Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2023. 12. 19Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:3.555.734.715 Ft Költségvetési bevétellel 4.113.379.308 Ft Költségvetési kiadással 557.644.593 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 475.444.321 Ft pénzmaradvány igénybevételével, 200.272 Ft megelőlegezéssel, külső forrásból 82.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2)2 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a)3 működési célú bevételek 3.401.569.777 Ft
b)4 felhalmozási célú bevételek 711.809.532 Ft
c)5 működési célú kiadások 3,390.180.722 Ft
d)6 felhalmozási célú kiadások 723.198.587 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 82.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a meglévő hitelkeretből, a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1.7 működési célú bevételek 3.401.569.777 Ft,
2.8 felhalmozási célú bevételek 711.809.532 Ft,
3.9 a személyi jellegű kiadások:1.464.603,107 Ft,
4.10 a munkaadókat terhelő járulékok: 205.069.631 Ft,
5.11 a dologi jellegű kiadások 1.273.081.079 Ft,
6.12 az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.067.500 Ft,
7.13 elvonások, befizetések 10.711.458 Ft,
8.14 egyéb működési célú támogatások 290.653.165 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 35.000.000 Ft,
10.15 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 61.727.529 Ft,
11.16 beruházások 392.700.895 Ft,
12.17 a felújítások 43.290.923 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 2.267.253 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft,
15.18 egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 91.653.258 Ft,
16. hitelek törlesztése 44.826.808 Ft,
17.19 megelőlegezések visszafizetése 46.254.690 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a)20 általános tartalék 34.622.155 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c)21 egyéb felhalmozási célú céltartalék 18.849.858 Ft
d)22 vagyonhasznosítási alap : 51.000.000 Ft
e)23 közmű csatlakozási díjból származó alap : 1.500.000 Ft
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) 1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 65.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a)24 475.444.321 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 82.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c)25 151.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
Záró rendelkezések
19. §26
20. §27
21. §28
22. §29
23. §30
24. §31
25. §32
26. §33
27. §34
28. §35
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez36
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 373 198 960 |
98 255 421 |
1 471 454 381 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
43 246 497 |
362 354 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
486 869 539 |
41 989 564 |
528 859 103 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
49 660 674 |
3 188 000 |
52 848 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
-196 306 206 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
-19 183 880 |
768 532 181 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
717 716 061 |
-19 183 880 |
698 532 181 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
-252 737 042 |
136 155 441 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 638 238 |
4 638 238 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
71 400 000 |
611 404 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.2. |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
71 400 000 |
364 400 000 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Pótlék, bírság |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
66 378 641 |
399 352 779 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
534 985 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
8 110 000 |
49 341 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
15 880 000 |
116 919 950 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
119 273 575 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
13 650 567 |
75 839 539 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
590 000 |
590 100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
3 310 377 |
3 340 577 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 530 086 142 |
25 648 573 |
3 555 734 715 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
200 272 |
200 272 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 272 |
200 272 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
31 788 031 |
557 644 593 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 055 942 704 |
57 436 604 |
4 113 379 308 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 214 202 379 |
280 450 355 |
3 494 652 735 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 356 619 782 |
107 983 325 |
1 464 603 107 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 159 720 |
11 909 912 |
205 069 631 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 187 302 180 |
85 778 899 |
1 273 081 079 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
-1 632 500 |
12 067 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
418 420 698 |
16 938 707 |
435 359 405 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
8 637 461 |
10 711 458 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
4 971 084 |
290 653 165 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
3 330 162 |
61 727 529 |
1.18. |
Tartalékok |
45 000 000 |
59 472 013 |
104 472 013 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
25 000 000 |
59 472 013 |
84 472 013 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
-223 214 023 |
527 645 076 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
-317 203 326 |
392 700 895 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
2 336 045 |
43 290 923 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
91 653 258 |
91 653 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
91 653 258 |
91 653 258 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 965 061 478 |
57 236 332 |
4 022 297 810 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
200 272 |
91 081 498 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 055 942 704 |
57 436 604 |
4 113 379 308 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-434 975 336 |
-31 587 759 |
-466 563 095 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
434 975 336 |
31 587 759 |
466 563 095 |
3. |
összes hiány |
|||
2. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez37
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
eredeti |
módosítás |
módosított előirányzat |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 362 398 960 |
98 255 421 |
1 460 654 381 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 107 570 |
43 246 497 |
362 354 067 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
486 869 539 |
41 989 564 |
528 859 103 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 860 674 |
3 188 000 |
42 048 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
-196 306 206 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
787 716 061 |
-19 183 880 |
768 532 181 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
717 716 061 |
-19 183 880 |
698 532 181 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
388 892 483 |
388 892 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
540 004 500 |
540 004 500 |
|
4.1. |
Építményadó |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
293 000 000 |
293 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 004 500 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
332 974 138 |
66 378 641 |
