Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20

Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §.-a (1) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 370.747.699 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 370.747.699 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg."

(2) A R 3. §.-a (2) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(2) A működési célú bevételt 228.626.849 Ft-ban állapítja meg, ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket Ft-ban,

b) előző évi pénzmaradványt 28.726.543 Ft-ban,

c) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 421.341 Ft-ban,

d) önkormányzat intézményi bevétel 10.178.427 Ft-ban."

(3) A R 3. §.-a (3) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(3) A működési célú kiadásokat 228.626.849 Ft-ban állapítja meg ebből:

a) személyi juttatások kiadásait 32.158.612 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 3.931.319Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 61.821.613 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.860.290 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 8.207.449 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

g) a céltartalékot 9.824.732 Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 4.736.712 Ft-ban."

(4) A R 3. §.-a (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(4) Az önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadásokat az alábbiakban állapítja meg:

a) személyi juttatások kiadásait 55.452.744 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7.479.257 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 37.154.121 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban,

e) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,

f) az általános tartalékot 0 Ft-ban,

g) a céltartalékot 0 Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban."

(5) A R 3. §.-a (5) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép: "(5) Az önkormányzat a felhalmozási célú bevételt 142.120.850 Ft-ban állapítja meg, ebből:

a) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

b) az előző évi pénzmaradványt 126.804.662 Ft-ban,

c) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 142.120.850 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadások:

da) intézményi beruházások összegét 94.012.919 Ft-ban,

db) felújítások összegét 41.151.688 Ft-ban,

dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

de) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,

df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 4.982.960 Ft-ban,

dg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,

dh) önkormányzat intézményének (óvoda) költségvetésében megjelenő kiadások, intézményi beruházások összegét 1.973.283 Ft-ban állapítja meg."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Mezőcsokonya Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

Előző év pénzmaradványa

Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

Működési cél

4 440 102

28 726 543

Felhalmozási cél

130 318 679

126 804 662

Összesen

134 758 781

155 531 205

3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Hitelfelvétel

Finanszírozási célú bevételek összesen

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

---

---

4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei előirányzatai

Eredeti ei. Ft-ban

Módosított ei. Ft-ban

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

152 114 745

166 974 731

Önkormányzatok működési támogatásai

132 260 067

144 711 829

Elvonások és befizetések bevételei

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

100 000

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 854 678

22 162 902

központi költségvetési szervek

210 000

központi kezelésű előirányzatok

EU-s programok

egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok

719 088

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

7 748 300

8 501 600

elkülönített állami pénzalapok

12 106 378

12 284 620

helyi önk. és költségvetési szerveik

társulások és költségvetési szerveik

447 594

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

9 112 909

3. Közhatalmi bevételek

16 243 490

16 243 490

helyi adók

15 943 490

15 943 490

egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

4. Működési bevételek

5 460 840

5 653 282

készletértékesítés

2 000 000

2 000 000

szolgáltatások ellenértéke

tulajdonosi bevételek

2 920 840

2 920 840

Közvetített szolgáltatások

45 397

Kiszámlázott áfa

540 000

687 045

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

5. Felhalmozási bevételek

0

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

R észesedések értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 272 318

2 402 318

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 229 996

8. Finanszírozási bevételek

134 758 781

155 531 205

Belföldi finanszírozás bevételei:

134 758 781

155 531 205

hitel, kölcsönfelvétel

belföldi értékpapírok bevételei

maradvány igénybevétele

134 758 781

155 531 205

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

311 850 174

360 147 931

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda bevétele

87 411 842

102 059 405

Konszolidált bevétel összesen

319 525 619

370 747 699

5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei 2022. 2023. és 2024. évben (gördülő tervezés)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ft-ban

