		1 000		10 007
	4		Finanszírozási bevételek
		6		Finanszírozási bevételek (B8)		108 966 726		135 592 000		134 014 684
2	Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal				213 980 069	214 113 456	214 973 000	214 973 000	252 900 996	252 900 996
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	123 391 083		125 488 000		125 804 830
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 004 706		17 403 000		17 336 791
		3		Dologi kiadások (K3)	66 723 909		70 302 500		102 802 550
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-		-
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	-		-		326 872
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	6 860 371		1 779 500		1 729 953
		7		Felújítások (K7)	-		-		4 900 000
	3		Működési bevételek
		1		Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1)		5 411 104		-		-
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		-		-		-
		4		Működési bevételek (B4)		31 103 859		29 831 000		34 125 988
	4		Finanszírozási bevételek
		8		Finanszírozási bevételek (B8)		177 598 493		185 142 000		218 775 008
3	Tápióbicske Község Önkormányzata				1 101 055 920	1 201 545 296	589 985 590	589 985 590	858 678 305	858 678 305
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	93 641 507		102 933 000		96 161 656
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 193 725		13 013 000		12 107 824
		3		Dologi kiadások (K3)	167 998 417		91 841 039		154 119 150
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 511 979		17 000 000		18 727 510
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 527 628		7 960 000		98 340 120
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	195 229 317		20 890 000		22 792 417
		7		Felújítások (K7)	182 240 216		-		88 341 283
	3		Finanszírozási kiadások
		9		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	125 066 633		-		-
				Finanszírozási kiadások (K9)	298 646 498		336 348 551		368 088 345
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		450 910 575		438 631 261		504 786 950
		2		Közhatalmi bevételek (B3)		43 104 186		46 000 000		75 718 724
		3		Működési bevételek (B4)		20 494 538		20 389 778		27 112 808
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		36 119 410		1 350 000		7 187 688
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		104 377 343		-		57 401 331
		2		Felhalmozási bevételek (B5)		1 415 000		24 000 000		66 792 480
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		6 635 677		-		1 929 668
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)		538 488 567		59 614 551		117 748 656
4	Tápióbicske Község Önkormányzata intézményeivel együtt				1 139 022 083	1 239 827 357	619 817 590	619 817 590	893 130 198	893 130 198
	1		Működési kiadás
		1		Személyi juttatások (K1)	303 003 931	-	335 846 000		325 596 342
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 283 138		45 137 000		43 646 932
		3		Dologi kiadások (K3)	245 450 496		175 590 539		272 712 268
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	16 511 979		17 000 000		18 727 510
		5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 527 628		7 960 000		98 666 992
	2		Felhalmozási kiadások
		6		Beruházások (K6)	202 089 688		22 669 500		24 924 320
		7		Felújítások (K7)	182 240 216		-		93 241 283
	3		Finanszírozási kiadások
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	125 066 633		-		-
		9		Finanszírozási kiadások (K9)	13 848 374		15 614 551		15 614 551
	1		Működési bevételek
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	456 321 679		438 631 261	-	504 786 950
		2		Közhatalmi bevételek (B3)	-	43 104 186		46 000 000	-	75 718 724
		3		Működési bevételek (B4)	-	51 598 400		50 221 778	-	61 248 803
		4		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	36 119 410		1 350 000	-	7 187 688
	2		Felhalmozási bevételek
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	104 377 343		-	-	57 401 331
		2		Felhalmozási bevételek (B5)	-	1 415 000		24 000 000	-	66 792 480
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		6 635 677		-	-	1 929 668
	3		Finanszírozási bevételek
				Finanszírozási bevételek (B8)	-	540 255 662		59 614 551	-	118 064 554

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint			7. melléklet
fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai			/adatok főben
Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám
Megnevezés	2022. tény	2023. terv	2023. módosított terv
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	19	19	19
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	22	23	23
Tápióbicske Község Önkormányzata	27	26	26
MINDÖSSZESEN	68	68	68

