Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat Intézményére

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 183 448 748 forintban,

b) bevételi főösszegét 241 681 904 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:181 882 044 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 180 402 570  forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 1 479 474 forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             119 942 090 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         16 793 056 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 29 341 883 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    15 805 015 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                        181 882 064 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                       160 543 574 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                21 338 470 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                             0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      165 088 988 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport   16 793 056 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételek részletezettségét a rendelet 1.  sz. melléklete szerint hagyja jóvá

(5) a bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti teljesítését 3-3-1 mellékletek szerint hagyja jóvá

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, és a testület a 2.

számú melléklet szerint hagyja jóvá:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   58 419 682 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 024 872 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         33 541 028 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 022 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  32 447 572 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               14 847 003 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 25 100 413 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       180 402 570 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               130 422 808 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                        42 479 762 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                        7 500 000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai:

a) működési költségvetés kiadásai :                                                          140 455 154 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai :                                                       39 947 416 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként 4. számú melléklet szerint:

                 - arculati kézikönyv                              1 000 000

                 - rendezési terv I. ütem                          5 080 000

- föld terület vásárlások                            600 000

- Csipkert szabadidőpark                       5 920 184

- EFOP NETEBOOK 3 db                       546 989

- Könyvtár számítógép                             289 396

- fűnyíró                                                   129 899

- vizsgálóágy                                             50 800

- térelválasztó                                            14 590

- mobil telefon                                           55 249

- Konyha hűtőszekrény                            100 000

- szeletelőgép                                           193 548

- tárolószekrény (ágyakhoz)                      62 990

- öltöző szekrények                                  647 170

 -bútorok                                                    54 316

- szőnyeg                                                    41 599

- fejlesztő játék                                           23 274

- porszívó                                                    36 999

összesen                                                14 847 003

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként 5. számú melléklet szerint:

- Utcák felújítása Ady, Szabadság utca    21 450 935

            - temető ravatalozó                                     1 525 988

            -csapadékvíz elvezető Fő u- Rákóczi u.        659 435

            -Óvoda kazán                                              1 464 055

összesen                                                                 25 100 413

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 31 761 350 forint.  8. számú melléklet szerint

(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 58 233 156 forintban kerül jóváhagyásra. 9. számú melléklet szerint

alaptevékenység  maradványa                                                   57 790 322

vállalkozási tevékenység  maradványa                                            442 834

vállakozási tevékenység utáni  befizetési kötelezettség                    39 855        

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, és bevételeit bemutatjuk. 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:11. számú melléklet

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő. 12. számú melléklet

3. Az Önkormányzat Intézményének, a Balatonendrédi Kerekerdő Óvodának

 2018. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda teljesített 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:                                  59 325 815 forintban,

b) bevételi főösszegét:                                  10 929 781 forintban

állapítja meg.

(2) Az intézmény teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    9 501 658 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   59 325 815 forint,

c) a finanszírozási bevételek összege:                 49 416 669 forint

11. § (1) Az intézmény 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

1-2. melléklet szerint

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      9 501 658 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         9 501 658 forint.

(2) A  teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                7 444 938 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      2 056 720 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                  0 forint.

(3) A  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                9 501 658 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                         0 forint.

12. § (1) Az intézmény 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2-2. melléklet szerint

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   33 244 100 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  7 172 569 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         17 599 551forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 1 309 595 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                            0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       59 325 815 forint.

(2) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               56 292 426 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       3 033 389 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:                                                   0 forint.

(3) Az intézmény teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              58 016 220 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           1 309 595 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszámát a következők szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

14. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat  2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:               124 122 933          forintban,

b) bevételi főösszegét:              230 752 123          forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 172 380 386 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   121 076 755 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 21 060 530  forint (többlet).

15. § (1) Az önkormányzat  2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: 1-1. melléklet szerint

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           119 942 090 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       16 793 056 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                29 341 883 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    6 303 357 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     172 380 386forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                     151 041 916 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                             21 338 470 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 forint.

(3) Az önkormányzat  teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                    155 587 330 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                 16 793 056 forint.

16. § (1) Az önkormányzat  2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:2-1. számú melléklet szerint

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    25 175 582 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    4 852 303 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         15 941 477 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       4 022 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 32 447 572 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                13 537 408 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    25 100 413 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       121 076 755 forint.

(2) Az önkormányzat  teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                     74 130 382 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                             39 446 373 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                            7 500 000 forint.

(3) Az önkormányzat  költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             82 438 934  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                      38 637 821    forint.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  12 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma  2 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

18. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé. 13-14. számú mellékletek szerint

6. Egyéb rendelkezések

19. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapját érintő változás nem történt 23. sz. mellélet szerint hagyja jóvá

21. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat mérlegét  15, 16, 17 mellékletek szerint hagyja jóvá

22. §Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének eredmény kimutatását  18. számú melléklet szerint hagyja jóvá

    23. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó döntése nem volt. 19. számú melléklet

    24. § Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat közvetett támogatásait 20. számú melléklet szerint fogadja el.

    25.§  Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását 21. számú melléklet szerint fogadja el.

    26.§ Az Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat állami támogatások, hozzájárulások elszámolását 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá

7. Záró rendelkezések

27. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonendréd község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet.

(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Balatonendréd, 2019. május 29.

        Késmárki Tibor                                                                       dr. Friss Attila

          polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Balatonendréd, 2019. május 29.

                                                                                              Dr. Friss Attila

                                                                                                   jegyző