Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.20.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 25Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.20.) rendelet módosításáról
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:3.465.970.562 Ft Költségvetési bevétellel 4.136.607.570 Ft Költségvetési kiadással 670.637.009 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 620.637.009 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 50.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.”
(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:]
(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 1–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]
(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]
(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]
(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]
(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]
2. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(19) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(20) A Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
2023 |
||
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
1 373 198 960 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
354 091 226 |
321 254 971 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
470 354 874 |
319 107 570 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
604 834 070 |
15 213 424 |
620 047 494 |
486 869 539 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
49 660 674 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 681 175 |
1 681 175 |
||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
807 955 088 |
53 109 887 |
861 064 975 |
787 716 061 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
723 955 088 |
53 109 887 |
777 064 975 |
717 716 061 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
388 892 483 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
388 892 483 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
34 137 876 |
388 892 483 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
665 000 000 |
540 004 500 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
217 000 000 |
217 000 000 |
220 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
413 000 000 |
293 000 000 |
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
22 000 000 |
22 000 000 |
17 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
10 004 500 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
290 650 922 |
11 639 705 |
302 290 627 |
332 974 138 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
310 572 |
534 985 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 591 514 |
4 719 654 |
49 311 168 |
41 231 357 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 395 591 |
130 346 |
50 525 937 |
101 039 950 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
8 675 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
125 692 560 |
119 273 575 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 780 425 |
1 282 500 |
54 062 925 |
62 188 972 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
500 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
60 |
100 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
202 505 |
232 705 |
30 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 500 000 |
15 500 000 |
100 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
300 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
150 000 |
7 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
150 000 |
7 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 293 306 723 |
172 663 839 |
3 465 970 562 |
3 530 086 142 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
82 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
50 000 000 |
82 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
443 856 562 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
443 856 562 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
637 537 142 |
33 099 867 |
670 637 009 |
525 856 562 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 930 843 865 |
205 763 706 |
4 136 607 571 |
4 055 942 704 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
2023 |
||
Eredeti |
módosítás |
Módosított Ei |
Eredeti |
||
A |
B |
C |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 459 454 550 |
67 941 524 |
3 527 396 074 |
3 214 202 379 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 626 057 631 |
51 798 641 |
1 677 856 272 |
1 356 619 782 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 454 968 |
5 569 544 |
236 024 512 |
193 159 720 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 036 268 848 |
11 633 021 |
1 047 901 869 |
1 187 302 180 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
13 700 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
478 101 439 |
11 369 201 |
489 470 640 |
418 420 698 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
317 870 449 |
4 300 000 |
322 170 449 |
285 682 081 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
58 397 367 |
1.18. |
Tartalékok |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
45 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
45 821 664 |
-10 139 927 |
35 681 737 |
20 000 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
25 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
371 122 722 |
137 822 168 |
508 944 890 |
750 859 099 |
2.1. |
Beruházások |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
709 904 221 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
40 954 878 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
1 424 685 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 830 577 272 |
205 763 692 |
4 036 340 964 |
3 965 061 478 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
44 826 808 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
44 826 808 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
51 137 246 |
46 054 418 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
51 137 246 |
46 054 418 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
90 881 226 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 930 843 864 |
205 763 706 |
4 136 607 570 |
4 055 942 704 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-537 270 550 |
-33 099 853 |
-570 370 403 |
-434 975 336 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
537 270 550 |
33 099 853 |
570 370 403 |
434 975 336 |
3. |
összes hiány |
2. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 487 027 084 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
