Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 15:00Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 214 446 131 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 207 351 641 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 46 675 137 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 5 640 063 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 58 850 555 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 20 433 448 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 8 368 318 Ft
af) finanszírozási kiadások 67 384 120 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 7 094 490 Ft, ebből:
ba) beruházások 7 094 490 Ft
bb) megelőlegezések visszafizetése 3 961 341 Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 223 980 142 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek: 222 236 674 Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 144 723 160 Ft
ab) közhatalmi bevételek 19 652 466 Ft
ac) működési bevételek 19 574 650 Ft
ad) előző évi maradvány igénybevétele 33 802 990 Ft
ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 483 408 Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 1 743 468 Ft, ebből: felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 1 743 468 Ft
állapítja meg.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 78 490 7025 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: Működési célú kiadások: 78 490 705 Ft, ebből: személyi jellegű kiadások 37 786 634 Ft, munkaadót terhelő járulékok 5 786 776 Ft és dologi és egyéb folyó kiadások 34 917 295 Ft.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 86 574 539 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: Működési célú bevételek: 86 574 539 Ft, ebből: működési bevételek 21 854 899 Ft, előző évi maradvány igénybevétele 1 296 861 Ft és finanszírozási bevételek 63 422 779 Ft állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 443 257 845 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza
12. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat a 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 817 394 |
44 625 054 |
33 270 294 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
225 000 |
550 167 |
550 167 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
775 200 |
775 200 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
240 000 |
240 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
120 000 |
120 000 |
40 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
14 700 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
50 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 705 750 |
1 705 750 |
535 308 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
31 108 144 |
48 116 171 |
35 285 669 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 099 256 |
9 648 172 |
7 414 468 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 100 000 |
3 975 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
959 500 |
959 500 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 058 756 |
15 707 672 |
11 389 468 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 166 900 |
63 823 843 |
46 675 137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 844 262 |
8 263 472 |
5 640 063 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
5 639 156 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
907 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
24 050 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 813 467 |
14 813 467 |
9 971 722 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 813 467 |
14 863 467 |
9 995 772 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 883 923 |
1 883 923 |
1 512 997 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
335 198 |
385 198 |
191 752 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 219 121 |
2 269 121 |
1 704 749 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
10 400 000 |
7 029 632 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 629 796 |
10 629 796 |
4 177 051 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
192 788 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
535 266 |
535 266 |
320 828 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 359 235 |
16 814 235 |
19 005 308 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 500 000 |
12 000 000 |
8 607 559 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
298 716 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
28 024 297 |
51 379 297 |
39 333 166 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 320 |
634 320 |
545 100 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
634 320 |
634 320 |
545 100 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
9 400 000 |
6 842 095 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 800 000 |
1 800 000 |
429 673 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 800 000 |
11 200 000 |
7 271 768 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
50 491 205 |
80 346 205 |
58 850 555 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
17 800 000 |
30 800 000 |
20 433 448 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
1 093 409 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
---- |
---- |
192 457 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
---- |
---- |
19 046 982 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
50 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
17 800 000 |
30 800 000 |
20 433 448 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 095 000 |
5 873 629 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
8 095 000 |
5 873 629 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
7 348 793 |
7 348 793 |
2 360 709 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
2 360 709 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
1 800 000 |
1 800 000 |
133 980 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
133 980 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 148 793 |
17 243 793 |
8 368 318 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 500 000 |
2 436 606 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
700 000 |
657 884 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 200 000 |
7 094 490 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
125 451 160 |
207 677 313 |
147 062 011 |
2. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 246 401 |
17 246 401 |
17 280 456 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 627 550 |
30 627 550 |
30 812 780 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
48 889 569 |
48 889 569 |
32 535 707 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
21 492 339 |
21 492 339 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
48 889 569 |
70 381 908 |
54 028 046 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
12 651 824 |
13 651 824 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
4 000 000 |
1 102 698 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
99 033 520 |
137 177 683 |
119 145 804 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
32 075 461 |
59 988 009 |
25 577 356 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
4 000 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
---- |
1 000 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
8 247 700 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
12 329 656 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
131 108 981 |
163 021 529 |
144 723 160 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
1 743 468 |
1 743 468 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
---- |
---- |