399 352 779 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
534 985 |
534 985 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 231 357 |
8 110 000 |
49 341 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
101 039 950 |
15 880 000 |
116 919 950 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
119 273 575 |
119 273 575 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 188 972 |
13 650 567 |
75 839 539 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
590 000 |
590 100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
3 310 377 |
3 340 577 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 419 286 142 |
-107 925 098 |
3 311 361 044 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
82 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
200 272 |
200 272 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 272 |
200 272 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
525 856 562 |
31 788 031 |
557 644 593 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 945 142 704 |
-76 137 067 |
3 869 005 637 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
eredeti |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 174 945 679 |
279 221 614 |
3 407 312 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 317 363 082 |
106 754 584 |
1 424 117 666 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
188 242 464 |
11 750 176 |
199 992 639 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 174 169 104 |
86 933 210 |
1 261 102 314 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 000 |
-1 632 500 |
12 067 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
385 376 078 |
20 184 060 |
405 560 138 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
87 327 |
10 711 458 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
285 682 081 |
4 971 084 |
290 653 165 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 397 367 |
3 330 162 |
61 727 529 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
750 859 099 |
-317 203 326 |
435 991 818 |
2.1. |
Beruházások |
709 904 221 |
-317 203 326 |
392 700 895 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
40 954 878 |
43 290 923 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 925 804 778 |
-37 981 712 |
3 843 304 087 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
44 826 808 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 881 226 |
200 272 |
91 081 498 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 016 686 004 |
-37 781 440 |
3 934 385 585 |
-71 543 300 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-506 518 636 |
-69 943 386 |
-531 943 043 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
434 975 336 |
31 587 759 |
466 563 095 |
3. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez38
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 800 000 |
57 535 433 |
168 335 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
110 800 000 |
57 535 433 |
168 335 433 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023 |
||
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
90 351 652 |
-3 011 187 |
87 340 465 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 256 700 |
1 228 741 |
40 485 441 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 917 256 |
159 736 |
5 076 992 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 133 076 |
-1 154 311 |
11 978 765 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 044 620 |
-3 245 353 |
29 799 267 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
91 653 258 |
91 653 258 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
91 653 258 |
91 653 258 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
90 351 652 |
88 642 071 |
178 993 723 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
90 351 652 |
88 642 071 |
178 993 723 |
20 448 348 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
20 448 348 |
-31 106 638 |
-10 658 290 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez39
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 471 454 381 |
Személyi juttatások |
1 464 603 107 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
768 532 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
205 069 631 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 273 081 079 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
611 404 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 067 500 |
5. |
Működési bevételek |
399 352 779 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 359 405 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Tartalékok |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 251 043 841 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 390 180 722 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
150 325 664 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
150 325 664 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
200 272 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
200 272 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
150 525 936 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 401 569 777 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 390 180 722 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
11 389 055 |
5. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez40
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 023 |
Megnevezés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről |
11 000 000 |
Beruházások |
392 700 895 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
Felújítások |
43 290 923 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
91 653 258 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
136 155 441 |
||
11. |
Tartalékok |
104 472 013 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
304 690 874 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
632 117 089 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
325 118 658 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
325 118 658 |
Hitelek törlesztése |
44 826 808 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölgsön törlesztése |
46 254 690 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési gélú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
82 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
82 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
407 118 658 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
91 081 498 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
711 809 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
723 198 587 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez41
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
321 254 971 |
206 137 566 |
527 392 537 |
0 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
319 107 570 |
43 246 497 |
362 354 067 |
319 107 570 |
43 246 497 |
362 354 067 |
0 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
486 869 539 |
41 989 564 |
528 859 103 |
486 869 539 |
41 989 564 |
528 859 103 |
0 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
49 660 674 |
3 188 000 |
52 848 674 |
49 660 674 |
3 188 000 |
52 848 674 |
0 |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
196 306 206 |
0 |
0 |
196 306 206 |
-196 306 206 |
0 |
0 |
||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 373 198 960 |
294 561 627 |
1 471 454 381 |
1 373 198 960 |
98 255 421 |
1 471 454 381 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
70 000 000 |
0 |
70 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
717 716 061 |
-19 183 880 |
698 532 181 |
153 880 940 |
-91 489 546 |
62 391 394 |
1 255 448 |
1 255 448 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
787 716 061 |
-19 183 880 |
768 532 181 |
188 880 940 |
-91 489 546 |
97 391 394 |
0 |
1 255 448 |
1 255 448 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
4 638 238 |
4 638 238 |
0 |
4 638 238 |
4 638 238 |
0 |
||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
0 |
||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
388 892 483 |
-257 375 280 |
131 517 203 |
0 |
||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
388 892 483 |
-252 737 042 |
136 155 441 |
388 892 483 |
-252 737 042 |
136 155 441 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
0 |
|||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
293 000 000 |
71 400 000 |
364 400 000 |
293 000 000 |
71 400 000 |
364 400 000 |
0 |
||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
293 000 000 |
71 400 000 |
364 400 000 |
293 000 000 |
71 400 000 |
364 400 000 |
0 |
||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
0 |
10 004 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 500 |
4 500 |
||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
540 004 500 |
0 |
611 404 500 |
540 000 000 |
0 |
611 400 000 |
4 500 |
0 |
4 500 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
0 |
534 985 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
41 231 357 |
8 110 000 |
49 341 357 |
14 428 913 |
6 000 000 |
20 428 913 |
5 000 000 |
1 790 000 |
6 790 000 |
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
14 428 913 |
0 |
19 428 913 |
14 428 913 |
19 428 913 |
0 |
|||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
101 039 950 |
15 880 000 |
116 919 950 |
39 042 113 |
3 800 000 |
42 842 113 |
19 969 184 |
0 |
19 969 184 |
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 079 436 |
0 |
7 079 436 |
7 079 436 |
7 079 436 |
0 |
|||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
8 675 000 |
22 000 000 |
30 675 000 |
0 |
||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
0 |
119 273 575 |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
62 188 972 |
13 650 567 |
75 839 539 |
16 493 427 |
10 410 567 |
26 903 994 |
5 391 680 |
5 391 680 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 |
590 000 |
590 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító kártérítés ( B410) |
2 837 697 |
2 837 697 |
||||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
3 310 377 |
3 340 577 |
1 462 227 |
1 462 227 |
30 000 |
30 000 |
||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
332 974 138 |
66 378 641 |
399 352 779 |
78 639 453 |
46 510 491 |
125 149 944 |
30 390 863 |
1 790 000 |
32 180 863 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
100 000 000 |
51 000 000 |
151 000 000 |
0 |
||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
6 535 433 |
6 535 433 |
6 535 433 |
6 535 433 |
0 |
|||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
100 000 000 |
57 535 433 |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
7 000 000 |
4 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 530 086 142 |
-45 751 427 |
3 555 734 715 |
2 676 611 836 |
-137 925 243 |
2 610 086 593 |
30 395 363 |
3 045 448 |
33 440 811 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
443 856 562 |
31 587 759 |
475 444 321 |
############ |
############ |
427 895 667 |
0 |
166 578 |
166 578 |
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
200 272 |
200 272 |
0 |
200 272 |
200 272 |
0 |
||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63. |
hitelfelvétel |
82 000 000 |
0 |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
0 |
|||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
525 856 562 |
31 788 031 |
557 644 593 |
485 669 684 |
24 426 255 |
510 095 939 |
0 |
166 578 |
166 578 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
4 055 942 704 |
-13 963 396 |
4 113 379 308 |
3 162 281 520 |
-113 498 988 |
3 120 182 532 |
30 395 363 |
3 212 026 |
33 607 389 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 998 000 |
1 998 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
30 000 000 |
12 100 000 |
42 100 000 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
|||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
119 273 575 |
119 273 575 |
0 |
0 |
|||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
40 303 865 |
3 240 000 |
43 543 865 |
0 |
0 |
||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
590 000 |
590 000 |
0 |
0 |
|||||
Biztosító kártérítés ( B410) |
||||||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
191 575 440 |
15 930 000 |
207 505 440 |
10 080 000 |
0 |
10 080 000 |
0 |
0 |
0 |
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
191 575 440 |
15 930 000 |
207 505 440 |
10 380 000 |
0 |
10 380 000 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
4 348 027 |
4 348 027 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
4 348 027 |
4 348 027 |
0 |
876 208 |
876 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
191 575 440 |
20 278 027 |
211 853 467 |
10 380 000 |
876 208 |
11 256 208 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
3 000 000 |
7 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 492 940 |
330 000 |
6 822 940 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
6 492 940 |
330 000 |
6 822 940 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
9 492 940 |
7 330 000 |
16 822 940 |
4 050 000 |
0 |
4 050 000 |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 700 000 |
544 084 |
4 244 084 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
337 796 |
792 674 |
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
3 700 000 |
544 084 |
4 244 084 |
0 |
229 286 |
229 286 |
454 878 |
337 796 |
792 674 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
13 192 940 |
7 874 084 |
21 067 024 |
4 050 000 |
229 286 |
4 279 286 |
1 604 878 |
337 796 |
1 942 674 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
498 635 714 |
64 066 056 |
562 701 770 |
62 199 407 |
-15 838 |
62 183 569 |
|||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
498 635 714 |
64 066 056 |
562 701 770 |
97 199 407 |
-15 838 |
97 183 569 |
|||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
534 985 |
0 |
534 985 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 161 504 |
-10 000 |
8 151 504 |
0 |
|||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 898 653 |
-20 000 |
1 878 653 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
Biztosító kártérítés ( B410) |
||||||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 |
1 848 150 |
1 848 250 |
100 |
100 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
10 595 292 |
1 818 150 |
12 413 442 |
150 |
0 |
150 |
|||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
509 231 006 |
65 884 206 |
575 115 212 |
97 199 557 |
-15 838 |
97 183 719 |
|||
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
35 932 000 |
437 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
|||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
|||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
35 932 000 |
437 142 |
36 369 142 |
0 |
15 838 |
15 838 |
|||
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
545 163 006 |
66 321 348 |
611 484 354 |
97 199 557 |
0 |
97 199 557 |
7. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez42
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 356 619 782 |
107 983 325 |
1 464 603 107 |
61 134 872 |
18 117 386 |
79 252 258 |
180 143 867 |
8 471 348 |
188 615 215 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
193 159 720 |
11 909 912 |
205 069 631 |
9 082 693 |
1 233 188 |
10 315 881 |
27 907 380 |
