Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - 2019. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2019. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.078.107.440 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  657.954.134,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                   531.030.696 ,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                              126.923.438,-  Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        657.954.134,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát    420.153.306,-  Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                            218.301.884,-  Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                           201.851.422,-  Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                          1.067.686.729,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                              823.545.488,-  Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             252.614.445,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        45.321.540,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              269.078.150,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.767.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                      94.620.785,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása                                                            1.643.568,- Ft-ban,

- orvosi rendelő támogatás visszafizetés                                155.500.000,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                      92.763.301,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        92.763.301,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                       151.377.940 ,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                      80.089.492,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            71.288.448,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                            0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                707.984.517,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait               119.082.068,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                      10.420.711,-  Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:        10.420.711,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének főösszegét 113.096.733  Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                  3.591.586,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            3.591.586,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket          3.591.586,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát         131.733 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                               109.371.414  Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                    72.970.800  Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                  36.400.614 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           111.772.233 ,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            111.772.233, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               83.213.918,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      15.999.362, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                12.488.680,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                             70.273,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                             0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                  1.324.500,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait               113.096.733,-  Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                          0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                         0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 16.738.600  Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                 1.250.000 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.250.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.250.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 364.135 ,-Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                15.124.465 ,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                            15.124.465 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             16.738.600,- Ft- ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                              16.611.600 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 7.326.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót       1.255.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  8.010.000,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                     20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              127.000,-  Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         16.738.600,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                       0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetésének főösszegét 6.627.500  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                               2.940.000,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát   248.208,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                  3.439.292 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                         3.064.500 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                 374.792 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                               6.627.500,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                6.310.000, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.350.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          650.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.310.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     317.500,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.627.500,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének főösszegét 114.578.022  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                             25.300.222,- Ft-ban ,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                          25.300.222,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         25.300.222,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát    1.003.637,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                88.274.163 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       88.274.163 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                         0,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           114.578.022,-  Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            113.878.122,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               45.174.750,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      8.611.505,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                60.091.867,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     699.900,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       114.578.022,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.043.275.919 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         624.872.326 Ft -ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                 497.948.888,-  Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                            126.923.438,-  Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              624.872.326,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát   418.403.593 ,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  396.312.991,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                            22.090.602 ,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             816.645.874,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            574.973.533 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             113.549.177,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        18.805.673,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                186.177.603 Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.767.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                         250.030.512,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás                                                               1.643.568,- Ft-ban

                db) Tartalékokat                                                                     92.763.301,-  Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                     0 ,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        92.763.301,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              148.909.040,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                   77.620.592,-  Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                            71.288.448,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait               697.563.806,-   Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait               119.082.068,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                             226.630.045,-  Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  226.630.045,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                     216.209.334,-  Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.        10.420.711,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

              a) általános tartalékát                                    0 Ft összegben,

              b) működési céltartalékát     92.763.301,-  Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla    32.120.642 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        53.319.150 Ft

- Körny.véd alap számla                          2.267.425 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.056.084 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                                 polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2019. szeptember 27.-én.

        Dr. Horváth Zsolt

               jegyző