Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

A bevételek és kiadások fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi összesített költségvetésének:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  627.828.058,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        481.649.048,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   146.179.010,- Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        627.828.058,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  690.772.707,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  528.481.543,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                            244.105. 770,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        43.884.810,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              160.711.759,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.462.500,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           75.316.704,- Ft-ban,

                 bb) Tartalékokat                                                                          54.180.870,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              2.000.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        52.180.870,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                             108.110.294,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                      20.948.919,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            86.992.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   169.375,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       690.772.707,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

       c) A finanszírozási műveletek kiadását                                                9.097.933,- Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését          9.097.933,- Ft-ban,

                     - Belföldi értékpapírok kiadásait                                                             0,- Ft-ban,

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát            72.042.582,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    72.042.582,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                                   0,- Ft-ban,

e) A belföldi értékpapírok bevételeit                                                                    0,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                         2.071.839,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.071.839,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            2.071.839,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    82.005.581,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                    81.236.657,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               55.813.581,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót    12.607.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                12.637.076,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások                                                   179.000,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    768.924,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                        82.005.581,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2017. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        79.933.742,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       509.742,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                      79.424.000,- Ft-ban,

  f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                       0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                       1.676.618,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.676.618,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.676.618,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    10.176.083,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      9.945.083,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.092.573,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          677.210,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  6.175.300,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                           0,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    231.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         10.176.083,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          8.519.465,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     63.465,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         8.456.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                      3.660.495,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.660.495,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           3.660.495,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                      6.347.206,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                      6.042.206,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.155.218,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          705.787,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.181.201,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    305.000,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.347.206,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                          2.686.711,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát     95.505,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                         2.591.206,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    18.259.654,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          18.259.654,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         18.259.654,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

         b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                  105.112.504,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  104.862.004,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               34.775.504,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      7.512.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                62.574.500,- Ft-ban,

- működési célú pénzeszközátadást áht-n kívülre                                     0,- Ft-ban

                bb) Tartalékokat                                                                                           0,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    250.500,- Ft-ban,

                A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       105.112.504,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

c) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                        86.852.850,- Ft-ban,

       d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát       333.850,- Ft-ban,

e) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                       86.519.000,- Ft-ban

f) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         524.062.904,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        465.486.059,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                     62.069.375,- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             524.062.904,- Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

       b) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                    463.147.344,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ba) Működési célú költségvetési kiadását                                  302.411.604,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             127.320.905,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        22.382.813,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                77.143.682,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                  446.500,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                           75.117.704,- Ft-ban,

                bb) Tartalékokat                                                                           54.180.870,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                              2.000.000,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        52.180.870,- Ft-ban,

  bc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                             106.554.870,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                          19.393.495,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            86.992.000,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                   169.375,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       460.052.244,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                   3.095.100,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

c) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát            71.040.020,- Ft-ban,

      Ezen belül:

               ca)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                    26.554.525,- Ft-ban,

               cb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                   44.485.495,- Ft-ban,

d) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                     78.000.000,- Ft-ban, 

    Ebből:

        da) a működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                    78.000.000,- Ft-ban,

         db) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                    264.088.139,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  264.088.139,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

Általános és céltartalék

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

              a) általános tartalékát                2.000.000,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát                         0,- Ft összegben,

c) felhalmozási céltartalékát      52.180.870 Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát         52.180.870 Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                      0 Ft összegben

 e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

Az „R” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 19 számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2018. június 1.-én

        Dr. Horváth Zsolt

                             jegyző