1 232 583 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
---- |
---- |
510 885 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 743 468 |
1 743 468 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
12 947 348 |
12 947 348 |
4 638 409 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
1 293 400 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
2 934 342 |
ebből: telekadó (B34) |
---- |
---- |
410 667 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 893 175 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
14 893 175 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
29 163 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
---- |
---- |
29 163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 922 338 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
91 719 |
||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
16 447 348 |
19 652 466 |
19 652 466 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
14 500 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 130 098 |
Ellátási díjak (B405) |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 070 680 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
85 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
21 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
85 021 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 000 000 |
67 685 583 |
17 274 351 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
17 201 333 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
6 720 000 |
72 405 583 |
19 574 650 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
154 276 329 |
251 874 460 |
185 693 744 |
3. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 348 793 |
3 961 341 |
4 483 408 |
3 961 341 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
49 663 349 |
63 422 779 |
---- |
63 422 779 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
52 012 142 |
67 384 120 |
4 483 408 |
67 384 120 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
52 012 142 |
67 384 120 |
4 483 408 |
67 384 120 |
4. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
23 186 973 |
33 802 990 |
33 802 990 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
23 186 973 |
33 802 990 |
33 802 990 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
4 483 408 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
23 186 973 |
33 802 990 |
38 286 398 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
23 186 973 |
33 802 990 |
38 286 398 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
Bernáth Aurél Általános Művelődési központ |
12 |
12 |
0 |
Somogysámsoni Önkormányzati Hivatal |
4 |
4 |
0 |
Igazgatás |
1 |
1 |
0 |
Város és Község gazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Védőnő |
1 |
1 |
0 |
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
9 324 017 |
Bankszámlák egyenlege |
9 248 392 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
75 625 |
Bevételek ( + ) |
223 980 142 |
Kiadások ( - ) |
217 925 546 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
15 378 613 |
Bankszámlák egyenlege |
15 286 678 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
91 935 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
262 467 |
262 467 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
262 467 |
262 467 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
219 804 839 |
219 804 839 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
32 515 751 |
32 515 751 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
16 923 995 |
23 360 601 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
269 244 585 |
275 681 191 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
678 724 |
678 724 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
28 724 |
28 724 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) |
650 000 |
650 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
678 724 |
678 724 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
1 339 635 |
1 339 635 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
1 339 635 |
1 339 635 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
1 339 635 |
1 339 635 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
271 525 411 |
277 962 017 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
124 200 |
75 625 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
124 200 |
75 625 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
28 696 618 |
24 411 081 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
8 727 330 |
47 700 732 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
37 423 948 |
72 111 813 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
37 548 148 |
72 187 438 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
9 489 032 |
9 489 032 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 059 432 |
2 069 432 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 280 968 |
1 280 968 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
501 909 |
511 909 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
276 555 |
276 555 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
138 460 |
202 295 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
80 |
80 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
9 250 |
73 085 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
129 130 |
129 130 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
11 686 924 |
11 760 759 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
786 090 |
6 660 272 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
151 500 |
211 500 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
90 000 |
90 000 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
361 065 |
6 175 247 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
183 525 |
183 525 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
806 090 |
6 680 272 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
12 493 014 |
18 441 031 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
58 289 |
142 261 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
10 513 560 |
18 180 671 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
10 571 849 |
18 322 932 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
10 571 849 |
18 322 932 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
332 138 422 |
386 913 418 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
182 968 000 |
182 968 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
31 950 235 |
31 950 235 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
67 830 248 |
72 585 371 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
4 755 123 |
-11 847 849 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
287 503 606 |
275 655 757 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
49 009 |
49 009 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
4 475 768 |
5 794 095 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
8 598 000 |
8 598 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
1 667 140 |
1 667 140 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
14 789 917 |
16 108 244 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
3 961 341 |
4 483 408 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 961 341 |
4 483 408 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
3 961 341 |
4 483 408 |
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
3 432 528 |
68 326 742 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
176 402 |
176 402 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
942 318 |
830 555 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
4 551 248 |
