Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.04.01.

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

a) Nagyatád Város Önkormányzata

b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)

d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)

e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)

f) Városgondnokság

g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §¹ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a)² 6.617.488

b)³ 6.617.488 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a)⁴ a működési célú bevétel 2.837.983 eFt

b)⁵ a felhalmozási célú bevétel 1.296.247 eFt

c)⁶ a finanszírozási célú bevétel 2.483.258 eFt ebből:

ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt

cd) támogatási előleg 46.037 eFt

d)⁷ a működési célú kiadások 3.139.089 eFt ebből:

da) a személyi juttatások kiadásai 1.023.449 eFt

db) a munkaadókat terhelő járulékok 157.609 eFt

dc) a dologi kiadások 1.293.581 eFt

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.370 eFt

de) egyéb működési célú kiadások 630.080 eFt

e)⁸ a felhalmozási célú kiadás 2.029.922 eFt ebből:

ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt

eb) a beruházások összege 1.707.879 eFt

ec) a felújítások összege 270.215 eFt

ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 49.828 eFt

f) a finanszírozási célú kiadások 1.448.477 eFt ebből:

fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt

fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 84.980 eFt

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Nagyatád Város Polgármestere a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyatád Város Polgármestere a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

(5) Nagyatád Város Polgármestere az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. § (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(6) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. § (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. § (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat általános tartalékát 22.382 eFt, céltartalékát 5.988 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2021. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. § (1) Nagyatád Város Polgármestere a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet⁹

1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 523 143	*1 382 548*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 206 654	1 208 844
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	70 636	70 636
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	250 522	250 522
Önkormányzati	124 373	134 555	134 555
Intézményi	19 735	115 967	115 967
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	*756 049*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	257 247	257 247
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 894 883	*2 837 983*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 622 500	1 622 500
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 521 515	*1 516 589*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 464 487	1 459 561
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	15 450	15 450
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	41 578	41 578
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 144 015	*3 139 089*
III. Általános tartalék	22 382	5 937	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	255 069	301 106
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	298 566	298 566
Költségvetési támogatási előleg			*46 037*
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	4 513 449	*4 502 586*
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	4 513 449	*4 502 586*
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 315 590	*1 296 247*
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 049 265	*2 029 922*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	625 524	625 524
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 647 694	*6 617 488*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 647 694	*6 617 488*

1/A. melléklet

1/A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
		ezer Ft
I. Működési bevételek	2020. év	2021. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 532 235
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás		109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	275 294
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	144 108
Önkormányzati	92 886	124 373
Intézményi	25 481	19 735
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	113 335
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	567 414
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	313 015
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 670 282
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 637 323
III. Általános tartalék	1 000	22 382
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	-10 577
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	32 920
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	3 970 769	4 023 202
*Működési kiadások mindösszesen*	3 970 769	4 023 202
V. Felhalmozási bevételek	861 818	1 155 142
VI. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 154 466
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 554 972	6 262 648
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 554 972	6 262 648

1/B. melléklet

1/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi támogatások a központi költségvetésből
Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
Megnevezés		fő	Ft/fő	Ft
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*			*257 247 311*
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			257 247 311
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,55	5 475 000	156 311 250
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200/ha	21 382 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000/km	31 080 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		104/m2	4 678 856
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000/km	15 596 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 392	2 700	28 058 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	55	2 550	140 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	100/m3	0
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*			*220 095 000*
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	294	97 400	28 635 600
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	25,6	4 861 500	124 454 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 659 000
1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	14 1	432000 1611000	7 659 000
1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	0	396 000	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	17 2	2919000 4861500	59 346 000
*1.3*	*A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*			*35 402 000*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			35 402 000
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*			*135 873 218*
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			135 347 450
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	24,88	2 376 000	59 114 880
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			76 232 570
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 153	456	525 768
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*			*22 550 640*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 392	2 170	22 550 640
	Szolidaritási hozzájárulás összege			-36 544 703
*2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv.* 3. melléklet)
*2.3.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			0
2.3.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			634 623 466

