Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 28Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Tab Város Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre - ideértve a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalt is (a továbbiakban: Hivatal)- terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek - ideértve a Hivatalt is - engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, mint költségvetési szerv intézményegységének engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.2.2.sz. melléklet tartalmazza .
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2021. évi költségvetését 2063495 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 1042796 eFt tárgyévi bevétellel, 1020699 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel) 2063495 eFt tárgyévi kiadással A főösszegen belül: 1492165 eFt működési célú bevétellel 1361220 eFt, működési célú kiadással, 130945 eFt működési célú többlettel 571330 eFt felhalmozási célú bevétellel,702275 eFt felhalmozási célú kiadással 130945 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnak 2021. évben olyan ügylete keletkezik, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik. Az önkormányzat az adósságkeletkeztető ügyletről a Kormányt előzetesen 2020. évben tájékoztatta és a Kormány engedélyéhez kötött beruházási hitelfelvétel kedvező elbírálásban részesült.A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 14.sz melléklet tartalmazza.
(3)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 893723 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 598442 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 1361220 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 401303 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 65183 eFt a dologi kiadások 432913 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 9232 eFt finanszírozási kiadás 36995 eFt az egyéb működési célú kiadás 415594 eFt ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 143563 eFt, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 60497 eFt, az általános tartalék 191534 eFt, a céltartalék 20000 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 149073 eFt, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 422257 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 702275 eFt ebből: a beruházások összege 656241 eFt, a felújítások összege 35034 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 11000 eFt, felhalmozás célú finanszírozási kiadás 0 eFt
(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. és 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 101,5 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 15 fő.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
7. § A képviselő-testület a Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat, valamint a létszámkeretet a 3.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.A személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival e rendeletben foglaltak szerint, és a gazdálkodásról szóló belső szabályzatoknak megfelelően a jegyző rendelkezik.
8. §3 Az önkormányzat 211534 eFt tartalékot képez, melyből 191534 eFt az általános tartalék 20.000 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
9 §
10. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(4)4 A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 13.sz.melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 900 eFt összeghatárig – mely esetenként a 150 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata és a lakásfelújítási keret kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(4) A képviselő-testület a rendeletben biztosított lakás felújítási keret terhére egyszeri 500 eFt összeghatárig az előirányzat felhasználási jogot a polgármesterre átruházza azzal, hogy az átruházott hatáskörben felhasznált összeg egy lakásra éves szinten az 900 eFt-ot nem haladhatja meg. A polgármester a hozott döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(5) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Normatív jutalmak és a Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
(6) Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2021. január 1-től 45.000 forintban határozza meg.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vesz fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(5) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.)109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
13. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását-finanszírozási szükségletüknek megfelelően-biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.
14. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.), valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
9
12. sz. melléklet
12
A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként |
||||
Támogatási jogcím |
Mutató 2021. |
2021. évi normatív támogatás |
Módosított előirányzat |
|
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
28,42 |
155 617 467 |
156 100 662 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege |
||||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása |
28 528 757 |
28 694 445 |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege |
||||
Ebből |
||||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
9 999 360 |
9 999 360 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 728 000 |
13 728 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
4 701 397 |
4 867 085 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 321 |
11 666 700 |
11 666 700 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
89 250 |
89 250 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege |
||||
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása |
195 902 174 |
196 551 057 |
||
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások (iparűzési adó 1%-a) |
16 115 934 |
|||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1,6 |
6 560 000 |
6 809 920 |
|
Család és gyermekjóléti központ |
5 |
18 250 000 |
19 142 775 |
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
||||
Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) |
13 005 000 |
13 005 000 |
||
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell. |
41 187 060 |
42 488 130 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
47 862 690 |
39 079 117 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása |
63,00 |
17 955 |
17 955 |
|