69 333 699 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
23 302 506 |
89 925 351 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
5 183 578 |
5 183 578 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
16 148 732 |
16 148 732 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
21 332 310 |
21 332 310 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
332 138 422 |
386 913 418 |
8. melléklet
Előző év |
Tárgyév |
Index |
|
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
262 467 |
262 467 |
100,00% |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
262 467 |
262 467 |
100,00% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
219 804 839 |
219 804 839 |
100,00% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
32 515 751 |
32 515 751 |
100,00% |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
16 923 995 |
23 360 601 |
138,03% |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
269 244 585 |
275 681 191 |
102,39% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
678 724 |
678 724 |
100,00% |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
28 724 |
28 724 |
100,00% |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) |
650 000 |
650 000 |
100,00% |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
678 724 |
678 724 |
100,00% |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
1 339 635 |
1 339 635 |
100,00% |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
1 339 635 |
1 339 635 |
100,00% |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
1 339 635 |
1 339 635 |
100,00% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
271 525 411 |
277 962 017 |
102,37% |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
124 200 |
75 625 |
60,89% |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
124 200 |
75 625 |
60,89% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
28 696 618 |
24 411 081 |
85,07% |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
8 727 330 |
47 700 732 |
546,57% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
37 423 948 |
72 111 813 |
192,69% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
37 548 148 |
72 187 438 |
192,25% |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
9 489 032 |
9 489 032 |
100,00% |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 059 432 |
2 069 432 |
100,49% |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 280 968 |
1 280 968 |
100,00% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
501 909 |
511 909 |
101,99% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
276 555 |
276 555 |
100,00% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
138 460 |
202 295 |
146,10% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
80 |
80 |
100,00% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
9 250 |
73 085 |
790,11% |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
129 130 |
129 130 |
100,00% |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
11 686 924 |
11 760 759 |
100,63% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
786 090 |
6 660 272 |
847,27% |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
151 500 |
211 500 |
139,60% |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
90 000 |
90 000 |
100,00% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
361 065 |
6 175 247 |
1710,29% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
183 525 |
183 525 |
100,00% |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
806 090 |
6 680 272 |
828,73% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
12 493 014 |
18 441 031 |
147,61% |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
58 289 |
142 261 |
244,06% |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
10 513 560 |
18 180 671 |
172,93% |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
10 571 849 |
18 322 932 |
173,32% |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
10 571 849 |
18 322 932 |
173,32% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
332 138 422 |
386 913 418 |
116,49% |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
182 968 000 |
182 968 000 |
100,00% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
31 950 235 |
31 950 235 |
100,00% |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
67 830 248 |
72 585 371 |
107,01% |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
4 755 123 |
-11 847 849 |
-249,16% |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
287 503 606 |
275 655 757 |
95,88% |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
49 009 |
49 009 |
100,00% |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
4 475 768 |
5 794 095 |
129,45% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
8 598 000 |
8 598 000 |
100,00% |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
1 667 140 |
1 667 140 |
100,00% |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
14 789 917 |
16 108 244 |
108,91% |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
3 961 341 |
4 483 408 |
113,18% |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 961 341 |
4 483 408 |
113,18% |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
3 961 341 |
4 483 408 |
113,18% |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
3 432 528 |
68 326 742 |
1990,57% |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
176 402 |
176 402 |
100,00% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
942 318 |
830 555 |
88,14% |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
4 551 248 |
69 333 699 |
1523,40% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
23 302 506 |
89 925 351 |
385,90% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
5 183 578 |
5 183 578 |
100,00% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
16 148 732 |
16 148 732 |
100,00% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
21 332 310 |
21 332 310 |
100,00% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
332 138 422 |
386 913 418 |
116,49% |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 020 158 |
19 662 466 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
976 550 |
1 070 680 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 267 003 |
1 193 933 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
19 263 711 |
21 927 079 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95 655 916 |
119 145 804 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 572 248 |
23 177 356 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 850 310 |
1 743 468 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 575 843 |
19 688 851 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
207 654 317 |
163 755 479 |
|
10 Anyagköltség |
12 665 279 |
10 073 676 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
60 914 594 |
42 572 334 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
73 579 873 |
52 646 010 |
|
14 Bérköltség |
30 905 684 |
33 820 461 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 964 004 |
12 854 676 |
|
16 Bérjárulékok |
7 229 043 |
5 640 063 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
61 098 731 |
52 315 200 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
87 484 323 |
92 654 218 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
4 755 101 |
-11 932 870 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
85 000 |
||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
21 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
22 |
85 021 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
22 |
85 021 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
4 755 123 |
-11 847 849 |
10. melléklet
Helyi adó |
16 447 348 |
