Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.05.31.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés

1. Bevételek és kiadások

2. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

815.305.000 Ft bevétellel

815.305.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

797.478.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:

187.075.000 Ft közhatalmi bevétel

50.676.000 Ft intézményi működési bevétel

460.790.000 Ft támogatások, kiegészítések

43.292.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

55.645.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

17.827.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

16.465.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

797.478.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:

424.461.000 Ft személyi juttatás

58.937.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

261.324.000 Ft dologi kiadás

1.916.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

11.620.000 Ft egyéb működési célú kiadások

26.656.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

15.401.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:

7.810.000 Ft beruházási kiadás

10.017.000 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és7. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

2. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.

d)² Az önkormányzat a kiadások között 26.656.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

e) Az önkormányzat a kiadások között 7.429.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és bölcsőde bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13., 14. és 15. melléklete tartalmazza.

g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 16. melléklet tartalmazza.

h)³ Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 800.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2024-2026. közötti időszakra a 18. melléklet részletezi.

j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 19. melléklet mutatja be.

k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2024. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2024. évben nettó 400.000 Ft összegben határozza meg.

l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb nettó 25.000 Ft/fő összegben határozza meg.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtási szabályai

1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben folyósítja.

(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.

(6) A 2024. évet követő évekre vonatkozó kötelezettség előterjesztése esetén be kell mutatni a tárgyévre és az azt követő évekre vonatkozó cím szerinti források megnevezését.

(7) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

2. A polgármester jogosítványai

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére.

(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.

3. Az előirányzatok módosítása

7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

4. A gazdálkodás általános szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 125/2012. (IX.13.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai

10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:

a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,

b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.

(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:

a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,

b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.

IV. Fejezet

A 2025. évi átmeneti gazdálkodás szabályai

11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2025. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.

12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2025. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.

(2) A 2025. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2024. évi pénzmaradvány terhére.

(3) Az önkormányzat a 2025. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.

(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv - ideértve a polgármesteri hivatalt is - folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2025. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.

(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁴

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2024.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos	Fogorvos	1 fő
(Eü. jogviszony)	Fogorvosi aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁵

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	4
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*465 601*	*562 182*	*655 174*	*657 733*	*739 431*	*743 195*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305

3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁶

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*							*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*460 941*	*558 207*	*647 761*	*650 020*	*731 718*	*735 482*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	545 354	670 732	700 107	709 475	791 173	794 938
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10587	11520	12654	12654	12654	12654
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592

4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁷

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 660	3 975	7 413	7 713
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 660	3 975	7 413	7 713
2.1.	Helyi adók	4 660	3 975	7 413	7 713
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 660*	*3 975*	*7 413*	*7 713*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 660	3 975	7 413	7 713
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 660	3 975	7 413	7 713
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 660	3 975	7 413	7 713
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 160	3 475	6 913	6 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	500	500	800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 660	3 975	7 413	7 713
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 660	3 975	7 413	7 713
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 660	3 975	7 413	7 713

5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁸

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

														*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937
3.	Átengedett központi adók							Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
6.	- 5.-ből: EU támogatás							Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	741 833	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478
26.	Költségvetési hiány:	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez⁹

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi
ei.

2023. évi
ei.

2024. évi
terv

2024. évi
I. ei. módosítás

2024. évi
II. ei. módosítás

2024. évi
III. ei. módosítás

Megnevezés

2022. évi
ei.

2023. évi
ei.

2024. évi
terv

2024. évi
I. ei. módosítás

2024. évi
II. ei. módosítás

2024. évi
III. ei. módosítás

10.

11.

12.

