Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2023. 06. 20- 2023. 12. 18Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:3.700.117.874 Ft Költségvetési bevétellel 4.257.562.195 Ft Költségvetési kiadással 557.444.321 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 475.444.321 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 82.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2)2 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 3.342.110.501 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 915.451.694 Ft
c) működési célú kiadások 3.264.582.161 Ft
d) felhalmozási célú kiadások 992.980.034 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 82.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1.3 működési célú bevételek 3.342.110.501 Ft,
2.4 felhalmozási célú bevételek 915.451.694 Ft,
3.5 a személyi jellegű kiadások:1.374.938.575 Ft,
4.6 a munkaadókat terhelő járulékok: 193.869.033 Ft,
5.7 a dologi jellegű kiadások 1.254.908.719 Ft,
6.8 az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.856.000 Ft,
7.9 elvonások, befizetések 10.647.634 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 285.682.081 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 35.000.000 Ft,
10.10 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 59.412.867 Ft,
11.11 beruházások 656.556.686 Ft,
12.12 a felújítások 42.555.103 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 2.267.253 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
15.13 egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 89.847.258 Ft,
16. hitelek törlesztése 44.826.808 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 46.054.418 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a)14 általános tartalék 37.587.883 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c)15 egyéb felhalmozási célú céltartalék 25.560.878 Ft
d)16 vagyonhasznosítási alap : 51.000.000
e)17 közmű csatlakozási díjból származó alap : 2.250.000
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) 1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 65.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a)18 475.444.321 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 82.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c)19 151.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. §20
20. §21
21. §22
22. §23
23. §24
24. §25
25. §26
26. §27
27. §28
28. §29
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez30
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 373 198 960 |
98 910 089 |
1 472 109 049 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
39 783 047 |
358 890 617 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 869 539 |
48 308 682 |
535 178 221 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
49 660 674 |
987 000 |
50 647 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
-196 306 206 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
-71 238 274 |
716 477 787 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
717 716 061 |
-71 238 274 |
646 477 787 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
388 892 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
540 004 500 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.2. |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
293 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Pótlék, bírság |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
36 049 764 |
369 023 902 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
534 985 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
2 245 000 |
43 476 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
101 039 950 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
119 273 575 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
8 372 067 |
70 561 039 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
590 000 |
590 100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
5 000 |
35 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 530 086 142 |
170 031 732 |
3 700 117 874 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
31 587 759 |
557 444 321 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 055 942 704 |
201 619 491 |
4 257 562 195 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 214 202 379 |
163 519 543 |
3 377 721 922 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 356 619 782 |
18 318 793 |
1 374 938 575 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 159 720 |
709 313 |
193 869 033 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 187 302 180 |
67 606 539 |
1 254 908 719 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
-844 000 |
12 856 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
418 420 698 |
9 589 137 |
428 009 835 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
8 573 637 |
10 647 634 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
285 682 081 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
1 015 500 |
59 412 867 |
1.18. |
Tartalékok |
45 000 000 |
68 139 761 |
113 139 761 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
25 000 000 |
68 139 761 |
93 139 761 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
38 099 948 |
788 959 047 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
-53 347 535 |
656 556 686 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
1 600 225 |
42 555 103 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 847 258 |
89 847 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
89 847 258 |
89 847 258 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 965 061 478 |
201 619 491 |
4 166 680 969 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
46 054 418 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
46 054 418 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
90 881 226 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 055 942 704 |
201 619 491 |
4 257 562 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-434 975 336 |
-31 587 759 |
-466 563 095 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
434 975 336 |
31 587 759 |
466 563 095 |
3. |
összes hiány |
2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez31
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
eredeti |
módosítás |
módosított előirányzat |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 362 398 960 |
98 910 089 |
1 461 309 049 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
39 783 047 |
358 890 617 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
