Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.4.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 18- 2025. 12. 18

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.4.) rendelet módosításáról

2025.12.18.

[1] Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2024(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

[2] A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:4.767.861.037 Ft Költségvetési bevétellel 5.335.047.075 Ft Költségvetési kiadással 567.186.038 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 525.575.868 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 24.319.694 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel, valamint 17.290.476 FT megelőlegezéssel biztosítja.”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú bevételek 4.352.745.637 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 982.301.438 Ft

c) működési célú kiadások 4.152.677.123 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 1.182.369.952 Ft”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 24.319.694 Ft korábbi évben megkötött, de le nem hívott fejlesztési célú hitel felvételével a 14. melléklet szerinti részletezésben.”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 1–5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„1. működési célú bevételek 4.352.745.637 Ft,

2. felhalmozási célú bevételek 982.301.438 Ft,

3. a személyi jellegű kiadások:1.953.907.537 Ft,

4. a munkaadókat terhelő járulékok: 269.009.643 Ft,

5. a dologi jellegű kiadások 1.178.795.576 Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. elvonások, befizetések 131.610.811 Ft,

8. egyéb működési célú támogatások 337.279.008 ÁH-n belülre Ft,”

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. beruházások 1.063.197.779 Ft,

12. a felújítások 52.388.805 Ft,”

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. hitelek törlesztése 46.002.917 Ft,

17. megelőlegezések visszafizetése 70.522.123 Ft.”

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) általános tartalék 0 Ft,”

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) felhalmozási célú céltartalék 18.045.810 Ft.”

2. § A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:)

„b) 24.319.694 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével”

3. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. december 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 608 802 874	71 083 810	1 679 886 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 849 198	31 563 432	405 412 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 725 130	10 140 217	563 865 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	629 587 296	27 669 161	657 256 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 641 250	1 711 000	53 352 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	959 795 483	91 303 028	1 051 098 511
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000		42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000		42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	875 795 483	91 303 028	967 098 511
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	701 758 861	132 880 452	834 639 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	701 758 861	132 880 452	834 639 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	701 758 861		701 758 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	751 000 000	118 806 688	869 806 688
4.1.	Vagyoni típusú adók	230 000 000	6 000 000	236 000 000
4.3.	Iparűzési adó	482 000 000	111 806 688	593 806 688
4.6.	idegenforgalmi adó	23 000 000	1 000 000	24 000 000
4.7.	Pótlék, bírság	10 000 000		10 000 000
	Talajterhelési díj	6 000 000		6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	285 822 577	26 506 264	312 328 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 620	-224 128	481 492
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 851 692	9 298 656	56 150 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 387 242	9 977 353	37 364 595
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000		16 350 000
5.5.	Ellátási díjak	139 680 890		139 680 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 144 133	4 310 000	53 454 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000		700 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 875 789	2 875 789
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 001 000	268 594	5 269 594
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	17 600 000		17 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 600 000		15 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		2 501 000	2 501 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 501 000	2 501 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 324 779 795	443 081 242	4 767 861 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 152 900	-45 833 206	24 319 694
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 152 900	-45 833 206	24 319 694
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	504 737 755	20 838 113	525 575 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 737 755	20 838 113	525 575 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		17 290 476	17 290 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 290 476	17 290 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	574 890 655	-7 704 617	567 186 038
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 899 670 450	435 376 625	5 335 047 075
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított Ei
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 794 431 401	305 769 409	4 100 200 810
1.1.	Személyi juttatások	1 894 648 943	59 258 594	1 953 907 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 451 919	557 724	269 009 643
1.3.	Dologi kiadások	1 041 622 899	137 172 677	1 178 795 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800 000	-467 551	18 332 449
1.5	Egyéb működési célú kiadások	524 004 028	138 105 768	662 109 796
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 205 043	124 405 768	131 610 811
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	323 579 008	13 700 000	337 279 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 219 977		109 219 977
1.18.	Tartalékok	46 903 613	-28 857 803	18 045 810
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000
1.20.	- Céltartalék	26 903 613		18 045 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 006 004 485	112 316 740	1 118 321 225
2.1.	Beruházások	911 798 944	151 398 835	1 063 197 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	82 550 000	-30 161 195	52 388 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 655 541	-8 920 900	2 734 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 655 541	-8 920 900	2 734 641
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 800 435 886	418 086 149	5 218 522 035
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	46 002 917		46 002 917
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917		46 002 917
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	53 231 647	17 290 476	70 522 123
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 231 647	17 290 476	70 522 123
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	99 234 564	17 290 476	116 525 040
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 899 670 450	435 376 625	5 335 047 075

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-475 656 091	24 995 093	-450 660 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	475 656 091	-24 995 093	450 660 998
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 669 086 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	405 412 630
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	563 865 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	657 256 457
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 552 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 051 098 511
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	967 098 511
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	834 639 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	834 639 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	701 758 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	869 806 688
4.1.	Építményadó	236 000 000
4.2.
4.3.	Iparűzési adó	593 806 688
4.6.	Idegenforgalmi adó	24 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	312 328 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	481 492
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 150 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 364 595
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000
5.5.	Ellátási díjak	139 680 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 454 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 875 789
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 269 594
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 501 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 501 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 741 461 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	24 319 694
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	24 319 694
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	525 575 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	525 575 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	17 290 476
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 290 476
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	567 186 038
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 308 647 075

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	4 027 148 014
1.1.	Személyi juttatások	1 908 525 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 009 643
1.3.	Dologi kiadások	1 162 256 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 332 449
1.5	Egyéb működési célú kiadások	662 109 796
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	131 610 811
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	337 279 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 219 977
1.18.	Tartalékok	-5 357 803
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 118 321 225
2.1.	Beruházások	1 063 197 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	52 388 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 734 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 641
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 145 469 239
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	46 002 917
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	70 522 123
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 522 123
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	116 525 040
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 261 994 279

”

3. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 400 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 400 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	73 052 796
1.1.	Személyi juttatások	45 382 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 773 687
1.3.	Dologi kiadások	16 539 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	5 357 803
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 052 796
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 052 796
		-46 652 796
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 652 796
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 025	Megnevezés	2 025
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 679 886 684	Személyi juttatások	1 953 907 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 051 098 511	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269 009 643
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 178 795 576
4.	Közhatalmi bevételek	869 806 688	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 332 449
5.	Működési bevételek	312 328 841	Egyéb működési célú kiadások	662 109 796
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 501 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	3 915 621 724	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 082 155 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	419 833 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	419 833 437	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	70 522 123
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	17 290 476	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	17 290 476	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	437 123 913	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	70 522 123
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	4 352 745 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	4 152 677 123
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	200 068 513

”

5. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 025	Megnevezés	2 025
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 063 197 779
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	17 600 000	Felújítások	52 388 805
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 734 641
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	834 639 313
11.			Tartalékok	18 045 810
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	852 239 313	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 136 367 035
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	105 742 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 742 431	Hitelek törlesztése	46 002 917
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	24 319 694	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	24 319 694	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	130 062 125	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	46 002 917
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	982 301 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 182 369 952
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2025 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	373 849 198	31 563 432	405 412 630	373 849 198	31 563 432	405 412 630			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	553 725 130	10 140 217	563 865 347	553 725 130	10 140 217	563 865 347			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	371 856 753	28 603 134	400 459 887	371 856 753	28 603 134	400 459 887			0
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	257 730 543	-933 973	256 796 570	257 730 543	-933 973	256 796 570			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	51 641 250	1 711 000	53 352 250	51 641 250	1 711 000	53 352 250			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		0			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0		0	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 608 802 874	71 083 810	1 679 886 684	1 608 802 874	71 083 810	1 679 886 684	0		0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	875 795 483	91 303 028	967 098 511	161 952 874	51 834 961	213 787 835		0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	2 568 598 357	162 386 838	2 730 985 195	1 812 755 748	122 918 771	1 935 674 519	0	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0			0			0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	701 758 861	132 880 452	834 639 313	701 758 861	132 880 452	834 639 313			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	701 758 861	-10 106 697	691 652 164	701 758 861	-10 106 697	691 652 164			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	701 758 861	132 880 452	834 639 313	701 758 861	132 880 452	834 639 313	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	230 000 000	6 000 000	236 000 000	230 000 000	6 000 000	236 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000		230 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	482 000 000	111 806 688	593 806 688	482 000 000	111 806 688	593 806 688			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	482 000 000	0	482 000 000	482 000 000		482 000 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	23 000 000	1 000 000	24 000 000	23 000 000	1 000 000	24 000 000	0		0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0		0
24.	Talajterhelési díj	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000			0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	751 000 000	118 806 688	869 806 688	751 000 000	118 806 688	869 806 688	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 620	-224 128	481 492			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	46 851 692	9 298 656	56 150 348	15 994 213	3 000 000	18 994 213	4 000 000	970 000	4 970 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 994 213	0	15 994 213	15 994 213		15 994 213			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 387 242	9 977 353	37 364 595	12 050 963	9 000 000	21 050 963	11 153 497		11 153 497
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 803 202	0	8 803 202	8 803 202		8 803 202			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	16 350 000	0	16 350 000	16 350 000		16 350 000			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	139 680 890	0	139 680 890			0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 144 133	4 310 000	53 454 133	11 700 698	4 310 000	16 010 698	3 011 444		3 011 444
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	0	700 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	0	2 000	0		0	0		0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	5 001 000	3 144 383	8 145 383	5 000 000	2 875 789	7 875 789	0		0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	285 822 577	26 506 264	312 328 841	61 095 874	19 185 789	80 281 663	18 164 941	970 000	19 134 941
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0					0			0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000			0
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0			0			0
44.	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0			0			0
45.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0			0			0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	0		0
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64)	0	0	0			0			0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 501 000	2 501 000			0			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	2 501 000	2 501 000	0	0	0			0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0				0			0
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74)	0	0		0		0			0
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0		0			0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	4 324 779 795	443 081 242	4 767 861 037	3 344 210 483	393 791 700	3 738 002 183	18 164 941	970 000	19 134 941
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	504 737 755	20 838 113	525 575 868	478 463 733	2 122 749,00	480 586 482	0	3 724 286,00	3 724 286
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	17 290 476	17 290 476	0	17 290 476	17 290 476			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	70 152 900	-45 833 206	24 319 694	70 152 900	-45 833 206	24 319 694			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	574 890 655	-7 704 617	567 186 038	548 616 633	-26 419 981	522 196 652	0	3 724 286	3 724 286
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	4 899 670 450	435 376 625	5 335 047 075	3 892 827 116	367 371 719	4 260 198 835	18 164 941	4 694 286	22 859 227
Sorszám	Bevételi jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 310 000	420 000	2 730 000	0		0			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000	170 000	3 170 000	0		0			0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	124 525 890		124 525 890	15 155 000		15 155 000			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 431 991		34 431 991			0			0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000		700 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			0			0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0	268 594	268 594			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	164 967 881	590 000	165 557 881	15 155 000	268 594	15 423 594	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0		0	0		0	0		0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0	500 000	500 000			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	0	500 000	500 000	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	164 967 881	590 000	165 557 881	15 155 000	768 594	15 923 594	0	0	0
60.	Előző évi maradvány igénybevétele		9 611 616	9 611 616		968 511,00	968 511	0	873 624,00	873 624
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	9 611 616	9 611 616	0	968 511	968 511	0	873 624	873 624
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	164 967 881	10 201 616	175 169 497	15 155 000	1 737 105	16 892 105	0	873 624	873 624
Sorszám	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	15 004 286	15 004 286	1 030 000		1 030 000	0		0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	0	15 004 286	15 004 286	1 030 000		1 030 000	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 302 540	3 000 000	14 302 540	4 550 000	0	4 550 000	1 000 000		1 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000		0	0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	11 302 540	3 000 000	14 302 540	4 600 000	0	4 600 000	1 000 000	0	1 000 000
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		2 001 000	2 001 000			0			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	2 001 000	2 001 000	0		0	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	11 302 540	20 005 286	31 307 826	5 630 000	0	5 630 000	1 000 000	0	1 000 000
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 800 000	319 677,00	4 119 677		1 206 178,00	1 206 178	0	1 302 284,00	1 302 284
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 800 000	319 677	4 119 677	0	1 206 178	1 206 178	0	1 302 284	1 302 284
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	15 102 540	20 324 963	35 427 503	5 630 000	1 206 178	6 836 178	1 000 000	1 302 284	2 302 284
Sorszám	Bevételi jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)			0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	42 000 000		42 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	640 275 855	24 662 829	664 938 684	72 536 754	-199 048	72 337 706
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	640 275 855	24 662 829	664 938 684	114 536 754	-199 048	114 337 706
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0		0	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 620	-224 128	481 492			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 133 182	1 908 656	8 041 838	1 561 757		1 561 757
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 132 782	807 353	1 940 135			0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)			0			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	0		0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	0		0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000		1 000	1 000		1 000
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	0	1 000	0		0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	7 972 584	2 491 881	10 464 465	1 563 757		1 563 757
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	648 248 439	27 154 710	675 403 149	116 100 511	-199 048	115 901 463
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	22 474 022	510 140,00	22 984 162	0	199 048,00	199 048
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	22 474 022	510 140	22 984 162	0	199 048	199 048
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	670 722 461	27 664 850	698 387 311	116 100 511	0	116 100 511

”

7. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2025 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 894 648 943	59 258 594	1 953 907 537	140 685 406	20 756 917	161 442 323	263 363 545	21 834 562	285 198 107
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	268 451 918	557 724	269 009 642	19 494 262	229 230	19 723 492	39 501 406	1 728 494	41 229 900
3.	Dologi kiadások (K3)	1 041 622 899	137 172 677	1 178 795 576	351 377 131	111 261 894	462 639 025	58 038 027	520 000	58 558 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 800 000	-467 551	18 332 449	18 800 000	-467 551	18 332 449			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	7 205 043	124 405 768	131 610 811	7 205 043	124 405 768	131 610 811	0		0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	323 579 008	13 700 000	337 279 008	251 042 254	13 700 000	264 742 254			0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507)	0	0	0			0			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508)	0	0	0			0			0
12.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0			0			0
13.	Kamattámogatások (K510)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	109 219 977	0	109 219 977	109 219 977	-	109 219 977			0
15.	Tartalékok (K513)	46 903 613	-28 857 803	18 045 810	46 903 613	-28 857 803	18 045 810			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	570 907 641	109 247 965	680 155 606	456 370 887	109 247 965	565 618 852	0		0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	3 794 431 400	305 769 409	4 100 200 809	986 727 686	241 028 455	1 227 756 141	360 902 977	24 083 056	384 986 033
18.	Beruházások (K6)	911 798 944	151 398 835	1 063 197 779	884 507 856	143 836 935	1 028 344 791	5 040 300	780 000	5 820 300
19.	Felújítások (K7)	82 550 000	-30 161 195	52 388 805	82 550 000	-31 759 045	50 790 955			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	2 734 641	2 734 641		2 734 641	2 734 641			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	11 655 541	-11 655 541	0	11 655 541	-11 655 541	0			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	1 006 004 485	112 316 740	1 118 321 225	978 713 397	103 156 990	1 081 870 387	5 040 300	780 000	5 820 300
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	4 800 435 885	418 086 149	5 218 522 034	1 965 441 083	344 185 445	2 309 626 528	365 943 277	24 863 056	390 806 333
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917	0	46 002 917	46 002 917		46 002 917			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	46 002 917	0	46 002 917	46 002 917		46 002 917	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 231 647	17 290 476	70 522 123	53 231 647	17 290 476	70 522 123			0
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	99 234 564	17 290 476	116 525 040	99 234 564	17 290 476	116 525 040	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	4 899 670 449	435 376 625	5 335 047 074	2 064 675 647	361 475 921	2 426 151 568	365 943 277	24 863 056	390 806 333
	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	154 600 961		154 600 961	185 068 400		185 068 400	486 286 804	-10 600 000	475 686 804
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 755 842		21 755 842	25 277 733		25 277 733	72 729 262	-1 400 000	71 329 262
3.	Dologi kiadások (K3)	300 246 407	6 568 942	304 300 928	43 698 948	684 517	44 383 465	46 019 239	873 624	46 892 863
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	476 603 210	6 568 942	483 172 152	254 045 081	684 517	254 729 598	605 035 305	-11 126 376	593 908 929
18.	Beruházások (K6)	2 882 900	670 000	3 552 900	2 413 000	0	2 413 000	3 654 425		3 654 425
19.	Felújítások (K7)			0		1 597 850	1 597 850			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 882 900	670 000	3 552 900	2 413 000	1 597 850	4 010 850	3 654 425	0	3 654 425
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	479 486 110	7 238 942	486 725 052	256 458 081	2 282 367	258 740 448	608 689 730	-11 126 376	597 563 354
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	479 486 110	7 238 942	486 725 052	256 458 081	2 282 367	258 740 448	608 689 730	-11 126 376	597 563 354
	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	57 926 381	2 704 286	60 630 667	39 222 664		39 222 664	45 382 167		45 382 167
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 215 888		8 215 888	5 170 346		5 170 346	5 773 687		5 773 687
3.	Dologi kiadások (K3)	73 625 818	13 158 457	86 784 275	18 906 151	409 324	19 315 475	16 145 241	393 898	16 539 139
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	0	0	0	0		0	0		0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	139 768 087	15 862 743	155 630 830	63 299 161	409 324	63 708 485	67 301 095	393 898	67 694 993
18.	Beruházások (K6)	4 320 116	4 400 900	8 721 016	4 202 500	1 711 000	5 913 500	1 270 000		1 270 000
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	4 320 116	4 400 900	8 721 016	4 202 500	1 711 000	5 913 500	1 270 000	0	1 270 000
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	144 088 203	20 263 643	164 351 846	67 501 661	2 120 324	69 621 985	68 571 095	393 898	68 964 993
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	144 088 203	20 263 643	164 351 846	67 501 661	2 120 324	69 621 985	68 571 095	393 898	68 964 993
	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	426 654 204	24 562 829	451 217 033	95 458 411		95 458 411
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 523 785		57 523 785	13 009 707		13 009 707
3.	Dologi kiadások (K3)	129 409 776	3 302 021	132 711 797	4 156 161	0	4 156 161
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	42 000 000		42 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	72 536 754		72 536 754			0
15.	Tartalékok (K513)			0			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	72 536 754	0	72 536 754	42 000 000	0	42 000 000
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	686 124 519	27 864 850	713 989 369	154 624 279	0	154 624 279
18.	Beruházások (K6)	3 507 847		3 507 847			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	3 507 847	0	3 507 847	0		0
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	689 632 366	27 864 850	717 497 216	154 624 279	0	154 624 279
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	689 632 366	27 864 850	717 497 216	154 624 279	0	154 624 279

”

8. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	változás
sorszám	Intézmények	2025			2025 módosít
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	365 943 277	18 164 941	347 778 336	390 806 333	22 859 227	367 947 106	-20 168 770
2.	Gólyafészek Bölcsőde	256 458 081	15 155 000	241 303 081	258 740 448	16 892 105	241 848 343	-545 262
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	67 501 661	5 630 000	61 871 661	69 621 985	6 836 178	62 785 807	-914 146
4.	Ács Károly Mûv. Közp	144088203	15102540	128985663	164 351 846	35 427 503	128 924 343	61 320
5.	Szivárvány Óvoda	608 689 730	0	608 689 730	597 563 354	873 624	596 689 730	12 000 000
6.	Árpád múzeum	68 571 095	1 000 000	67 571 095	68 964 993	2 302 284	66 662 709	908 386
8.	VIGI	479 486 110	164 967 881	314 518 229	486 725 052	175 169 497	311 555 555	2 962 674
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	689 632 366	670 722 461	18 909 905	717 497 216	698 387 311	19 109 905	-200 000
14.	REGESZ	154 624 279	116 100 511	38 523 768	154 624 279	116 100 511	38 523 768	0
15.	Intézmények összesen:	2 834 994 802	1 006 843 334	1 828 151 468	2 908 895 506	1 074 848 240	1 834 047 266	-5 895 798

”

9. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	eredeti	módosítás	Módosított ei
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13 944 000		13 944 000
közbiztonsági keret	3 500 000	3 500 000	-
pályázatelőkészítő alap	9 459 613	5 357 803	4 101 810
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	26 903 613	8 857 803	18 045 810
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	26 903 613	8 857 803	18 045 810

Általános Tartalék
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	20 000 000	0
tartalékok együtt	46 903 613	28 857 803	18 045 810

”

10. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

M e g n e v e z é s	eredeti	módosítás	módosított
M e g n e v e z é s
BERUHÁZÁSOK
Áthúzódó feladatok
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00		4 879 721,00
Járda kiépítés Dömsödi út	2 345 000,00	- 2 345 000	-
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	2 135 000,00	- 2 135 000	-
Tourinform iroda eszközbeszerzés	1 789 961,00		1 789 961,00
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00		2 057 400,00
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00		304 927,00
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00		487 045,00
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00		50 000,00
Bercsényi u fekvőrendőr	511 854,00		511 854,00
kamera csere		280 000	280 000,00
Járda keret	5 000 000,00	- 3 362 786	1 637 214,00
Barokk fények pályázat előkészítése	74 079 100,00	8 920 900	83 000 000,37
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00		1 270 000,00
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000,00	- 4 268 470	731 530,00
szikkasztó kút Kodály u Jókai u		4 268 470	4 268 470,00
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00		20 764 500,00
Bútorok polgármester	1 600 000,00	420 000	2 020 000,00
bútorok,informatikai eszközök főépítész	200 000,00	- 200 000	-
tv beszerzése		215 000	215 000,00
közlekedés biztonsági keret	20 000 000,00	- 20 000 000	-
kerékpársáv kialakítás Eötvös u és zebra festés, kresztábla áthelyezés		4 324 699	4 324 699,00
lámpás kereszteződés tervezés		1 905 000	1 905 000,00
lámpás kereszteződés kailakítás		20 274 178	20 274 178,00
villámvédelem ÁKMK	4 152 900,00	- 4 152 900	-
Szobor II. Világháború	10 000 000,00	- 10 000 000	-
stégek fejlesztése	2 000 000,00		2 000 000,00
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00		2 000 000,00
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20		292 423 164,20
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00		101 600,00
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77		316 453 221,77
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00		6 870 003,00
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00		10 160 000,00
Klímák beszerzése		6 410 026	6 410 025,55
Hivatal emeletu leválasztás		2 832 695	2 832 695,00
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00		17 018 000,00
Humán top pályázat	15 160 044,61	- 7 136 697	8 023 347,61
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80		11 637 822,80
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00		3 810 000,00
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15		48 598 131,15
Térfigyelő szerver		2 857 500	2 857 500,00
Utcabútorok	1 270 000,00	- 435 000	835 000,00
függönyök		1 261 621	1 261 620,54
Óvoda építés VJP		80 000 000	80 000 000,00
VJP egészségügy		60 915 550	60 915 550,00
VJP infornatika		2 987 150	2 987 150,00
új tűzjelző kiépítése	378 460,00		378 460,00
BERUHÁZÁSOK	884 507 856	143 836 935	1 028 344 790,99
Intézmények beruházásai			-
Polgármesteri Hivatal	5 040 300	780 000	5 820 300,00
VIGI	2 882 900	670 000	3 552 900,00
Bölcsőde	2 413 000	-	2 413 000,00
Óvoda	3 654 425	-	3 654 425,00
ÁKMK	4 320 116	4 400 900	8 721 016,00
Könyvtár	4 202 500	1 711 000	5 913 500,00
Múzeum	1 270 000		1 270 000,00
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847	-	3 507 847,00
REGESZ	0		-
Intézmények öszesen	27 291 088	7 561 900	34 852 988,00

Összes beruházás	911 798 944	151 398 835	1 063 197 778,99
pályázati visszafizetések (barokk fények, kerékpárút)	11 655 541	- 8 920 900	2 734 640,63
felhalmozási célú támogatás	11 655 541	- 8 920 900	2 734 641

”

11. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	eredeti	módosítás	módosított
Klíma beszerzés több intézmény	5 000 000	-5 000 000	0
Egyéb felújítások	27 550 000	-15 670 555	11 879 445
Útfelújítás	50 000 000	-11 088 490	38 911 510
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	82 550 000	-31 759 045	50 790 955	0
		eredeti	módosítás	módosított
ÁKMK	Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	500 000	-500000	0
Múzeum	bejárati ajtó felújítása		1745500	1 745 500
Múzeum	Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	800 000	-800000	0
Keve Galéria	Csapadékcsatorna csere	1 000 000	-1000000	0
Bölcsőde	Udvar balesetmentesítése korszerüsítése	1 000 000		1 000 000
Bölcsőde	Bejárati portál cseréje	500 000		500 000
Bölcsőde	Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000		1 500 000
Könyvtár	Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000		800 000
Könyvtár	pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000		200 000
Könyvtár	kazán PH-értékének javítása	100 000		100 000
Családsegítő Központ	Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000		700 000
Vörösmarty Óvoda	2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000		1 250 000
Vörösmarty Óvoda	rejtett csatorna cseréje utcafronton	5 000 000	-5000000	0
Dömsödi úti Óvoda	Parketta csere egy csoportban	500 000		500 000
Dömsödi úti Óvoda	Csúszda lap cseréje	1 200 000		1 200 000
Dömsödi úti Óvoda	Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000		250 000
Szakrendelő	Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000		750 000
Hivatal	Konyha kialakítása		0	0
Hivatal	Parketta kis terem	1 000 000	383945	1 383 945
Hivatal	körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	500 000	-500000	0
Hivatal	Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	10 000 000	-10000000	0
		27 550 000	-15 670 555	11 879 445

”

12. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	eredeti	módosítás	Módosított
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 300 000		1 300 000
Református Diakónia Támogatása	300 000		300 000
Rendörképzés, túlszolgálat	800 000		800 000
Támogatás Duna Part Feszt	10 000 000		10 000 000
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	42 000 000		42 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	63 521 800		63 521 800
1.1 Kötelezettségek összesen	118 186 800		118 186 800
1.2 Egyéb feladatok			0
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Monarchia Egyesület támogatása	500 000		500 000
Sport célú támogatások	8 000 000		8 000 000
Családsegítő társulás támogatása	250 242 254		250 242 254
Tűzoltóság	22 033 177		22 033 177
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000	-800 000	200 000
Civil támogatás	2 000 000		2 000 000
Szabó A Kenu akadémia támogatása		500 000	500 000
Szolidaritási adó	7 205 043		7 205 043
HIPA miatti befizetési köt rendezése és állami tám befizetés		124 405 768	124 405 768
kevefeszt támogatás ÁKMK részére		14 000 000	14 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	291 280 474	138 105 768	429 386 242
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	409 467 274	138 105 768	547 573 042
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			0
2.1Pénzbeli szociális ellátások			0
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	300 000		300 000
Települési támogatás	17 000 000	-467 551	16 532 449
Pénzbeni ellátás			0
Pénzbeli támogatások	17 300 000	-467 551	16 832 449
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			0
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Természetben nyújtott támogatások	1 500 000		1 500 000
2.Szociális ellátások összesen	18 800 000	-467 551	18 332 449
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	428 267 274	137 638 217	565 905 491
II. INTÉZMÉNYEK			0
Szakorvosi Regesz felé	72 536 754		72 536 754
Szakorvosi támogatás			0
Regesz járulék miatt kölcsön	42 000 000		42 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	114 536 754	0	114 536 754
VÁROS ÖSSZESEN	542 804 028	137 638 217	680 442 245

”

13. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00				4 879 721				4 879 721
Járda kiépítés Dömsödi út	0,00				0				0
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	0,00				0				0
Tourinform iroda eszköbeszerzés	1 789 961,00				1 789 961				1 789 961
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00				2 057 400				2 057 400
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00				304 927				304 927
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00				487 045				487 045
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00				50 000				50 000
bercsényi fekvőrendőr	511 854,00				511 854				511 854
kamera csere	280 000,00						280 000		280 000
Járda keret	1 637 214,00						1 637 214		1 637 214
Barokk fények pályázat előkészítése	83 000 000,37				83 000 000		0		83 000 000
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00						1 270 000		1 270 000
Csapadékvíz elvezetés	731 530,00						731 530		731 530
szikkasztó kút Kodály u Jókai u	4 268 470,00						4 268 470		4 268 470
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00						20 764 500		20 764 500
Bútorok polgármester	2 020 000,00						2 020 000		2 020 000
bútorok,informatikai eszközök főépítész	0,00						0		0
tv beszerzése	215 000,00						215 000		215 000
közlekedés biztonsági keret	0,00						0		0
kerékpársáv kailakítás Eötvös u és zebra festés, kresztábla áthelyezés	4 324 699,00						4 324 699		4 324 699
lámpás kereszteződés tervezés	1 905 000,00						1 905 000		1 905 000
lámpás kereszteződés kailakítás	20 274 178,00						20 274 178		20 274 178
villámvédelem ÁKMK	0,00		0,00	0,00			0		0
Szobor II. Világháború	0,00						0		0
stégek fejlesztése	2 000 000,00						2 000 000		2 000 000
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00						2 000 000		2 000 000
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20				508 000	291 915 164	0		292 423 164
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00						101 600		101 600
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77					316 453 222	0		316 453 222
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00						6 870 003		6 870 003
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00					10 160 000	0		10 160 000
Klímák beszerzése	6 410 025,55			0			6 410 026		6 410 026
Hivatal emeletu leválasztás	2 832 695,00			0			2 832 695		2 832 695
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00				5 715 000	11 303 000	0		17 018 000
Humán top pályázat	8 023 347,61					8 023 348			8 023 348
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80				5 994 023	5 643 800			11 637 823
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00						0	3 810 000	3 810 000
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15				444 500	48 153 631			48 598 131
Térfigyelő szerver	2 857 500,00						2 857 500		2 857 500
Utcabútorok	835 000,00						0	835 000	835 000
függönyök	1 261 620,54						1 261 621		1 261 621
Óvoda építés VJP	80 000 000,00					80 000 000			80 000 000
VJP egészségügy	60 915 550,00					59 999 999	915 551		60 915 550
VJP infornatika	2 987 150,00					2 987 150			2 987 150
új tűzjelző kiépítése	378 460,00						378 460		378 460
Polgármesteri Hivatal	5 820 300,00						5 820 300		5 820 300
VIGI	3 552 900,00						3 552 900		3 552 900
Bölcsőde	2 413 000,00						2 413 000		2 413 000
Óvoda	3 654 425,00						3 654 425		3 654 425
ÁKMK	8 721 016,00						8 721 016		8 721 016
Könyvtár	5 913 500,00						5 913 500		5 913 500
Múzeum	1 270 000,00						1 270 000		1 270 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847,00						3 507 847		3 507 847
REGESZ	0,00						0		0
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	0,00						0		0
bejárati ajtó felújítása	1 745 500,00						1 745 500		1 745 500
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	0,00						0		0
Csapadékcsatorna csere	0,00						0		0
Udvar balesetmentesítése korszerüsítése	1 000 000,00						0	1 000 000	1 000 000
Bejárati portál cseréje	500 000,00						0	500 000	500 000
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000,00						0	1 500 000	1 500 000
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000,00						800 000		800 000
pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000,00						200 000		200 000
kazán PH-értékének javítása	100 000,00						100 000		100 000
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000,00						546 810	153 190	700 000
2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000,00						0	1 250 000	1 250 000
rejtett csatorna cseréje utcafronton	0,00		0,00	0,00			0		0
Parketta csere egy csoportban	500 000,00						0	500 000	500 000
Csúszda lap cseréje	1 200 000,00						0	1 200 000	1 200 000
Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000,00						250 000		250 000
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000,00						0	750 000	750 000
Parketta kis terem	1 383 945,00		0,00	0,00			1 383 945		1 383 945
körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	0,00						0		0
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	0,00		0,00	0,00			0		0
Klíma beszerzés több intézmény	0,00						0		0
Útfelújítás	38 911 510,00	24 319 694,00					14 591 816		38 911 510
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13 944 000						13 944 000		13 944 000
közbiztonsági keret	0						0	0	0
pályázat előkészítő alap	4 101 810						0	4 101 810	4 101 810
	1 132 034 544	24 319 694	0	0	105 742 431	834 639 314	151 733 105	15 600 000	1 132 034 544

”

14. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00	0,00	4 879 721	0	0	0	4 879 721
Járda kiépítés Dömsödi út	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Tourinform iroda eszköbeszerzés	1 789 961,00	0,00	1 789 961	0	0	0	1 789 961
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00	0,00	2 057 400	0	0	0	2 057 400
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00	0,00	304 927	0	0	0	304 927
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00	0,00	487 045	0	0	0	487 045
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00	0,00	50 000	0	0	0	50 000
bercsényi fekvőrendőr	511 854,00	0,00	511 854	0	0	0	511 854
kamera csere	280 000,00	0,00	0	0	280 000	0	280 000
Járda keret	1 637 214,00	0,00	0	0	1 637 214	0	1 637 214
Barokk fények pályázat előkészítése	83 000 000,37	0,00	83 000 000	0	0	0	83 000 000
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00	0,00	0	0	1 270 000	0	1 270 000
Csapadékvíz elvezetés	731 530,00	0,00	0	0	731 530	0	731 530
szikkasztó kút Kodály u Jókai u	4 268 470,00	0,00	0	0	4 268 470	0	4 268 470
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00	0,00	0	0	20 764 500	0	20 764 500
Bútorok polgármester	2 020 000,00	0,00	0	0	2 020 000	0	2 020 000
bútorok,informatikai eszközök főépítész	0,00	0,00	0	0	0	0	0
tv beszerzése	215 000,00	0,00	0	0	215 000	0	215 000
közlekedés biztonsági keret	0,00	0,00	0	0	0	0	0
kerékpársáv kailakítás Eötvös u és zebra festés, kresztábla áthelyezés	4 324 699,00	0,00	0	0	4 324 699	0	4 324 699
lámpás kereszteződés tervezés	1 905 000,00	0,00	0	0	1 905 000	0	1 905 000
lámpás kereszteződés kailakítás	20 274 178,00	0,00	0	0	20 274 178	0	20 274 178
villámvédelem ÁKMK	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Szobor II. Világháború	0,00	0,00	0	0	0	0	0
stégek fejlesztése	2 000 000,00	0,00	0	0	2 000 000	0	2 000 000
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00	0,00	0	0	2 000 000	0	2 000 000
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20	0,00	508 000	291 915 164	0	0	292 423 164
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00	0,00	0	0	101 600	0	101 600
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77	0,00	0	316 453 222	0	0	316 453 222
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00	0,00	0	0	6 870 003	0	6 870 003
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00	0,00	0	10 160 000	0	0	10 160 000
Klímák beszerzése	6 410 025,55	0,00	0	0	6 410 026	0	6 410 026
Hivatal emeletu leválasztás	2 832 695,00	0,00	0	0	2 832 695	0	2 832 695
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00	0,00	5 715 000	11 303 000	0	0	17 018 000
Humán top pályázat	8 023 347,61	0,00	0	8 023 348	0	0	8 023 348
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80	0,00	5 994 023	5 643 800	0	0	11 637 823
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00	0,00	0	0	0	3 810 000	3 810 000
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15	0,00	444 500	48 153 631	0	0	48 598 131
Térfigyelő szerver	2 857 500,00	0,00	0	0	2 857 500	0	2 857 500
Utcabútorok	835 000,00	0,00	0	0	0	835 000	835 000
függönyök	1 261 620,54	0,00	0	0	1 261 621	0	1 261 621
Óvoda építés VJP	80 000 000,00	0,00	0	80 000 000	0	0	80 000 000
VJP egészségügy	60 915 550,00	0,00	0	59 999 999	915 551	0	60 915 550
VJP infornatika	2 987 150,00	0,00	0	2 987 150	0	0	2 987 150
új tűzjelző kiépítése	378 460,00	0,00	0	0	378 460	0	378 460
Polgármesteri Hivatal	5 820 300,00	0,00	0	0	5 820 300	0	5 820 300
VIGI	3 552 900,00	0,00	0	0	3 552 900	0	3 552 900
Bölcsőde	2 413 000,00	0,00	0	0	2 413 000	0	2 413 000
Óvoda	3 654 425,00	0,00	0	0	3 654 425	0	3 654 425
ÁKMK	8 721 016,00	0,00	0	0	8 721 016	0	8 721 016
Könyvtár	5 913 500,00	0,00	0	0	5 913 500	0	5 913 500
Múzeum	1 270 000,00	0,00	0	0	1 270 000	0	1 270 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847,00	0,00	0	0	3 507 847	0	3 507 847
REGESZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	0,00	0,00	0	0	0	0	0
bejárati ajtó felújítása	1 745 500,00	0,00	0	0	1 745 500	0	1 745 500
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Csapadékcsatorna csere	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Udvar balesetmentesítése korszerüsítése	1 000 000,00	0,00	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Bejárati portál cseréje	500 000,00	0,00	0	0	0	500 000	500 000
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000,00	0,00	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000,00	0,00	0	0	800 000	0	800 000
pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000,00	0,00	0	0	200 000	0	200 000
kazán PH-értékének javítása	100 000,00	0,00	0	0	100 000	0	100 000
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000,00	0,00	0	0	546 810	153 190	700 000
2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000,00	0,00	0	0	0	1 250 000	1 250 000
rejtett csatorna cseréje utcafronton	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Parketta csere egy csoportban	500 000,00	0,00	0	0	0	500 000	500 000
Csúszda lap cseréje	1 200 000,00	0,00	0	0	0	1 200 000	1 200 000
Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000,00	0,00	0	0	250 000	0	250 000
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000,00	0,00	0	0	0	750 000	750 000
Parketta kis terem	1 383 945,00	0,00	0	0	1 383 945	0	1 383 945
körtv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Klíma beszerzés több intézmény	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Útfelújítás	38 911 510,00	24 319 694,00	0	0	14 591 816	0	38 911 510
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13 944 000,00	0,00	0	0	13 944 000	0	13 944 000
közbiztonsági keret	0,00	0,00	0	0	0	0	0
pályázatelőkészítő alap	4 101 810,00	0,00	0	0	0	4 101 810	4 101 810
0,00	1 132 034 543,99	24 319 694,00	105 742 431	834 639 314	151 733 105	15 600 000	1 132 034 544

”

15. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 025	2026	2027	2028
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 679 886 684	1 763 881 018	1 852 075 069	1 944 678 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 051 098 511	1 103 653 437	1 158 836 108	1 216 777 914
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 639 313	1 124 090 109
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	869 806 688	913 297 022	958 961 874	1 006 909 967
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	236 000 000	236 000 000	230 000 000	230 000 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	593 806 688	605 682 822	617 796 478	630 152 408
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	24 000 000	25 200 000	26 460 000	27 783 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	312 328 841	327 945 283	344 342 547	361 559 674
6.	Felhalmozási bevételek	17 600 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 501 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 767 861 037	5 232 866 869	4 314 215 598	4 529 926 378
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	567 186 038	250 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 335 047 075	5 482 866 869	4 514 215 598	4 729 926 378
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 025	2026	2027	2028
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 100 200 810	4 039 491 356	4 000 000 000	4 000 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 118 321 225	1 330 271 062	417 590 959	654 681 224
2.1.	Beruházások	911 798 944
2.2.	Felújítások	52 388 805
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 734 641
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 218 522 035	5369762418	4417590959	4654681224
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 525 040	113 104 451	96 624 639	75 245 154
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 335 047 075	5482866869	4514215598	4729926378

”

16. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000		20 000 000		0	13 297 876	367 620 985	840 000
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	100 000 000	0	95 000		0	0	286 000 000	100 000 000	54 905 000
Működési bevételek	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670
Felhalmozási bevételek						17 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	547 868 411	237 868 411	457 868 411	337 868 411	237 868 411	268 861 287	605 489 396	238 708 411	237 868 411	523 868 411	337 868 411	292 773 411
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		574 890 655	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	547 868 411	237 868 411	457 868 411	912 759 066	237 868 411	268 861 287	605 489 396	238 708 411	237 868 411	523 868 411	337 868 411	292 773 411
Működési költségvetés kiadásai	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				53 397 304	0		380 000 000	40 000 000		300 000 000		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 202 617	316 202 617	316 202 617	369 599 921	316 202 617	316 202 617	696 202 617	356 202 617	316 202 617	616 202 617	316 202 617	548 809 798
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			24 808 641			24 808 641			24 808 641			24 808 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	316 202 617	316 202 617	341 011 258	369 599 921	316 202 617	341 011 258	696 202 617	356 202 617	341 011 258	616 202 617	316 202 617	573 618 439
	231 665 794	-78 334 206	116 857 153	543 159 145	-78 334 206	-72 149 971	-90 713 221	-117 494 206	-103 142 847	-92 334 206	21 665 794	-280 845 028

