Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 15:00

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 214 446 131 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 207 351 641 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 46 675 137 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 5 640 063 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 58 850 555 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 20 433 448 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 8 368 318 Ft

af) finanszírozási kiadások 67 384 120 Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 7 094 490 Ft, ebből:

ba) beruházások 7 094 490 Ft

bb) megelőlegezések visszafizetése 3 961 341 Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 223 980 142 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek: 222 236 674 Ft, ebből:

aa) önkormányzatok működési támogatásai 144 723 160 Ft

ab) közhatalmi bevételek 19 652 466 Ft

ac) működési bevételek 19 574 650 Ft

ad) előző évi maradvány igénybevétele 33 802 990 Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 4 483 408 Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 1 743 468 Ft, ebből: felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 1 743 468 Ft

állapítja meg.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 78 490 7025 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: Működési célú kiadások: 78 490 705 Ft, ebből: személyi jellegű kiadások 37 786 634 Ft, munkaadót terhelő járulékok 5 786 776 Ft és dologi és egyéb folyó kiadások 34 917 295 Ft.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 86 574 539 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: Működési célú bevételek: 86 574 539 Ft, ebből: működési bevételek 21 854 899 Ft, előző évi maradvány igénybevétele 1 296 861 Ft és finanszírozási bevételek 63 422 779 Ft állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 443 257 845 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza

12. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat a 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet

kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 817 394

44 625 054

33 270 294

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

225 000

550 167

550 167

Jubileumi jutalom (K1106)

775 200

775 200

Béren kívüli juttatások (K1107)

240 000

240 000

100 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

120 000

120 000

40 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

50 000

14 700

Egyéb költségtérítések (K1110)

50 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 705 750

1 705 750

535 308

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

31 108 144

48 116 171

35 285 669

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 099 256

9 648 172

7 414 468

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 100 000

3 975 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

959 500

959 500

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 058 756

15 707 672

11 389 468

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

40 166 900

63 823 843

46 675 137

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

7 844 262

8 263 472

5 640 063

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

5 639 156

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

907

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

24 050

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 813 467

14 813 467

9 971 722

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

13 813 467

14 863 467

9 995 772

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 883 923

1 883 923

1 512 997

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

335 198

385 198

191 752

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 219 121

2 269 121

1 704 749

Közüzemi díjak (K331)

4 000 000

10 400 000

7 029 632

Vásárolt élelmezés (K332)

12 629 796

10 629 796

4 177 051

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 000 000

1 000 000

192 788

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

535 266

535 266

320 828

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 359 235

16 814 235

19 005 308

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

12 000 000

8 607 559

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

298 716

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

28 024 297

51 379 297

39 333 166

Kiküldetések kiadásai (K341)

634 320

634 320

545 100

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

634 320

634 320

545 100

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

9 400 000

6 842 095

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 800 000

1 800 000

429 673

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 800 000

11 200 000

7 271 768

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

50 491 205

80 346 205

58 850 555

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

17 800 000

30 800 000

20 433 448

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

1 093 409

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

----

----

192 457

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

----

----

19 046 982

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

50 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

17 800 000

30 800 000

20 433 448

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

8 095 000

5 873 629

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

8 095 000

5 873 629

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

7 348 793

7 348 793

2 360 709

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

2 360 709

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

1 800 000

1 800 000

133 980

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

133 980

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

9 148 793

17 243 793

8 368 318

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

4 000 000

4 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 500 000

2 436 606

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

700 000

657 884

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

7 200 000

7 094 490

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

125 451 160

207 677 313

147 062 011

2. melléklet

bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 246 401

17 246 401

17 280 456

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 627 550

30 627 550

30 812 780

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

48 889 569

48 889 569

32 535 707

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 492 339

21 492 339

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

48 889 569

70 381 908

54 028 046

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

12 651 824

13 651 824

Elszámolásból származó bevételek (B116)

4 000 000

1 102 698

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

99 033 520

137 177 683

119 145 804

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

32 075 461

59 988 009

25 577 356

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

4 000 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

----

1 000 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

8 247 700

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

12 329 656

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

131 108 981

163 021 529

144 723 160

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

1 743 468

1 743 468

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

----

----

1 232 583

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

----

----

510 885

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

1 743 468

1 743 468

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

12 947 348

12 947 348

4 638 409

ebből: építményadó (B34)

----

----

1 293 400

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

2 934 342

ebből: telekadó (B34)

----

----

410 667

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

3 500 000

3 500 000

14 893 175

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

14 893 175

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

29 163

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

----

----

29 163

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 500 000

3 500 000

14 922 338

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

91 719

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

16 447 348

19 652 466

19 652 466

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

14 500

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

1 920 000

1 920 000

1 130 098

Ellátási díjak (B405)