486 869 539 |
48 308 682 |
535 178 221 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 860 674 |
987 000 |
39 847 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
-196 306 206 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
-71 238 274 |
716 477 787 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
717 716 061 |
-71 238 274 |
646 477 787 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
388 892 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
540 004 500 |
|
4.1. |
Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
293 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
36 049 764 |
369 023 902 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
534 985 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
2 245 000 |
43 476 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
101 039 950 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
119 273 575 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
8 372 067 |
70 561 039 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
590 000 |
590 100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
5 000 |
35 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 419 286 142 |
112 496 299 |
3 531 782 441 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
31 587 759 |
557 444 321 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 945 142 704 |
144 084 058 |
4 089 226 762 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
eredeti |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 174 945 679 |
163 591 687 |
3 287 336 104 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 317 363 082 |
18 390 937 |
1 335 754 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
188 242 464 |
718 692 |
188 961 156 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 174 169 104 |
67 490 850 |
1 241 659 954 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
-844 000 |
12 856 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
385 376 078 |
9 589 137 |
394 965 215 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
87 327 |
10 647 634 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
285 682 081 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
1 015 500 |
59 412 867 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
-53 347 535 |
699 111 789 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
-53 347 535 |
656 556 686 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
42 555 103 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 925 804 778 |
110 244 152 |
3 986 447 893 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
46 054 418 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
46 054 418 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
90 881 226 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 016 686 004 |
110 244 152 |
4 077 329 119 |
-71 543 300 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-506 518 636 |
2 252 147 |
-454 665 452 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
434 975 336 |
31 587 759 |
466 563 095 |
3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez32
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 800 000 |
57 535 433 |
168 335 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 800 000 |
57 535 433 |
168 335 433 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
90 351 652 |
34 166 |
90 385 818 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 256 700 |
-72 144 |
39 184 556 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 917 256 |
-9 379 |
4 907 877 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 133 076 |
115 689 |
13 248 765 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 044 620 |
33 044 620 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 847 258 |
89 847 258 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
89 847 258 |
89 847 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
90 351 652 |
89 881 424 |
180 233 076 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 351 652 |
89 881 424 |
180 233 076 |
20 448 348 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
20 448 348 |
-32 345 991 |
-11 897 643 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez33
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 472 109 049 |
Személyi juttatások |
1 374 938 575 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
716 477 787 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 869 033 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 254 908 719 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
540 004 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 856 000 |
5. |
Működési bevételek |
369 023 902 |
Egyéb működési célú kiadások |
428 009 835 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Tartalékok |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 097 915 238 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 264 582 161 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
244 195 263 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
244 195 263 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
244 195 263 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 342 110 501 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 264 582 161 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
77 528 339 |
5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez34
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
Beruházások |
656 556 686 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
Felújítások |
42 555 103 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 847 258 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
437 667 203 |
||
11. |
Tartalékok |
113 139 761 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
602 202 636 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
902 098 808 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
231 249 058 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
231 249 058 |
Hitelek törlesztése |
44 826 808 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölgsön törlesztése |
46 054 418 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
82 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
313 249 058 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
90 881 226 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
915 451 694 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
992 980 034 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez35
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
0 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
319 107 570 |
39 783 047 |
358 890 617 |
319 107 570 |
39 783 047 |
358 890 617 |
0 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
486 869 539 |
48 308 682 |
535 178 221 |
486 869 539 |
48 308 682 |
535 178 221 |
0 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
49 660 674 |
987 000 |
50 647 674 |
49 660 674 |
987 000 |
50 647 674 |
0 |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
196 306 206 |
0 |
0 |
196 306 206 |
-196 306 206 |
0 |
0 |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 373 198 960 |
295 216 295 |
1 472 109 049 |
1 373 198 960 |
98 910 089 |
1 472 109 049 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
717 716 061 |
-71 238 274 |
646 477 787 |
153 880 940 |
-76 050 055 |
77 830 885 |
1 264 761 |
1 264 761 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
787 716 061 |
-71 238 274 |
716 477 787 |
188 880 940 |
-76 050 055 |
112 830 885 |
0 |
1 264 761 |
1 264 761 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
0 |
||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
388 892 483 |
0 |
388 892 483 |
388 892 483 |
388 892 483 |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
388 892 483 |
48 774 720 |
437 667 203 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
293 000 000 |
0 |
293 000 000 |
293 000 000 |
293 000 000 |
0 |
|||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
293 000 000 |
0 |
293 000 000 |
293 000 000 |
293 000 000 |
0 |
|||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
0 |
10 004 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 500 |
4 500 |
||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
540 004 500 |
0 |
540 004 500 |
540 000 000 |
0 |
540 000 000 |
4 500 |
0 |
4 500 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
0 |
534 985 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
41 231 357 |
2 245 000 |
43 476 357 |
14 428 913 |
2 250 000 |
16 678 913 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
14 428 913 |
0 |
14 428 913 |
14 428 913 |
14 428 913 |
0 |
|||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
101 039 950 |
0 |
101 039 950 |
39 042 113 |
0 |
39 042 113 |
19 969 184 |
0 |
19 969 184 |
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 079 436 |
0 |
7 079 436 |
7 079 436 |
7 079 436 |
0 |
|||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
0 |
||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
0 |
119 273 575 |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
62 188 972 |
8 372 067 |
70 561 039 |
16 493 427 |
8 372 067 |
24 865 494 |
5 391 680 |
5 391 680 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
590 000 |
590 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító kártérítés ( B410) |
2 837 697 |
2 837 697 |
||||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
5 000 |
35 200 |
30 000 |
30 000 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
332 974 138 |
36 049 764 |
369 023 902 |
78 639 453 |
35 459 764 |
114 099 217 |
30 390 863 |
0 |
30 390 863 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
0 |
||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
6 535 433 |
6 535 433 |
6 535 433 |
6 535 433 |
0 |
|||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000,00 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 530 086 142 |
5 401 781 |
3 700 117 874 |
2 676 611 836 |
2 841 241 787 |
30 395 363 |
1 264 761 |
31 660 124 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
403 669 684,00 |
24 225 983,00 |
427 895 667 |
0 |
166 578 |
166 578 |
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63. |
hitelfelvétel |
82 000 000 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
0 |
|||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
525 856 562 |
31 587 759 |
557 444 321 |
485 669 684 |
24 225 983 |
509 895 667 |
0 |
166 578 |
166 578 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
4 055 942 704 |
36 989 540 |
4 257 562 195 |
3 162 281 520 |
24 225 983 |
3 351 137 454 |
30 395 363 |
1 431 339 |
31 826 702 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 998 000 |
1 998 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
|||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
119 273 575 |
0 |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
40 303 865 |
0 |
40 303 865 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
590 000 |
590 000 |
0 |
0 |
|||||
Biztosító kártérítés ( B410) |
||||||||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
191 575 440 |
590 000 |
192 165 440 |
10 080 000 |
0 |
10 080 000 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
191 575 440 |
590 000 |
192 165 440 |
10 380 000 |
0 |
10 380 000 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
4 348 027 |
4 348 027 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
4 348 027 |
4 348 027 |
0 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
191 575 440 |
4 938 027 |
196 513 467 |
10 380 000 |
876 208 |
11 256 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 000 000 |
4 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
3 000 000 |
4 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 492 940 |
6 492 940 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
Biztosító kártérítés ( B410) |
||||||||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
6 492 940 |
0 |
6 492 940 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
9 492 940 |
4 000 000 |
13 492 940 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 700 000 |
544 084 |
4 244 084 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
337 796 |
792 674 |
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
3 700 000 |
544 084 |
4 244 084 |
0 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
337 796 |
792 674 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
13 192 940 |
4 544 084 |
17 737 024 |
4 050 000 |
229 286 |
4 279 286 |
1 604 878 |
337 796 |
1 942 674 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
498 635 714 |
-437 142 |
498 198 572 |
62 199 407 |
-15 838 |
62 183 569 |
|||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
498 635 714 |
-437 142 |
498 198 572 |
97 199 407 |
-15 838 |
97 183 569 |
|||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
0 |
534 985 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 161 504 |
-5 000 |
8 156 504 |
0 |
|||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 898 653 |
