Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 19

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 19

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 3.599.488.106 Ft Költségvetési bevétellel 4.282.997.394 Ft Költségvetési kiadással 683.509.288 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 633.509.288 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 50.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú bevételek 3.861.182.261 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 421.815.133 Ft

c) működési célú kiadások 3.656.611.149 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 626.386.245 Ft”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 1–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„1. működési célú bevételek 3.861.182.261 Ft,

2. felhalmozási célú bevételek 421.815.133 Ft,

3. a személyi jellegű kiadások:1.712.062.199 Ft,

4. a munkaadókat terhelő járulékok: 239.235.792 Ft,

5. a dologi jellegű kiadások 1.095.944.229 Ft,

6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.269.661 Ft,”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. egyéb működési célú támogatások 329.869.543 ÁH-n belülre Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 10–14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 67.776.438 Ft,

11. beruházások 379.754.549 Ft,

12. a felújítások 172.159.075 Ft,

13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 7.000.000 Ft,

14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 4.067.400 Ft,”

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) általános tartalék 40.322.605 Ft,”

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) felhalmozási célú céltartalék 21.275.861 Ft.”

2. § A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:)

„a) 633.509.288 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével”

3. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § címe.

5. § Ez a rendelet 2024. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024			2023	eltérés Ft
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C			C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 480 062 837	32 081 514	1 512 144 351	1 373 198 960	106 863 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 091 226		354 091 226	321 254 971	32 836 255
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	470 354 874	5 791 070	476 145 944	319 107 570	151 247 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	604 834 070	24 010 796	628 844 866	486 869 539	117 964 531
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 782 667	2 279 648	53 062 315	49 660 674	1 121 993
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				196 306 206	-196 306 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	807 955 088	98 123 615	906 078 703	787 716 061	20 239 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000		42 000 000	35 000 000	7 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000		42 000 000	35 000 000	7 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	723 955 088	98 123 615	822 078 703	717 716 061	6 239 027
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	34 137 876	91 232 500	125 370 376	388 892 483	-354 754 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 137 876	91 232 500	125 370 376	388 892 483	-354 754 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 137 876		34 137 876	388 892 483	-354 754 607
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	665 000 000	46 442 117	711 442 117	540 004 500	124 995 500
4.1.	Vagyoni típusú adók	217 000 000		217 000 000	220 000 000	-3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	413 000 000	46 442 117	459 442 117	293 000 000	120 000 000
4.6.	Pótlék, bírság	22 000 000		22 000 000	17 000 000	5 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000		13 000 000	10 004 500	2 995 500
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	290 650 922	21 499 251	312 150 173	332 974 138	-42 323 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	310 572		310 572	534 985	-224 413
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 591 514	7 875 904	52 467 418	41 231 357	3 360 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 395 591	4 808 642	55 204 233	101 039 950	-50 644 359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000	5 304 700	21 654 700	8 675 000	7 675 000
5.5.	Ellátási díjak	125 692 560		125 692 560	119 273 575	6 418 985
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 780 425	3 307 500	56 087 925	62 188 972	-9 408 546
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000		500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60		60	100	-40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 200	202 505	232 705	30 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 500 000		15 500 000	100 000 000	-84 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		15 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		9 510 000	9 510 000	300 000	-300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 000 000	7 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 510 000	2 510 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 292 386	7 292 386	7 000 000	-7 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 292 386	7 292 386	7 000 000	-7 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 293 306 723	306 181 383	3 599 488 106	3 530 086 142	-236 779 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 000 000		50 000 000	82 000 000	-32 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000		50 000 000	82 000 000	-32 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	587 537 142	45 972 146	633 509 288	443 856 562	143 680 580
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	587 537 142	45 972 146	633 509 288	443 856 562	143 680 580
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	637 537 142	45 972 146	683 509 288	525 856 562
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 930 843 865	352 153 529	4 282 997 394	4 055 942 704	-125 098 839
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024			2023
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított Ei	Eredeti előirányzat
A	B	C			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 459 454 551	167 295 214	3 626 749 764	3 214 202 379	245 252 171
1.1.	Személyi juttatások	1 626 057 631	86 004 568	1 712 062 199	1 356 619 782	269 437 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 454 969	8 780 822	239 235 791	193 159 720	37 295 250
1.3.	Dologi kiadások	1 036 268 848	59 675 381	1 095 944 229	1 187 302 180	-151 033 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 250 000	-980 339	18 269 661	13 700 000	5 550 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	478 101 439	21 537 980	499 639 419	418 420 698	59 680 741
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések				2 073 997
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000	35 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000	35 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 170 449	11 699 094	329 869 543	285 682 081
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				2 267 253
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 400 438	1 376 000	67 776 438	58 397 367
1.18.	Tartalékok	69 321 664	-7 723 198	61 598 466	45 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	45 821 664		40 322 605	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	23 500 000		21 275 861	25 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 122 722	184 858 302	555 981 024	750 859 099	-379 736 377
2.1.	Beruházások	216 811 036	162 943 513	379 754 549	709 904 221	-493 093 185
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	152 887 001	19 272 074	172 159 075	40 954 878	111 932 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 424 685	2 642 715	4 067 400		1 424 685
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 830 577 273	352 153 515	4 182 730 788	3 965 061 478	-134 484 205
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	49 129 346	14	49 129 360	44 826 808	4 302 538
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 346	14	49 129 360	44 826 808	4 302 538
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	51 137 246		51 137 246	46 054 418	5 082 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246		51 137 246	46 054 418	5 082 828
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	100 266 592	14	100 266 606	90 881 226	9 385 366
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 930 843 865	352 153 529	4 282 997 394	4 055 942 704	-125 098 839

