Tab Város Polgármesterének
8/2020.(XII.15.)
    RENDELETE      

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Tab Város Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  

1. §

(1)     Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2020. évi költségvetését 3.211.727 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        1.414.865 eFt  tárgyévi bevétellel,

1.796.862 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel)

                        3.211.727 eFt  tárgyévi kiadással ezen belül

                                                           1.699.352 eFt működési célú bevétellel

                                                           1.261.429 eFt működési célú kiadással

                                                              407.923 eFt működési célú többlettel

                                                           1.336.553 eFt felhalmozási célú bevétellel

                                                           1.949.898 eFt felhalmozási célú kiadással

                                                              613.345 eFt felhalmozási célú hiánnyal                

állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (2) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(3)     A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                           1.018.312 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                   651.040 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                            1.261.429 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 409.940 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              74.997 eFt

        - a dologi kiadások                                                    319.004 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                 10.180 eFt

        - finanszírozási kiadás                                                10.684 eFt

        - az egyéb működési célú kiadás                               437.024 eFt

        -ebből:

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre   48.065 eFt

        - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 155.002 eFt

        - az általános tartalék                                                 213.957 eFt

        - a céltartalék                                                               20.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele                                           396.553 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                  940.000 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása                                         1.949.898 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                           1.832.940 eFt

        - a felújítások összege                                                                 106.146 eFt

                        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                              10.812 eFt

                        - felhalmozás célú finanszírozási kiadás                                                0 eFt”        

(4)  A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

          A R. 5. § -ban meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Tartalékok

4.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat 233.957 eFt tartalékot képez, melyből 213.957 eFt az általános tartalék 20.000 e ft a céltartalék.

 A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

5.§

1. A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2020. december 10.

Schmidt Jenő                         Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit

polgármester                                             jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2020.(XII.15.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1./2020.(II.12) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, majd a 6/2020.(VIII.27.) sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 116/2020.(VIII.27.) számú határozat „Önkormányzati kerékpárút építése” című pályázat benyújtásához pályázatírói tevékenység biztosítása: 127 eFt.
• 117/2020.(VIII.27.) számú határozat: „”Tab, Virág utcai lakótelepen az útpálya szerkezetének javítása: bruttó 12.066 eFt.
• 131/2020.(X.1.) számú határozat: Városi Könyvtár tető felújítási, valamint a Nagy Ferenc Galéria tető felújítási és vízszigetelési munkálatai miatt 14.420 eFt növekedés a felújítás soron.
• 141/2020.(X.1.) számú határozat: Halász Istvánné életjáradék összegének emelkedése miatt személyi juttatások növekedése 268 eFt, járulék emelkedés 42 eFt.
• 154/2020.(X.29.) számú határozat: „Üzlethelyiség felújítása” bruttó 59.841 eFt önerő a beruházások soron.
• 155/2020.(X.29.) számú határozat: Városi Könyvtár és a Nagy Ferenc Galéria épületén lévő villámvédelmi hálózatok felújítási munkálatai 2.500 eFt.
• 158/2020.(X.29.) számú határozat: 200 db Nagy Ferenc című könyv vásárlása miatt 700 eFt dologi kiadás növekedés.
• 25/2020.(XI.13.) Tab Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati  határozata: Tabi Város Sport Club sportfejlesztési pályázatának keretén belüli, öltöző épületének felújításához 10.812 eFt támogatás.
• 26/2020.(XI.13). Tab Város Önkormányzat Polgármesterének önkormányzati  határozata: Koppány-tó vízforgató berendezése és az ahhoz szükséges villamossági munkák: 2.600 eFt, valamint játszótéri eszközök megvilágítására kandeláberek telepítése: 1.600 eFt.
• Szent István utcai parkoló közvilágítás építés kiviteli terve miatti beruházás     növekedés: 318 eFt.
• A Beruházási hitel kamata 477 eFt, mely összeggel  a dologi kiadások növekednek.
• A 2019.évi állami támogatások elszámolásából visszafizetendő összeg 1.022 eFt , téli rezsicsökkentés támogatás elszámolásából visszafizetendő összeg 786 eFt,, ezek kamata együttesen 19 eFt.

• Tabi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadás csökkenése 7.000 eFt, beruházás növekedés 845 eFt, a dologi kiadás terhére.

• A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde vírushelyzet miatti megtakarítása a dologi kiadások soron 600 eFt, az előző évi maradvány igénybevétele helyesbítésre került.

• A GAMESZ-nál 40.000 eFt megtakarítás mutatkozik a dologi kiadások soron (részben a veszélyhelyzetből adódóan), melyből 10.000 eFt-ot a beruházások növelésére szükséges átcsoportosítani, járműbeszerzés miatt.

• A Művelődési Központnál (és a Városi Könyvtárnál) alkalmazott dolgozók 2020.11.01-től, a 2020. évi XXXII.  törvény értelmében átkerültek Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyba, ezért ki kellett fizetni a szabadságmegváltások összegét, valamint a   közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatti végkielégítés összegét. Ezért a személyi juttatásokat 1.000 eFt-tal szükséges emelni. A dologi kiadások soron 2.000 eFt a megtakarítás, a beruházás soron 250 eFt.

• A Városi Könyvtárnál a dologi kiadások 2.400 eFt-al, a beruházások 633 eFt-tal csökkenthetők a veszélyhelyzet miatt.

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a vírushelyzet miatt a dologi kiadás soron 1.130 eFt, a beruházások soron 64 eFt a csökkenés.

A tartalék a fentiek hatására 65.366  eFt-tal csökkent, az előző módosításhoz képest.

Tab, 2020. december 10.

                                                                                           Schmidt Jenő            ​