Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2024. 02. 21- 2024. 02. 21Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:3.293.306.723 Ft Költségvetési bevétellel 3.930.843.865 Ft Költségvetési kiadással 637.537.142 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 587.537.142 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 50.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú bevételek 3.693.196.333 Ft
b) felhalmozási célú bevételek 237.647.532 Ft
c) működési célú kiadások 3.438.954.551Ft
d) felhalmozási célú kiadások 494.889.313Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 50.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. működési célú bevételek 3.693.196.333 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 237.647.532Ft,
3. a személyi jellegű kiadások:1.626.057.631 Ft,
4. a munkaadókat terhelő járulékok: 230.454.968 Ft,
5. a dologi jellegű kiadások 1.036.268.848 Ft,
6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.250.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 0 Ft,
8. egyéb működési célú támogatások 317.870.449 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 42.000.000 Ft,
10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 66.700.439 Ft,
11. beruházások 216.811.036 Ft,
12. a felújítások 152.887.001 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1.424.685 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 49.129.346 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 51.137.246 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a) általános tartalék 45.821.664 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 23.500.000 Ft.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a) 587.537.142 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 50.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 15.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
19. § Hatályát veszti a 2024 évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ráckeve Város Önkormányzata |
||||
2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
2023 |
eltérés Ft |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 480 062 837 |
1 373 198 960 |
106 863 877 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
321 254 971 |
32 836 255 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
319 107 570 |
151 247 304 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
604 834 070 |
486 869 539 |
117 964 531 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 782 667 |
49 660 674 |
1 121 993 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
196 306 206 |
-196 306 206 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
807 955 088 |
787 716 061 |
20 239 027 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
35 000 000 |
7 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
35 000 000 |
7 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
723 955 088 |
717 716 061 |
6 239 027 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 137 876 |
388 892 483 |
-354 754 607 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 137 876 |
388 892 483 |
-354 754 607 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
388 892 483 |
-354 754 607 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
540 004 500 |
124 995 500 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
217 000 000 |
220 000 000 |
-3 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
293 000 000 |
120 000 000 |
4.6. |
Pótlék, bírság |
22 000 000 |
17 000 000 |
5 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
10 004 500 |
2 995 500 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
290 650 922 |
332 974 138 |
-42 323 216 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
534 985 |
-224 413 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 591 514 |
41 231 357 |
3 360 157 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 395 591 |
101 039 950 |
-50 644 359 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
8 675 000 |
7 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
119 273 575 |
6 418 985 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 780 425 |
62 188 972 |
-9 408 546 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
100 |
-40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
30 200 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 500 000 |
100 000 000 |
-84 500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
100 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
300 000 |
-300 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
300 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
7 000 000 |
-7 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
7 000 000 |
-7 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 293 306 723 |
3 530 086 142 |
-236 779 419 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
82 000 000 |
-32 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
82 000 000 |
-32 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
587 537 142 |
443 856 562 |
143 680 580 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
587 537 142 |
443 856 562 |
143 680 580 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
637 537 142 |
525 856 562 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 930 843 865 |
4 055 942 704 |
-125 098 839 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
2023 |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 459 454 551 |
3 214 202 379 |
245 252 171 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 626 057 631 |
1 356 619 782 |
269 437 849 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 454 968 |
193 159 720 |
37 295 249 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 036 268 848 |
1 187 302 180 |
