Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 964.946.599 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                     799.366.771,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            473.156.217,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                       326.210.554,- Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          799.366.771,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                               0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                  165.579.828,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                      81.626.457,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                     83.953.371,- Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                     955.296.965,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                                 526.297.158,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            240.561.904,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                      41.707.813,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              165.440.772,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                               4.378.145- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                          74.208.524,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                               84.839.013,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                     99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                           84.739.473,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                            344.160.794,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                          263.803.322,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                              80.357.472,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         636.514.242,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   89.758.387,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                                 9.649.634,- Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:           9.649.634,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 101.638.278 Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                         5.510.443,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                              5.510.443,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                       0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          5.510.443,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát              181.834 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                            95.946.001 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                               70.715.200 Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                       25.230.801 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  101.638.278,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                99.987.278,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                           73.469.180,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                 14.172.543, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                             12.277.970,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                                         67.585,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                              0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                             1.651.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        99.987.278,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.211.000 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                          696.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               696.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               696.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát  126.187,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       14.388.813,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                           14.388.813 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    15.211.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                14.373.156,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                             6.001.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                   1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                               7.172.156,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                                20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                837.844,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         15.211.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                        0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                     0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      2.940.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát   775.581,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                             3.125.119,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                         3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                 111.119 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      6.840.700,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                 6.618.700,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            3.813.900,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                     733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              2.071.300,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                222.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.840.700,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 114.983.992 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    21.205.559,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          21.205.559,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         21.205.559,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát            569.210,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                           93.209.223,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       81.400.557 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                           11.808.666,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      114.983.992,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                 112.623.559,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                              37.861.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                     7.303.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                67.459.559,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                                 0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                 2.360.433,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       114.983.992,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                          0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 932.941.785 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                     769.014.769 Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        442.804.215,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                    326.210.554- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              769.014.769,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          163.927.016,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  151.048.053,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   12.878.963,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    716.622.995,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                              292.694.465,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                          119.416.824,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                    18.318.770,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              76.459.787,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                             4.378.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                         74.120.939,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                            84.839.013,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                   99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        84.739.473,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                          339.089.517,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                                            260.203.478,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            78.886.039,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                      626.864.608,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 89.758.387,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    216.318.790,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  216.318.790,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                            206.669.156,- Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.          9.649.634,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

              a) általános tartalékát                     99.540,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát         84.739.473,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla           27.298.156 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        51.973.998 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.467.319 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

2. §

A „R” 16. § -a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

1. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében jutalom kifizetésére előirányzatot nem tervez.

2. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal

engedélyezett állományi létszáma:                                                    17 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő:                                         16 fő

       Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott:               1 fő

A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal állományi létszáma

2018.01.01-2018.04.15. időszakban 19 fő

2018.04.16-2018.08.30. időszakban 18 fő

2018.09.01-től 17 fő

Kadarkút Város Önkormányzata

engedélyezett állományi létszáma:                                                    14 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      11 fő

       Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott:               3 fő

Kadarkút Város Önkormányzata állományi létszáma

2018.01.01-2018.06.30. időszakban 14 fő

2018.07.01-től 15 fő (létszám növekmény+ 1 fő munkatörtvénykönyve alapján)

Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

engedélyezett állományi létszáma:                                                    19 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      19 fő

Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

2018.01.01-2018.08.31. időszakban 19 fő

2018.09.01-től 18 fő

Bokor József Városi Könyvtár

engedélyezett állományi létszáma:                                                    1 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      1 fő

Id. Kapoli Antal Művelődési Ház

engedélyezett állományi létszáma:                                                    2 fő, melyből

       teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott:                                      2 fő

3. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19. számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                                 polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2018. szeptember 28.-án.

        Dr. Horváth Zsolt

                jegyző