620 047 494 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 852 315 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 681 175 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
861 064 975 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
777 064 975 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
151 275 752 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
117 137 876 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
217 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
4.6. |
Telekadó |
22 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
302 290 627 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 311 168 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 525 937 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
21 654 700 |
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 062 925 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 705 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 474 308 438 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
620 637 009 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
620 637 009 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 474 308 438 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 428 589 780 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 635 249 872 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 024 512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 031 891 267 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 040 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
468 195 949 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
322 170 449 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 726 439 |
1.18. |
Tartalékok |
43 560 937 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 944 890 |
2.1. |
Beruházások |
360 478 204 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
147 042 001 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 424 685 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 937 534 670 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 360 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 360 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 606 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 037 801 276 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-463 226 232 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-100 266 606 |
3. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatok mérlege |
||
B E V É T E L E K |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 000 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 800 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
25 800 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
98 806 294 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 606 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 372 757 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 010 602 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 274 691 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 541 844 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 806 294 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 806 294 |
-73 006 294 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-73 006 294 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 497 827 084 |
Személyi juttatások |
1 677 856 272 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 024 512 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 047 901 869 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
665 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 040 000 |
5. |
Működési bevételek |
302 290 627 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 470 640 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
Tartalékok |
35 681 737 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 333 182 686 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 505 975 030 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
399 627 353 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 627 353 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
51 137 246 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
399 627 353 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
51 137 246 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 732 810 039 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 557 112 276 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
175 697 763 |
5. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
360 478 204 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
Felújítások |
147 042 001 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
150 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
117 137 876 |
||
11. |
Tartalékok |
21 421 044 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
132 787 876 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
530 365 934 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
221 009 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
221 009 656 |
Hitelek törlesztése |
49 129 360 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
50 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
271 009 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
49 129 360 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
403 797 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
579 495 294 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
354 091 226 |
0 |
354 091 226 |
354 091 226 |
354 091 226 |
0 |
|||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
470 354 874 |
0 |
470 354 874 |
470 354 874 |
470 354 874 |
0 |
|||
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
357 928 238 |
15 213 424 |
373 141 662 |
357 928 238 |
15 213 424 |
373 141 662 |
0 |
||
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
246 905 832 |
0 |
246 905 832 |
246 905 832 |
246 905 832 |
0 |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
0 |
||
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 681 175 |
1 681 175 |
1 681 175 |
1 681 175 |
0 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
|||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
723 955 088 |
53 109 887 |
777 064 975 |
73 280 258 |
-1 853 593 |
71 426 665 |
6 656 597 |
6 656 597 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
807 955 088 |
53 109 887 |
861 064 975 |
115 280 258 |
-1 853 593 |
113 426 665 |
0 |
6 656 597 |
6 656 597 |
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
0 |
||
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
34 137 876 |
0 |
34 137 876 |
34 137 876 |
0 |
34 137 876 |
0 |
||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
34 137 876 |
83 000 000 |
0 |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
0 |
217 000 000 |
217 000 000 |
217 000 000 |
0 |
|||
18. |
ebből: építményadó (B34) |
217 000 000 |
0 |
217 000 000 |
217 000 000 |
217 000 000 |
0 |
|||
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
0 |
413 000 000 |
413 000 000 |
413 000 000 |
0 |
|||
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
413 000 000 |
0 |
413 000 000 |
413 000 000 |
413 000 000 |
0 |
|||
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
||
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
665 000 000 |
0 |
665 000 000 |
665 000 000 |
665 000 000 |
0 |
0 |
||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
310 572 |
0 |
310 572 |
0 |
0 |
||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
44 591 514 |
4 719 654 |
49 311 168 |
13 794 213 |
4 750 000 |
18 544 213 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
13 794 213 |
0 |
13 794 213 |
13 794 213 |
13 794 213 |
0 |
|||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 395 591 |
130 346 |
50 525 937 |
21 505 000 |
21 505 000 |
12 553 497 |
12 553 497 |
||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
|||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
0 |
||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
125 692 560 |
0 |
125 692 560 |
0 |
0 |
||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
52 780 425 |
1 282 500 |
54 062 925 |
13 659 288 |
1 282 500 |
14 941 788 |
3 389 444 |
3 389 444 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
202 505 |
232 705 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
290 650 922 |
11 639 705 |
302 290 627 |
65 308 501 |
11 337 200 |
76 645 701 |
22 972 941 |
0 |
22 972 941 |
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
0 |
0 |
|||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 293 306 723 |
172 663 839 |
3 465 970 562 |
2 374 789 472 |
117 247 854 |
2 492 037 326 |
22 972 941 |
6 656 597 |
29 629 538 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
562 632 607,00 |
21 657 560,00 |
584 290 167 |
0 |
8 630 985,00 |
8 630 985 |
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63. |
hitelfelvétel |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
|||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
637 537 142 |
33 099 867 |
670 637 009 |
612 632 607 |
21 657 560 |
634 290 167 |
0 |
8 630 985 |
8 630 985 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
3 930 843 865 |
205 763 706 |
4 136 607 571 |
2 987 422 079 |
138 905 414 |
3 126 327 493 |
22 972 941 |
15 287 582 |
38 260 523 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
708 000 |
708 000 |
|||||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 000 |
708 000 |
||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 510 000 |
2 510 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
115 612 560 |
115 612 560 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
35 400 391 |
35 400 391 |
0 |
0 |
|||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
169 022 951 |
169 022 951 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
0 |
0 |
||
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
||||||
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
||||||
53. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
169 522 951 |
169 522 951 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
708 000 |
708 000 |
||
55. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
191 757,00 |
191 757 |
1 202 047,00 |
1 202 047 |
0 |
0 |
|||
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
||||||
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
||||||
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
0 |
191 757 |
191 757 |
0 |
1 202 047 |
1 202 047 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
169 522 951 |
191 757 |
169 714 708 |
10 080 000 |
1 202 047 |
11 282 047 |
0 |
708 000 |
708 000 |
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
191 757 |
191 757 |
0 |
1 202 047 |
1 202 047 |
0 |
0 |
0 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
169 522 951 |
191 757 |
169 714 708 |
10 080 000 |
1 202 047 |
11 282 047 |
0 |
708 000 |
708 000 |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
0 |
0 |
|||
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
0 |
0 |
|||
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 042 540 |
6 042 540 |
4 200 000 |
4 200 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||
33. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
||||||
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
||||||
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
||||||
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
6 042 540 |
6 042 540 |
4 250 000 |
4 250 000 |
1 150 000 |
100 000 |
1 250 000 |
||
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
9 642 540 |
9 642 540 |
5 280 000 |
5 280 000 |
1 150 000 |
100 000 |
1 250 000 |
||
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
221 230,00 |
221 230 |
0 |
955 963,00 |
955 963 |
||
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 230 |
221 230 |
0 |
955 963 |
955 963 |
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
9 642 540 |
0 |
9 642 540 |
5 280 000 |
221 230 |
5 501 230 |
1 150 000 |
1 055 963 |
2 205 963 |
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
B |
C |
C |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
576 848 717 |
47 598 883 |
624 447 600 |
69 196 113 |
69 196 113 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
576 848 717 |
47 598 883 |
624 447 600 |
111 196 113 |
111 196 113 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
310 572 |
310 572 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 667 717 |
-30 346 |
8 637 371 |
1 227 044 |
1 227 044 |
|||||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 287 094 |
30 346 |
1 317 440 |
0 |
||||||
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
||||||||
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
331 302 |
331 302 |
|||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
10 |
10 |
||||||
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 |
202 505 |
202 605 |
100 |
100 |
|||||
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
10 265 533 |
202 505 |
10 468 038 |
1 558 456 |
1 558 456 |
|||||
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
150 000,00 |
150 000 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
587 114 250 |
47 951 388 |
635 065 638 |
112 754 569 |
112 754 569 |
|||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
24 500 605 |
140 000,00 |
24 640 605 |
403 930 |
100 325,00 |
504 255 |
||||
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
||||||||
hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
24 500 605 |
140 000 |
24 640 605 |
403 930 |
100 325 |
504 255 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
611 614 855 |
48 091 388 |
659 706 243 |
113 158 499 |
100 325 |
113 258 824 |
7. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Intézményfinanszírozás alakulása |
||||||||
sorszám |
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
változás |
2024 |
2024 módosítás |
|||||||
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
304 293 938 |
22 972 941 |
281 320 997 |
319 350 978 |
38 260 523 |
281 090 455 |
230 542 |
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
245 690 989 |
10 080 000 |
235 610 989 |
245 690 989 |
11 282 047 |
234 408 942 |
1 202 047 |
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
58 555 851 |
5 280 000 |
53 275 851 |
58 555 851 |
5 501 230 |
53 054 621 |
221 230 |
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
132022555 |
9642540 |
122380015 |
128 149 555 |
9 642 540 |
118 507 015 |
3 873 000 |
5. |
Szivárvány Óvoda |
513 373 512 |
0 |
513 373 512 |
514 255 512 |
708 000 |
513 547 512 |
-174 000 |
6. |
Árpád múzeum |
71 413 759 |
1 150 000 |
70 263 759 |
65 513 759 |
2 205 963 |
63 307 796 |
6 955 963 |
8. |
VIGI |
475 786 248 |
169 522 951 |
306 263 297 |
475 786 248 |
169 714 708 |
306 071 540 |
191 757 |
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
638 906 186 |
611 614 855 |
27 291 331 |
686 997 574 |
659 706 243 |
27 291 331 |
0 |
14. |
REGESZ |
149 202 948 |
113 158 499 |
36 044 449 |
149 303 273 |
113 258 824 |
36 044 449 |
0 |
15. |
Intézmények összesen: |
2 589 245 986 |
943 421 786 |
1 645 824 200 |
2 643 603 739 |
1 010 280 078 |
1 633 323 661 |
12 500 539 |
8. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA |
|||
Céltartalék |
2024 |
módosítás |
2024 |
Tűzoltóság támogatása |
|||
mezőőri szolgálatra |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
|||
Letéti számla |
0 |
0 |
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
-3 758 853 |
1 241 147 |
közműcsatlakozás |
0 |
7 837 500 |
7 837 500 |
közbiztonsági keret |
3500000 |
-3 458 300 |
41 700 |
pályázatelőkészítő alap |
15 000 000 |
-2 699 303 |
12 300 697 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
Általános Tartalék |
|||
MEGNEVEZÉS |
|||
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
45 821 664 |
-10 139 927 |
35 681 737 |
tartalékok együtt |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
9. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
|||
M e g n e v e z é s |
2 024 |
módosítás |
Módosított ei |
BERUHÁZÁSOK |
|||
Áthúzódó feladatok |
|||
Révész ház ablak csere |
835 000 |
835 000 |
|
sportpálya csatorna |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
kandeláber csere |
2 837 699 |
2 837 699 |
|
közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
1 617 980 |
|
kompok révek pályázat |
5 797 796 |
5 797 796 |
|
meseillusztáció készítés |
2 625 804 |
1 727 000 |
4 352 804 |
Szt István tér 10 tető |
793 750 |
793 750 |
|
zebra tervezés |
1 219 200 |
1 219 200 |
|
zebra kivitelezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
nagyhajó kikötő |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
MHSZ tervezése |
0 |
33 020 000 |
33 020 000 |
kamerák beszerzése |
2 908 300 |
2 908 300 |
|
utak tervezése |
5 524 500 |
5 524 500 |
|
vandálbiztos WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Járda kiépítés |
2 345 000 |
2 345 000 |
|
virágládák |
1 270 000 |
833 933 |
2 103 933 |
Barokk fények pályázat előkészítése |
92 211 525 |
83 000 000 |
175 211 525 |
Új feladatok |
0 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Leader pályázat II |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500 |
5 304 900 |
26 069 400 |
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000 |
254 000 |
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
8 890 000 |
|
0 |
|||
BERUHÁZÁSOK |
182 863 254 |
139 022 633 |
321 885 887 |
Intézmények beruházásai |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
VIGI |
10 318 750 |
10 318 750 |
|
Bölcsőde |
4 333 000 |
4 333 000 |
|
Óvoda |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
ÁKMK |
5 000 097 |
5 000 097 |
|
Könyvtár |
3 677 500 |
3 677 500 |
|
Múzeum |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
REGESZ |
0 |
0 |
|
Intézmények öszesen |
33 947 782 |
4 644 535 |
38 592 317 |
Összes beruházás |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás |
1 424 685 |
1 424 685 |
|
felhalmozási célú támogatás |
1 424 685 |
1 424 685 |
10. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSI FELADATOK |
|||
M e g n e v e z é s |
2 024 |
módosítás |
Módosított |
Útfelújítás |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Járda keret |
10 000 000 |
-2 345 000 |
7 655 000 |
intézmény felújítások |
42 112 000 |
-3 500 000 |
38 612 000 |
régi városháza tető |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001 |
775 001 |
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
6000000 |
ÁKMK |
|
Ablakok javítása |
3000000 |
Múzeum |
|
Tetőablakok nyításvédelmének megoldása |
200000 |
Bölcsőde |
|
Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtéscső javítás |
150000 |
Konyha |
|
Csapadékcsatorna, ereszcsatorna javítása pótlása. |
500000 |
Konyvtár |
|
Szent Vendel 44 radiátor |
202000 |
Családsegítő |
|
Szent Vendel WC elszívó |
150000 |
Családsegítő |
|
Szent I tér 10 kertrendezés |
250000 |
Családsegítő |
|
Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele |
8000000 |
Családsegítő |
|
Szt István 10 székhely fakapu felújítás |
250000 |
Családsegítő |
|
Régi épületrészen nincs villámvédelem |
2000000 |
Ifjúság úti Óvoda |
|
Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett, ereszeknél folyamatos ázás van |
3000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
Meglévő kerítés CK lemez csere, veszélyessé vált. Öreg, törik viharban nem biztonságos. Trapézlemezre járulékos munkákkal |
1000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
Terasz burkolása felújítása |
7000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése |
250000 |
Iskola úti óvoda |
|
2. épület WC csésze csere, tartály is |
