Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 105 015 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 792 372 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 16 254 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 169 923 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 606 195 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 776 118 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 305 029 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és SZHA-t 42 553 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 322 986 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 500 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 71 457 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 21 195 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 6 398 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 312 643 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 77 969 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 234 674 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 312 643 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 239 335 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 66 057 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 7 251 e Ft-ban, e) a finanszírozási kiadást 16 254 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi általános tartalékát 21 195 ezer Ft-tal, céltartalékát 6 398 ezer Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § (1) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
541 670 |
606 195 |
||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 306 |
253 804 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 270 |
15 947 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
610 |
610 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
68 857 |
68 857 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 972 |
5 972 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 618 |
20 618 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
0 |
|||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
|||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 878 |
234 674 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
250 |
250 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
602 548 |
840 869 |
||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
247 892 |
247 892 |
||||||||||
- működési célú igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
857 816 |
1 105 015 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
718 823 |
776 118 |
|||||||
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
|||||||
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
131 617 |
312 643 |
|||||||
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
850 440 |
1 088 761 |
|||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
857 816 |
1 105 015 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
495 331 |
9 743 |
36 596 |
552 047 |
10 743 |
43 405 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
1 000 |
35 886 |
226 056 |
1 000 |
42 695 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
1 000 |
8 138 |
1 000 |
6 809 |
|||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
10 |
231 600 |
10 |
||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
10 |
600 |
10 |
||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
91 041 |
8 743 |
700 |
93 360 |
9 743 |
700 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
61 564 |
6 593 |
700 |
61 564 |
6 593 |
700 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
322 |
4 650 |
1 322 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 800 |
1 818 |
18 800 |
1 818 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
0 |
250 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
555 959 |
9 993 |
36 596 |
786 471 |
10 993 |
43 405 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 991 |
21 120 |
88 781 |
131 557 |
25 273 |
91 062 |
||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 827 |
21 120 |
88 206 |
56 499 |
25 273 |
88 151 |
||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
75 058 |
0 |
2 911 |
|||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
701 326 |
31 113 |
125 377 |
934 282 |
36 266 |
134 467 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
572 540 |
21 481 |
124 802 |
617 928 |
26 634 |
131 556 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
196 987 |
7 001 |
95 097 |
195 044 |
9 701 |
100 284 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 383 |
2 453 |
12 987 |
25 770 |
3 177 |
13 606 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
292 643 |
8 657 |
16 718 |
295 434 |
10 386 |
17 166 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
500 |
||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
130 142 |
900 |
575 |
308 832 |
900 |
2 911 |
|||||||||||
Beruházások |
64 085 |
575 |
236 424 |
2 911 |
|||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
6 351 |
900 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
702 682 |
22 381 |
125 377 |
926 760 |
27 534 |
134 467 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
710 058 |
22 381 |
125 377 |
943 014 |
27 534 |
134 467 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
0 |
1 000 |
6 809 |
||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
18 400 |
8 732 |
700 |
18 400 |
8 732 |
700 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 462 |
6 593 |
700 |
10 462 |
6 593 |
700 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
322 |
322 |
||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
4 026 |
4 026 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 912 |
1 817 |
3 912 |
1 817 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
18 400 |
9 732 |
710 |
18 400 |
9 732 |