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-537 270 550	-45 972 132	-583 242 682	-434 975 336
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	537 270 550	45 972 132	583 242 682	434 975 336
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 501 344 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 091 226
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	476 145 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	628 844 866
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 262 315
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	906 078 703
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	822 078 703
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	125 370 376
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 370 376
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	34 137 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	711 442 117
4.1.	Építményadó	217 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	459 442 117
4.6.	Telekadó	22 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	312 150 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	310 572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 467 418
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 204 233
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 654 700
5.5.	Ellátási díjak	125 692 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 087 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	232 705
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	9 510 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 510 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 292 386
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 292 386
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 573 688 106
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	50 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	633 509 288
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	633 509 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	683 509 288
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 257 197 394

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 528 966 630
1.1.	Személyi juttatások	1 669 382 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 235 791
1.3.	Dologi kiadások	1 078 222 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 269 661
1.5	Egyéb működési célú kiadások	478 364 727
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	329 869 543
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 776 438
1.18.	Tartalékok	50 864 305
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	555 981 024
2.1.	Beruházások	379 754 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	172 159 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 067 400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 947 653
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	49 129 360
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 360
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	51 137 246
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	100 266 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 185 214 259
		-1
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-511 259 548
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	583 242 682

”

3. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	25 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 800 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	97 783 134
1.1.	Személyi juttatások	42 679 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 372 757
1.3.	Dologi kiadások	17 722 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 274 691
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	10 734 161
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 783 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 783 134
		-71 983 134
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 983 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 024	Megnevezés	2 024
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 144 351	Személyi juttatások	1 712 062 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	906 078 703	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 235 791
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 095 944 229
4.	Közhatalmi bevételek	711 442 117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 269 661
5.	Működési bevételek	312 150 173	Egyéb működési célú kiadások	499 639 419
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 510 000	Tartalékok	40 322 605
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	3 451 325 344	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 605 473 903
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	409 856 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	409 856 917	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	51 137 246
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	409 856 917	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	51 137 246
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 861 182 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 656 611 149
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	204 571 112

”

5. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 024	Megnevezés	2 024
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	379 754 549
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	15 500 000	Felújítások	172 159 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 292 386	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 067 400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	125 370 376
11.			Tartalékok	21 275 861
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	148 162 762	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	577 256 885
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	223 652 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 652 371	Hitelek törlesztése	49 129 360
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	50 000 000	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	273 652 371	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	49 129 360
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	421 815 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 386 245
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	354 091 226	0	354 091 226	354 091 226		354 091 226			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	470 354 874	5 791 070	476 145 944	470 354 874	5 791 070	476 145 944			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	357 928 238	34 572 751	392 500 989	357 928 238	34 572 751	392 500 989			0
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	246 905 832	-10 561 955	236 343 877	246 905 832	-10 561 955	236 343 877			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 782 667	2 279 648	53 062 315	50 782 667	2 279 648	53 062 315			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		0			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0		0	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 480 062 837	32 081 514	1 512 144 351	1 480 062 837	32 081 514	1 512 144 351	0		0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	723 955 088	98 123 615	822 078 703	73 280 258	21 894 887	95 175 145		6 799 729	6 799 729
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	807 955 088	98 123 615	906 078 703	115 280 258	21 894 887	137 175 145	0	6 799 729	6 799 729
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0			0			0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	34 137 876	91 232 500	125 370 376	34 137 876	90 732 500	124 870 376			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	34 137 876	0	34 137 876	34 137 876	0	34 137 876			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	34 137 876	91 232 500	125 370 376	34 137 876	90 732 500	124 870 376	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	217 000 000	0	217 000 000	217 000 000		217 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	217 000 000	0	217 000 000	217 000 000		217 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	413 000 000	46 442 117	459 442 117	413 000 000	46 442 117	459 442 117			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	413 000 000	0	413 000 000	413 000 000		413 000 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000		22 000 000	0		0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0		0
24.	Talajterhelési díj	0		0			0			0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	665 000 000	46 442 117	711 442 117	665 000 000	46 442 117	711 442 117	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	310 572	0	310 572			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 591 514	7 875 904	52 467 418	13 794 213	8 250 000	22 044 213	7 000 000		7 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 395 591	4 808 642	55 204 233	21 505 000	4 000 000	25 505 000	12 553 497		12 553 497
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 300 000	0	13 300 000	13 300 000		13 300 000			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	16 350 000	5 304 700	21 654 700	16 350 000	5 304 700	21 654 700			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	125 692 560	0	125 692 560			0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 780 425	3 307 500	56 087 925	13 659 288	3 307 500	16 966 788	3 389 444		3 389 444
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	0	500 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60	0	60	0		0	0		0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	30 200	202 505	232 705			0	30 000		30 000
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	290 650 922	21 499 251	312 150 173	65 308 501	20 862 200	86 170 701	22 972 941	0	22 972 941
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0					0			0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	500 000			0			0
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0			0			0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0			0			0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0			0			0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	15 500 000	0	15 500 000	15 000 000	0	15 000 000	0		0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000			0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 510 000	2 510 000		1 000 000	1 000 000			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	9 510 000	9 510 000	0	8 000 000	8 000 000			0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0				0			0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0		0		0			0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	7 292 386	7 292 386	0,00	7 068 546,00	7 068 546			0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	7 292 386	7 292 386	0	7 068 546	7 068 546	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	3 293 306 723	306 181 383	3 599 488 106	2 374 789 472	227 081 764	2 601 871 236	22 972 941	6 799 729	29 772 670
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	587 537 142	45 972 146	633 509 288	562 632 607,00	21 657 560,00	584 290 167	0	8 630 985,00	8 630 985
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0	0	0		0			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	637 537 142	45 972 146	683 509 288	612 632 607	21 657 560	634 290 167	0	8 630 985	8 630 985
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	3 930 843 865	352 153 529	4 282 997 394	2 987 422 079	248 739 324	3 236 161 403	22 972 941	15 430 714	38 403 655
A		VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
1.		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B	C			C			C
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			0			0		858 000	858 000
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	0		0	0		0	0	858 000	858 000
28.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
29.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 510 000		2 510 000	0		0			0
30.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0			0
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15 000 000	122 546	15 122 546	0		0			0
32.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
33.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0			0
34.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0			0
35.	Ellátási díjak (B405)	115 612 560		115 612 560	10 080 000		10 080 000			0
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 400 391		35 400 391			0			0
37.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000		500 000			0			0
38.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			0			0
39.	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		0			0
40.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	169 022 951	122 546	169 145 497	10 080 000		10 080 000	0	0	0
41.	Immateriális javak értékesítése (B51)			0			0			0
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)			0			0			0
43.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)			0			0			0
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000		500 000			0			0
45.	Részesedések értékesítése (B54)			0			0			0
46.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)			0			0			0
47.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0			0			0
48.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	500 000		500 000	0		0	0		0
61.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	169 522 951	122 546	169 645 497	10 080 000		10 080 000	0	858 000	858 000
62.	Előző évi maradvány igénybevétele		8 353 929	8 353 929		2 175 83	2 175 832	0	1 034 237,00	1 034 237
63.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
64.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
65.	hitelfelvétel			0			0			0
Sorszám	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	8 353 929	8 353 929	0	2 175 832	2 175 832	0	1 034 237	1 034 237
Sorszám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	169 522 951	8 476 475	177 999 426	10 080 000	2 175 832	12 255 832	0	1 892 237	1 892 237
A	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
1.	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B	C			C			C
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 600 000	13 850 000	17 450 000	1 030 000		1 030 000	0		0
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	3 600 000	13 850 000	17 450 000	1 030 000		1 030 000	0		0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		500 000	500 000			0	0		0
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0			0			0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0	500 000	500 000	0		0	0		0
29.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 042 540		6 042 540	4 200 000	150 000	4 350 000	1 150 000		1 150 000
30.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0			0
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000		162 000	162 000
39.	Egyéb működési bevételek (B411)			0			0			0
40.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	6 042 540		6 042 540	4 250 000	150 000	4 400 000	1 150 000	162 000	1 312 000
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 510 000	1 510 000			0			0
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	1 510 000	1 510 000	0		0	0		0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0		0	0		0	0		0
61.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	9 642 540	15 860 000	25 502 540	5 280 000	150 000	5 430 000	1 150 000	162 000	1 312 000
62.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 885 831,00	1 885 831		704 961,00	704 961	0	1 288 486,00	1 288 486
63.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
64.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
65.	hitelfelvétel			0			0			0
Sorszám	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	1 885 831	1 885 831	0	704 961	704 961	0	1 288 486	1 288 486
Sorszám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	9 642 540	17 745 831	27 388 371	5 280 000	854 961	6 134 961	1 150 000	1 450 486	2 600 486
2.		Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
3.		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	B	C			C
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	42 000 000		42 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	576 848 717	54 720 999	631 569 716	69 196 113		69 196 113
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	576 848 717	54 720 999	631 569 716	111 196 113		111 196 113
30.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	310 572		310 572			0
31.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 667 717	-524 096	8 143 621	1 227 044		1 227 044
32.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
33.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 287 094	524 096	1 811 190			0
34.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0
35.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0			0
36.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)			0			0
37.	Ellátási díjak (B405)	0		0			0
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	331 302		331 302
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			0
40.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50		50	10		10
41.	Egyéb működési bevételek (B411)	100	202 505	202 605	100		100
42.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	10 265 533	202 505	10 468 038	1 558 456		1 558 456
61.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		223 840,00	223 840			0
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	223 840	223 840	0		0
63.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	587 114 250	55 147 344	642 261 594	112 754 569		112 754 569
64.	Előző évi maradvány igénybevétele	24 500 605	140 000,00	24 640 605	403 930	100 325,00	504 255
65.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
	Kincstárjegy beváltása			0			0
	hitelfelvétel			0			0
	Finanszírozási bevételek (59...+63)	24 500 605	140 000	24 640 605	403 930	100 325	504 255
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	611 614 855	55 287 344	666 902 199	113 158 499	100 325	113 258 824

”

7. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 626 057 631	86 004 568	1 712 062 199	68 978 458	26 767 381	95 745 839	211 411 625	20 959 478	232 371 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	230 454 968	8 780 822	239 235 790	9 363 103	2 237 424	11 600 527	32 197 161	2 808 097	35 005 258
3.	Dologi kiadások (K3)	1 036 268 848	59 675 381	1 095 944 229	371 112 796	25 631 793	396 744 589	58 297 052	908 647	59 205 699
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 250 000	-980 339	18 269 661	19 250 000	-980 339	18 269 661			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	9 530 552	1 462 886	10 993 438	9 530 552	1 462 886	10 993 438	0		0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	318 170 449	11 699 094	329 869 543	248 974 336	11 709 977	260 684 313			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	66 400 438	1 376 000	67 776 438	66 400 438	1 376 000	67 776 438			0
15.	Tartalékok (K513)	69 321 664	-7 723 198	61 598 466	69 321 664	-7 723 198	61 598 466			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	547 423 103	13 814 782	561 237 885	436 226 990	13 825 665	450 052 655	0		0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	3 459 454 550	167 295 214	3 626 749 763	904 931 347	67 481 924	972 413 271	301 905 838	24 676 222	326 582 060
18.	Beruházások (K6)	216 811 036	162 943 513	379 754 549	182 863 254	155 820 968	338 684 222	2 388 100	3 786 535	6 174 635
19.	Felújítások (K7)	152 887 001	19 272 074	172 159 075	152 112 000	17 572 074	169 684 074			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	1 705 000	1 705 000		1 705 000	1 705 000			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	1 424 685	937 715	2 362 400	1 424 685	937 715	2 362 400			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	371 122 722	184 858 302	555 981 024	336 399 939	176 035 757	512 435 696	2 388 100	3 786 535	6 174 635
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	3 830 577 272	352 153 515	4 182 730 787	1 241 331 286	243 517 681	1 484 848 966	304 293 938	28 462 757	332 756 695
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	49 129 346	14	49 129 360	49 129 346	14	49 129 360			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	49 129 346	14	49 129 360	49 129 346	14	49 129 360	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 137 246	0	51 137 246	51 137 246		51 137 246			0
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	100 266 592	14	100 266 606	100 266 592	14	100 266 606	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	3 930 843 864	352 153 529	4 282 997 393	1 341 597 878	243 517 695	1 585 115 572	304 293 938	28 462 757	332 756 695

