Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 19

Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 19

A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

II. Fejezet

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1)1 A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 512 290 021 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 973 230 189 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 460 940 168 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 509 790 021 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 815 161 267 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 305 371 246 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 471 252 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 158 068 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -155 568 922 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 792 987 642 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 490 873 775 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 69 860 358 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 221 156 148 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 3 192 804 Ft-ban, a céltartalék összegét 994 039 805 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 22 173 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított -1 439 815 344 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 450 127 344 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 31 448 657 Ft, a kötelező feladatok esetében 1 418 678 687 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 66 811 571 Ft-ot is magában foglalja.

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3. § A közgyűlés ezen szakaszban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeg (nettó éves 400 000 Ft), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2023. sz. jegyzői utasítás alapján állapítja meg.

6. § (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.

(2) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

III. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. § (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 10 508 788 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).

(2) A közgyűlés a céltartalék összegét 1 026 175 526 Ft összegben határozza meg.

(3) A közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft összegben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 1 021 175 526 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 0 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 5 000 000 Ft felhasználásáról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV. Fejezet

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében - az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 5 000 000 Ft összeg felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 15 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 10 508 788 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(5) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a közgyűlést tájékoztatni kell.

(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

V. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai az irányadók.

(3) A 2024. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(5) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

11. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2

Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatal összevont adatok, BEVÉTELEK

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

257 800 000

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

257 800 000

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 877 815

110 962 332

0

123 840 147

0

0

0

0

123 840 147

0

27 927 326

0

27 927 326

151 767 473

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

12 877 815

368 762 332

0

381 640 147

0

0

0

0

381 640 147

0

27 927 326

0

27 927 326

409 567 473

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

33 960 645

0

33 960 645

0

0

0

0

33 960 645

0

3 900 000

0

3 900 000

37 860 645

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

19 076 018

0

19 076 018

0

14 041 997

0

14 041 997

33 118 015

0

0

0

0

33 118 015

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

12 175 568

0

12 175 568

0

0

0

0

12 175 568

0

1 053 000

0

1 053 000

13 228 568

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 121 320

0

3 121 320

0

0

0

0

3 121 320

0

0

0

0

3 121 320

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

68 333 551

0

68 333 551

0

14 041 997

0

14 041 997

82 375 548

0

4 953 000

0

4 953 000

87 328 548

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

8 044 000

0

8 044 000

0

0

0

0

8 044 000

0

0

0

0

8 044 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

200 000

0

200 000

4 650 000

0

0

4 650 000

4 850 000

0

0

0

0

4 850 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

8 244 000

0

8 244 000

4 650 000

0

0

4 650 000

12 894 000

0

0

0

0

12 894 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

12 877 815

446 339 883

0

459 217 698

4 650 000

14 041 997

0

18 691 997

477 909 695

0

34 380 326

0

34 380 326

512 290 021

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

18 582 210

1 431 545 134

0

1 450 127 344

0

21 124 824

0

21 124 824

1 471 252 168

0

0

0

0

1 471 252 168

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

18 582 210

1 431 545 134

0

1 450 127 344

0

21 124 824

0

21 124 824

1 471 252 168

0

0

0

0

1 471 252 168

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

18 582 210

1 431 545 134

0

1 450 127 344

0

21 124 824

0

21 124 824

1 471 252 168

0

0

0

0

1 471 252 168

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

18 582 210

1 431 545 134

0

1 450 127 344

0

21 124 824

0

21 124 824

1 471 252 168

0

0

0

0

1 471 252 168

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

31 460 025

1 877 885 017

0

1 909 345 042

4 650 000

35 166 821

0

39 816 821

1 949 161 863

0

34 380 326

0

34 380 326

1 983 542 189

KIADÁSOK

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

319 682 000

0

319 682 000

0

0

0

0

319 682 000

0

533 600

0

533 600

320 215 600

02

Normatív jutalmak

K1102

0

32 235 000

0

32 235 000

0

0

0

0

32 235 000

0

828 000

0

828 000

33 063 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

875 000

0

875 000

0

0

0

0

875 000

0

0

0

0

875 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

05

Végkielégítés

K1105

0

700 000

0

700 000

0

0

0

0

700 000

0

0

0

0

700 000

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

14 612 499

0

14 612 499

0

0

0

0

14 612 499

0

0

0

0

14 612 499

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

1 394 698

0

1 394 698

0

0

0

0

1 394 698

0

0

0

0

1 394 698

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

1 218 400

0

1 218 400

0

0

0

0

1 218 400

0

0

0

0

1 218 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

927 600

0

927 600

0

0

0

0

927 600

0

0

0

0

927 600

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 966 667

0

1 966 667

0

0

0

0

1 966 667

0

4 425 000

0

4 425 000

6 391 667

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

373 711 864

0

373 711 864

0

0

0

0

373 711 864

0

5 786 600

0

5 786 600

379 498 464

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

64 462 930

0

64 462 930

0

0

0

0

64 462 930

0

0

0

0

64 462 930

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 944 495

5 096 800

0

7 041 295

0

10 484 140

0

10 484 140

17 525 435

0

477 745

0

477 745

18 003 180

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

787 402

13 320 000

0

14 107 402

0

600 000

0

600 000

14 707 402

0

16 933 696

0

16 933 696

31 641 098

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 731 897

82 879 730

0

85 611 627

0

11 084 140

0

11 084 140

96 695 767

0

17 411 441

0

17 411 441

114 107 208

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

2 731 897

456 591 594

0

459 323 491

0

11 084 140

0

11 084 140

470 407 631

0

23 198 041

0

23 198 041

493 605 672

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

227 506

65 669 371

0

65 896 877

0

1 226 650

0

1 226 650

67 123 527

0

2 964 337

0

2 964 337

70 087 864

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 441 606

12 185 520

0

13 627 126

0

1 968 771

0

1 968 771

15 595 897

0

110 972

0

110 972

15 706 869

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 441 606

12 385 520

0

13 827 126

0

1 968 771

0

1 968 771

15 795 897

0

