Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Újszilvás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §
   

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

• Újszilvás Község Önkormányzata
  
• Újszilvás Polgármesteri Hivatal
  
• Idősek Otthona
  
• Általános Művelődési Központ
  

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét  528.178  ezer forintban, azaz Ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázhetvennyolcezer forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 524.514 ezer forintban, azaz ötszázhuszonnégymillió-ötszáztizennégy ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 483 233 eFt

Költségvetési kiadások összesen:  472 796 eFt

Tárgyévi költségvetési többlet: 10 437 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele

- működési célra: 12 750 eFt

- felhalmozási célra: 0 eFt

- Államháztartáson belüli megelőlegezések: 5 605 e Ft

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

- Működési célú hitelfelvétel:26 590  eFt

- Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 eFt

Finanszírozási kiadások:

- Működési célú rövid lejáratú hitel törlesztése: 47 098 eFt

- Áht. megelőlegezés visszafizetése: 4 620 eFt

2. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti-költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 263 911 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről: 2 352 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 62 493 ezer forint

d) B4. Működési bevételek: 98 668 ezer forint

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 480 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 55 329 ezer forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 01 ezer forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 44 945 ezer forint

3. §

(1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 443 802 ezer forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás: 159 319  ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 25 030 ezer forint

c) K3 Dologi kiadások: 157 867 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 472 ezer forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 89 114 ezer forint

g)K9. Finanszírozási c. kiadások: 51 718 ezer forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciónkénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 345 752 ezer forint,

Amelyből:

a) K6. Beruházások: 16 264 ezer forint,

b) K7. Felújítás: 0 ezer forint,

c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások: 407  ezer forint

d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/   0 ezer forint

5. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 3 673 ezer forint.

Ebből

- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 3 673 ezer forint

- Alaptevékenység szabad maradványa: 0 ezer forint

(3)A maradvány kimutatást az 5.1., 5.2., 5.3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Újszilvás Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát az 5.1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Újszilvás Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát az 5.2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Általános Művelődési Központ 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, maradványát az 5.3. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2015. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Újszilvás Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2015. évben a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újszilvás, 2016. június 01.

Kihirdetve:

Újszilvás, 2016. június 02.                               Penczi Ildikó

                                                                           jegyző