”

17. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

	504 737 755	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	960 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 051 098 511	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543	87 591 543
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 639 313	300 000 000	0	20 000 000	0	0	13 297 876	367 620 985	840 000	0	132 880 452	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	869 806 688	10 000 000	0	300 000 000	100 000 000	0	95 000	0	0	18 806 688	286 000 000	100 000 000	54 905 000
Működési bevételek	312 328 841	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403	26 027 403
Felhalmozási bevételek	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 047 974 353	503 618 946	193 618 946	513 618 946	293 618 946	193 618 946	224 611 822	561 239 931	194 458 946	214 926 634	612 499 398	293 618 946	248 523 946
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 319 694	0	0	0	0	24 319 694	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 072 294 047	503 618 946	193 618 946	513 618 946	293 618 946	217 938 640	224 611 822	561 239 931	194 458 946	214 926 634	612 499 398	293 618 946	248 523 946
Működési költségvetés kiadásai	3 500 200 810	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401	291 683 401
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 118 321 225	0	0	0	53 397 304	0	0	380 000 000	40 000 000	112 316 740	300 000 000	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 618 522 035	291 683 401	291 683 401	291 683 401	345 080 705	291 683 401	291 683 401	671 683 401	331 683 401	404 000 141	591 683 401	291 683 401	524 290 582
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 002 917	0	0	11 500 729			11 500 729			11 500 729			11 500 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 664 524 952	291 683 401	291 683 401	303 184 130	345 080 705	291 683 401	303 184 130	671 683 401	331 683 401	415 500 870	591 683 401	291 683 401	535 791 311
	-87 493 150	716 673 300	618 608 845	829 043 661	777 581 902	703 837 141	625 264 833	514 821 363	377 596 908	177 022 672	197 838 669	199 774 214	-87 493 151

”

18. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

összesen

Táncsics utca kamat

8 035

8 035

tőke

571 788

571 788

ÁFÁI felújítás kamat

8 162

8 162

tőke

578 200

578 200

Közoktatási cílú hitel kamat

10 701

10 701

tőke

380 637

380 637

kamat

66 203

38 327

5 225

109 755

Közvilágítás tőke

194 800

194 781

584 381

kamat

108 171

62 614

8 529

179 314

szulai tó revitalizációja tőke

318 360

318 173

954 893

kamat

151 342

87 623

119 952

358 917

szükség kompkikötő tőke

444 960

445 034

1 334 954

kamat

82 792

47 933

4 357

135 082

buszmegállók létesítése tőke

243 600

243 612

730 812

kamat

132 706

76 827

10 473

220 006

kishajó kikötő tőke

307 200

307 159

921 559

kamat

391 356

226 574

51 493

669 423

útfelújítás tőke

1 151 516

1 151 509

3 454 541

kamat

6 792 590

3 254 482

300 450

10 347 522

többcélú hitel tőke

29 508 824

16 077 493

75 095 141

többcélú hitel 2021 kamat

7 065 925

5 590 791

4 115 658

2 640 524

1 165 389

60 858

20 639 145

többcélú hitel 2021 tőke

12 303 032

2 030 278

63 545 438

új hitel 2024

új hite

2 777 778

5 555 556

2 777 774

50 000 000

kamat

5 995 000

6 469 210

5 412 153

4 746 042

4 079 931

3 413 819

2 747 708

2 081 597

1 415 486

749 375

124 896

37 235 217

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat

20 812 983

15 854 381

10 028 290

7 386 566

5 245 320

3 474 677

2 747 708

2 081 597

1 415 486

749 375

124 896

69 921 279

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke

46 002 917

47 250 070

36 596 349

17 858 588

7 585 834

5 555 556

2 777 774

198 152 344

új hitel 2025 tőke

Új hitel kamat

összesen tőke

46 002 917

47 250 070

36 596 349

17 858 588

7 585 834

5 555 556

2 777 774

198 152 344

összesen kamat

20 812 983

15 854 381

10 028 290

7 386 566

5 245 320

3 474 677

2 747 708

2 081 597

1 415 486

749 375

124 896

69 921 279

”

19. melléklet a 20/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037
Közhatalmi bevételek	869 806 688	913 297 022	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874	958 961 874
Tulajdonosi bevételek	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000
osztalék, koncessziós díj és hozam												0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												0	0
összesen	902 156 688	945 647 022	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874	991 311 874
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	451 078 344	472 823 511	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937	495 655 937
előző évekből származó kötelezettség	66 815 900	63 104 451	46 624 639	25 245 154	23 103 908	11 060 511	8 303 264	7 637 153	6 971 042	6 304 931	2 902 670	0	0
halasztott fizetés, részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
új kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes kötelezettség	66 815 900	63 104 451	46 624 639	25 245 154	23 103 908	11 060 511	8 303 264	7 637 153	6 971 042	6 304 931	2 902 670	0	0
ebből tőke	46 002 917	47 250 070	36 596 349	17 858 588	17 858 588	7 585 834	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	2 777 774	0	0
ebből kamat	20 812 983	15 854 381	10 028 290	7 386 566	5 245 320	3 474 677	2 747 708	2 081 597	1 415 486	749 375	124 896	0	0
megfelelés	384 262 444	409 719 060	449 031 298	470 410 783	472 552 029	484 595 426	487 352 673	488 018 784	488 684 895	489 351 006	492 753 267	492 753 267	492 753 267

”