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen |
126 882 705 |
120 542 897 |
||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||
Támogatási jogcím |
Mutató 2020/2021 |
Támogatás összege 2021. évre |
Módosított előirányzat |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
11,3 |
54 934 950 |
54 934 950 |
|
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
7,0 |
20 433 000 |
23 226 000 |
|
Óvoda müködtetési támogatás |
122,7 |
11 950 980 |
11 853 580 |
|
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog. |
0 |
0 |
||
Közoktatás összesen |
87 318 930 |
90 014 530 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
||||
Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása |
4 321 |
9 376 570 |
9 532 126 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
85 490 250 |
0 |
||
Központi költségvetésből származó források összesen(szolidaritási h.j. csökkentés után) |
333 990 129 |
432 756 544 |
||
419 480 379 |
||||
3.1 melléklet 14
INTÉZMÉNY |
|||
TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
300 |
IV. |
Müködési bevételek |
1 200 |
1 200 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
173 879 |
173 879 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
173 879 |
172 931 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
948 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
175 379 |
175 379 |
ebből-kötelezö feladat |
175 379 |
175 379 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
174 379 |
174 379 |
1. |
Személyi juttatások |
127 685 |
127 685 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 974 |
22 974 |
3. |
Dologi kiadások |
23 720 |
23 720 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
1 000 |
1 000 |
1. |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
175 379 |
175 379 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
141 766 |
141 766 |
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
33 613 |
33 613 |
V. |
Összes létszám (1+2) |
31,0 |
31,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
31,0 |
31,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
0 |
0 |
3.2 melléklet 15
INTÉZMÉNY |
|||
TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN (ÓVODA+BÖLCSŐDE) |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
IV. |
Müködési bevételek |
896 |
896 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
114 819 |
115 589 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
114 819 |
115 302 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
0 |
287 |
0 |
0 |
||
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
115 715 |
116 485 |
ebből-kötelezö feladat |
115 115 |
115 885 |
|
önként vállalt feladat |
600 |
600 |
|
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
0 |
|
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
114 445 |
115 215 |
1. |
Személyi juttatások |
87 345 |
88 005 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 100 |
14 210 |
3. |
Dologi kiadások |
13 000 |
13 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
0 |
0 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
1 270 |
1 270 |
1. |
Beruházások |
1 270 |
1 270 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
115 715 |
116 485 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
115 115 |
115 885 |
2. |
önként vállalt feladat |
600 |
600 |
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
0 |
0 |
V. |
Összes létszám (1+2) |
21,0 |
21,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
21,0 |
21,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
0,0 |
0,0 |
3.3 melléklet 16
INTÉZMÉNY |
|||
GAMESZ |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
117 607 |
117 607 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
129 523 |
134 523 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
129 523 |
133 924 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
599 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
247 130 |
252 130 |
ebből-kötelezö feladat |
157 144 |
162 144 |
|
önként vállalt feladat |
89 986 |
89 986 |
|
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
227 130 |
227 130 |
1. |
Személyi juttatások |
86 581 |
86 581 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 433 |
14 433 |
3. |
Dologi kiadások |
126 116 |
126 116 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
20 000 |
25 000 |
1. |
Beruházások |
20 000 |
25 000 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
247 130 |
252 130 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
157 144 |
162 144 |
2. |
önként vállalt feladat |
89 986 |
89 986 |
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
26 |
26 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
26 |
26 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
3.2.1 melléklet 17
INTÉZMÉNY |
|||
"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
776 |
776 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
97 566 |
98 336 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
97 566 |
98 049 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
287 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
98 342 |
99 112 |
ebből-kötelezö feladat |
97 862 |
98 632 |
|
önként vállalt feladat |
480 |
480 |
|
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
97 072 |
97 842 |
1. |
Személyi juttatások |
73 647 |
74 307 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 600 |
11 710 |
3. |
Dologi kiadások |
11 825 |
11 825 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
||
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
1 270 |
1 270 |
1. |
Beruházások |
1 270 |
1 270 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
98 342 |
99 112 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
97 862 |
98 632 |
2. |
önként vállalt feladat |
480 |
480 |
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
18,0 |
18,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
18,0 |
18,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
3.2.2 melléklet 18
INTÉZMÉNY |
|||
BÖLCSŐDE |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
120 |
120 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
17 253 |
17 253 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatásás |
17 253 |
17 253 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
||
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
17 373 |
17 373 |
ebből-kötelezö feladat |
17 253 |
17 253 |
|
önként vállalt feladat |
120 |
120 |
|