	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			476 237 893

2. melléklet¹⁰

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

505

6 247

100

107 229

96 444

27 708

17 785

63 370

114 103

75 301

73 301

313 015

263 428

257 247

Egyéb működési célú támogatás

1 054

4 829

5 868

25 991

18 103

56 528

74 631

578

9 477

19 735

96 825

115 967

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

4 829

5 868

25 991

18 103

56 528

74 631

389

9 288

19 546

96 636

115 778

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

659

658

2 436

252

7 784

474

12 066

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

246 428

240 825

196 837

198 359

199 767

269 629

270 041

272 217

132 627

137 752

147 675

197 151

205 433

211 580

108 363

155 136

164 983

1 146 733

1 213 149

1 237 047

Működési bevételek összesen

243 092

247 393

247 532

197 596

199 117

200 525

380 348

373 750

376 965

160 587

191 703

191 703

286 583

333 290

357 540

223 518

240 388

248 235

1 491 724

1 585 641

1 622 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások

41 582

43 582

41 582

43 582

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

3 402

294

1 968

2 222

6 873

7 657

8 883

8 189

5 189

16 091

15 549

19 696

Felhalmozási bevételek összesen

735

3 402

294

43 550

45 804

6 873

7 657

8 883

8 189

5 189

16 091

57 131

63 278

Mindösszesen

243 092

247 393

247 532

197 596

199 117

200 525

381 083

374 485

380 367

160 881

235 253

237 507

293 456

340 947

366 423

231 707

245 577

253 424

1 507 815

1 642 772

1 685 778

3. melléklet¹¹

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok
																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen



	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	185 667	189 502	189 502	168 014	170 188	170 188	134 030	137 145	137 095	80 877	91 891	90 691	151 555	203 989	203 989	127 006	140 637	140 637	847 149	933 352	*932 102*
Járulékok	29 848	30 453	30 453	27 782	28 537	28 537	21 070	21 956	22 006	10 809	11 014	12 214	23 538	27 359	27 359	18 496	23 436	23 436	131 543	142 755	*144 005*
Dologi kiadások	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	225 248	217 864	217 864	68 901	88 798	88 798	111 490	126 192	126 192	78 016	84 162	84 162	513 032	546 393	546 393
ebből: - élelmiszer							147 121	127 198	127 198										147 121	127 198	127 198
- karbantartás (eseti)										666	2 134	2 134	2 500	2 500	2 500	2 836	2 836	2 836	6 002	7 470	7 470
- dologi	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	78 127	90 666	90 666	68 235	86 664	86 664	108 990	123 692	123 692	75 180	81 326	81 326	359 909	411 725	411 725
Pénzeszköz átadás
Működési kiadások összesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	380 348	376 965	376 965	160 587	191 703	191 703	286 583	357 540	357 540	223 518	248 235	248 235	1 491 724	1 622 500	1 622 500
Beruházás							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	4 773	5 373	5 373	8 189	5 189	5 189	13 991	59 768	59 768
Felújítás													2 100	3 510	3 510				2 100	3 510	3 510
Felhalmozási kiadások összesen							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	6 873	8 883	8 883	8 189	5 189	5 189	16 091	63 278	63 278
Kiadások mindösszesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	381 083	380 367	380 367	160 881	237 507	237 507	293 456	366 423	366 423	231 707	253 424	253 424	1 507 815	1 685 778	1 685 778
Engedélyezett létszám (fő)	50	49	49	47	47	47	55	55	55	32	31	31	52	48	48	49	49	49	285	279	279
Közfoglalkoztatott (fő)							4	7	7				87	43	43	4	4	4	95	54	54

3/A. melléklet¹²



3/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás

NKSK	666	1 827	*2 134*
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása	254	254	254
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje	122	122	122
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása	140	0	0
Szoborpark csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	150	280	280
Könyvtár ereszcsatorna javítása		35	35
Kulurális Központ vészvilágítási rendszer meghibásodott elemeinek cseréje		471	471
Kulturális Központ színpad padozat javítása		200	200
Sportcsarnok vízelvezető javítása		245	245
Turisztikai Központ lemeztető javítása		220	220
Sportpálya vízvezeték szerelés, kazán javítás			307

Városgondnokság	2 500	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500	2 500

Nagyatádi Fürdők	2 836	2 836	2 836
Strand eseti karbantartása	2 836	2 836	2 836

Mindösszesen	6 002	7 163	*7 470*

3/B. melléklet

3/B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	2 500

Összesen:	2 500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	800
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás	11 000
Városfásítások, pótlások	1 500
Virágosítás	4 100
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	900
Csupasz csigák elleni védekezés	300

Összesen	18 850

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	600
Nyilvános WC működtetése	300

Összesen:	3 400

Mindösszesen:	24 750

4/1. melléklet¹³

4/ 1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 523 143	*1 382 548*
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 482	229 482
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	179 779	182 038
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	442 354	442 354
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	73 511	73 442
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	68 622	68 622
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	134 555	134 555
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	78 737	78 737
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	2 000	2 000
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)		8 206	8 206

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	44 353	44 353
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	125 754	125 754
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	*756 049*
Saját működési bevételek	100 614	166 176	166 176
Közhatalmi bevételek	466 800	506 178	*589 873*
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	331 378	415 073
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 022	3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	286 502	286 502

Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 807 996	*2 751 096*
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	*1 366 037*
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 127 996	*4 117 133*

