Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 05- 2025. 05. 22Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Somogysámson Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 471.001.811, - Ft bevétellel, és 471.001.811, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131 245 696 |
132 997 050 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 065 947 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 582 881 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 991 947 |
652 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 437 500 |
3 333 334 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
340 000 |
38 650 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3 350 000 |
2 250 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
641 504 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 860 000 |
2 770 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
145 225 143 |
147 331 366 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 990 478 |
5 624 648 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
120 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
4 733 762 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 090 478 |
10 478 410 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
150 315 621 |
157 809 776 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 116 797 |
19 501 389 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
300 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 200 000 |
13 150 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 400 000 |
13 450 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 025 000 |
5 720 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
5 025 000 |
5 720 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA |
K3311 |
5 150 000 |
4 900 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak- GÁZENERGIA |
K3312 |
6 230 000 |
4 880 000 |
|
30. |
Közüzemi díjak- VÍZ-és CSATORNASZOLG. |
K3314 |
1 555 000 |
1 700 000 |
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
22 000 000 |
21 500 000 |
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 045 752 |
1 700 000 |
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
4 050 000 |
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 008 000 |
9 200 000 |
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
46 188 752 |
50 030 000 |
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 573 557 |
15 608 943 |
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 000 |
2 495 000 |
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 023 557 |
18 103 943 |
|
47. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
75 837 309 |
87 503 943 |
|
48. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
49. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
50. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
51. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
52. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
53. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
54. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
57. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
58. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
83 370 |
|
59. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
61. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
83 370 |
|
62. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
63. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kistérségi hozzájárulás) |
K506 |
4 394 181 |
3 359 352 |
|
66. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
67. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
68. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
69. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
70. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
71. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok) |
K512 |
550 000 |
800 000 |
|
72. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
13 318 118 |
|
73. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 944 181 |
17 560 840 |
|
74. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
700 000 |
|
75. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
76. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
400 000 |
|
77. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 269 518 |
1 533 443 |
|
78. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
79. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
80. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
441 030 |
783 030 |
|
81. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
6 610 548 |
3 416 473 |
|
82. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 500 000 |
6 062 800 |
|
83. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
84. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
85. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 636 956 |
|
86. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 500 000 |
7 699 756 |
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
89. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
91. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
92. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
93. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
94. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
95. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
96. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
97. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
291 164 594 |
318 986 640 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
95 623 265 |
93 673 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48 262 952 |
53 804 788 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
38 245 098 |
39 108 367 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 065 989 |
23 995 810 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 965 700 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 719 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
209 467 304 |
220 002 299 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 496 082 |
38 137 639 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
231 963 386 |
258 139 938 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
10 550 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
12 000 000 |
10 550 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 200 000 |
14 650 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
239 055 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 841 600 |
6 350 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 000 000 |
1 550 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
15 945 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
50 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
260 050 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
2 000 000 |
4 749 580 |
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 841 700 |
13 164 630 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 300 000 |
220 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
8 300 000 |
220 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
261 305 086 |
286 174 568 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7561601 |
7 684 218 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
84 723 626 |
84 723 626 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások ÁMK |
K915 |
58 692 552 |
59 607 327 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
150 977 779 |
152 015 171 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
150 977 779 |
152 015 171 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 021 109 |
40 373 673 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
38 021 109 |
40 373 673 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
122 617 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 417 178 |
144 330 953 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
181 438 287 |
184 827 243 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
181 438 287 |
184 827 243 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
21 |
16 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Konyha |
1 |
0 |
1 |
|
Konyhai Kisegítő |
1 |
0 |
1 |
|
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
|
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
|
Faluház |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
|
Előadó |
9 |
9 |
0 |
|
Létszám összesen: |
39 |
32 |
7 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
1 020 430 |
10 925 050 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
4 185 716 |
2 092 857 |
2 092 857 |
0 |
0 |
0 |
4 185 714 |
1 046 428 |
1 046 428 |
0 |
14 650 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
18 333 524 |
####### |
####### |
18 333 524 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
220 002 299 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 571 |
31 734 863 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
31 703 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 703 626 |
|
9.Bevételek (1-8): |
53 582 142 |
####### |
####### |
23 971 373 |
####### |
####### |
####### |
####### |
0 |
####### |
####### |
####### |
309 235 838 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
27 564 330 |
####### |
####### |
10 227 195 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
150 290 667 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
500 786 |
0 |
933 950 |
233 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 046 709 |
5 715 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
570 325 |
0 |
570 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 350 |
1 215 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
19 512 949 |
####### |
####### |
12 027 579 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
152 015 171 |
|
14.Kiadások (10-13): |
47 077 279 |
####### |
####### |
22 825 099 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
309 235 838 |
A 3. § a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.