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának			8. melléklet
és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás			/adatok Forintban
Megnevezés	2022. tény	2023. terv	2023. módosított terv
Házi segítségnyújtás			-
Belső ellenőrzés			-
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához biztosított működési hozzájárulás, és központi orvosi ügyelet működési hozzájárulása, közbeszerzési és ÁFA költségek	2 450 784		-
Összesen	2 450 784		-

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont													9. melléklet
2023. évi pénzeszközök változása/likviditási terv													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 436 069
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	57 079 000	49 057 121	78 405 510	55 892 742	58 241 188	62 109 482	58 941 687	115 913 063	71 415 875	54 329 118	53 665 371	77 274 767	792 324 924
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 284 435	35 795 803	42 825 023	37 827 061	38 733 910	37 817 902	38 116 136	47 446 120	39 514 402	37 870 417	44 667 444	52 888 297	504 786 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	874 100	-	85 894	56 441 337	-	-	-	-	57 401 331
Közhatalmi bevételek (B3)	698 504	3 999 220	17 711 917	421 575	9 985 126	4 872 515	1 097 798	2 963 037	23 392 618	7 583 509	1 894 846	1 098 059	75 718 724
Működési bevételek (B4)	4 972 376	3 124 240	5 781 564	5 567 365	5 795 147	5 683 977	3 360 602	2 578 456	8 084 162	8 262 932	3 229 565	4 808 417	61 248 803
Felhalmozási bevételek (B5)	-	6 000 000	12 000 000	12 000 000	2 657 480	13 000 000	16 000 000	1 635 000	-	-	3 500 000	-	66 792 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 600	8 300	99 600	16 600	39 100	658 165	17 100	4 560 659	257 600	232 993	196 600	1 084 371	7 187 688
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 085	129 558	- 12 594	60 141	156 325	76 923	264 157	288 454	167 093	379 267	176 916	136 343	1 929 668
Finanszírozási bevételek (B8)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 259 280	17 259 280
KIADÁSOK	48 995 490	40 201 885	94 280 324	50 388 680	50 225 724	46 563 147	51 102 288	51 882 871	61 239 512	81 341 697	144 705 907	66 240 026	787 167 551
Személyi kiadások (K1)	23 890 714	24 340 080	42 172 835	25 235 325	24 991 169	24 876 128	27 108 050	24 707 878	24 590 566	48 519 469	34 294 317	869 811	325 596 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 076 531	3 095 730	7 704 805	3 213 702	3 118 460	3 170 034	3 438 676	3 113 386	3 116 292	6 213 722	4 385 594	-	43 646 932
Dologi kiadások (K3)	20 771 251	10 411 413	21 990 296	18 719 159	21 365 423	16 040 870	19 018 489	18 237 551	31 393 212	25 241 229	21 452 025	47 786 192	272 427 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	600 000	454 500	1 080 353	657 240	445 550	1 300 712	515 000	957 000	1 347 000	1 062 155	1 001 000	9 307 000	18 727 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	656 994	305 122	315 128	2 530 234	305 122	605 122	305 122	305 122	330 122	305 122	2 335 722	305 122	8 604 054
Beruházások (K6)	-	1 595 040	21 016 907	33 020	-	570 281	716 951	290 920	462 320	-	87 980	150 901	24 924 320
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	4 271 014	-	-	81 149 269	7 821 000	93 241 283
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	8 083 510	8 855 236	- 15 874 814	5 504 062	8 015 464	15 546 335	7 839 399	64 030 192	10 176 363	- 27 012 579	- 91 040 536	11 034 741	5 157 373
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	8 083 510	16 938 746	1 063 932	6 567 994	14 583 458	30 129 793	37 969 192	101 999 384	112 175 747	85 163 168	- 5 877 368	-	-
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													12 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													6 000
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													99 972 891

”