-151 033 332 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 250 000 |
13 700 000 |
5 550 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
478 101 439 |
418 420 698 |
59 680 741 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
317 870 449 |
285 682 081 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 700 439 |
58 397 367 |
|
1.18. |
Tartalékok |
69 321 664 |
45 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
45 821 664 |
20 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
23 500 000 |
25 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
371 122 722 |
750 859 099 |
-379 736 377 |
2.1. |
Beruházások |
216 811 036 |
709 904 221 |
-493 093 185 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
152 887 001 |
40 954 878 |
111 932 123 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
1 424 685 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 830 577 273 |
3 965 061 478 |
-134 484 205 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 346 |
44 826 808 |
4 302 538 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
44 826 808 |
4 302 538 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
46 054 418 |
5 082 828 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
46 054 418 |
5 082 828 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 592 |
90 881 226 |
9 385 366 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 930 843 865 |
4 055 942 704 |
-125 098 839 |
- 0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
- 537 270 550 |
-434 975 336 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
537 270 550 |
434 975 336 |
|
3. |
összes hiány |
0 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 469 262 837 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
604 834 070 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
39 982 667 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
807 955 088 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
723 955 088 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 137 876 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 137 876 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
217 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
4.6. |
Telekadó |
22 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
290 650 922 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 591 514 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 395 591 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 780 425 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 267 506 723 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
587 537 142 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
587 537 142 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
637 537 142 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 905 043 865 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 348 290 100 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 583 451 231 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 082 211 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 014 358 246 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 250 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
456 826 748 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
317 870 449 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 700 439 |
1.18. |
Tartalékok |
49 321 664 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
371 122 722 |
2.1. |
Beruházások |
216 811 036 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
152 887 001 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 424 685 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 719 412 822 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 346 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 592 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 819 679 414 |
85 364 451 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-451 906 099 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
537 270 550 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok mérlege |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 800 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
25 800 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
111 164 450 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 606 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 372 757 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 910 602 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 274 691 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
20 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 164 450 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
111 164 450 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-85 364 450 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 480 062 837 |
Személyi juttatások |
1 626 057 631 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
807 955 088 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 454 968 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 036 268 848 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
665 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 250 000 |
5. |
Működési bevételek |
290 650 922 |
Egyéb működési célú kiadások |
478 101 439 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
45 821 664 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 243 668 847 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 435 954 551 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
449 527 486 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
449 527 486 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
449 527 486 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 693 196 333 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 435 954 551 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