4/2. melléklet¹⁴

4/ 2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

1. Önkormányzati működés

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

77 462

81 468

113 254

116 368

119 153

Általános igazgatási tevékenység

31 199

30 519

33 304

4 593

4 381

49 088

54 914

54 414

84 880

89 814

92 099

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

23 054

24 514

24 874

23 054

24 514

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2 540

3 500

2 540

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

6 571

6 620

69 662

70 982

118 342

120 029

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

18 401

15 616

1 256

2 603

103 917

427 622

19 454

19 570

134 189

468 196

465 411

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 771

1 986

729

4 005

29 977

4 005

35 477

32 692

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

239

14 358

19 054

19 170

36 411

36 527

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

10 870

1 017

1 635

22 359

54 443

400

30 578

67 348

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

55 243

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 966

166 738

165 966

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

25 001

25 773

25 001

Vagyonbiztosítás

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

Közvilágítás

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

60 967

46 766

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

546 662

541 736

502 059

546 662

541 736

7. Szociális ellátás

650

13 600

14 800

14 250

15 450

Kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

12 420

13 604

418 429

746 688

33 054

34 370

563 026

593 428

588 502

1 109 799

1 479 437

1 474 511

8. Pénzeszköz átadás

35 300

41 578

35 300

41 578

Államháztartáson belül

1 800

1 782

1 800

1 782

Államháztartáson kívül

33 500

39 796

33 500

39 796

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

35 300

41 578

35 800

42 078

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

91 347

12 420

13 604

418 929

747 188

33 054

34 370

598 326

635 006

630 080

1 145 599

1 521 515

1 516 589

Intézményi támogatás

1 146 733

1 237 047

Általános tartalék

22 382

5 937

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 764 499

2 753 636

Finanszírozási műveletek

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

4 127 996

4 117 133

4/2.A. melléklet¹⁵

4/2.A melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2020. évről áthúzódó	618	618	618
Közös költség	2 471	2 471	2 471
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	13 920	13 920	13 920
Közvetített szolgáltatások	2 879	2 879	2 879
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 300	2 818	3 528
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150

Összesen:	25 773	24 291	*25 001*

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2020. évről áthúzódó	22 516	22 516	22 516
Közüzemi díjak	943	943	943
Városi utak javítása / kátyútlanítás	4 000	4 000	4 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	2 000	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 820	1 820	1 820
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	2 700	2 700	2 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127	127	127
Földutak javítása	1 000	1 000	1 000

Összesen:	41 746	41 746	41 746

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	1 508	1 508	1 508
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	1 000	1 000	1 000

Összesen:	2 508	2 508	2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

2020. évről áthúzódó	5 572	5 572	5 572
Közkutak vízdíja	152	152	152
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	21 500	21 500	21 500
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 715	5 715	5 715

Összesen:	33 039	33 039	33 039
- 2 -

Közvilágítás

2020. évről áthúzódó	12 085	12 085	12 085
Közvilágítási villamos energia	16 045	16 045	16 045
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571	4 571

Összesen:	32 701	32 701	32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2020. évről áthúzódó	1 125	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 124	1 124	1 124
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000	1 000

Összesen:	3 549	3 549	3 549

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2020. évről áthúzódó	7 852	7 852	7 852
Közüzemi díjak	210	210	210
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 751	2 751	2 751
Településrendezési eszközök módosítása	2 413	2 413	2 413
Strand termálkút vizsgálata	3 696	3 696	3 696
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	2 650	2 650	2 650

Összesen:	22 922	22 922	22 922



MUNKA:

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartási lista:
Kossuth u. 1.	1800	0	0
Park Hotel fűtés javítás	2000	2000	2000
Dohánybeváltó kerítés javítás	500	500	500
Európa liget földmunka		318	318
Bárdos Iskola festés			710
Összesen:	4300	2818	*3528*

4/2.B. melléklet¹⁶

4/2.B melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Rendszeres ellátások	3 500	3 500	3 500
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	3 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500

Rendkívüli ellátások	7 000	7 500	8 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	5 000
Köztemetés	2 000	2 500	3 000

Egyéb ellátások	3 100	3 100	*3 300*
Helyi közlekedés támogatása	900	900	1 100
Születési támogatás	2 200	2 200	2 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 600	14 100	*14 800*

Dologi kiadások	650	650	650
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	650	650	650


Önkormányzat mindösszesen	14 250	14 750	*15 450*

4/2.C. melléklet¹⁷


4/2.C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	39 796	39 796
Sportcélú támogatás	24 000	29 800	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	3 796	3 796
Egyedi támogatás	800	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	500	500

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	503 859	548 444	*543 518*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	0	0
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		82	82
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	546 662	*541 736*
Működési célú támogatás átadása	403 727	442 354	442 354
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	73 511	73 442
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903	0
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)		5 046	10 092

5. melléklet¹⁸

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	1 009 050	1 014 199
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	437 110	437 110
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	167 097	167 097
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 491	65 491
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		56 092	56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	475 076	475 076
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 248	172 248
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	22 013	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	95 184	95 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
Könyvtár pályázat		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 680	*6 829*
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	305 540	*281 048*
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	112 655	112 655
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	188 941	164 449
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 315 590	1 296 247

