Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 16- 2025. 12. 30Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések, a rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 820 729 379.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 820 729 379.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 453 842 303 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 353 033 359 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 513 620 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 13 287 056 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 656 030 198 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 58 803 607 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 618 346 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 62 965 171 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 096 152 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 22 834 220 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 9 962 592 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 11 825 814 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 7 533 631 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 54 859 387 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7 153 591 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 3 958 906 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 71 125 021 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 138 247 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 6 960 585 Ft-ban,
dd) egyéb működési célú kiadásokat 355 094 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 497 327 422 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 353 003 359 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 497 327 422 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 483 370 518 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 13 956 904 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 000 000 Ft-ban, fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 6. melléklet tartalmazza, a következő két év tervezhető kiadásai az 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervének a Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvodának bevételeit és kiadásait e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 14. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklet tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető likvid hitel összege 6.500.- ezer Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0.- ezer Ft összegben a rendelet 19. melléklet szerint felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.719.371.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtása
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 8/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysárd Közös Önkormányzati Hivatal.
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
12. Támogatási szerződés
19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.
20. § A nettó öt millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
22. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit szennyvízkezelés, szelektív hulladékkezelés és az ivóvízminőség-javítás megvalósításához kell felhasználni.
13. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
|---|---|
|
1, Somogysárd Község Önkormányzata |
|
|
2, Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
3, Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
|
Pénzmaradvány |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
|
Működési cél |
Ft |
Ft |
|
Önkormányzat |
21 434 166 |
16 601 135 |
|
Közös Hivatal |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
Óvoda |
512 620 |
513 620 |
|
Felhalmozási cél |
||
|
Önkormányzat |
334 424 377 |
336 402 224 |
|
Mindösszesen: |
369 654 479 |
366 804 035 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Óvoda |
||
|
Közös Hivatal |
||
|
Állami tám. Előleg |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
Áll.tám előleg vissza |
||
|
Óvoda finanszírozása |
||
|
Közös Hivatal finanszírozás |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
296 531 825 |
|
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
209 121 876 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
25 513 173 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 023 262 |
|
helyi önkormányzattól |
250 639 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
|
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
|
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
|
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
16 550 690 |
16 232 791 |
|
bérleti díj bevételek |
9 810 000 |
9 810 000 |
|
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
|
II. Felhalmozási |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
III. Kölcsönök |
||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
618 996 597 |
649 535 184 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
776 307 075 |
806 845 662 |
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
2 023 |
2 023 |
2024 |
2025 |
|
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
296 531 825 |
251 726 135 |
263 762 631 |
|
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
188 970 698 |
192 750 112 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
209 121 876 |
188 970 698 |
192 750 112 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
23 095 009 |
23 556 910 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
25 513 173 |
19 538 677 |
19 929 451 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 023 262 |
3 556 332 |
3 627 459 |
|
helyi önkormányzattól |
250 639 |
0 |
0 |
|
|
központi költségvetésből |
855 092 |
0 |
0 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
22 720 908 |
23 175 326 |
|
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 162 000 |
3 225 240 |
|
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
19 456 908 |
19 846 046 |
|
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
16 939 520 |
24 280 284 |
|
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
16 550 690 |
16 232 791 |
16 881 704 |
17 219 338 |
|
bérleti díj bevételek |
9 810 000 |
9 810 000 |
196 200 |
200 124 |
|
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
267 016 |
272 356 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
5 949 281 |
6 068 266 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
|
II. Felhalmozási |
60 000 000 |
50 000 000 |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
355 858 543 |
353 003 359 |
||
|
III. Kölcsönök |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
618 996 597 |
649 535 184 |
311 726 135 |
313 762 631 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
806 845 662 |
333 726 135 |
336 202 631 |
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
70 085 473 |
71 487 182 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
13 548 982 |
13 819 962 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
417 360 590 |
421 509 775 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 756 756 |
150 491 682 |
|
Személyi juttatások |
45 652 160 |
58 803 607 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
|
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
|
Finanszírozási kiadás |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
224 551 912 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
197 436 698 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
60 364 997 |
|
|
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 354 833 |
656 030 198 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
140 815 464 |
150 815 464 |
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 756 756 |
150 491 682 |
137 434 848 |
140 183 545 |
|
Személyi juttatások |
45 652 160 |
58 803 607 |
43 000 000 |
43 860 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
5 590 000 |
5 701 800 |
|
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
58 314 398 |
59 480 686 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
7 070 640 |
7 212 053 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
23 459 810 |
23 929 006 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
493 712 702 |
60 800 000 |
58 937 974 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
224 551 912 |
50 000 000 |
51 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
197 436 698 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
60 364 997 |
|||
|
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
10 800 000 |
7 937 974 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 354 833 |
656 030 198 |
204 234 848 |
204 121 519 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