257 241 782 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
216 811 036 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
Felújítások |
152 887 001 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
34 137 876 |
||
11. |
Tartalékok |
23 500 000 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
49 637 876 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
394 622 722 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
138 009 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
138 009 656 |
Hitelek törlesztése |
49 129 346 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
51 137 246 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
50 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
188 009 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
100 266 592 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
237 647 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
494 889 314 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
354 091 226 |
354 091 226 |
||||||||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
470 354 874 |
470 354 874 |
||||||||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
357 928 238 |
357 928 238 |
||||||||||
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
246 905 832 |
246 905 832 |
|||||||||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
50 782 667 |
50 782 667 |
||||||||||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
||||||||||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||||||||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 480 062 837 |
1 480 062 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
42 000 000 |
42 000 000 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
723 955 088 |
73 280 258 |
3 600 000 |
1 030 000 |
0 |
576 848 717 |
69 196 113 |
|||||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
807 955 088 |
115 280 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
1 030 000 |
0 |
576 848 717 |
111 196 113 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
||||||||||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||||||||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
|||||||||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
34 137 876 |
34 137 876 |
0 |
0 |
||||||||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
34 137 876 |
34 137 876 |
||||||||||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
34 137 876 |
34 137 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
217 000 000 |
||||||||||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
217 000 000 |
217 000 000 |
||||||||||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
413 000 000 |
||||||||||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
413 000 000 |
413 000 000 |
||||||||||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
||||||||||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
|||||||||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|||||||||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
|||||||||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
665 000 000 |
665 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
310 572 |
310 572 |
||||||||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
44 591 514 |
13 794 213 |
7 000 000 |
2 510 000 |
0 |
6 042 540 |
4 200 000 |
1 150 000 |
8 667 717 |
1 227 044 |
||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
13 794 213 |
13 794 213 |
0 |
|||||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 395 591 |
21 505 000 |
12 553 497 |
15 000 000 |
0 |
50 000 |
1 287 094 |
|||||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
13 300 000 |
13 300 000 |
||||||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 350 000 |
16 350 000 |
0 |
|||||||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
||||||||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
125 692 560 |
115 612 560 |
10 080 000 |
0 |
||||||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
52 780 425 |
13 659 288 |
3 389 444 |
35 400 391 |
331 302 |
|||||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
0 |
50 |
10 |
|||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
30 000 |
0 |
0 |
100 |
100 |
||||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
290 650 922 |
65 308 501 |
22 972 941 |
169 022 951 |
10 080 000 |
0 |
6 042 540 |
4 250 000 |
1 150 000 |
10 265 533 |
1 558 456 |
|
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
|||||||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
||||||||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
|||||||||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
|||||||||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
|||||||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
15 500 000 |
15 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
|||||||||||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
||||||||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
|||||||||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
||||||||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0,00 |
||||||||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 293 306 723 |
2 374 789 472 |
22 972 941 |
169 522 951 |
10 080 000 |
0 |
9 642 540 |
5 280 000 |
1 150 000 |
587 114 250 |
112 754 569 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
587 537 142 |
562 632 607,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 500 605 |
403 930 |
||||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
||||||||||
63. |
hitelfelvétel |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
637 537 142 |
612 632 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 500 605 |
403 930 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