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának													10. melléklet
2023. évi pénzeszközök változása/likviditási terv													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	110 120 171
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	154 271 010	46 126 001	75 340 270	52 462 730	55 104 868	59 392 529	56 252 252	114 019 108	68 716 217	50 856 315	50 965 106	75 171 899	858 678 305
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 284 435	35 795 803	42 825 023	37 827 061	38 733 910	37 817 902	38 116 136	47 446 120	39 514 402	37 870 417	44 667 444	52 888 297	504 786 950
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	874 100	-	85 894	56 441 337	-	-	-	-	57 401 331
Közhatalmi bevételek (B3)	698 504	3 999 220	17 711 917	421 575	9 985 126	4 872 515	1 097 798	2 963 037	23 392 618	7 583 509	1 894 846	1 098 059	75 718 724
Működési bevételek (B4)	1 675 010	193 120	2 716 324	2 137 353	2 658 827	2 967 024	671 167	684 501	5 384 504	4 790 129	529 300	2 705 549	27 112 808
Felhalmozási bevételek (B5)	-	6 000 000	12 000 000	12 000 000	2 657 480	13 000 000	16 000 000	1 635 000			3 500 000	-	66 792 480
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 600	8 300	99 600	16 600	39 100	658 165	17 100	4 560 659	257 600	232 993	196 600	1 084 371	7 187 688
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	107 085	129 558	- 12 594	60 141	156 325	76 923	264 157	288 454	167 093	379 267	176 916	136 343	1 929 668
Finanszírozási bevételek (B8)	100 489 376											17 259 280	117 748 656
KIADÁSOK	75 709 711	36 106 879	92 210 274	44 588 297	53 629 983	38 194 803	44 826 501	47 246 047	56 153 784	82 353 073	151 692 493	45 903 522	768 615 367
Személyi kiadások (K1)	7 532 038	7 634 019	11 430 194	7 529 845	7 645 095	7 077 158	7 578 789	7 363 373	7 100 959	14 049 307	11 085 519	135 360	96 161 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	870 553	903 271	1 943 161	889 050	890 899	824 410	908 192	837 792	825 776	1 748 855	1 465 865	-	12 107 824
Dologi kiadások (K3)	12 197 793	6 411 447	10 280 437	12 951 796	14 769 682	8 170 907	13 144 652	13 696 227	11 716 424	11 252 605	8 526 591	31 000 589	154 119 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	600 000	454 500	1 080 353	657 240	445 550	1 300 712	515 000	957 000	1 347 000	1 062 155	1 001 000	9 307 000	18 727 510
Egyéb működési célú kiadások (K5)	330 122	305 122	315 128	2 530 234	305 122	605 122	305 122	305 122	330 122	305 122	2 335 722	305 122	8 277 182
Beruházások (K6)	-	1 500 000	20 656 716			71 900	315 001	195 420	53 380		-	-	22 792 417
Felújítások (K7)								4 271 014			81 149 269	2 921 000	88 341 283
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	54 179 205	18 898 520	46 504 285	20 030 132	29 573 635	20 144 594	22 059 745	19 620 099	34 780 123	53 935 029	46 128 527	2 234 451	368 088 345
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	88 192 094	10 019 122	- 16 870 004	7 874 433	1 474 885	21 197 726	11 425 751	66 773 061	12 562 433	- 31 496 758	- 100 727 387	29 268 377	99 693 733
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	88 192 094	98 211 216	81 341 212	89 215 645	90 690 530	111 888 256	123 314 007	190 087 068	202 649 501	171 152 743	70 425 356	99 693 733	99 693 733
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													12 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													6 000
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													99 687 733

”