2 800 000

2 800 000

1 070 680

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

85 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

21

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

85 021

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 000 000

67 685 583

17 274 351

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

17 201 333

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

6 720 000

72 405 583

19 574 650

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

154 276 329

251 874 460

185 693 744

3. melléklet

fin kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 348 793

3 961 341

4 483 408

3 961 341

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

49 663 349

63 422 779

----

63 422 779

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

52 012 142

67 384 120

4 483 408

67 384 120

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

52 012 142

67 384 120

4 483 408

67 384 120

4. melléklet

fin bevételek

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

23 186 973

33 802 990

33 802 990

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

23 186 973

33 802 990

33 802 990

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

14

4 483 408

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

23 186 973

33 802 990

38 286 398

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

23 186 973

33 802 990

38 286 398

5. melléklet

létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

12

0

Bernáth Aurél Általános Művelődési központ

12

12

0

Somogysámsoni Önkormányzati Hivatal

4

4

0

Igazgatás

1

1

0

Város és Község gazdálkodás

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Védőnő

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

6. melléklet

pénzeszközök változása

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

9 324 017

Ÿ Bankszámlák egyenlege

9 248 392

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

75 625

Bevételek ( + )

223 980 142

Kiadások ( - )

217 925 546

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

15 378 613

Bankszámlák egyenlege

15 286 678

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

91 935

7. melléklet

mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

262 467

262 467

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

262 467

262 467

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

219 804 839

219 804 839

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

32 515 751

32 515 751

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

16 923 995

23 360 601

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

269 244 585

275 681 191

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

678 724

678 724

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

28 724

28 724

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)

650 000

650 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

678 724

678 724

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

1 339 635

1 339 635

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

1 339 635

1 339 635

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

1 339 635

1 339 635

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

271 525 411

277 962 017

C/II/1 Forintpénztár (321)

124 200

75 625

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

124 200

75 625

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

28 696 618

24 411 081

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

8 727 330

47 700 732

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

37 423 948

72 111 813

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

37 548 148

72 187 438

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)

9 489 032

9 489 032

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

2 059 432

2 069 432

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 280 968

1 280 968

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

501 909

511 909

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

276 555

276 555

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

138 460

202 295

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

80

80

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

9 250

73 085

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

129 130

129 130

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

11 686 924

11 760 759

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

786 090

6 660 272

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

151 500

211 500

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

90 000

90 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

361 065

6 175 247

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

183 525

183 525

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

806 090

6 680 272

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

12 493 014

18 441 031

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

58 289

142 261

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)

10 513 560

18 180 671

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

10 571 849

18 322 932

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

10 571 849

18 322 932

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

332 138 422

386 913 418

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

182 968 000

182 968 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

31 950 235

31 950 235

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

67 830 248

72 585 371

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

4 755 123

-11 847 849

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

287 503 606

275 655 757

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)

49 009

49 009

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

4 475 768

5 794 095

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)

8 598 000

8 598 000

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

1 667 140

1 667 140

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

14 789 917

16 108 244

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

3 961 341

4 483 408

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

3 961 341

4 483 408

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

3 961 341

4 483 408

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

3 432 528

68 326 742

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

176 402

176 402

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

942 318

830 555

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

4 551 248

69 333 699

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

23 302 506

89 925 351

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

5 183 578

5 183 578

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

16 148 732

16 148 732

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

21 332 310

21 332 310

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

332 138 422

386 913 418

8. melléklet

vagyon

Előző év

Tárgyév

Index

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

262 467

262 467

100,00%

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

262 467

262 467

100,00%

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

219 804 839

219 804 839

100,00%

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

32 515 751

32 515 751

100,00%

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

16 923 995

23 360 601

138,03%

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

269 244 585

275 681 191

102,39%

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

678 724

678 724

100,00%

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

28 724

28 724

100,00%

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)

650 000

650 000

100,00%

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

678 724

678 724

100,00%

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

1 339 635

1 339 635

100,00%

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

1 339 635

1 339 635

100,00%

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

1 339 635

1 339 635

100,00%

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

271 525 411

277 962 017

102,37%

C/II/1 Forintpénztár (321)

124 200

75 625

60,89%

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

124 200

75 625

60,89%

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

28 696 618

24 411 081

85,07%

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

8 727 330

47 700 732

546,57%

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

37 423 948

72 111 813

192,69%

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

37 548 148

72 187 438

192,25%

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)

9 489 032

9 489 032

100,00%

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

2 059 432

2 069 432

100,49%

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 280 968

1 280 968

100,00%

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

501 909

511 909

101,99%

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

276 555

276 555

100,00%

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

138 460

202 295

146,10%

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

80

80

100,00%

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

9 250

73 085

790,11%

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

129 130

129 130

100,00%

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

11 686 924

11 760 759

100,63%

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

786 090

6 660 272

847,27%

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

151 500

211 500

139,60%

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

90 000

90 000

100,00%

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

361 065

6 175 247

1710,29%

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

183 525

183 525

100,00%

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

20 000

100,00%

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

806 090

6 680 272

828,73%

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

12 493 014

18 441 031

147,61%

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

58 289

142 261

244,06%

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)

10 513 560

18 180 671

172,93%

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

10 571 849

18 322 932

173,32%

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

10 571 849

18 322 932

173,32%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

332 138 422

386 913 418

116,49%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

182 968 000

182 968 000

100,00%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

31 950 235

31 950 235

100,00%

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

67 830 248

72 585 371

107,01%

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

4 755 123

-11 847 849

-249,16%

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

287 503 606

275 655 757

95,88%

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)

