Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 969.096.264 Ft-ban állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                             803.516.436 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                   487.555.615 ,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                               315.960.819,-  Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 803.516.436,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                      0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát                         165.579.828,-  Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                            81.626.457,-  Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                           83.953.371,-  Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                            959.446.630,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                                       537.927.768,-  Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                   242.789.754,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                             43.051.445,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                     169.939.672,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                      4.878.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                                 76.525.067,-  Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása                                                                                      743.685,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                                       67.583.132 ,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                              99.540,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                    67.483.592,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                    353.935.730 ,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                                    258.233.825,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                                         95.701.905,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                                          0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                                 0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                                        0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                    633.939.662,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                              94.632.684,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                                             9.649.634,-  Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:                        9.649.634,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszegét 103.488.226  Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                    3.422.043,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                          3.422.043,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                                   0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                      3.422.043,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                         0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát                           181.834 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                         99.884.349  Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                                     70.715.200  Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                              29.169.149 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                                103.488.226 ,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                            100.791.626,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                          74.803.711,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                                14.686.287, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                            11.234.043,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                                                        67.585,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                                              0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                                           0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                                        0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                             2.696.600,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                      103.488.226,-  Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                                0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                                           0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

         A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

         állapította meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                                       0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                                           0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének főösszegét 15.211.000  Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                       696.000 ,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                             696.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                                   0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                          696.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                        0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát                   126.187 ,-Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                  14.388.813 ,- Ft-ban

melyhez                                                                                                                                  

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                    14.388.813,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                                 15.211.000,- Ft- ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                             14.473.156- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                         6.070.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                               1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                           7.203.156,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                                             20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                                           0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                             737.844,-  Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                       15.211.000,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                               0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                                          0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                                       0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                                    0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 6.840.700  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                   2.940.000,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                           2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                                    0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                             0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                        0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát                   775.581,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                        3.125.119 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                                    3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                             111.119 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                                  6.840.700, - Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                             6.618.700, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                          3.814.100,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót                                   733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                           2.071.100,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                                           0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                              222.000,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                        6.840.700,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                              0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                                         0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                                        0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                                      0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének főösszegét 114.983.992  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                  21.205.559,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                        21.205.559,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                                    0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                      21.205.559,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                              0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                         0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát                         569.210,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                       93.209.223 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                                  81.400.557 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                      11.808.666,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                                114.983.992,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                         112.433.659 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                        38.154.114,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót                               8.014.731,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                          66.264.814,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                                           0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                           2.550.333,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                     114.983.992,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                               0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                                       0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                                     0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét 939.179.850 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                   775.252.834 Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                                     459.292.013,-  Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                 315.960.821,-  Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                            775.252.834,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                                    0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                               0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát   163.927.016 ,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                              132.158.884,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                                               31.768.132,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                                        0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                                     0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                                718.922.712,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                                         303.610.627 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                                       119.947.829,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                                 18.436.927,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                                           83.166.559,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                          4.878.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                                      76.437.482,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás                                                                                            743.685,- Ft-ban

                db) Tartalékokat                                                                                           67.583.132,-  Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                                99.540 ,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                                       67.483.592,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                                        347.728.953,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                                                         253.498.481,-  Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                                           94.230.472,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                                            0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                                   0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                                         0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                      624.290.028,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                94.632.684,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                     220.257.138,-  Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                   220.257.138,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                                           210.607.504,-  Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.                        9.649.634,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                                     0,- Ft-ban

    állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

              a) általános tartalékát                         99.540,- Ft összegben,

              b) működési céltartalékát     67.483.592,-  Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla    24.649.594  Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        37.613.790 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.220.208 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2019. április 26.-án

        Dr. Horváth Zsolt

                             jegyző