KIADÁSOK
I. Immateriális javak		2 000	2 000
Vagyoni értékű jog		2 000	2 000

II. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 659 665	1 659 665
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 522	570 522
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	226 488	226 488
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 101	3 101
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		19 950	19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	50 366	*34 866*
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		7 111	7 111
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése ( 5/A. melléklet )	14 991	35 196	19 696
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	*13 348*
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
Szennyvíz hálózat			3 322

Beruházások összesen	1 812 975	1 720 057	*1 707 879*

III. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	108 289	108 289
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	170 052
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		36 396	36 396
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	155 103	*152 362*
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 112	4 112
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	68 884
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	5 384	5 384
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	2 475	2 475
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		1 640	1 640
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Pályázat előkészítés			2 857
Gépek, eszközök, berendezések felújítása ( 5/A. melléklet )	2 100	8 972	8 972
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			*9 564*
Ivóvíz hálózat			5 334
Szennyvíz hálózat			4 230

Felújítások összesen	327 503	263 392	*270 215*

IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	57 828	*49 828*
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		49 828	49 828
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése		44 735	44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	0

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 043 277	*2 029 922*

VI. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	0

VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	625 524	625 524

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151	108 151

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 134 245	*2 114 902*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	2 134 245	*2 114 902*

5/A. melléklet¹⁹

5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	1 000	17 010	*1 510*
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 510	1 510
Gépbeszerzés		15 500	0

Önkormányzati intézmények

NINESZ	735	3 402	3 402
Konyhai eszközök beszerzése	735	3 402	3 402

NKSK	294	45 804	45 804
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		1 163	1 163
Rádióberendezés beszerzése		400	400
Egyéb tárgyi eszközök		365	365
HACS pályázat beruházási kiadásai		41 582	41 582
Könyvtár pályázat beruházási kiadásai		2 000	2 000

Városgondnokság	4 773	5 373	5 373
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
Hómaró beszerzés		600	600

Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000

Intézményi beruházások összesen	13 991	59 768	59 768

Mindösszesen	14 991	76 778	*61 278*

Önkormányzat		5 462	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság	2 100	3 510	3 510
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
Bérlakások felújítása, nyílászáró csere		626	626

Intézményi felújítások összesen	2 100	3 510	3 510

Mindösszesen	2 100	8 972	8 972

6. melléklet²⁰

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	247 532	178 540	72,1%			6247	2,5%	460	0,2%	62 285	25,2%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	200 525	199 767	99,6%			100	0,0%	658	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	29 715	50,4%							29 272	49,6%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	239 804	146 636	61,1%			36 830	15,4%			56 338	23,5%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			5 868	21,3%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	10 256	37,3%
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%
Közművelődés (NKSK)	104 345	21 027	20,2%	34 197		11 216	10,7%	252	0,2%	37 653	36,1%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	357 540			74 806	20,9%	63 370	17,7%	7 784	2,2%	211 580	59,2%
Szociális feladatok	15 450	15 450	100,0%
Önkormányzat	1 382 529	920 509	66,6%	12 537	0,9%	162 981	11,8%	286 502	20,7%
Egészségügyi alapellátás	120 029			116 834	97,3%	3 195	2,7%
Kötelező feladatok összesen	2 772 443	1 513 937	54,6%	244 242	8,8%	292 957	10,6%	298 092	10,8%	423 215	15,3%	589 873
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					5 082	13,8%			31 834	86,2%
Fürdők	248 235			9 477	3,8%	73 301	29,5%	474	0,2%	164 983	66,5%
Önkormányzat	42 078									42 078	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	410 143			9 477	2,3%	130 466	31,8%	474	0,1%	269 726	65,8%
Mindösszesen:	3 182 586	1 513 937	47,6%	253 719	8,0%	423 423	13,3%	298 566	9,4%	692 941	21,8%	589 873

7. melléklet²¹

7. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			747 212 500 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			739 527 730 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	dologi kiadás	150 321 388 Ft		150 321 388 Ft
	beruházás	589 206 342 Ft	30 000 000 Ft	619 206 342 Ft
	projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 000 000 Ft	769 527 730 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	149 815 103 Ft	150 321 388 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	570 522 141 Ft	619 206 342 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 337 244 Ft	769 527 730 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 337 244 Ft	769 527 730 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft
	támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft	739 527 730 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	24 486 606 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 611 785 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	61 387 983 Ft			61 387 983 Ft
	beruházás	393 612 017 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	475 223 802 Ft
	projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	536 611 785 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					255 020 Ft	61 132 963 Ft	61 387 983 Ft
	beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	437 032 273 Ft	475 223 802 Ft
	kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft
	támogatás			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
	többlet támogatás igény						55 611 785 Ft	55 611 785 Ft
	saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			642 070 271 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			303 493 639 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	dologi	55 946 103 Ft			55 946 103 Ft
	beruházás - építés	252 639 663 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	277 547 536 Ft
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	333 493 639 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	55 242 873 Ft	55 946 103 Ft
	beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	226 487 534 Ft	277 547 536 Ft
	kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	281 730 407 Ft	333 493 639 Ft
	fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	281 730 407 Ft	333 493 639 Ft
	maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft
	támogatás		141 488 624 Ft				167 097 142 Ft	308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés						-5 092 127 Ft	-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft

	- 2 -
4.	TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
	Támogatás, projekt teljes összege:			178 934 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			178 934 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	felújítás	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft
	projekt összköltsége	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	3 175 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	felújítás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft		4 000 000 Ft		12 065 000 Ft
	támogatás visszafizetés					44 735 538 Ft	44 735 538 Ft
	kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	44 735 538 Ft	56 800 538 Ft
	fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	56 800 538 Ft
	maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft
	támogatás			44 735 538 Ft			44 735 538 Ft
	saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft	3 175 000 Ft
	saját forrás					8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft

5.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			292 308 944 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
	beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
	projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					140 000 Ft	62 652 667 Ft	62 792 667 Ft
	beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	239 321 077 Ft	262 516 277 Ft
	kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft
	támogatás		292 308 944 Ft					292 308 944 Ft
	saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft			28 239 000 Ft	33 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	0 Ft


6.	EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
	Támogatás összege:			199 999 998 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
	dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft		116 170 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
	projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	778 030 Ft	349 778 028 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft	14 756 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft	2 628 894 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft	12 320 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft	1 712 880 Ft
	dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 170 000 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft			228 953 944 Ft
	fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft
	támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	199 999 998 Ft
	- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	119 913 346 Ft
	- fejlesztési		80 086 652 Ft				80 086 652 Ft
	saját forrás (hitel+önerő)		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		1 092 251 Ft	149 778 030 Ft
	pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft

	- 3 -
7.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			336 887 270 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	104 063 664 Ft		104 063 664 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 921 758 Ft
	dologi kiadások	225 879 740 Ft		225 879 740 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft		14 988 852 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	380 349 894 Ft	15 382 093 Ft	395 731 987 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2021. év	2022. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	80 562 699 Ft	1 086 125 Ft	308 331 175 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft	28 022 310 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft	5 000 545 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	0 Ft	0 Ft	486 870 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	10 869 468 Ft	320 000 Ft	42 262 176 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	1 634 715 Ft	49 600 Ft	7 441 024 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	54 443 316 Ft	7 990 Ft	178 795 425 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	3 256 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft	3 101 185 Ft	0 Ft	14 988 852 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft		0 Ft	28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	80 562 699 Ft	1 086 125 Ft	245 038 593 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	293 669 Ft	0 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		191 245 577 Ft	1 086 125 Ft	340 633 047 Ft
	- működési	119 956 167 Ft		191 245 577 Ft	1 086 125 Ft	312 287 869 Ft
	- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
	saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	-110 976 547 Ft		-95 594 454 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	0 Ft	0 Ft

8/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft

8/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	I. József Attila sétány:			42 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			170 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft
	beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft
	dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft
	fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft
	támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft
	támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft

	- 4 -
8/3	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:							6 333 333 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			163 666 667 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	750 000 Ft		750 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft		116 250 Ft
	dologi	5 135 893 Ft		5 135 893 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	6 333 333 Ft		6 333 333 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	6 333 333 Ft	6 333 333 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	750 000 Ft	750 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft	116 250 Ft
	Önkormányzat
	beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
	dologi kiadás	5 135 893 Ft	5 135 893 Ft
	fedezet		6 333 333 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	6 002 143 Ft	6 002 143 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/4	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:							14 094 460 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			149 572 207 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	337 903 Ft		337 903 Ft
	beruházás	13 756 557 Ft	254 000 Ft	14 010 557 Ft
	projekt összköltsége	14 094 460 Ft		14 348 460 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	14 348 460 Ft	14 348 460 Ft
	beruházás	14 010 557 Ft	14 010 557 Ft
	dologi kiadás	337 903 Ft	337 903 Ft
	fedezet		14 348 460 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	337 903 Ft	337 903 Ft
	támogatás - fejlesztés	13 756 557 Ft	13 756 557 Ft
	saját forrás	254 000 Ft	254 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/5	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:							40 001 667 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			109 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 120 000 Ft		1 120 000 Ft
	beruházás	2 486 034 Ft		2 486 034 Ft
	felújítás	36 395 633 Ft		36 395 633 Ft
	projekt összköltsége	40 001 667 Ft		40 001 667 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	40 001 667 Ft	40 001 667 Ft
	beruházás	2 486 034 Ft	2 486 034 Ft
	felújítás	36 395 633 Ft	36 395 633 Ft
	dologi kiadás	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
	fedezet		40 001 667 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
	támogatás - fejlesztés	38 881 667 Ft	38 881 667 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 5 -
8/6	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	V. Nagyatád, itt vagyok!:			4 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			105 070 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	438 789 Ft		438 789 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft		61 211 Ft
	dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	4 500 000 Ft		4 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	személyi juttatás	438 789 Ft	438 789 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	61 211 Ft
	beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
	dologi kiadás	3 668 810 Ft	3 668 810 Ft
	fedezet		4 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	4 168 810 Ft	4 168 810 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/7	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:							7 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			98 070 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	263 273 Ft		263 273 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		36 727 Ft
	dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
	projekt összköltsége	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	személyi juttatás	263 273 Ft	263 273 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft	36 727 Ft
	dologi kiadás	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
	fedezet		7 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/8	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:							16 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			81 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	4 069 264 Ft		4 069 264 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		630 736 Ft
	dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	projekt összköltsége	16 500 000 Ft		16 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft
	személyi juttatás	4 069 264 Ft	4 069 264 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft	630 736 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
	dologi kiadás	9 009 480 Ft	9 009 480 Ft
	fedezet		16 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	13 709 480 Ft	13 709 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 6 -
8/9	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:			14 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			67 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	3 801 940 Ft		3 801 940 Ft
	szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft		589 300 Ft
	dologi	4 256 879 Ft		4 256 879 Ft
	beruházás	5 351 881 Ft		5 351 881 Ft
	projekt összköltsége	14 000 000 Ft		14 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
	személyi juttatás	3 801 940 Ft	3 801 940 Ft
	szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft	589 300 Ft
	beruházás	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
	dologi kiadás	4 256 879 Ft	4 256 879 Ft
	fedezet		14 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	8 648 119 Ft	8 648 119 Ft
	támogatás - fejlesztés	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/10	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:							32 570 540 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			35 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	704 990 Ft		704 990 Ft
	szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		109 273 Ft
	dologi	162 850 Ft		162 850 Ft
	beruházás	31 593 427 Ft		31 593 427 Ft
	projekt összköltsége	32 570 540 Ft		32 570 540 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	32 570 540 Ft	32 570 540 Ft
	személyi juttatás	704 990 Ft	704 990 Ft
	szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft	109 273 Ft
	beruházás	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
	dologi kiadás	162 850 Ft	162 850 Ft
	fedezet		32 570 540 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	977 113 Ft	977 113 Ft
	támogatás - fejlesztés	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/11	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	X. Szünidőben is aktívan! NKSK:			7 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			27 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	506 875 Ft		506 875 Ft
	szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft		73 125 Ft
	dologi	5 473 060 Ft		5 473 060 Ft
	beruházás	1 446 940 Ft		1 446 940 Ft
	projekt összköltsége	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	személyi juttatás	506 875 Ft	506 875 Ft
	szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft	73 125 Ft
	beruházás	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
	dologi kiadás	5 473 060 Ft	5 473 060 Ft
	fedezet		7 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	6 053 060 Ft	6 053 060 Ft
	támogatás - fejlesztés	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 7 -
8/12	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:			8 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			19 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	1 214 297 Ft		1 214 297 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		183 183 Ft
	dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
	projekt összköltsége	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	személyi juttatás	1 214 297 Ft	1 214 297 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft	183 183 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
	dologi kiadás	3 853 000 Ft	3 853 000 Ft
	fedezet		8 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	5 250 480 Ft	5 250 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:			5 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			14 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	923 402 Ft		923 402 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		143 128 Ft
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	személyi juttatás	923 402 Ft	923 402 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft	143 128 Ft
	beruházás	440 000 Ft	440 000 Ft
	dologi kiadás	3 493 470 Ft	3 493 470 Ft
	fedezet		5 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	4 560 000 Ft	4 560 000 Ft
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	440 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/14	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:							2 000 000 Ft
	XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:			4 500 000 Ft
	XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:			5 000 000 Ft
	XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:			3 000 000 Ft

