Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 12. 13Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §1 (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetése 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 4.088.357 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 2.427.925 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 589.273 ezer Ft
b) a működési célú kiadás 2.037.040 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 448.093 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 67.500 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 540.810 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 973.937 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 1.700 ezer Ft
c) a felhalmozási célú bevétel 1.636.330 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 414.164 ezer Ft
d) a felhalmozási célú kiadás 2.027.215 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 1.183.719 ezer Ft
db) a felújítások összege 490.450 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 92.517 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 260.529 ezer Ft
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 24.102 ezer Ft
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 24.102 ezer Ft.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5. mellékletének 1. pontja és 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1. pontja, 2. pontja és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. Általános és céltartalék
6. § (1)2 Az önkormányzat általános tartaléka 1.700 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3)3 Az önkormányzat céltartaléka 260.529 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4) A céltartalékkal való rendelkezés joga az alábbiak szerinti:
a) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhasználás esetén a gazdasági társaság kérelmére, a fejlesztési feladat pontos meghatározásával, kizárólag a polgármester jóváhagyásával használható fel a céltartalék;
b) a 11. számú melléklet 2. a ) pontjában meghatározott cél esetében a közbeszerzési értékhatárt elérő céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
c) a 11. számú melléklet 2. b) pontjában meghatározott cél esetében a céltartalék felhasználás kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történik;
d) a polgármester a céltartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. Támogatások
9. § A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető ügyletek
10. § A 2023. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
11. § Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
2023. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
13. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § (1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 2.5.2. melléklet 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2023. január 1-től 80.000 Ft .
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
12. Támogatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a) az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatások elbírálását e rendelet 2.5.2. melléklet 11. a .) pontjában meghatározott keret összeg mértékéig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra ruházza át. A bizottság a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
13. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Költségvetés módosítása
21. § A 2023. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
22. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Bevételek |
|||
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 815 238 |
4 064 939 |
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
727 456 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
2 825 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
862 800 |
|
Működési bevételek |
218 700 |
219 773 |
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 037 366 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
814 201 |
986 675 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
24 102 |
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
10 287 |
10 287 |
Ebből: Működési bevétel |
3 100 |
3 100 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 187 |
7 187 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
11 475 |
13 131 |
Ebből: Működési bevétel |
1 900 |
2 850 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
706 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 575 |
9 575 |
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 088 357 |
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
727 456 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
3 531 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
862 800 |
|
Működési bevételek |
223 700 |
225 723 |
|
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 037 366 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
830 963 |
1 003 437 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
24 102 |
24 102 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023.évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
|||
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 280 793 |
3 520 933 |
Ebből: Személyi juttatás |
79 000 |
79 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
10 700 |
10 700 |
|
Dologi kiadás |
233 678 |
406 429 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 235 666 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
92 517 |
|
Beruházás |
1 219 509 |
1 177 069 |
|
Felújítás |
490 450 |
490 450 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
24 102 |
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
Ebből: Személyi juttatások |
200 710 |
200 710 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
31 450 |
|
Dologi kiadások |
57 740 |
61 550 |
|
Beruházás |
2 600 |
2 600 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
263 707 |
271 114 |
Ebből: Személyi juttatások |
168 327 |
168 383 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
25 350 |
25 350 |
|
Dologi kiadások |
65 980 |
72 831 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
500 |
|
Beruházás |
4 050 |
4 050 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 837 000 |
4 088 357 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
448 037 |
448 093 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
67 500 |
|
Dologi kiadások |
357 398 |
540 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 236 166 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
92 517 |
|
Beruházás |
1 226 159 |
1 183 719 |
|
Felújítás |
490 450 |
490 450 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
24 102 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
167 978 |
167 978 |
||||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 900 |
2 850 |
84 254 |
90 005 |
30 433 |
706 |
||||||
Összesen: |
1 900 |
2 850 |
0 |
252 232 |