0 |
1 898 653 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
Biztosító kártérítés ( B410) |
||||||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 |
5 000 |
5 100 |
100 |
100 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
10 595 292 |
0 |
10 595 292 |
150 |
0 |
150 |
|||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
509 231 006 |
-437 142 |
508 793 864 |
97 199 557 |
-15 838 |
97 183 719 |
|||
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
35 932 000 |
437 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
|||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
35 932 000 |
437 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
|||
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
545 163 006 |
0 |
545 163 006 |
97 199 557 |
0 |
97 199 557 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez36
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 356 619 782 |
18 318 793 |
1 374 938 575 |
61 134 872 |
9 184 526 |
70 319 398 |
180 143 867 |
1 015 000 |
181 158 867 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
193 159 720 |
709 313 |
193 869 033 |
9 082 693 |
578 654 |
9 661 347 |
27 907 380 |
147 381 |
28 054 761 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 187 302 180 |
67 606 539 |
1 254 908 719 |
464 169 687 |
62 340 130 |
526 509 817 |
75 575 014 |
802 358 |
76 377 372 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 000 |
-844 000 |
12 856 000 |
13 700 000 |
-844 000 |
12 856 000 |
0 |
||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 073 997 |
8 573 637 |
10 647 634 |
8 492 114 |
8 492 114 |
2 073 997 |
2 073 997 |
||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
285 682 081 |
0 |
285 682 081 |
223 482 674 |
223 482 674 |
0 |
|||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
2 267 253 |
0 |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
0 |
|||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
58 397 367 |
1 015 500 |
59 412 867 |
58 397 367 |
1 015 500 |
59 412 867 |
0 |
||
15. |
Tartalékok (K513) |
45 000 000 |
68 139 761 |
113 139 761 |
45 000 000 |
68 139 761 |
113 139 761 |
0 |
||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
463 420 698 |
77 728 898 |
541 149 596 |
364 147 294 |
77 647 375 |
441 794 669 |
2 073 997 |
0 |
2 073 997 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 214 202 379 |
163 519 543 |
3 377 721 922 |
912 234 546 |
148 906 685 |
1 061 141 231 |
285 700 257 |
1 964 739 |
287 664 996 |
18. |
Beruházások (K6) |
709 904 221 |
-53 347 535 |
656 556 686 |
684 114 204 |
-52 974 131 |
631 140 073 |
2 823 972 |
-533 400 |
2 290 572 |
19. |
Felújítások (K7) |
40 954 878 |
1 600 225 |
42 555 103 |
40 500 000 |
1 600 225 |
42 100 225 |
0 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
0 |
89 847 258 |
89 847 258 |
0 |
89 847 258 |
89 847 258 |
0 |
||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
750 859 099 |
38 099 948 |
788 959 047 |
724 614 204 |
38 473 352 |
763 087 556 |
2 823 972 |
-533 400 |
2 290 572 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 965 061 478 |
201 619 491 |
4 166 680 969 |
1 636 848 750 |
187 380 037 |
1 824 228 787 |
288 524 229 |
1 431 339 |
289 955 568 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
0 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
0 |
|||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
44 826 808 |
0 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
0 |
0 |
||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
0 |
46 054 418 |
46 054 418,00 |
46 054 418 |
0,00 |
|||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
90 881 226 |
0 |
90 881 226 |
90 881 226 |
0 |
90 881 226 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
4 055 942 704 |
201 619 491 |
4 257 562 195 |
1 727 729 976 |
187 380 037 |
1 915 110 013 |
288 524 229 |
1 431 339 |
289 955 568 |
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
130 716 869 |
130 716 869 |
163 987 005 |
163 987 005 |
323 220 030 |
323 220 030 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 303 596 |
18 303 596 |
22 319 318 |
22 319 318 |
49 067 260 |
49 067 260 |
|||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
321 021 707 |
4 938 027 |
325 959 734 |
42 986 990 |
876 208 |
43 863 198 |
50 748 964 |
406 817 |
51 155 781 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
470 042 172 |
4 938 027 |
474 980 199 |
229 293 313 |
876 208 |
230 169 521 |
423 036 254 |
406 817 |
423 443 071 |
18. |
Beruházások (K6) |
2 755 900 |
2 755 900 |
2 250 002 |
2 250 002 |
5 759 450 |
5 759 450 |
|||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
472 798 072 |
4 938 027 |
477 736 099 |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
472 798 072 |
4 938 027 |
477 736 099 |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
46 049 116 |
400 000 |
46 449 116 |
30 588 396 |
-56 481 |
30 531 915 |
39 256 700 |
-72 144 |
39 184 556 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 317 194 |
6 317 194 |
4 033 791 |
-7 343 |
4 026 448 |
4 917 256 |
-9 379 |
4 907 877 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
51 001 244 |
5 642 088 |
56 643 332 |
15 388 303 |
133 114 |
15 521 417 |
13 133 076 |
115 689 |
13 248 765 |
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
81 523 |
81 523 |
|||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 523 |
81 523 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
103 367 554 |
6 042 088 |
109 409 642 |
50 010 490 |
69 290 |
50 079 780 |
57 307 032 |
115 689 |
57 422 721 |
18. |
Beruházások (K6) |
5 557 552 |
5 557 552 |
3 467 500 |
159 996 |
3 627 496 |
762 000 |
762 000 |
||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
454 878 |
454 878 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
5 557 552 |
0 |
5 557 552 |
3 467 500 |
159 996 |
3 627 496 |
1 216 878 |
0 |
1 216 878 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
108 925 106 |
6 042 088 |
114 967 194 |
53 477 990 |
229 286 |
53 707 276 |
58 523 910 |
115 689 |
58 639 599 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
108 925 106 |
6 042 088 |
114 967 194 |
53 477 990 |
229 286 |
53 707 276 |
58 523 910 |
115 689 |
58 639 599 |
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
B |
C |
C |
||||||||
Személyi juttatások összesen (K1) |
306 583 895 |
7 847 892 |
314 431 787 |
74 939 032 |
74 939 032 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 232 980 |
41 232 980 |
9 978 252 |