110 972

0

110 972

15 906 869

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

6 235 096

0

6 235 096

0

0

0

0

6 235 096

0

165 898

0

165 898

6 400 994

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

2 200 416

0

2 200 416

0

0

0

0

2 200 416

0

154 956

0

154 956

2 355 372

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

8 435 512

0

8 435 512

0

0

0

0

8 435 512

0

320 854

0

320 854

8 756 366

28

Közüzemi díjak

K331

0

31 122 832

0

31 122 832

0

11 056 691

0

11 056 691

42 179 523

0

24 041

0

24 041

42 203 564

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

2 680 000

0

2 680 000

0

0

0

0

2 680 000

0

0

0

0

2 680 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

4 980 112

0

4 980 112

0

0

0

0

4 980 112

0

0

0

0

4 980 112

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 181 102

75 637 055

0

76 818 157

0

425 000

0

425 000

77 243 157

0

5 650 000

0

5 650 000

82 893 157

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 633 071

12 624 348

0

15 257 419

0

0

0

0

15 257 419

0

5 120 473

0

5 120 473

20 377 892

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 814 173

127 044 347

0

130 858 520

0

11 481 691

0

11 481 691

142 340 211

0

10 794 514

0

10 794 514

153 134 725

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

128 104

0

128 104

328 104

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

128 104

0

128 104

328 104

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 631 658

32 599 702

0

34 231 360

0

3 100 056

0

3 100 056

37 331 416

0

3 143 005

0

3 143 005

40 474 421

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

5 943 100

0

5 943 100

0

0

0

0

5 943 100

0

0

0

0

5 943 100

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 631 658

42 042 802

0

43 674 460

0

3 100 056

0

3 100 056

46 774 516

0

3 143 005

0

3 143 005

49 917 521

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 887 437

190 108 181

0

196 995 618

0

16 550 518

0

16 550 518

213 546 136

0

14 497 449

0

14 497 449

228 043 585

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

4 650 000

0

0

4 650 000

4 650 000

0

1 141 537

0

1 141 537

5 791 537

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400 000

0

5 400 000

5 400 000

70

Tartalékok

K513

7 676 785

1 044 007 529

0

1 051 684 314

0

4 061 513

0

4 061 513

1 055 745 827

0

-43 513 218

0

-43 513 218

1 012 232 609

lekötött tartalék

0

15 000 000

15 000 000

0

0

0

15 000 000

0

0

0

15 000 000

céltartalék

7 676 785

1 018 498 741

1 026 175 526

0

-12 250 540

-12 250 540

1 013 924 986

0

-19 885 181

-19 885 181

994 039 805

álatlános tartalék

0

10 508 788

10 508 788

0

16 312 053

16 312 053

26 820 841

0

-23 628 037

-23 628 037

3 192 804

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

7 676 785

1 044 007 529

0

1 051 684 314

4 650 000

4 061 513

0

8 711 513

1 060 395 827

0

-36 971 681

0

-36 971 681

1 023 424 146

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

500 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

2 787 402

0

2 787 402

0

0

0

0

2 787 402

0

-433 071

0

-433 071

2 354 331

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

8 875 000

0

8 875 000

0

2 244 000

0

2 244 000

11 119 000

0

8 942 519

0

8 942 519

20 061 519

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

3 283 849

0

3 283 849

0

0

0

0

3 283 849

0

2 297 551

0

2 297 551

5 581 400

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

15 446 251

0

15 446 251

0

2 244 000

0

2 244 000

17 690 251

0

10 806 999

0

10 806 999

28 497 250

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

86 367 316

0

86 367 316

0

0

0

0

86 367 316

0

15 657 622

0

15 657 622

102 024 938

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

23 319 175

0

23 319 175

0

0

0

0

23 319 175

0

4 227 559

0

4 227 559

27 546 734

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

109 686 491

0

109 686 491

0

0

0

0

109 686 491

0

19 885 181

0

19 885 181

129 571 672

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

17 523 625

1 881 509 417

0

1 899 033 042

4 650 000

35 166 821

0

39 816 821

1 938 849 863

0

34 380 326

0

34 380 326

1 973 230 189

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

10 312 000

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

10 312 000

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

10 312 000

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

17 523 625

1 891 821 417

0

1 909 345 042

4 650 000

35 166 821

0

39 816 821

1 949 161 863

0

34 380 326

0

34 380 326

1 983 542 189

Somogy Vármegyei Önkormányzat

1/A. melléklet, BEVÉTELEK

Ft

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

257 800 000

0

257 800 000

0

0

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

257 800 000

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

0

0

0

0

257 800 000

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 877 815

110 962 332

0

123 840 147

0

0

123 840 147

0

0

123 840 147

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

12 877 815