257 983 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 |
0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
3 100 |
3 100 |
282 213 |
286 023 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Mindösszesen |
5 000 |
5 950 |
0 |
534 445 |
544 006 |
30 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 |
0 |
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
804 |
804 |
||||||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények |
8 771 |
8 771 |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 575 |
9 575 |
0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
7 187 |
7 187 |
0 |
|||||||||
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 762 |
16 762 |
0 |
Intézmény |
Bevételek összesen |
|||||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
||||||||||
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
168 782 |
168 782 |
0 |
|||||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények |
94 925 |
102 332 |
30 433 |
|||||||||
Összesen: |
263 707 |
271 114 |
30 433 |
|||||||||
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
292 500 |
296 310 |
0 |
|||||||||
Mindösszesen |
556 207 |
567 424 |
30 433 |
|||||||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
131 862 |
131 862 |
20 250 |
20 250 |
14 470 |
14 470 |
||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények |
36 465 |
36 521 |
4 080 |
5 100 |
5 100 |
530 |
51 510 |
58 361 |
25 823 |
500 |
||
Összesen: |
168 327 |
168 383 |
4 080 |
25 350 |
25 350 |
530 |
65 980 |
72 831 |
25 823 |
0 |
500 |
0 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
200 710 |
200 710 |
31 450 |
31 450 |
57 740 |
61 550 |
||||||
Mindösszesen |
369 037 |
369 093 |
4 080 |
56 800 |
56 800 |
530 |
123 720 |
134 381 |
25 823 |
0 |
500 |
0 |
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Ebből:Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2 200 |
2 200 |
168 782 |
168 782 |
0 |
|||||||
Fonyódi Kulturális Intézmények |
1 850 |
1 850 |
94 925 |
102 332 |
30 433 |
|||||||
Összesen: |
4 050 |
4 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 707 |
271 114 |
30 433 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 600 |
2 600 |
292 500 |
296 310 |
0 |
|||||||
Mindösszesen |
6 650 |
6 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 207 |
567 424 |
30 433 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
1. 5.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
247 049 |
247 049 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 852 |
98 852 |
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 696 |
163 696 |
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 431 |
81 431 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 523 |
11 523 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
67 390 |
124 905 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
669 941 |
727 456 |
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
2 825 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
2 825 |
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni típusú adók |
538 000 |
538 000 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
270 000 |
270 000 |
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
51 000 |
51 000 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
859 000 |
859 000 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 |
3 800 |
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
862 800 |
862 800 |
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
8 000 |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
145 000 |
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
28 000 |
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 700 |
18 773 |
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
27 |
Kamatbevételek |
10 000 |
20 000 |
28 |
Egyéb működési bevételek |
||
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
218 700 |
219 773 |
30 |
Ingatlanok értékesítése |
184 800 |
184 800 |
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
184 800 |
184 800 |
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
18 277 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
865 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
603 |
19 142 |
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 037 366 |
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
1 037 366 |
1 037 366 |
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 976 935 |
3 054 162 |
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
400 037 |
572 511 |
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
414 164 |
414 164 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
814 201 |
986 675 |
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
24 102 |
24 102 |
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41 ) |
3 815 238 |
4 064 939 |
2. 5.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||
sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
79 000 |
79 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 700 |
10 700 |
3 |
Dologi kiadások összesen |
233 678 |
406 429 |
4 |
Családi támogatások |
||
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
15 522 |
15 522 |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 577 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
212 115 |
212 115 |
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
210 395 |
210 395 |
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 409 |
727 523 |
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
16 000 |
19 300 |
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
0 |
0 |
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft |
436 108 |
436 108 |
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
125 746 |
125 746 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
28 000 |
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
10 955 |
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
8 200 |
8 200 |
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
14 200 |
14 200 |
|
DRV lakossági víz és csatornaszolg.támogatása |
50 814 |
||
Veszprém-Balaton EKF tagdíj |
4 200 |
4 200 |
|
12 |
Tartalékok |
317 308 |
262 229 |
általános tartalék |
45 000 |
1 700 |
|
céltartalék |
272 308 |
260 529 |
|
13 |
Müködési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kivülre |
0 |
10 700 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 218 354 |
1 235 666 |
15 |
Beruházások |
1 219 509 |
1 177 069 |
Csiszta kerékpárút |
275 810 |
250 984 |
|
Balaton madártávlatból Sétány felújítás pályázata |
234 926 |
206 323 |
|
Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
|
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete |
11 500 |
11 500 |
|
Szociális Központ építése |
600 000 |
600 000 |
|
Fürdő utcai sétány Botond utcai átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
|