A	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
1.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B	C			C			C
3.	Személyi juttatások összesen (K1)	148 812 948	-4 867 257	143 945 691	173 631 434		173 631 434	404 335 318	5 764 538	410 099 856
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 638 340	-632 743	20 005 597	23 502 192		23 502 192	61 048 457	749 390	61 797 847
5.	Dologi kiadások (K3)	296 016 210	8 284 718	304 300 928	44 224 363	973 785	45 198 148	43 968 738	5 043 237	49 011 975
19.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	465 467 498	2 784 718	468 252 216	241 357 989	973 785	242 331 774	509 352 513	11 557 165	520 909 678
20.	Beruházások (K6)	10 318 750		10 318 750	4 333 000		4 333 000	4 020 999	708 000	4 728 999
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	10 318 750		10 318 750	4 333 000		4 333 000	4 020 999	708 000	4 728 999
26.	Költségvetési kiadások (17+23)	475 786 248	2 784 718	478 570 966	245 690 989	973 785	246 664 774	513 373 512	12 265 165	525 638 677
	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	475 786 248	2 784 718	478 570 966	245 690 989	973 785	246 664 774	513 373 512	12 265 165	525 638 677
A	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
1.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B	C			C			C
3.	Személyi juttatások összesen (K1)	53 604 516	939 517	54 544 033	34 487 996	25 574	34 513 570	42 606 400	72 995	42 679 395
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 457 311	96 137	7 553 448	4 554 839		4 554 839	5 372 757		5 372 757
5.	Dologi kiadások (K3)	65 185 630	5 834 832	71 020 462	15 835 516	1 803 157	17 638 673	21 910 602	-4 188 472	17 722 130
18.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	0		0	0		0
19.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	126 247 457	6 870 486	133 117 943	54 878 351	1 828 731	56 707 082	69 889 759	-4 115 477	65 774 282
20.	Beruházások (K6)	5 000 097	868 000	5 868 097	3 677 500	1 410 000	5 087 500	1 524 000		1 524 000
21.	Felújítások (K7)	775 001	1 700 000	2 475 001			0	0		0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)			0			0			0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	5 775 098	2 568 000	8 343 098	3 677 500	1 410 000	5 087 500	1 524 000	0	1 524 000
26.	Költségvetési kiadások (17+23)	132 022 555	9 438 486	141 461 041	58 555 851	3 238 731	61 794 582	71 413 759	-4 115 477	67 298 282
	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	132 022 555	9 438 486	141 461 041	58 555 851	3 238 731	61 794 582	71 413 759	-4 115 477	67 298 282
1.	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
2.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3.	B	C			C
4.	Személyi juttatások összesen (K1)	399 208 541	36 342 341	435 550 882	88 980 395		88 980 395
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 330 047	3 522 517	57 852 564	11 990 761		11 990 761
6.	Dologi kiadások (K3)	113 486 149	15 283 359	128 769 508	6 231 792	100 325	6 332 117




11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	42 000 000		42 000 000
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	69 196 113	-10 883	69 185 230			0
19.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	69 196 113	-10 883	69 185 230	42 000 000	0	42 000 000
20.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	636 220 850	55 137 334	691 358 184	149 202 948	100 325	149 303 273
21.	Beruházások (K6)	2 685 336	350 010	3 035 346			0
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 685 336	350 010	3 035 346	0		0
27.	Költségvetési kiadások (17+23)	638 906 186	55 487 344	694 393 530	149 202 948	100 325	149 303 273
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	638 906 186	55 487 344	694 393 530	149 202 948	100 325	149 303 273

”

8. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék	2024	módosítás	2024
Tűzoltóság támogatása
mezőőri szolgálatra
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN
Letéti számla	0		0
További turisztikai fejlesztések	5 000 000	-3 758 853	1 241 147
közműcsatlakozás	0	10 500 000	10 500 000
közbiztonsági keret	3500000	-3 458 300	41 700
pályázatelőkészítő alap	15 000 000	-5 506 986	9 493 014
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	23 500 000	-2 224 139	21 275 861
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	23 500 000	-2 224 139	21 275 861

Általános Tartalék
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	45 821 664	-5 499 059	40 322 605
tartalékok együtt	69 321 664	-7 723 198	61 598 466

”

9. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	2 024	módosítás	Módosított ei
M e g n e v e z é s
BERUHÁZÁSOK
Áthúzódó feladatok
Révész ház ablak csere	835 000		835 000
sportpálya csatorna	2 000 000		2 000 000
kandeláber csere	2 837 699		2 837 699
közvilágítás maradványérték	1 617 980		1 617 980
kompok révek pályázat	5 797 796		5 797 796
meseillusztáció készítés	2 625 804	2 127 000	4 752 804
Szt István tér 10 tető	793 750		793 750
Szent I tér udvar		1 029 563	1 029 563
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése		4 879 721	4 879 721
zebra tervezés	1 219 200		1 219 200
zebra kivitelezés	4 000 000		4 000 000
Nagyhajó kikötő	3 500 000		3 500 000
MHSZ tervezése	0	33 020 000	33 020 000
kamerák beszerzése		2 908 300	2 908 300
utak tervezése		6 032 500	6 032 500
vandálbiztos WC		2 200 000	2 200 000
tervezési feladatok TOP plusz		1 905 000	1 905 000
Járda kiépítés		2 345 000	2 345 000
halászati múzeum csap víz elvezetés		250 000	250 000
virágládák	1 270 000	1 722 865	2 992 865
Barokk fények pályázat előkészítése	92 211 525	83 000 000	175 211 525
Új feladatok			0
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000		8 000 000
Leader pályázat II	25 000 000	0	25 000 000
Daköv Kft bérleti díj terhére végzett feladatok	20 764 500	6 911 900	27 676 400
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000		1 500 000
Laptop és nyomtató gyermekorvos		254 000	254 000
Tourinform iroda eszközbeszerzés		6 715 119	6 715 119
Laptop vásárlás		60 000	60 000
Bútorok beszerzése, hivatali költözés		460 000	460 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000		8 890 000
			0
BERUHÁZÁSOK	182 863 254	155 820 968	338 684 222
Intézmények beruházásai			0
Polgármesteri Hivatal	2 388 100	3 786 535	6 174 635
VIGI	10 318 750	0	10 318 750
Bölcsőde	4 333 000	0	4 333 000
Óvoda	4 020 999	708 000	4 728 999
ÁKMK	5 000 097	868 000	5 868 097
Könyvtár	3 677 500	1 410 000	5 087 500
Múzeum	1 524 000	0	1 524 000
Szakorvosi Rendelőintézet	2 685 336	350 010	3 035 346
REGESZ	0		0
Intézmények öszesen	33 947 782	7 122 545	41 070 327

”

10. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

M e g n e v e z é s	2 024	módosítás	Módosított
Útfelújítás	80 000 000	7 000 000	87 000 000
Járda keret	10 000 000	-2 345 000	7 655 000
Eötvös u járda		17 917 074	17 917 074
intézmény felújítások	42 112 000	-5 000 000	37 112 000
régi városháza tető	20 000 000		20 000 000
villámvédelem ÁKMK	775 001	1 700 000	2 475 001
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	152 887 001	19 272 074	172 159 075


Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	6000000	ÁKMK
	1 700 000	ÁKMK
Ablakok javítása	3000000	Múzeum
Tetőablakok nyításvédelmének megoldása	200000	Bölcsőde
Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtéscső javítás	150000	Konyha
Csapadékcsatorna, ereszcsatorna javítása pótlása.	500000	Konyvtár
Szent Vendel 44 radiátor	202000	Családsegítő
Szent Vendel WC elszívó	150000	Családsegítő
Szent I tér 10 kertrendezés	250000	Családsegítő
Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele	8000000	Családsegítő
Szt István 10 székhely fakapu felújítás	250000	Családsegítő
Régi épületrészen nincs villámvédelem	2000000	Ifjúság úti Óvoda
Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett, ereszeknél folyamatos ázás van	3000000	Vörösmarty Óvoda
Meglévő kerítés CK lemez csere, veszélyessé vált. Öreg, törik viharban nem biztonságos. Trapézlemezre járulékos munkákkal	1000000	Vörösmarty Óvoda
Terasz burkolása felújítása	7000000	Vörösmarty Óvoda
kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése	250000	Iskola úti óvoda
2. épület WC csésze csere, tartály is	100000	Iskola úti óvoda
Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával	240000	Iskola úti óvoda
padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése	120000	Dömsödi Óvoda
töltő űrítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások	500000	Dömsödi Óvoda
gépkocsi vásárlás		Hivatal
női illemhelyek felújítása	700000	Hivatal
elektromos hálózat felújítása	5000000	Hivatal
	40312000

”

11. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	2 024	módosítás	Módosított ei
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Zarándokút egyesület tagdíja	0		0
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 060 000		1 060 000
Református Diakónia Támogatása	100 000		100 000
Rendörképzés, túlszolgálat	1 300 000	500 000	1 800 000
Ivartalanítás	0	1 000 000	1 000 000
RSD tagdíj, rendkívüli is	489 763		489 763
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	42 000 000		42 000 000
visszatérítendő támogatás argonauta alapítvány		7 000 000	7 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	29 410 984		29 410 984
1.1 Kötelezettségek összesen	74 625 747	8 500 000	83 125 747
1.2 Egyéb feladatok			0
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Monarchia Egyesület támogatása	400 000		400 000
Ránki Gy AMI támogatása	300 000		300 000
Medicopter Alapítvány támogatása	100 000		100 000
Sport célú támogatások	10 000 000		10 000 000
Családsegítő társulás támogatása	247 374 336	-265 023	247 109 313
Tűzoltóság	21 274 691		21 274 691
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	-349 000	651 000
Kevefeszt támogatása		4 000 000	4 000 000
HNJ támogatás átadása		8 150 000	8 150 000
tiszteletdíj felajánlás		50 000	50 000
elvonások és befizetések	9 530 552	1 462 886	10 993 438
Civil támogatás	2 000 000		2 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	292 279 579	13 048 863	305 328 442
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	366 905 326	21 548 863	388 454 189
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			0
2.1Pénzbeli szociális ellátások			0
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	450 000		450 000
Települési támogatás	18 000 000	-980 339	17 019 661
Pénzbeni ellátás			0
Pénzbeli támogatások	18 450 000	-980 339	17 469 661
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			0
Köztemetés	800 000		800 000
Természetben nyújtott támogatások	800 000		800 000
2.Szociális ellátások összesen	19 250 000	-980 339	18 269 661
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	386 155 326	20 568 524	406 723 850
II. INTÉZMÉNYEK			0
Szakorvosi Regesz felé	69 196 113	-10 883	69 185 230
Szakorvosi támogatás			0
Regesz járulék miatt kölcsön	42 000 000		42 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	111 196 113	-10 883	111 185 230
VÁROS ÖSSZESEN	497 351 439	20 557 641	517 909 080

”

12. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Révész ház ablak csere	835 000				835 000				835 000
sportpálya csatorna	2 000 000						2 000 000		2 000 000
kandeláber csere	2 837 699				2 837 699				2 837 699
közvilágítás maradványérték	1 617 980						1 617 980		1 617 980
kompok révek pályázat	5 797 796				5 797 796				5 797 796
meseillusztáció készítés	4 752 804				0		4 752 804	0	4 752 804
Szt István tér 10 tető	793 750				793 750				793 750
Szent I tér udar	1 029 563						1 029 563		1 029 563
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721						4 879 721		4 879 721
zebra tervezés	1 219 200				1 219 200				1 219 200
zebra kivitelezés	4 000 000		0		4 000 000				4 000 000
Nagyhajó kikötő	3 500 000						3 500 000		3 500 000
MHSZ tervezése	33 020 000						33 020 000		33 020 000
Közvilágítás	0								0
kamerák beszerzése	2 908 300						2 908 300		2 908 300
utak tervezése	6 032 500					0	6 032 500	0	6 032 500
vandálbiztos WC	2 200 000						2 200 000		2 200 000
tervezési feladatok TOP plusz	1 905 000						1 905 000		1 905 000
Járda kiépítés	2 345 000						2 345 000		2 345 000
halászati múzeum csap víz elvezetés	250 000						250 000		250 000
virágládák	2 992 865						2 992 865		2 992 865
Barokk fények pályázat előkészítése	175 211 525				175 211 525				175 211 525
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000						8 000 000,00	0	8 000 000
Leader pályázat II	25 000 000					25 000 000	0,00		25 000 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	27 676 400						27 676 400,00		27 676 400
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000						1 500 000,00		1 500 000
Laptop és nyomtató gyermekorvos	254 000				0	0	254 000		254 000
Tourinform iroda eszköbeszerzés	6 715 119					6 715 119			6 715 119
Laptop vásárlás	60 000						60 000		60 000
Bűtorok beszerzése, hivatali költözés	460 000						460 000		460 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000				8 890 000			0	8 890 000
Polgármesteri Hivatal	6 174 635						6 174 635		6 174 635
VIGI	10 318 750						10 318 750		10 318 750
Bölcsőde	4 333 000						4 333 000		4 333 000
Óvoda	4 728 999						4 728 999		4 728 999
ÁKMK	5 868 097						5 868 097		5 868 097
Könyvtár	5 087 500						5 087 500		5 087 500
Múzeum	1 524 000						1 524 000		1 524 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 035 346						3 035 346		3 035 346
REGESZ	0						0		0
pályázat visszafizetés	4 067 400				4 067 400		0		4 067 400
Útfelújítás	87 000 000	0	50 000 000	0			37 000 000		87 000 000
Járda keret	7 655 000		0	0			7 655 000		7 655 000
Eötvös u járda	17 917 074						17 917 074		17 917 074
intézmény felújítások	37 112 000						22 112 000	15 000 000	37 112 000
villámvédelem ÁKMK	2 475 001						2 475 001		2 475 001
régi városháza tető	20 000 000,00				20 000 000			0	20 000 000
További turisztikai fejlesztések	1 241 147	0					1 241 147		1 241 147
közműcsatlakozás	10 500 000						10 500 000		10 500 000
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás	6 000 000						6 000 000	0	6 000 000
közbiztonsági keret	41 700						41 700		41 700
pályázatelőkészítő alap	9 493 014						9 493 014		9 493 014

”

13. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Révész ház ablak csere	835 000,00		0	0	835 000	0	0	0	835 000
sportpálya csatorna	2 000 000,00		0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
kandeláber csere	2 837 699,43		0	0	2 837 699	0	0	0	2 837 699
közvilágítás maradványérték	1 617 980,00		0	0	0	0	1 617 980	0	1 617 980
kompok révek pályázat	5 797 796,38		0	0	5 797 796	0	0	0	5 797 796
meseillusztáció készítés	4 752 804,00		0	0	0	0	4 752 804	0	4 752 804
Szt István tér 10 tető	793 750,00		0	0	793 750	0	0	0	793 750
Szent I tér udar	1 029 563,00		0	0	0	0	1 029 563	0	1 029 563
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00		0	0	0	0	4 879 721	0	4 879 721
zebra tervezés	1 219 200,00		0	0	1 219 200	0	0	0	1 219 200
zebra kivitelezés	3 999 999,62		0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
nagyhajó kikötő	3 500 000,00		0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
MHSZ tervezése	33 020 000,00		0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0,00		0	0	0	0	0	0	0
kamerák beszerzése	2 908 300,00		0	0	0	0	2 908 300	0	2 908 300
utak tervezése	6 032 500,00		0	0	0	0	6 032 500	0	6 032 500
vandálbiztos WC	2 200 000,00		0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
tervezési feladatok TOP plusz	1 905 000,00		0	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000
Járda kiépítés	2 345 000,00		0	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000
halászati múzeum csap víz elvezetés	250 000,00		0	0	0	0	250 000	0	250 000
virágládák	2 992 865,00		0	0	0	0	2 992 865	0	2 992 865
Barokk fények pályázat előkészítése	175 211 525,00		0	0	175 211 525	0	0	0	175 211 525
Csapadékvíz elvezetés	8 000 000,00		0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
Leader pályázat II	24 999 999,53		0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	27 676 400,00		0	0	0	0	27 676 400	0	27 676 400
Eszközbeszerzés kemping ház	1 500 000,00		0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Laptop és nyomtató gyermekorvos	254 000,00		0	0	0	0	254 000	0	254 000
Tourinform iroda eszköbeszerzés	6 715 119,00		0	0	0	6 715 119	0	0	6 715 119
Laptop vásárlás	60 000,00		0	0	0	0	60 000	0	60 000
Bűtorok beszerzése, hivatali költözés	460 000,00		0	0	0	0	460 000	0	460 000
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok	8 890 000,00		0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000
Polgármesteri Hivatal	6 174 635,00	0,00	0	0,00	0	0	6 174 635	0	6 174 635
VIGI	10 318 750,00		0	0	0	0	10 318 750	0	10 318 750
Bölcsőde	4 333 000,00		0	0	0	0	4 333 000	0	4 333 000
Óvoda	4 728 999,00		0	0	0	0	4 728 999	0	4 728 999
ÁKMK	5 868 097,00		0	0	0	0	5 868 097	0	5 868 097
Könyvtár	5 087 500,00		0	0	0	0	5 087 500	0	5 087 500
Múzeum	1 524 000,00		0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 035 346,00		0		0	0	3 035 346	0	3 035 346
REGESZ	0,00		0		0	0	0	0	0
pályázat visszafizetés	4 067 400,00		0		4 067 400	0	0	0	4 067 400
Útfelújítás	87 000 000,00		50 000 000	50 000 000	0	0	37 000 000	0	87 000 000
Járda keret	7 655 000,00		0		0	0	7 655 000	0	7 655 000
Eötvös u járda	17 917 073,64		0		0	0	17 917 074	0	17 917 074
intézmény felújítások	37 112 000,00		0		0	0	22 112 000	15 000 000	37 112 000
villámvédelem ÁKMK	2 475 001,00		0		0	0	2 475 001	0	2 475 001
régi városháza tető	20 000 000,00		0		20 000 000	0	0	0	20 000 000
További turisztikai fejlesztések	1 241 147,00		0		0	0	1 241 147	0	1 241 147
közműcsatlakozás	10 500 000,00		0		0	0	10 500 000	0	10 500 000
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás	6 000 000,00		0		0	0	6 000 000	0	6 000 000
közbiztonsági keret	41 700,00		0		0	0	41 700	0	41 700
pályázatelőkészítő alap	9 493 014,00		0		0	0	9 493 014	0	9 493 014

”

14. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

sorszám	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	változás
sorszám	Intézmények	2024			2024 módosítás
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	304 293 938	22 972 941	281 320 997	332 756 695	38 403 655	294 353 040	-13 032 043
2.	Gólyafészek Bölcsőde	245 690 989	10 080 000	235 610 989	246 664 774	12 255 832	234 408 942	1 202 047
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	58 555 851	5 280 000	53 275 851	61 794 582	6 134 961	55 659 621	-2 383 770
4.	Ács Károly Mûv. Közp	132022555	9642540	122380015	141 461 041	27 388 371	114 072 670	8 307 345
5.	Szivárvány Óvoda	513 373 512	0	513 373 512	525 638 677	1 892 237	523 746 440	-10 372 928
6.	Árpád múzeum	71 413 759	1 150 000	70 263 759	67 298 282	2 600 486	64 697 796	5 565 963
8.	VIGI	475 786 248	169 522 951	306 263 297	478 570 966	177 999 426	300 571 540	5 691 757
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	638 906 186	611 614 855	27 291 331	694 393 530	666 902 199	27 491 331	-200 000
14.	REGESZ	149 202 948	113 158 499	36 044 449	149 303 273	113 258 824	36 044 449	0
15.	Intézmények összesen:	2 589 245 986	943 421 786	1 645 824 200	2 697 881 821	1 046 835 991	1 651 045 829	-5 221 630

”

15. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024	2025	2026	2027
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 512 144 351	1 587 751 569	1 667 139 147	1 750 496 104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	906 078 703	951 382 638	998 951 770	1 048 899 358
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 370 376	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	711 442 117	747 014 223	784 364 934	823 583 181
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	217 000 000	217 000 000	218 000 000	218 000 000
4.2.	ebből: építményadó (B34)	218 000 000	228 900 000	240 345 000	252 362 250
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	459 442 117	420 000 000	441 000 000	463 050 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	22 000 000	23 100 000	24 255 000	25 467 750
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	312 150 173	260 000 000	260 000 000	260 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	15 500 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 510 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 292 386	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 599 488 106	3 591 148 429	3 755 455 851	3 927 978 643
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	683 509 288	200 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 282 997 394	3 791 148 429	3 955 455 851	4 127 978 643
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 024	2025	2026	2027
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 626 749 764	3 500 000 000	3 570 000 000	3 641 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	555 981 024	192 019 081	289 452 934	387 560 895
2.1.	Beruházások	379 754 549	192 019 081	289 452 934	387 560 895
2.2.	Felújítások	172 159 075
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 067 400
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 182 730 788	3692019081	3859452934	4028960895
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 266 606	99 129 348	96 002 917	99 017 748
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 282 997 394	3791148429	3955455851	4127978643

”

16. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

			Előirányzat felhasználási ütemterv
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029	126 012 029
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			20 000 000		0	13 297 876		840 000	83 000 000	8 232 500
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	100 000 000	0	95 000		0	35 000 000	200 000 000	100 000 000	66 347 117
Működési bevételek	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514
Felhalmozási bevételek						15 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								7 292 386
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	238 323 602	228 323 602	448 323 602	328 323 602	228 323 602	257 216 478	228 323 602	236 455 988	346 323 602	436 556 102	328 323 602	294 670 719
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		683 509 288	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	238 323 602	228 323 602	448 323 602	1 011 832 890	228 323 602	257 216 478	228 323 602	236 455 988	346 323 602	436 556 102	328 323 602	294 670 719
Működési költségvetés kiadásai	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					47 156 134		39 161 608	40 000 000	140 822 168	56 233 933	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 229 147	302 229 147	302 229 147	302 229 147	349 385 281	302 229 147	341 390 755	342 229 147	443 051 315	358 463 080	302 229 147	534 836 328
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			25 066 652			25 066 652			25 066 652			25 066 652
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	302 229 147	302 229 147	327 295 799	302 229 147	349 385 281	327 295 799	341 390 755	342 229 147	468 117 967	358 463 080	302 229 147	559 902 980
	-63 905 545	-73 905 545	121 027 804	709 603 743	-121 061 679	-70 079 320	-113 067 153	-105 773 159	-121 794 364	78 093 022	26 094 455	-265 232 260

”

17. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	587 537 142	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	960 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	906 078 703	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559	75 506 559
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	125 370 376	0	0	20 000 000	0	0	13 297 876	0	840 000	83 000 000	8 232 500	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	711 442 117	10 000 000	0	200 000 000	100 000 000	0	95 000	0	0	35 000 000	200 000 000	100 000 000	66 347 117
Működési bevételek	312 150 173	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514	26 012 514
Felhalmozási bevételek	15 500 000	0	0	0	0	0	15 500 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	9 510 000	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500	792 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 292 386	0	0	0	0	0	0	0	7 292 386	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 047 343 755	192 311 573	182 311 573	402 311 573	282 311 573	182 311 573	211 204 449	182 311 573	190 443 959	300 311 573	390 544 073	282 311 573	248 658 690
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 097 343 755	192 311 573	182 311 573	402 311 573	282 311 573	232 311 573	211 204 449	182 311 573	190 443 959	300 311 573	390 544 073	282 311 573	248 658 690
Működési költségvetés kiadásai	3 296 294 795	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	555 981 024	0	0	0	0	47 156 134	0	39 161 608	40 000 000	140 822 168	56 233 933	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 852 275 819	274 691 233	274 691 233	274 691 233	274 691 233	321 847 367	274 691 233	313 852 841	314 691 233	415 513 401	330 925 166	274 691 233	507 298 414
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 266 606	0	0	25 066 652			25 066 652			25 066 652			25 066 652
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 952 542 425	274 691 233	274 691 233	299 757 884	274 691 233	321 847 367	299 757 884	313 852 841	314 691 233	440 580 052	330 925 166	274 691 233	532 365 065
	-267 661 528	505 157 482	412 777 822	515 331 511	522 951 851	433 416 057	344 862 621	213 321 353	89 074 080	-51 194 400	8 424 507	16 044 847	-267 661 528

”

18. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036
Helyi adók	652 000 000	697 264 223	732 777 434	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306	770 066 306
Tulajdonosi bevételek	16 350 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000
osztalék, koncessziós díj és hozam
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
összesen	696 850 000	724 964 223	760 477 434	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306	797 766 306
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	348 425 000	362 482 111	380 238 717	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153	398 883 153
előző évekből származó kötelezettség	69 645 269	60 820 900	53 857 463	35 656 930	14 943 556	13 468 421	2 091 136	0	0	0	0	0
halasztott fizetés, részlet	6 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
összes kötelezettség	78 145 269	89 820 900	88 088 000	70 035 720	48 716 285	46 635 089	34 651 743	31 954 546	31 348 486	30 742 425	27 143 924	24 000 000	24 000 000
ebből tőke	49 129 348	46 002 917	49 017 748	37 101 401	18 363 640	18 363 640	8 090 886	6 060 608	6 060 608	6 060 608	3 030 288	0	0
ebből kamat	23 015 921	19 817 983	15 070 252	8 934 319	6 352 645	4 271 449	2 560 857	1 893 938	1 287 878	681 817	113 636	0	0
megfelelés	270 279 731	272 661 211	292 150 717	328 847 433	350 166 868	352 248 064	364 231 410	366 928 607	367 534 667	368 140 728	371 739 229	374 883 153	374 883 153

”

19. melléklet a 13/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2 024,00	2 023,00
	(fő)	(fő)
Polgármesteri Hivatal	33,00	33,00
Önkormányzat	7,50	3,00
ebből: polgármester	1,00	1,00
Önkormányzat	39,50	36,00
Szivárvány óvoda	69,00	69,00
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	31,00	31,00
ebből vigi*	9,50	9,50
ebből ÁFÁI működtetés	0,00	0,00
ebből konyha	20,50	20,50
ebből ADY gimnázium működtetés	1,00	1,00
Bölcsőde	28,50	28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár	6,00	6,00
Árpád Múzeum	7,25	7,25
Ács Károly Művelődési Központ**	7,75	7,75
ebből tourinform iroda	2,00	2,00
VIGI intézmények összesen	149,50	149,50
Szakorvosi Rendelőintézet	46,00	42,00
REGESZ	18,00	18,00
VÁROS ÖSSZESEN	254,00	245,50

*2024.09.01 után 8,5 fő*

”