7 519 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
847 |
847 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
847 |
847 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 820 |
52 786 |
40 |
126 101 |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
52 439 |
40 |
123 245 |
52 439 |
40 |
123 190 |
||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
575 |
347 |
2 911 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
575 |
347 |
2 911 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
70 839 |
9 772 |
125 377 |
71 186 |
9 772 |
134 467 |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
79 571 |
1 040 |
124 802 |
79 571 |
1 040 |
131 556 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
26 338 |
650 |
95 097 |
26 338 |
650 |
100 284 |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 614 |
215 |
12 987 |
3 614 |
215 |
13 606 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
49 619 |
175 |
16 718 |
49 619 |
175 |
17 166 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
500 |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
|||||||||||||||
Beruházások |
575 |
347 |
0 |
2 911 |
||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
79 571 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
79 571 |
1 040 |
125 377 |
79 918 |
1 040 |
134 467 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
476 931 |
11 |
35 886 |
533 647 |
1 011 |
35 886 |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
172 690 |
0 |
35 886 |
226 056 |
0 |
35 886 |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
165 420 |
35 886 |
217 918 |
35 886 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 270 |
8 138 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
231 600 |
231 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
72 641 |
11 |
0 |
74 960 |
1 011 |
0 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
51 102 |
51 102 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 650 |
4 650 |
1 000 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 888 |
1 |
14 888 |
1 |
|||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
501 |
2 820 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 031 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
60 628 |
250 |
234 424 |
250 |
|||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
51 660 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 660 |
||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
60 628 |
182 764 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
60 628 |
182 764 |
|||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 |
250 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
537 559 |
261 |
35 886 |
768 071 |
1 261 |
35 886 |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
137 808 |
21 120 |
87 934 |
131 374 |
25 273 |
90 215 |
|||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
67 644 |
21 120 |
87 359 |
56 316 |
25 273 |
87 304 |
|||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
70 164 |
575 |
75 058 |
2 911 |
|||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
|||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
428 128 |
20 441 |
473 516 |
25 594 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
120 103 |
6 351 |
118 171 |
9 051 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 816 |
2 238 |
15 192 |
2 962 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
235 682 |
8 482 |
238 473 |
10 211 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 027 |
3 370 |
95 180 |
3 370 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
129 892 |
900 |
308 235 |
900 |
|||||||||||||||
Beruházások |
63 835 |
235 827 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
6 351 |
900 |
||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
558 020 |
21 341 |
781 751 |
26 494 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
124 723 |
40 |
123 820 |
133 948 |
40 |
126 101 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
124 473 |
40 |
123 245 |
133 351 |
40 |
123 190 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
250 |
575 |
597 |
2 911 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
682 743 |
21 381 |
123 820 |
915 699 |
26 534 |
126 101 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
|||||||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
|||||||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
183 |
183 |
|||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
183 |
183 |
|||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
|||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 908 |
64 908 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
64 658 |
64 658 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
64 658 |
64 658 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
65 091 |
65 091 |
|||||||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
64 841 |
64 841 |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
50 546 |
50 535 |
|||||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 953 |
6 964 |
|||||||||||||||||
Dologi kiadások |
7 342 |
7 342 |
|||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
|||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
65 091 |
65 091 |
|||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
65 091 |
65 091 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 576 |
269 751 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
41 823 |
42 553 |
||
3. |
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
53 397 |
99 050 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
541 670 |
606 195 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
718 823 |
776 118 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 376 |