2. kajaktároló fordított Áfa befizetése |
8 007 |
0 |
|
Óvoda és Bölcsőde kazánok cseréje |
2 000 |
2 000 |
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
71 208 |
|
Elektromos teherautó |
8 452 |
8 452 |
|
Ultrahang készülék EÜ Kft. |
18 996 |
||
16 |
Felújítások |
490 450 |
490 450 |
Polgármesteri hivatal épület felújítása |
30 000 |
70 000 |
|
Polgármesteri hivatal energetika felújítása |
120 000 |
120 000 |
|
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
170 000 |
|
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
|
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
10 424 |
18 |
Felhalmozási célú péneszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
82 093 |
VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
82 093 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18 ) |
0 |
92 517 |
20 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+19) |
3 256 691 |
3 496 831 |
21 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
24 102 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
534 445 |
544 006 |
Kiadások mindösszesen(20+21+22) |
3 815 238 |
4 064 939 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
ezer Ft |
||||||
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés közművelődi érdekeltségnövelő pályázathoz önrész |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
|
Összesen: |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
||
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fürdő utcai sétány Botond utca átkötő szakasza |
1 606 |
1 606 |
1 606 |
0 |
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
0 |
|
5. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos teherautó beszerzés |
8 452 |
8 452 |
0 |
8 452 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
6. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
71 208 |
14 241 |
56 967 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
Összesen: |
101 366 |
101 366 |
35 947 |
65 419 |
||
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
0 |
|
2. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde kazán csere/beszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Összesen: |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
||
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
|||||
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
V. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Fonyód-Csiszta kerékpárút kiépítése |
275 810 |
250 984 |
0 |
275 810 |
TOP-3.1.1-16-SO1 |
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Balaton Madártávlatból - sétány építés |
234 926 |
206 323 |
0 |
206 323 |
GINOP-7.1.9-17-2018 |
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - 2. kajak tároló építés fordított áfa |
8 007 |
0 |
0 |
Belügyminisztérium Kisvárosi program |
|
Összesen: |
518 743 |
457 307 |
0 |
482 133 |
||
VI. |
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT |
|||||
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Ultrahang készülék EÜ Kft. |
0 |
18 996 |
18 996 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
18 996 |
18 996 |
0 |
||
Beruházások összesen |
1 226 159 |
1 183 719 |
60 993 |
1 147 552 |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
F e l a d a t |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
ezer Ft |
||||||
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
1. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
150 000 |
190 000 |
70 000 |
120 000 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
2. |
Bihari villa felújítása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
|
3. |
Ripka kút felújítása |
4 450 |
4 450 |
4 450 |
0 |
|
4. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
5. |
Bartók Béla utca felújítása |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
100 000 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
6. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
7. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Összesen: |
490 450 |
490 450 |
270 450 |
220 000 |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
fő |
|||
szervezet |
időbeli hatálya |
2023. évi engedélyezett létszámkeret |
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2023.01.01 - |
25 |
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2023.01.01 - |
8,5 |
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2023.01.01 - |
30 |
4 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2023.01.01 - |
10 |
Összesen: |
2023.01.01 - |
73,5 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
1. 9.1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
727 456 |
Személyi juttatások |
448 037 |
448 093 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
3 531 |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
67 500 |
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
862 800 |
Dologi kiadások |
357 398 |
540 810 |
Működési bevételek |
223 700 |
225 723 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
Egyéb működési célú kiadás |
901 046 |
973 937 |
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
Általános tartalék |
45 000 |
1 700 |
ÖSSZESEN: |
2 176 568 |
2 427 925 |
ÖSSZESEN: |
1 823 981 |
2 037 040 |
bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
352 587 |
390 885 |
2. 9.2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
92 517 |
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
Beruházás |
1 226 159 |
1 183 719 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 037 366 |
Felújítás |
490 450 |
490 450 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
414 164 |
414 164 |
Fejlesztési céltartalék |
272 308 |
260 529 |
ÖSSZESEN: |
1 636 330 |
1 636 330 |
ÖSSZESEN: |
1 988 917 |
2 027 215 |
Bevételi hiány: |
352 587 |
390 885 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
3. 9.3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||
Megnevezés |
Működési célú |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen |
Összesen módosított |
|||
Tárgyévi bevételek összesen |
1 759 769 |
1 838 652 |
1 222 166 |
1 222 166 |
2 981 935 |
3 060 818 |
|||
Tárgyévi kiadások összesen |
1 823 981 |
2 037 040 |
1 988 917 |
2 027 215 |
3 812 898 |
4 064 255 |
|||
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-64 212 |
-198 388 |
-766 751 |
-805 049 |
-830 963 |
-1 003 437 |
|||
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
416 799 |
589 273 |
414 164 |
414 164 |
830 963 |
1 003 437 |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
24 102 |
24 102 |
0 |
0 |
24 102 |
24 102 |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
24 102 |
24 102 |
0 |
0 |
24 102 |
24 102 |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 848 083 |
2 061 142 |
1 988 917 |
2 027 215 |
3 837 000 |
4 088 357 |
|||
Bevételek mindösszesen |
2 200 670 |
2 452 027 |
1 636 330 |
1 636 330 |
3 837 000 |
4 088 357 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
1. |
Fonyód-Csisztapuszta kerékpárútépítés TOP-3.1.1-16-SO1-2017 |
469 985 |
469 985 |
2018-2023. év |
|||
2. |
Balaton madártávlatból kilátó építés GINOP-7.1.9-17-2018 |
537 803 |
537 803 |
2019-2023.év |
|||
3. |
Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 |
600 000 |
600 000 |
2023-2025. év |
|||
4. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
120 000 |
120 000 |
2023-2024. év |
|||
5. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
100 000 |
2023. év |
|||
Összesen: |
1 827 788 |
1 827 788 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Tartalékok |
||||
Fonyód Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalék előirányzata |
||||
ezer Ft |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
Általános tartalék |
45 000 |
1 700 |
|
2 |
Céltartalék |
272 308 |
260 529 |
|
2.a) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
182 308 |
100 215 |
|
2.b) |
Fejlesztési célú tartalék |
90 000 |
160 314 |
|
Összesen (1+2): |
317 308 |
262 229 |
||
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||
S. sz |
Kötelezettségvállalás |
|||||||
jogcíme |
éve |
időszaka |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
díj |
díj |
díj |
díj |
díj |
||||
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
2016.01.01. - 2027.07.31. |
38 800 |
42 680 |
46 948 |
50 704 |
30 000 |
2. |
Fonyód Gáz utcai terület vételár |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
||
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2023.évre |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatása |
669 941 |
727 456 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
55 828 |
65 828 |
66 529 |
65 828 |
65 828 |
65 828 |
62 647 |
727 456 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
3 531 |
100 |
2 725 |
706 |
3 531 |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
862 800 |
862 800 |
8 000 |
7 000 |
320 000 |
68 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
102 800 |
280 000 |
41 000 |
6 000 |
6 000 |
862 800 |
6. |
Működési bevételek |
223 700 |
225 723 |
32 460 |
12 460 |
12 460 |
12 460 |
18 460 |
32 460 |
33 460 |
20 589 |
13 480 |
12 460 |
12 483 |
12 491 |
225 723 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
184 800 |
184 800 |
45 075 |
33 408 |
20 000 |
20 000 |
16 317 |
50 000 |
184 800 |
||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
603 |
19 142 |
8 442 |
10 700 |
19 142 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 037 366 |
1 037 366 |
150 579 |
9 820 |
600 000 |
220 000 |
56 967 |
1 037 366 |
|||||||
10. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
830 963 |
1 003 437 |
1 003 437 |
1 003 437 |
|||||||||||
11. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
24 102 |
24 102 |
24 102 |
24 102 |
|||||||||||
12. |
Bevételi előir. összesen: |
3 837 000 |
4 088 357 |
96 288 |
234 309 |
398 208 |
781 363 |
336 421 |
1 120 725 |
108 288 |
210 624 |
375 625 |
226 255 |
84 311 |
115 940 |
4 088 357 |
13. |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
448 037 |
448 093 |
33 000 |
35 037 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 056 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
448 093 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
67 500 |
67 500 |
4 950 |
5 250 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
5 730 |
67 500 |
16. |
Dologi kiadások |
357 398 |
540 810 |
19 900 |
23 900 |
30 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
42 500 |
42 500 |
47 000 |
91 826 |
69 301 |
77 883 |
540 810 |
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
18. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 218 354 |
1 236 166 |
73 800 |
87 577 |
93 000 |
98 000 |
107 000 |
157 814 |
107 000 |
107 000 |
117 700 |
105 576 |
76 000 |
105 699 |
1 236 166 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
92 517 |
82 093 |
10 424 |
92 517 |
||||||||||
20. |
Beruházás |
1 226 159 |
1 183 719 |
16 367 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
35 174 |
35 000 |
210 000 |
807 178 |
1 183 719 |
|||
21. |
Felújítás |
490 450 |
490 450 |
130 000 |
55 450 |
53 000 |
54 000 |
54 000 |
70 000 |
74 000 |
490 450 |
|||||
22. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 102 |
24 102 |
24 102 |
24 102 |
|||||||||||
23. |
Kiadási előir. összesen: |
3 837 000 |
4 088 357 |
172 536 |
162 181 |
297 147 |
249 597 |
256 147 |
346 054 |
228 821 |
282 703 |
472 847 |
321 973 |
263 448 |
1 034 903 |
4 088 357 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
Fonyód Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezmények) |
|||
ezer Ft |
|||
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
eredeti előirányzat |
|||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|||
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|||
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 976 |
154 480 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
2 976 |
154 480 |
|
15. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2023. évi mód |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
859 000 |
859 000 |
880 000 |
900 000 |
920 000 |
4 418 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
19 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
225 000 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
907 800 |
907 800 |
928 800 |
948 800 |
968 800 |
4 662 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
453 900 |
453 900 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
2 331 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
1 052 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
2 104 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
452 848 |
452 848 |
464 400 |
474 400 |
484 400 |
2 328 896 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||||||
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Előirányzat 2023. év |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
|||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
0 |
|||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
0 |
|||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|||||||
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|||||||
Összesen: |
0 |
||||||||
17. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20
Fonyód Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
|||||
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
25 433 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
25 433 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
5 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
5 000 |
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
49 300 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
49 300 |
|
Összesen |
79 733 |
79 733 |
|||
A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.