9 978 252 |
||||||
Dologi kiadások (K3) |
146 417 550 |
-7 647 892 |
138 769 658 |
6 859 645 |
6 859 645 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
62 199 407 |
62 199 407 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
62 199 407 |
0 |
62 199 407 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
||||
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
556 433 832 |
200 000 |
556 633 832 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
||||
Beruházások (K6) |
2 413 641 |
2 413 641 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 413 641 |
0 |
2 413 641 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások (17+23) |
558 847 473 |
200 000 |
559 047 473 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
558 847 473 |
200 000 |
559 047 473 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez37
sorszám |
Intézmények |
Kiadások összesen |
módosítás |
módosított |
Bevételek összesen |
módosítás |
módosított |
Finanszírozás összesen |
módosítás |
módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
288 524 229 |
1 431 339 |
289 955 568 |
30 395 363 |
1 431 339 |
31 826 702 |
258 128 866 |
0 |
258 128 866 |
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
10 380 000 |
876 208 |
11 256 208 |
221 163 315 |
0 |
221 163 315 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
53 477 990 |
229 286 |
53 707 276 |
4 050 000 |
229 286 |
4 279 286 |
49 427 990 |
0 |
49 427 990 |
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
108925106 |
6042088 |
114967194 |
13192940 |
4544084 |
17737024 |
95732166 |
1498004 |
97230170 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
428 695 704 |
0 |
428 695 704 |
6. |
Árpád múzeum |
58 523 910 |
115 689 |
58 639 599 |
1 604 878 |
337 796 |
1 942 674 |
56 919 032 |
-222 107 |
56 696 925 |
8. |
VIGI |
472 798 072 |
4 938 027 |
477 736 099 |
191 575 440 |
4 938 027 |
196 513 467 |
281 222 632 |
0 |
281 222 632 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
558 847 473 |
200 000 |
559 047 473 |
545 163 006 |
0 |
545 163 006 |
13 684 467 |
200 000 |
13 884 467 |
14. |
REGESZ |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
97 199 557 |
0 |
97 199 557 |
29 577 372 |
0 |
29 577 372 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 328 212 728 |
14 239 454 |
2 342 452 182 |
893 661 184 |
12 763 557 |
906 424 741 |
1 434 551 544 |
1 475 897 |
1 436 027 441 |
9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez38
Céltartalék |
2023 |
módosítás |
Módosított |
Tűzoltóság támogatása |
0 |
||
mezőőri szolgálatra |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan értékesítés többlet |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
-1 588 900 |
3 411 100 |
közmű csatlakozási díj |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
-1 100 222 |
18 899 778 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
50 560 878 |
75 560 878 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
50 560 878 |
75 560 878 |
Általános Tartalék |
|||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
20 000 000 |
17 578 883 |
37 578 883 |
tartalékok együtt |
45 000 000 |
68 139 761 |
113 139 761 |
10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez39
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
|
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
|
Szoc rehab. pályázat |
20 846 902 |
-846 902 |
20 000 000 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
-1 153 098 |
0 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
-83 311 825 |
199 580 675 |
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Kandeláber helyreállítás |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
Járda építés |
1 499 997 |
1 499 997 |
|
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
28 000 000 |
39 017 250 |
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
16 012 872 |
|
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
331 150 000 |
|
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
684 114 204 |
-52 974 131 |
631 140 073 |
Intézmények beruházásai |
|||
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
-533 400 |
2 290 572 |
VIGI |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
Óvoda |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
ÁKMK |
5 557 552 |
0 |
5 557 552 |
Könyvtár |
3 467 500 |
159 996 |
3 627 496 |
Múzeum |
1 216 878 |
-454 878 |
762 000 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
0 |
2 413 641 |
REGESZ |
|||
Intézmények összesen |
26 244 895 |
-828 282 |
25 416 613 |
Összes beruházás |
710 359 099 |
-53 802 413 |
656 556 686 |
Barokk fények támogatás visszautalás |
83 311 825 |
83 311 825 |
|
Rávüsz munkagép támogatás |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
felhalmozási célú támogatás |
89 847 258 |
89 847 258 |
11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez40
M e g n e v e z é s |
2 023 |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Útfelújítás |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Járda keret |
5 000 000 |
-1 499 997 |
3 500 003 |
Szos rehab lakás felújítás |
3 100 222 |
3 100 222 |
|
irattár PH |
500 000 |
500 000 |
|
Múzeum |
454 878 |
454 878 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
####### |
2 055 103 |
42 555 103 |
12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez41
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított Ei. |
---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
26 300 000 |
0 |
26 300 000 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
63 074 763 |
0 |
63 074 763 |
1.2 Egyéb feladatok |
|||
Tűzkár támogatás |
0 |
911 000 |
911 000 |
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Focipálya üzemeltetés |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
Sport célú támogatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
veterán támogatás tiszteletdíj |
104 500 |
104 500 |
|
Családsegítő társulás támogatása |
223 482 674 |
223 482 674 |
|
Tűzoltóság |
18 672 604 |
18 672 604 |
|
leader támogatás |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
Medicopter |
50 000 |
50 000 |
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Civil támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
256 072 531 |
1 015 500 |
257 088 031 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
319 147 294 |
1 015 500 |
320 162 794 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
|||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
