Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 11Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről
A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § (1)1 A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 004 011 527 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 004 011 527 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 530 437 359 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 991 377 527 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 460 940 168 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 527 937 359 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 832 673 605 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 304 736 246 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 473 574 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 12 634 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 158 703 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -156 203 922 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 802 199 980 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 494 516 495 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 70 477 430 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 226 108 694 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 2 219 594 Ft-ban, a céltartalék összegét 674 630 532 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 12 157 388 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 30 473 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított -1 439 815 344 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.
(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 450 127 344 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 31 448 657 Ft, a kötelező feladatok esetében 1 418 678 687 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 66 811 571 Ft-ot is magában foglalja.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
3. § A közgyűlés ezen szakaszban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
A VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
5. § (1) A közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát, beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeg (nettó éves 400 000 Ft), valamint a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló 6/2023. sz. jegyzői utasítás alapján állapítja meg.
6. § (1) A közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.
(2) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A közgyűlés a Somogy Vármegyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK
7. § (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 10 508 788 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).
(2) A közgyűlés a céltartalék összegét 1 026 175 526 Ft összegben határozza meg.
(3) A közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft összegben határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 1 021 175 526 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 0 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 5 000 000 Ft felhasználásáról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
8. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében - az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.
9. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 5 000 000 Ft összeg felosztásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(2) A közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 15 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a közgyűlés elnöke döntsön.
(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 10 508 788 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.
(4) A közgyűlés elnöke az Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.
(5) A közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a közgyűlést tájékoztatni kell.
(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai az irányadók.
(3) A 2024. január 1. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
(4) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.
(5) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.
11. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
BEVÉTELEK |
Ft |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.12.10-i közgyűlést követően |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 840 147 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
151 767 473 |
8 300 000 |
3 127 338 |
0 |
11 427 338 |
163 194 811 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
409 567 473 |
8 300 000 |
3 127 338 |
0 |
11 427 338 |
420 994 811 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
33 960 645 |
0 |
33 960 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 960 645 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
37 860 645 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
44 580 645 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
19 076 018 |
0 |
19 076 018 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
33 118 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 118 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 118 015 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
12 175 568 |
0 |
12 175 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 175 568 |
0 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
13 228 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 228 568 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 121 320 |
0 |
3 121 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 320 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
68 333 551 |
0 |
68 333 551 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
82 375 548 |
0 |
4 953 000 |
0 |
4 953 000 |
87 328 548 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
94 048 548 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
446 339 883 |
0 |
459 217 698 |
4 650 000 |
14 041 997 |
0 |
18 691 997 |
477 909 695 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
512 290 021 |
8 300 000 |
9 847 338 |
0 |
18 147 338 |
530 437 359 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
2 322 000 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
1 473 574 168 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
1 473 574 168 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 877 885 017 |
0 |
1 909 345 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 949 161 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 983 542 189 |
8 300 000 |
12 169 338 |
0 |
20 469 338 |
2 004 011 527 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
319 682 000 |
0 |
319 682 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 682 000 |
0 |
533 600 |
0 |
533 600 |
320 215 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 215 600 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
32 235 000 |
0 |
32 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 235 000 |
0 |
828 000 |
0 |
828 000 |
33 063 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 063 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
14 612 499 |
0 |
14 612 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 499 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
1 394 698 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
1 218 400 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
927 600 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
0 |
4 425 000 |
0 |
4 425 000 |
6 391 667 |
0 |
114 000 |
0 |
114 000 |
6 505 667 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
373 711 864 |
0 |
373 711 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 711 864 |
0 |
5 786 600 |
0 |
5 786 600 |
379 498 464 |
0 |
114 000 |
0 |
114 000 |
379 612 464 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
2 728 720 |
0 |
2 728 720 |
67 191 650 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
5 096 800 |
0 |
7 041 295 |
0 |
10 484 140 |
0 |
10 484 140 |
17 525 435 |
0 |
477 745 |
0 |
477 745 |
18 003 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 003 180 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
13 320 000 |
0 |
14 107 402 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
14 707 402 |
0 |
16 933 696 |
0 |
16 933 696 |
31 641 098 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
32 441 098 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
82 879 730 |
0 |
85 611 627 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
96 695 767 |
0 |
17 411 441 |
0 |
17 411 441 |
114 107 208 |
0 |
3 528 720 |
0 |
3 528 720 |
117 635 928 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
456 591 594 |
0 |
459 323 491 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
470 407 631 |
0 |
23 198 041 |
0 |
23 198 041 |
493 605 672 |
0 |
3 642 720 |
0 |
3 642 720 |
497 248 392 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
65 669 371 |
0 |
65 896 877 |
0 |
1 226 650 |
0 |
1 226 650 |
67 123 527 |
0 |
2 964 337 |
0 |
2 964 337 |
70 087 864 |
0 |
617 072 |
0 |
617 072 |
70 704 936 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
12 185 520 |
0 |
13 627 126 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
15 595 897 |
0 |
110 972 |
0 |
110 972 |
15 706 869 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
15 956 869 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
12 385 520 |
0 |
13 827 126 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
15 795 897 |
0 |
110 972 |
0 |
110 972 |
15 906 869 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
16 156 869 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
6 235 096 |
0 |
6 235 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 096 |
0 |
165 898 |
0 |
165 898 |
6 400 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 994 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 200 416 |
0 |
2 200 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 416 |
0 |
154 956 |
0 |
154 956 |
2 355 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 372 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
8 435 512 |
0 |
8 435 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 435 512 |
0 |
320 854 |
0 |
320 854 |
8 756 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 756 366 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
31 122 832 |
0 |
31 122 832 |
0 |
11 056 691 |
0 |
11 056 691 |
42 179 523 |
0 |
24 041 |
0 |
24 041 |
42 203 564 |
0 |
-3 083 454 |
0 |
-3 083 454 |
39 120 110 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 680 000 |
0 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 980 112 |
0 |
4 980 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 980 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 980 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 980 112 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
75 637 055 |
0 |
76 818 157 |
0 |
425 000 |
0 |
425 000 |
77 243 157 |
0 |
5 650 000 |
0 |
5 650 000 |
82 893 157 |
0 |
6 470 000 |
0 |
6 470 000 |
89 363 157 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
12 624 348 |
0 |
15 257 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 257 419 |
0 |
5 120 473 |
0 |
5 120 473 |
20 377 892 |
0 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
21 477 892 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
127 044 347 |
0 |
130 858 520 |
0 |
11 481 691 |
0 |
11 481 691 |
142 340 211 |
0 |
10 794 514 |
0 |
10 794 514 |
153 134 725 |
0 |
4 486 546 |
0 |
4 486 546 |
157 621 271 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 104 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 104 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
32 599 702 |
0 |
34 231 360 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
37 331 416 |
0 |
3 143 005 |
0 |
3 143 005 |
40 474 421 |
0 |
216 000 |
0 |
216 000 |
40 690 421 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 943 100 |
0 |
5 943 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 100 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
42 042 802 |
0 |
43 674 460 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
46 774 516 |
0 |
3 143 005 |
0 |
3 143 005 |
49 917 521 |
0 |
216 000 |
0 |
216 000 |
50 133 521 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
190 108 181 |
0 |
196 995 618 |
0 |
16 550 518 |
0 |
16 550 518 |
213 546 136 |
0 |
14 497 449 |
0 |
14 497 449 |
228 043 585 |
0 |
4 952 546 |
0 |
4 952 546 |
232 996 131 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
4 650 000 |
0 |
1 141 537 |
0 |
1 141 537 |
5 791 537 |
973 210 |
330 551 885 |
0 |
331 525 095 |
337 316 632 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
0 |
4 061 513 |
0 |
4 061 513 |
1 055 745 827 |
0 |
-43 513 218 |
0 |
-43 513 218 |
1 012 232 609 |
7 326 790 |
-330 551 885 |
0 |
-323 225 095 |
689 007 514 |
|
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
-2 842 612 |
-2 842 612 |
12 157 388 |
|||||||
|
céltartalék |
7 676 785 |
1 018 498 741 |
1 026 175 526 |
0 |
-12 250 540 |
-12 250 540 |
1 013 924 986 |
0 |
-19 885 181 |
-19 885 181 |
994 039 805 |
8 300 000 |
-327 709 273 |
-319 409 273 |
674 630 532 |
|||||||
|
általános tartalék |
0 |
10 508 788 |
10 508 788 |
0 |
16 312 053 |
16 312 053 |
26 820 841 |
0 |
-23 628 037 |
-23 628 037 |
3 192 804 |
-973 210 |
0 |
-973 210 |
2 219 594 |
|||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
4 650 000 |
4 061 513 |
0 |
8 711 513 |
1 060 395 827 |
0 |
-36 971 681 |
0 |
-36 971 681 |
1 023 424 146 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
1 031 724 146 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 787 402 |
0 |
2 787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 787 402 |
0 |
-433 071 |
0 |
-433 071 |
2 354 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 331 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 875 000 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
11 119 000 |
0 |
8 942 519 |
0 |
8 942 519 |
20 061 519 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
20 561 519 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 283 849 |
0 |
3 283 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 283 849 |
0 |
2 297 551 |
0 |
2 297 551 |
5 581 400 |
0 |
135 000 |
0 |
135 000 |
5 716 400 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