3 930 843 865 |
2 987 422 079 |
22 972 941 |
169 522 951 |
10 080 000 |
0 |
9 642 540 |
5 280 000 |
1 150 000 |
611 614 855 |
113 158 499 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi kiadásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
|
A |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 626 057 631 |
68 978 458 |
211 411 625 |
148 812 948 |
173 631 434 |
404 335 318 |
53 604 516 |
34 487 996 |
42 606 400 |
399 208 541 |
88 980 395 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
230 454 968 |
9 363 103 |
32 197 161 |
20 638 340 |
23 502 192 |
61 048 457 |
7 457 311 |
4 554 839 |
5 372 757 |
54 330 047 |
11 990 761 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 036 268 848 |
371 112 796 |
58 297 052 |
296 016 210 |
44 224 363 |
43 968 738 |
65 185 630 |
15 835 516 |
21 910 602 |
113 486 149 |
6 231 792 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 250 000 |
19 250 000 |
|||||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
9 530 552 |
9 530 552 |
0 |
||||||||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
||||||||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
317 870 449 |
248 674 336 |
69 196 113 |
||||||||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
||||||||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
||||||||||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
66 700 439 |
66 700 439 |
|||||||||
15. |
Tartalékok (K513) |
69 321 664 |
69 321 664 |
|||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
547 423 103 |
436 226 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 196 113 |
42 000 000 |
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 459 454 550 |
904 931 347 |
301 905 838 |
465 467 498 |
241 357 989 |
509 352 513 |
126 247 457 |
54 878 351 |
69 889 759 |
636 220 850 |
149 202 948 |
18. |
Beruházások (K6) |
216 811 036 |
182 863 254 |
2 388 100 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 020 999 |
5 000 097 |
3 677 500 |
1 524 000 |
2 685 336 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
152 887 001 |
152 112 000 |
775 001 |
0 |
|||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
||||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
1 424 685 |
1 424 685 |
|||||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
|||||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
371 122 722 |
336 399 939 |
2 388 100 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 020 999 |
5 775 098 |
3 677 500 |
1 524 000 |
2 685 336 |
0 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 830 577 272 |
1 241 331 286 |
304 293 938 |
475 786 248 |
245 690 989 |
513 373 512 |
132 022 555 |
58 555 851 |
71 413 759 |
638 906 186 |
149 202 948 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
49 129 346 |
|||||||||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||||||||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
49 129 346 |
49 129 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
51 137 246 |
|||||||||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
||||||||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
100 266 592 |
100 266 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
3 930 843 864 |
1 341 597 878 |
304 293 938 |
475 786 248 |
245 690 989 |
513 373 512 |
132 022 555 |
58 555 851 |
71 413 759 |
638 906 186 |
149 202 948 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
változás |
2024 |
2023 |
||||||
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
304 293 938 |
22 972 941 |
281 320 997 |
288 524 229 |
30 395 363 |
258 128 866 |
23 192 131 |
Gólyafészek Bölcsőde |
245 690 989 |
10 080 000 |
235 610 989 |
231 543 315 |
10 380 000 |
221 163 315 |
14 447 674 |
Skarica Máté V. Könyvtár |
58 555 851 |
5 280 000 |
53 275 851 |
53 477 990 |
4 050 000 |
49 427 990 |
3 847 861 |
Ács Károly Mûv. Közp |
132022555 |
9642540 |
122380015 |
108 925 106 |
13 192 940 |
95 732 166 |
26 647 849 |
Szivárvány Óvoda |
513 373 512 |
0 |
513 373 512 |
428 795 704 |
100 000 |
428 695 704 |
84 677 808 |
Árpád múzeum |
71 413 759 |
1 150 000 |
70 263 759 |
58 523 910 |
1 604 878 |
56 919 032 |
13 344 727 |
VIGI |
475 786 248 |
169 522 951 |
306 263 297 |
472 798 072 |
191 575 440 |
281 222 632 |
25 040 665 |
Szakorvosi Rend.Intézet |
638 906 186 |
611 614 855 |
27 291 331 |
558 847 473 |
545 163 006 |
13 684 467 |
13 606 864 |
REGESZ |
149 202 948 |
113 158 499 |
36 044 449 |
126 776 929 |
97 199 557 |
29 577 372 |
6 467 077 |
Intézmények összesen: |
2 589 245 986 |
943 421 786 |
1 645 824 200 |
2 328 212 728 |
893 661 184 |
1 434 551 544 |
211 272 655 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA |
||
Céltartalék |
2023 |
2024 |
Tűzoltóság támogatása |
||
mezőőri szolgálatra |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
0 |
|
Ingatlan értékesítés többlet |
0 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
közbiztonsági keret |
3 500 000 |
|
pályázatelőkészítő alap |
20 000 000 |
15 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
23 500 000 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
25 000 000 |
23 500 000 |
Általános Tartalék |
||
MEGNEVEZÉS |
||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
20 000 000 |
45 821 664 |
tartalékok együtt |
45 000 000 |
69 321 664 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
|
|---|---|
M e g n e v e z é s |
2 024 |
BERUHÁZÁSOK |
|
Áthúzódó feladatok |
|
Révész ház ablak csere |
835 000 |
Sportpálya csatorna kiépítés |
2 000 000 |
Kandeláber csere (káreset) |
2 837 699 |
közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
Kompok révek pályázat |
5 797 796 |
Meseillusztáció készítés |
2 625 804 |
Szt István tér 10 tető javítás |
793 750 |
Zebra tervezés |
1 219 200 |
Zebra kivitelezés |