140 815 464 |
150 815 464 |
143 631 773 |
146 504 409 |
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
790 170 297 |
806 845 662 |
347 866 622 |
350 625 928 |
|
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
70 085 473 |
71 487 182 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
13 548 982 |
13 819 962 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
417 360 590 |
421 509 775 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
|
Egyedi szennyvíz kezelési pályázat |
198 445 793 |
198 445 793 |
|
Rendezvényház kialakítása |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
Beruházási kiadások összesen |
482 384 855 |
482 384 855 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft |
||
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Fő utca járda+park |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Óvoda, védőnő: bútorok |
3 350 000 |
3 942 567 |
|
Gft |
4 000 000 |
|
|
Összesen |
9 350 000 |
13 942 567 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
összeg |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 932 000 |
1 690 309 |
|
Születési támogatás |
190 234 |
|
|
Karácsony |
915 000 |
|
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
4 192 525 |
|
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
3 009 000 |
|
|
Temetési segély |
1 099 084 |
|
|
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
6 932 000 |
11 096 152 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
eredeti ei. |
módosított ei |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
|
Egyedi Szennyvíz |
173 803 306 |
24 642 487 |
198 445 793 |
197 436 698 |
|
Rendezvényház |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
|
Összesen: |
482 384 855 |
481 375 760 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési bevételek |
82 507 184 |
82 510 924 |
|
Kapott támogatás |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
69 223 868 |
74 223 868 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
|
Intézményi működési bevétel |
||
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
68 022 |
|
|
Pénzmaradvány |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||
|
Ősszesen |
82 507 184 |
87 578 946 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Személyi juttatások |
66 062 967 |
71 125 021 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 446 676 |
9 138 247 |
|
Dologi kiadások |
7 997 641 |
6 960 585 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
355 094 |
|
Beruházások |
||
|
Ősszesen |
82 507 284 |
87 578 947 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
||
|
Működési bevételek |
64 570 585 |
69 586 604 |
||
|
Kapott támogatás |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 057 965 |
69 057 965 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||
|
Intézményi működési bevétel |
512 620 |
528 639 |
||
|
egyéb működési bevételek |
15 019 |
|||
|
Pénzmaradvány |
512 620 |
513 620 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
KÖLCSÖNÖK |
||||
|
Összesen: |
65 083 205 |
70 115 243 |
||
|
Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
32 595 220 |
20 665 872 |
53 261 092 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 228 798 |
2 663 943 |
6 892 741 |
|
|
Dologi kiadások |
27 300 |
3 661 650 |
727 802 |
4 416 752 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
36 851 318 |
3 661 650 |
24 057 617 |
64 570 585 |
|
Pénzmaradvány |
512 620 |
|||
|
Ft-ban |
Módosított előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
34 248 244 |
9 902 |
22 069 050 |
56 327 196 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 392 477 |
- |
2 633 855 |
7 026 332 |
|
Dologi kiadások |
26 370 |
2 437 838 |
345 275 |
2 809 483 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
3 438 612 |
- |
3 438 612 |
|
Ősszesen |
38 667 091 |
5 886 352 |
25 048 180 |
69 601 623 |
|
Pénzmaradvány |
- 513 620 |
|||
14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
|
Óvoda |
11 |
11 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
|
Összesen: |
17 |
17 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
Létszám |
|---|---|---|
|
Önkormányzat |
11 |
11 |
|
Összesen: |
11 |
11 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
|
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
Saját bevételek |
2023 |
2023 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
22 275 400 |
25 130 584 |
|||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
22 275 400 |
25 130 584 |
22 000 000 |
24 200 000 |
26 620 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
420 448 532 |
453 842 303 |
Pénzforgalmi kiadások |
635 491 611 |
644 204 384 |
|
|
Működési célú |
263 138 054 |
296 531 825 |
Működési célú |
143 756 756 |
150 491 682 |
|
|
Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
Személyi jellegű kiadások |
45 652 160 |
58 803 607 |
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 642 166 |
29 642 166 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú |
157 310 478 |
157 310 478 |
Felhalmozási célú |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
482 353 607 |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
119 381 298 |
146 040 143 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
334 424 377 |
336 402 224 |
|
|
Működési többlet |
119 381 298 |
146 040 143 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
334 424 377 |
336 402 224 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
355 858 543 |
353 003 359 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
140 815 464 |
150 815 464 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
21 434 166 |
16 601 135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 533 631 |
7 533 631 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
334 424 377 |
336 402 224 |
Irányítószervi támogatás |
133 281 833 |
143 281 833 |
|
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
776 307 075 |
806 845 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
13 863 222 |
0 |
||||
|
Működési hiány |
13 863 222 |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
806 845 662 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
284 572 220 |
313 132 960 |
Működési célú kiadások összesen |
298 435 442 |
313 132 960 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
491 734 855 |
493 712 702 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
|
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
|
|
Konszolidált működési bevételek |
298 368 156 |
327 016 677 |
Konszolidált működési kiadások |
279 551 611 |
311 072 956 |
|
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
491 734 855 |
493 712 702 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
491 734 855 |
493 712 702 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Általános tartalék |
12 000 000 |
9 962 592 |
|
Céltartalék |
1 863 222 |
1 863 222 |
|
összesen |
13 863 222 |
11 825 814 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
tartozások működési célú |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
238 764 042 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
152 805 555 |
4 504 923 |
157 310 478 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 308 763 |
1 500 000 |
11 308 763 |
1 013 058 |
25 130 584 |
||||||||
|
Működési bevételek |
2 086 827 |
2 086 827 |
10 000 000 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
1 797 969 |
32 666 240 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
34 317 961 |
25 702 340 |
26 563 038 |
35 567 960 |
32 567 961 |
99 864 915 |
32 567 961 |
21 259 198 |
31 554 902 |
13 601 420 |
13 290 379 |
366 858 035 |
|
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 301 792 |
174 789 386 |
66 908 106 |
54 551 792 |
57 551 791 |
54 551 792 |
######### |
54 551 792 |
54 551 791 |
54 551 791 |
35 585 251 |
34 985 352 |
820 729 379 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
30 495 084 |
16 019 018 |
307 458 236 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 099 399 |
94 646 354 |
94 646 354 |
28 349 399 |
31 349 399 |
28 349 399 |
95 646 354 |
28 349 399 |
28 349 399 |
32 941 966 |
3 000 000 |
1 600 000 |
497 327 422 |
|
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 193 812 |
120 740 767 |
######### |
54 443 812 |
57 443 812 |
54 443 812 |
######### |
54 443 812 |
54 443 812 |
59 036 379 |
33 495 084 |
17 619 018 |
804 785 658 |
22. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
|
|---|---|
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
A 3. § (1) bekezdése a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.