368 762 332

0

381 640 147

0

0

0

0

381 640 147

0

0

0

0

381 640 147

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 960 000

0

3 960 000

0

0

3 960 000

0

0

3 960 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

3 981 965

0

3 981 965

0

14 041 997

0

14 041 997

18 023 962

0

0

0

0

18 023 962

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

2 000

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

7 943 965

0

7 943 965

0

14 041 997

0

14 041 997

21 985 962

0

0

0

0

21 985 962

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

8 044 000

0

8 044 000

0

0

0

8 044 000

0

0

0

8 044 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

200 000

0

200 000

4 650 000

0

4 650 000

4 850 000

0

0

0

4 850 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

8 244 000

0

8 244 000

4 650 000

0

0

4 650 000

12 894 000

0

0

0

0

12 894 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

12 877 815

384 950 297

0

397 828 112

4 650 000

14 041 997

0

18 691 997

416 520 109

0

0

0

0

416 520 109

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

18 582 210

1 364 733 563

0

1 383 315 773

19 156 053

0

19 156 053

1 402 471 826

0

0

1 402 471 826

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

18 582 210

1 364 733 563

0

1 383 315 773

0

19 156 053

0

19 156 053

1 402 471 826

0

0

0

0

1 402 471 826

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

18 582 210

1 364 733 563

0

1 383 315 773

0

19 156 053

0

19 156 053

1 402 471 826

0

0

0

0

1 402 471 826

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

18 582 210

1 364 733 563

0

1 383 315 773

0

19 156 053

0

19 156 053

1 402 471 826

0

0

0

0

1 402 471 826

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

31 460 025

1 749 683 860

0

1 781 143 885

4 650 000

33 198 050

0

37 848 050

1 818 991 935

0

0

0

0

1 818 991 935

KIADÁSOK

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

700 000

0

700 000

0

0

0

700 000

0

0

0

700 000

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

62 499

0

62 499

0

0

0

0

62 499

0

0

0

0

62 499

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 966 667

0

1 966 667

0

0

0

0

1 966 667

0

0

0

0

1 966 667

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

2 729 166

0

2 729 166

0

0

0

0

2 729 166

0

0

0

0

2 729 166

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

64 462 930

0

64 462 930

0

0

0

0

64 462 930

0

0

0

0

64 462 930

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 944 495

644 745

0

2 589 240

0

10 484 140

0

10 484 140

13 073 380

0

0

0

0

13 073 380

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

787 402

11 620 000

0

12 407 402

0

600 000

0

600 000

13 007 402

0

0

0

0

13 007 402

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 731 897

76 727 675

0

79 459 572

0

11 084 140

0

11 084 140

90 543 712

0

0

0

0

90 543 712

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

2 731 897

79 456 841

0

82 188 738

0

11 084 140

0

11 084 140

93 272 878

0

0

0

0

93 272 878

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

227 506

13 605 389

0

13 832 895

1 226 650

0

1 226 650

15 059 545

0

0

0

15 059 545

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 441 606

1 905 520

0

3 347 126

0

0

0

0

3 347 126

0

0

0

0

3 347 126

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 441 606

1 905 520

0

3 347 126

0

0

0

0

3 347 126

0

0

0

0

3 347 126

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

6 031 835

0

6 031 835

11 056 691

0

11 056 691

17 088 526

0

0

0

0

17 088 526

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

2 600 000

0

2 600 000

0

0

2 600 000

0

0

0

0

2 600 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

100 000

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 181 102

58 492 500

0

59 673 602

425 000

0

425 000

60 098 602

0

5 850 000

0

5 850 000

65 948 602

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 633 071

1 116 000

0

3 749 071

0

0

3 749 071

0

0

0

0

3 749 071

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 814 173

68 340 335

0

72 154 508

0

11 481 691

0

11 481 691

83 636 199

0

5 850 000

0

5 850 000

89 486 199

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 631 658

13 399 499

0

15 031 157

3 100 056

0

3 100 056

18 131 213

0

1 579 500

0

1 579 500

19 710 713

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

1 755 800

0

1 755 800

0

0

0

1 755 800

0

0

0

0

1 755 800

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 631 658

15 155 299

0

16 786 957

0

3 100 056

0

3 100 056

19 887 013

0

1 579 500

0

1 579 500

21 466 513

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 887 437

85 401 154

0

92 288 591

0

14 581 747

0

14 581 747

106 870 338

0

7 429 500

0

7 429 500

114 299 838

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

4 650 000

0

4 650 000

4 650 000

0

941 537

0

941 537

5 591 537

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400 000

0

5 400 000

5 400 000

70

Tartalékok, mely felosztva:

