Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 01

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.01.

Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A költségvetési szervként működő intézmények, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 962704 e Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú műveleteket 31754 e Ft-ban,

ab) előző évi pénzmaradványt 121325 e Ft-ban,

ac) költségvetési bevételt 809625 e Ft-ban.

b) a működési célú kiadásokat 930950 e Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 321016 e Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 45 549 e Ft-ban,

bc) a dologi kiadásokat 395209 e Ft-ban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 e Ft-ban,

be) egyéb működési célú kiadásokat 77564 e Ft-ban,

bf) az általános tartalékot 85612 e Ft-ban,

bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,

c) a felhalmozási célú bevételt 963424 e Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú műveleteket 195885 e Ft-ban,

cb) előző évi pénzmaradványt 290496 e Ft-ban,

cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,

cd) költségvetési bevételt 477043 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú kiadást 767539 e Ft-ban ebből:

da) az intézményi beruházások összegét 753406 e Ft-ban,

db) a felújítások összegét 12329 e Ft-ban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1804 e Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadást 227639 e Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat összevont költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Balatonfenyves Község Önkormányzata költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 9. melléklete részletezi.

(9) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összevont önkormányzati szinten e rendelet 10. melléklete részletezi.

(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló - a 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti - finanszírozási bevételek működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 11. melléklete alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a (10) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 12. melléklete alapján hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, illetve a felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

(13) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(14) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(15) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(17) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(18) A képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(20) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(21) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet, illetve a szabad pénzeszközöket a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét csak a felügyeletét ellátó szerv engedélyével történő előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi tervezett pénzmaradvány felhasználásával, illetve a forgatási célra vásárolt értékpapírok visszaváltásával kívánja megoldani.

(5) Amennyiben év közben a költségvetési hiány nem pótolható belső forrásból, akkor a hiány külső finanszírozására az önkormányzat éven belüli lejáratú likvid hitelt vehet igénybe, melyről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezt a hatáskörét nem ruházza át.

4. Általános és céltartalék

5. § (1)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 85612 ezer Ft-tal, céltartalékát 0 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal.

(2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. Amennyiben a létszámadatokban változás történik, a következő rendeletmódosításon át kell vezetni.

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 1 000 ezer forintban határozza meg.

(9) A képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. évre 78.700.- Ft-ban határozza meg.

8. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajtható végre. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők. Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy a szolgáltatási kiadások előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.

(4) A képviselő-testület a polgármester és a költségvetési szerv által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásának előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A dolgozókat megillető cafetéria juttatások

9. § (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és a konyha dolgozóit megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatások részeként 6 292 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde közalkalmazottait megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2 043 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló dolgozókat megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 3 020 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt összegek a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem tartalmazzák.

7. Intézményi bérgazdálkodási szabályok

10. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak a fenntartó engedélyével kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