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal													11. melléklet
2023. évi pénzeszközök változása/likviditási terv													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	133 387
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	23 178 020	12 875 241	34 095 814	14 164 241	23 771 346	13 740 822	15 209 661	13 015 911	28 715 298	38 779 955	27 588 419	7 766 268	252 900 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)	3 297 366	2 931 120	3 065 237	3 430 012	3 136 320	2 716 951	2 689 435	1 893 955	2 699 657	3 472 803	2 700 265	2 092 867	34 125 988
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	19 880 654	9 944 121	31 030 577	10 734 229	20 635 026	11 023 871	12 520 226	11 121 956	26 015 641	35 307 152	24 888 154	5 673 401	218 775 008
KIADÁSOK	17 644 702	13 877 018	32 676 596	16 208 172	16 780 393	18 177 723	16 772 511	14 742 965	29 492 970	33 540 266	26 207 453	16 591 804	252 712 573
Személyi kiadások (K1)	8 628 803	8 802 360	17 763 468	9 506 835	9 415 875	9 728 153	11 083 424	9 847 103	9 753 752	17 930 367	13 171 289	173 401	125 804 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 118 464	1 141 761	3 267 109	1 227 394	1 219 151	1 295 718	1 436 802	1 274 853	1 261 889	2 376 785	1 716 865		17 336 791
Dologi kiadások (K3)	7 570 563	3 837 857	11 285 828	5 440 923	6 145 367	6 655 471	4 252 285	3 525 509	18 068 389	13 233 114	11 231 319	11 367 502	102 614 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-		-										-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	326 872		-										326 872
Beruházások (K6)	-	95 040	360 191	33 020		498 381		95 500	408 940		87 980	150 901	1 729 953
Felújítások (K7)												4 900 000	4 900 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	5 533 318	- 1 001 777	1 419 218	- 2 043 931	6 990 953	- 4 436 901	- 1 562 850	- 1 727 054	- 777 672	5 239 689	1 380 966	- 8 825 536	188 423
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	- 12 111 384	4 531 541	5 950 759	3 906 828	10 897 781	6 460 880	4 898 030	3 170 976	2 393 304	7 632 993	9 013 959	188 423	188 423
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													188 423

”

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda													12. melléklet
2023. évi pénzeszközök változása/likviditási terv													/adatok Forintban
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet	182 511
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
BEVÉTELEK	18 999 898	8 954 399	15 473 711	9 295 903	8 938 609	9 120 725	9 539 519	8 498 143	8 764 483	18 627 877	21 240 373	- 3 428 949	134 024 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													-
Közhatalmi bevételek (B3)													-
Működési bevételek (B4)			3			2			1			10 001	10 007
Felhalmozási bevételek (B5)													-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													-
Finanszírozási bevételek (B8)	18 999 898	8 954 399	15 473 708	9 295 903	8 938 609	9 120 723	9 539 519	8 498 143	8 764 482	18 627 877	21 240 373	- 3 438 950	134 014 684
KIADÁSOK	9 820 282	9 116 508	15 897 739	9 622 343	9 388 983	10 335 215	11 563 021	9 513 958	10 372 881	19 383 387	12 934 488	5 979 151	133 927 956
Személyi kiadások (K1)	7 729 873	7 903 701	12 979 173	8 198 645	7 930 199	8 070 817	8 445 837	7 497 402	7 735 855	16 539 795	10 037 509	561 050	103 629 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 087 514	1 050 698	2 494 535	1 097 258	1 008 410	1 049 906	1 093 682	1 000 741	1 028 627	2 088 082	1 202 864	-	14 202 317
Dologi kiadások (K3)	1 002 895	162 109	424 031	326 440	450 374	1 214 492	1 621 552	1 015 815	1 608 399	755 510	1 694 115	5 418 101	15 693 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													-
Egyéb működési célú kiadások (K5)													-
Beruházások (K6)							401 950						401 950
Felújítások (K7)													-
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)													-
Finanszírozási kiadások (K9)													-
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban	9 179 616	- 162 109	- 424 028	- 326 440	- 450 374	- 1 214 490	- 2 023 502	- 1 015 815	- 1 608 398	- 755 510	8 305 885	- 9 408 100	96 735
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban	9 179 616	9 017 507	8 593 479	8 267 039	7 816 665	6 602 175	4 578 673	3 562 858	1 954 460	1 198 950	9 504 835	96 735	96 735
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672)													-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673)													-
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet													96 735

”

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						13. melléklet
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve						/adatok Forintban
Megnevezés	2022. évi tényleges kiadás	2023. évi tényleges kiadás	Tervezett kiadás			Összesen
			20243.	2025.	2026.
Az Önkormányzatunk készfizető kezességvállalása a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65 %-os lakosságarány alapján:		-	-	-	-	-
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 63 M Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
Az Önkormányzatunk készfizető kezessége és a cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43 074 739 Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, összes költségvetés összege: 69 433 346 Ft, elnyert támogatási összeg: 49 981 211 Ft, vállalt önerő: 19 452 135, támogatási intenzitás: 90%.			-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