16 254 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 376 |
16 254 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
184 529 |
186 177 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
7 376 |
16 254 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
726 199 |
792 372 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
51 660 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||
2. |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
60 878 |
234 674 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
131 617 |
312 643 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
70 739 |
77 969 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
131 617 |
312 643 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
177 153 |
169 923 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
70 739 |
77 969 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
247 892 |
247 892 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
7 376 |
16 254 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
|||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
7 376 |
16 254 |
7 376 |
16 254 |
|||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
7 376 |
16 254 |
0 |
0 |
7 376 |
16 254 |
|||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
7 376 |
16 254 |
7 376 |
16 254 |
|||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
575 |
691 |
||
2. |
szavazófülke |
0 |
241 |
||
3. |
klíma berendezés |
0 |
2 326 |
||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
575 |
3 258 |
|||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
250 |
250 |
||
Kisfenyő Óvoda |
250 |
250 |
|||
1. |
kisvasút fejlesztése |
18 486 |
19 501 |
||
2. |
Tinódi utca sétányosítása |
1 041 |
1 041 |
||
3. |
Nimród utca tervezése |
1 334 |
1 334 |
||
4. |
Óvoda udvari játszótér tereprendezés |
1 270 |
1 146 |
||
5. |
Óvoda udvari játszótér telepítése |
6 762 |
6 762 |
||
6. |
kisértékű tárgyi eszköz |
2 832 |
1 189 |
||
7. |
Imremajor szennyvíz vízjogi eng. változtatási vázrajz |
70 |
70 |
||
8. |
Pályázatok önrésze |
32 040 |
0 |
||
9. |
Madár utcák földárkok építése |
0 |
3 000 |
||
10. |
Fizető parkolók (automata, tábla stb) |
0 |
3 854 |
||
11. |
Toboz játszótérre lengőhinta |
0 |
1 650 |
||
12. |
új temetőhöz gyalogos átkelő építés |
0 |
8 300 |
||
13. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok Pozsonyi u. |
0 |
150 |
||
14. |
Palacktömörítő és szelektív zsákállványok István u. |
0 |
150 |
||
15. |
Járdaépítés Mária u. anyagköltség 267 fm |
0 |
8 000 |
||
16. |
Kaposvári u. csapadékvíz elvezetés tervezése |
0 |
4 000 |
||
17. |
Könyvtár nyílászárók cseréje |
0 |
2 500 |
||
18. |
Kp.-i strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
27 010 |
||
19. |
Csalogány strand fejlesztése (pályázat) |
0 |
22 826 |
||
20. |
viharjelző B.fenyves-alsói strandra |
0 |
1 058 |
||
21. |
befektetési jegyek vásárlása, forgatása |
0 |
122 136 |
||
22. |
üzletrész vásárlása - Balaton-Boronka Kisvasút Nonprofit Kft. |
0 |
150 |
||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
63 835 |
235 827 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
64 660 |
239 335 |
|||
e Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
|||
1. |
Kisvasút fejlesztése |
49 025 |
49 025 |
||
2. |
konyha felújítás |
17 032 |
17 032 |
||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
66 057 |
66 057 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
66 057 |
66 057 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
250 338 |
299 000 |
300 000 |
301 000 |
1 150 338 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
755 |
600 |
660 |
726 |
2 741 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
121 696 |
61 068 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
372 789 |
360 668 |
300 660 |
301 726 |
1 335 843 |
Saját bevételek ( 08. sor ) 50 %-a |
09 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
186 395 |
180 334 |
150 330 |
150 863 |
667 922 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018 Balatonfenyves-Buzsák-Csisztapuszta kisvasút fejlesztése |
0 |
0 |
89 518 |
89 518 |
||
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 - Ifjúság Garancia program |
0 |
868 |
0 |
868 |
||
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
868 |
89 518 |
90 386 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
7 621 |
6 398 |
|||||||
Kisvasút fejlesztése |
7 621 |
6 398 |
|||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
|||||||
Tartalék összesen |
17 621 |
27 593 |
16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
17 381 |
17 381 |
17 382 |
17 381 |
52 589 |
26 327 |
17 958 |
17 598 |
17 599 |
25 583 |
17 381 |
17 382 |
261 942 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
51 660 |
51 660 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 765 |
1 765 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
11 665 |
11 665 |
84 720 |
7 943 |
7 942 |
1 765 |
231 600 |
Működési bevételek |
975 |
2 135 |
975 |
976 |
5 121 |
18 527 |
19 527 |
18 527 |
5 121 |
975 |
976 |
2 136 |
75 971 |
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
61 068 |
61 068 |
182 764 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 |
1 031 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
21 |
21 |
21 |
250 |
Finanszírozási bevételek |
38 801 |
48 782 |
370 |
42 268 |
46 354 |
27 565 |
9 074 |
49 902 |
263 116 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
119 571 |
132 183 |
103 097 |
77 981 |
66 043 |
88 908 |
95 525 |
75 376 |
107 460 |
34 522 |
35 394 |
132 274 |
1 068 334 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
10 537 |
10 538 |
10 730 |
10 730 |
10 729 |
10 730 |
10 538 |
10 538 |
10 538 |
127 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