19 652 466 |
19 652 466 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
16 447 348 |
19 652 466 |
19 652 466 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
|||||||||
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
262 467 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
|||||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
262 467 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
|||||||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
219 804 839 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
|||||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
32 515 751 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
|||||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
23 360 601 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
|||||||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
275 681 191 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
|||||||||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
678 724 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) |
|||||||||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
28 724 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
|||||||||
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) |
650 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
|||||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
678 724 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
|||||||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
1 339 635 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|||||||||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
1 339 635 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
|||||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
1 339 635 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
|||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
277 962 017 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
|||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
75 625 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
|||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
75 625 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
|||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
24 411 081 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
|||||||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
47 700 732 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
|||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
72 111 813 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
|||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
72 187 438 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
|||||||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) |
9 489 032 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
|||||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
2 069 432 |
||||||||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 280 968 |
||||||||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
511 909 |
||||||||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
276 555 |
||||||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
202 295 |
||||||||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
80 |
||||||||||
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
73 085 |
||||||||||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
129 130 |
||||||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
11 760 759 |
||||||||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
6 660 272 |
||||||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) |
211 500 |
||||||||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
90 000 |
||||||||||
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
6 175 247 |
||||||||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
183 525 |
||||||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
||||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
6 680 272 |
||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
18 441 031 |
||||||||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
142 261 |
||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
18 180 671 |
||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
18 322 932 |
||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
18 322 932 |
||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
386 913 418 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 693 744 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
147 062 011 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
38 631 733 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 286 398 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
67 384 120 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-29 097 722 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
9 534 011 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
9 534 011 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 534 011 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
12 060 263 |
144 723 160 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
145 289 |
1 743 468 |
3.Közhatalmi bevételek |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
1 637 706 |
19 652 466 |
4.Működési bevételek |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
1 631 221 |
19 574 650 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 483 408 |
4 483 408 |
6.Felhalm.-i bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
33 802 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 802 990 |
8.S Bevételek (1-7): |
49 277 469 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
15 474 479 |
19 957 887 |
223 980 142 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
12 255 168 |
147 062 011 |
10.Finanszírozási kiadások |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
5 615 343 |
67 384 120 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
17 870 511 |
214 446 131 |
14. melléklet
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
119 145 804 |
121 528 720 |
126 389 869 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
35 066 388 |
35 767 716 |
37 198 424 |
Közhatalmi bevételek |
21 721 898 |
22 156 336 |
23 042 589 |
Működési bevételek |
2 502 594 |
2 552 646 |
2 654 752 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
178 436 684 |
182 005 418 |
189 285 634 |
Személyi juttatások |
46 675 137 |
47 608 640 |
49 512 985 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 640 063 |
5 752 864 |
5 982 979 |
Dologi kiadások |
53 850 555 |
54 927 566 |
57 124 669 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 433 448 |
20 842 117 |
21 675 802 |
Egyéb Támogatások,tartalék |
12 788 478 |
13 044 248 |
13 566 017 |
Központi irányító szervi támogatások |
67 384 120 |
68 731 802 |
71 481 074 |
Állami előleg visszafiz. |
3 961 341 |
4 040 568 |
4 202 191 |
Működési célú kiadások összesen: |
210 733 142 |
214 947 805 |
223 545 717 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
33 802 990 |
42 489 120 |
44 188 685 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
1 743 468 |
1 778 337 |
1 849 471 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
35 546 458 |
44 267 457 |
46 038 156 |
Beruházási kiadások |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 121 600 |
Felújítási kiadások |
1 250 000 |
1 275 000 |
1 326 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 250 000 |
3 315 000 |
3 447 600 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
213 983 142 |
218 262 805 |
226 993 317 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
213 983 142 |
218 262 805 |
226 993 317 |