”

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának						14. melléklet
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények összege						/adatok Forintban
Megnevezés	Kedvezmény jogcíme	Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma	2022.		2023.
			Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege	Kedvezmény összege	Kedvezmény néküli bevétel összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés	6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről	458 828	9 868 984	523 084	9 868 984
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése	Nincs	Nincs	-	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként	Nincs	Nincs		41 534 669		41 534 669
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények	Nincs	Nincs		-
Magánszemélyek kommunális adója	Nincs	Nincs		9 435 372		9 435 372
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó	Nincs	Nincs		32 099 297		32 099 297
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Nincs	Nincs	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése	Nincs	Nincs	-	-

”

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen							15. melléklet
költségvetésében tervezett előirányzatai és teljesítés adatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában							/adatok Forintban
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatok alapján
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	325 596 342	245 201 898		80 394 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 283 138	45 137 000	43 646 932	32 693 734		10 953 198
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	272 712 268	261 970 371		10 741 897
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	18 727 510	18 727 510		-
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	98 666 992	98 666 992		-
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	24 924 320	23 692 748		1 231 572
K7	Felújítások	182 240 216	-	93 241 283	93 241 283		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	-	-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	15 614 551		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 139 022 083	619 817 590	893 130 198	789 809 087	-	103 321 111
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	504 786 950	423 009 667		81 777 283
B2	Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről	104 377 343	-	57 401 331	57 401 331
B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	75 718 724	75 718 724
B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	61 248 803	61 248 803
B5	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít	1 415 000	24 000 000	66 792 480	66 792 480
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	7 187 688	7 187 688
B7	Felhalm c.önk.támogatások	6 635 677	-	1 929 668	1 929 668
B8	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	540 255 662	59 614 551	118 064 554	118 064 554
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 827 357	619 817 590	893 130 198	811 352 915	-	81 777 283
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
Kiadások		2022. teljesítés	2023.		Teljesített adatok alapján
Kiadások		2022. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		108 784 218	135 593 000	134 024 691	134 024 691
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		213 980 069	214 973 000	252 900 996	149 579 885		103 321 111
Tápióbicske Község Önkormányzata		1 101 055 920	589 985 590	858 678 305	858 678 305
Finanszírozás kiszűrese		284 798 124	320 734 000	352 473 794	352 473 794
Kiadások összesen		1 139 022 083	619 817 590	893 130 198	789 809 087	-	103 321 111
Bevételek		2022. teljesítés	2023.		Teljesített adatok alapján
Bevételek		2022. teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		108 966 729	135 593 000	134 024 691	134 024 691
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal		214 113 456	214 973 000	252 900 996	171 123 713		81 777 283
Tápióbicske Község Önkormányzata		1 201 545 296	589 985 590	858 678 305	858 678 305
Finanszírozás kiszűrese		284 798 124	320 734 000	352 473 794	352 473 794
Bevételek összesen		1 239 827 357	619 817 590	893 130 198	811 352 915	-	81 777 283

”