1 148 587 |
29 055 967 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 187 302 180 |
85 778 899 |
1 273 081 079 |
464 169 687 |
81 480 029 |
545 649 716 |
75 575 014 |
-2 080 339 |
73 494 675 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 000 |
-1 632 500 |
12 067 500 |
13 700 000 |
-1 632 500 |
12 067 500 |
0 |
||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 073 997 |
8 637 461 |
10 711 458 |
8 492 114 |
8 492 114 |
2 073 997 |
2 073 997 |
||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
285 682 081 |
4 971 084 |
290 653 165 |
223 482 674 |
4 693 884 |
228 176 558 |
0 |
||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
2 267 253 |
0 |
2 267 253 |
2 267 253 |
2 267 253 |
0 |
|||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
58 397 367 |
3 330 162 |
61 727 529 |
58 397 367 |
3 330 162 |
61 727 529 |
0 |
||
15. |
Tartalékok (K513) |
45 000 000 |
59 472 013 |
104 472 013 |
45 000 000 |
59 472 013 |
104 472 013 |
0 |
||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
463 420 698 |
76 410 720 |
539 831 418 |
364 147 294 |
75 988 173 |
440 135 467 |
2 073 997 |
0 |
2 073 997 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 214 202 379 |
280 450 355 |
3 494 652 735 |
912 234 546 |
175 186 276 |
1 087 420 822 |
285 700 257 |
7 539 596 |
293 239 854 |
18. |
Beruházások (K6) |
709 904 221 |
-317 203 326 |
392 700 895 |
684 114 204 |
-320 350 956 |
363 763 248 |
2 823 972 |
-883 400 |
1 940 572 |
19. |
Felújítások (K7) |
40 954 878 |
2 336 045 |
43 290 923 |
40 500 000 |
2 336 045 |
42 836 045 |
0 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
0 |
91 653 258 |
91 653 258 |
0 |
91 653 258 |
91 653 258 |
0 |
||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
750 859 099 |
-223 214 023 |
527 645 076 |
724 614 204 |
-226 361 653 |
498 252 551 |
2 823 972 |
-883 400 |
1 940 572 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 965 061 478 |
57 236 332 |
4 022 297 810 |
1 636 848 750 |
-51 175 377 |
1 585 673 373 |
288 524 229 |
6 656 196 |
295 180 426 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
44 826 808 |
0 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
0 |
|||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
44 826 808 |
0 |
44 826 808 |
44 826 808 |
44 826 808 |
0 |
0 |
||
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
46 054 418 |
200 272 |
46 254 690 |
0,00 |
||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
90 881 226 |
200 272 |
91 081 498 |
90 881 226 |
200 272 |
91 081 498 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
4 055 942 704 |
57 436 604 |
4 113 379 308 |
1 727 729 976 |
-50 975 105 |
1 676 754 871 |
288 524 229 |
6 656 196 |
295 180 426 |
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
130 716 869 |
130 716 869 |
163 987 005 |
163 987 005 |
323 220 030 |
2 212 389 |
325 432 419 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 303 596 |
18 303 596 |
22 319 318 |
22 319 318 |
49 067 260 |
287 611 |
49 354 871 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
321 021 707 |
20 278 027 |
341 299 734 |
42 986 990 |
876 208 |
43 863 198 |
50 748 964 |
-2 093 183 |
48 655 781 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
470 042 172 |
20 278 027 |
490 320 199 |
229 293 313 |
876 208 |
230 169 521 |
423 036 254 |
406 817 |
423 443 071 |
18. |
Beruházások (K6) |
2 755 900 |
2 755 900 |
2 250 002 |
2 250 002 |
5 759 450 |
5 759 450 |
|||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
472 798 072 |
20 278 027 |
493 076 099 |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
472 798 072 |
20 278 027 |
493 076 099 |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
46 049 116 |
1 694 513 |
47 743 629 |
30 588 396 |
828 475 |
31 416 871 |
39 256 700 |
1 228 741 |
40 485 441 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 317 194 |
168 287 |
6 485 481 |
4 033 791 |
107 701 |
4 141 492 |
4 917 256 |
159 736 |
5 076 992 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
51 001 244 |
5 892 088 |
56 893 332 |
15 388 303 |
-670 714 |
14 717 589 |
13 133 076 |
-1 154 311 |
11 978 765 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
63 824 |
63 824 |
81 523 |
81 523 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
15. |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 824 |
63 824 |
0 |
81 523 |
81 523 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
103 367 554 |
7 754 888 |
111 122 442 |
50 010 490 |
329 286 |
50 339 776 |
57 307 032 |
315 689 |
57 622 721 |
18. |
Beruházások (K6) |
5 557 552 |
2 250 000 |
7 807 552 |
3 467 500 |
2 476 850 |
5 944 350 |
762 000 |
762 000 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
454 878 |
454 878 |
||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
5 557 552 |
2 250 000 |
7 807 552 |
3 467 500 |
2 476 850 |
5 944 350 |
1 216 878 |
0 |
1 216 878 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
108 925 106 |
10 004 888 |
118 929 994 |
53 477 990 |
2 806 136 |
56 284 126 |
58 523 910 |
315 689 |
58 839 599 |
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
108 925 106 |
10 004 888 |
118 929 994 |
53 477 990 |
2 806 136 |
56 284 126 |
58 523 910 |
315 689 |
58 839 599 |
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
|||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
306 583 895 |
75 430 472 |
382 014 367 |
74 939 032 |
74 939 032 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 232 980 |
8 804 802 |
50 037 782 |
9 978 252 |
9 978 252 |
||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
146 417 550 |
-16 748 906 |
129 668 644 |
6 859 645 |
6 859 645 |
||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
62 199 407 |
277 200 |
62 476 607 |
0 |
|||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
62 199 407 |
277 200 |
62 476 607 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
556 433 832 |
67 763 568 |
624 197 400 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
|||
18. |
Beruházások (K6) |
2 413 641 |
-695 820 |
1 717 821 |
0 |
|||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 413 641 |
-695 820 |
1 717 821 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
558 847 473 |
67 067 748 |
625 915 221 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
|||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
558 847 473 |
67 067 748 |
625 915 221 |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
8. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez43
sorszám |
Intézmények |
Kiadások összesen |
módosítás |
módosított |
Bevételek összesen |
módosítás |
módosított |
Finanszírozás összesen |
módosítás |
módosított |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
288 524 229 |
6 656 196 |
295 180 426 |
30 395 363 |
3 212 026 |
33 607 389 |
258 128 866 |
3 444 170 |
261 573 037 |
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
231 543 315 |
876 208 |
232 419 523 |
10 380 000 |
876 208 |
11 256 208 |
221 163 315 |
0 |
221 163 315 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
53 477 990 |
2 806 136 |
56 284 126 |
4 050 000 |
229 286 |
4 279 286 |
49 427 990 |
2 576 850 |
52 004 840 |
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
108925106 |
10004888 |
118929994 |
13192940 |
7874084 |
21067024 |
95732166 |
2130804 |
97862970 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
428 795 704 |
406 817 |
429 202 521 |
100 000 |
406 817 |
506 817 |
428 695 704 |
0 |
428 695 704 |
6. |
Árpád múzeum |
58 523 910 |
315 689 |
58 839 599 |
1 604 878 |
337 796 |
1 942 674 |
56 919 032 |
-22 107 |
56 896 925 |
8. |
VIGI |
472 798 072 |
