Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 11. 17- 2018. 11. 17Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelete
Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-11-17-tól 2018-11-18-ig
Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:
- §
A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
3. §
- A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 965.686.314 Ft-ban állapítja meg:
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 800.106.486,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 473.895.932,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 326.210.554,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 800.106.486,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 165.579.828,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 81.626.457,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 83.953.371,- Ft-ban,
c) Tárgyévi költségvetési kiadását 965.686.314,- Ft-ban,
Ezen belül:
ca) Működési célú költségvetési kiadását 514.269.846,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 241.707.929,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 41.911.788,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 162.567.875,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.378.145- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 75.929.098,- Ft-ban,
cb) Tartalékokat 70.478.805,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 99.540,- Ft-ban,
- a céltartalékot 70.379.265,- Ft-ban,
cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 358.288.029,- Ft-ban,
Ezen belül:
- az intézményi beruházások összegét 263.570.349,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 94.717.680,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,
A b) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 635.404.009,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 89.758.387,- Ft-ban,
d) A finanszírozási műveletek kiadását 9.649.634,- Ft-ban,
Ezen belül:
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 9.649.634,- Ft-ban,
- A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 103.488.226 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.422.043,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 3.422.043,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.422.043,-,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 181.834 Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 99.884.349 Ft-ban,
melyhez állami támogatás
- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 70.715.200 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 29.169.149 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 103.488.226,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 101.237.278,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 74.515.205,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 14.376.518, Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 12.277.970,- Ft-ban,
- egyéb működési kiadások 67.585,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,
- a céltartalékot 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 2.250.948,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 103.488.226,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban
állapította meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
- A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.211.000 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 696.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 696.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 696.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 126.187,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 14.388.813,- Ft-ban
melyhez
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 14.388.813 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 15.211.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 14.373.156,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 6.001.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.180.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 7.172.156,- Ft-ban,
- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 20.000,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 837.844,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 15.211.000,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
- A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.940.000,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 2.940.000,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.940.000,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 775.581,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.125.119,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- Települési önk. közművelődési jogcímen 3.014.000 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 111.119 Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 6.840.700,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 6.618.700,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 3.813.900,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 733.500,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 2.071.300,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 222.000,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 6.840.700,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
- A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 114.983.992 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 21.205.559,- Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 21.205.559,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 21.205.559,- Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 569.210,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 93.209.223,- Ft-ban
melyhez állami támogatás
- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 81.400.557 Ft
- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 11.808.666,- Ft
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 114.983.992,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 112.623.559,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 37.861.000,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.303.000,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 67.459.559,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 2.360.433,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 114.983.992,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,
állapítja meg.
- A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 935.769.900 Ft-ban állapítja meg.
a) Tárgyévi költségvetési bevételét 771.842.884 Ft-ban,
Ezen belül:
aa) működési költségvetési bevételét 445.632.330,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 326.210.554- Ft-ban,
A fentiekhez kapcsolódóan:
- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 771.842.884,-Ft-ban,
- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,
b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 163.927.016,- Ft-ban,
Ezen belül:
ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 137.520.766,- Ft-ban,
bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló
(tervezett) pénzmaradványát 26.406.250,- Ft-ban,
c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
Ebből:
ca) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
d) Tárgyévi költségvetési kiadását 715.512.762,- Ft-ban,
Ezen belül:
da) Működési célú költségvetési kiadását 291.673.468,- Ft-ban,
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 119.516.824,- Ft-ban,
- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 18.318.770,- Ft-ban,
- a dologi kiadásokat 73.586.890,- Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.378.145,- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat 75.872.839,- Ft-ban,
db) Tartalékokat 70.478.805,- Ft-ban,
ebből:
- az általános tartalékot 99.540,- Ft-ban,
- a céltartalékot 70.379.265,- Ft-ban,
dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 352.616.804,- Ft-ban,
Ezen belül:
- a beruházások összegét 259.370.557,- Ft-ban,
- a felújítások összegét 93.246.247,- Ft-ban,
- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,
- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,
- a lakásépítés 0,- Ft-ban,
A d) ponthoz kapcsolódóan:
-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 635.404.009,- Ft-ban,
-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 89.758.387,- Ft-ban,
állapítja meg.
e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 220.257.138,- Ft-ban,
Ebből:
ea) a működési célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 220.257.138,- Ft-ban,
melyből - irányítószervi támogatás 210.607.504,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 9.649.634,- Ft-ban,
eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló
műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
- §
A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
6. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
a) általános tartalékát 99.540,- Ft összegben,
b) működési céltartalékát 70.379.265,- Ft összegben,
- Koncessziós díj bevétel számla 27.298.156 Ft
- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 37.613.790 Ft
- Szociális bérlakás számla 5.467.319 Ft
c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,
Ezen belül:
ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,
cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben
e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
- A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
- Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- §
A „R” 2; 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20. számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. számú melléklete lép.
- §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Karsai József Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került:
2018. november 16.
Dr. Horváth Zsolt
jegyző