Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 05- 2024. 12. 05Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1 /2024. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 471.001.811, - Ft bevétellel, és 471.001.811, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.9.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 5-én lép hatályba, és 2024. december 6-án hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131 245 696 |
132 997 050 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 065 947 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 582 881 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 991 947 |
652 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 437 500 |
3 333 334 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
340 000 |
38 650 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3 350 000 |
2 250 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
641 504 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 860 000 |
2 770 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
145 225 143 |
147 331 366 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 990 478 |
5 624 648 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
120 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
4 733 762 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 090 478 |
10 478 410 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
150 315 621 |
157 809 776 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 116 797 |
19 501 389 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
300 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 200 000 |
13 150 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 400 000 |
13 450 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 025 000 |
5 720 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
5 025 000 |
5 720 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak- VILLAMOSENERGIA |
K3311 |
5 150 000 |
4 900 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak- GÁZENERGIA |
K3312 |
6 230 000 |
4 880 000 |
|
30. |
Közüzemi díjak- VÍZ-és CSATORNASZOLG. |
K3314 |
1 555 000 |
1 700 000 |
|
31. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
22 000 000 |
21 500 000 |
|
32. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 045 752 |
1 700 000 |
|
34. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
35. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
4 050 000 |
|
36. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 008 000 |
9 200 000 |
|
37. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
46 188 752 |
50 030 000 |
|
38. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
|
39. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
40. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
200 000 |
|
41. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 573 557 |
15 608 943 |
|
42. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
43. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
44. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 000 |
2 495 000 |
|
46. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 023 557 |
18 103 943 |
|
47. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
75 837 309 |
87 503 943 |
|
48. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
49. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
50. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
51. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
52. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
53. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
54. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
55. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
30 840 138 |
25 494 463 |
|
57. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
58. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
83 370 |
|
59. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
61. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
83 370 |
|
62. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
63. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
64. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Kistérségi hozzájárulás) |
K506 |
4 394 181 |
3 359 352 |
|
66. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
67. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
68. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
69. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
70. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
71. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (adományok) |
K512 |
550 000 |
800 000 |
|
72. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
13 318 118 |
|
73. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 944 181 |
17 560 840 |
|
74. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
700 000 |
|
75. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
76. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
400 000 |
|
77. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 269 518 |
1 533 443 |
|
78. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
79. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
80. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
441 030 |
783 030 |
|
81. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
6 610 548 |
3 416 473 |
|
82. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 500 000 |
6 062 800 |
|
83. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
84. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
85. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 636 956 |
|
86. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 500 000 |
7 699 756 |
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
89. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
91. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
92. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
93. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
94. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
95. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
96. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
97. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
291 164 594 |
318 986 640 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
95 623 265 |
93 673 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
48 262 952 |
53 804 788 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
38 245 098 |
39 108 367 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 065 989 |
23 995 810 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 965 700 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 719 959 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
209 467 304 |
220 002 299 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 496 082 |
38 137 639 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
231 963 386 |
258 139 938 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 000 000 |
3 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
10 550 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
12 000 000 |
10 550 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 200 000 |
14 650 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
239 055 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 841 600 |
6 350 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 000 000 |
1 550 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
15 945 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
260 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
50 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
260 050 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott közüzemek) |
B411 |
2 000 000 |
4 749 580 |
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 841 700 |
13 164 630 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 300 000 |
220 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
8 300 000 |
220 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
261 305 086 |
286 174 568 |
3. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7561601 |
7 684 218 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások KÖH |
K915 |
84 723 626 |
84 723 626 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások ÁMK |
K915 |
58 692 552 |
59 607 327 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
150 977 779 |
152 015 171 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
150 977 779 |
152 015 171 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 021 109 |
40 373 673 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
38 021 109 |
40 373 673 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
122 617 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 417 178 |
144 330 953 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
181 438 287 |
184 827 243 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
181 438 287 |
184 827 243 |
5. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
21 |
16 |
5 |
|
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Konyha |
1 |
0 |
1 |
|
Konyhai Kisegítő |
1 |
0 |
1 |
|
Óvoda |
5 |
5 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Óvodapedagógus |
2 |
2 |
0 |
|
Dajka/segítő |
2 |
2 |
0 |
|
Faluház |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
0 |
|
Vezető |
1 |
1 |
0 |
|
Tanácsos |
1 |
1 |
0 |
|
Előadó |
9 |
9 |
0 |
|
Létszám összesen: |
39 |
32 |
7 |
6. melléklet a 13/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
900 420 |
1 020 430 |
10 925 050 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
4 185 716 |
2 092 857 |
2 092 857 |
0 |
0 |
0 |
4 185 714 |
1 046 428 |
1 046 428 |
0 |
14 650 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
18 333 524 |
####### |
####### |
18 333 524 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
220 002 299 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 572 |
2 644 571 |
31 734 863 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
31 703 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 703 626 |
|
9.Bevételek (1-8): |
53 582 142 |
####### |
####### |
23 971 373 |
####### |
####### |
####### |
####### |
0 |
####### |
####### |
####### |
309 235 838 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
27 564 330 |
####### |
####### |
10 227 195 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
150 290 667 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
500 786 |
0 |
933 950 |
233 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 046 709 |
5 715 000 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
570 325 |
0 |
570 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 350 |
1 215 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
19 512 949 |
####### |
####### |
12 027 579 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
152 015 171 |
|
14.Kiadások (10-13): |
47 077 279 |
####### |
####### |
22 825 099 |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
####### |
309 235 838 |