20 278 027 |
493 076 099 |
191 575 440 |
20 278 027 |
211 853 467 |
281 222 632 |
0 |
281 222 632 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
558 847 473 |
67 067 748 |
625 915 221 |
545 163 006 |
66 321 348 |
611 484 354 |
13 684 467 |
746 400 |
14 430 867 |
14. |
REGESZ |
126 776 929 |
0 |
126 776 929 |
97 199 557 |
0 |
97 199 557 |
29 577 372 |
0 |
29 577 372 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 328 212 728 |
108 411 709 |
2 436 624 438 |
893 661 184 |
99 535 592 |
993 196 776 |
1 434 551 544 |
8 876 117 |
1 443 427 662 |
9. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez44
Céltartalék |
2023 |
módosítás |
Módosított |
Tűzoltóság támogatása |
0 |
||
mezőőri szolgálatra |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Ingatlan értékesítés többlet |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
-3 741 950 |
1 258 050 |
közmű csatlakozási díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
-3 908 192 |
16 091 808 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
44 849 858 |
69 849 858 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
44 849 858 |
69 849 858 |
Általános Tartalék |
|||
MEGNEVEZÉS |
|||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
20 000 000 |
14 622 155 |
34 622 155 |
tartalékok együtt |
45 000 000 |
59 472 013 |
104 472 013 |
10. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez45
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
|
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
|
Szoc rehab. pályázat |
20 846 902 |
-1 196 902 |
19 650 000 |
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
1 153 098 |
-1 153 098 |
0 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
282 892 500 |
-83 311 825 |
199 580 675 |
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Kandeláber helyreállítás |
2 837 697 |
2 837 697 |
|
Járda építés |
1 499 997 |
1 499 997 |
|
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
11 017 250 |
28 000 000 |
39 017 250 |
meseillusztráció |
1 727 200 |
1 727 200 |
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
16 012 872 |
|
Csapadékvíz elvezetési kiadások |
5 558 400 |
5 558 400 |
|
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető |
3 322 600 |
3 322 600 |
|
Kompok révek támogatás |
5 797 797 |
5 797 797 |
|
Járda építés szálloda előtt |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
Leader pályázat kemping |
19 739 039 |
19 739 039 |
|
Rózsakert szivattyú javítás |
23 571 439 |
23 571 439 |
|
Kazán csere Szent István tér 10 |
650 200 |
650 200 |
|
Zebra tervezés |
1 206 500 |
1 206 500 |
|
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
331 150 000 |
-331 150 000 |
0 |
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
684 114 204 |
-320 350 956 |
363 763 248 |
Intézmények beruházásai |
|||
Polgármesteri Hivatal |
2 823 972 |
-883 400 |
1 940 572 |
VIGI |
2 755 900 |
0 |
2 755 900 |
Bölcsőde |
2 250 002 |
0 |
2 250 002 |
Óvoda |
5 759 450 |
0 |
5 759 450 |
ÁKMK |
5 557 552 |
2 250 000 |
7 807 552 |
Könyvtár |
3 467 500 |
2 476 850 |
5 944 350 |
Múzeum |
1 216 878 |
-454 878 |
762 000 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 413 641 |
-695 820 |
1 717 821 |
REGESZ |
|||
Intézmények öszesen |
26 244 895 |
2 692 752 |
28 937 647 |
Összes beruházás |
710 359 099 |
-317 658 204 |
392 700 895 |
Barokk fények támogatás visszautalás |
83 311 825 |
83 311 825 |
|
vásártér atlétika |
200 000 |
200 000 |
|
Takarítógép |
366 000 |
366 000 |
|
kamerák |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
Rávüsz munkagép támogatás |
6 535 433 |
6 535 433 |
|
felhalmozási célú támogatás |
91 653 258 |
91 653 258 |
11. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez46
M e g n e v e z é s |
2 023 |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Útfelújítás |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Járda keret |
5 000 000 |
-4 049 997 |
950 003 |
Szos rehab lakás felújítás |
3 100 222 |
3 100 222 |
|
Iskola úti óvoda padló csre |
610 870 |
610 870 |
|
CSSK zuhany felújítás |
711 200 |
711 200 |
|
CSSK tető javítás |
793 750 |
793 750 |
|
Szürke ház egyéb fejlesztés |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
irattár PH |
500 000 |
500 000 |
|
Múzeum |
454 878 |
454 878 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
####### |
2 790 923 |
43 290 923 |
12. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez47
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított Ei. |
---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 020 000 |
60 000 |
1 080 000 |
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
26 300 000 |
3 970 015 |
30 270 015 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
63 074 763 |
4 030 015 |
67 104 778 |
1.2 Egyéb feladatok |
|||
Tűzkár támogatás |
0 |
1 311 000 |
1 311 000 |
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Focipálya üzemeltetés |
5 300 000 |
-3 094 000 |
2 206 000 |
Túlszolgálat Rendőrség |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Sport célú támogatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
veterán támogatás tiszteletdíj |
104 500 |
104 500 |
|
Családsegítő társulás támogatása |
223 482 674 |
223 482 674 |
|
Elszámolás önkormányzatokkal |
4 693 884 |
4 693 884 |
|
Tűzoltóság |
18 672 604 |
18 672 604 |
|
polgárőrség |
130 000 |
130 000 |
|
leader támogatás |
2 267 253 |
2 267 253 |
|
Medicopter |
50 000 |
50 000 |
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
-151 353 |
848 647 |
Civil támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
256 072 531 |
4 015 384 |
260 066 562 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
319 147 294 |
8 045 399 |
327 171 340 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
|||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
|||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
100 000 |
100 000 |
|
Középiskolai támogatás |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
12 800 000 |
-1 632 500 |
11 167 500 |
Pénzbeni ellátás |
0 |
||
Pénzbeli támogatások |
12 900 000 |
-1 632 500 |
11 267 500 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
0 |
||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
13 700 000 |
-1 632 500 |
12 067 500 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
332 847 294 |
2 382 884 |
339 238 840 |
óvoda társulás támogatása |
|||
Szakorvosi Regesz felé |
62 199 407 |
277 200 |
62 476 607 |
Regesz járulék miatt kölcsön |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
97 199 407 |
277 200 |
97 476 607 |
VÁROS ÖSSZESEN |
430 046 701 |
2 660 084 |
436 715 447 |
13. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez48
Megnevezés |
módosított összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
0 |
0 |
1 792 000 |
||||
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
2 560 270 |
||||||
Szoc rehab. pályázat |
19 650 000 |
19 650 000 |
19 650 000 |
||||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
0 |
0 |
0 |
||||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
199 580 675 |
199 580 675 |
0 |
199 580 675 |
|||||
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Kandeláber helyreállítás |
2 837 697 |
2 837 697 |
2 837 697 |
||||||
Közvilágítás fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Járda építés |
1 499 997 |
1 499 997 |
1 499 997 |
||||||
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
0 |
863 511 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
39 017 250 |
39 017 250 |
39 017 250 |
||||||
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
|||||
meseillusztráció |
1 727 200 |