15 446 251 |
0 |
15 446 251 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
17 690 251 |
0 |
10 806 999 |
0 |
10 806 999 |
28 497 250 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
29 132 250 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
86 367 316 |
0 |
86 367 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 367 316 |
0 |
15 657 622 |
0 |
15 657 622 |
102 024 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 024 938 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
23 319 175 |
0 |
23 319 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 319 175 |
0 |
4 227 559 |
0 |
4 227 559 |
27 546 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 546 734 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
109 686 491 |
0 |
109 686 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 686 491 |
0 |
19 885 181 |
0 |
19 885 181 |
129 571 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 571 672 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
17 523 625 |
1 881 509 417 |
0 |
1 899 033 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 938 849 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 973 230 189 |
8 300 000 |
9 847 338 |
0 |
18 147 338 |
1 991 377 527 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
12 634 000 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
12 634 000 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
12 634 000 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
17 523 625 |
1 891 821 417 |
0 |
1 909 345 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 949 161 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 983 542 189 |
8 300 000 |
12 169 338 |
0 |
20 469 338 |
2 004 011 527 |
|||
|
Somogy Vármegyei Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
|
1/A. melléklet, BEVÉTELEK |
Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.12.10-i közgyűlést követően |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
123 840 147 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
132 140 147 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
389 940 147 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 960 000 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
3 960 000 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
10 680 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
3 981 965 |
0 |
3 981 965 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
18 023 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 023 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 023 962 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
7 943 965 |
0 |
7 943 965 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
21 985 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 985 962 |
0 |
6 720 000 |
0 |
6 720 000 |
28 705 962 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
4 650 000 |
0 |
4 650 000 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
384 950 297 |
0 |
397 828 112 |
4 650 000 |
14 041 997 |
0 |
18 691 997 |
416 520 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 520 109 |
8 300 000 |
6 720 000 |
0 |
15 020 000 |
431 540 109 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
2 322 000 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
1 404 793 826 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
0 |
2 322 000 |
0 |
2 322 000 |
1 404 793 826 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 749 683 860 |
0 |
1 781 143 885 |
4 650 000 |
33 198 050 |
0 |
37 848 050 |
1 818 991 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 818 991 935 |
8 300 000 |
9 042 000 |
0 |
17 342 000 |
1 836 333 935 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
62 499 |
0 |
62 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 499 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
2 729 166 |
0 |
2 729 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 166 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
2 728 720 |
0 |
2 728 720 |
67 191 650 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
644 745 |
0 |
2 589 240 |
0 |
10 484 140 |
0 |
10 484 140 |
13 073 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 073 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 073 380 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
11 620 000 |
0 |
12 407 402 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
13 007 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 402 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
76 727 675 |
0 |
79 459 572 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
90 543 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 543 712 |
0 |
2 728 720 |
0 |
2 728 720 |
93 272 432 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
79 456 841 |
0 |
82 188 738 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
93 272 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 272 878 |
0 |
2 728 720 |
0 |
2 728 720 |
96 001 598 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
13 605 389 |
0 |
13 832 895 |
1 226 650 |
0 |
1 226 650 |
15 059 545 |
0 |
0 |
0 |
15 059 545 |
354 734 |
0 |
354 734 |
15 414 279 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
4 547 126 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
4 547 126 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
6 031 835 |
0 |
6 031 835 |
11 056 691 |
0 |
11 056 691 |
17 088 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 088 526 |
0 |
-3 083 454 |
0 |
-3 083 454 |
14 005 072 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
58 492 500 |
0 |
59 673 602 |
425 000 |
0 |
425 000 |
60 098 602 |
0 |
5 850 000 |
0 |
5 850 000 |
65 948 602 |
0 |
5 520 000 |
0 |
5 520 000 |
71 468 602 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
1 116 000 |
0 |
3 749 071 |
0 |
0 |
3 749 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 749 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 749 071 |
|||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
68 340 335 |
0 |
72 154 508 |
0 |
11 481 691 |
0 |
11 481 691 |
83 636 199 |
0 |
5 850 000 |
0 |
5 850 000 |
89 486 199 |
0 |
2 436 546 |
0 |
2 436 546 |
91 922 745 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
13 399 499 |
0 |
15 031 157 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
18 131 213 |
0 |
1 579 500 |
0 |
1 579 500 |
19 710 713 |
0 |
0 |
0 |
19 710 713 |
|||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 755 800 |
0 |
1 755 800 |
0 |
0 |
0 |
1 755 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 800 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
15 155 299 |
0 |
16 786 957 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
19 887 013 |
0 |
1 579 500 |
0 |
1 579 500 |
21 466 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 466 513 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
85 401 154 |
0 |
92 288 591 |
0 |
14 581 747 |
0 |
14 581 747 |
106 870 338 |
0 |
7 429 500 |
0 |
7 429 500 |
114 299 838 |
0 |
3 636 546 |
0 |
3 636 546 |
117 936 384 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||||||||||||||||||||