Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 31- 2024. 08. 31

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.08.31.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 217 922 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 217 922 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 138 765 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 138 765 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 53 801 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 49 200 e Ft.

ac) működési bevételek 15 360 e Ft.

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.

af) működési célú átvett pénzeszközök 1 161 e Ft.

ag) előző évi pénzmaradványt 19 137 e Ft.

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 106 e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 138 765 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 138 765 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 43 251 e Ft.

ab) munkaadót terhelő járulékokat 6 667 e Ft.

ac) dologi kiadásokat 56 609 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 850 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadásokat 22 539 e Ft.

af) általános tartalékot 2 000 e Ft.

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 849 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2024. évi költségvetési bevétele
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

29 914

29 914

29914

29914

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 631

10 631

10631

10631

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 036

3 036

3036

3036

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43 581

0

0

43 581

43581

0

0

43581

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 220

10 220

10220

10220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

53 801

0

0

53 801

53801

0

0

53801

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

79 157

79 157

79157

79157

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

79 157

0

0

79 157

79157

0

0

79157

Vagyoni tipusú adók

B34

20 500

20 500

20500

20500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

28 000

28 000

27850

27850

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

700

700

850

850

Közhatalmi bevételek

B3

49 200

0

0

49 200

49200

0

0

49200

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

500

500

700

700

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 510

3 510

4000

4000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

10 007

10 007

9807

9807

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

200

200

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

600

600

613

613

Működési bevételek

B4

14 657

0

0

14 657

15360

0

0

15360

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

1161

1161

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1161

0

0

1161

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

196 815

0

0

196 815

198679

0

0

242260

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

19 150

19 150

19137

19137

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

19 150

0

0

19 150

19137

0

0

19137

Áht.belüli megelőlegezés

B814

106

106

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

19 150

0

0

19 150

19243

0

0

19243

Finanszírozási bevételek

B8

19 150

19 150

19243

19243

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

215 965

0

0

215 965

217 922

0

0

217 922

2. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2024. évi költségvetési kiadása
ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

43 357

43 357

43251

43251

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 561

6 561

6667

6667

Dologi kiadások

K3

60 014

60 014

56609

56609

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 850

5 850

5850

5850

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 976

10 976

10976

10976

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 570

3 570

9063

9063

Elvonások és befizetések

K502

2 500

2 500

2 500

2500

Tartalékok

K513

2 000

2 000

2 000

2000

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 046

0

19 046

24539

24539

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

46 663

46 663

46663

46663

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 550

2 550

2550

2550

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

12 657

12 657

12657

12657

Beruházások

K6

61 870

0

61 870

61870

61870

Ingatlanok felújítása

K71

13 612

13 612

13612

13612

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 675

3 675

3675

3675

Felújítások

K7

17 287

0

17 287

17287

17287

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

213 985

213 985

216073

216073

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 980

1 980

1849

1849

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 980

0

1 980

1849

1849

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

215 965

0

217 945

217 922

0

217 922

3. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

29 914

29 914

29914

29914

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 631

10 631

10631

10631

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 036

3 036

3036

3036

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43 581

0

0

43 581

43581

0

0

43581

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

10 220

10 220

10220

10220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

53 801

0

0

53 801

53801

0

0

53801

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

79 157

79 157

79157

79157

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

79 157

0

0

79 157

79157

0

0

79157

Vagyoni tipusú adók

B34

20 500

20 500

20500

20500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

28 000

28 000

27850

27850

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

700

700

850

850

Közhatalmi bevételek

B3

49 200

0

0

49 200

49200

0

0

49200

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

500

500

700

700

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 510

3 510

4000

4000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

10 007

10 007

9807

9807

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

200

200

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

600

600

613

613

Működési bevételek

B4

14 657

0

0

14 657

15360

0

0

15360

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

1161

1161

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1161

0

0

1161

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

196815

0

0

196815

198679

0

0

198679

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

19 150

19 150

19137

19137

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

19 150

0

0

19 150

19137

0

0

19137

Áht.belüli megelőlegezés

B814

106

106

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

19 150

0

0

19 150

19243

0

0

19243

Finanszírozási bevételek

B8

19 150

19 150

19243

19243

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

215965

0

0

215965

217922

0

0

217922

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

43 357

0

0

43 357

43251

0

0

43251

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 561

0

0

6 561

6667

0

0

6667

Dologi kiadások

K3

60 014

0

0

60 014

56609

0

0

56609

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 850

0

0

5 850

5850

0

0

5850

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 976

10 976

10976

10976

Elvonások és befizetések

K502

3 570

3 570

9063

9063

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 500

2 500

2500

2500

Tartalékok

K513

2 000

2 000

2 000

2000

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 046

0

0

19 046

24539

0

0

24539

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

46 663

46 663

46663

46663

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

2 550

2 550

2550

2550

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

12 657

12 657

12657

12657

Beruházások

K6

61 870

0

0

61 870

61870

0

0

61870

Ingatlanok felújítása

K71

13 612

13 612

13612

13612

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

3 675

3 675

3675

3675

K7

17 287

0

0

17 287

17287

0

0

17287

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

213985

0

0

213985

216073

0

0

216073

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 980

1 980

1849

1849

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 980

0

0

1 980

1849

0

0

1849

Finanszírozási kiadások

K9

1 980

0

0

1 980

1849

0

0

1849

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

215965

0

0

215965

217922

0

0

217922

4. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

43 581

45 000

46 000

47 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

10 220

15 000

17 800

19 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

79 157

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

49 200

38 000

38 000

39 200

5.

Működési bevételek

B4

15 360

18 000

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 161

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 679

121 000

119 600

123 200

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

19 137

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

0

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

19 137

10 000

7 700

7 500

14.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

106

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

217 922

131 000

127 300

130 700

Működési célú bevételek

138 765

118 000

123 800

127 700

Felhalmozási célú bevételek

79 157

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

217 922

131 000

127 300

130 700

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

43 251

44 000

46 000

48 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 667

6 600

6 800

6 900

3.

Dologi kiadások

K3

56 609

36 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 850

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 539

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

61 870

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

17 287

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

216 073

131 000

127 300

130 700

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

1 849

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

217 922

131 000

127 300

130 700

Működési célú kiadások

138 765

118 000

123 800

127 700

Felhalmozási célú kiadások

79 157

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

217 922

131 000

127 300

130 700

5. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Pénzforgalmi bevételek

196 815

198 679

Pénzforgalmi kiadások

213 965

215 922

Működési célú

117 658

119 522

Működési célú

134 808

136 765

Működési c.támogatás B1

53 801

53 801

Személyi jellegű kiadások

K1

43 357

43 251

Működési célú bevétel B4

14 657

15 360

Szoc.hozzájárulási adó

K2

6 561

6 667

Közhatalmi bevételek B3

49 200

49 200

Dologi kiadások

K3

60 014

56 609

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

1 161

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 850

5 850

Működési célú tám.

K5

17 046

22 539

Áht.belüli megelőlegezés

K9

1 980

1 849

Felhalmozási célú

79 157

79 157

Felhalmozási célú

79 157

79 157

Intézményi beruházások

K6

61 870

61 870

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

Felújítások

K7

17 287

17 287

Felhalmozási célú támogatások B2

79 157

79 157

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

Hiteltörlesztés

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

106

Központi, irányító szervi támogatás

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

19 150

19 137

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 000

2 000

Működési célú pénzmaradvány B813

19 150

19 137

Működési célú tartalékok

2 000

2 000

Felhalmozási célú pénzm. B813

0

Általános és céltartalék

K513

2 000

2 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

215 965

217 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN

215 965

217 922

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

215 965

217 922

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

215 965

217 922

Működési célú bevételek összesen

136 808

138 765

Működési célú kiadások összesen

136 808

138 765

Felhalmozási célú bevételek összesen

79 157

79 157

Felhalmozási célú kiadások összesen

79 157

79 157

215 965

217 922

215 965

217 922

6. melléklet a 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

eredeti

módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4482

4499

53801

53801

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

53800

0

0

0

25357

0

0

0

0

79157

79157

Közhatalmi bevételek

3500

3500

4800

4800

4800

3500

3500

3500

4900

4900

4000

3500

49200

49200

Működési bevételek

979

1500

1200

1178

1200

1400

1200

1200

1200

1200

1200

1200

14657

15360

Áht.belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1161

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

19150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19150

19137

Bevételek összesen:

8961

9482

29632

64260

10482

9382

9182

34539

10582

10582

9682

9199

215965

217922

KIADÁSOK

Személyi juttatások

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3613

3614

43357

43251

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

546

546

546

546

551

548

546

546

546

546

547

547

6561

6667

Dologi kiadások

4800

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4777

5857

5857

5857

5866

60014

56609

Ellátottak pénzbeli juttatásai

463

463

463

463

463

463

463

763

463

463

460

460

5850

5850

Egyéb műk. célú kiad.

1577

1577

1577

1577

1577

1577

1577

800

475

1577

1577

1578

17046

22539

Beruházások

0

0

0

0

20000

41870

0

0

0

0

0

0

61870

61870

Felújítások

0

0

0

0

17287

0

0

0

0

0

0

0

17287

17287

Tartalék

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

Áht.belüli megelőlegezés

1980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1980

1849

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14979

10699

10699

10699

47991

52571

10699

10499

10954

12056

12054

12065

215965

217922