Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 14- 2025. 08. 14Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) az önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Somogysárd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[2] az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 442 646 553.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 442 646 553.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 394 342 475 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi bevétel 31 664 610 Ft-ban,
ab) előző évi maradványt 31 664 028 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) maradvány 200 718 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) maradvány 1 984 425 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 28 031 051 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 405 866 167 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 75 758 569 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 885 875 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 55 656 562 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 840 347 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 75 997 396 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 31 664 028 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 25 639 091 Ft-ban a szabad felhasználású tartalékot: 6 024 937 eFt
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 181 727 417 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 78 434 730 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 755 321 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 2 609 049 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 341 930 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 87 492 943 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 11 249 608 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 8 020 865 Ft-ban,
dd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 11 609 418 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 1 100 000 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 10 509 418 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2025. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.719.371.- Ft összegben állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. augusztus 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési cél |
összeg |
|---|---|
|
Önkormányzat |
40 321 200 |
|
Közös Hivatal |
1 984 425 |
|
Óvoda |
200 718 |
|
Felhalmozási cél |
|
|
Önkormányzat |
11 609 418 |
|
Mindösszesen: |
54 115 761 |
2. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Eltérés |
|
|
I. Működési bevételek |
365 225 009 |
394 342 475 |
29 117 466 |
|
1. Kapott támogatás |
306 060 251 |
317 185 470 |
11 125 219 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
306 060 251 |
317 185 470 |
11 125 219 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 434 707 |
27 225 954 |
791 247 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
26 434 707 |
27 225 954 |
791 247 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
20 400 000 |
21 900 000 |
1 500 000 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 800 000 |
500 000 |
|
iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
12 330 051 |
28 031 051 |
15 701 000 |
|
áru és készletértékesítés |
1 544 651 |
1 544 651 |
- |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
6 809 400 |
18 285 400 |
11 476 000 |
|
bérleti díj bevételek |
- |
||
|
intézményi ellátási díjak |
160 000 |
160 000 |
- |
|
alkalmazottak térítése |
- |
||
|
általános forgalmi adó bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
egyéb bevételek |
3 816 000 |
7 041 000 |
3 225 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
|||
|
II. Felhalmozási |
|||
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|||
|
III. Kölcsönök |
|||
|
1. Működési célú kölcsönök |
|||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
365 225 009 |
394 342 475 |
29 117 466 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
40 321 200 |
31 664 028 |
-8 657 172 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
40 321 200 |
31 664 028 |
- 8 657 172 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
|||
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú ( áll.tám.előleg) |
- |
||
|
felhalmozási célú |
|||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
|||
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
405 546 209 |
426 006 503 |
20 460 294 |
3. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
|||||
|
2 025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
I. Működési bevételek |
365 227 034 |
376 892 377 |
379 980 099 |
394 342 475 |
402 229 325 |
410 273 911 |
|
1. Kapott támogatás |
306 060 251 |
312 181 456 |
318 425 085 |
317 185 470 |
323 529 179 |
329 999 763 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
306 060 251 |
312 181 456 |
318 425 085 |
317 185 470 |
323 529 179 |
329 999 763 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 434 707 |
26 963 401 |
27 502 669 |
27 225 954 |
27 770 473 |
28 325 883 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
26 434 707 |
26 963 401 |
27 502 669 |
27 225 954 |
27 770 473 |
28 325 883 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
20 400 000 |
20 808 000 |
21 224 160 |
21 900 000 |
22 338 000 |
22 784 760 |
|
kommunális adó |
2 300 000 |
2 346 000 |
2 392 920 |
2 800 000 |
2 856 000 |
2 913 120 |
|
iparűzési adó |
18 000 000 |
18 360 000 |
18 727 200 |
18 000 000 |
18 360 000 |
18 727 200 |
|
Pótlék |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
1 100 000 |
1 122 000 |
1 144 440 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
12 330 051 |
16 939 520 |
12 828 185 |
28 031 051 |
28 591 672 |
29 163 505 |
|
áru és készletértékesítés |
1 544 651 |
1 575 544 |
1 607 055 |
1 544 651 |
1 575 544 |
1 607 055 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
6 809 400 |
6 945 588 |
7 084 500 |
18 285 400 |
18 651 108 |
19 024 130 |
|
bérleti díj bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
intézményi ellátási díjak |
160 000 |
163 200 |
166 464 |
160 000 |
163 200 |
166 464 |
|
alkalmazottak térítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 400 |
|
egyéb bevételek |
3 816 000 |
3 892 320 |
3 970 166 |
7 041 000 |
7 181 820 |
7 325 456 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
|||||
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
|
sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
|||||
|
III. Kölcsönök |
||||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||||||
|
kapott kölcsönök |
||||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||||
|
kapott kölcsönök |
||||||
|
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
365 225 009 |
376 892 377 |
379 980 099 |
394 342 475 |
402 229 325 |
410 273 911 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
40 321 200 |
41 127 624 |
41 950 176 |
31 664 028 |
32 297 309 |
32 943 255 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
40 321 200 |
41 127 624 |
41 950 176 |
31 664 028 |
32 297 309 |
32 943 255 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
405 546 209 |
418 020 001 |
421 930 276 |
426 006 503 |
434 526 633 |
443 217 166 |
|
Közös Hivatal bevétele |
100 250 608 |
102 255 620 |
104 300 733 |
106 763 416 |
108 898 684 |
111 076 658 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
90 540 051 |
92 350 852 |
94 197 869 |
91 604 051 |
93 436 132 |
95 304 855 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
596 336 868 |
612 626 473 |
620 428 877 |
624 373 970 |
636 861 449 |
649 598 678 |
4. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Eltérés |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
321 781 624 |
405 866 167 |
84 084 543 |
|
Személyi juttatások |
59 677 437 |
75 758 569 |
16 081 132 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 885 875 |
6 885 875 |
0 |
|
Dologi kiadások |
51 255 562 |
55 656 562 |
4 401 000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 840 348 |
9 840 348 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
25 494 445 |
75 997 396 |
50 502 951 |
|
Finanszírozási kiadás |
168 627 957 |
181 727 417 |
13 099 460 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
11 609 418 |
11 609 418 |
|
Intézményi beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
Felújítások |
10 509 418 |
10 509 418 |
|
|
Kormányzati beruházások |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Lakásépítés |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
|||
|
Kölcsön nyújtása |
|||
|
Kölcsön törlesztése |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
|||
|
Kölcsön nyújtása |
|||
|
Kölcsön törlesztése |
|||
|
TARTALÉKOK |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú |
|||
|
Felhalmozási célú |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 781 624 |
417 475 585 |
95 693 961 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 530 918 |
8 530 918 |
0 |
|
működési célú |
8 530 918 |
8 530 918 |
0 |
|
felhalmozási célú |
|||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
||
|
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
330 312 542 |
426 006 503 |
95 693 961 |
|
Közös Hivatal kiadása |
100 250 608 |
106 763 416 |
6 512 808 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
90 540 051 |
91 604 051 |
1 064 000 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
352 475 244 |
442 646 553 |
103 270 769 |
5. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
321 781 624 |
314 946 403 |
321 245 331 |
405 866 167 |
446 452 784 |
491 098 062 |
|
Személyi juttatások |
59 677 437 |
43 000 000 |
43 860 000 |
75 758 569 |
83 334 426 |
91 667 868 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 885 875 |
5 590 000 |
5 701 800 |
6 885 875 |
7 574 463 |
8 331 909 |
|
Dologi kiadások |
51 255 562 |
58 314 398 |
59 480 686 |
55 656 562 |
61 222 218 |
67 344 440 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 840 348 |
10 037 155 |
10 237 898 |
9 840 348 |
10 824 383 |
11 906 821 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
25 494 445 |
26 004 334 |
26 524 421 |
75 997 396 |
83 597 136 |
91 956 849 |
|
Finanszírozási kiadások |
168 627 957 |
172 000 516 |
175 440 526 |
181 727 417 |
199 900 159 |
219 890 175 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
50 000 000 |
58 937 974 |
11 609 418 |
0 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
0 |
50 000 000 |
51 000 000 |
1 100 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
7 937 974 |
10 509 418 |
||
|
Kormányzati beruházások |
||||||
|
Lakástámogatás |
||||||
|
Lakásépítés |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||||||
|
Kölcsön nyújtása |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||||
|
Kölcsön nyújtása |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
TARTALÉKOK |
0 |
6 000 000 |
5 000 000 |
0 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Általános tartalék |
0 |
6 000 000 |
5 000 000 |
0 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
||||||
|
Működési célú |
||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 781 624 |
370 946 403 |
385 183 305 |
417 475 585 |
452 452 784 |
496 098 062 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
8 530 918 |
8 701 536 |
8 875 567 |
8 530 918 |
8 701 536 |
8 875 567 |
|
működési célú |
8 530 918 |
8 701 536 |
8 875 567 |
8 530 918 |
8 701 536 |
8 875 567 |
|
felhalmozási célú |
||||||
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
330 312 542 |
379 647 939 |
394 058 872 |
426 006 503 |
461 154 320 |
504 973 629 |
|
Közös Hivatal kiadása |
100 250 608 |
102 255 620 |
104 300 733 |
106 763 416 |
108 898 684 |
111 076 658 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
90 540 051 |
92 350 852 |
94 197 869 |
91 604 051 |
93 436 132 |
95 304 855 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
190 790 659 |
612 626 473 |
620 428 877 |
198 367 467 |
636 861 449 |
649 598 678 |
6. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
|
|
MFP Ravatalozó |
7 829 272 |
10 509 418 |
|
Urnafal |
700 000 |
|
|
Bölcsibe játszótér |
400 000 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
7 829 272 |
11 609 418 |
7. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Köztemetés |
||
|
Települési támogatás |
7 707 598 |
8 340 348 |
|
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
||
|
Temetési segély |
||
|
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
9 207 598 |
9 840 348 |
|
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
9 207 598 |
9 840 348 |
8. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Változás |
|
Kapott támogatás |
|||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
85 025 916 |
91 388 084 |
6 362 168 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
Helyi önkormányzattól |
13 240 267 |
13 240 267 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
|||
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
150 640 |
150 640 |
|
|
Pénzmaradvány |
1 984 425 |
1 984 425 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
KÖLCSÖNÖK |
|||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
|||
|
Ősszesen |
100 250 608 |
106 763 416 |
6 512 808 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Változás |
|
Személyi juttatások |
81 361 601 |
87 492 943 |
6 131 342 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
10 577 007 |
11 249 608 |
672 601 |
|
Dologi kiadások |
8 312 000 |
8 020 865 |
- 291 135 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Beruházások |
|||
|
Ősszesen |
100 250 608 |
106 763 416 |
6 512 808 |
9. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
|||||
|
Működési bevételek |
Óvodai nevelés |
Bölcsődei ellátás |
Összesen: |
Óvodai nevelés |
Bölcsődei ellátás |
Összesen: |
|
Kapott állami támogatás |
||||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
61 611 771 |
21 990 270 |
83 602 041 |
61 611 771 |
21 990 270 |
83 602 041 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||||
|
Helyi önkormányzattól |
487 094 |
6 250 198 |
6 737 292 |
1 551 094 |
6 250 198 |
7 801 292 |
|
Intézményi működési bevétel |
||||||
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
||||||
|
Pénzmaradvány |
200 718 |
200 718 |
200 718 |
200 718 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
KÖLCSÖNÖK |
||||||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||||||
|
Ősszesen |
62 299 583 |
28 240 468 |
90 540 051 |
63 363 583 |
28 240 468 |
91 604 051 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés |
Bölcsődei ellátás |
Összesen: |
Óvodai nevelés |
Bölcsődei ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
53 971 130 |
24 463 600 |
78 434 730 |
54 434 151 |
24 463 600 |
78 897 751 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 754 453 |
3 000 868 |
9 755 321 |
6 754 453 |
3 000 868 |
9 755 321 |
|
Dologi kiadások |
1 574 000 |
776 000 |
2 350 000 |
1 774 000 |
835 049 |
2 609 049 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
341 930 |
341 930 |
|||
|
Beruházások |
- |
- |
||||
|
Ősszesen |
62 299 583 |
28 240 468 |
90 540 051 |
62 962 604 |
28 641 447 |
91 604 051 |
10. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Pénzforgalmi bevételek |
394 342 475 |
Pénzforgalmi kiadások |
417 475 585 |
|
|
Működési célú |
394 342 475 |
Működési célú |
405 866 167 |
|
|
Kapott támogatás |
317 185 470 |
Személyi jellegű kiadások |
75 758 569 |
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
27 225 954 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 885 875 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
21 900 000 |
Dologi kiadások |
55 656 562 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
28 031 051 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 840 348 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
75 997 396 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
Finanszírozási kiadások |
181 727 417 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
11 609 418 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
1 100 000 |
||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
10 509 418 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
Lakásépítés |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-11 523 692 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
11 609 418 |
|
|
Működési többlet |
-11 523 692 |
Működési hiány |
||
|
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
11 609 418 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
31 664 028 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
8 530 918 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
20 054 610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 530 918 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
11 609 418 |
|||
|
Költsön, hitel felvétele |
Kölcsön, hitel törlesztés |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
426 006 503 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
426 006 503 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
426 006 503 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
426 006 503 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
414 397 085 |
Működési célú kiadások összesen |
414 397 085 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 609 418 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 609 418 |
|
|
Közös Hivatal bevétele |
15 224 692 |
Közös Hivatal kiadása |
15 375 332 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
1 264 718 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
1 264 718 |
|
|
Konszolidált bevétel összesen: |
442 495 913 |
Konszolidált kiadás összesen: |
442 646 553 |
|
11. melléklet a 8/2025. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
28 700 952 |
344 411 424 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
9 855 000 |
1 000 000 |
9 855 000 |
1 190 000 |
21 900 000 |
||||||||
|
Működési bevételek |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
2 335 921 |
28 031 051 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
2 638 669 |
31 664 028 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 675 542 |
33 675 542 |
43 530 542 |
34 675 542 |
33 675 542 |
33 675 542 |
33 675 542 |
33 675 542 |
43 530 542 |
34 865 542 |
33 675 542 |
33 675 542 |
426 006 503 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
405 866 167 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
700 000 |
10 509 418 |
400 000 |
11 609 418 |
|||||||||
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE |
8 530 918 |
8 530 918 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 053 099 |
44 331 599 |
34 222 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
33 822 181 |
426 006 503 |