13.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

46 475

82 477

17 787

19 175

10 110

7 810

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

362

Felújítások

1 750

200

5 826

10 017

5 291

10 017

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

5 000

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

1 362

Költségvetési kiadások összesen:

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	177 700	177 700	177 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 285	16 285	16 285
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 985	193 985	193 985

10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹¹

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

*I. Beruházások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás	2024. évi III. előirányzat módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000	1 412 000	2 047 000	2 047 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	725 000	725 000	725 000	725 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Kerítés, korlát	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Fűnyíró	100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000	12 000 000	0	0
7.	Falugondnokság		Láncfűrész	250 000	250 000	250 000	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905	1 387 905	1 387 905	1 387 905
10.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	2 300 160	0
Beruházások bruttó értéke				19 174 905	19 174 905	10 110 065	7 809 905
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681	6 149 531
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384	1 660 374
*II. Felújítások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	2 994 000	2 994 000	0	0
3.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	1 732 000	1 732 000	0	0
4.	Vis maior önerő 2024. évi		Vis maior önerő 2024. évi			0	0
5.	Fitneszpark felújítás		Fitneszpark felújítás	600 000	600 000	600 000	600 000
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	0	4 191 000	4 191 000	4 191 000
7.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	0	2 300 160
8.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	0	0	0	2 426 000
Felújítások bruttó értéke				5 826 000	10 017 000	5 291 000	10 017 160
ebből: nettó érték				4 587 402	7 887 402	4 166 142	7 887 528
ebből: ÁFA				1 238 598	2 129 598	1 124 858	2 129 632

11. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2024. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására

Feladat	2024. évi előirányzat
Feladat	Nettó	ÁFA	Bruttó
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	600 000	162 000	762 000
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez)	150 000	40 500	190 500
Rágcsálómentesítés	750 000	202 500	952 500
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása	150 000	40 500	190 500
Virágosítás, közterület zöldítés	200 000	54 000	254 000
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása	2 500 000	675 000	3 175 000
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	1 500 000	405 000	1 905 000
2024. évi Környezetvédelmi Alap	5 850 000	1 579 500	7 429 500

12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹²

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
								Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535	217 805
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075
	2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460	30 730
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100	7 100
	3.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825	36 589
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693	36 457
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*463 641*	*558 418*	*637 133*	*639 692*	*715 177*	*716 546*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140	70 140
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	204 277	247 196	223 525	225 513	292 876	298 126
	1.1.	Személyi juttatások	82 334	80 088	83 450	84 944	91 997	97 063
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100	11 018	11 572	11 766	12 683	11 365
	1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088	176 162
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	500	500	500	3 500	3 500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908	7 320
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 500	500	500	800	800	800
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	45 325	81 677	20 701	26 280	11 854	14 280
	2.1.	Beruházások	43 575	81 477	14 875	16 263	6 563	4 263
	2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656
	3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
	3.2.	Céltartalék		5 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	266 290	299 201	424 700	424 700	434 970	434 970
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*548 054*	*670 943*	*689 479*	*697 178*	*772 663*	*774 032*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	558 641	682 463	702 133	709 832	785 317	786 686

13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹³

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
								*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308	6 703
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308	6 703
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121 573	126 108	141 845	141 845	153 520	153 520
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828	160 223
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675	675
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675	675
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898


		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003	159 398
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115	121 959
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293	18 807
	1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595	18 632
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500
	2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503	160 898

14. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁴

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
								*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366	7 366
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800	4 800	4 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000	1 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566	1 566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	144 717	173 093	218 550	218 550	215 395	215 395
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	146 677	176 857	224 011	224 011	222 761	222 761
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244	1 295
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244	1 295
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056


		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	2024. évi III. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	144 277	176 357	222 599	223 843	221 958	222 009
	1.1.	Személyi juttatások	95 450	113 053	154 783	154 783	153 683	153 611
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 319	15 845	21 781	21 781	21 631	21 703
	1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644	46 695
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047
	2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047	2 047
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	146 677	176 857	224 011	225 255	224 005	224 056

15. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁵

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
							*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II ei. módosítás	2024. évi III ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			12 580	12 580	12 580	12 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000	12 000	12 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580	580
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	66 055	66 055
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)			76 885	76 885	78 635	78 635
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	78 685	78 635


		Kiadások	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II ei. módosítás	2024. évi III ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			76 885	76 935	78 685	78 635
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991	51 828
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899	7 062
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795	19 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	78 685	78 635

16. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

														*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	56 350	2 000	2 000	25 000	2 000	21 000	5 650	500	27 197	44 378	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	8 298	50 676
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	35 834	35 834	35 834	35 834	36 598	35 834	35 834	51 516	50 834	35 834	35 834	35 169	460 790
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	1 000	1 000	1 000	1 000	4 320	1 000	1 000	1 000	1 000	20 011	1 802	9 159	43 292
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	15 567	15 812			2 722		4 145	12 820				21 044	72 110
11.	Bevételek összesen:	56 867	57 112	97 150	42 800	49 606	65 800	46 945	90 302	61 451	60 311	68 799	118 161	815 305
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	424 461
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	58 937
15.	Dologi kiadások	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	21 770	261 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	159	160	159	160	159	160	159	161	161	160	160	1 916
17.	Egyéb működési célú kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	2 887	480	3 978	475	11 620
18.	Beruházások		1 388	250	500						972	2 300	EW	5 410
19.	Felújítások			4 191								2 326	3 500	10 017
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok												26 656	26 656
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
24.	Kiadások összesen:	75 341	64 075	67 128	63 187	62 687	62 687	62 687	62 687	65 101	63 666	70 816	92 843	812 905
25.	Egyenleg	-18 474	-6 962	30 022	-20 387	-13 081	3 114	-15 742	27 616	-3 650	-3 354	-2 017	25 318	2 400

17. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁷

K I M U T A T Á S a 2024. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

			*Ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoa átalakítás	0	0	3 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			500	500	3 500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000	500
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	800	800
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	150
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555	1 967
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855	8 120
Összesen:			9 790	6 355	11 620

18. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	187 075	187 075	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	50 676	53 210	55 870
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	460 790	470 006	479 406
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	43 292	45 457	47 729
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	72 110	55 187	50 467
11.	Bevételek összesen:	815 305	812 524	822 138
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	424 461	432 950	441 609
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 937	60 116	60 116
15.	Dologi kiadások	261 234	261 234	261 234
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916	5 900	5 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 620	4 000	4 000
18.	Beruházások	7 810	10 000	10 000
19.	Felújítások	10 017	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok	26 656	20 670	21 625
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	Kiadások összesen:	815 305	812 524	822 138

19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845	132 001 845
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477	78 973 477
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 552 743	20 981 845	22 956 572	22 956 572	22 956 572	22 956 572
			Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 684 900	10 228 400	12 222 723	12 222 723	12 222 723	12 222 723
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062	9 062
		e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		23 212 608	0	0	0	0	0
		I.I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
		I.I.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	25 610 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845	132 001 845
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		88 057 290	89 636 160	143 690 000	143 690 000	143 690 000	143 690 000
		(1)	Bér támogatása	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000	96 278 000
		(2)	pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2	(1)	Óvodaműködtetési támogatás	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376	21 374 376
	3	(1)	A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás
	4	(1)	Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000
		(2)	Mester pedagógus kieg.támogatás (bölcsődére vonatkozik)					2 139 200	2 139 200
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
	5	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás			1 440 000	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			104 020 360	107 559 230	167 215 376	167 215 376	169 354 576	169 354 576
III.	1	Szociális ágazati összevont pótlék
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		18 617 000	17 316 000	13 249 555	13 249 555	13 249 555	13 249 555
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	44 214 381	44 987 333
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	10 943 981	11 716 933
		b)	Gyermekjóléti központ
		c)	Szociális étkeztetés
		d)	Házi segítségnyújtás
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei
		l)	Bölcsődei ellátás támogatása					33 270 400	33 270 400
	5	Gyermekétkeztetés támogatása		36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305	53 981 523	53 911 237
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400	23 312 800	23 242 514
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905	30 668 723	30 668 723
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			59 854 874	56 760 413	61 583 960	63 272 623	111 445 459	112 148 125
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938	11 329 938
			Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 938 031	8 084 089	8 154 905	8 154 905	8 154 905	8 154 905
		d)	Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648	3 175 033	3 175 033
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938	11 329 938

MINDÖSSZESEN:				254 156 643	289 308 543	368 956 086	371 514 397	424 131 818	424 834 484

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	0	0	0	3 503 100	3 503 100
	2018. évi bérkompenzáció			0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0	763 764
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			0	0	0	0	2 373 630	2 373 630
	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	6 640 494	5 876 730

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Vis maior támogatás			0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0

A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § h) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 12. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 13. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 14. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.