||||||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
9 012 872 |
7 000 000 |
0,00 |
0 |
16 012 872 |
|||
Csapadékvíz elvezetési kiadások |
5 558 400 |
5 558 400 |
0,00 |
0 |
5 558 400 |
||||
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető |
3 322 600 |
0 |
3 322 600,00 |
0 |
3 322 600 |
||||
Kompok révek támogatás |
5 797 797 |
4 638 238 |
1 159 559,00 |
5 797 797 |
|||||
Járda építés szálloda előtt |
2 550 000 |
2 550 000,00 |
2 550 000 |
||||||
Leader pályázat kemping |
19 739 039 |
19 739 039,00 |
19 739 039 |
||||||
Rózsakert szivattyú javítás |
23 571 439 |
23 571 439,00 |
23 571 439 |
||||||
Kazán csere Szent István tér 10 |
650 200 |
650 200,00 |
650 200 |
||||||
Zebra tervezés |
1 206 500 |
1 206 500,00 |
1 206 500 |
||||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
0 |
0,00 |
0 |
||||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
2 000 000,00 |
2 000 000 |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
0 |
0,00 |
0 |
||||||
Intézmények beruházásai |
0 |
0,00 |
0 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
1 940 572 |
1 940 572,00 |
1 940 572 |
||||||
VIGI |
2 755 900 |
2 755 900,00 |
2 755 900 |
||||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002,00 |
2 250 002 |
||||||
Óvoda |
5 759 450 |
5 759 450,00 |
5 759 450 |
||||||
ÁKMK |
7 807 552 |
7 807 552 |
0,00 |
7 807 552 |
|||||
Könyvtár |
5 944 350 |
5 944 350,00 |
5 944 350 |
||||||
Múzeum |
762 000 |
762 000,00 |
762 000 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
1 717 821 |
1 717 821,00 |
1 717 821 |
||||||
REGESZ |
0 |
0,00 |
0 |
||||||
Barokk fények támogatás visszautalás |
83 311 825,00 |
83 311 825 |
83 311 825 |
||||||
vásártér atlétika |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000 |
||||||
Takarítógép |
366 000,00 |
366 000,00 |
366 000 |
||||||
kamerák |
1 240 000,00 |
1 240 000,00 |
1 240 000 |
||||||
Rávüsz munkagép támogatás |
6 535 433,00 |
6 535 433,00 |
6 535 433 |
||||||
0 |
|||||||||
Útfelújítás |
35 000 000,00 |
24 448 154 |
10 551 846 |
35 000 000 |
|||||
Járda keret |
950 003,00 |
950 003 |
950 003 |
||||||
Szos rehab lakás felújítás |
3 100 222,40 |
3 100 222 |
3 100 222 |
||||||
Iskola úti óvoda padló csre |
610 870,00 |
610 870,00 |
0 |
610 870 |
|||||
CSSK zuhany felújítás |
711 200,00 |
0 |
711 200,00 |
711 200 |
|||||
CSSK tető javítás |
793 750,00 |
793 750,00 |
793 750 |
||||||
Szürke ház egyéb fejlesztés |
1 170 000,00 |
1 170 000,00 |
1 170 000 |
||||||
irattár PH |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000 |
||||||
Múzeum |
454 878,00 |
454 878,00 |
454 878 |
||||||
Ingatlan értékesítés többlet |
51 000 000 |
51 000 000,00 |
51 000 000 |
||||||
További turisztikai fejlesztések |
1 258 050 |
1 258 050 |
1 258 050 |
||||||
közmű csatlakozási díj |
1 500 000 |
1 500 000,00 |
0 |
1 500 000 |
|||||
pályázatelőkészítő alap |
16 091 808 |
16 091 808,00 |
16 091 808 |
||||||
Összesen |
597 494 934 |
24 448 154 |
0 |
0 |
325 118 658 |
17 196 638 |
198 152 577 |
14 759 899 |
579 675 926 |
14. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez49
Megnevezés |
módosított összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
kontrol sor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|||||
ÁKMK ablak csere |
1 792 000 |
1 792 000 |
0 |
0 |
1 792 000 |
0 |
|||
Hivatal II. emelet szelep csere |
2 560 270 |
2 560 270 |
2 560 270 |
0 |
|||||
Szoc rehab. pályázat |
19 650 000 |
19 650 000 |
19 650 000 |
0 |
|||||
Szoc rehab pályázat pótlólagos önerő lakás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
199 580 675 |
199 580 675 |
0 |
199 580 675 |
0 |
||||
Csapadékvíz elvezetés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||
Kandeláber helyreállítás |
2 837 697 |
2 837 697 |
2 837 697 |
0 |
|||||
Közvilágítás fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Járda építés |
1 499 997 |
1 499 997 |
1 499 997 |
0 |
|||||
Bölcsőde udvari játékok |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|||||
utcabútorok beszerzése |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
||||
Szent vendel 44. átalakítás |
863 511 |
863 511 |
0 |
863 511 |
0 |
||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
39 017 250 |
39 017 250 |
39 017 250 |
0 |
|||||
Családsegítő Központ |
1 955 800 |
1 955 800 |
0 |
1 955 800 |
0 |
||||
meseillusztráció |
1 727 200 |
||||||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
16 012 872 |
9 012 872 |
7 000 000 |
0,00 |
0 |
16 012 872 |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetési kiadások |
5 558 400 |
5 558 400 |
0,00 |
0 |
5 558 400 |
0 |
|||
Óvoda tetőjavítás, Iskola u lakás tető |
3 322 600 |
3 322 600,00 |
0 |
3 322 600 |
0 |
||||
Kompok révek támogatás |
5 797 797 |
4 638 238 |
1 159 559,00 |
5 797 797 |
0 |
||||
Járda építés szálloda előtt |
2 550 000 |
2 550 000,00 |
2 550 000 |
0 |
|||||
Leader pályázat kemping |
19 739 039 |
19 739 039,00 |
19 739 039 |
0 |
|||||
Rózsakert szivattyú javítás |
23 571 439 |
23 571 439,00 |
23 571 439 |
0 |
|||||
Kazán csere Szent István tér 10 |
650 200 |
650 200,00 |
650 200 |
0 |
|||||
Zebra tervezés |
1 206 500 |
1 206 500,00 |
1 206 500 |
0 |
|||||
KEOP pályázat csatornázásból kimaradt terület |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Szivattyúk beszerzése új rákötések miatt |
2 000 000 |
2 000 000,00 |
2 000 000 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Intézmények beruházásai |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
1 940 572 |
1 940 572,00 |
1 940 572 |
0 |
|||||
VIGI |
2 755 900 |
2 755 900,00 |
2 755 900 |
0 |
|||||
Bölcsőde |
2 250 002 |
2 250 002,00 |
2 250 002 |
0 |
|||||
Óvoda |
5 759 450 |
5 759 450,00 |
5 759 450 |
0 |
|||||
ÁKMK |
7 807 552 |
7 807 552 |
0,00 |
7 807 552 |
0 |
||||
Könyvtár |
5 944 350 |
5 944 350,00 |
5 944 350 |
0 |
|||||
Múzeum |
762 000 |
762 000,00 |
762 000 |
0 |
|||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
1 717 821 |
1 717 821,00 |
1 717 821 |
0 |
|||||
REGESZ |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Barokk fények támogatás visszautalás |
83 311 825,00 |
83 311 825 |
83 311 825 |
0 |
|||||
vásártér atlétika |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000 |
0 |
|||||
Takarítógép |
366 000,00 |
366 000,00 |
366 000 |
0 |
|||||
kamerák |
1 240 000,00 |
1 240 000,00 |
1 240 000 |
0 |
|||||
Rávüsz munkagép támogatás |
6 535 433,00 |
6 535 433,00 |
6 535 433 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
Útfelújítás |
35 000 000,00 |
24 448 154 |
10 551 846 |
35 000 000 |
0 |
||||
Járda keret |
950 003,00 |
950 003 |
950 003 |
0 |
|||||
Szos rehab lakás felújítás |
3 100 222,40 |
3 100 222 |
3 100 222 |
0 |
|||||
Iskola úti óvoda padló csre |
610 870,00 |
610 870,00 |
0 |
610 870 |
0 |
||||
CSSK zuhany felújítás |
711 200,00 |
0 |
711 200,00 |
711 200 |
0 |
||||
CSSK tető javítás |
793 750,00 |
793 750,00 |
793 750 |
0 |
|||||
Szürke ház egyéb fejlesztés |
1 170 000,00 |
1 170 000,00 |
1 170 000 |
0 |
|||||
irattár PH |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000 |
0 |
|||||
Múzeum |
454 878,00 |
454 878,00 |
454 878 |
0 |
|||||
Ingatlan értékesítés többlet |
51 000 000 |
51 000 000,00 |
51 000 000 |
0 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
1 258 050 |
1 258 050 |
1 258 050 |
0 |
|||||
közmű csatlakozási díj |
1 500 000 |
1 500 000,00 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||
pályázatelőkészítő alap |
16 091 808 |
16 091 808,00 |
16 091 808 |
0 |
|||||
Összesen |
597 494 934 |
24 448 154 |
0 |
325 118 658 |
17 196 638 |
198 152 577 |
14 759 899 |
579 675 926 |
15. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
---|---|---|
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
35 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
12 250 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
9 200 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
2 900 000 |
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
150 000 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
5 000 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
64 500 000 |
16. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez50
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
2024 |
2025 |
2026 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 471 454 381 |
1 618 599 819 |
1 780 459 801 |
1 869 482 791 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
768 532 181 |
806 958 790 |
847 306 730 |
889 672 066 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 155 441 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
611 404 500 |
641 974 725 |
674 073 461 |
707 777 134 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
|||
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
364 400 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
310 000 000 |
4.4. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
|||
4.5. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
17 000 000 |
17 850 000 |
18 742 500 |
19 679 625 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
10 004 500 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
399 352 779 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 555 734 715 |
3 317 533 334 |
3 551 839 992 |
3 716 931 991 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 644 593 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 113 379 308 |
3 417 533 334 |
3 651 839 992 |
3 816 931 991 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 023 |
2024 |
2025 |
2026 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 494 652 735 |
3 072 830 384 |
3 316 947 785 |
3 469 626 839 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
527 645 076 |
255 573 602 |
248 889 290 |
262 832 860 |
2.1. |
Beruházások |
392 700 895 |
|||
2.2. |
Felújítások |
43 290 923 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
91 653 258 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4022297810 |
3328403986 |
3565837075 |
3732459699 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 081 498 |
89 129 348 |
86 002 917 |
84 472 292 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4113379308 |
3417533334 |
3651839992 |
3816931991 |
17. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez51
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
||
Önkormányzat működési támogatásai |
1 471 454 381 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
122 621 198 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
768 532 181 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 155 441 |
47 882 000 |
0 |
44 368 063 |
13 673 771 |
29 391 607 |
840 000 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
611 404 500 |
10 000 000 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
71 400 000 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 500 |
||
Működési bevételek |
399 352 779 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
0 |
157 535 433 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 555 734 715 |
277 851 945 |
219 969 945 |
419 969 945 |
239 969 945 |
264 338 008 |
233 738 716 |
406 896 985 |
220 809 945 |
298 369 945 |
423 969 945 |
317 969 945 |
231 879 445 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 644 593 |
0 |
0 |
557 644 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 113 379 308 |
277 851 945 |
219 969 945 |
419 969 945 |
797 614 538 |
264 338 008 |
233 738 716 |
406 896 985 |
220 809 945 |
298 369 945 |
423 969 945 |
317 969 945 |
231 879 445 |
Működési költségvetés kiadásai |
3 494 652 735 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
527 645 076 |
200 000 000 |
0 |
0 |
38 209 750 |
0 |
18 728 197 |
38 099 948 |
0 |
232 607 181 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 022 297 810 |
291 221 061 |
291 221 061 |
491 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
291 221 061 |
329 430 811 |
291 221 061 |
309 949 258 |
329 321 009 |
291 221 061 |
523 828 242 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 081 498 |
22 770 375 |
22 770 375 |
22 770 375 |
22 770 375 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 113 379 308 |
291 221 061 |
291 221 061 |
513 991 436 |
291 221 061 |
291 221 061 |
313 991 436 |
329 430 811 |
291 221 061 |
332 719 633 |
329 321 009 |
291 221 061 |
546 598 617 |
0 |
-13 369 116 |
-71 251 116 |
-94 021 491 |
506 393 477 |
-26 883 053 |
-80 252 720 |
77 466 174 |
-70 411 116 |
-34 349 688 |
94 648 936 |
26 748 884 |
-314 719 172 |
18. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez52
nyitó |
398 856 562 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 080 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
768 532 181 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
64 044 348 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 155 441 |
47 882 000 |
0 |
0 |
0 |
44 368 063 |
13 673 771 |
29 391 607 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
611 404 500 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
20 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
71 400 000 |
200 000 000 |
98 000 000 |
11 909 500 |
Működési bevételek |
399 352 779 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
33 279 398 |
Felhalmozási bevételek |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 535 433 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 164 280 334 |
245 230 747 |
187 348 747 |
387 348 747 |
207 348 747 |
231 716 810 |
201 117 518 |
374 275 787 |
188 188 747 |
265 748 747 |
391 348 747 |
285 348 747 |
199 258 247 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 246 280 334 |
245 230 747 |
187 348 747 |
387 348 747 |
207 348 747 |
313 716 810 |
201 117 518 |
374 275 787 |
188 188 747 |
265 748 747 |
391 348 747 |
285 348 747 |
199 258 247 |
Működési költségvetés kiadásai |
2 876 003 420 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
527 645 076 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 209 750 |
0 |
18 728 197 |
38 099 948 |
0 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 403 648 496 |
239 666 952 |
239 666 952 |
439 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
239 666 952 |
277 876 702 |
239 666 952 |
258 395 149 |
277 766 900 |
239 666 952 |
472 274 133 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 081 498 |
0 |
0 |
22 770 375 |
22 770 375 |
22 770 375 |
22 770 375 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 494 729 994 |
239 666 952 |
239 666 952 |
462 437 326 |
239 666 952 |
239 666 952 |
262 437 326 |
277 876 702 |
239 666 952 |
281 165 523 |
277 766 900 |
239 666 952 |
495 044 507 |
150 406 902 |
5 563 795 |
-52 318 205 |
-52 318 205 |
-32 318 205 |
-7 950 142 |
-38 549 434 |
96 399 085 |
-51 478 205 |
7 353 598 |
113 581 847 |
45 681 795 |
-273 015 886 |
|
halmozott likviditás |
404 420 357 |
352 102 152 |
299 783 947 |
267 465 742 |
259 515 600 |
220 966 166 |
317 365 251 |
265 887 046 |
273 240 644 |
386 822 491 |
432 504 286 |
159 488 400 |
19. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez53
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
81 600 |
5 877 |
87 477 |
||||||||||
tőke |
1 036 000 |
521 000 |
1 557 000 |
||||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
60985 |
5 793 |
0 |
66 778 |
|||||||||
tőke |
722 600 |
361 300 |
0 |
1 083 900 |
|||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
60 129 |
4 294 |
0 |
64 423 |
|||||||||
tőke |
765 960 |
382 952 |
0 |
1 148 912 |
|||||||||
járda felújítások kamat |
92 580 |
6 612 |
0 |
99 192 |
|||||||||
tőke |
1 179 312 |
589 644 |
0 |
0 |
1 768 956 |
||||||||
Táncsics utca kamat |
203 102 |
94 780 |
6 770 |
0 |
304 652 |
||||||||
tőke |
1 143 600 |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
0 |
2 858 988 |
|||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
165 985 |
69 814 |
5 018 |
0 |
240 817 |
||||||||
tőke |
1 151 200 |
1 151 200 |
578 200 |
0 |
2 880 600 |
||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
102 132 |
54 075 |
9 016 |
0 |
165 223 |
||||||||
tőke |
507 360 |
507 360 |
380 637 |
0 |
1 395 357 |
||||||||
kamat |
79 719 |
15 020 |
119 586 |
84 152 |
48 718 |
0 |
347 195 |
||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
0 |
973 981 |
||||||
kamat |
72 222 |
55 712 |
39 201 |
22 691 |
3 090 |
0 |
192 916 |
||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
0 |
1 591 613 |
||||||
kamat |
354 118 |
273 180 |
192 241 |
111 303 |
15 182 |
0 |
946 024 |
||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
0 |
2 224 874 |
||||||
kamat |
193 862 |
149 551 |
105 240 |
60 929 |
5 539 |
0 |
515 121 |
||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
0 |
1 218 012 |
||||||
kamat |
244 466 |
188 586 |
132 707 |
76 827 |
10 473 |
0 |
653 059 |
||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
0 |
1 535 959 |
||||||
kamat |
916 389 |
706 929 |
497 468 |
288 007 |
65 455 |
0 |
2 474 248 |
||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
0 |
5 757 573 |
||||||
kamat |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
0 |
52 411 211 |
|||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
0 |
134 112 789 |
|||||
többcélú hitel 2021 kamat |
14 775 930 |
12 957 619 |
10 719 697 |
8 481 776 |
6 243 854 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
59 045 147 |
|||
többcélú hitel 2021 tőke |
6 151 516 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
82 000 000 |
|||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
117 613 483 |
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
242 108 514 |
|
ÚJ hitelek Tőke |
21 040 332 |
15 672 677 |
10 305 022 |
4 937 367 |
455 813 |
0 |
0 |
52 411 211 |
|||||
kamat |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
0 |
134 112 789 |
|||||
összesen kamat |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
117 613 483 |
|
összesen tőke |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
242 108 514 |
20. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez54
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
|
Helyi adók |
540 000 000 |
567 004 725 |
595 354 961 |
625 122 709 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
30 675 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
151 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
10 004 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||
összesen |
731 679 500 |
593 704 725 |
622 054 961 |
651 822 709 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
626 700 000 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
365 839 750 |
296 852 363 |
311 027 481 |
325 911 355 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
előző évekből származó kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
58 535 344 |
37 888 917 |
16 308 965 |
14 071 043 |
2 122 620 |
0 |
0 |
0 |
összes kötelezettség |
83 270 359 |
79 389 867 |
68 134 883 |
58 535 344 |
37 888 917 |
16 308 965 |
14 071 043 |
2 122 620 |
0 |
0 |
0 |
ebből tőke |
38 443 551 |
30 260 519 |
22 131 966 |
14 063 052 |
6 848 124 |
4 005 933 |
1 768 011 |
92 328 |
0 |
0 |
0 |
ebből kamat |
44 826 808 |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 292 |
0 |
0 |
0 |
megfelelés |
282 569 391 |
217 462 496 |
242 892 598 |
267 376 011 |
275 461 083 |
297 041 035 |
299 278 957 |
311 227 380 |
313 350 000 |
313 350 000 |
313 350 000 |
21. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
2 022,00 |
2 023,00 |
||
---|---|---|---|---|
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
33,00 |
||
ebből vigi |
9,50 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
ebből konyha |
20,50 |
22,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
151,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
42,00 |
42,00 |
||
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
245,50 |
247,50 |
22. melléklet a 7/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez55
Szoc. Rehab. pályázat |
VEKOP-6.2.2-15-2016-00004 |
||||
2023 |
|||||
költségek |
Kontakt alapítvány által bonyolított |
önkormányzat által bonyolított tervezett |
tényleges felhasználás |
A kifizetés teljesülése miatti áthozat |
tervezett további felhasználás |
tervezés, előkészítés |
207 000 |
13 776 500 |
13 776 500 |
0 |
|
lakások építése, vásárlása, felújítása |
110 614 026 |
93 790 275 |
22 750 222 |
||
közösségi ház kialakítása |
108 980 507 |
108 944 440 |
0 |
||
terfigyelő rendszer kialakítása |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
||
homokbánya tisztítása |
11 311 255 |
10 858 500 |
0 |
||
útépítés |
57 312 806 |
57 312 806 |
31 093 326 |
0 |
|
eszközbeszerzés |
2 110 740 |
4 999 990 |
1 465 661 |
0 |
|
területelőkészítés |
|||||
Műszaki ellenőr |
3 683 000 |
3 134 900 |
0 |
||
szakmai megvílósítás ktg |
78 272 931 |
349 999 |
0 |
||
közreműködő munkatársak ktg |
|||||
projektmenedzsment |
9 250 000 |
7 750 000 |
1 500 000 |
||
képzések, utiköltségek |
30 409 329 |
||||
nyilvánosság |
763 725 |
538 725 |
225 000 |
||
Támogatás |
111 000 000 |
325 486 808 |
24 475 222 |
||
Maradvány terhére |
325 486 808 |
||||
ebből átcsoportosítás alatt |
22 750 222 |
||||
terv szerinti felhasználás |
225 000 |
||||
várható egyéb felhasználás |
1 500 000 |
||||
A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 1. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 1. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 2. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 2. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 3. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 3. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 4. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 4. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 5. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 5. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 6. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 6. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 7. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 7. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 8. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 10. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 10. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 11. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 11. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 12. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 12. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 15. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés 15. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 17. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés d) pontját a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be. A 2. § (8) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés e) pontját a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be. A 2. § (8) bekezdés e) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.