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek															16. melléklet
2023. évi tényleges konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel, valamint a Gst. által meghatározott saját bevételek alakulása															/adatok Forintban
KIADÁSOK								BEVÉTELEK
Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.	Rovat	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.
Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Rovat	Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	303 003 931	335 846 000	325 596 342	314 755 000	314 755 000	314 755 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	504 786 950	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 283 138	45 137 000	43 646 932	42 137 000	42 137 000	42 137 000	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 321 679	438 631 261	504 786 950	428 448 553	428 448 553	428 448 553
K3	Dologi kiadások	245 450 496	175 590 539	272 712 268	145 112 039	145 112 039	145 112 039	B3	Közhatalmi bevételek	43 104 186	46 000 000	75 718 724	33 400 000	33 400 000	33 400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 511 979	17 000 000	18 727 510	19 000 000	19 000 000	19 000 000	B4	Működési bevételek	51 598 400	50 221 778	61 248 803	59 155 486	59 155 486	59 155 486
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 527 628	7 960 000	98 666 992	0	0	0	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	36 119 410	1 350 000	7 187 688	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		615 777 172	581 533 539	759 350 044	521 004 039	521 004 039	521 004 039	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		587 143 675	536 203 039	648 942 165	521 004 039	521 004 039	521 004 039
								MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-28 633 497	-45 330 500	-110 407 879	0	0	0
K6	Beruházások	202 089 688	22 669 500	24 924 320	0	0	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 377 343	-	57 401 331	0	0	0
K7	Felújítások	182 240 216	0	93 241 283	0	0	0	B5	Felhalmozási bevételek	1 415 000	24 000 000	66 792 480	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 066 633	0	0	0	0	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 635 677	-	1 929 668	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		509 396 537	22 669 500	118 165 603	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		112 428 020	24 000 000	126 123 479	0	0	0
								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-396 968 517	1 330 500	7 957 876	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	13 848 374	15 614 551	15 614 551	13 849 000	13 849 000	13 849 000	B8	Finanszírozási bevételek	540 255 662	59 614 551	118 064 554	13 849 000	13 849 000	13 849 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		13 848 374	15 614 551	15 614 551	13 849 000	13 849 000	13 849 000	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		540 255 662	59 614 551	118 064 554	13 849 000	13 849 000	13 849 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 139 022 083	619 817 590	893 130 198	534 853 039	534 853 039	534 853 039	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 239 827 357	619 817 590	893 130 198	534 853 039	534 853 039	534 853 039
								BEVÉTELEK - KIADÁSOK		100 805 274	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele
Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.		2024.	2025.	2026.
		Tény	Terv	Módosított terv
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 534 669	45 500 000	72 434 100	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 160 634	4 200 000	2 825 894	5 250 000	5 250 000	5 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				-	-	-
5.	Bírság-, póték- és díjbevétel	1 569 517	500 000	3 284 624	50 000	50 000	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				-	-	-
Összesen		45 264 820	50 200 000	78 544 618	38 800 000	38 800 000	38 800 000

”

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2023. évben			17. melléklet
			/adatok Forintban
Megnevezés	2022. tény	2023. eredeti terv	2023. módosított terv
Élelmiszer csomag	120 000		610 000
Köztemetés	139 424	150 000	310 405
Gyógyszertámogatás	500 000	500 000	515 000
Lakhatási támogatás	1 119 000	1 250 000	1 088 000
Eseti támogatás	5 598 555	5 800 000	7 805 105
Állami gondozás	-		-
Iskolai étkezés	-		-
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK mikulás csomag	8 535 000	8 800 000	8 269 000
Temetési segély	500 000	500 000	130 000
Téli rezsicsökkentés,tüzifa	-		-
Összesen	16 511 979	17 000 000	18 727 510

”

18. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, 2022. évi tény adatok												Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2023. évi módosított terv adatok					18. melléklet
Beruházások, 2022. évi tény adatok						Beruházások, 2023. évi terv											/adatok Forintban
Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Beruházás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész	314 953	85 037	399 990	1.	Önkormányzat	Libás tanya vásárlás	12 000 000	-	12 000 000	1.	Önkormányzat	Vírusírtó licence	87 008	23 492	110 500
						2.		GÉP3 berendezés	7 000 000	1 890 000	8 890 000	2.		Háziorvos szünetmentes tápegység	15 260	4 120	19 380
						3.						3.		Fogorvos Klíma	248 032	66 969	315 001
						5.						4.		Erdei programközpont mobiltelefon	66 866	18 054	84 920
						6.						5.		Háziorvos otoszkóp	26 772	7 228	34 000
												6.		GÉP3 berendezés	6 690 800	1 806 516	8 497 316
						7.						7.		Földterület vásárlás	159 400		159 400
2.		Közfoglalkoztatás fagodozó fűrész	314 945	85 035	399 980	8.		Önkormányzat összesen	19 000 000	1 890 000	20 890 000	8.		Karbantartók fűnyíró	56 614	15 286	71 900
3.		GÉP 3 erdei program	183 823 376	49 632 312	233 455 688	9.	Polgármesteri Hivatal	Klíma Családsegítő szolgálat	240 000	65 000	305 000	9.		Libás tanya vásárlás	13 500 000	-	13 500 000
		Zöldterület MTD fűnyíró	116 536	31 465	148 001			Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő	50 000	14 000	64 000	Önkormányzat összesen			20 850 752	1 941 665	22 792 417
		Polgármester mobiltelefon	25 811	6 969	32 780			Konyha tárgyi eszköz beszerzés	1 110 000	300 500	1 410 500	1.		Polg.h.mobiltelefon beszerzés	74 835	20 205	95 040
		TRV búvárszivattyú	1 542 326	416 428	1 958 754	10.						2.		Családsegítő klíma	248 032	66 969	315 001
		GÉP3 Kerékpár beszerzés	787 399	212 598	999 997	11.		Polgármesteri Hivatal összesen	1 400 000	379 500	1 779 500	3		Családsegítő mobiltelefon	73 795	19 925	93 720
		Műv.h. szarvasi kávéfőző	16 772	4 528	21 300	12.	Óvoda					3.		Családsegítő nyomtató	70 598	19 061	89 659
		Önkormányzat összesen	186 942 118	50 474 372	237 416 490							4.		Polg.hiv.klíma	248 032	66 969	315 001
4.	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő szolgálat raktár épület	2 819 992	761 398	3 581 390							4		Polg.hiv.szünetmentes táp	26 000	7 020	33 020
5.		Családsegítő épület	69 378	18 732	88 110							5.		Vírusírtó licence	75 197	20 303	95 500
		Élelmezés nyilvántartó program	480 000	129 600	609 600	Összesen			20 400 000	2 269 500	22 669 500	6.		Polg.hiv.windows 10 program	35 583	9 607	45 190
		Polg.hiv.mobiltelefon	55 606	15 014	70 620							5		Hirdető tábla	322 000	86 940	408 940
		Közterületfelügyelő mikrochip olvasó kutya befogó	72 646	19 614	92 260							7.		Adatkezelési rendszer program szoftver	118 820	32 081	150 901
		Polg.hiv.programok beszerzése	1 314 521	354 921	1 669 442							8.		Polg.hiv informatikai kisért.tárgyi eszk.	69276	18 705	87 981
		Polg.hiv.klíma	325 000	87 750	412 750							Polgármesteri hivatal Összesen			1 362 168	367 785	1 729 953
		Családsegítő nyomtató notebook	300 272	81 073	381 345								Óvoda	Klíma	316 496	85 454	401 950
6.		Polgármesteri Hivatal összesen	5 437 415	1 468 102	6 905 517							Összesen			22 529 416	2 394 904	24 924 320
		Óvoda összesen	-	-	-
Összesen			192 379 533	51 942 474	244 322 007


Felújítások, 2022. évi tény adatok						Felújítások, 2023. évi terv						Felújítások, 2023. évi módosított terv adatok
Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Sorszám	Intézmény	Felújítás	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
1.	Önkormányzat	MFP -UHK 2021. és 2022. út felújítás	64 294 429	17 359 496	81 653 925	1.	Önkormányzat					1.	Önkormányzat	VP6 útfelújítás	85 420 283		85 420 283
2.		Orvosi szolgálati lakás	31 897 722	8 612 386	40 510 108	2.						2.	Önkormányzat	VP6 útfelújítás	2 300 000	621 000	2 921 000
3.		Bacsó Béla partfal	34 168 900	9 225 603	43 394 503	3.						Önkormányzat összesen			87 720 283	621 000	88 341 283
6.		Arany-Damjanich út járda	20 330 256	5 489 168	25 819 424							3.	Hivatal	Élelmezés épület gázszerelési anyagköltség	3 858 268	1 041 732	4 900 000
Összesen			150 691 307	40 686 653	191 377 960							Hivatal összesen			3 858 268	1 041 732	4 900 000
												Összesen			91 578 551	1 662 732	93 241 283

”

19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, valamint a részesedések alakulása	19. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezete nincs.

”

20. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tápióbicske Község Önkormányzatának adósság állománya lejárat, a Gst. 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban	20. melléklet

Tápióbicske Község Önkormányzatának nincs adósság állománya.

”