8. melléklet²²

8. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve


	Fejlesztési célok					2018-2020. évben igénybevett hitel	2021. évre tervezett módosított hitel igénybevétel
	Megnevezés	Fejlesztés célja	Fejlesztések módosított hitel igénye	Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	2018-2020. évben igénybevett hitel
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	1 206 500 Ft		1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése	216 000 000 Ft		216 000 000 Ft	216 000 000 Ft	0 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	-55 000 000 Ft	26 000 000 Ft	7 607 445 Ft	18 392 555 Ft
5.	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	90 000 000 Ft	-60 000 000 Ft	30 000 000 Ft	11 928 710 Ft	18 071 290 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft		137 000 000 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	3 175 000 Ft		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft	5 000 000 Ft	33 000 000 Ft	4 761 000 Ft	28 239 000 Ft
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft		149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	7 762 611 Ft		7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerejének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	171 855 889 Ft	85 000 000 Ft	256 855 889 Ft	153 428 145 Ft	103 427 744 Ft
	Összesen		890 000 000 Ft	0 Ft	890 000 000 Ft	696 869 411 Ft	193 130 589 Ft

9. melléklet²³

9. melléklet a 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
2014.	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	7 145 452 Ft
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
2015.	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	8 883 491 Ft
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
2016.	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	21 306 933 Ft
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
2017.	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	19 103 386 Ft
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
2018.	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	37 123 803 Ft
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
2019.	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	39 553 221 Ft
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
2020.	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	50 386 412 Ft
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	108 033 292 Ft
2021.	kamat	4 333 292 Ft	18 720 000 Ft		23 053 292 Ft	108 033 292 Ft
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	71 059 232 Ft
2022.	kamat	3 823 432 Ft	19 338 800 Ft		23 162 232 Ft	71 059 232 Ft
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	105 729 330 Ft
2023.	kamat	3 313 572 Ft	20 401 758 Ft		23 715 330 Ft	105 729 330 Ft
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	102 519 786 Ft
2024.	kamat	2 803 712 Ft	17 702 074 Ft		20 505 786 Ft	102 519 786 Ft
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	100 235 842 Ft
2025.	kamat	2 293 852 Ft	15 927 990 Ft		18 221 842 Ft	100 235 842 Ft
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	97 951 898 Ft
2026.	kamat	1 783 992 Ft	14 153 906 Ft		15 937 898 Ft	97 951 898 Ft
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	95 667 954 Ft
2027.	kamat	1 274 132 Ft	12 379 822 Ft		13 653 954 Ft	95 667 954 Ft
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	93 384 010 Ft
2028.	kamat	764 272 Ft	10 605 738 Ft		11 370 010 Ft	93 384 010 Ft
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	84 196 066 Ft
2029.	kamat	254 412 Ft	8 831 654 Ft		9 086 066 Ft	84 196 066 Ft
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	75 291 570 Ft
2030.	kamat		7 057 570 Ft		7 057 570 Ft	75 291 570 Ft
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	73 517 486 Ft
2031.	kamat		5 283 486 Ft		5 283 486 Ft	73 517 486 Ft
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 743 402 Ft
2032.	kamat		3 509 402 Ft		3 509 402 Ft	71 743 402 Ft
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	69 969 318 Ft
2033.	kamat		1 735 318 Ft		1 735 318 Ft	69 969 318 Ft
2034.	tőke		34 109 000 Ft		34 109 000 Ft	34 325 782 Ft
2034.	kamat		216 782 Ft		216 782 Ft	34 325 782 Ft
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 367 127 666 Ft
kamat összesen		63 253 140 Ft	177 890 376 Ft		241 143 516 Ft	1 367 127 666 Ft

10. melléklet²⁴

10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években													2021-2034. összesen
	Megnevezés	két évvel megelőző évben	megelőző évben	Tárgyév 2021.	1. évben 2022.	2. évben 2023.	3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	8. évben 2029.	9. évben 2030.	10. évben 2031.	11. évben 2032.	12. évben 2033.	13. évben 2034.	2021-2034. összesen
1.	Helyi adók	592 208 412	554 727 508	464 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	7 909 800 000
2.	Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 499	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	335 006 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 154 541	2 859 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	29 400 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	20 194 061	5 385 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5.	Részesedések értékesítése																	0
6.	Privatizációból származó bevételek																	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8.	Saját bevételek (01+….07)	639 835 285	584 622 751	601 117 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			300 558 500	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	4 273 150 500
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	7 130 412	0	0	0	0	0	137 760 668
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	7 130 412						137 760 668
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			89 920 000	53 455 800	88 635 758	85 936 074	84 161 990	82 387 906	80 613 822	78 839 738	77 065 654	75 291 570	73 517 486	71 743 402	69 969 318	34 325 782	1 045 864 300
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			89 920 000	53 455 800	88 635 758	85 936 074	84 161 990	82 387 906	80 613 822	78 839 738	77 065 654	75 291 570	73 517 486	71 743 402	69 969 318	34 325 782	1 045 864 300
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27.	Kezesség-, és garnaciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			108 033 292	71 059 232	105 729 330	102 519 786	100 235 842	97 951 898	95 667 954	93 384 010	84 196 066	75 291 570	73 517 486	71 743 402	69 969 318	34 325 782	1 183 624 968
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			192 525 208	234 524 768	199 854 670	203 064 214	205 348 158	207 632 102	209 916 046	212 199 990	221 387 934	230 292 430	232 066 514	233 840 598	235 614 682	271 258 218	3 089 525 532

