Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 900.411.900 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                   734.832.072,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          455.548.838,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                      279.283.234,- Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        734.832.072,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát               165.579.828,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    81.626.457,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   83.953.371,- Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                   890.762.266,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                               504.544.608,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                          226.443.658,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                    40.272.564,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                            145.843.343,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                             3.789.265- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                        88.195.778,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                            88.908.425,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                   99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        88.808.885,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                          297.309.233,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                         246.068.272,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            51.240.961,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                             0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                    0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                           0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       581.007.519,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 83.057.970,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási műveletek kiadását                                                9.649.634,- Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:          9.649.634,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 101.638.278 Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                       18.024.838,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          18.024.838,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        18.024.838,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát              181.834 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                             83.431.606 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                                70.715.200 Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                        12.716.406 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  101.638.278,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                99.987.278,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                           73.469.180,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                 14.172.543,. Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                             12.277.970,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                                         67.585,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                               0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                             1.651.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        99.987.278,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 14.795.000 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                          280.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               280.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               280.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát      126.187,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       14.388.813,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                  14.388.813 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      14.795.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                  14.541.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                               6.001.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                    1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                7.340.000,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                                 20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                 254.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         14.795.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                     0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      2.940.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát      775.581,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                             3.125.119,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                               3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                        111.119 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      6.840.700,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                  6.618.700,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                               3.725.200 Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                      733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              2.160.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                               222.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.840.700,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                        0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 113.072.433 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    19.294.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          19.294.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         19.294.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       569.210,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       93.209.223,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                     80.425.957,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                           12.783.266,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                              113.072.433,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                           111.474.000,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                        37.831.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót               7.303.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                         66.340.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                            1.598.433,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       113.072.433,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                          0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 858.220.250 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                   694.293.234,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        415.010.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   279.283.234,- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              694.293.234,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          163.927.016,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    81.549.372,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   82.377.644,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                           0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                         0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                        0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    654.415.855,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             278.918.264,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                        104.428.578,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                  15.128.521,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                            57.814.073,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                           3.789.265,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                       88.108.193,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                            88.908.425,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                   99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        88.808.885,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                         296.238.800,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                                           245.707.272,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            50.531.528,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                             0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                   0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         581.007.519  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   83.057.970 Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    203.804.395,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  203.804.395,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                            194.154.761,- Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.          9.649.634,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

              a) általános tartalékát                                                           99.540,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát                                              88.808.885,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla                           27.298.156 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla                        55.403.410 Ft

- Szociális bérlakás számla                                      6.007.319 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                                                                     0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                                                                         0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                                                                     0,- Ft összegben

 e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 19. számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2018. június 29.-én

        Dr. Horváth Zsolt

                jegyző