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
17 373 |
17 373 |
1. |
Személyi juttatások |
13 698 |
13 698 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 500 |
2 500 |
3. |
Dologi kiadások |
1 175 |
1 175 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
||
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
17 373 |
17 373 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
17 253 |
17 253 |
2. |
önként vállalt feladat |
120 |
120 |
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
3,0 |
3,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
3,0 |
3,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
3.4 melléklet19
INTÉZMÉNY |
|||
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
1 400 |
1 400 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
23 645 |
24 145 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
23 645 |
23 984 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
161 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
25 045 |
25 545 |
ebből-kötelezö feladat |
25 045 |
25 545 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
24 795 |
24 795 |
1. |
Személyi juttatások |
8 084 |
8 084 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 621 |
1 621 |
3. |
Dologi kiadások |
15 090 |
15 090 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
250 |
750 |
1. |
Beruházások |
250 |
750 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
25 045 |
25 545 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
25 045 |
25 545 |
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
3,0 |
3,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
3,0 |
3,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
3.5 melléklet20
INTÉZMÉNY |
|||
KÖNYVTÁR |
|||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 |
50 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
4 880 |
4 880 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
21 478 |
21 478 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatás |
21 478 |
21 086 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
392 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
26 408 |
26 408 |
ebből-kötelezö feladat |
26 348 |
26 348 |
|
önként vállalt feladat |
60 |
60 |
|
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
26 158 |
24 058 |
1. |
Személyi juttatások |
15 988 |
15 988 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 616 |
2 616 |
3. |
Dologi kiadások |
7 554 |
5 454 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
250 |
2 350 |
1. |
Beruházások |
250 |
2 350 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
26 408 |
26 408 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
23 875 |
23 875 |
2. |
önként vállalt feladat |
2 533 |
2 533 |
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
5,0 |
5,0 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
5,0 |
5,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
3.6 melléklet21
INTÉZMÉNY |
|||
Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ |
|||
eFt |
eFt |
||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2021.eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||
IV. |
Müködési bevételek |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||
VI. |
Müködési célú átvett pénzeszközök |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
38 510 |
38 510 |
1. |
-ebből: irányító szervi támogatásás |
38 510 |
38 031 |
2. |
előző évi költségvet.maradvány igénybevétele |
479 |
|
XI. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
38 510 |
38 510 |
ebből-kötelezö feladat |
38 510 |
38 510 |
|
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási feladat) |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
||
I. |
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
38 382 |
38 382 |
1. |
Személyi juttatások |
28 117 |
28 117 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 289 |
4 289 |
3. |
Dologi kiadások |
5 976 |
5 976 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
0 |
0 |
1.1 |
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
||
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
||
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
128 |
128 |
1. |
Beruházások |
128 |
128 |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
38 510 |
38 510 |
1. |
ebből-kötelezö feladat |
38 510 |
38 510 |
2. |
önként vállalt feladat |
||
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
7,5 |
7,5 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
7,5 |
7,5 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
||
4. sz.melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet23
2021. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra |
|||||
átadott pénzeszközök |
|||||
eFt |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1. |
Sportegyesület támogatása |
7 000 |
3 200 |
||
2. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
3. |
Hegyközség támogatása |
150 |
150 |
||
4. |
Anyatejes világnap támogatása |
100 |
100 |
||
5. |
Ösztöndíjak |
400 |
400 |
||
6. |
Egészségfejlesztő Kft mük.támogatása |
4 000 |
4 000 |
||
7. |
Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása |
21 000 |
21 000 |
||
8. |
Háziorvos támogatása |
2 000 |
2 000 |
||
9. |
Koppányv.tanuszoda támogatása |
23 000 |
23 000 |
||
10. |
Többcélú kistérségi társulásnak átadás: |
45 187 |
46 809 |
||
11. |
ebből: normatíva átadás |
41 187 |
42 488 |
||
12. |
többcélú támogatás idősek napp. |
4 000 |
4 321 |
||
13. |
Ö S S Z E S E N : |
103 837 |
101 659 |
||
11. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
2.1. melléklet
A 3. § (1) bekezdése a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (4) bekezdése a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.1 a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 3.2 a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 3.3 a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.2.1 a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3.2.2 a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 3.4 melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 3.5 melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 3.6 melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. sz. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. sz. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. sz. melléklet a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. sz. melléklet a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.