11. melléklet²⁵

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	113 340	45 055	128 750	1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	5 500	1 488	281 048
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	272 981	208 377	2 585 167
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Költségvetési támogatási előleg												46 037	46 037
10.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271
11.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	510 747	595 452	964 928	901 123	731 850	768 447	6 617 488
Kiadások
12.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	330 657	3 139 089
13.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		162 490	30 000	220 000	220 000	1 404 980
14.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728	6 823	270 215
15.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	167 470	1 759 707
16.Tartalék felhasználása													0
17.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
18.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	597 540	462 241	417 241	653 567	544 777	666 579	768 447	6 617 488
19.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271	0

12. melléklet²⁶

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet hez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi pénz felhasználási terve
																									ezer Ft
Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805		48 473		211 853		57 809		48 473		33 805		29 137		53 696		199 099		113 340		45 055		128 750		1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973		15 152		5 700		5 900		6 075		20 652		26 850		16 561		30 852		15 500		12 605		175 793
3.Fejlesztési célú bevétel					15 272		15 272		63 491		83 852		23 569		15 817		16 515		40 272		5 500		1 488		281 048
4. OEP, MEP támogatás	6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 467		6 468		7 788		78 926
5.Támogatások	95 871		322 100		132 219		296 910		95 617		186 220		208 940		235 116		298 075		232 741		272 981		208 377		2 585 167
6.Likvidhitel felhasználás	23 000				-23 000		20 000		150 000		-70 000		67 000		-50 000		-80 000				-37 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel					25 000		30 000										60 000						78 131		193 131
8.Maradvány	21 000		20 000		120 000		2 000		65 000		210 000		81 000		169 000		190 000		46 090						924 090
9.Költségvetési támogatási előleg																							46 037		46 037
10.Előző havi záró	0		566		12 565		8 024		7 168		27 102		20 982		35 506		75 211		248 361		203 346		65 271
11.Bevételek összesen	200 116		407 579		515 528		442 182		442 116		483 522		457 747		492 452		781 928		718 123		511 850		548 447		5 297 488
Kiadások
12.Működési kiadások	169 777		199 777		269 777		239 777		219 777		274 777		244 777		236 777		318 777		313 777		320 662		330 657		3 139 089
13.Adósságszolgálat					42 490												42 490								84 980
14.Felújítási kiadások	29 773		29 773		29 773		29 773		29 773		22 299		12 000		15 000		17 500		28 000		19 728		6 823		270 215
15.Fejlesztési kiadások			165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		165 464		154 800		173 000		106 189		167 470		1 759 707
16.Tartalék felhasználása																									0
17.Támogatási előleg visszafizetése																							43 497		43 497
18.Kiadások összesen	199 550		395 014		507 504		435 014		415 014		462 540		422 241		417 241		533 567		514 777		446 579		548 447		5 297 488
19.Egyenleg (havi záró	566		12 565		8 024		7 168		27 102		20 982		35 506		75 211		248 361		203 346		65 271		0
pénzállomány 9 - 17 sor)

13. melléklet

13. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
kedvezményezettje	jogcíme	összege	jogcíme	összege
		eFt		eFt	eFt
Építményadó			törvényi	2831	2 831
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	152			152
Helyi iparűzési adó
Pótlék
Bírság
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	1 345	1 345
Összesen		152		4 176	4 328

14. melléklet

14. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai
				ezer Ft
I. Működési bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 327 477	1 342 996	1 342 996
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407	1 147 407	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	200	200	200
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	179 870	195 389	195 389
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108	144 108	144 108
Önkormányzati	124 373	124 373	124 373	124 373
Intézményi	19 735	19 735	19 735	19 735
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	7 219
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	678 414	678 414	678 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	361 311	361 311	361 311
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	175
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 518 704	2 527 004	2 527 004
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 004 207	1 012 507	1 012 507
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	944 657	944 657	944 657
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250	14 250	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	45 300	53 600	53 600
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 504 207	2 512 507	2 512 507
III. Általános tartalék	22 382	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-13 497	-13 497	-13 497
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	30 000	30 000	30 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	3 868 704	3 877 004	3 877 004
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	3 868 704	3 877 004	3 877 004
V. Felhalmozási bevételek	1 155 142	300 000	300 000	300 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 154 466	222 020	216 020	216 020
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	7 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980	84 980

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	4 175 704	4 178 004	4 178 004
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	4 175 704	4 178 004	4 178 004

A 3. § a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/1. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2. melléklet. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4/2.A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4/2.B. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.B. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 4/2.C. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5/A. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 8. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 9. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.