K513

7 676 785

1 044 007 529

0

1 051 684 314

0

4 061 513

0

4 061 513

1 055 745 827

0

-43 513 218

0

-43 513 218

1 012 232 609

lekötött tartalék

0

15 000 000

15 000 000

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

céltartalék

7 676 785

1 018 498 741

1 026 175 526

-12 250 540

-12 250 540

1 013 924 986

-19 885 181

-19 885 181

994 039 805

álatlános tartalék

10 508 788

10 508 788

16 312 053

16 312 053

26 820 841

-23 628 037

-23 628 037

3 192 804

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

7 676 785

1 044 007 529

0

1 051 684 314

4 650 000

4 061 513

0

8 711 513

1 060 395 827

0

-37 171 681

0

-37 171 681

1 023 224 146

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

2 244 000

0

2 244 000

2 244 000

0

0

0

0

2 244 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

0

0

0

0

2 244 000

0

2 244 000

2 244 000

0

0

0

0

2 244 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81 167 316

0

81 167 316

0

0

0

81 167 316

0

15 657 622

0

15 657 622

96 824 938

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

21 915 175

0

21 915 175

0

0

0

21 915 175

0

4 227 559

0

4 227 559

26 142 734

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

103 082 491

0

103 082 491

0

0

0

0

103 082 491

0

19 885 181

0

19 885 181

122 967 672

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

17 523 625

1 325 553 404

0

1 343 077 029

4 650 000

33 198 050

0

37 848 050

1 380 925 079

0

-9 857 000

0

-9 857 000

1 371 068 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

10 312 000

0

10 312 000

0

0

10 312 000

0

0

0

0

10 312 000

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13 936 400

413 818 456

0

427 754 856

0

0

427 754 856

0

9 857 000

0

9 857 000

437 611 856

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

13 936 400

424 130 456

0

438 066 856

0

0

0

0

438 066 856

0

9 857 000

0

9 857 000

447 923 856

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

13 936 400

424 130 456

0

438 066 856

0

0

0

0

438 066 856

0

9 857 000

0

9 857 000

447 923 856

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

31 460 025

1 749 683 860

0

1 781 143 885

4 650 000

33 198 050

0

37 848 050

1 818 991 935

0

0

0

0

1 818 991 935

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1/B. melléklet, BEVÉTELEK

Ft

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Államigazgatási feladat

Módosítás összege

Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

0

27 927 326

0

27 927 326

27 927 326

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 927 326

0

27 927 326

27 927 326

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

30 000 645

0

30 000 645

0

0

0

0

30 000 645

0

3 900 000

0

3 900 000

33 900 645

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

15 094 053

0

15 094 053

0

0

0

0

15 094 053

0

0

0

0

15 094 053

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

12 175 568

0

12 175 568

0

0

0

0

12 175 568

0

1 053 000

0

1 053 000

13 228 568

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

3 119 320

0

3 119 320

0

0

0

3 119 320

0

0

0

3 119 320

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

0

60 389 586

0

60 389 586

0

0

0

0

60 389 586

0

4 953 000

0

4 953 000

65 342 586

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

1 500 000

0

1 500 000

2 500 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

0

61 389 586

0

61 389 586

0

0

0

0

61 389 586

0

34 380 326

0

34 380 326

95 769 912

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

66 811 571

0

66 811 571

1 968 771

0

1 968 771

68 780 342

0

0

0

68 780 342

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

66 811 571

0

66 811 571

0

1 968 771

0

1 968 771

68 780 342

0

0

0

0

68 780 342

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

427 754 856

0

427 754 856

0

0

0

427 754 856

0

9 857 000

0

9 857 000

437 611 856

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

494 566 427

0

494 566 427

0

1 968 771

0

1 968 771

496 535 198

0

9 857 000

0

9 857 000

506 392 198

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

494 566 427

0

494 566 427

0

1 968 771

0

1 968 771

496 535 198

0

9 857 000

0

9 857 000

506 392 198

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:

0

555 956 013

0

555 956 013

0

1 968 771

0

1 968 771

557 924 784

0

44 237 326

0

44 237 326

602 162 110

KIADÁSOK

0

0

0

0

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

319 682 000

0

319 682 000

0

0

0

319 682 000

533 600

0

533 600

320 215 600

02

Normatív jutalmak

K1102

32 235 000

0

32 235 000

0

0

0

32 235 000

828 000

0

828 000

33 063 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

875 000

0

875 000

0

0

0

875 000

0

0

0

875 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

14 550 000

0

14 550 000

0

0

0

14 550 000

0

0

0

14 550 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 394 698

0

1 394 698

0

0

0

1 394 698

0

0

0

1 394 698

10

Egyéb költségtérítések

K1110

1 218 400

0

1 218 400

0

0

0

1 218 400

0

0

0

1 218 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

927 600

0

927 600

0

0

0

927 600

0

0

0

927 600

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

4 425 000

0

4 425 000

4 425 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

370 982 698

0

370 982 698

0

0

0

0

370 982 698

0

5 786 600

0

5 786 600

376 769 298

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 452 055

0

4 452 055

0

0

0

4 452 055

0

477 745

0

477 745

4 929 800

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 700 000

0

1 700 000

0

0

0

1 700 000

0

16 933 696

0

16 933 696

18 633 696

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

6 152 055

0

6 152 055

0

0

0

0

6 152 055

0

17 411 441

0

17 411 441

23 563 496

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

377 134 753

0

377 134 753

0

0

0

0

377 134 753

0

23 198 041

0

23 198 041

400 332 794

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

52 063 982

0

52 063 982

0

0

0

0

52 063 982

0

2 964 337

0

2 964 337

55 028 319

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 280 000

0

10 280 000

1 968 771

0

1 968 771

12 248 771

110 972

0

110 972

12 359 743

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

10 480 000

0

10 480 000

0

1 968 771

0

1 968 771

12 448 771

0

110 972

0

110 972

12 559 743

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

6 235 096

0

6 235 096

0

0

0

0

6 235 096

0

165 898

0

165 898

6 400 994

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

2 200 416

0

2 200 416

0

0

0

0

2 200 416

0

154 956

0

154 956

2 355 372

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

8 435 512

0

8 435 512

0

0

0

0

8 435 512

0

320 854

0

320 854

8 756 366

28

Közüzemi díjak

K331

0

25 090 997

0

25 090 997

0

0

0

0

25 090 997

0

24 041

0

24 041

25 115 038

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

80 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

4 880 112

0

4 880 112

0

0

0

0

4 880 112

0

0

0

0

4 880 112

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

17 144 555

0

17 144 555

0

0

0

0

17 144 555

0

-200 000

0

-200 000

16 944 555

34

Egyéb szolgáltatások

K337

11 508 348

0

11 508 348

0

0

0

0

11 508 348

0

5 120 473

0

5 120 473

16 628 821

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

58 704 012

0

58 704 012

0

0

0

0

58 704 012

0

4 944 514

0

4 944 514

63 648 526

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

128 104

0

128 104

328 104

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

128 104

0

128 104

328 104

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

19 200 203

0

19 200 203

0

0

0

0

19 200 203

0

1 563 505

0

1 563 505

20 763 708

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

4 187 300

0

4 187 300

0

0

0

0

4 187 300

0

0

0

0

4 187 300

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

26 887 503

0

26 887 503

0

0

0

0

26 887 503

0

1 563 505

0

1 563 505

28 451 008

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

104 707 027

0

104 707 027

0

1 968 771

0

1 968 771

106 675 798

0

7 067 949

0

7 067 949

113 743 747

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

200 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

lekötött tartalék

0

0

0

0

0

céltartalék

0

0

0

0

0

álatlános tartalék

0

0

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

200 000

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

500 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

2 787 402

0

2 787 402

0

0

0

0

2 787 402

0

-433 071

0

-433 071

2 354 331

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

8 875 000

0

8 875 000

0

0

0

0

8 875 000

0

8 942 519

0

8 942 519

17 817 519

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

3 283 849

0

3 283 849

0

0

0

0

3 283 849

0

2 297 551

0

2 297 551

5 581 400

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

15 446 251

0

15 446 251

0

0

0

0

15 446 251

0

10 806 999

0

10 806 999

26 253 250

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

5 200 000

0

5 200 000

0

0

0

0

5 200 000

0

0

0

0

5 200 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

1 404 000

0

1 404 000

0

0

0

0

1 404 000

0

0

0

0

1 404 000

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

6 604 000

0

6 604 000

0

0

0

0

6 604 000

0

0

0

0

6 604 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

0

555 956 013

0

555 956 013

0

1 968 771

0

1 968 771

557 924 784

0

44 237 326

0

44 237 326

602 162 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:

0

555 956 013

0

555 956 013

0

1 968 771

0

1 968 771

557 924 784

0

44 237 326

0

44 237 326

602 162 110

2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az Áht. 29/A. § szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek esetében

Megnevezés

2025.év

2026.év

2027.év

Önkormányzatok működési támogatásai

257 800 000

257 800 000

257 800 000

Önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Működési célú támogatások

307 800 000

307 800 000

307 800 000

Működési bevételek

7 941 965

7 941 965

7 941 965

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Önkormányzat saját bevételei

7 941 965

7 941 965

7 941 965

Hivatal működési bevétele

60 389 586

60 389 586

60 389 586

Hivatal felhalmozási bevétele

0

0

0

Hivatal saját bevételei

60 389 586

60 389 586

60 389 586

Adósságot keletkeztető ügyletek

0

0

0

3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

1 417 581 116

34 715 343

32 865 343

51 821 396

46 507 340

32 465 343

32 465 343

32 465 343

32 465 343

32 465 343

32 465 343

40 709 339

1 818 991 935

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 346

31 803 341

381 640 147

Pénzmaradvány

1 383 315 773

19 156 053

1 402 471 826

Működési (saját) bevételek

661 997

661 997

661 997

661 997

14 703 994

661 997

661 997

661 997

661 997

661 997

661 997

661 998

21 985 962

Működési célú átvett pénzeszközök

1 800 000

2 250 000

400 000

200 000

8 244 000

12 894 000

Felhalmozási bevételek

-00

KIADÁSOK

150 150 449

117 322 722

137 213 928

186 731 738

141 863 928

137 213 928

137 213 928

137 213 928

137 213 928

137 213 928

137 213 928

137 213 930

1 693 780 263

Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok

8 001 803

8 001 803

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 882

9 232 879

108 332 423

Működési kiadások

7 690 716

7 690 716

7 690 716

22 272 463

12 340 716

7 690 716

7 690 716

7 690 716

21 461 753

7 690 716

7 690 716

7 690 715

125 291 375

Felhalmozási kiadások

-00

-00

Tartalék felhasználása

87 640 359

67 755 178

86 415 305

102 727 358

86 415 305

86 415 305

86 415 305

86 415 305

62 787 268

86 415 305

86 415 305

86 415 311

1 012 232 609

általános tartalék

875 732

875 732

875 732

17 187 785

875 732

875 732

875 732

875 732

-22 752 305

875 732

875 732

875 736

3 192 804

céltartalék

85 514 627

65 629 446

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 573

84 289 575

994 039 805

lekötött tartalék

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

15 000 000

Finanszírozási kiadások

46 817 571

33 875 025

33 875 025

52 499 035

33 875 025

33 875 025

33 875 025

33 875 025

43 732 025

33 875 025

33 875 025

33 875 025

447 923 856

4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásairól

Ingyenes / kedvezményes helyiséghasználatok / bérbeadások miatt elmaradó bevételek

Elmaradó bevétel

Ssz.

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Ingatlan címe

Használó megnevezése

Szerződés időtartama

Terület (m2)

Ft/hó

Ft/év

1.

kaposvári 12

megyeháza és múzeum

Kaposvár, Fő u.10

Svm-i HÖ

határozatlan

22,68

81 648

979 776

2.

kaposvári 12

megyeháza és múzeum

Kaposvár, Fő u.10

Svm-i RNÖ

határozatlan

19,47

70 092

841 104

3.

kaposvári 12

megyeháza és múzeum

Kaposvár, Fő u.10

Svm-i NNÖ

határozatlan

19,47

70 092

841 104

4.

kaposvári 12

megyeháza és múzeum

Kaposvár, Fő u.10

Sm-i Sportszövetség

határozott

20

72 000

864 000

Összesen

293 832

3 525 984

5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások szöveges indokolásáról
A rendelet 4. melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1./ A Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Vármegyei Horvát Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Somogy Vármegyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - önkormányzati feladataik teljesítése érdekében - térítésmentes irodahasználatot biztosít. 2./ A vármegyei sportszövetségek tevékenységének segítése a sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a vármegyei önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik, mely alapján működésük zavartalan biztosítása érdekében a vármegyei sportszövetségek, mint vármegyei illetékességű sport tevékenységet szervező szervezetek számára ingyenes iroda használatot biztosít.

6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendje

1. A forrásátadást biztosító szervezeti egységek:

1.1. Somogy Vármegyei Önkormányzat

1.2. Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke

1.3. Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője,

mely alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzat (1.1. – 1.2. pontok) és a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal (1.3. pont) Támogatókat különböztetünk meg.

2. A támogatást biztosítani államháztartáson belüli szervezeteknek (pl.: önkormányzatok, költségvetési szervek) és államháztartáson kívüli személyeknek vagy szervezeteknek (pl.: magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek: alapítványok, egyesületek) lehet.

3. A Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékainak terhére - forrásátadással érintett - támogatási formák meghatározása:

3.1. „Szülőföldem Somogyország” Program

3.2. Elnöki keret

3.3. a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése terhére Jegyzői Keret kerül meghatározásra.

4. A forrásátadási eljárás kérelemre indul. A 3. 3.1. pontja esetében a Somogy Vármegyei Önkormányzat honlapján közzétett pályázati felhívás kerül meghirdetésre, és a kérelmeket az abban meghatározott formában, és határidőben kell benyújtani. A 3. 3.2. és 3.3. pontja esetében a kérelmek benyújtása 2024. február 1. napjától folyamatos, de legkésőbb 2024. november 30-ig lehetséges benyújtani, benyújtásukra formanyomtatvány nem áll rendelkezésre; e kérelmeket írásban, vagy elektronikus formában lehet benyújtani. A 2024. december 1. és 2025. január 1. napja között érkezett kérelmek bírálata 2025. február 15. napjáig felfüggesztésre kerül, azokról 2025. március 15. napjáig kell döntést hozni.

5. A beérkezett kérelmet szignálni és iktatni kell.

6. A kérelmekről történő döntéshozatal módja:

a) A 3. 3.1. pontban meghatározott támogatás esetén a 2024. évi költségvetésben e célra meghatározott tartalék összegének kerete terhére 4 tagú Bíráló Bizottság dönt, mely Bíráló Bizottság a közgyűlés elnökéből, főállású alelnökeiből, és a jegyzőből áll. A Bíráló Bizottság a kérelmezésre rendelkezésre álló határidő lejártától számított 30 napon belül dönt a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. Az e keretet legfeljebb 5 %-kal meghaladó összegű támogatási kérelmekről - indokolt esetben - a Bíráló Bizottság dönthet. A Bíráló Bizottság a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a 2. pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

b) A 3. 3.2. és 3.3. pontban meghatározott támogatás esetén a 2024. évi költségvetésben e célra meghatározott kerete terhére a közgyűlés elnöke / a jegyző dönt. A kérelmek beérkezésétől számított 30 napon belül döntést kell hozni a kérelmek elbírálásáról, a támogatás összegéről, és módjáról. A közgyűlés elnöke / a jegyző legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeget erejéig dönt. A közgyűlés elnöke / a jegyző a támogatási kérelmeket jóváhagyja, vagy az igényelt támogatási összeg csökkentésével jóváhagyja, vagy elutasítja. Az itt meghatározott döntéshozatali eljárás a 2. pontban meghatározott mindennemű kérelemre alkalmazandó.

7. A döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban elektronikus formában értesíteni kell.

8. Az elutasító döntés esetén a 7. pontban meghatározott értesítésen felül a kérelmezőt postai úton elutasító levél formájában kell tájékoztatni kérelme elbírálásáról.

9. Támogató döntés esetén támogatásról, annak összegéről, módjáról, a felhasználásról való beszámolási kötelezettség előírásairól, határidejéről, a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről, a felek jogai- és kötelezettségeiről a Támogató és Támogatott között Támogatási Szerződést kell kötni. A Támogatási Szerződés kötelező mellékletei: Adatlap a kérelmező adatairól, Elszámolási formanyomtatvány.

10. A Támogatási Szerződés megkötésére a döntéshozatalt követő 30 napon belül kerül sor. A Támogatási Szerződés előkészítését a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal végzi, melyet aláírásra megküld a Támogatott számára. A Támogatott által aláírt Támogatási Szerződés Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz való visszaérkezését követően kerül sor a megítélt támogatás átutalására. Az átutalás a Somogy Vármegyei Önkormányzat (3. 3.1. – 3.2. pontok) vagy Hivatala (3. 3.3. pont) Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájáról elektronikusan úton történik.

11. A támogatásról történő elszámolás határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. Az elszámolás a Támogatási Szerződés mellékletét képező formanyomtatványon történik.

12. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget jogosulatlanul, jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen, nem a szerződésben szereplő célra használja fel, az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdései alapján visszafizetési kötelezettség terheli, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékű ügyleti kamattal köteles visszafizetni. Amennyiben Támogatott a számára előírt visszafizetési kötelezettségét nem-, vagy késedelmesen teljesíti az ügyleti kamaton felül a támogatási összeget az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján az Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

13. Az elszámolást követően az iratot irattárba kell helyezni, és azt 15 évig megőrizni.

14. A forrásátadás során alkalmazott eljárásra Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala szabályzatai alkalmazandók.

1

A 2. § (1) bekezdése a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.