49 009

49 009

100,00%

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

4 475 768

5 794 095

129,45%

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)

8 598 000

8 598 000

100,00%

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

1 667 140

1 667 140

100,00%

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

14 789 917

16 108 244

108,91%

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

3 961 341

4 483 408

113,18%

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

3 961 341

4 483 408

113,18%

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

3 961 341

4 483 408

113,18%

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

3 432 528

68 326 742

1990,57%

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

176 402

176 402

100,00%

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

942 318

830 555

88,14%

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

4 551 248

69 333 699

1523,40%

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

23 302 506

89 925 351

385,90%

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

5 183 578

5 183 578

100,00%

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

16 148 732

16 148 732

100,00%

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

21 332 310

21 332 310

100,00%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

332 138 422

386 913 418

116,49%

9. melléklet

eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

17 020 158

19 662 466

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

976 550

1 070 680

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 267 003

1 193 933

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

19 263 711

21 927 079

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

95 655 916

119 145 804

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

105 572 248

23 177 356

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 850 310

1 743 468

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 575 843

19 688 851

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

207 654 317

163 755 479

10 Anyagköltség

12 665 279

10 073 676

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

60 914 594

42 572 334

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

73 579 873

52 646 010

14 Bérköltség

30 905 684

33 820 461

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

22 964 004

12 854 676

16 Bérjárulékok

7 229 043

5 640 063

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

61 098 731

52 315 200

VII Egyéb ráfordítások

87 484 323

92 654 218

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

4 755 101

-11 932 870

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

85 000

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

22

85 021

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

22

85 021

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

4 755 123

-11 847 849

10. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletek

Helyi adó

16 447 348

19 652 466

19 652 466

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen (1+….+6)

16 447 348

19 652 466

19 652 466

Hitel, kölcsön

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

Váltó

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

11. melléklet

kv mérleg

Megnevezés

Tárgyidőszak

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

262 467

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

262 467

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

219 804 839

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

32 515 751

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

23 360 601

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

275 681 191

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

678 724

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)

28 724

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)

650 000

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

678 724

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

1 339 635

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

1 339 635

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

1 339 635

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

277 962 017

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

C/II/1 Forintpénztár (321)

75 625

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

75 625

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

24 411 081

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

47 700 732

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

72 111 813

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

72 187 438

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)

9 489 032

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

2 069 432

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 280 968

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

511 909

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

276 555

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

202 295

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

80

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

73 085

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

129 130

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

11 760 759

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

6 660 272

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)

211 500

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

90 000

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

6 175 247

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

183 525

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

6 680 272

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

18 441 031

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

142 261

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)

18 180 671

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

18 322 932

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

18 322 932

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

386 913 418

12. melléklet

maradvány

Megnevezés

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

185 693 744

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

147 062 011

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

38 631 733

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

38 286 398

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

67 384 120

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-29 097 722

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

9 534 011

C/ Összes maradvány (=A+B)

9 534 011

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 534 011

13. melléklet

2021. évi felhasználás

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

12 060 263

144 723 160

2.Felhalmozási célú támogatások

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

145 289

1 743 468

3.Közhatalmi bevételek

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

1 637 706

19 652 466

4.Működési bevételek

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

1 631 221

19 574 650

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 483 408

4 483 408

6.Felhalm.-i bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Előző évi pénzmaradvány

33 802 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 802 990

8.S Bevételek (1-7):

49 277 469

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

15 474 479

19 957 887

223 980 142

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

12 255 168

147 062 011

10.Finanszírozási kiadások

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

5 615 343

67 384 120

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

17 870 511

214 446 131

14. melléklet

tervezett bevétel, kiadás

Megnevezés

2022.évre

2023.évre

2024.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

119 145 804

121 528 720

126 389 869

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

35 066 388

35 767 716

37 198 424

Közhatalmi bevételek

21 721 898

22 156 336

23 042 589

Működési bevételek

2 502 594

2 552 646

2 654 752

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

178 436 684

182 005 418

189 285 634

Személyi juttatások

46 675 137

47 608 640

49 512 985

Munkaadókat terhelő járulékok

5 640 063

5 752 864

5 982 979

Dologi kiadások

53 850 555

54 927 566

57 124 669

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 433 448

20 842 117

21 675 802

Egyéb Támogatások,tartalék

12 788 478

13 044 248

13 566 017

Központi irányító szervi támogatások

67 384 120

68 731 802

71 481 074

Állami előleg visszafiz.

3 961 341

4 040 568

4 202 191

Működési célú kiadások összesen:

210 733 142

214 947 805

223 545 717

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

33 802 990

42 489 120

44 188 685

Felhalmozási kiadások támogatása

1 743 468

1 778 337

1 849 471

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

35 546 458

44 267 457

46 038 156

Beruházási kiadások

2 000 000

2 040 000

2 121 600

Felújítási kiadások

1 250 000

1 275 000

1 326 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 250 000

3 315 000

3 447 600

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

213 983 142

218 262 805

226 993 317

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

213 983 142

218 262 805

226 993 317