Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 24- 2016. 09. 24Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-09-24-tól 2016-09-25-ig
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi összesített költségvetésének:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 493.177.937,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 492.477.937,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 700.000,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 493.177.937,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 619.018.272,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 521.820.311,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 242.434.463,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 50.190.955,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 146.248.893,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.900.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 76.046.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 2.347.198,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 1.173.599,- Ft-ban,
- a céltartalékot 1.173.599,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 94.850.763,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 6.860.611,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 41.974.000,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 46.016.152,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 613.062.272,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.656.000,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 300.000,- Ft-ban,
c) A finanszírozási kiadásokat 8.995.665,- Ft-ban,
ebből:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.995.665,- Ft
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 134.836.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 40.685.237,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 94.150.763,-Ft-ban,
állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 984.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 984.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 984.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 79.271.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 78.890.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 51.142.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 13.760.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 13.602.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 386.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0 Ft-ban,
- a céltartalékot 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 381.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 79.271.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 78.287.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 0 Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 78.287.000,- Ft-ban,
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1.100.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 1.100.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 1.100.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 10.748.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 9.633.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.052.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 824.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 5.757.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.115.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 10.748.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 9.648.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát 55.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 9.593.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(4)A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.595.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.595.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.595.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 7.096.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 7.096.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.887.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.049.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.160.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0 Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 7.096.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 3.501.000,- e Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 61.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.440.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(5)A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 12.265.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 12.265.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 12.265.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 43.465.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 43.454.000,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 17.388.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 4.662.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 21.344.000,- Ft-ban,
- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre 60.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 0 Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 11.000,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 43.465.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0 Ft-ban,
állapítja meg.
c) Tárgyévi költségvetési hiányát 31.200.000,- Ft-ban,
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) kv. maradványát 670.000,- Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek bevételét 30.530.000,- Ft-ban
f) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
(6)A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 475.233.937,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 474.533.937,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 700.000,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 475.233.937,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0 Ft-ban,
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 478.438.272,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) Működési célú költségvetési kiadását 382.747.311,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 166.965.463,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 29.895.955,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 103.385.893,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.900.000,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 75.600.000,- Ft-ban,
bb) Tartalékokat 2.347.198,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 1.173.599,- Ft-ban,
- a céltartalékot 1.173.599,- Ft-ban,
bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 93.343.763,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 5.353.611,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 41.974.000,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 46.016.152,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
- a lakásépítés 0 Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 472.482.272,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 5.656.000,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 300.000,- Ft-ban,
állapítja meg.
c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 134.050.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 39.899.237,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 94.150.763,- Ft-ban,
d) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
Ebből:
da) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 130.845.665,- Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 129.338.665,- Ft-ban,
ebből:
- központi, irányító szervi tám. folyósítása: 120.343.000,- Ft
- áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 8.995.665,- Ft
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 1.507.000,- Ft-ban
állapítja meg.
2. §
A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
Általános és céltartalék
6. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
a) általános tartalékát 1.173.599,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 1.173.599,- Ft összegben,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft összegben
e rendelet 13. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3)Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. §
Az „R” 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 számú melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Karsai József Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került:
2016. szeptember 23.
Dr. Horváth Zsolt
jegyző