1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 475.766 ezer forintban állapítja meg.

3. § ^[2] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint:

• a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 135.972 e Ft melyből:
  • aa) működési célú állami támogatás 131.859 e Ft
  • ab) működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) 122 e Ft
  • ac) közfoglalkoztatási program támogatása 3.991 e Ft
• b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 116.199 e Ft
• c) Közhatalmi bevételek 47.359 e Ft
• d) Működési bevételek 36.785 e Ft
• e) Ingatlan értékesítése 2.202 e Ft
• f) Kölcsönök visszatérülése 50 e Ft
• g) Költségvetési pénzmaradvány 60.514 e Ft
• h) Finanszírozási bevételeke (óvoda, konyha) 72.105 e Ft
• i) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.580 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

• a) A kötelező feladatok bevételi előirányzata 287.402 e Ft
• b) Az önként vállalt feladatok bevételi előirányzata 188.364 e Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

• a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 285.260 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 118.401 e Ft
• c) Finanszírozási költségvetés bevételi előirányzata 72.105 e Ft

4. § ^[3] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint:

• a) Személyi juttatások 106.056 e Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.506 e Ft
• c) Dologi kiadások 94.797 e Ft
• d) Szociális feladatok 6.238 e Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások 8.264 e Ft
• f) Beruházási kiadások 94.227 e Ft
• g) Felújítási kiadások 69.366 e Ft
• h) Egyéb felhalmozási célú támogatások 65 e Ft
• i) Finanszírozási kiadások 72.105 e Ft
• j) Tartalékok 2.925 e Ft
• k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.217 e Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

• a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 240-003 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 72.105 e Ft melyből:
  • ba) Óvoda 61.095 e Ft
  • bb) Konyha 11.010 e Ft

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

• a) A kötelező feladatok kiadási előirányzata 289.722 e Ft
• b) Az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 186.044 e Ft

5. § ^[4] (1)^[5] A polgármester az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – átlagos statisztikai állományi létszámát 30,00 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 3. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

6. § ^[6] (1) Zebegény Község Önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza:

• a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 135.972 e Ft melyből:
  • aa) működési célú állami támogatás 131.859 e Ft
  • ab) működési célú NEA (Nemzeti Egészségbiztosítási Alap) 122 e Ft
  • ac) közfoglalkoztatási program támogatás 3.991 e Ft
• b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
• c) Közhatalmi bevételek 47.359 e Ft
• d) Működési bevételek 16.103 e Ft
• e) Ingatlan értékesítés 2.202 e Ft
• f) Kölcsönök visszatérülése 50 e Ft
• g) Költségvetési pénzmaradvány 60.057 e Ft
• h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.580 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

• a) Kötelező feladatok bevételei 264.121 e Ft
• b) Önként vállalt feladatok bevételei 118.401 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzatai:

• a) Működési költségvetés bevételi előirányzata 264.121 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 118.401 e Ft

7. § ^[7] (1) A Zebegényi Község Önkormányzat 2020. évi saját költségvetési kiadási előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Személyi juttatások 52.980 e Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 8.440 e Ft
• c) Dologi kiadások 65.346 e Ft
• d) Szociális feladatok 6.238 e Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások
• f) Beruházási kiadások 92.576 e Ft
• g) Felújítási kiadások 69.366 e Ft
• h) Egyéb felhalmozási célú támogatások 65 e Ft
• i) Finanszírozási kiadások 72.105 e Ft
• j) Tartalékok 2.925 e Ft
• k) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.217 e Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásának előirányzatai:

• a) Működési költségvetés kiadási előirányzata 148.410 e Ft
• b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 162.007 e Ft
• c) Finanszírozási költségvetés kiadási előirányzata 72.105 e Ft
  • ca) Óvoda 54.543 e Ft
  • cb) Konyha 17.562 e Ft

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

• a) Kötelező feladatok kiadásai 220.515 e Ft
• b) Önként vállalt feladatok kiadásai 162.007 e Ft

8. § ^[8] Az egységes Zebegényi Napraforgó Óvoda 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Működési bevételek 55.000 e Ft melyből:
  • aa) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 41.403 e Ft
  • ab) Finanszírozási támogatás fenntartói bevételből 13.140 e Ft
  • ac) Pénzmaradvány 457 e Ft
• b) Működési kiadások 53.742 e Ft melyből:
  • ba) Személyi kiadások 41431 e Ft
  • bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 5.410 e Ft
  • bc) dologi kiadások 6.901 e Ft
• c) Felhalmozási kiadás mely beruházás 1.258 e Ft

9. § ^[10] A Konyha 2020. évi költségvetési előirányzatát az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza:

• a) Működési bevételek 38.244 e Ft melyből
  • aa) Finanszírozási támogatás, melyből állami támogatás 17.652 e Ft
  • ab) Működési bevétel ékezési térítési díjakból 20.682 e Ft
• b) Működési kiadások 37.851 e Ft melyből
  • ba) Személyi kiadások 11.645 e Ft
  • bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.656 e Ft
• c) Felhalmazási kiadás mely beruházás 393 e Ft

10. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételei az 1. mellékletben.

(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásai a 2. mellékletben.

(3) Az önkormányzat létszámterve részletesen a 3. mellékletben.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérleg az 4. mellékletben.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen az 5. mellékletben.

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 6. mellékletben

(7) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 10. mellékletben.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségét a 11. melléklet tartalmazza

(12) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha létszámterve részletesen a 12. mellékletben.

(13) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetési mérleg az 13. mellékletben.

(14) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú bevételei mérlegszerűen a 14. mellékletben.

(15) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha működési és felhalmozási célú kiadásai mérlegszerűen 15. mellékletben

(16) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha felhalmozási kiadása a 16. mellékletben.

(17) A Zebegényi Napraforgó Óvoda és Konyha előirányzat-felhasználási ütemterve a 17. mellékletben.

11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkü-

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-

17. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.