2 022

2 022

2 023

2 024

1. Működési célú támogatások áh-n belülről

152 114 745

166 974 731

172 000 000

178 000 000

Önkormányzatok működési támogatásai

132 260 067

144 711 829

152 000 000

156 000 000

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

100 000

0

0

Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről

19 854 678

22 162 902

20 000 000

22 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

9 112 909

20 000 000

20 000 000

3. Közhatalmi bevételek

16 243 490

16 243 490

14 300 000

14 300 000

helyi adók

15 943 490

15 943 490

14 000 000

14 000 000

egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

300 000

300 000

4. Működési bevételek

5 460 840

5 653 282

3 270 000

3 016 000

készletértékesítés

2 000 000

2 000 000

1 000 000

800 000

szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

tulajdonosi bevételek

2 920 840

2 920 840

2 000 000

2 000 000

Ellátási díjak

0

45 397

0

0

Áfa bevételek

540 000

687 045

270 000

216 000

Kamatbevételek

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

R észesedések értékesítése

0

0

0

0

6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 272 318

2 402 318

0

0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

4 229 996

0

0

8. Finanszírozási bevételek

134 758 781

155 531 205

14 000 000

11 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei:

134 758 781

155 531 205

14 000 000

11 000 000

hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

maradvány igénybevétele

134 758 781

155 531 205

14 000 000

11 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Bevételek összesen

311 850 174

360 147 931

223 570 000

226 316 000

6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

eredeti ei

mód. ei

Ft-ban

Ft-ban

Működési kiadások:

107 058 386

123 804 015

1. Személyi juttatások

28 791 600

32 158 612

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 931 319

3 931 319

3. Dologi kiadások

32 798 976

61 821 613

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 785 194

7 860 290

5. Egyéb működési célú kiadások

34 751 297

18 032 181

elvonások, befizetések

2 156 505

2 156 505

támogatások, kölcsönök nyújtása

támogatások, kölcsönök törlesztése

egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

3 752 821

3 060 364

egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

2 750 000

2 790 580

kölcsönök nyújtása

200 000

tartalékok

26 091 971

9 824 732

Felhalmozási kiadások:

120 318 679

140 147 567

6. Beruházások

91 253 079

94 012 919

7. Felújítások

29 065 600

41 151 688

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 982 960

9. Finanszírozási kiadások

84 473 109

96 196 349

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

79 736 397

91 459 637

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

4 736 712

4 736 712

Kiadások összesen

311 850 174

360 147 931

Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda kiadása

87 411 842

102 059 405

Konszolidált kiadás összesen

319 525 619

370 747 699

7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai 2022. 2023. és 2024. évben (gördülő tervezés)

eredeti ei.

mód. ei.

Ft-ban

2 022

2 022

2 023

2 024

Működési kiadások:

107 058 386

123 804 015

105 770 000

106 316 000

1. Személyi juttatások

28 791 600

32 158 612

35 000 000

38 000 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó

3 931 319

3 931 319

4 550 000

4 940 000

3. Dologi kiadások

32 798 976

61 821 613

45 220 000

42 376 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 785 194

7 860 290

3 000 000

5 000 000

5. Egyéb működési célú kiadások

34 751 297

18 032 181

18 000 000

16 000 000

0

0

Felhalmozási kiadások:

120 318 679

140 147 567

20 000 000

20 000 000

6. Beruházások

91 253 079

94 012 919

20 000 000

20 000 000

7. Felújítások

29 065 600

41 151 688

0

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 982 960

0

0

0

0

9. Finanszírozási kiadások

84 473 109

96 196 349

97 800 000

100 000 000

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

79 736 397

91 459 637

93 000 000

95 000 000

Pénzeszk. betétként elhelyezése

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

Államháztartáson belüli megel. visszafiz.

4 736 712

4 736 712

4 800 000

5 000 000

0

0

Kiadások összesen

311 850 174

360 147 931

223 570 000

226 316 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

311 850 174

360 147 931

223 570 000

226 316 000

8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított előirányzat

Ft-ban

cofog

megnevezés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

összesen

0111130

Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

24 732 230

24 732 230

018030

Óvoda finanszírozás

91 459 637

91 459 637

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (társulások, állami támogatás megelőlegezés)