8. Szolgáltatási szerződés

11. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

9. Záró és egyéb rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának címrendje

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

1.1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

1.2. Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde

2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

I. Működési bevételek

691 008

809 625

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

240 467

334 930

Önkormányzatok működési támogatásai

231 649

325 996

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 818

8 934

2. Közhatalmi bevételek

299 600

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

229 000

Termékek és szolgáltatások adói

70 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600

3. Működési bevételek

142 591

166 014

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

83 085

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22 317

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

6 035

Kiszámlázott általános forgalmi adó

29 654

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

15 075

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 615

Biztosító által fizetett kártérítés

3 733

Egyéb működési bevételek

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

II. Felhalmozási bevételek

61 528

477 043

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

61 068

476 583

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

61 068

476 583

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

460

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

460

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

752 536

1 286 668

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

411 821

- működési célú igénybevétele

119 630

121 325

- felhalmozási célú igénybevétele

292 191

290 496

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

227 639

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

31 754

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 282

31 754

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

195 885

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

195 885

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

1 173 639

1 926 128

3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai

					e Ft-ban
Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési kiadások			810 638	930 950
	Személyi juttatások		320 900	321 016
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 534	45 549
	Dologi kiadások		388 200	395 209
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000	6 000
	Egyéb működéi célú kiadások		50 004	163 176
II. Felhalmozási kiadások			353 719	767 539
	Beruházások		351 549	753 406
	Felújítások		1 270	12 329
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		900	1 804
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			1 164 357	1 698 489
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			9 282	227 639
	Működési célú műveletek kiadásai		9 282	31 754
		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 282	31 754
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	Felhalmozási célú műveletek kiadásai			195 885
		Belföldi finanszírozás kiadásai		195 885
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):			1 173 639	1 926 128

4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

644 994

8 470

37 544

761 393

8 470

39 762

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

202 923

1 000

36 544

295 168

1 000

38 762

Önkormányzatok működési támogatásai

195 105

36 544

287 234

38 762

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 818

1 000

7 934

1 000

2. Közhatalmi bevételek

299 600

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

229 000

Termékek és szolgáltatások adói

70 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600

3. Működési bevételek

134 121

7 470

1 000

157 544

7 470

1 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

76 248

5 837

1 000

76 248

5 837

1 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22 272

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

6 035

Kiszámlázott általános forgalmi adó

28 066

1 588

28 066

1 588

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

15 075

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 615

Biztosító által fizetett kártérítés

3 733

Egyéb működési bevételek

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

II. Felhalmozási bevételek

61 068

460

476 583

460

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

61 068

476 583

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

61 068

476 583

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

460

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

460

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

706 062

8 930

37 544

1 237 976

8 930

39 762

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

291 603

440

119 778

289 908

2 763

119 150

- működési célú igénybevétele

614

119 016

614

2 323

118 388

- felhalmozási célú igénybevétele

290 989

440

762

289 294

440

762

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

227 639

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

31 754

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 282

31 754

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

195 885

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

195 885

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

1 006 947

9 370

157 322

1 755 523

11 693

158 912

5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

615 500

36 988

158 150

731 612

41 188

158 150

Személyi juttatások

194 091

9 981

116 828

194 207

9 981

116 828

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 253

4 161

16 120

25 268

4 161

16 120

Dologi kiadások

342 383

21 116

24 701

349 392

21 116

24 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000

Egyéb működési célú kiadások

47 773

1 730

501

156 745

5 930

501

II. Felhalmozási kiadások

352 057

900

762

765 877

900

762

Beruházások

350 787

762

752 644

762

Felújítások

1 270

12 329

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

904

900

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

967 557

37 888

158 912

1 497 489

42 088

158 912

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9 282

227 639

Működési célú műveletek kiadásai

9 282

31 754

Belföldi finanszírozás kiadásai

9 282

31 754

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

195 885

Belföldi finanszírozás kiadásai

195 885

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

976 839

37 888

158 912

1 725 128

42 088

158 912

6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

20 887

8 470

1 000

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 000

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

20 887

7 470

1 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

10 411

5 837

1 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

6 035

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 441

1 588

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

20 887

8 470

1 000

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

847

- működési célú igénybevétele

847

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

59 072

1 559

157 065

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

57 787

1 559

156 303

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

57 787

1 559

156 303

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1 285

762

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

1 285

762

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

79 959

10 029

158 912

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

78 674

10 029

158 150

Személyi juttatások

26 088

400

116 828

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 481

168

16 120

Dologi kiadások

49 105

9 461

24 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

501

II. Felhalmozási kiadások

1 285

762

Beruházások

1 285

762

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

79 959

158 912

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

79 959

10 029

158 912

7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

3. Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

614

- működési célú igénybevétele

614

- felhalmozási célú igénybevétele

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

80 184

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

79 884

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

79 884

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

300

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

300

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

80 798

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

80 498

Személyi juttatások

54 724

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 407

Dologi kiadások

18 367

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

300

Beruházások

300

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

80 798

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

Működési célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

80 798

8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési bevételek

624 107

36 544

740 506

38 762

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

202 923

36 544

295 168

38 762

Önkormányzatok működési támogatásai

195 105

36 544

287 234

38 762

Elvonások és befizetések bevételei

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 818

7 934

2. Közhatalmi bevételek

299 600

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

229 000

Termékek és szolgáltatások adói

70 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600

3. Működési bevételek

113 234

136 657

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

65 837

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

22 272

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

23 625

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

15 075

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 615

Biztosító által fizetett kártérítés

3 733

Egyéb működési bevételek

1 500

4. Működési célú átvett pénzeszköz

8 350

9 081

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

II. Felhalmozási bevételek

61 068

460

476 583

460

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevétel

61 068

476 583

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

61 068

476 583

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

460

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről

460

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):

685 175

460

36 544

1 217 089

460

38 762

III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő

290 989

440

118 931

289 294

2 763

118 303

- működési célú igénybevétele

118 169

2 323

117 541

- felhalmozási célú igénybevétele

290 989

440

762

289 294

440

762

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

227 639

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

9 282

31 754

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 282

31 754

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

195 885

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

Belföldi értékpapírok bevételei

195 885

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Irányító szervi támogatás

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):

985 446

900

155 475

1 734 022

3 223

157 065

e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

I. Működési kiadások

456 328

26 959

572 440

31 159

Személyi juttatások

113 279

9 581

113 395

9 581

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 365

3 993

14 380

3 993

Dologi kiadások

274 911

11 655

281 920

11 655

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000

Egyéb működéi célú kiadások

47 773

1 730

156 745

5 930

II. Felhalmozási kiadások

350 472

900

764 292

900

Beruházások

349 202

751 059

Felújítások

1 270

12 329

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

904

900

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):

806 800

27 859

1 336 732

32 059

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

148 538

1 559

157 065

366 895

1 559

157 065

Működési célú műveletek kiadásai

146 953

1 559

156 303

169 425

1 559

156 303

Belföldi finanszírozás kiadásai

146 953

1 559

156 303

169 425

1 559

156 303

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási célú műveletek kiadásai

1 585

762

197 470

762

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 585

762

197 470

762

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

955 338

29 418

157 065

1 703 627

33 618

157 065

9. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 467	334 930		Személyi juttatások	320 900	321 016
2.	Közhatalmi bevételek	299 600	299 600		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	45 534	45 549
3.	Működési bevételek	142 591	166 014		Dologi kiadások	388 200	395 209
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 350	9 081		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	50 004	163 176
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):	691 008	809 625		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):	810 638	930 950
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai
9.	Maradvány igénybevétele	119 630	121 325		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 282	31 754		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 282	31 754
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
12.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
13.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
16.	Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.):	128 912	153 079		Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.):	9 282	31 754
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):	819 920	962 704		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):	819 920	962 704
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:

10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege

								e Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	351 549	753 406
2.	Felhalmozási bevételek	61 068	476 583		Felújítások	1 270	12 329
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	460	460		Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	1 804
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):	61 528	477 043		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):	353 719	767 539
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok bevételei		195 885		Belföldi értékpapírok kiadásai		195 885
7.	Maradvány igénybevétele	292 191	290 496		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása
10.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése
11.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
14.	Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.):	292 191	486 381		Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.):		195 885
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):	353 719	963 424		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):	353 719	963 424
16.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:

11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek

			e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	119 630	121 325

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétle	119 630	121 325
vállalkozási maradvány igénybevétle


Felhalmozási cél	292 191	290 496

betételhelyezés visszavonása
költségvetési maradvány igénybevétle	292 191	290 496
vállalkozási maradvány igénybevétle

Összesen:	411 821	411 821

12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél			Felhalmozási cél			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek	9 282	31 754		0	195 885		9 282	227 639

értékpapír kibocsátása, értékesítése				0	195 885		0	195 885
hitel, kölcsön felvétele
áh.-on belüli megelőlegezések bev.	9 282	31 754					9 282	31 754
betéti műveletek bevételei
származékos ügyletek bevételei

Kiadások	9 282	31 754		0	195 885		9 282	227 639

értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0	195 885		0	195 885
hitel, kölcsön törlesztése
áh.-on belüli megelőlegezések kiad.	9 282	31 754					9 282	31 754
betéti műveletek kiadásai
pénzügyi lízing
származékos ügyletek kiadásai

13. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beruházási és felújítási kiadásai célonként

					e Ft-ban
Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	kisértékű tárgyi eszközök	2 047	1 246
2.	hűtőszekrény	0	356
3.	melegítő pult	0	445

	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	2 047	2 047

1.	kisértékű tárgyi eszközök	300	300

	Kisfenyő Óvoda	300	300

1.	településközpont fejlesztése	278 892	278 892
2.	ingatlan vásárlás	63 500	45 000
3.	1 db parkoló automata	3 000	3 376
4.	urnafal bővítés	1 270	1 270
5.	kisértékű tárgyi eszközök	2 540	1 060
6.	benzinmotoros fűnyíró	0	260
7.	2 db fűkasza	0	844
8.	gyalogos átjáró tervezés GV-hoz vezető járda és Aldi között	0	1 132
9.	befektetési jegyek vásárlása	0	419 225

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	349 202	751 059


	MINDÖSSZESEN:	351 549	753 406
					e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés



	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	0	0



	Kisfenyő Óvoda	0	0

1.	műfüves focipálya felújítás önrész	1 270	0
2.	Vasút utca felújítás	0	12 329

	Balatonfenyves Község Önkormányzata	1 270	12 329



	MINDÖSSZESEN:	1 270	12 329

14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

15. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Balatonfenyves Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

						e Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	01	299 000	301 990	305 010	308 060	1 214 060
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	600	606	612	618	2 436
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05	476 583				476 583
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek (01+…+07)	08	776 183	302 596	305 622	308 678	1 693 079
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	388 092	151 298	152 811	154 339	846 540
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	16
Halasztott fizetés	17
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	18
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22
Adott váltó	23
Pénzügyi lízing	24
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	25
Halasztott fizetés	26
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	27
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	388 092	151 298	152 811	154 339	846 540

16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

						e Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen	0	0		278 892	278 892
Nyári diákmunka 2023	0	116		0	131


Összesen:	0	116		278 892	279 023

17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Balatonfenyves Község Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása

			e Ft-ban
Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Céltartalék	0	0



Általános tartalék	12 181	85 612

Tartalék összesen	12 181	85 612

18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

							e Ft-ban
feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen	Testületi hat.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:

19. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyves Község Önkormányzata
BEVÉTELEK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről	27 827	27 828	27 827	27 828	27 827	27 828	27 827	27 828	27 827	27 828	27 827	27 828	333 930
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről													0
Közhatalmi bevételek	6 162	6 162	92 640	16 628	16 628	6 162	11 580	11 580	92 640	16 628	16 628	6 162	299 600
Működési bevételek	1 618	1 617	1 618	1 617	5 662	30 196	30 196	30 196	5 662	13 329	13 329	1 617	136 657
Felhalmozási bevételek	61 068		69 252		69 253		69 252		69 253		69 252	69 253	476 583
Működési célú átvett pénzeszközök		1 081		8 000									9 081
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38	38	39	38	38	39	38	38	39	38	38	39	460
Finanszírozási bevételek	73 210	101 845		30 810	30 843	74 130		67 467	39 717	177 613	10 593	31 771	637 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 923	138 571	191 376	84 921	150 251	138 355	138 893	137 109	235 138	235 436	137 667	136 670	1 894 310
KIADÁSOK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	10 238	10 238	10 239	10 238	10 238	10 355	10 238	10 238	10 239	10 238	10 238	10 239	122 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 544	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 529	18 373
Dologi kiadások	24 465	24 465	24 464	24 465	24 465	24 464	24 465	24 465	24 464	24 465	24 464	24 464	293 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Egyéb működési célú kiadások	13 556	13 556	13 556	13 557	13 556	13 556	13 556	13 557	13 556	13 556	13 556	13 557	162 675
Beruházások	62 588	62 588	62 588	62 589	62 588	62 588	62 588	62 589	62 588	62 588	62 588	62 589	751 059
Felújítások					12 329								12 329
Egyéb felhalmozási célú kiadások		904		300		300				300			1 804
Finanszírozási kiadások	57 046	24 790	25 046	25 195	25 045	25 048	25 048	25 198	122 261	122 259	24 791	23 792	525 519
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 923	138 571	137 923	138 374	150 251	138 355	137 925	138 077	235 138	235 436	137 667	136 670	1 894 310