1 504 |
1 530 |
1 529 |
1 530 |
1 529 |
1 505 |
1 504 |
1 505 |
18 154 |
Dologi kiadások |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 363 |
20 443 |
21 307 |
23 630 |
20 512 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
20 347 |
248 684 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
542 |
542 |
541 |
542 |
541 |
542 |
6 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 281 |
5 281 |
5 280 |
5 281 |
40 393 |
5 280 |
5 281 |
5 281 |
5 280 |
5 351 |
5 280 |
5 281 |
98 550 |
Beruházások |
5 786 |
73 768 |
8 032 |
12 439 |
12 439 |
29 018 |
16 579 |
16 579 |
150 |
61 037 |
235 827 |
||
Felújítások |
49 025 |
17 032 |
66 057 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 651 |
300 |
300 |
7 251 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
26 548 |
20 202 |
18 873 |
17 984 |
20 846 |
20 201 |
20 202 |
20 203 |
20 200 |
21 604 |
20 202 |
33 024 |
260 089 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
119 571 |
132 183 |
65 115 |
75 302 |
106 704 |
88 908 |
95 525 |
75 376 |
58 777 |
60 187 |
58 412 |
132 274 |
1 068 334 |
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 577 |
3 988 |
120 |
1 124 |
1 000 |
7 809 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
10 |
10 |
|||||||||||
Működési bevételek |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
2 319 |
2 319 |
2 320 |
27 832 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
14 799 |
14 799 |
13 470 |
12 330 |
15 443 |
14 797 |
14 799 |
14 799 |
14 797 |
16 201 |
14 799 |
18 741 |
179 774 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 118 |
17 118 |
17 367 |
18 637 |
17 892 |
17 117 |
17 118 |
17 118 |
17 117 |
19 644 |
17 118 |
22 061 |
215 425 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 174 |
10 174 |
10 173 |
10 780 |
10 781 |
10 173 |
10 174 |
10 174 |
10 173 |
10 174 |
10 174 |
14 148 |
127 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 401 |
1 401 |
1 402 |
1 491 |
1 492 |
1 402 |
1 401 |
1 401 |
1 402 |
1 401 |
1 401 |
1 840 |
17 435 |
Dologi kiadások |
5 543 |
5 543 |
5 542 |
5 875 |
5 543 |
5 542 |
5 543 |
5 543 |
5 542 |
5 743 |
5 543 |
5 458 |
66 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
500 |
|||||||||||
Beruházások |
250 |
491 |
76 |
2 326 |
115 |
3 258 |
|||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
17 118 |
17 118 |
17 367 |
18 637 |
17 892 |
17 117 |
17 118 |
17 118 |
17 117 |
19 644 |
17 118 |
22 061 |
215 425 |
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 212 |
50 535 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
580 |
580 |
581 |
6 964 |
Dologi kiadások |
612 |
612 |
611 |
612 |
612 |
612 |
612 |
612 |
611 |
612 |
612 |
612 |
7 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
250 |
250 |
|||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 654 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 404 |
5 403 |
5 403 |
5 403 |
5 405 |
65 091 |
17. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
1 |
0 |
14 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
250 |
458 |
|
- építményadó |
15 |
234 |
448 |
|
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
6 |
0 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
2 |
620 |
620 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
500 |
500 |
|
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület |
1 |
120 |
120 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
19 |
870 |
1 092 |
18. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
602 548 |
840 869 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
850 440 |
1 088 761 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
602 548 |
840 869 |
Pénzforgalmi kiadások |
832 819 |
1 061 168 |
|||||||
Működési célú |
541 670 |
606 195 |
Működési célú |
701 202 |
748 525 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
209 576 |
269 751 |
Személyi juttatások |
299 085 |
305 029 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
231 610 |
231 610 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
41 823 |
42 553 |
|||||||
Működési bevételek |
100 484 |
103 803 |
Dologi kiadások |
318 018 |
322 986 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 |
6 500 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
35 776 |
71 457 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
60 878 |
234 674 |
Felhalmozási célú |
131 617 |
312 643 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
51 660 |
Beruházások |
64 660 |
239 335 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
60 628 |
182 764 |
Felújítások |
66 057 |
66 057 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
7 251 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 621 |
27 593 |
||||||||||
Általános tartalék |
10 000 |
21 195 |
||||||||||
Céltartalékok működési |
7 621 |
6 398 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
602 548 |
840 869 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-255 268 |
-264 146 |
||||||||||
Működési hiány |
-177 153 |
-169 923 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
-70 739 |
-77 969 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
247 892 |
247 892 |
||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
177 153 |
169 923 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
70 739 |
77 969 |
||||||||||
Külső forrásból |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 376 |
16 254 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
857 816 |
1 105 015 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
726 199 |
792 372 |
Működési célú kiadások összesen |
726 199 |
792 372 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
131 617 |
312 643 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 617 |
312 643 |