|||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
100 000 |
100 000 |
|
Középiskolai támogatás |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
12 800 000 |
-844 000 |
11 956 000 |
Pénzbeni ellátás |
0 |
||
Pénzbeli támogatások |
12 900 000 |
-844 000 |
12 056 000 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
0 |
||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
13 700 000 |
-844 000 |
12 856 000 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
332 847 294 |
171 500 |
333 018 794 |
óvoda társulás támogatása |
|||
Szakorvosi Regesz felé |
62 199 407 |
0 |
62 199 407 |
Regesz járulék miatt kölcsön |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
97 199 407 |
0 |
97 199 407 |
VÁROS ÖSSZESEN |
430 046 701 |
171 500 |
430 218 201 |
13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez42
Megnevezés |
módosított összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
0 |
0 |
1 792 000 |
||||
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
2 560 270 |
||||||
Szoc rehab. pályázat |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
199 580 675 |
199 580 675 |
0 |
199 580 675 |
|||||
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
0 |
863 511 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
39 017 250 |
39 017 250 |
39 017 250 |
||||||
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
|||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
9 012 872 |
7 000 000 |
0,00 |
0 |
16 012 872 |
|||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
331 150 000 |
0,00 |
0 |
331 150 000 |
||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
0 |
0,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
2 290 572 |
2 290 572,00 |
2 290 572 |
||||||
VIGI |
2 755 900 |
2 755 900,00 |
2 755 900 |
||||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002,00 |
2 250 002 |
||||||
Óvoda |
5 759 450 |
5 759 450,00 |
5 759 450 |
||||||
ÁKMK |
5 557 552 |
5 557 552,00 |
5 557 552 |
||||||
Könyvtár |
3 627 496 |
3 627 496,00 |
3 627 496 |
||||||
Múzeum |
762 000 |
762 000,00 |
762 000 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
2 413 641,00 |
2 413 641 |
||||||
REGESZ |
0 |
0 |
|||||||
Útfelújítás |
35 000 000,00 |
24 448 154 |
10 551 846 |
35 000 000 |
|||||
Járda keret |
3 500 003,00 |
3 500 003 |
3 500 003 |
||||||
irattár PH |
500 000,00 |
500 000,00 |
0 |
500 000 |
|||||
Múzeum |
454 878,00 |
0 |
454 878,00 |
454 878 |
|||||
Ingatlan értékesítés többlet |
0 |
0 |
|||||||
További turisztikai fejlesztések |
3 411 100 |
3 411 100 |
3 411 100 |
||||||
közmű csatlakozási díj |
2 250 000 |
0,00 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||||
Összesen |
697 334 973 |
24 448 154 |
0 |
0 |
231 249 058 |
338 150 000 |
79 774 811 |
23 712 949 |
697 334 972 |
14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez43
Megnevezés |
módosított összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ÁKMK ablak csere |
1 792 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 792 000 |
0 |
0 |
0 |
1 792 000 |
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 560 270 |
0 |
2 560 270 |
Szoc rehab. pályázat |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
199 580 675,00 |
0,00 |
0,00 |
199 580 675 |
0 |
0 |
0 |
199 580 675 |
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
utcabútorok beszerzése |
1 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511,10 |
0,00 |
0,00 |
863 511 |
0 |
0 |
0 |
863 511 |
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
39 017 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
39 017 250 |
0 |
39 017 250 |
Családsegítő Központ |
1 955 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Polgármesteri Hivatal |
2 290 572,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 290 572 |
0 |
2 290 572 |
VIGI |
2 755 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
Bölcsőde |
2 250 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
Óvoda |
5 759 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
ÁKMK |
5 557 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 557 552 |
0 |
5 557 552 |
Könyvtár |
3 627 496,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
3 627 496 |
0 |
3 627 496 |
Múzeum |
762 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 413 641 |
0 |
2 413 641 |
REGESZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Útfelújítás |
35 000 000,00 |
24 448 154,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
10 551 846 |
35 000 000 |
Járda keret |
3 500 003,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
3 500 003 |
3 500 003 |
irattár PH |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Múzeum |
454 878,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
454 878 |
0 |
454 878 |
Ingatlan értékesítés többlet |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
További turisztikai fejlesztések |
3 411 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
3 411 100 |
3 411 100 |
közmű csatlakozási díj |
2 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
---|---|---|
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
35 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 250 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
9 200 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
2 900 000 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
150 000 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
5 000 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
64 500 000 |
16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez44
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
2024 |
2025 |
2026 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 472 109 049 |
1 619 319 954 |
1 781 251 949 |
1 870 314 547 |
2. |
Működési célú támogatások állam háztartáson belülről |
716 477 787 |
752 301 676 |
789 916 760 |
829 412 598 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről |
437 667 203 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
540 004 500 |
567 004 725 |
595 354 961 |
625 122 709 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|||
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
293 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
4.4. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|||
4.5. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
17 850 000 |
18 742 500 |
19 679 625 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
369 023 902 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 700 117 874 |
3 188 626 355 |
3 416 523 671 |
3 574 849 854 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 444 321 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 257 562 195 |
3 288 626 355 |
3 516 523 671 |
3 674 849 854 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 023 |
2024 |
2025 |
2026 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 377 721 922 |
3 072 830 384 |
3 316 947 785 |
3 469 626 839 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
788 959 047 |
126 666 623 |
113 572 969 |
120 750 723 |
2.1. |
Beruházások |
656 556 686 |
126 666 623 |
113 572 969 |
120 750 723 |
2.2. |
Felújítások |
42 555 103 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 847 258 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4166680969 |
3199497007 |
3430520754 |
3590377562 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 881 226 |
89 129 348 |
86 002 917 |
84 472 292 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4257562195 |
3288626355 |
3516523671 |
3674849854 |
17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez45
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
||
Önkormányzat működési támogatásai |
1 472 109 049 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
122 675 754 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
716 477 787 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
437 667 203 |
47 882 000 |
0 |
44 368 063 |
106 548 384 |
29 391 607 |
840 000 |
108 637 149 |
100 000 000 |
||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
540 004 500 |
10 000 000 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
6 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 494 |
||
Működési bevételek |
369 023 902 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
0 |
157 535 433 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 700 117 874 |
271 041 228 |
213 159 228 |
413 159 228 |
233 159 228 |
257 527 291 |
319 802 612 |
400 086 268 |
213 999 228 |
328 796 383 |
513 159 228 |
311 159 228 |
225 068 722 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 444 321 |
0 |
0 |
557 444 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 257 562 195 |
271 041 228 |
213 159 228 |
413 159 228 |
790 603 549 |
257 527 291 |
319 802 612 |
400 086 268 |
213 999 228 |
328 796 383 |
513 159 228 |
311 159 228 |
225 068 722 |
Működési költségvetés kiadásai |
3 377 721 922 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
788 959 047 |
200 000 000 |
0 |
0 |
38 209 750 |
0 |
280 042 168 |
38 099 948 |
0 |
232 607 181 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 166 680 969 |
281 476 827 |
281 476 827 |
481 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
281 476 827 |
319 686 577 |
281 476 827 |
561 518 995 |
319 576 775 |
281 476 827 |
514 084 008 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 881 226 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 257 562 195 |
281 476 827 |
281 476 827 |
504 197 133 |
281 476 827 |
281 476 827 |
304 197 133 |
319 686 577 |
281 476 827 |
584 239 301 |
319 576 775 |
281 476 827 |
536 804 314 |
0 |
-10 435 599 |
-68 317 599 |
-91 037 905 |
509 126 722 |
-23 949 536 |
15 605 479 |
80 399 691 |
-67 477 599 |
-255 442 918 |
193 582 453 |
29 682 401 |
-311 735 592 |
18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez46
nyitó |
398 856 562 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 080 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
716 477 787 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
59 706 482 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
437 667 203 |
47 882 000 |
0 |
0 |
0 |
44 368 063 |
106 548 384 |
29 391 607 |
840 000 |
108 637 149 |
100 000 000 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
540 004 500 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
6 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 494 |
Működési bevételek |
369 023 902 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
30 751 992 |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 308 008 825 |
238 365 474 |
180 483 474 |
380 483 474 |
200 483 474 |
224 851 537 |
287 126 858 |
367 410 514 |
181 323 474 |
296 120 629 |
480 483 474 |
278 483 474 |
192 392 968 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 390 008 825 |
238 365 474 |
180 483 474 |
380 483 474 |
200 483 474 |
306 851 537 |
287 126 858 |
367 410 514 |
181 323 474 |
296 120 629 |
480 483 474 |
278 483 474 |
192 392 968 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 876 003 420 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
788 959 047 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 209 750 |
0 |
280 042 168 |
38 099 948 |
0 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 664 962 467 |
239 666 952 |
239 666 952 |
439 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
277 876 702 |
239 666 952 |
519 709 120 |
277 766 900 |
239 666 952 |
472 274 133 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 881 226 |
0 |
0 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
22 720 307 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 755 843 693 |
239 666 952 |
239 666 952 |
462 387 258 |
239 666 952 |
239 666 952 |
262 387 258 |
277 876 702 |
239 666 952 |
542 429 426 |
277 766 900 |
239 666 952 |
494 994 439 |
33 021 694 |
-1 301 478 |
-59 183 478 |
-59 183 478 |
-39 183 478 |
-14 815 415 |
47 459 906 |
89 533 812 |
-58 343 478 |
-223 588 491 |
202 716 574 |
38 816 522 |
-279 881 165 |
|
halmozott likviditás |
397 555 084 |
338 371 607 |
279 188 129 |
240 004 652 |
225 189 237 |
272 649 144 |
362 182 956 |
303 839 478 |
80 250 988 |
282 967 562 |
321 784 085 |
41 902 920 |
19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez47
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
81 600 |
5 877 |
87 477 |
||||||||||
tőke |
1 036 000 |
521 000 |
1 557 000 |
||||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
60985 |
5 793 |
0 |
66 778 |
|||||||||
tőke |
722 600 |
361 300 |
0 |
1 083 900 |
|||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
60 129 |
4 294 |
0 |
64 423 |
|||||||||
tőke |
765 960 |
382 952 |
0 |
1 148 912 |
|||||||||
járda felújítások kamat |
92 580 |
6 612 |
0 |
99 192 |
|||||||||
tőke |
1 179 312 |
589 644 |
0 |
0 |
1 768 956 |
||||||||
Táncsics utca kamat |
203 102 |
94 780 |
6 770 |
0 |
304 652 |
||||||||
tőke |
1 143 600 |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
0 |
2 858 988 |
|||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
165 985 |
69 814 |
5 018 |
0 |
240 817 |
||||||||
tőke |
1 151 200 |
1 151 200 |
578 200 |
0 |
2 880 600 |
||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
102 132 |
54 075 |
9 016 |
0 |
165 223 |
||||||||
tőke |
507 360 |
507 360 |
380 637 |
0 |
1 395 357 |
||||||||
kamat |
79 719 |
15 020 |
119 586 |
84 152 |
48 718 |
0 |
347 195 |
||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
0 |
973 981 |
||||||
kamat |
72 222 |
55 712 |
39 201 |
22 691 |
3 090 |
0 |
192 916 |
||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
0 |
1 591 613 |
||||||
kamat |
354 118 |
273 180 |
192 241 |
111 303 |
15 182 |
0 |
946 024 |
||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
0 |
2 224 874 |
||||||
kamat |
193 862 |
149 551 |
105 240 |
60 929 |
5 539 |
0 |
515 121 |
||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
0 |
1 218 012 |
||||||
kamat |
244 466 |
188 586 |
132 707 |
76 827 |
10 473 |
0 |
653 059 |
||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
0 |
1 535 959 |
||||||
kamat |
916 389 |
706 929 |
497 468 |
288 007 |
65 455 |
0 |
2 474 248 |
||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
0 |
5 757 573 |
||||||
kamat |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
0 |
52 411 211 |
|||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
0 |
134 112 789 |
|||||
többcélú hitel 2021 kamat |
14 775 930 |
12 957 619 |
10 719 697 |
8 481 776 |
6 243 854 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
59 045 147 |
|||
többcélú hitel 2021 tőke |
6 151 516 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
82 000 000 |
|||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
117 613 483 |
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
242 108 514 |
|
ÚJ hitelek Tőke |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
0 |
52 411 211 |
|||||
kamat |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
0 |
134 112 789 |
|||||
összesen kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
117 613 483 |
|
összesen tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
242 108 514 |
20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez48
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
|
Helyi adók |
540 000 000 |
567 004 725 |
595 354 961 |
625 122 709 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
30 675 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
151 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||
összesen |
731 679 500 |
593 704 725 |
622 054 961 |
651 822 709 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
365 839 750 |
296 852 363 |
311 027 481 |
325 911 355 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
előző évekből származó kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
58 535 344 |
37 888 917 |
16 308 965 |
14 071 043 |
2 122 620 |
0 |
0 |
0 |
összes kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
58 535 344 |
37 888 917 |
16 308 965 |
14 071 043 |
2 122 620 |
0 |
0 |
0 |
ebből tőke |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
ebből kamat |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
megfelelés |
282 569 391 |
217 462 496 |
242 892 598 |
267 376 011 |
275 461 083 |
297 041 035 |
299 278 957 |
311 227 380 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
2 022,00 |
2 023,00 |
||
---|---|---|---|---|
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
33,00 |
||
ebből vigi |
9,50 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
ebből konyha |
20,50 |
22,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
151,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
42,00 |
42,00 |
||
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
245,50 |
247,50 |
22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez49
Szoc. Rehab. pályázat |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 |
||||
2023 |
|||||
költségek |
Kontakt alapítvány által bonyolított |
önkormányzat által bonyolított tervezett |
tényleges felhasználás |
A kifizetés teljesülése miatti áthozat |
tervezett továbbifelhasználás |
tervezés, előkészítés |
207 000 |
13 776 500 |
13 776 500 |
0 |
|
lakások építése, vásárlása, felújítása |
110 614 026 |
93 790 275 |
23 100 222 |
||
közösségi ház kialakítása |
108 980 507 |
108 944 440 |
0 |
||
terfigyelő rendszer kialakítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||
homokbánya tisztítása |
11 311 255 |
10 858 500 |
0 |
||
útépítés |
57 312 806 |
57 312 806 |
31 093 326 |
0 |
|
eszközbeszerzés |
2 110 740 |
4 999 990 |
1 465 661 |
0 |
|
területelőkészítés |
|||||
Műszaki ellenőr |
3 683 000 |
3 134 900 |
0 |
||
szakmai megvílósítás ktg |
78 272 931 |
349 999 |
0 |
||
közreműködő munkatársak ktg |
|||||
projektmenedzsment |
9 250 000 |
7 750 000 |
1 500 000 |
||
képzések, utiköltségek |
30 409 329 |
||||
nyilvánosság |
763 725 |
538 725 |
225 000 |
||
Támogatás |
111 000 000 |
325 486 808 |
24 825 222 |
||
Maradvány terhére |
325 486 808 |
||||
ebből átcsoportosítás alatt |
23 100 222 |
||||
terv szerinti felhasználás |
225 000 |
||||
várható egyéb felhasználás |
1 500 000 |
||||
KEHOP-2.2.2-15-2021-00152 |
|||||
Költségsor |
Támogatást igénylő |
Nettó összeg |
|||
Tervezés, előkészítés |
NFP Nonprofit Kft |
22200000 |
|||
Műszaki ellenőr |
NFP Nonprofit Kft |
10027000 |
|||
Egyéb Ktg |
NFP Nonprofit Kft |
2516000 |
|||
Projektmenedzsment |
NFP Nonprofit Kft |
4107000 |
|||
PR, tájékoztatás |
Ráckeve Város Önkormányzata |
1850000 |
|||
Építés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
321900000 |
|||
Ingatlanszerzés |
Ráckeve Város Önkormányzata |
7400000 |
|||
egész |
370000000 |
||||
önkormányzat |
331150000 |
A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 1. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 2. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 3. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 4. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 5. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 6. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 7. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 10. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 11. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 12. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 15. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés d) pontját a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
A 2. § (8) bekezdés e) pontját a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.