100000 |
Iskola úti óvoda |
|
Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával |
240000 |
Iskola úti óvoda |
|
padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése |
120000 |
Dömsödi Óvoda |
|
töltő űrítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások |
500000 |
Dömsödi Óvoda |
|
gépkocsi vásárlás |
Hivatal |
||
női illemhelyek felújítása |
700000 |
Hivatal |
|
elektromos hálózat felújítása |
5000000 |
Hivatal |
|
38612000 |
11. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások |
|||
Feladat megnevezése |
2 024 |
módosítás |
Módosított ei |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
Zarándokút egyesület tagdíja |
0 |
0 |
|
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Rendörképzés, túlszolgálat |
1 300 000 |
500 000 |
1 800 000 |
Szmárton étkezés miatt |
0 |
0 |
|
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
29 410 984 |
29 410 984 |
|
1.1 Kötelezettségek összesen |
74 625 747 |
500 000 |
75 125 747 |
1.2 Egyéb feladatok |
0 |
||
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
|
Monarchia Egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
|
Ránki Gy AMI támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
Medicopter Alapítvány támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Sport célú támogatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Családsegítő társulás támogatása |
247 374 336 |
247 374 336 |
|
Tűzoltóság |
21 274 691 |
21 274 691 |
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
-174 000 |
826 000 |
Kevefeszt támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Civil támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
282 749 027 |
3 826 000 |
286 575 027 |
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
357 374 774 |
4 326 000 |
361 700 774 |
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
0 |
||
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
450 000 |
450 000 |
|
Települési támogatás |
18 000 000 |
-210 000 |
17 790 000 |
Pénzbeni ellátás |
0 |
||
Pénzbeli támogatások |
18 450 000 |
-210 000 |
18 240 000 |
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
0 |
||
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
|
2.Szociális ellátások összesen |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
376 624 774 |
4 116 000 |
380 740 774 |
II. INTÉZMÉNYEK |
0 |
||
Szakorvosi Regesz felé |
69 196 113 |
69 196 113 |
|
Szakorvosi támogatás |
0 |
||
Regesz járulék miatt kölcsön |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
111 196 113 |
0 |
111 196 113 |
VÁROS ÖSSZESEN |
487 820 887 |
4 116 000 |
491 936 887 |
12. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Révész ház ablak csere |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
||||||
sportpálya csatorna |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
kandeláber csere |
2 837 699 |
2 837 699 |
2 837 699 |
||||||
közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
1 617 980 |
1 617 980 |
||||||
kompok révek pályázat |
5 797 796 |
5 797 796 |
5 797 796 |
||||||
meseillusztáció készítés |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
||||
Szt István tér 10 tető |
793 750 |
793 750 |
793 750 |
||||||
zebra tervezés |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||||
zebra kivitelezés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
nagyhajó kikötő |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
MHSZ tervezése |
33 020 000 |
33 020 000 |
0 |
33 020 000 |
|||||
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||
kamerák beszerzése |
2 908 300 |
2 908 300 |
2 908 300 |
||||||
utak tervezése |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
||||
vandálbiztos WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||
Járda kiépítés |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
||||||
virágládák |
2 103 933 |
2 103 933 |
2 103 933 |
||||||
Barokk fények pályázat előkészítése |
175 211 525 |
175 211 525 |
175 211 525 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
8 000 000,00 |
0 |
8 000 000 |
|||||
Leader pályázat II |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
25 000 000 |
|||||
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
26 069 400 |
26 069 400,00 |
26 069 400 |
||||||
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
1 500 000,00 |
1 500 000 |
||||||
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
8 890 000 |
0 |
8 890 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
6 174 635 |
6 174 635 |
6 174 635 |
||||||
VIGI |
10 318 750 |
10 318 750 |
10 318 750 |
||||||
Bölcsőde |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 333 000 |
||||||
Óvoda |
4 728 999 |
4 728 999 |
4 728 999 |
||||||
ÁKMK |
5 000 097 |
5 000 097 |
5 000 097 |
||||||
Könyvtár |
3 677 500 |
3 677 500 |
3 677 500 |
||||||
Múzeum |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 835 336 |
2 835 336 |
2 835 336 |
||||||
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
||||||
pályázat visszafizetés |
1 424 685 |
1 424 685 |
0 |
1 424 685 |
|||||
Útfelújítás |
80 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
30 000 000 |
80 000 000 |
|||
Járda keret |
7 655 000 |
0 |
0 |
7 655 000 |
7 655 000 |
||||
intézmény felújítások |
38 612 000 |
23 612 000 |
15 000 000 |
38 612 000 |
|||||
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
775 001 |
775 001 |
||||||
régi városháza tető |
20 000 000,00 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
További turisztikai fejlesztések |
1 241 147 |
0 |
1 241 147 |
1 241 147 |
|||||
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
közbiztonsági keret |
41 700 |
41 700 |
41 700 |
||||||
pályázatelőkészítő alap |
12 300 697 |
12 300 697 |
12 300 697 |
||||||
528 528 434 |
0 |
83 020 000 |
0 |
221 009 656 |
25 000 000 |
184 498 779 |
15 000 000 |
528 528 434 |
13. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban |
|||||||||
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
Révész ház ablak csere |
835 000,00 |
0 |
0 |
835 000 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
|
sportpálya csatorna |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
kandeláber csere |
2 837 699,43 |
0 |
0 |
2 837 699 |
0 |
0 |
0 |
2 837 699 |
|
közvilágítás maradványérték |
1 617 980,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 980 |
0 |
1 617 980 |
|
kompok révek pályázat |
5 797 796,38 |
0 |
0 |
5 797 796 |
0 |
0 |
0 |
5 797 796 |
|
meseillusztáció készítés |
4 352 804,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
|
Szt István tér 10 tető |
793 750,00 |
0 |
0 |
793 750 |
0 |
0 |
0 |
793 750 |
|
zebra tervezés |
1 219 200,00 |
0 |
0 |
1 219 200 |
0 |
0 |
0 |
1 219 200 |
|
zebra kivitelezés |
3 999 999,62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
nagyhajó kikötő |
3 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
MHSZ tervezése |
33 020 000,00 |
33 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 020 000 |
|
Közvilágítás |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamerák beszerzése |
2 908 300,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 908 300 |
0 |
2 908 300 |
|
utak tervezése |
5 524 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
|
vandálbiztos WC |
2 200 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
|
Járda kiépítés |
2 345 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 000 |
0 |
2 345 000 |
|
virágládák |
2 103 933,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 933 |
0 |
2 103 933 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
175 211 525,00 |
0 |
0 |
175 211 525 |
0 |
0 |
0 |
175 211 525 |
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Leader pályázat II |
24 999 999,53 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
26 069 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 069 400 |
0 |
26 069 400 |
|
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000,00 |
0 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
8 890 000 |
|
Polgármesteri Hivatal |
6 174 635,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 174 635 |
0 |
6 174 635 |
|
VIGI |
10 318 750,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 318 750 |
0 |
10 318 750 |
|
Bölcsőde |
4 333 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 333 000 |
0 |
4 333 000 |
|
Óvoda |
4 728 999,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 728 999 |
0 |
4 728 999 |
|
ÁKMK |
5 000 097,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 097 |
0 |
5 000 097 |
|
Könyvtár |
3 677 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 677 500 |
0 |
3 677 500 |
|
Múzeum |
1 524 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 835 336,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 336 |
0 |
2 835 336 |
|
REGESZ |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pályázat visszafizetés |
1 424 685,00 |
0 |
0 |
1 424 685 |
0 |
0 |
0 |
1 424 685 |
|
Útfelújítás |
80 000 000,00 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
Járda keret |
7 655 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 655 000 |
0 |
7 655 000 |
|
intézmény felújítások |
38 612 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 612 000 |
15 000 000 |
38 612 000 |
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
0 |
0 |
775 001 |
0 |
775 001 |
|||
régi városháza tető |
20 000 000,00 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
További turisztikai fejlesztések |
1 241 147,00 |
0 |
0 |
1 241 147 |
0 |
1 241 147 |
|||
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás |
6 000 000,00 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||
közbiztonsági keret |
41 700,00 |
0 |
0 |
41 700 |
0 |
41 700 |
|||
pályázatelőkészítő alap |
12 300 697,00 |
0 |
0 |
12 300 697 |
0 |
12 300 697 |
14. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 497 827 084 |
1 572 718 438 |
1 651 354 360 |
1 733 922 078 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
904 118 223 |
949 324 134 |
996 790 341 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
117 137 876 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
665 000 000 |
698 250 000 |
733 162 500 |
769 820 625 |
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
217 000 000 |
218 000 000 |
218 000 000 |
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
218 000 000 |
228 900 000 |
240 345 000 |
252 362 250 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
420 000 000 |
441 000 000 |
463 050 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
23 100 000 |
24 255 000 |
25 467 750 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
302 290 627 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 465 970 562 |
3 480 086 661 |
3 638 840 995 |
3 805 533 044 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
670 637 009 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 136 607 571 |
3 680 086 661 |
3 838 840 995 |
4 005 533 044 |
0 |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 527 396 074 |
3 500 000 000 |
3 570 000 000 |
3 641 400 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
508 944 890 |
80 957 313 |
172 838 078 |
265 115 296 |
2.1. |
Beruházások |
360 478 204 |
80 957 313 |
172 838 078 |
265 115 296 |
2.2. |
Felújítások |
147 042 001 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 036 340 964 |
3580957313 |
3742838078 |
3906515296 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 266 606 |
99 129 348 |
96 002 917 |
99 017 748 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 136 607 570 |
3680086661 |
3838840995 |
4005533044 |
15. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
0 |
13 297 876 |
840 000 |
83 000 000 |
|||||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
||
Működési bevételek |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
232 348 557 |
222 348 557 |
442 348 557 |
322 348 557 |
222 348 557 |
251 241 433 |
222 348 557 |
223 338 557 |
305 348 557 |
422 348 557 |
322 348 557 |
277 253 557 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
670 637 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
232 348 557 |
222 348 557 |
442 348 557 |
992 985 566 |
222 348 557 |
251 241 433 |
222 348 557 |
223 338 557 |
305 348 557 |
422 348 557 |
322 348 557 |
277 253 557 |
Működési költségvetés kiadásai |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
39 281 608 |
40 000 000 |
140 822 168 |
56 233 933 |
232 607 181 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
333 231 281 |
333 949 673 |
434 771 841 |
350 183 606 |
293 949 673 |
526 556 854 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
293 949 673 |
293 949 673 |
319 016 324 |
293 949 673 |
293 949 673 |
319 016 324 |
333 231 281 |
333 949 673 |
459 838 492 |
350 183 606 |
293 949 673 |
551 623 505 |
-61 601 116 |
-71 601 116 |
123 332 233 |
699 035 893 |
-71 601 116 |
-67 774 891 |
-110 882 724 |
-110 611 116 |
-154 489 935 |
72 164 951 |
28 398 884 |
-274 369 948 |
16. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Likviditási ütemterv |
|||||||||||||
587 537 142 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
840 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
117 137 876 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
13 297 876 |
0 |
840 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
665 000 000 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
Működési bevételek |
302 290 627 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 808 143 478 |
177 529 633 |
167 529 633 |
387 529 633 |
267 529 633 |
167 529 633 |
196 422 509 |
167 529 633 |
168 519 633 |
250 529 633 |
367 529 633 |
267 529 633 |
222 434 633 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 858 143 478 |
177 529 633 |
167 529 633 |
387 529 633 |
267 529 633 |
217 529 633 |
196 422 509 |
167 529 633 |
168 519 633 |
250 529 633 |
367 529 633 |
267 529 633 |
222 434 633 |
Működési költségvetés kiadásai |
3 196 941 106 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
508 944 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 281 608 |
40 000 000 |
140 822 168 |
56 233 933 |
0 |
232 607 181 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 705 885 996 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
305 693 367 |
306 411 759 |
407 233 927 |
322 645 692 |
266 411 759 |
499 018 940 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 266 606 |
0 |
0 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 806 152 602 |
266 411 759 |
266 411 759 |
291 478 410 |
266 411 759 |
266 411 759 |
291 478 410 |
305 693 367 |
306 411 759 |
432 300 578 |
322 645 692 |
266 411 759 |
524 085 591 |
-360 471 982 |
498 655 017 |
399 772 891 |
495 824 114 |
496 941 989 |
448 059 864 |
353 003 963 |
214 840 229 |
76 948 104 |
-104 822 841 |
-59 938 899 |
-58 821 024 |
-360 471 982 |
17. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége |
||||||||||||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
összesen |
Ránki illemhely átalakítás kamat |
6 736 |
6 736 |
||||||||||||
tőke |
521 000 |
521 000 |
||||||||||||
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
9 290 |
9 290 |
||||||||||||
tőke |
361 300 |
361 300 |
||||||||||||
ÁKMK átalakítás terv kamat |
5 142 |
5 142 |
||||||||||||
tőke |
382 952 |
382 952 |
||||||||||||
járda felújítások kamat |
7 557 |
7 557 |
||||||||||||
tőke |
589 644 |
0 |
589 644 |
|||||||||||
Táncsics utca kamat |
112 492 |
8 035 |
120 527 |
|||||||||||
tőke |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
1 715 388 |
||||||||||
ÁFÁI felújítás kamat |
113 533 |
8 162 |
121 695 |
|||||||||||
tőke |
1 151 200 |
578 200 |
1 729 400 |
|||||||||||
Közoktatási cílú hitel kamat |
64 180 |
10 701 |
74 881 |
|||||||||||
tőke |
507 360 |
380 637 |
887 997 |
|||||||||||
kamat |
94 078 |
66 203 |
38 327 |
5 225 |
203 833 |
|||||||||
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
779 181 |
|||||||||
kamat |
153 728 |
108 171 |
62 614 |
8 529 |
333 042 |
|||||||||
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 273 253 |
|||||||||
kamat |
215 059 |
151 342 |
87 623 |
119 952 |
573 976 |
|||||||||
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
1 779 914 |
|||||||||
kamat |
117 651 |
82 792 |
47 933 |
4 357 |
252 733 |
|||||||||
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
974 412 |
|||||||||
kamat |
188 582 |
132 706 |
76 827 |
10 473 |
408 588 |
|||||||||
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 228 759 |
|||||||||
kamat |
556 139 |
391 356 |
226 574 |
51 493 |
1 225 562 |
|||||||||
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
4 606 057 |
|||||||||
kamat |
10 330 698 |
6 792 590 |
3 254 482 |
300 450 |
0 |
20 678 220 |
||||||||
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
104 603 965 |
||||||||
többcélú hitel 2021 kamat |
8 541 056 |
7 065 925 |
5 590 791 |
4 115 658 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
29 180 201 |
|||||
többcélú hitel 2021 tőke |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
75 848 470 |
||||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
20 515 921 |
14 817 983 |
9 385 171 |
4 616 137 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
0 |
53 201 983 |
||||
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
197 281 692 |
||||
új hitel |
0 |
4 545 456 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288,00 |
0 |
50 000 000 |
||
kamat |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 685 081 |
4 318 182 |
3 712 121 |
3 106 060 |
2 499 999 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
30 798 712 |
|
összesen kamat |
23 015 921 |
19 817 983 |
15 070 252 |
8 934 319 |
6 352 645 |
4 271 449 |
2 560 857 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
84 000 695 |
|
összesen tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
49 017 748 |
37 101 401 |
18 363 640 |
18 363 640 |
8 090 886 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288 |
0 |
247 281 692 |
|
Halasztott fizetés , részletfizetés |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
270 000 000 |
18. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
2 034 |
2 035 |
2 036 |
|
Helyi adók |
652 000 000 |
685 250 000 |
720 162 500 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||||
összesen |
696 850 000 |
712 950 000 |
747 862 500 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
348 425 000 |
356 475 000 |
373 931 250 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
előző évekből származó kötelezettség |
69 645 269 |
60 820 900 |
53 857 463 |
35 656 930 |
14 943 556 |
13 468 421 |
2 091 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
halasztott fizetés, részlet |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
összes kötelezettség |
78 145 269 |
89 820 900 |
88 088 000 |
70 035 720 |
48 716 285 |
46 635 089 |
34 651 743 |
31 954 546 |
31 348 486 |
30 742 425 |
27 143 924 |
24 000 000 |
24 000 000 |
ebből tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
49 017 748 |
37 101 401 |
18 363 640 |
18 363 640 |
8 090 886 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288 |
0 |
0 |
ebből kamat |
23 015 921 |
19 817 983 |
15 070 252 |
8 934 319 |
6 352 645 |
4 271 449 |
2 560 857 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
0 |
megfelelés |
270 279 731 |
266 654 100 |
285 843 250 |
322 224 593 |
343 544 028 |
345 625 224 |
357 608 570 |
360 305 767 |
360 911 827 |
361 517 888 |
365 116 389 |
368 260 313 |
368 260 313 |
19. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszám keretek |
||||
Intézmény megnevezése |
2 024,00 |
2 023,00 |
||
(fő) |
(fő) |
|||
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
31,00 |
||
ebből vigi* |
9,50 |
9,50 |
||
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
ebből konyha |
20,50 |
20,50 |
||
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
149,50 |
||
Szakorvosi Rendelőintézet |
46,00 |
42,00 |
||
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
VÁROS ÖSSZESEN |
249,50 |
245,50 |
||
2024.09.01 után 8,5 fő |
20. melléklet a 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi kiadásai |
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 626 057 631 |
51 798 641 |
1 677 856 272 |
68 978 458 |
10 854 800 |
79 833 258 |
211 411 625 |
9 222 675 |
220 634 300 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
230 454 968 |
5 569 544 |
236 024 512 |
9 363 103 |
764 712 |
10 127 815 |
32 197 161 |
1 282 315 |
33 479 476 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 036 268 848 |
11 633 021 |
1 047 901 869 |
371 112 796 |
7 668 476 |
378 781 272 |
58 297 052 |
765 515 |
59 062 567 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
0 |
||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
9 530 552 |
43 201 |
9 573 753 |
9 530 552 |
43 201 |
9 573 753 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
|||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
317 870 449 |
4 300 000 |
322 170 449 |
248 674 336 |
4 300 000 |
252 974 336 |
0 |
||
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
0 |
||
15. |
Tartalékok (K513) |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
0 |
||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
547 423 103 |
-849 682 |
546 573 421 |
436 226 990 |
-849 682 |
435 377 308 |
0 |
0 |
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 459 454 550 |
67 941 524 |
3 527 396 074 |
904 931 347 |
18 228 306 |
923 159 653 |
301 905 838 |
11 270 505 |
313 176 343 |
18. |
Beruházások (K6) |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
182 863 254 |
139 022 633 |
321 885 887 |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
19. |
Felújítások (K7) |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
152 112 000 |
-5 845 000 |
146 267 000 |
0 |
||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
1 424 685 |
-5 000 |
1 419 685 |
1 424 685 |
-5 000 |
1 419 685 |
0 |
||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
371 122 722 |
137 822 168 |
508 944 890 |
336 399 939 |
133 177 633 |
469 577 572 |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 830 577 272 |
205 763 692 |
4 036 340 964 |
1 241 331 286 |
151 405 939 |
1 392 737 225 |
304 293 938 |
15 057 040 |
319 350 978 |
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
0 |
||
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
0 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
0 |
51 137 246 |
51 137 246 |
51 137 246 |
0 |
|||
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
3 930 843 864 |
205 763 706 |
4 136 607 570 |
1 341 597 878 |
151 405 953 |
1 493 003 831 |
304 293 938 |
15 057 040 |
319 350 978 |
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
148 812 948 |
148 812 948 |
173 631 434 |
173 631 434 |
404 335 318 |
404 335 318 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 638 340 |
20 638 340 |
23 502 192 |
23 502 192 |
61 048 457 |
61 048 457 |
|||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
296 016 210 |
296 016 210 |
44 224 363 |
44 224 363 |
43 968 738 |
174 000 |
44 142 738 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
465 467 498 |
465 467 498 |
241 357 989 |
241 357 989 |
509 352 513 |
174 000 |
509 526 513 |
||
18. |
Beruházások (K6) |
10 318 750 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
10 318 750 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
||
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
475 786 248 |
475 786 248 |
245 690 989 |
245 690 989 |
513 373 512 |
882 000 |
514 255 512 |
||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
475 786 248 |
475 786 248 |
245 690 989 |
245 690 989 |
513 373 512 |
882 000 |
514 255 512 |
||
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
53 604 516 |
53 604 516 |
34 487 996 |
34 487 996 |
42 606 400 |
42 606 400 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 457 311 |
7 457 311 |
4 554 839 |
4 554 839 |
5 372 757 |
5 372 757 |
|||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
65 185 630 |
-3 873 000 |
61 312 630 |
15 835 516 |
15 835 516 |
21 910 602 |
-5 900 000 |
16 010 602 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
126 247 457 |
-3 873 000 |
122 374 457 |
54 878 351 |
54 878 351 |
69 889 759 |
-5 900 000 |
63 989 759 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
5 000 097 |
5 000 097 |
3 677 500 |
3 677 500 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
19. |
Felújítások (K7) |
775 001 |
775 001 |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
5 775 098 |
5 775 098 |
3 677 500 |
3 677 500 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
132 022 555 |
-3 873 000 |
128 149 555 |
58 555 851 |
58 555 851 |
71 413 759 |
-5 900 000 |
65 513 759 |
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
132 022 555 |
-3 873 000 |
128 149 555 |
58 555 851 |
58 555 851 |
71 413 759 |
-5 900 000 |
65 513 759 |
|
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
C |
|||||||
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
399 208 541 |
31 721 166 |
430 929 707 |
88 980 395 |
88 980 395 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
54 330 047 |
3 522 517 |
57 852 564 |
11 990 761 |
11 990 761 |
||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
113 486 149 |
12 697 705 |
126 183 854 |
6 231 792 |
100 325 |
6 332 117 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
||||||
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
69 196 113 |
69 196 113 |
0 |
||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
69 196 113 |
69 196 113 |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
||||
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
636 220 850 |
47 941 388 |
684 162 238 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |
|||
18. |
Beruházások (K6) |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
0 |
|||||
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
638 906 186 |
48 091 388 |
686 997 574 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |
|||
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
638 906 186 |
48 091 388 |
686 997 574 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |