Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §.-a (1) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 370.747.699 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 370.747.699 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg."
(2) A R 3. §.-a (2) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(2) A működési célú bevételt 228.626.849 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,
b) előző évi pénzmaradványt 28.726.543 Ft-ban,
c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 421.341 Ft-ban,
d) önkormányzat intézményi bevétel 10.178.427 Ft-ban."
(3) A R 3. §.-a (3) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(3) A működési célú kiadásokat 228.626.849 Ft-ban állapítja meg ebből:
a) személyi juttatások kiadásait 32.158.612 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.931.319Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 61.821.613 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.860.290 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 8.207.449 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 9.824.732 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 4.736.712 Ft-ban."
(4) A R 3. §.-a (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(4) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:
a) személyi juttatások kiadásait 55.452.744 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7.479.257 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 37.154.121 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,
e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
g) a céltartalékot 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban."
(5) A R 3. §.-a (5) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(5) Az önkormányzat a felhalmozási célú bevételt 142.120.850 Ft-ban állapítja meg, ebből:
a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
b) az előző évi pénzmaradványt 126.804.662 Ft-ban,
c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 142.120.850 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:
da) intézményi beruházások összegét 94.012.919 Ft-ban,
db) felújítások összegét 41.151.688 Ft-ban,
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
de) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 4.982.960 Ft-ban,
dg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
dh) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások, intézményi beruházások összegét 1.973.283 Ft-ban állapítja meg."
2. § A R. 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és 22. melléklet helyébe, ugyanazon sorszámozással, jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Mezőcsokonya Község Önkormányzata |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Előző év pénzmaradványa |
||
---|---|---|
Ft-ban |
||
eredeti ei. |
mód ei. |
|
Működési cél |
4 440 102 |
28 726 543 |
Felhalmozási cél |
130 318 679 |
126 804 662 |
Összesen |
134 758 781 |
155 531 205 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
||
Bevételek |
|||
Hitelfelvétel |
|||
Finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
||
Kiadások |
--- |
--- |
|
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei. Ft-ban |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
152 114 745 |
166 974 731 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
132 260 067 |
144 711 829 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
|
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 854 678 |
22 162 902 |
központi költségvetési szervek |
210 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
||
EU-s programok |
||
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
719 088 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
7 748 300 |
8 501 600 |
elkülönített állami pénzalapok |
12 106 378 |
12 284 620 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||
társulások és költségvetési szerveik |
447 594 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
||
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
9 112 909 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
16 243 490 |
16 243 490 |
helyi adók |
15 943 490 |
15 943 490 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
4. Működési bevételek |
5 460 840 |
5 653 282 |
készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
||
tulajdonosi bevételek |
2 920 840 |
2 920 840 |
Közvetített szolgáltatások |
45 397 |
|
Kiszámlázott áfa |
540 000 |
687 045 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Egyéb működési bevételek |
||
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
R észesedések értékesítése |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 272 318 |
2 402 318 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 229 996 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
134 758 781 |
155 531 205 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
134 758 781 |
155 531 205 |
hitel, kölcsönfelvétel |
||
belföldi értékpapírok bevételei |
||
maradvány igénybevétele |
134 758 781 |
155 531 205 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
Bevételek összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele |
87 411 842 |
102 059 405 |
Konszolidált bevétel összesen |
319 525 619 |
370 747 699 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Ft-ban |
||
2 022 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
1. Működési célú támogatások áh-n belülről |
152 114 745 |
166 974 731 |
172 000 000 |
178 000 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
132 260 067 |
144 711 829 |
152 000 000 |
156 000 000 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
19 854 678 |
22 162 902 |
20 000 000 |
22 000 000 |
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
9 112 909 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
16 243 490 |
16 243 490 |
14 300 000 |
14 300 000 |
helyi adók |
15 943 490 |
15 943 490 |
14 000 000 |
14 000 000 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4. Működési bevételek |
5 460 840 |
5 653 282 |
3 270 000 |
3 016 000 |
készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
2 920 840 |
2 920 840 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Ellátási díjak |
0 |
45 397 |
0 |
0 |
Áfa bevételek |
540 000 |
687 045 |
270 000 |
216 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
R észesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 272 318 |
2 402 318 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 229 996 |
0 |
0 |
8. Finanszírozási bevételek |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei: |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
maradvány igénybevétele |
134 758 781 |
155 531 205 |
14 000 000 |
11 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei |
mód. ei |
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Működési kiadások: |
107 058 386 |
123 804 015 |
1. Személyi juttatások |
28 791 600 |
32 158 612 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 931 319 |
3 931 319 |
3. Dologi kiadások |
32 798 976 |
61 821 613 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 785 194 |
7 860 290 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
34 751 297 |
18 032 181 |
elvonások, befizetések |
2 156 505 |
2 156 505 |
támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
3 752 821 |
3 060 364 |
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
2 750 000 |
2 790 580 |
kölcsönök nyújtása |
200 000 |
|
tartalékok |
26 091 971 |
9 824 732 |
Felhalmozási kiadások: |
120 318 679 |
140 147 567 |
6. Beruházások |
91 253 079 |
94 012 919 |
7. Felújítások |
29 065 600 |
41 151 688 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 982 960 |
|
9. Finanszírozási kiadások |
84 473 109 |
96 196 349 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
79 736 397 |
91 459 637 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
4 736 712 |
4 736 712 |
Kiadások összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása |
87 411 842 |
102 059 405 |
Konszolidált kiadás összesen |
319 525 619 |
370 747 699 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
mód. ei. |
Ft-ban |
||
2 022 |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
|
Működési kiadások: |
107 058 386 |
123 804 015 |
105 770 000 |
106 316 000 |
1. Személyi juttatások |
28 791 600 |
32 158 612 |
35 000 000 |
38 000 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó |
3 931 319 |
3 931 319 |
4 550 000 |
4 940 000 |
3. Dologi kiadások |
32 798 976 |
61 821 613 |
45 220 000 |
42 376 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 785 194 |
7 860 290 |
3 000 000 |
5 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
34 751 297 |
18 032 181 |
18 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások: |
120 318 679 |
140 147 567 |
20 000 000 |
20 000 000 |
6. Beruházások |
91 253 079 |
94 012 919 |
20 000 000 |
20 000 000 |
7. Felújítások |
29 065 600 |
41 151 688 |
0 |
|
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 982 960 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||
9. Finanszírozási kiadások |
84 473 109 |
96 196 349 |
97 800 000 |
100 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
79 736 397 |
91 459 637 |
93 000 000 |
95 000 000 |
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megel. visszafiz. |
4 736 712 |
4 736 712 |
4 800 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
223 570 000 |
226 316 000 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat |
Ft-ban |
||||
cofog |
megnevezés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
összesen |
0111130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
24 732 230 |
24 732 230 |
||
018030 |
Óvoda finanszírozás |
91 459 637 |
91 459 637 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés) |
8 423 904 |
8 423 904 |
||
064010 |
Közvilágítás |
2 078 911 |
2 078 911 |
||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 909 560 |
15 909 560 |
||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
7 852 700 |
7 852 700 |
||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 960 800 |
1 960 800 |
||
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
104031 |
Bölcsőde |
100 202 819 |
100 202 819 |
||
042130 |
növénytermesztés |
1 542 858 |
1 542 858 |
||
107060 |
Települési támogatások |
8 227 384 |
8 227 384 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
41 317 618 |
41 317 618 |
||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
1 373 912 |
1 373 912 |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
21 546 806 |
21 546 806 |
||
091140 |
óvodai nevelés |
432 382 |
432 382 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 645 861 |
8 645 861 |
||
107055 |
Tanyagondnok |
5 529 920 |
5 529 920 |
||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 585 897 |
6 585 897 |
||
Tartalék |
9 824 732 |
9 824 732 |
|||
Önk összesen |
214 584 636 |
145 563 295 |
0 |
360 147 931 |
|
360 147 931 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés szakmai fel. |
30 575 499 |
30 575 499 |
||
091140 |
Óvodai nevelés működtetési fel. |
9 026 791 |
9 026 791 |
||
096015 |
gyermekétkeztetés |
34 748 796 |
34 748 796 |
||
096025 |
munkahelyi étkeztetés |
4 290 916 |
4 290 916 |
||
104031 |
bölcsődei ellátás |
14 944 026 |
14 944 026 |
||
104035 |
gyermekétk bölcsődében |
1 131 435 |
1 131 435 |
||
104037 |
int. kívüli gyermekétkeztetés |
1 334 512 |
1 334 512 |
||
107051 |
szociális étkezés |
6 007 430 |
6 007 430 |
||
Óvoda összesen |
102 059 405 |
0 |
0 |
102 059 405 |
|
102 059 405 |
|||||
Konszolidált összeg |
225 184 404 |
145 563 295 |
0 |
370 747 699 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
|
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Bölcsőde |
75 030 076 |
|
MFP gép beszerzés |
6 482 334 |
|
Óvoda játszótér |
4 940 669 |
|
Ingatlan vásárlás |
1 800 000 |
|
Telek vásárlás |
3 000 000 |
|
Beruházási kiadások összesen |
91 253 079 |
94 012 919 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat összege |
módosított előirányzat összege |
Fő u. 4. szolgálati lakás |
15 411 079 |
|
Fő utca járda |
1 652 482 |
|
R avatalozó |
12 002 039 |
|
Felújítások összesen |
29 065 600 |
41 151 688 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Települési segélyek |
5 945 194 |
7 860 290 |
Lakásfenntartási támogatás |
840 000 |
|
Összesen |
6 785 194 |
7 860 290 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022 |
eredeti előirányzat |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Bölcsőde kialakítás |
75 030 076 |
75 030 076 |
|
- |
|||
2022 |
módosított előirányzat |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Bölcsőde kialakítás |
100 202 819 |
100 202 819 |
|
- |
|||
13. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK: |
Ft |
Ft |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési bevételek: |
7 092 549 |
9 317 987 |
Működési célú támogatások: |
199 815 |
860 440 |
Finanszírozási bevételek: |
80 119 478 |
91 880 978 |
Központi, irányítószervi támogatás |
79 736 397 |
91 459 637 |
Maradvány igénybevétele |
383 081 |
421 341 |
Bevételek összesen |
87 411 842 |
102 059 405 |
KIADÁSOK: |
||
Eredeti előirányzat |
mód. előir. |
|
Működési kiadások: |
86 141 842 |
100 086 122 |
1. Személyi juttatások |
54 420 219 |
55 452 744 |
2. Munkaadókat terh. járulék |
7 112 522 |
7 479 257 |
3. Dologi kiadások |
24 609 101 |
37 154 121 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
||
Felhalmozási kiadások: |
1 270 000 |
1 973 283 |
6. Beruházások |
1 270 000 |
1 973 283 |
7. Felújítások |
||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
Pénzeszk. betétként elhelyezése |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 411 842 |
102 059 405 |
Létszám: |
14 |
15 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
eredeti előir. |
mód. előir. |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
közös hivatal |
||
önkormányzat (polgármester, védőnő, közművelődési fogl., tanyagondnok) |
3 |
4 |
költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde) |
14 |
15 |
Összesen: |
17 |
19 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
---|---|---|
polgármesteri hivatal/körjegyzőség |
||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
8 |
8 |
önállóan működő költségvetési szerv |
||
Összesen: |
8 |
8 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
17. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
Ft |
||||
Saját bevételek |
2022 eredeti |
2022 mód |
|||
a helyi adóból származó bevétel, |
15 943 490 |
15 943 490 |
|||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2 920 840 |
2 920 840 |
|||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
300 000 |
300 000 |
|||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
19 164 330 |
19 164 330 |
|||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel, kölcsön |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
Megnevezés |
eredeti (Ft) |
mód. (Ft) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
177 091 393 |
204 616 726 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
227 377 065 |
263 951 582 |
|
Működési célú |
175 821 393 |
189 300 538 |
Működési célú |
97 058 386 |
123 804 015 |
|
Működési célú támogatások |
150 844 745 |
165 001 448 |
Személyi jellegű kiadások |
28 791 600 |
32 158 612 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 243 490 |
16 243 490 |
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó |
3 931 319 |
3 931 319 |
|
Működési bevételek |
5 460 840 |
5 653 282 |
Dologi kiadások |
32 798 976 |
61 821 613 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 272 318 |
2 402 318 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 785 194 |
7 860 290 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 751 297 |
18 032 181 |
||||
ebből viziközmű tartalék |
11 091 971 |
9 824 732 |
||||
ebből működési célú tartalékok |
5 000 000 |
0 |
||||
Felhalmozási célú |
1 270 000 |
15 316 188 |
Felhalmozási célú |
130 318 679 |
140 147 567 |
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
9 112 909 |
Beruházások |
91 253 079 |
94 012 919 |
|
Felhalmozási célú saját bev |
0 |
Felújítások |
29 065 600 |
41 151 688 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 229 996 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 982 960 |
|||
Köznevelési állami tám felhalmozási célra |
1 270 000 |
1 973 283 |
Felhalmozási célú tartalékok |
10 000 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
Működési többlet |
78 763 007 |
65 496 523 |
Működési hiány |
|||
Felhalmozási többlet |
Felhalmozási hiány |
129 048 679 |
124 831 379 |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
134 758 781 |
155 531 205 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
84 473 109 |
96 196 349 |
|
Működési célú |
4 440 102 |
28 726 543 |
Működési célú |
83 203 109 |
94 223 066 |
|
Felhalmozási célú |
130 318 679 |
126 804 662 |
Felhalmozási célú |
1 270 000 |
1 973 283 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
311 850 174 |
360 147 931 |
|
Működési célú bevételek összesen |
180 261 495 |
218 027 081 |
Működési célú kiadások összesen |
180 261 495 |
218 027 081 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
131 588 679 |
142 120 850 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 588 679 |
142 120 850 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK |
319 525 619 |
370 747 699 |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK |
319 525 619 |
370 747 699 |
|
Működési célú bevételek |
187 936 940 |
228 626 849 |
Működési célú kiadások |
187 936 940 |
228 626 849 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
131 588 679 |
142 120 850 |
Felhalmozási célú kiadások |
131 588 679 |
142 120 850 |
19. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
Ft-ban |
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
Általános tartalék |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
11 091 971 |
9 824 732 |
Beruházási tartalék |
10 000 000 |
|
Összesen: |
26 091 971 |
9 824 732 |
20. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú |
||||
tartozások működési célú |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
21. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 561 |
13 914 560 |
166 974 731 |
Felhalmozási célú támogatások |
9 112 909 |
9 112 909 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
600 000 |
4 200 000 |
4 363 416 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 100 000 |
906 474 |
412 618 |
1 960 982 |
16 243 490 |
Működési bevételek |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 107 |
471 105 |
5 653 282 |
Felhalmozási bevételek |
4 229 996 |
4 229 996 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
2 163 318 |
50 000 |
49 000 |
2 402 318 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
3 747 695 |
3 327 695 |
10 885 221 |
55 679 065 |
24 379 895 |
3 647 695 |
8 647 368 |
38 684 377 |
2 991 221 |
3 486 077 |
54 896 |
155 531 205 |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 333 363 |
18 333 363 |
29 490 889 |
27 901 993 |
70 704 733 |
39 085 563 |
18 333 363 |
23 333 036 |
57 333 363 |
18 333 363 |
18 333 363 |
20 631 539 |
360 147 931 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 001 |
10 317 004 |
123 804 015 |
Felhalmozási kiadások |
11 157 526 |
8 540 000 |
53 400 000 |
20 752 200 |
4 999 673 |
39 000 000 |
2 298 168 |
140 147 567 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 362 |
8 016 367 |
96 196 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 333 363 |
18 333 363 |
29 490 889 |
26 873 363 |
71 733 363 |
39 085 563 |
18 333 363 |
23 333 036 |
57 333 363 |
18 333 363 |
18 333 363 |
20 631 539 |
360 147 931 |
22. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |