Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 965.686.314 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                     800.106.486,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            473.895.932,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                       326.210.554,- Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          800.106.486,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                    0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                               0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                  165.579.828,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                      81.626.457,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                     83.953.371,- Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                     965.686.314,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                                 514.269.846,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            241.707.929,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                      41.911.788,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              162.567.875,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                               4.378.145- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                          75.929.098,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                                70.478.805,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                      99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                           70.379.265,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                           358.288.029,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                         263.570.349,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                              94.717.680,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        635.404.009,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 89.758.387,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                               9.649.634,- Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:          9.649.634,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 103.488.226 Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                         3.422.043,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                              3.422.043,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                       0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           3.422.043,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                   0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát              181.834 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                            99.884.349 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                        70.715.200 Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása               29.169.149 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  103.488.226,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             101.237.278,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                          74.515.205,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                14.376.518, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                           12.277.970,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                                       67.585,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                             0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                           0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                             2.250.948,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                      103.488.226,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.211.000 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                          696.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                               696.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket               696.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát  126.187,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       14.388.813,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                            14.388.813 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    15.211.000,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                               14.373.156,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            6.001.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                 1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                             7.172.156,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                               20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                               837.844,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         15.211.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                     0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      2.940.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát      775.581,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                            3.125.119,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                         3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                 111.119 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      6.840.700,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                 6.618.700,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                            3.813.900,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                     733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                              2.071.300,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                222.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.840.700,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 114.983.992 Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    21.205.559,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          21.205.559,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         21.205.559,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       569.210,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       93.209.223,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       81.400.557 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                         11.808.666,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  114.983.992,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             112.623.559,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                          37.861.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                 7.303.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                            67.459.559,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                             2.360.433,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       114.983.992,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                         0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 935.769.900 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      771.842.884 Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          445.632.330,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                       326.210.554- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              771.842.884,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát          163.927.016,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  137.520.766,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   26.406.250,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    715.512.762,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                             291.673.468,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                        119.516.824,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                 18.318.770,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                           73.586.890,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                          4.378.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                      75.872.839,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                            70.478.805,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                   99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        70.379.265,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                        352.616.804,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                                           259.370.557,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            93.246.247,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                      635.404.009,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                 89.758.387,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    220.257.138,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  220.257.138,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                            210.607.504,- Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.       9.649.634,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

              a) általános tartalékát                         99.540,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát            70.379.265,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla           27.298.156 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        37.613.790 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.467.319 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

A „R”  2; 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16,  19, 20.  számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

      Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2018. november 16.

                    Dr. Horváth Zsolt

                             jegyző