4 000 000 |
Nagyhajó kikötő viszgálata |
3 500 000 |
0 |
|
Utcabútorok |
1 270 000 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
92 211 525 |
Új feladatok |
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
Leader pályázat II |
25 000 000 |
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500 |
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
BERUHÁZÁSOK |
182 863 254 |
Intézmények beruházásai |
|
Polgármesteri Hivatal |
2 388 100 |
VIGI |
10 318 750 |
Bölcsőde |
4 333 000 |
Óvoda |
4 020 999 |
ÁKMK |
5 000 097 |
Könyvtár |
3 677 500 |
Múzeum |
1 524 000 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 685 336 |
REGESZ |
0 |
Intézmények összesen |
33 947 782 |
Összes beruházás |
216 811 036 |
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás |
1 424 685 |
felhalmozási célú támogatás |
1 424 685 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSI FELADATOK |
||
M e g n e v e z é s |
2 024 |
|
Útfelújítás |
80 000 000 |
|
Járda keret |
10 000 000 |
|
intézmény felújítások (lentebb részletezve) |
42 112 000 |
|
Régi városháza tető |
20 000 000 |
|
Villámvédelem ÁKMK |
775 001 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
152 887 001 |
0 |
intézmény |
||
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
6000000 |
ÁKMK |
Ablakok javítása |
3000000 |
Múzeum |
Tetőablakok nyításvédelmének megoldása |
200000 |
Bölcsőde |
Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtéscső javítás |
150000 |
Konyha |
Csapadékcsatorna, ereszcsatorna javítása pótlása. |
500000 |
Konyvtár |
Szent Vendel 44 radiátor |
202000 |
Családsegítő |
Szent Vendel WC elszívó |
150000 |
Családsegítő |
Szent I tér 10 kertrendezés |
250000 |
Családsegítő |
Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele |
8000000 |
Családsegítő |
Szt István 10 székhely fakapu felújítás |
250000 |
Családsegítő |
Régi épületrészen villámvédelem |
2000000 |
Ifjúság úti Óvoda |
Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett |
3000000 |
Vörösmarty Óvoda |
Meglévő kerítés CK lemez csere |
1000000 |
Vörösmarty Óvoda |
Terasz burkolása felújítása |
7000000 |
Vörösmarty Óvoda |
kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése |
250000 |
Iskola úti óvoda |
2. épület WC csésze csere |
100000 |
Iskola úti óvoda |
Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával |
240000 |
Iskola úti óvoda |
padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése |
120000 |
Dömsödi Óvoda |
töltő űrítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások |
500000 |
Dömsödi Óvoda |
gépkocsi vásárlás |
3500000 |
Hivatal |
női illemhelyek felújítása |
700000 |
Hivatal |
elektromos hálózat felújítása |
5000000 |
Hivatal |
42112000 |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások |
|
|---|---|
Feladat megnevezése |
2 024 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
0 |
|
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 060 000 |
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
Rendörképzés, túlszolgálat |
1 300 000 |
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
42 000 000 |
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
29 410 984 |
1.1 Kötelezettségek összesen |
74 625 747 |
1.2 Egyéb feladatok |
|
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
Monarchia Egyesület támogatása |
400 000 |
Ránki Gy AMI támogatása |
300 000 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
100 000 |
Sport célú támogatások |
10 000 000 |
Családsegítő társulás támogatása |
247 374 336 |
Tűzoltóság |
21 274 691 |
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
Civil támogatás |
2 000 000 |
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
282 749 027 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
357 374 774 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
|
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
450 000 |
Települési támogatás |
18 000 000 |
Pénzbeni ellátás |
|
Pénzbeli támogatások |
18 450 000 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
|
Köztemetés |
800 000 |
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
2.Szociális ellátások összesen |
19 250 000 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
376 624 774 |
II. INTÉZMÉNYEK |
|
Szakorvosi Regesz felé |
69 196 113 |
Szakorvosi támogatás |
|
Regesz járulék miatt kölcsön |
42 000 000 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
111 196 113 |
VÁROS ÖSSZESEN |
487 820 887 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei |
|||||||||
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
Révész ház ablak csere |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
||||||
Sportpálya csatorna fejlesztés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Kandeláber csere (káreset) |
2 837 699 |
2 837 699 |
2 837 699 |
||||||
Közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
1 617 980 |
1 617 980 |
||||||
Kompok révek pályázat |
5 797 796 |
5 797 796 |
5 797 796 |
||||||
Meseillusztáció készítés |
2 625 804 |
0 |
2 625 804 |
0 |
2 625 804 |
||||
Szt István tér 10 tető javítás |
793 750 |
793 750 |
793 750 |
||||||
Zebra tervezés |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||||
zebra kivitelezés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
nagyhajó kikötő minősítés |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Utcabútorok |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
92 211 525 |
92 211 525 |
92 211 525 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|||||
Leader pályázat II |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500 |
20 764 500 |
20 764 500 |
||||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
8 890 000 |
0 |
0 |
8 890 000 |
||||
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