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről												1 000	1 000
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	2 446	2 447	2 446	2 447	2 446	2 447	2 446	2 447	2 446	2 447	2 446	2 446	29 357
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	18 584	18 083	18 337	18 337	18 337	18 340	18 340	18 340	18 340	18 340	18 083	17 082	218 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 030	20 530	20 783	20 784	20 783	20 787	20 786	20 787	20 786	20 787	20 529	20 528	248 900
KIADÁSOK
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	11 943	143 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 647	1 648	1 647	1 648	1 647	1 648	1 647	1 648	1 647	1 648	1 647	1 647	19 769
Dologi kiadások	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 939	6 938	83 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	501												501
Beruházások			254	254	254	257	257	257	257	257			2 047
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 030	20 530	20 783	20 784	20 783	20 787	20 786	20 787	20 786	20 787	20 529	20 528	248 900

1.¹⁶

2.¹⁷

3.¹⁸

20. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Balatonfenyves Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

				e Ft-ban
Támogatás megnevezése	Estek száma	Nyújtott támogatás összege
Támogatás megnevezése	Estek száma	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	18	457	518
- építményadó	16	447	479
- telekadó	2	10	39
- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- iparűzési adó	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
- pótlék	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1	100	500
- Turisztikai Egyesület	1	100	500
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Közvetett támogatások összesen:	19	557	1 018

21. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

			e Ft-ban
Szolgáltatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

22. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁰

Balatonfenyves Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

752 536

1 286 668

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 164 357

1 698 489

Pénzforgalmi bevételek

752 536

1 286 668

Pénzforgalmi kiadások

1 152 176

1 612 877

Működési célú

691 008

809 625

Működési célú

798 457

845 338

Működési célú támogatások áh.-on belülről

240 467

334 930

Személyi juttatások

320 900

321 016

Közhatalmi bevételek

299 600

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

45 534

45 549

Működési bevételek

142 591

166 014

Dologi kiadások

388 200

395 209

Működési célú átvett pénzeszközök

8 350

9 081

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000

Egyéb működési célú kiadások

37 823

77 564

Felhalmozási célú

61 528

477 043

Felhalmozási célú

353 719

767 539

Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről

Beruházások

351 549

753 406

Felhalmozási bevételek

61 068

476 583

Felújítások

1 270

12 329

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

900

1 804

Pénzforgalmi nélküli kiadások

12 181

85 612

Általános tartalék

12 181

85 612

Céltartalékok működési

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 282

227 639

Működési célú finanszírozási kiadások

9 282

31 754

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

195 885

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)

752 536

1 286 668

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 173 639

1 926 128

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

421 103

639 460

Működési hiány

-128 912

-153 079

Felhalmozási hiány

-292 191

-486 381

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

411 821

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

119 630

121 325

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

292 191

290 496

Külső forrásból

9 282

227 639

Működési célú finanszírozási bevételek

9 282

31 754

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

195 885

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 173 639

1 926 128

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 173 639

1 926 128

Működési célú bevételek összesen

819 920

962 704

Működési célú kiadások összesen

819 920

962 704

Felhalmozási célú bevételek összesen

353 719

963 424

Felhalmozási célú kiadások összesen

353 719

963 424

A 2. § a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 12. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 13. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 17. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 19. melléklet 1. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁷

A 19. melléklet 2. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁸

A 19. melléklet 3. pontját a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁹

A 20. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 22. melléklet a Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.