8 423 904

8 423 904

064010

Közvilágítás

2 078 911

2 078 911

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15 909 560

15 909 560

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

7 852 700

7 852 700

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1 960 800

1 960 800

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

2 500 000

2 500 000

104031

Bölcsőde

100 202 819

100 202 819

042130

növénytermesztés

1 542 858

1 542 858

107060

Települési támogatások

8 227 384

8 227 384

062020

Településfejlesztési projektek

41 317 618

41 317 618

041233

Közfoglalkoztatás

1 373 912

1 373 912

041237

Közfoglalkoztatás

21 546 806

21 546 806

091140

óvodai nevelés

432 382

432 382

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 645 861

8 645 861

107055

Tanyagondnok

5 529 920

5 529 920

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

6 585 897

6 585 897

Tartalék

9 824 732

9 824 732

Önk összesen

214 584 636

145 563 295

0

360 147 931

360 147 931

091110

Óvodai nevelés szakmai fel.

30 575 499

30 575 499

091140

Óvodai nevelés működtetési fel.

9 026 791

9 026 791

096015

gyermekétkeztetés

34 748 796

34 748 796

096025

munkahelyi étkeztetés

4 290 916

4 290 916

104031

bölcsődei ellátás

14 944 026

14 944 026

104035

gyermekétk bölcsődében

1 131 435

1 131 435

104037

int. kívüli gyermekétkeztetés

1 334 512

1 334 512

107051

szociális étkezés

6 007 430

6 007 430

Óvoda összesen

102 059 405

0

0

102 059 405

102 059 405

Konszolidált összeg

225 184 404

145 563 295

0

370 747 699

9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Ft

Ft

feladat megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Bölcsőde

75 030 076

MFP gép beszerzés

6 482 334

Óvoda játszótér

4 940 669

Ingatlan vásárlás

1 800 000

Telek vásárlás

3 000 000

Beruházási kiadások összesen

91 253 079

94 012 919

10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Ft

felújítási cél megnevezése

eredeti előirányzat összege

módosított előirányzat összege

Fő u. 4. szolgálati lakás

15 411 079

Fő utca járda

1 652 482

R avatalozó

12 002 039

Felújítások összesen

29 065 600

41 151 688

11. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti ei.

Módosított ei.

Települési segélyek

5 945 194

7 860 290

Lakásfenntartási támogatás

840 000

Összesen

6 785 194

7 860 290

12. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2022

eredeti előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Bölcsőde kialakítás

75 030 076

75 030 076

-

2022

módosított előirányzat

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Bölcsőde kialakítás

100 202 819

100 202 819

-

13. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai Mezőcsokonyai Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK:

Ft

Ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek:

7 092 549

9 317 987

Működési célú támogatások:

199 815

860 440

Finanszírozási bevételek:

80 119 478

91 880 978

Központi, irányítószervi támogatás

79 736 397

91 459 637

Maradvány igénybevétele

383 081

421 341

Bevételek összesen

87 411 842

102 059 405

KIADÁSOK:

Eredeti előirányzat

mód. előir.

Működési kiadások:

86 141 842

100 086 122

1. Személyi juttatások

54 420 219

55 452 744

2. Munkaadókat terh. járulék

7 112 522

7 479 257

3. Dologi kiadások

24 609 101

37 154 121

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások:

1 270 000

1 973 283

6. Beruházások

1 270 000

1 973 283

7. Felújítások

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9. Finanszírozási kiadások

-

Belföldi finanszírozás kiadásai:

Hitel, kölcsöntörlesztés

Belföldi értékpapírok kiadásai

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

Pénzeszk. betétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87 411 842

102 059 405

Létszám:

14

15

14. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

eredeti előir.

mód. előir.

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

közös hivatal

önkormányzat (polgármester, védőnő, közművelődési fogl., tanyagondnok)

3

4

költségvetési szerv (óvoda, konyha, bölcsőde)

14

15

Összesen:

17

19

15. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Létszám (fő)

polgármesteri hivatal/körjegyzőség

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8

8

önállóan működő költségvetési szerv

Összesen:

8

8

16. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

0

17. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Ft

Saját bevételek

2022 eredeti

2022 mód

a helyi adóból származó bevétel,

15 943 490

15 943 490

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

2 920 840

2 920 840

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

300 000

300 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

19 164 330

19 164 330

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

hitel, kölcsön

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

18. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

Megnevezés

eredeti (Ft)

mód. (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

177 091 393

204 616 726

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

227 377 065

263 951 582

Működési célú

175 821 393

189 300 538

Működési célú

97 058 386

123 804 015

Működési célú támogatások

150 844 745

165 001 448

Személyi jellegű kiadások

28 791 600

32 158 612

Közhatalmi bevételek

16 243 490

16 243 490

Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó

3 931 319

3 931 319

Működési bevételek

5 460 840

5 653 282

Dologi kiadások

32 798 976

61 821 613

Működési célú átvett pénzeszközök

3 272 318

2 402 318

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 785 194

7 860 290

Egyéb működési célú kiadások

24 751 297

18 032 181

ebből viziközmű tartalék

11 091 971

9 824 732

ebből működési célú tartalékok

5 000 000

0

Felhalmozási célú

1 270 000

15 316 188

Felhalmozási célú

130 318 679

140 147 567

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

9 112 909

Beruházások

91 253 079

94 012 919

Felhalmozási célú saját bev

0

Felújítások

29 065 600

41 151 688

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4 229 996

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 982 960

Köznevelési állami tám felhalmozási célra

1 270 000

1 973 283

Felhalmozási célú tartalékok

10 000 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési többlet

78 763 007

65 496 523

Működési hiány

Felhalmozási többlet

Felhalmozási hiány

129 048 679

124 831 379

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

134 758 781

155 531 205

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS

84 473 109

96 196 349

Működési célú

4 440 102

28 726 543

Működési célú

83 203 109

94 223 066

Felhalmozási célú

130 318 679

126 804 662

Felhalmozási célú

1 270 000

1 973 283

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

311 850 174

360 147 931

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

311 850 174

360 147 931

Működési célú bevételek összesen

180 261 495

218 027 081

Működési célú kiadások összesen

180 261 495

218 027 081

Felhalmozási célú bevételek összesen

131 588 679

142 120 850

Felhalmozási célú kiadások összesen

131 588 679

142 120 850

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

319 525 619

370 747 699

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

319 525 619

370 747 699

Működési célú bevételek

187 936 940

228 626 849

Működési célú kiadások

187 936 940

228 626 849

Felhalmozási célú bevételek

131 588 679

142 120 850

Felhalmozási célú kiadások

131 588 679

142 120 850

19. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

Ft-ban

Ft-ban

cél megnevezése

összeg

összeg

Általános tartalék

5 000 000

Céltartalék

11 091 971

9 824 732

Beruházási tartalék

10 000 000

Összesen:

26 091 971

9 824 732

20. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

Feladat megnevezése

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen

-

-

-

-

21. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. módosított előirányzat

Ft-ban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 561

13 914 560

166 974 731

Felhalmozási célú támogatások

9 112 909

9 112 909

Közhatalmi bevételek

200 000

600 000

4 200 000

4 363 416

600 000

300 000

300 000

300 000

2 100 000

906 474

412 618

1 960 982

16 243 490

Működési bevételek

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 107

471 105

5 653 282

Felhalmozási bevételek

4 229 996

4 229 996

Működési célú átvett pénzeszk.

20 000

20 000

40 000

40 000

20 000

2 163 318

50 000

49 000

2 402 318

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Finanszírozási bevételek

3 747 695

3 327 695

10 885 221

55 679 065

24 379 895

3 647 695

8 647 368

38 684 377

2 991 221

3 486 077

54 896

155 531 205

Hitelek, kölcsönök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 333 363

18 333 363

29 490 889

27 901 993

70 704 733

39 085 563

18 333 363

23 333 036

57 333 363

18 333 363

18 333 363

20 631 539

360 147 931

KIADÁSOK

Működési kiadások

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 001

10 317 004

123 804 015

Felhalmozási kiadások

11 157 526

8 540 000

53 400 000

20 752 200

4 999 673

39 000 000

2 298 168

140 147 567

Finanszírozási kiadások

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 362

8 016 367

96 196 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 333 363

18 333 363

29 490 889

26 873 363

71 733 363

39 085 563

18 333 363

23 333 036

57 333 363

18 333 363

18 333 363

20 631 539

360 147 931

22. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege