Zebegény  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

          az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

                           (egységes szerkezetben)

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                              1 . Általános rendelkezések

1.§.   A rendelet hatálya az Önkormányzatra  és  az önállóan működő  Zebegényi  Napraforgó  Óvodára  terjed ki.

                                            2. Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetése

2.§.  [1] [2] A képviselő-testület az önkormányzat  önkormányzati szinten összesített  2014.  évi  költség-  

        vetési

                         kiadási főösszegét     172.939 e Ft-ról    181.415 e Ft-ra

                        bevételi főösszegét   172.939 e Ft-ról    181.415  e Ft-ra módosítja.

3.§. [3] [4]Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

                                                                       B E V É T E L E K

                                                                                                        eredeti       módosítás     módosított

                                                                                                     előirányzat                      előirányzat         

a)Az önkormányzat működési támogatása                                                                                                                     61.982 e Ft    2.571 e Ft      64.553 e Ft               61.982 e Ft                   2.571 e Ft         64.553 e Ft

    aa)működési általános támogatás                   17.594 e Ft                                                17.594 e Ft

    ab)köznevelési fa.támog.(óvoda)                    25.499 e Ft                    1.016 e Ft          26.515 e Ft   

    ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés                       14.782 e Ft                       606  e Ft         15.388 e Ft

    ad)kulturális feladat                                                  1.440 e Ft                                                 1.440 e Ft

    ae)külterület                                                                  159 e Ft                                                    159 e Ft               

    af) üdülőhelyi feladatok támogatása                1.714 e Ft                                                 1.714 e Ft         

    ag) helyi önk.kiegészítő támogatása                    669 e Ft                         949 e Ft          1.618 e Ft       

    ah)működési célú központosított előir.               125 e Ft                                                     125 e Ft

b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása                  3.173 e Ft                                                3.173 e Ft

    ba)Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás       106 e Ft          

    bb)Vis maior 2013.évi támogatás                      3.067 e Ft                

c)Működési c.támog.államházt.kívülről            1.900 e Ft                                                 1.900 e Ft 

  ca)MÁV támogatás

d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről               2.416 e Ft                                                 2.416 e Ft 

   da) IFA támogatás                                                                                                                           1.916 e Ft

   db)Virágos Mo.pályázat                                           500 e Ft

e)Közhatalmi bevételek                                      42.200 e Ft                                               42.200 e Ft

   ea)építmény  adó                                                30.000 e Ft

   eb)iparűzési adó                                                         8.000 e Ft

   ec)gépjármű adó                                                      2.800 e Ft

   ef)pótlék,bírság,egyéb                                             400 e Ft

   eg)idegenforgalmi adó tartózkodás után         1.000 e Ft

f) Működési bevétel                                              19.972 e Ft                     606 e Ft          20.578 e Ft      

   fa)étkezés térítési díj                                             9.409 e Ft

   fb)bérleti díjak,továbbszla.                                  8.023 e Ft

   fc)ÁFA                                                                           2.540 e Ft

g)Működési c.átvett pénzeszköz                        21.296 e Ft                                                21.296 e Ft                        

   ga) OEP-től                                                                 4.542 e Ft                                                  4.542 e Ft

   gb) Munkaügyi Központ                                     16.754 e Ft                      5.299 e Ft        22.053 e Ft       

h)Pénzmaradvány igénybevétele                       20.000 e Ft                                               20.000 e Ft

     Bevételek összesen                                        172.939e Ft                     8.476 e Ft         181.415 e Ft 

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a)kötelező feladatok bevételei                    94.235 e Ft

     b)önként vállalt feladat                                  87.180  e Ft

(3)Az önkormányzat bevételeiből

     a)működési bevételek                                  158.242. e Ft

     b)felhalmozási bevételek                              23.173 e Ft

KIADÁSOK:

4.§.(1)  [5] [6] Az önkormányzat összesített  2014.évi  költségvetési  kiadásai  kiemelt előirányzatonként az alábbi:

                                                                                                        eredeti       módosítás     módosított

                                                                                                     előirányzat                      előirányzat         

a)működési költségvetés                                               80.655 e Ft        19.049 e Ft        112.451e Ft                  

   aa)személyi juttatás                                                       40.520 e Ft           4.972 e Ft         45.492 e Ft

   ab)munkaadói járulék                                                     8.688 e Ft               801 e Ft          9.489  e Ft

   ac)dologi kiadás                                                               43.454 e Ft            6.359 e Ft        49.813 e Ft

   ad)szociális  juttatás                                                          4.731 e Ft              605 e Ft           5.336  e Ft

   ae)egyéb működési célú kiadás                                     2.321 e Ft                                       2.321 e Ft

b)finanszírozási kiadások  

    ba)óvoda  finanszírozása                                           37.410 e Ft          1.016 e Ft         38.426 e Ft   

c)felhalmozási kiadások                                                    30.538e Ft                                    30.538 e Ft

ca)bővítés óvoda                                                                  27.365 e Ft                                   27.365 e Ft

cb)vis maior                                                                         3.067 e Ft                                      3.067 e Ft  

cc)könyvtár állomány gyarapítása                                      106 e Ft                                         106 e Ft

d)tartalék                                                                            5.277  e Ft        -   5.277 e FT                0   Ft

(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.

5.§.(1)A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2014.évre-közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

      a)átlagos statisztikai állományi létszám:                                      20 fő

6.§ A képviselő testület az önkormányzat saját 2014.évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:.

       Zebegény  Község Önkormányzatának 2014.évi saját  költségvetése

BEVÉTELEK:

a)Az önkormányzat működési támogatása                                                         34.638 e Ft

    aa)működési általános támogatás                   17.594 e Ft

    ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés                         15.388 e Ft

    ad)kulturális feladat                                                  1.440 e Ft

    ae)külterület                                                                  159 e Ft

    af) üdülőhelyi feladatok támogatása                1.714 e Ft

b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása                                                             20.000 e Ft

    aa)óvoda bővítésre elnyert támogatás

c)Működési c.támog.államházt.kívülről                                                               1.900 e Ft

   ba)MÁV támogatás

d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről                                                                 2.416 e Ft

   ca) IFA támogatás                                                   1.916 e Ft

   cb)Virágos Mo.pályázat                                            500 e Ft

e)Közhatalmi bevételek                                                                                          42.200 e Ft

   da)építmény  adó                                               30.000 e Ft

   db)iparűzési adó                                                       8.000 e Ft

   dc)gépjármű adó                                                     2.800 e Ft

   dd)pótlék,bírság,egyéb                                           400 e Ft

   de)idegenforgalmi adó tartózkodás után        1.000 e Ft

f) Működési bevétel                                                                                           19.972 e Ft                            

   ea)étkezés térítési díj                                            9.409 e Ft

   eb)bérleti díjak,továbbszla.                               8.023 e Ft

   ec)ÁFA                                                                        2.540 e Ft

g)Működési c.átvett pénzeszköz                                                                           4.542 e Ft

   ga)átvett OEP-től                                                   4.542 e Ft

(2)Az önkormányzat bevételeiből

     a)kötelező feladatok bevételei                    47.298 e Ft

     b)önként vállalt feladat                                  66.459  e Ft

(3)Az önkormányzat bevételeiből

     a)működési bevételek                                    93.757 e Ft

     b)felhalmozási bevételek                              20.000 e Ft

KIADÁSOK:

7.§.(1) Az önkormányzat összesített  2014.évi  költségvetési  kiadásai  kiemelt előirányzatonként az alábbI:

a)működési költségvetés                                                                                      88.757 e Ft

   aa)személyi juttatás                                               24.779 e Ft

   ab)munkaadói járulék                                              6.431 e Ft

   ac)dologi kiadás                                                        43.454 e Ft

   ad)szociális  juttatás                                                 3.680 e Ft

   ae)egyéb működési célú kiadás                           2.321 e Ft

   af)tartalék                                                               8.092 e Ft   

b)felhalmozási kiadások                                                                                        25.000 e Ft

ba)bővítés óvoda                                                      25.000 e Ft

 (1)Az önkormányzat összevont kiadásaiból

    a)kötelező feladatok kiadásai                         47.298 e Ft

    b)önként vállalt feladat                                     66.459 e Ft

8.§.A képviselőtestület az önkormányzat saját létszám előirányzatát  12,5  főben  határozza  

meg.

9.§. A képviselő testület az önállóan működő óvoda 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

             Zebegényi  Napraforgó  Óvoda  2014.évi Költségvetése

BEVÉTELEK összesen:                                                                                38.426  e Ft

óvodapedagógus és munkáját segítő támog.                                 23.939 e Ft

óvoda működtetés támogatása                                                            2.576  e Ft

önkormányzati támogatás                                                                      11.911  e Ft

KIADÁSOK összesen:                                                                                38.426 e Ft

-személyi jellegű kiadások                                                                      24.356.e Ft

-járulékok, szoc.adó                                                                                    6.302 e Ft

-dologi kiadás                                                                                                 7.768 e Ft

10.§ A képviselő testület az óvoda létszám előirányzatát    9  főben állapítja meg.

11.§ A bevételek és  kiadások összegeit   az  1.sz. és 2.sz. melléklet tartalmazza.

12.§  A bevételeket  forrásonként  kiemelt előirányzatonként   az  1.számú  melléklet tartalmazza.

13.§ A kiadásokat  kiemelt előirányzatonként   a  2. számú melléklet  tartalmazza.

14.§Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 3.sz.melléklet tartalmazza.

15.§.Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét az 4.sz.melléklet tartalmazza.

16.§Az önkormányzat és intézményei létszámtervét  az  5.sz.melléklet tartalmazza.

A  költségvetés  végrehajtására  vonatkozó szabályok

A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.

A képviselőtestület 2014.évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg :

a.       köztisztviselői illetményalap                                                     38.650 Ft

b.      köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                                          200.000 Ft/év/fő.

Záró rendelkezések

E rendelet 2014.január 1-én lép hatályba.

Zebegény , 2014.február  05.

Bahil Emilné dr.                                                                            Hutter Jánosné

jegyző                                                                                             polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zebegény , 2014.február  17.

                                                                                                     Bahil Emilné dr.

                                                                                                               jegyző