2 388 100 |
2 388 100 |
2 388 100 |
||||||
VIGI |
10 318 750 |
10 318 750 |
10 318 750 |
||||||
Bölcsőde |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 333 000 |
||||||
Óvoda |
4 020 999 |
4 020 999 |
4 020 999 |
||||||
ÁKMK |
5 000 097 |
5 000 097 |
5 000 097 |
||||||
Könyvtár |
3 677 500 |
3 677 500 |
3 677 500 |
||||||
Múzeum |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 685 336 |
2 685 336 |
2 685 336 |
||||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás |
1 424 685 |
1 424 685 |
0 |
1 424 685 |
|||||
Útfelújítás |
80 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
30 000 000 |
80 000 000 |
|||
Járda keret |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
intézmény felújítások |
42 112 000 |
27 112 000 |
15 000 000 |
42 112 000 |
|||||
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
775 001 |
775 001 |
||||||
régi városháza tető |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás (becsült) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||||
közbiztonsági keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
pályázatelőkészítő alap |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
400 622 722 |
0 |
50 000 000 |
56 000 000 |
138 009 656 |
25 000 000 |
172 613 067 |
15 000 000 |
400 622 722 |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban |
||||||||
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
Révész ház ablak csere |
835 000,00 |
0 |
835 000 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
|
Sportpálya csatorna fejlesztés |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Kandeláber csere (káreset) |
2 837 699,43 |
0 |
2 837 699 |
0 |
0 |
0 |
2 837 699 |
|
Közvilágítás maradványérték |
1 617 980,00 |
0 |
0 |
0 |
1 617 980 |
0 |
1 617 980 |
|
Kompok révek pályázat |
5 797 796,38 |
0 |
5 797 796 |
0 |
0 |
0 |
5 797 796 |
|
Meseillusztáció készítés |
2 625 804,00 |
0 |
0 |
0 |
2 625 804 |
0 |
2 625 804 |
|
Szt István tér 10 tető javítás |
793 750,00 |
0 |
793 750 |
0 |
0 |
0 |
793 750 |
|
Zebra tervezés |
1 219 200,00 |
0 |
1 219 200 |
0 |
0 |
0 |
1 219 200 |
|
zebra kivitelezés |
3 999 999,62 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
nagyhajó kikötő minősítés |
3 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Utcabútorok |
1 270 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
92 211 525,00 |
0 |
92 211 525 |
0 |
0 |
0 |
92 211 525 |
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Leader pályázat II |
24 999 999,53 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500,00 |
0 |
0 |
0 |
20 764 500 |
0 |
20 764 500 |
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000,00 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
8 890 000 |
|
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Polgármesteri Hivatal |
2 388 100,00 |
0 |
0 |
0 |
2 388 100 |
0 |
2 388 100 |
|
VIGI |
10 318 750,00 |
0 |
0 |
0 |
10 318 750 |
0 |
10 318 750 |
|
Bölcsőde |
4 333 000,00 |
0 |
0 |
0 |
4 333 000 |
0 |
4 333 000 |
|
Óvoda |
4 020 999,00 |
0 |
0 |
0 |
4 020 999 |
0 |
4 020 999 |
|
ÁKMK |
5 000 097,00 |
0 |
0 |
0 |
5 000 097 |
0 |
5 000 097 |
|
Könyvtár |
3 677 500,00 |
0 |
0 |
0 |
3 677 500 |
0 |
3 677 500 |
|
Múzeum |
1 524 000,00 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 685 336,00 |
0 |
0 |
0 |
2 685 336 |
0 |
2 685 336 |
|
REGESZ |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás |
1 424 685,00 |
0 |
1 424 685 |
0 |
0 |
0 |
1 424 685 |
|
Útfelújítás |
80 000 000,00 |
50 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
Járda keret |
10 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
intézmény felújítások |
42 112 000,00 |
0 |
0 |
0 |
27 112 000 |
15 000 000 |
42 112 000 |
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
775 001,00 |
0,00 |
775 001 |
régi városháza tető |
20 000 000,00 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás (becsült) |
6 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
közbiztonsági keret |
3 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
pályázatelőkészítő alap |
15 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
0,00 |
400 622 721,96 |
50 000 000 |
138 009 656 |
25 000 000 |
172 613 067 |
15 000 000 |
400 622 722 |
|
15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
A |
B |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
30 000 000 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 000 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
10 000 000 |
7. |
Telekadó |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
4 500 000 |
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
27. |
Összesen: |
54 500 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 480 062 837 |
1 554 065 979 |
1 631 769 278 |
1 713 357 742 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
807 955 088 |
848 352 842 |
890 770 484 |
935 309 008 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 137 876 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
665 000 000 |
698 250 000 |
733 162 500 |
769 820 625 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
217 000 000 |
218 000 000 |
218 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
217 000 000 |
227 850 000 |
239 242 500 |
251 204 625 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
420 000 000 |
441 000 000 |
463 050 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
23 100 000 |
24 255 000 |
25 467 750 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
290 650 922 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 293 306 723 |
3 405 668 821 |
3 560 702 262 |
3 723 487 375 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
637 537 142 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 930 843 865 |
3 605 668 821 |
3 760 702 262 |
3 923 487 375 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 459 454 551 |
3 500 000 000 |
3 570 000 000 |
3 641 400 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
371 122 722 |
6 539 473 |
94 699 345 |
184 837 305 |
2.1. |
Beruházások |
216 811 036 |
|||
2.2. |
Felújítások |
152 887 001 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 830 577 273 |
3506539473 |
3664699345 |
3826237305 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 266 592 |
99 129 348 |
96 002 917 |
97 250 070 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 930 843 865 |
3605668821 |
3760702262 |
3923487375 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
123 338 570 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
67 329 591 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
0 |
13 297 876 |
840 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
||
Működési bevételek |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
24 220 910 |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
224 889 071 |
214 889 071 |
434 889 071 |
314 889 071 |
214 889 071 |
243 781 947 |
214 889 071 |
215 729 071 |
214 889 071 |
414 889 071 |
314 889 071 |
269 794 071 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
637 537 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
224 889 071 |
214 889 071 |
434 889 071 |
952 426 213 |
214 889 071 |
243 781 947 |
214 889 071 |
215 729 071 |
214 889 071 |
414 889 071 |
314 889 071 |
269 794 071 |
Működési költségvetés kiadásai |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
39 281 608 |
40 000 000 |
59 233 933 |
232 607 181 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
288 287 879 |
327 569 487 |
328 287 879 |
288 287 879 |
347 521 812 |
288 287 879 |
520 895 060 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 066 648 |
25 066 648 |
25 066 648 |
25 066 648 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
288 287 879 |
288 287 879 |
313 354 527 |
288 287 879 |
288 287 879 |
313 354 527 |
327 569 487 |
328 287 879 |
313 354 527 |
347 521 812 |
288 287 879 |
545 961 708 |
-63 398 809 |
-73 398 809 |
121 534 543 |
664 138 333 |
-73 398 809 |
-69 572 581 |
-112 680 417 |
-112 558 809 |
-98 465 457 |
67 367 258 |
26 601 191 |
-276 167 638 |
|
18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
6 736 |
6 736 |
|||||||||||||
tőke |
521 000 |
521 000 |
|||||||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
9 290 |
9 290 |
|||||||||||||
tőke |
361 300 |
361 300 |
|||||||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
5 142 |
5 142 |
|||||||||||||
tőke |
382 952 |
382 952 |
|||||||||||||
járda felújítások kamat |
7 557 |
7 557 |
|||||||||||||
tőke |
589 644 |
0 |
589 644 |
||||||||||||
Táncsics utca kamat |
112 492 |
8 035 |
120 527 |
||||||||||||
tőke |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
1 715 388 |
|||||||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
113 533 |
8 162 |
121 695 |
||||||||||||
tőke |
1 151 200 |
578 200 |
1 729 400 |
||||||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
64 180 |
10 701 |
74 881 |
||||||||||||
tőke |
507 360 |
380 637 |
887 997 |
||||||||||||
kamat |
94 078 |
66 203 |
38 327 |
5 225 |
203 833 |
||||||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
779 181 |
||||||||||
kamat |
153 728 |
108 171 |
62 614 |
8 529 |
333 042 |
||||||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 273 253 |
||||||||||
kamat |
215 059 |
151 342 |
87 623 |
119 952 |
573 976 |
||||||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
1 779 914 |
||||||||||
kamat |
117 651 |
82 792 |
47 933 |
4 357 |
252 733 |
||||||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
974 412 |
||||||||||
kamat |
188 582 |
132 706 |
76 827 |
10 473 |
408 588 |
||||||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 228 759 |
||||||||||
kamat |
556 139 |
391 356 |
226 574 |
51 493 |
1 225 562 |
||||||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
4 606 057 |
||||||||||
kamat |
10 330 698 |
6 792 590 |
3 254 482 |
300 450 |
0 |
20 678 220 |
|||||||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
104 603 965 |
|||||||||
többcélú hitel 2021 kamat |
8 541 056 |
7 065 925 |
5 590 791 |
4 115 658 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
29 180 201 |
||||||
többcélú hitel 2021 tőke |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
75 848 470 |
|||||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
20 515 921 |
14 817 983 |
9 385 171 |
4 616 137 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
0 |
53 201 983 |
|||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
197 281 692 |
|||||
új hitel tőke |
0 |
2 777 778 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
50 000 000 |
|||
kamat |
2 997 500 |
5 995 000 |
6 469 210 |
5 412 153 |
4 746 042 |
4 079 931 |
3 413 819 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
40 232 717 |
||
összesen kamat |
23 513 421 |
20 812 983 |
15 854 381 |
10 028 290 |
7 386 566 |
5 245 320 |
3 474 677 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
93 434 700 |
||
összesen tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
47 250 070 |
36 596 349 |
17 858 588 |
17 858 588 |
7 585 834 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
247 281 692 |
||
ESCOHalasztott fizetés, részletfizetés |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
270 000 000 |
|
19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
6 736 |
6 736 |
|||||||||||||
tőke |
521 000 |
521 000 |
|||||||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
9 290 |
9 290 |
|||||||||||||
tőke |
361 300 |
361 300 |
|||||||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
5 142 |
5 142 |
|||||||||||||
tőke |
382 952 |
382 952 |
|||||||||||||
járda felújítások kamat |
7 557 |
7 557 |
|||||||||||||
tőke |
589 644 |
0 |
589 644 |
||||||||||||
Táncsics utca kamat |
112 492 |
8 035 |
120 527 |
||||||||||||
tőke |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
1 715 388 |
|||||||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
113 533 |
8 162 |
121 695 |
||||||||||||
tőke |
1 151 200 |
578 200 |
1 729 400 |
||||||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
64 180 |
10 701 |
74 881 |
||||||||||||
tőke |
507 360 |
380 637 |
887 997 |
||||||||||||
kamat |
94 078 |
66 203 |
38 327 |
5 225 |
203 833 |
||||||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
779 181 |
||||||||||
kamat |
153 728 |
108 171 |
62 614 |
8 529 |
333 042 |
||||||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 273 253 |
||||||||||
kamat |
215 059 |
151 342 |
87 623 |
119 952 |
573 976 |
||||||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
1 779 914 |
||||||||||
kamat |
117 651 |
82 792 |
47 933 |
4 357 |
252 733 |
||||||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
974 412 |
||||||||||
kamat |
188 582 |
132 706 |
76 827 |
10 473 |
408 588 |
||||||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 228 759 |
||||||||||
kamat |
556 139 |
391 356 |
226 574 |
51 493 |
1 225 562 |
||||||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
4 606 057 |
||||||||||
kamat |
10 330 698 |
6 792 590 |
3 254 482 |
300 450 |
0 |
20 678 220 |
|||||||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
104 603 965 |
|||||||||
többcélú hitel 2021 kamat |
8 541 056 |
7 065 925 |
5 590 791 |
4 115 658 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
29 180 201 |
||||||
többcélú hitel 2021 tőke |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
75 848 470 |
|||||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
20 515 921 |
14 817 983 |
9 385 171 |
4 616 137 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
0 |
53 201 983 |
|||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
197 281 692 |
|||||
új hitel |
0 |
2 777 778 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
50 000 000 |
|||
kamat |
2 997 500 |
5 995 000 |
6 469 210 |
5 412 153 |
4 746 042 |
4 079 931 |
3 413 819 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
40 232 717 |
||
összesen kamat |
23 513 421 |
20 812 983 |
15 854 381 |
10 028 290 |
7 386 566 |
5 245 320 |
3 474 677 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
93 434 700 |
||
összesen tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
47 250 070 |
36 596 349 |
17 858 588 |
17 858 588 |
7 585 834 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
247 281 692 |
||
ESCOHalasztott fizetés , részletfizetés |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
270 000 000 |
|
20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségvállalások felső értéke |
|||||||||||||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
2 034 |
2 035 |
2 036 |
|
Helyi adók |
665 000 000 |
698 250 000 |
733 162 500 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
769 820 625 |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||||
összesen |
709 850 000 |
725 950 000 |
760 862 500 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
797 520 625 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
354 925 000 |
362 975 000 |
380 431 250 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
398 760 313 |
előző évekből származó kötelezettség |
69 645 269 |
60 820 900 |
53 857 463 |
35 656 930 |
14 943 556 |
13 468 421 |
2 091 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
halasztott fizetés, részlet |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
összes kötelezettség |
78 642 769 |
90 815 900 |
87 104 451 |
70 624 639 |
49 245 154 |
47 103 908 |
35 060 511 |
32 303 264 |
31 637 153 |
30 971 042 |
30 304 931 |
26 902 670 |
24 000 000 |
ebből tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
47 250 070 |
36 596 349 |
17 858 588 |
17 858 588 |
7 585 834 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
5 555 556 |
2 777 774 |
0 |
ebből kamat |
23 513 421 |
20 812 983 |
15 854 381 |
10 028 290 |
7 386 566 |
5 245 320 |
3 474 677 |
2 747 708 |
2 081 597 |
1 415 486 |
749 375 |
124 896 |
0 |
megfelelés |
276 282 231 |
272 159 100 |
293 326 799 |
328 135 674 |
349 515 159 |
351 656 405 |
363 699 802 |
366 457 049 |
367 123 160 |
367 789 271 |
368 455 382 |
371 857 643 |
374 760 313 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszám keretek |
||||
Intézmény megnevezése |
2 024,00 |
2 023,00 |
||
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
31,00 |
||
ebből vigi* |
9,50 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
ebből konyha |
20,50 |
20,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
149,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
46,00 |
42,00 |
||
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
249,50 |
245,50 |
||
2024.09.01 után 8,5 fő |
||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
TOP Plusz pályázat |
||||
Elkészítendő dokumentumok |
Teljes vállalkozói díj |
Kifizetés |
tervezés 2024 |
összes támogatás |
KHT |
7 620 000 Ft |
7 620 000 Ft |
||
Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
ITVT |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
||
Üzleti modell |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
ZIFFA |
9 525 000 Ft |
9 525 000 Ft |
||
FVS felülvizsgálat |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
Digitális akcióterv kidolgozása |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
Projektmenedzsmenti feladatok |
4 129 720 Ft |
3 125 150 Ft |
||
Nyilvánosság |
||||
48 774 720 Ft |
||||
elszámolt számlák |
14 351 000 Ft |
|||
7% |
1 004 570 Ft |
|||
kifiz kérelem |
15 355 570 Ft |
47 770 150 Ft |
63 125 720 Ft |